‫شركة فل للمنتجات الصحية المحدودة‬ ‫‪Fol Hygienic Products Co.

, Ltd‬‬
‫صنعاء‪-‬راس عصر‪-‬المجمع الصناعي‪-‬بيت عذران‬ ‫‪/‬‬
‫‪01525559‬‬ ‫‪TEL NO. :‬‬
‫‪01525539‬‬ ‫‪FAX NO :‬‬
‫‪2941‬‬ ‫‪PO BOX :‬‬

‫اليـومـيـــة الـعـــامــة مـن تـاريخ ‪ 2018/01/01‬إلى تـاريـخ ‪2018/12/31‬‬

‫إسم الحساب‬ ‫البيان‬ ‫العملة المحلية‬ ‫العملة األجنبية‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫العملة‬

‫‪1‬‬ ‫شركة فل للمنتجات الصحية المحدودة‬

‫‪1‬‬ ‫بتاريخ‬ ‫‪2018/10/25‬‬ ‫نوع السند‬ ‫قيد عام‬
‫‪ 2015‬بنظر االخ عادل الحميري حسب المرفق‬
‫‪1112010001‬‬ ‫‪-2-22‬‬
‫والكويت‬ ‫بتاريخاليمن‬
‫مقابل ايداع نقدي في حسابنا طرفكم اشعار ايداع رقم ‪ 987‬بنك‬ ‫‪500,000.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪1112010001‬‬ ‫الحميري حسب المرفق‬ ‫اليمن عادل‬
‫والكويت‬ ‫بنظر االخ‬
‫مقابل ايداع نقدي في حسابنا طرفكم بتاريخ ‪ 2015-2-22‬بنك‬ ‫‪1,250,000.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪5,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪USD‬‬
‫االدارة ح‬ ‫مجلس‬
‫‪1112010001‬‬ ‫رئيس‬ ‫حساب‬ ‫من‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31‬‬ ‫بتاريخ‬
‫مقابل ايداع في حسابنا بشيك على بنك التضامن االسالمي رقمبنك اليمن والكويت‬
‫‪887122‬‬ ‫‪###‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪70,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪USD‬‬
‫المرفق‬ ‫دوالر بسعر صرف ‪ 215‬حسب‬
‫‪2111020001‬‬ ‫‪157178.95‬‬
‫الورقية‬ ‫وقدره‬
‫الوطنيه للمنتجات‬ ‫لكم مقابل جزء من حصتكم من االرباح في حساب شركة فل بمبلغ‬
‫الشركة‬ ‫‪###‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪157,178.95‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪USD‬‬
‫رئيس مجلس‬ ‫الورقية ‪ 250‬لاير جزء من حصت‬
‫‪2111020001‬‬ ‫بسعر صرف‬‫للمنتجات‬‫اميركي‬ ‫دوالر‬
‫الوطنيه‬ ‫مقابل اقفال االرباح والخسائر لعام ‪ 2015‬م بمبلغ ‪ 50000‬الف‬
‫الشركة‬ ‫‪###‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪50,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪USD‬‬
‫‪12-71163010001‬‬
‫رقم ‪ 56++115‬للفترة من ‪ 2019-5-30‬الى‬ ‫مصاريف قبض‬
‫التاسيس‬ ‫مقابل قيمة عمل تصميم بنظر لشركة فل عصام علوان بموجب سندات‬ ‫‪209,875.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪2-7 2111020001‬‬
‫‪ 56‬للفترة من ‪ 2019-5-30‬الى‬ ‫‪++‬‬ ‫‪115‬‬ ‫رقم‬ ‫قبض‬ ‫سندات‬
‫الشركة الوطنيه للمنتجات الورقية‬ ‫مقابل قيمة عمل تصميم بنظر عصام علوان لشركة فل بموجب‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪209,875.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪575.00‬‬ ‫‪USD‬‬
‫الحميري حسب‬
‫‪2111020001‬‬‫ايداع رقم ‪ 987‬بنظر عادل‬ ‫اشعار‬
‫الورقية‬ ‫الوطنيه‪2015‬‬
‫للمنتجات‬ ‫‪-2-22‬‬ ‫لكم مقابل ما تم ايداعه في حسابنا لدى بنك اليمن والكويت بتاريخ‬
‫الشركة‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪500,000.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫حسب ال‬ ‫العمليه ‪ 306‬بنظر عادل الحميري‬
‫‪2111020001‬‬ ‫للمنتجاترقمالورقية‬
‫الوطنيه‪2015‬م‬
‫‪-2-22‬‬ ‫لكم مقابل ما تم ايداعه في حسابنا لدى بنك اليمن والكويت بتاريخ‬
‫الشركة‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪1,250,000.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪5,000.00‬‬ ‫‪USD‬‬
‫رئيس مجلس‬ ‫‪ 250‬لاير جزء من حصت‬
‫‪2215010001‬‬ ‫صرف‬
‫القص‬ ‫بسعرمحمد‬ ‫اميركي‬
‫‪/‬عبدهللا‬ ‫جاريدوالر‬
‫الشريك‬ ‫مقابل اقفال االرباح والخسائر لعام ‪ 2015‬م بمبلغ ‪ 50000‬الف‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪12,500,000.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪50,000.00‬‬ ‫‪USD‬‬
‫‪2215010001‬حسب‬
‫‪ 2018‬في بنك اليمن والكويت‬‫لكم مقابل ايداع في حسابنا بشيك على بنك التضامن االسالميجاري الشريك ‪/‬عبدهللا محمد القص‬
‫‪-‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31‬‬ ‫بتاريخ‬ ‫‪887122‬‬ ‫رقم‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪17,500,000.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪70,000.00‬‬ ‫‪USD‬‬
‫بسعر ص‬ ‫القصوقدره ‪ 157178.95‬دوالر‬
‫‪2215010001‬‬ ‫محمدبمبلغ‬
‫الشركاء‬ ‫جاري‬
‫‪/‬عبدهللا‬ ‫جاريحساب‬
‫الشريك‬ ‫مقابل جزء من حصت الوالد رئيس مجلس االدارة من االرباح في‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪33,793,474.25000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪157,178.95‬‬ ‫‪USD‬‬
‫‪###‬‬ ‫‪65,753,349.25000‬‬
‫‪2‬‬ ‫بتاريخ‬ ‫‪2018/12/04‬‬ ‫نوع السند‬ ‫قيد عام‬
‫حسب المرف‬ ‫‪2016-‬‬
‫‪.(82017‬‬
‫‪1151010001‬‬ ‫بتاريخ ‪-28‬‬
‫‪ 2549‬ل‪--‬ع‪-‬ام‪-‬‬ ‫اشعار رقم‬
‫ت‪---‬حصيلرقم‪-‬‬ ‫الروالت امر‬ ‫مقابل قيمة حوالة لشركة قبرص دفعه مقدمه من حساب قيمة)فاتورة‬
‫ف‪---‬لفق‪--‬برص‪).‬‬ ‫‪7,492,500.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪ 2015‬حسب‬ ‫الحفاظاتبتاريخ ‪-3-25‬‬
‫‪1151010007‬‬ ‫رقم ‪5280‬‬ ‫‪-190‬جمركي‬
‫‪ 2013‬الة‬ ‫رقم بيان‬
‫وبموجب‬
‫تحصيل‬ ‫الشركة‬
‫مقابل قيمة الة الحفاظات والتكاليف حتى وصولها الى هنجر أمر‬ ‫‪###‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫المرفق‬ ‫قبرص حسب‬
‫‪1151010001‬‬
‫‪.(2017‬‬‫بفلفم‪-‬بلب‬
‫الخاص‪ 2‬ل‪--‬ع‪-‬ا‬ ‫امر‪2017‬‬
‫ت‪---‬حصيلرقم‪-‬‬ ‫ص‪-1-).‬‬ ‫‪-‬بر‪15‬‬
‫ف‪---‬لفق‪-‬في‬
‫والمفتوح‬
‫مقابل قيمة تكاليف ومخاسير امر تحصيل رقم ‪2017 2‬م )‬ ‫‪###‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪1163010001‬‬ ‫حسب المرفق‬ ‫‪2018‬‬
‫التاسيس‬ ‫مقابل عمولة حركة حساب مقبوضات لدى البنك في تاريخ ‪-5-23‬‬
‫مصاريف‬ ‫‪1,000.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪1163010001‬‬ ‫حسب المرفق‬ ‫‪2018‬‬
