‫‪AMAN AL - JAZEERA COMPANY FOR‬‬

‫شركـة أمان الجزيرة للدوية والمستلزمات الطبية‬

‫‪DRUGS‬‬
‫الجمهورية اليمنية ‪ -‬صنعاء‬
‫تلفون‪01684898 :‬‬ ‫تلفون‪01684898 :‬‬
‫تاريخ التقرير‪:‬ص‪28/03/2024 12:17:19‬‬ ‫فاكس‪01684898 :‬‬ ‫تلفون‪775435043 :‬‬

‫رقم الصفحة‪Page 1 of 2 :‬‬ ‫كشف حساب عميل‬ ‫فرع صنعاء‬ ‫فرع‪:‬‬

‫كشف حساب خلل الفترة من ‪ 01/01/2023:‬إلى ‪ - 27/03/2024:‬المجموعة ‪:‬شركـة أمان الجزيرة للدوية والمستلزمات الطبية بعملة النظام ‪-‬ر يمني‬

‫ت‪:‬‬ ‫جولة النصر بعد جولة آية ‪ -‬شيراتون‬ ‫العنوان‬ ‫‪ 020364‬مركز الكليل ‪ -‬جولة النصر بعد جولة آية‬
‫رقم المستند‬ ‫التاريخ‬ ‫معلقات‬ ‫البيان‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫الرصيد‬
‫الرصيد الفتتاحي‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪60‬‬ ‫‪2023/05/03‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫فاتورة تعويض رقم‪ 60:‬تعويض لفاتورة مبيعات رقم‪ 10+ 146‬ن ط‬ ‫‪97,000.00‬‬ ‫‪97,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪146‬‬ ‫‪2023/05/03‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫عليكم فاتورة نقدية معلقة رقم‪146:‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪190,000.00‬‬ ‫‪190,000.00‬‬

‫‪83‬‬ ‫‪2023/05/08‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫فاتورة تعويض رقم‪ 83:‬تعويض لفاتورة مبيعات رقم ‪170‬‬ ‫‪132,000.00‬‬ ‫‪132,000.00‬‬ ‫‪190,000.00‬‬

‫‪170‬‬ ‫‪2023/05/08‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫عليكم فاتورة نقدية معلقة رقم‪170:‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪330,000.00‬‬ ‫‪520,000.00‬‬

‫‪10949‬‬ ‫‪2023/06/19‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪ -‬لكم سند تحصيل نقدي رقم ‪10949:‬‬ ‫‪5,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪515,000.00‬‬

‫‪11213‬‬ ‫‪2023/08/09‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪ -‬لكم سند تحصيل نقدي رقم ‪11213:‬‬ ‫‪5,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪510,000.00‬‬

‫‪11234‬‬ ‫‪2023/08/16‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪ -‬لكم سند تحصيل نقدي رقم ‪11234:‬‬ ‫‪5,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪505,000.00‬‬

‫‪11250‬‬ ‫‪2023/08/23‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪ -‬لكم سند تحصيل نقدي رقم ‪11250:‬‬ ‫‪5,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪500,000.00‬‬

‫‪11435‬‬ ‫‪2023/09/06‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪ -‬لكم سند تحصيل نقدي رقم ‪11435:‬‬ ‫‪5,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪495,000.00‬‬

‫‪11556‬‬ ‫‪2023/09/13‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪ -‬لكم سند تحصيل نقدي رقم ‪11556:‬‬ ‫‪5,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪490,000.00‬‬

‫‪11571‬‬ ‫‪2023/09/20‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪ -‬لكم سند تحصيل نقدي رقم ‪11571:‬‬ ‫‪5,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪485,000.00‬‬

‫‪11189‬‬ ‫‪2023/09/25‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪ -‬لكم سند تحصيل نقدي رقم ‪11189:‬‬ ‫‪10,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪475,000.00‬‬

‫‪78‬‬ ‫‪2023/10/08‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫لكم إشعار مرتجع رقم‪78:‬‬ ‫‪330,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪145,000.00‬‬

‫‪11734‬‬ ‫‪2023/10/18‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪ -‬لكم سند تحصيل نقدي رقم ‪11734:‬‬ ‫‪7,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪138,000.00‬‬

‫‪492‬‬ ‫‪2023/11/06‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫فاتورة تعويض رقم‪492:‬‬ ‫‪140,000.00‬‬ ‫‪140,000.00‬‬ ‫‪138,000.00‬‬

‫‪621‬‬ ‫‪2023/11/06‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫عليكم فاتورة نقدية معلقة رقم‪621:‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪200,000.00‬‬ ‫‪338,000.00‬‬

‫‪11928‬‬ ‫‪2023/11/08‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪ -‬لكم سند تحصيل نقدي رقم ‪11928:‬‬ ‫‪7,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪331,000.00‬‬

‫‪4517‬‬ ‫‪2023/11/22‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪ -‬لكم سند تحصيل نقدي رقم ‪4517:‬‬ ‫‪5,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪326,000.00‬‬

‫‪535‬‬ ‫‪2023/12/02‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫فاتورة تعويض رقم‪535:‬‬ ‫‪115,500.00‬‬ ‫‪115,500.00‬‬ ‫‪326,000.00‬‬

‫‪672‬‬ ‫‪2023/12/02‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫عليكم فاتورة نقدية معلقة رقم‪672:‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪165,000.00‬‬ ‫‪491,000.00‬‬

‫‪4537‬‬ ‫‪2023/12/06‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪ -‬لكم سند تحصيل نقدي رقم ‪4537:‬‬ ‫‪10,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪481,000.00‬‬

‫‪4773‬‬ ‫‪2023/12/20‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪ -‬لكم سند تحصيل نقدي رقم ‪4773:‬‬ ‫‪8,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪473,000.00‬‬