‫التاسيس‬ ‫مقابل عمولة حركة حساب مقبوضات لدى البنك في تاريخ ‪-5-23‬‬
‫مصاريف‬ ‫‪1,250.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪1132010001‬‬ ‫المرفقاتالشرجبي‬
‫حسبطربوش‬ ‫الحفاظات‬
‫عبدالعزيز‬ ‫عليكم مقابل عهده على ذمة مشتريات ومصاريف تشغيل مصنع‬
‫م‪/‬رامز‬ ‫‪5,434,000.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪1132010002‬‬ ‫المرفقات‬ ‫الحفاظات حسب‬
‫عبدهللا علوان‬ ‫عليكم مقابل عهده على ذمة مشتريات ومصاريف تشغيل مصنع‬
‫عصام علي‬ ‫‪3,299,800.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪1132010003‬‬ ‫حسب المرفقات‬
‫الحفاظاتشيبان‬ ‫عليكم مقابل عهده على ذمة مشتريات ومصاريف تشغيل مصنع‬
‫كمال مهدي‬ ‫‪5,790,133.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
 ‫‪1132010004‬‬ ‫المرفقات‬
‫حسبالسياغي‬‫الحفاظاتمحمد‬
‫امين صالح‬‫عليكم مقابل عهده على ذمة مشتريات ومصاريف تشغيل مصنع‬ ‫‪5,300,000.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫مقابل عمولة تحويل لشركة قبرص قيمة الروالت الفلف رقم ) ف‪---‬لفق‪--‬برص‪ ).‬امر ت‪---‬حصيلرقم‪ 2 -‬ل‪--‬ع‪-‬ام‪.(2017 -‬‬
‫‪1151010001‬‬ ‫المرفق‬ ‫حسب‬ ‫‪28/8/2016‬‬ ‫بتاريخ‬ ‫‪549‬‬ ‫‪21,479.30000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫حسب المر‬ ‫رقم ‪ 434‬بتاريخ ‪30/11/2018‬‬
‫‪1216010001‬‬ ‫بقيد اقفال‬
‫الحفاظات‬ ‫علينا‬
‫انتاج‬ ‫صالة‬‫والمقيدة‬
‫مقابل قيمة تكاليف هنجر صالة انتاج الحفاظات لشركة فل هنجر‬ ‫‪###‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪3211040003‬‬ ‫فروق الكسور‬ ‫مقابل فروق قيمة االعتماد رقم ‪ 2‬حسب المرفق‬ ‫‪3.20000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪1112010001‬‬ ‫والكويت حسب المرفق‬
‫اليمن‪2018-‬‬
‫‪5-23‬‬ ‫بنك‬‫تاريخ‬ ‫في‬ ‫البنك‬ ‫لكم مقابل عمولة حركة حساب مقبوضات لدى‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪1,000.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪1112010001‬‬ ‫والكويت حسب المرفق‬
‫اليمن‪2018-‬‬
‫‪5-23‬‬ ‫لكم مقابل عمولة حركة حساب مقبوضات لدى البنك في تاريخبنك‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪1,250.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪USD‬‬
‫‪1112010001‬‬ ‫‪ 28/8/2016‬حسب المرفق‬ ‫والكويت‬ ‫بتاريخ‬
‫‪549‬اليمن‬
‫مقابل عمولة تحويل لشركة قبرص قيمة الروالت الفلف رقم بنك‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪21,482.50000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪85.93‬‬ ‫‪USD‬‬
‫حسب المرفقات ‪2111020001‬‬ ‫الحفاظات‬
‫الورقية‬ ‫مصنع‬
‫للمنتجات‬ ‫الشركةتشغيل‬
‫الوطنيه‬ ‫لكم مقابل عهده لالخ عصام علوان على ذمة مشتريات ومصاريف‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪3,299,800.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫الورقيةحسب المرفقات ‪2111020001‬‬
‫الحفاظات‬
‫لكم مقابل عهده لالخ امين السياغي على ذمة مشتريات الشركة الوطنيه للمنتجات‬
‫مصنع‬ ‫تشغيل‬ ‫ومصاريف‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪5,300,000.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫الورقيةحسب المرفقات ‪2111020001‬‬
‫الحفاظات‬ ‫الوطنيهمصنع‬
‫للمنتجات‬ ‫الشركةتشغيل‬
‫لكم مقابل عهده لالخ رامز الشرجبي على ذمة مشتريات ومصاريف‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪5,434,000.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪2111020001‬‬ ‫حسب المرفقات‬ ‫الحفاظات‬
‫الورقية‬ ‫مصنعللمنتجات‬ ‫تشغيل‬
‫الوطنيه‬ ‫لكم مقابل عهده لالخ كمال شيبان على ذمة مشتريات ومصاريف‬
‫الشركة‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪5,790,133.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪1112010001‬حسب ا‬
‫الروالت اشعار رقم ‪ 549‬بتاريخ ‪2016-8-28‬‬
‫فاتورةوالكويت‬
‫قيمة اليمن‬
‫لكم مقابل قيمة حوالة لشركة قبرص دفعه مقدمه من حساب بنك‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪7,492,500.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪10,125.00‬‬ ‫‪USD‬‬
‫‪2111020001‬المرفق‬
‫الورقيةالخاص بفلف بلب قبرص حسب‬
‫للمنتجات‪2017‬‬
‫الوطنيه‪-1-15‬‬
‫والمفتوح في‬
‫لكم مقابل قيمة تكاليف ومخاسير امر تحصيل رقم ‪2017 2‬م الشركة‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪20,394,950.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪2111020001‬حسب‬
‫رقم ‪ 434‬بتاريخ ‪30/11/2018‬‬ ‫للمنتجاتاقفال‬
‫الورقية‬ ‫علينا بقيد‬ ‫والمقيدة‬
‫الوطنيه‬ ‫لكم مقابل قيمة تكاليف هنجر صالة انتاج الحفاظات لشركة فل‬
‫الشركة‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪28,261,198.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪2015‬‬ ‫جمركي رقم ‪ 5280‬بتاريخ ‪-3-25‬‬
‫‪2111020001‬‬ ‫بيان الورقية‬ ‫وبموجب‬
‫للمنتجات‬ ‫الشركة‬
‫الوطنيه‬ ‫لكم مقابل قيمة الة الحفاظات والتكاليف حتى وصولها الى هنجر‬
‫الشركة‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪###‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪###‬‬ ‫‪###‬‬
‫‪3‬‬ ‫بتاريخ‬ ‫‪2018/12/09‬‬ ‫نوع السند‬ ‫قيد عام‬
‫حسب الم‬ ‫التاسيسخط التلفون واالنترنت لشهر ‪2014-2+1‬‬
‫‪1163010001‬‬ ‫مصاريف وتسديد‬
‫مقابل قيمة زيت فوكس للماطور ‪+‬مواد كهراباء مواد نضافه قرطاسيه‬ ‫‪50,995.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪1163010001‬‬ ‫التاسيسحسب المرفق‬
‫مصاريف مارس‬
‫مقابل ما تم صرفه فارق راتب شهر مارس وفبراير وكمال راتب لشهر‬ ‫‪337,300.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫وفرشاه حس‬ ‫التاسيسوشهر مارس‪+‬ابريل ‪+‬مواصالت ‪+‬رنج‬
‫‪1163010001‬‬ ‫مصاريف فبراير‬
‫مقابل قيمة سيديهات برامج ‪+‬ماء ‪+‬سداد خط التلفون واالنترنت لشهر‬ ‫‪50,000.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪1163010001‬رامز لش‬
‫التاسيسابريل‪+‬راتيه لشهر ابريل ‪+2014‬فارق راتب‬
‫كمال لشهر‬ ‫لكم مقابل تصفيه رقم ‪ 4‬بتاريخ ‪ 2014-4-30‬قيمة فارق رواتب‬
‫مصاريف‬ ‫‪207,300.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪+‬راتب‬ ‫يونيو ‪+‬مايو ‪ 2014‬للمهندس رامز ولالخ كمال‬
‫‪1163010001‬‬ ‫مصاريفشهر‬
‫التاسيس‬ ‫مقابل تصفية عهدة رقم ‪ 5‬بتاريخ ‪ 2014-5-31‬قيمة فارق رواتب‬ ‫‪523,400.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫التلفونات‬ ‫رامز وكمال ‪+‬اكرامية رمضان ‪+‬سداد خطوط‬
‫‪1163010001‬‬ ‫‪ 2014‬لالخ‬
‫التاسيس‬ ‫مصاريف‬ ‫مقابل قيمة تصفية رقم ‪ 2014-6‬قيمة فارق راتب شهر يوليو‬ ‫‪408,400.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪+‬سبتمبر‬ ‫‪ 2014‬لالخ رامز وكمال ‪+‬راتب شهر اغسطس‬
‫‪1163010001‬‬ ‫اغسطس‪+‬سبتمبر‬
‫التاسيس‬ ‫مصاريف‬ ‫مقابل قيمة تصفية رقم ‪ 2014 7‬قيمة فارق راتب شهر‬ ‫‪456,450.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫شهر ‪10‬‬ ‫‪2014‬م لالخ رامز واالخ كمال شيبان ‪ +‬راتب‬
‫‪1163010001‬‬ ‫‪+‬نوفمبر‬
‫التاسيس‬ ‫مقابل قيمة تصفية رقم ‪2014- 8‬م قيمة فارق راتب شهر اكتوبر‬
‫مصاريف‬ ‫‪611,700.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫لالخ كما‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪1163010001‬‬ ‫‪12‬‬ ‫شهر‬ ‫‪+‬راتب‬ ‫وكمال‬ ‫رامز‬ ‫لالخ‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12‬‬
‫مصاريف التاسيس‬ ‫مقابل قيمة تصفية عهدة رقم ‪ 2014-9‬م قيمة فارق راتب شهر‬ ‫‪268,650.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫وفرشاه‬ ‫فبراير وشهر مارس‪+‬ابريل ‪+‬مواصالت ‪+‬رنج‬
‫‪1132010003‬‬ ‫لشهرشيبان‬
‫واالنترنتمهدي‬
‫لكم مقابل قيمة سيديهات برامج ‪+‬ماء ‪+‬سداد خط التلفون كمال‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪50,000.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪ 2014‬حسب‬ ‫وتسديد خط التلفون واالنترنت لشهر ‪-2+1‬‬
‫‪1132010003‬‬ ‫قرطاسيهشيبان‬ ‫لكم مقابل قيمة زيت فوكس للماطور ‪+‬مواد كهراباء مواد نضافه‬
‫كمال مهدي‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪50,995.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪1132010003‬رامز لش‬
‫شيبان ابريل‪+‬راتيه لشهر ابريل ‪+2014‬فارق راتب‬
‫مهدي لشهر‬
‫رواتب كمال‬
‫لكم مقابل تصفيه رقم ‪ 4‬بتاريخ ‪ 2014-4-30‬قيمة فارق كمال‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪207,300.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪ 2014‬لالخ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12‬‬
‫‪1132010003‬‬ ‫شهر‬ ‫‪+‬راتب‬ ‫وكمال‬ ‫رامز‬ ‫لالخ‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12‬‬ ‫شهر‬
‫كمال مهدي شيبان‬ ‫لكم مقابل قيمة تصفية عهدة رقم ‪ 2014-9‬م قيمة فارق راتب‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪268,650.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪1132010003‬‬ ‫مارس حسب المرفق‬ ‫لشهرشيبان‬
‫راتبمهدي‬
‫لكم مقابل ما تم صرفه فارق راتب شهر مارس وفبراير وكمالكمال‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪337,300.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪ 1132010003‬التلفو‬
‫لالخ رامز وكمال ‪+‬اكرامية رمضان ‪+‬سداد خطوط‬ ‫‪2014‬‬
‫شيبان‬ ‫يوليومهدي‬
‫لكم مقابل قيمة تصفية رقم ‪ 2014-6‬قيمة فارق راتب شهر كمال‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪408,400.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫اغسطس ‪+‬س‬ ‫شهر‬
‫‪1132010003‬‬ ‫‪+‬راتب‬ ‫وكمال‬ ‫رامز‬ ‫لالخ‬ ‫‪2014‬‬ ‫لكم مقابل قيمة تصفية رقم ‪ 2014 7‬قيمة فارق راتب شهر كمال مهدي شيبان‬
‫اغسطس‪+‬سبتمبر‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪456,450.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫كمال ‪+‬را‬ ‫شيبان يونيو ‪+‬مايو ‪ 2014‬للمهندس رامز ولالخ‬
‫‪1132010003‬‬ ‫رواتب شهر‬ ‫لكم مقابل تصفية عهدة رقم ‪ 5‬بتاريخ ‪ 2014-5-31‬قيمة فارق‬
‫كمال مهدي‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪523,400.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫راتب شهر‬ ‫‪+‬نوفمبر ‪2014‬م لالخ رامز واالخ كمال شيبان ‪+‬‬
‫‪1132010003‬‬ ‫اكتوبر‬
‫مهدي شيبان‬ ‫لكم مقابل قيمة تصفية رقم ‪2014- 8‬م قيمة فارق راتب شهركمال‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪611,700.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪2,914,195.00000‬‬ ‫‪2,914,195.00000‬‬
‫‪4‬‬ ‫بتاريخ‬ ‫‪2018/12/10‬‬ ‫نوع السند‬ ‫قيد عام‬
 ‫‪4‬‬ ‫نوع السند‬

‫‪1163010001‬‬ ‫مصاريفالمرفق‬
‫التاسيس‬ ‫مقابل مرتب كمال ‪+‬فارق راتب كمال ورامز لشهر ‪ 2015-1‬حسب‬ ‫‪207,300.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪1163010001‬‬ ‫مقابل بدل اجازه لسنة ‪ 2014‬لالخ رامز وكمال حسب المرفقمصاريف التاسيس‬ ‫‪193,990.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪1163010001‬‬ ‫المرفق‬ ‫مصاريفحسب‬
‫التاسيس‬ ‫مقابل قيمة مكافاه سنويه لعام ‪ 2014‬لالخ كمال شيبان نظرا لجهوده‬ ‫‪140,000.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪1163010001‬‬ ‫المرفق‬ ‫مصاريفحسب‬
‫التاسيس‬ ‫مقابل قيمة مواصالت وبترول لشهر ‪ 2015-1‬للسيارة كمال شيبان‬ ‫‪44,200.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫حسب المرفق‪1212020005‬‬ ‫‪2015‬‬
‫التجاريه‬ ‫ال*‪-1‬‬
‫‪/‬االدارة‬ ‫حرف‪15‬‬
‫زجاجيبتاريخ‬
‫‪11258‬‬ ‫مقابل قيمة مكتب زجاجي حرف ال لالدارة التجاريه فاتورة رقممكتب‬ ‫‪161,700.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪1163010001‬‬ ‫مقابل قيمة تاجيل تذكرة سفر للمهندس رامز حسب المرفق مصاريف التاسيس‬ ‫‪7,900.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪1163010001‬‬ ‫للكهرباء حسب المرفق‬