‫‪706‬‬ ‫‪2023/12/27‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫عليكم فاتورة نقدية معلقة رقم‪706:‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪90,000.00‬‬ ‫‪563,000.00‬‬

‫‪581‬‬ ‫‪2023/12/28‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫فاتورة تعويض رقم‪581:‬‬ ‫‪36,000.00‬‬ ‫‪36,000.00‬‬ ‫‪563,000.00‬‬

‫‪4791‬‬ ‫‪2024/01/03‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪ -‬لكم سند تحصيل نقدي رقم ‪4791:‬‬ ‫‪5,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪558,000.00‬‬

‫‪4794‬‬ ‫‪2024/01/07‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪ -‬لكم سند تحصيل نقدي رقم ‪4794:‬‬ ‫‪5,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪553,000.00‬‬

‫‪4561‬‬ ‫‪2024/01/17‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪ -‬لكم سند تحصيل نقدي رقم ‪4561:‬‬ ‫‪10,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪543,000.00‬‬

‫‪4563‬‬ ‫‪2024/01/21‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪ -‬لكم سند تحصيل نقدي رقم ‪4563:‬‬ ‫‪10,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪533,000.00‬‬

‫‪4570‬‬ ‫‪2024/02/03‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪ -‬لكم سند تحصيل نقدي رقم ‪4570:‬‬ ‫‪10,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪523,000.00‬‬

‫‪404‬‬ ‫‪2024/02/21‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫لكم إشعار مرتجع رقم‪1108 404:‬‬ ‫‪36,666.63‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪486,333.37‬‬

‫‪436‬‬ ‫‪2024/02/26‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫لكم إشعار مرتجع رقم‪ 436:‬م‪1117‬‬ ‫‪27,500.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪458,833.37‬‬

‫‪12080‬‬ ‫‪2024/02/26‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪ -‬لكم سند تحصيل نقدي رقم ‪12080:‬‬ ‫‪10,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪448,833.37‬‬
‫‪AMAN AL - JAZEERA COMPANY FOR‬‬
‫شركـة أمان الجزيرة للدوية والمستلزمات الطبية‬
‫‪DRUGS‬‬
‫الجمهورية اليمنية ‪ -‬صنعاء‬
‫تلفون‪01684898 :‬‬ ‫تلفون‪01684898 :‬‬
‫تاريخ التقرير‪:‬ص‪28/03/2024 12:17:20‬‬ ‫فاكس‪01684898 :‬‬ ‫تلفون‪775435043 :‬‬

‫رقم الصفحة‪Page 2 of 2 :‬‬ ‫كشف حساب عميل‬ ‫فرع صنعاء‬ ‫فرع‪:‬‬

‫كشف حساب خلل الفترة من ‪ 01/01/2023:‬إلى ‪ - 27/03/2024:‬المجموعة ‪:‬شركـة أمان الجزيرة للدوية والمستلزمات الطبية بعملة النظام ‪-‬ر يمني‬

‫ت‪:‬‬ ‫جولة النصر بعد جولة آية ‪ -‬شيراتون‬ ‫العنوان‬ ‫‪ 020364‬مركز الكليل ‪ -‬جولة النصر بعد جولة آية‬
‫رقم المستند‬ ‫التاريخ‬ ‫معلقات‬ ‫البيان‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫الرصيد‬
‫‪12233‬‬ ‫‪2024/03/13‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪ -‬لكم سند تحصيل نقدي رقم ‪12233:‬‬ ‫‪5,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪443,833.37‬‬

‫‪12320‬‬ ‫‪2024/03/21‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪ -‬لكم سند تحصيل نقدي رقم ‪12320:‬‬ ‫‪10,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪433,833.37‬‬

‫‪1,061,666.63‬‬ ‫‪1,495,500.00‬‬ ‫‪433,833.37‬‬

‫الجماليات‬

‫‪0.00‬‬ ‫إفتتاح‪:‬‬
‫صافي المسحوبات‪580,833.37 :‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫مسحوبات نقدية‪:‬‬ ‫‪975,000.00‬‬ ‫مسحوبات معلقة‪:‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫مسحوبات آجلة‪:‬‬
‫إجمالي المردودات‪394,166.63 :‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫مردودات نقدية‪:‬‬ ‫‪394,166.63‬‬ ‫مردودات معلقات‪:‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫مردودات آجلة‪:‬‬
‫خصم بضاعة‪0.00 :‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫عمولت نقدية‪:‬‬
‫‪520,500.00‬‬ ‫تعويضات‪:‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫إشعارات مدينة‪:‬‬ ‫شيكات غيرمحصلة‪0.00 :‬‬ ‫‪147,000.00‬‬ ‫تسديدات‪:‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫عينات‪:‬‬ ‫إشعارات دائنة‪0.00 :‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫معلقات فواتير نقدية‪:‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫معلقات سندات‪:‬‬ ‫‪433,833.37‬‬ ‫الرصيد‪:‬‬
‫‪.‬اسم المستلم‪:‬‬ ‫باستثناء الخطأ والسهو يعتبر هذا الكشف صحيحا مالم يردنا إعتراض خطي منكم خلل عشرة أيام من تاريخه‬

‫التوقيع‬

‫آخر طباعة بتاريخ‪:‬‬ ‫العنوان‪ :‬الجمهورية اليمنية ‪ -‬صنعاء ‪ -‬شارع الخمسين ت‪ )89848610(:‬فاكس‪. )89848610(:‬‬
‫‪Web Site:www.ModernSoftYe.Com‬‬ ‫‪:01503932‬سكاف ‪:01503930 - 01503931‬ت ةمظنألل تفوس نردوم جاتنإ نم ماظنلا اذه‬