‫للمصنع التاسيس‬
‫مقابل قيمة ادوات مكتبية فاتورة رقم ‪+ 299‬تغيير اختام العدادمصاريف‬ ‫‪44,000.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪1163010001‬‬ ‫مصاريف التاسيس‬ ‫قيمة اقفال للحراسة فاتورة رقم ‪2854‬حسب المرفق‬ ‫‪7,000.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪1163010001‬‬ ‫المرفق‬ ‫حسب‬
‫التاسيس‬ ‫مقابل قيمة زيت للسيارة التابعه لالخ كمال شيبان فاتورة رقم ‪138‬‬
‫مصاريف‬ ‫‪5,600.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪1213010002‬‬ ‫المرفق‬
‫كمبيوتر‬ ‫حسبجهاز‬ ‫ملحقاته‪2015‬‬
‫رامز ‪hp‬‬ ‫‪-3-23‬‬ ‫مقابل قيمة جهاز كمبيوتر اتش بي فاتورة رقم ‪ 140‬بتاريخ مع‬ ‫‪151,200.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫حسب المرفق ‪1213010006‬‬ ‫‪2015‬‬
‫طابعة‬ ‫‪hp -200‬‬
‫‪3-23‬‬ ‫بتاريخبرو‬
‫‪276140‬‬ ‫مقابل قيمة طابعة ليزر ملون اتش بي ‪200‬برو ‪ 276‬فاتورة رقم‬
‫ملون ليزر‬ ‫‪77,760.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪1212020012‬‬ ‫المرفق‬ ‫حسب‬ ‫الصيانة‬
‫مقابل قيمة خازن كهرباء قوة ‪ 1000‬فاتورة رقم ‪ 142‬بتاريخجهاز خازن كهربا قوة ‪1000‬‬
‫لمكتب‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪-‬‬‫‪23‬‬ ‫‪28,080.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪20151163010001‬‬
‫تعريفيه ‪+‬تسديد التلفون واالنترنت لشهر ‪-5-3‬‬ ‫‪+‬كروت‬
‫التاسيس‬ ‫مقابل قيمة جهاز تلفون ارضي ‪+‬ادخال خطين للشركة دولي ومحلي‬
‫مصاريف‬ ‫‪70,000.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫وسكر لشهر ‪ 2015-3‬حسب المرفق‬
‫‪1163010001‬‬ ‫ونسكافي‬
‫التاسيس‬ ‫مقابل تغذية للموظفين ليوم ‪+ 2015-3-21‬ماء وشاهي وحليب‬
‫مصاريف‬ ‫‪42,080.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪1163010001‬‬ ‫التاسيس المرفق‬
‫‪ 2015‬حسب‬ ‫مقابل قيمة بترول للماطور وزيت ‪+‬بترول للسيارة لمدة شهر ‪-3‬‬
‫مصاريف‬ ‫‪43,700.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫التاسيس الحفاظات ليوم ‪ 2015-3-13‬حسب المرفق‬
‫‪1163010001‬‬ ‫وصول الة‬ ‫مقابل اجور نظافه لالخ رمضان تنظيف يوم كامل لصالة النتاج عند‬
‫مصاريف‬ ‫‪3,000.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪1163010001‬‬‫لشهر ‪ 2015+3+2‬حسب المرفقات‬ ‫وكمال‬
‫التاسيس‬ ‫مقابل قيمة راتب كمال لشهر ‪+ 2015+3+2‬فارق راتب لالخ رامز‬
‫مصاريف‬ ‫‪414,600.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪1163010001‬‬ ‫‪ 34798‬حسب المرفقات‬ ‫فاتورة رقم‬
‫التاسيس‬ ‫مصاريف‬ ‫مقابل قيمة توصيلة كهرباء فاتورة رقم ‪+ 4812‬بترول للسيارة‬ ‫‪10,200.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫التاسيس‪ 2015 9+8+7+6+5‬حسب المرفقات‬
‫‪1163010001‬‬ ‫لشهر ‪+4‬‬ ‫تصفيه رقم ‪ 2015- 6‬لالخ عصام علون تصفية بقية راتبكم‬
‫مصاريف‬ ‫مقابل‬ ‫‪398,850.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪1163010001‬عصام و‬
‫التاسيس ميالدي ‪+‬بقية راتب شهر ‪ 2016-1‬م لالخ‬
‫مصاريف‪2015-‬‬
‫تصفيه رقم ‪ 2015- 7‬تصفية بقية راتبكم لشهر ‪12+11+10‬‬ ‫مقابل‬ ‫‪475,900.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪1163010001‬‬ ‫التاسيس المرفق‬
‫‪ 2016‬حسب‬ ‫قيمة ماء للشرب ‪+‬حليب ‪+‬شاهي لشهر ‪+1+ 2015-12‬‬
‫مصاريف‬ ‫مقابل‬ ‫‪3,830.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪1163010001‬‬ ‫حسب المرفق‬ ‫‪2015‬‬
‫التاسيس‬ ‫راتب االخ كمال ‪+‬االخ بقية راتب االخ رامز لشهر ‪-6+5+4‬‬
‫مصاريف‬ ‫مقابل‬ ‫‪621,900.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪1163010001‬‬ ‫حسب المرفقات‬ ‫مصاريف‪2015‬‬
‫التاسيس‬ ‫مواصالت لالخ عصام علوان واالخ كمال شيبان لشهر ‪-+5+4‬‬ ‫مقابل‬ ‫‪24,500.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪1163010001‬‬ ‫حسب المرفق‬
‫التاسيس‬ ‫سداد تلفونات الشركة مع االنترنت لشهر ‪2015 6+5+4‬‬
‫مصاريف‬ ‫مقابل‬ ‫‪25,300.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪1163010001‬‬ ‫مصاريف التاسيس‬ ‫قيمة ماء وحليب شاي لالدارة حسب المرفق‬ ‫مقابل‬ ‫‪3,900.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪1163010001‬‬ ‫مصاريف التاسيس‬ ‫قيمة بترول للماطور التابع للشركة حسب المرفق‬ ‫مقابل‬ ‫‪8,000.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫بتاريخ ‪1‬‬ ‫‪585176‬‬
‫‪1163010001‬‬ ‫رقم‬ ‫قبض‬ ‫سند‬ ‫‪2015‬‬‫‪-‬‬ ‫‪4‬‬‫‪-‬‬ ‫‪31‬‬ ‫الى‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪-‬‬
‫مصاريف التاسيس‬‫‪1‬‬ ‫من‬ ‫للفترة‬ ‫قيمة تسهيالت لسداد اقرار ضريبة المرتبات‬ ‫مقابل‬ ‫‪72,000.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪1163010001‬‬ ‫قيمة اكرمية رئيس مجلس االدارة لالخ كمال حسب المرفق‬
‫مصاريف التاسيس‬ ‫مقابل‬ ‫‪5,000.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪1163010001‬‬ ‫المرفق‬ ‫مصاريف حسب‬
‫التاسيس‬ ‫قيمة فارق اكرامية رمضان لعام ‪ 2015‬لالخ رامز واالخ كمال‬ ‫مقابل‬ ‫‪130,000.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪2015‬‬‫‪ 2015‬سند قبض رقم ‪ 585176‬بتاريخ ‪-5-21‬‬
‫‪1163010001‬‬ ‫مصاريف‪-4‬‬
‫التاسيس‬ ‫قيمة اقرار ضريبة المرتبات للفترة من ‪ 2015-2-1‬الى ‪-31‬‬ ‫مقابل‬ ‫‪14,795.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪1163010001‬‬ ‫المرفق‬ ‫حسب‬ ‫‪2015‬‬
‫مصاريف التاسيس‬ ‫قيمة اجور توصيل الكهرباء الى الشركة بتاريخ ‪-6-24‬‬ ‫مقابل‬ ‫‪10,000.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪1163010001‬‬ ‫المرفق‬ ‫حسب‬
‫التاسيس‬ ‫قيمة مواصالت لالخ كمال واالخ عصام علوان ‪2015-7+6‬‬
‫مصاريف‬ ‫مقابل‬ ‫‪21,700.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪1163010001‬‬ ‫‪ 2015‬حسب المرفق‬ ‫مصاريف ‪-7‬‬
‫التاسيس‬ ‫قيمة راتب االخ كمال ‪+‬فارق راتب االخ رامز واالخ كمال لشهلر‬ ‫مقابل‬ ‫‪207,300.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪1163010001‬‬ ‫اجور نظافه لشهر ‪ 2015-7+6‬لالخ رمضان حسب المرفق‬
‫مصاريف التاسيس‬ ‫مقابل‬ ‫‪10,000.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪1163010001‬‬ ‫المرفق‬ ‫حسب‬
‫مصاريف التاسيس‬‫قيمة ماء وحليب ونسكافي لالدارة بتاريخ ‪2018-7-28‬‬ ‫مقابل‬ ‫‪8,660.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪1163010001‬‬ ‫المرفقات‬
‫التاسيس‬ ‫مصاريف‬‫سداد انترنت وتلفونات الشركة لشهر ‪ 2015-8+6‬حسب‬ ‫مقابل‬ ‫‪19,500.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
 ‫‪1163010001‬‬ ‫المرفق التاسيس‬
‫مصاريف‬ ‫مقابل قيمة فارق اكرامية لالخ عصام علون للعام ‪ 2015‬حسب‬ ‫‪60,000.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪-7+61132010003‬‬
‫شيبانواالخ كمال لشهر ‪+2015-7‬مواصالت لشهر‬‫مهدي رامز‬
‫راتب لالخ‬
‫لكم مقابل قيمة عهدة رقم ‪ 2015-5‬راتب االخ كمال ‪+‬فارق كمال‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪337,160.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪1132010002‬‬ ‫‪ 2015‬حسب المرفقات‬ ‫علي‪9+8+‬‬
‫عبدهللا علوان‬ ‫عصام‪7+6‬‬
‫لكم مقابل تصفيه رقم ‪ 2015- 6‬تصفية بقية راتبكم لشهر ‪+5+4‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪398,850.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪+‬وزيت للماط‬ ‫تلفون‪+‬خطين تلفون الرضي‪+‬ماء وبترول‬
‫‪1132010003‬‬ ‫كهراب‪+‬جهاز‬
‫شيبان‬ ‫لكم مقابل تصفية رقم ‪ 2015- 2‬قيمة جهاز كمبيوتر ‪+‬خازنكمال مهدي‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪415,820.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫كمال ‪+‬توص‬ ‫شيبان‪+ 2015-3‬فارق الراتب لالخ رامز واالخ‬
‫‪1132010003‬‬ ‫‪+2015‬‬ ‫كمال‪-2‬‬
‫مهدي‬ ‫لكم مقابل قيمة تصفية رقم ‪ 3‬بتاريخ ‪ 2015-4-6‬راتب شهر‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪424,800.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫لالخ عص‬ ‫ميالدي ‪+‬بقية راتب شهر ‪ 2016-1‬م‬
‫‪1132010002‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪-‬‬‫‪12‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪+‬‬‫لكم مقابل تصفيه رقم ‪ 2015- 7‬تصفية بقية راتبكم لشهر ‪10‬‬
‫عصام علي عبدهللا علوان‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪479,730.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪ 1132010003‬التلفون‬
‫‪+‬مكافاة سنويه ‪+‬مكتب زجاجي ‪+‬مواصالت وسداد‬ ‫اجازةشيبان‬
‫‪+‬بدلمهدي‬
‫لكم مقابل تصفيه رقم ‪ -1-‬بتاريخ ‪ 2015-1-31‬مرتباتكمال‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪811,690.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪1132010003‬االدارة‬
‫شيبان‪+ 2015-‬االخ رامز ‪+‬اكرامية رئيس مجلس‬
‫‪6+5+‬‬ ‫لشهر ‪4‬‬
‫مهدي‬ ‫لكم مقابل تصفيه رقم ‪ 2015- 4‬تصفية راتبكم ‪+‬بقية راتبكمكمال‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪905,395.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪3,773,445.00000‬‬ ‫‪3,773,445.00000‬‬
‫‪5‬‬ ‫بتاريخ‬ ‫‪2018/12/15‬‬ ‫نوع السند‬ ‫قيد عام‬

‫‪1163010001‬‬ ‫حسب المرفق‬ ‫‪2016‬‬

‫التاسيس‬ ‫مقابل قيمة ماء للشرب ‪+‬بن‪+‬حليب للشاي لالدارة بتاريخ ‪-4-25‬‬
‫مصاريف‬ ‫‪5,200.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪1163010001‬‬ ‫رامز الشرجبي حسب المرفقات‬ ‫‪+‬االخ‬
‫التاسيس‬ ‫مقابل قيمة بقية رواتب لشهر ‪ 2016-4+3+2‬لالخ عصام علوان‬
‫مصاريف‬ ‫‪429,900.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫التاسيس‪+ 2016‬فارق اكرامية ‪ 2016‬حسب المرفق‬
‫‪1163010001‬‬ ‫لشهر ‪-6+5‬‬ ‫مقابل فارق راتب ‪+‬زيادة سنويه لالخ رامز واالخ عصام علوان‬
‫مصاريف‬ ‫‪470,850.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫المرفقات‬ ‫عصام علوان واالخ رامز الشرجبي حسب‬
‫‪1163010001‬‬ ‫السنويه لالخ‬
‫التاسيس‬ ‫مقابل قيمة فارق رواتب لشهر ‪2016-9+8+7‬م مع الزيادةمصاريف‬ ‫‪470,850.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪1163010001‬‬ ‫حسب المرفق‬ ‫مصاريف‪2016‬‬
‫التاسيس‬ ‫مقابل قيمة تعبئة حبر للطابعات فاتورة رقم ‪ 115666‬بتاريخ ‪-9-1‬‬ ‫‪16,000.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪1163010001‬‬ ‫مصاريف المرفق‬
‫التاسيس‬ ‫مقابل سداد تلفونات الشركة مع االنترنت بتاريخ ‪2016-9-3‬م حسب‬ ‫‪11,000.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪1163010001‬‬ ‫حسب المرفق‬ ‫مصاريف‪2016‬‬
‫التاسيس‬ ‫مقابل قيمة حليب وبن وماء لالدارة بتاريخ ‪-8-18+2016-7-23‬‬ ‫‪6,435.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫المرفقات‬ ‫الشرجبي لشهر ‪2016-12+11+10‬م حسب‬
‫‪1163010001‬‬ ‫مصاريفرامز‬
‫التاسيس‬ ‫مقابل قيمة فارق راتب مع الزيادة السنويه لالخ عصام علوان واالخ‬ ‫‪470,850.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪+1163010001‬‬
‫ـقات‬
‫ـسباـلمرف‬
‫ـر ‪ 2016-12+11+10+9‬ح‬ ‫ـشه‬‫ـالدارة ل‬
‫التاسيس‬ ‫ـ ‪+ 2016-10-4‬ماء لـلشربوشاهيوحليبل‬
‫مصاريف‬ ‫ـ لـيوم‬
‫مقابل قـيمة تـغـذيه‬ ‫‪20,060.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫حسب المر‬ ‫علوان ‪+‬االخ رامز الشرجبي‬
‫‪1132010001‬‬ ‫عصام‬
‫الشرجبي‬ ‫‪ 2016‬لالخ‬
‫طربوش‬ ‫م‪/‬رامز‪-4+‬‬
‫عبدالعزيز‬ ‫لكم مقابل قيمة تصفية رقم ‪ 2016 - 8‬م بقية راتبكم لشهر ‪3+2‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪435,100.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫اكرامية ‪6‬‬ ‫لشهر ‪+ 2016-6+5‬فارق‬
‫‪1132010001‬‬ ‫علوان‬
‫الشرجبي‬ ‫عبدالعزيزعصام‬
‫طربوش‬ ‫م‪/‬رامزرامز واالخ‬
‫لكم مقابل تصفيه رقم ‪2016-9‬م فارق راتب ‪+‬زيادة سنويه لالخ‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪470,850.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪2+111132010001‬‬
‫الشرجبي رامز الشرجبي لشهر ‪+10‬‬
‫علوان واالخ‬ ‫عبدالعزيزعصام‬
‫طربوش‬ ‫السنويه لالخ‬
‫لكم مقابل قيمة تصفية رقم ‪ 2016-11‬فارق راتب مع الزيادةم‪/‬رامز‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪490,910.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪1132010001‬واالخ‬
‫الشرجبيالسنويه لالخ عصام علوان‬
‫طربوشمع الزيادة‬
‫‪2016‬م‬ ‫م‪/‬رامز‪-9+8+7‬‬
‫عبدالعزيز‬ ‫لكم مقابل قيمة تصفيه رقم ‪2016-10‬م قيمة فارق رواتب لشهر‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪504,285.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪1,901,145.00000‬‬ ‫‪1,901,145.00000‬‬
‫‪6‬‬ ‫بتاريخ‬ ‫‪2018/12/17‬‬ ‫نوع السند‬ ‫قيد عام‬
‫المرفقات‬ ‫شهر ‪2017-6‬م ‪+‬لالخ عصام علوان حسب‬
‫‪1163010001‬‬ ‫‪+‬جزء من‬
‫التاسيس‬ ‫فارق راتب مع الزيادة السنويه لشهر ‪5+4+3+2+1‬‬
‫مصاريف‬ ‫مقابل قيمة‬ ‫‪423,240.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫عصامبتاريخ ‪ 2017-5-30‬حسب المرفقات‬
‫‪1163010001‬‬ ‫لالخالتاسيس‬ ‫مواصالت ‪+‬قيمة عينات حفاظات لعمل تصميم الحفاظات‬
‫مصاريف‬ ‫مقابل قيمة‬ ‫‪3,980.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫المرفقات‬
‫‪1163010001‬‬ ‫حسب‬ ‫الشرجبي‬ ‫رامز‬ ‫لالخ‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪+‬‬‫فارق راتب مع الزياده السنويه لشهر ‪5+4+3+2+1‬‬
‫مصاريف التاسيس‬ ‫مقابل قيمة‬ ‫‪483,000.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫التاسيس رامز الشرجبي حسب المرفقات ‪1163010001‬‬
‫‪ 2017‬لالخ‬ ‫فارق راتب مع الزياده السنويه لشهر ‪- 10+9+8+7‬‬
‫مصاريف‬ ‫مقابل قيمة‬ ‫‪322,000.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪1163010001‬‬ ‫المرفق التاسيس‬
‫مقابل قيمة ماء للشرب لالدارة بتاريخ ‪ 2018-10-12‬حسبمصاريف‬ ‫‪1,200.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪2017‬م حس‬‫التاسيس الشرجبي ‪+‬ماء للشرب بتاريخ ‪-10-6‬‬
‫‪1163010001‬‬ ‫مصاريفلالخ رامز‬
‫مقابل قيمة فارق راتب مع الزياده السنويه لشهر ‪2017- 12+11‬‬ ‫‪161,000.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪1163010001‬‬ ‫مقابل قيمة ماء للشرب لالدارة بتاريخ ‪ 2018-10-6‬حسب مصاريف التاسيس‬
‫المرفق‬ ‫‪1,200.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪1163010001‬‬ ‫التاسيس علوان حسب المرفق‬
‫لالخ عصام‬ ‫مقابل قيمة فارق راتب شهر ‪2017-12+11+10+9+8+7+6‬‬
‫مصاريف‬ ‫‪494,160.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪ 1132010001‬للشرب‬
‫‪ 2017‬لالخ رامز الشرجبي ‪+‬ماء‬ ‫‪- 12‬‬
‫الشرجبي‬ ‫لشهر ‪+11‬‬
‫طربوش‬ ‫السنويه‬
‫عبدالعزيز‬ ‫لكم مقابل قيمة تصفية رقم ‪ 2017 -4‬م فارق راتب مع الزياده‬
‫م‪/‬رامز‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪162,200.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫الشرجبي ‪+‬ماء‬ ‫الشرجبي‪ 2017-‬لالخ رامز‬
‫‪1132010001‬‬ ‫طربوش‪10+9+‬‬
‫لشهر ‪8+17‬‬ ‫السنويه‬
‫عبدالعزيز‬ ‫لكم مقابل قيمة تصفية رقم ‪ 2017 -3‬م فارق راتب مع الزياده‬
‫م‪/‬رامز‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪323,200.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪+‬لالخ ع‬ ‫علوان‪+5+4+‬جزء من شهر ‪2017-6‬م‬
‫‪1132010002‬‬ ‫عبدهللا‪3+2+‬‬
‫عليلشهر ‪1‬‬
‫السنويه‬
‫لكم مقابل قيمة تصفيه رقم ‪2017-1‬م فارق راتب مع الزيادةعصام‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪427,220.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫الشرجبي حس‬ ‫الشرجبي‪ 2017- 6‬لالخ رامز‬
‫‪1132010001‬‬ ‫‪+5+4+3‬‬ ‫عبدالعزيز ‪+2+1‬‬
‫طربوش‬ ‫السنويه لشهر‬ ‫لكم مقابل قيمة تصفية رقم ‪ 2017-2‬م فارق راتب مع الزياده‬
‫م‪/‬رامز‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪483,000.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫المرفق‬ ‫علوان‪ 2017-‬لالخ عصام علوان حسب‬
‫‪1132010002‬‬ ‫‪12+11‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪10‬‬‫‪+‬‬ ‫‪9‬‬‫‪+‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪+‬‬
‫عصام علي عبدهللا‬‫لكم مقابل قيمة تصفية رقم ‪2017 5‬م فارق راتب شهر ‪7+6‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪494,160.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪1,889,780.00000‬‬ ‫‪1,889,780.00000‬‬
‫‪7‬‬ ‫بتاريخ‬ ‫‪2018/12/18‬‬ ‫نوع السند‬ ‫قيد عام‬

‫‪1163010001‬‬ ‫التاسيس ‪+‬رامز حسب المرفق‬

‫لالخ عصام‬
‫مصاريف‬‫مقابل قيمة فارق راتب شهر ‪ 2018-3+2+1‬مع الزيادة السنويه‬ ‫‪470,850.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪1163010001‬‬ ‫مقابل قيمة للشرب لالدارة لشهر ‪ 2018-4+3+2+1‬حسب المرفق‬
‫مصاريف التاسيس‬ ‫‪3,900.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫وكفوف ف‬ ‫ومواصالت للمهندس ‪+‬قفل للصالة ‪+‬سلك كهرباء‬
‫‪1163010001‬‬ ‫للطابعةالتاسيس‬
‫مصاريف‬ ‫مقابل بدالت صيانة مع الجزمات للمهندسين ‪+‬اقالم عالمه وحبر‬ ‫‪50,050.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪1214020001‬المرفقا‬
‫‪ +389+688‬بتاريخ ‪ 2018-5-5‬حسب‬ ‫واالدوات‪+687‬‬
‫الصغيرة‬ ‫العدد‪+686+‬‬‫مقابل قيمة عدة صيانة متكامله ‪+‬محول باور فواتير رقم ‪35495‬‬ ‫‪948,750.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪1163010001‬‬ ‫‪2018‬م حسب المرفقات‬ ‫الزياده‬
‫التاسيس‬ ‫مقابل قيمة صرف فارق راتب االخ عصام علوان شهر يوليو مع‬
‫مصاريف‬ ‫‪76,450.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫الشرجبيالمرفقات ‪1132010001‬‬ ‫‪2018‬م حسب‬
‫الزيادهطربوش‬ ‫يوليو مع‬
‫عبدالعزيز‬ ‫لكم مقابل قيمة تصفيه صرف فارق راتب عصام علوان لشهر‬
‫م‪/‬رامز‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪76,450.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪1132010001‬للشرب‬
‫لالخ عصام ‪+‬رامز ‪+‬قيمة ماء‬ ‫السنويه‬ ‫الزيادة‬ ‫مع‬ ‫‪2018‬‬
‫م‪/‬رامز عبدالعزيز طربوش الشرجبي‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3‬‬ ‫لكم مقابل تصفيه رقم ‪ 2018-1‬قيمة فارق راتب شهر ‪+2+1‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪474,750.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪+‬مواصالت ‪+‬قف‬
‫‪1132010001‬‬‫طابعه‪+‬بدالت صيانة‬ ‫سللك‪+‬حبر‬
‫الشرجبي‬ ‫طربوش‬‫ولصقات‪+‬لفه‬
‫عالمهعبدالعزيز‬
‫لكم مقابل تصفية عهدة شراء عدة صيانة االلة ‪+‬جزمات‪+‬اقالمم‪/‬رامز‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪998,800.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪1,550,000.00000‬‬ ‫‪1,550,000.00000‬‬
‫‪8‬‬ ‫بتاريخ‬ ‫‪2018/12/18‬‬ ‫نوع السند‬ ‫قيد عام‬

‫‪ 2018‬حسب المرفق ‪1213020001‬‬ ‫يمن‪-10‬‬

‫سوفت‬ ‫‪-16‬‬ ‫متكاملبتاريخ‬
‫بالس ‪2‬‬ ‫مقابل قيمة نظام يمن سوفت متكامل بالس ‪ 2‬فاتورة رقم ‪15153‬‬ ‫‪892,800.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫التاسيس لتاخرهم عند يمن سوفت حسب المرفق‬
‫‪1163010001‬‬ ‫‪ 2018‬نظرا‬ ‫قيمة تغذيه لالخ عصام علوان واالخ امين السياغي يوم ‪-10-16‬‬
‫مصاريف‬ ‫‪3,600.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪ 2018-101200‬حسب المرفق ‪1212020011‬‬ ‫بتاريخ ‪-17‬‬
‫‪35050‬كهرباء‬
‫مقابل قيمة ‪2‬خوازن كهرباء قوة ‪ 1200‬امبير فاتورة رقم خازن‬ ‫‪81,400.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫المرفقات‬
‫‪1213010005‬‬
‫كمبيوتر‬ ‫‪CORE‬حسب‬
‫‪ HP‬جهاز‬ ‫‪2018-I7‬‬
‫‪10-‬‬ ‫بتاريخ ‪17‬‬
‫للنظام‬ ‫‪) 6401‬سرفر‬
‫رقم ملحقاته‬
‫مقابل قيمة جهاز كمبيوتر اتش بي وكالة سرفر للنظام فاتورة)مع‬ ‫‪499,500.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪ 1163010001‬الكمبيو‬
‫ووليد ليوم ‪+ 2018-10-18+17‬اجور فرمتت‬ ‫وامين‬
‫التاسيس‬ ‫مقابل قيمة توصيلة كهرباء عدد ‪+2‬فيش كهرباء‪+‬تغذيه لالخ عصام‬
‫مصاريف‬ ‫‪19,400.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫سوفت‪+‬اجور مس‬ ‫‪+2018‬لصقات رنج‪+‬ضيافة مهندس يمن‬
‫‪1163010001‬‬ ‫‪-11‬التاسيس‬ ‫مقابل قيمة سداد خطوط الشركة ‪+‬خط امين ‪+‬االنترنت بتاريخ ‪-13‬‬
‫مصاريف‬ ‫‪48,650.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫نقطيه‪ 2018‬حسب المرفق‬
‫‪1212020015‬‬ ‫‪-11350‬‬
‫كيو ‪-18‬‬
‫بتاريخ‬ ‫رقم ‪532‬‬
‫ابسون ال‬ ‫مقابل قيمة طابعة ابسون ال كيو ‪ 350‬نقطيه للحسابات فاتورةطابعه‬ ‫‪102,300.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪1212020016‬‬ ‫‪ 2018‬حسب المرفق‬ ‫طابعه‪-11‬‬
‫اتش بي‬ ‫‪-18 p2035‬‬
‫مقابل قيمة طابعه اتس بي ‪ 2035‬للحسابات فاتورة رقم ‪ 532‬بتاريخ‬ ‫‪108,500.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪1132010004‬مهندس‬
‫الهنجر ‪+‬لصقات رنج‪+‬طابعتين‪+‬ضيلفة‬ ‫محمدارضية‬
‫السياغي‬ ‫صالحمسح‬‫‪+‬اجور عمل‬
‫لكم مقابل قيمة تصفية سداد تلفونات الشركة وتلفون امين امين‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪259,450.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪+‬جهاز ك‬ ‫‪+‬فاتورة رقم ‪+ 25362‬فيش كهرباء‬
‫‪1132010004‬‬ ‫كهرباء‬
‫السياغي‬ ‫توصيالت‬
‫محمد‬ ‫امين‪ 2‬صالح‬
‫لكم مقابل تصفيه قيمة ‪ 2‬خوازن كهرباء فاتورة رقم ‪+ 35059‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪600,300.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪ 2018‬حس‬ ‫السياغي‪+ 2018-‬تغذية ليوم ‪-10-16‬‬
‫‪1132010004‬‬ ‫محمد ‪10-16‬‬‫صالحبتاريخ‬
‫‪15153‬‬
‫لكم مقابل قيمة نظام يمن سوفت متكامل بالس ‪ 2‬فاتورة رقم امين‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪896,400.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪1,756,150.00000‬‬ ‫‪1,756,150.00000‬‬
‫‪9‬‬ ‫بتاريخ‬ ‫‪2018/12/18‬‬ ‫نوع السند‬ ‫قيد عام‬
‫ملي فاتو‬ ‫‪+‬النكي اماني ابو ‪9‬‬
‫‪1151010007‬‬ ‫الة‪2018‬‬
‫الحفاظات‬ ‫‪-11‬‬ ‫‪-10-190‬‬
‫‪2013‬‬ ‫رقمبتاريخ‬
‫‪16654‬‬
‫رقمتحصيل‬
‫مقابل تصفية شراء ميزان ماء امنيوم ابو ‪2‬متر وكالة فاتورةأمر‬ ‫‪46,100.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫والمهندس‬ ‫‪+‬وجبة عشاء للعمال‬
‫‪1151010007‬‬ ‫وحجر قص‬
‫الحفاظات‬ ‫‪ 2013‬الة‬‫ومسامير‬
‫‪+‬ابوال ‪-190‬‬ ‫أمر‪ 4‬ملي‬
‫تحصيل رقم‬ ‫مقابل تصفيه شراء ‪ 3‬مراوح شفط للهنجر ‪6+‬شلمان حديد ‪*4‬‬ ‫‪353,455.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪1163010001‬‬ ‫المرفق‬ ‫حسب‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21‬‬ ‫بتاريخ‬
‫مقابل قيمة كابالت فلكس ‪60‬متر ‪ 30+‬متر للحراسة فاتورة مصاريف التاسيس‬
‫‪5597‬‬ ‫رقم‬ ‫‪53,700.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫االلة حسب المرفقات‬
‫‪1151010007‬‬ ‫الة تركيب‬
‫الحفاظات‬ ‫‪2013‬بداء‬
‫‪ 2018‬عند‬
‫رقم‪-190 -‬‬
‫تحصيل‪11‬‬
‫‪-23+22‬‬ ‫مقابل تصفية تغذية للعمال والمهندسين واالداريين ليوم ‪+21‬أمر‬ ‫‪118,500.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪1151010007‬شلمان‬
‫الصواميل والويسرات ‪2+‬‬ ‫المراوح مع‬
‫الحفاظات‬ ‫‪ 2013‬الة‬ ‫لتثبيت‬
‫‪+‬مسامير‪-190‬‬ ‫كهرباء‬
‫تحصيل رقم‬ ‫مقابل تصفية شراء مراوح شفط للصالة ‪+‬لفات سللك شليشن أمر‬ ‫‪263,300.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫اصالح المرا‬ ‫االلة ‪+‬اجور عمل‬
‫‪1151010007‬‬ ‫عمودالةلتوزين‬
‫الحفاظات‬ ‫‪2013‬‬ ‫وخراطة‬ ‫‪+‬تعبئة‬
‫رقم ‪-190‬‬ ‫أمر صبه‬
‫تحصيل‬ ‫مقابل تصفية شراء حديد صلب لتوزين االلة ‪+‬كمامات ‪+‬مسامير‬ ‫‪131,150.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪341+1163010001‬‬
‫وعصير ‪+‬سفرة لالكل لالدارة فواتير رقم ‪6394‬‬ ‫‪+‬ماء‬ ‫جيجا‬
‫مصاريف التاسيس‬ ‫مقابل تصفية شراء بياض تصوير ‪+‬دبابيس‪+‬فالش مدخلين ‪64‬‬ ‫‪53,100.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪ 1132010004‬ملي‬
‫السياغي ‪+ 2018-11-10‬النكي اماني ابو ‪9‬‬ ‫‪ 16654‬بتاريخ‬ ‫امين رقم‬
‫صالح محمد‬ ‫لكم مقابل تصفية شراء ميزان ماء امنيوم ابو ‪2‬متر وكالة فاتورة‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪46,100.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪1+6394‬‬ ‫وعصير ‪+‬سفرة لالكل لالدارة فواتير رقم‬
‫‪1132010004‬‬ ‫‪+‬ماءالسياغي‬
‫جيجامحمد‬
‫‪64‬صالح‬‫لكم مقابل تصفية شراء بياض تصوير ‪+‬دبابيس‪+‬فالش مدخلينامين‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪53,100.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
 ‫المرفقات‬ ‫‪ 2018‬عند بداء تركيب االلة حسب‬
‫‪1132010004‬‬ ‫‪-11‬‬
‫السياغي‬ ‫صالح‪-23‬‬
‫محمد‬ ‫امين‪+22+‬‬
‫لكم مقابل تصفية تغذية للعمال والمهندسين واالداريين ليوم ‪21‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪118,500.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫اصالح ا‬ ‫وخراطة عمود لتوزين االلة ‪+‬اجور عمل‬
‫‪1132010004‬‬ ‫لكم مقابل تصفية شراء حديد صلب لتوزين االلة ‪+‬كمامات امين صالح محمد السياغي‬
‫‪+‬تعبئة‬ ‫صبه‬ ‫‪+‬مسامير‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪131,150.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪2+1132010004‬شل‬
‫لتثبيت المراوح مع الصواميل والويسرات‬ ‫‪+‬مسامير‬
‫السياغي‬ ‫كهرباء محمد‬ ‫لكم مقابل تصفية شراء مراوح شفط للصالة ‪+‬لفات سللك شليشن‬
‫امين صالح‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪263,300.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪1132010004‬متر ‪0+‬‬
‫ومسامير وحجر قص ‪+‬كابالت فلكس ‪60‬‬ ‫‪+‬ابوال‬
‫السياغي‬ ‫مليمحمد‬
‫صالح‬‫امين*‪4‬‬
‫لكم مقابل تصفيه شراء ‪ 3‬مراوح شفط للهنجر ‪6+‬شلمان حديد ‪4‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪407,155.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪1,019,305.00000‬‬ ‫‪1,019,305.00000‬‬
‫‪10‬‬ ‫بتاريخ‬ ‫‪2018/12/18‬‬ ‫نوع السند‬ ‫قيد عام‬
‫‪+1163010001‬مساح‬
‫دي‪+‬سائل تنظيف ‪+‬ظروف كاكي ‪+‬صندل للحمام‬ ‫دي في‬
‫التاسيس‬ ‫مقابل قيمة تصفية شراء ادوات كهرباء لالدارة والحوش ‪+‬سيديهات‬
‫مصاريف‬ ‫‪29,400.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫ملحقاتهبتاريخ ‪ 2018-11-7‬حسب المرفق‬
‫‪1213010008‬‬ ‫مع‪874+‬‬‫‪871‬‬‫بصمه‬‫جهازرقم‬
‫مقابل قيمة جهاز بصمة لحافظة الدوام للشركة مع القاعدة فاتورة‬ ‫‪254,500.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫المرفق‬
‫الشؤن االدارية‪1213010007‬‬ ‫سرفر‬‫حسب‬‫‪4002018‬‬ ‫‪-11‬‬
‫اتش بي‬ ‫بتاريخ ‪-7‬‬
‫كمبيوتر‬ ‫مقابل جهاز كمبيونر اتش بي ‪ 400‬وكالة فاتورة رقم ‪ 7063‬جهاز‬ ‫‪453,600.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫للدارة فو‬ ‫الصغيرة‪+‬اسندات برشورات ‪+‬لوحات ارشادية‬
‫‪1214020001‬‬ ‫واالدواتديلنك كي‬
‫‪+‬اكسس بوينت‬
‫مقابل قيمة لفه سللك شبكه‪+‬جهاز تلفون ارضي ‪+‬منظفات العدد‬ ‫‪175,795.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫المرفق‬ ‫والكمبيوتر‪2018-1-‬م حسب‬
‫‪1212010002‬‬ ‫للطابعةبتاريخ ‪22‬‬
‫رفوف ‪544‬‬
‫فاتورة رقم‬
‫زجاج ‪3‬‬‫االداريه‬
‫مقابل قيمة ماسة زجاج ‪ 3‬رفوف للكمبيوتر والطابعهة للشونماسة‬ ‫‪33,500.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪ 1212020011‬المرفق‬
‫‪ 1200‬رقم ‪ 7063‬بتاريخ ‪2018-11-7‬م حسب‬ ‫االدارية فاتورة‬ ‫مقابل قيمة جهاز خازن كهرباء ممكسماءقوه ‪ 1200‬امبير للشون‬
‫خازن كهرباء‬ ‫‪39,600.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫للحمام ‪+‬م‬ ‫دي‪+‬سائل تنظيف ‪+‬ظروف كاكي ‪+‬صندل‬
‫‪1132010004‬‬ ‫محمدفيالسياغي‬
‫صالح دي‬
‫‪+‬سيديهات‬
‫لكم مقابل قيمة تصفية شراء ادوات كهرباء لالدارة والحوش امين‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪29,400.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫شبكه ‪+‬اك‬ ‫السياغي ‪+‬خازن كهرباء ‪+1200‬لفة سللك‬
‫‪1132010004‬‬ ‫الموارد البشرية‬ ‫امينلنظام‬
‫صالح محمد‬ ‫لكم مقابل تصفية شراء جهاز بصمة مع القاعدة ‪+‬جهاز كمبيوتر‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪956,995.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪986,395.00000‬‬ ‫‪986,395.00000‬‬
‫‪11‬‬ ‫بتاريخ‬ ‫‪2018/12/18‬‬ ‫نوع السند‬ ‫قيد عام‬
‫‪018-1163010001‬‬
‫‪+‬طبع مفاتيح لالدارة لالخ وليد بتاريخ ‪11-28‬‬ ‫‪+‬مواصالت‬
‫التاسيس‬ ‫مقابل تصفيه معاملة فيش وتشبيه للمهندسين في البحث الجنائي‬
‫مصاريف‬ ‫‪29,300.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪ 2018‬وح‬‫الحفاظاتبتاريخ ‪-11-28‬‬
‫‪1151010007‬‬ ‫‪404+403‬‬ ‫‪+402-+190‬‬
‫‪ 2013‬الة‬ ‫رقم‪401‬‬
‫تحصيلرقم‬
‫سندات قبض‬
‫مقابل تصفية اجور الرفاعة الشوكية لتركيب الة الحفاظات أمر‬ ‫‪859,500.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫حسب الم‬ ‫بسند قبض رقم ‪ 26‬بتاريخ ‪2018-11-10‬‬
‫‪1111010001‬‬ ‫بالس ‪2‬‬
‫الرئيسي‬ ‫عليكم مقابل ما تم توريده نقدا خصم عمولة شراء نظام يمن سوفت‬
‫الصندوق‬ ‫‪39,600.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪8-111111010001‬‬
‫‪+‬مواصالت ‪+‬طبع مفاتيح لالدارة لالخ وليد بتاريخ ‪-28‬‬ ‫لكم مقابل تصفيه معاملة فيش وتشبيه للمهندسين في البحث الجنائي‬
‫الصندوق الرئيسي‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪29,300.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫المرفق‬ ‫حسب‬ ‫‪2018‬‬
‫‪1213020001‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10‬‬ ‫بتاريخ‬ ‫‪26‬‬ ‫رقم‬ ‫قبض‬ ‫بسند‬ ‫‪2‬‬ ‫مقابل ما تم توريده نقدا خصم عمولة شراء نظام يمن سوفت بالس‬
‫متكامل بالس ‪ 2‬يمن سوفت‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪39,600.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪20181111010001‬‬
‫رقم ‪ 404+403+402+401‬بتاريخ ‪-11-28‬‬ ‫الصندوققبض‬
‫الرئيسي‬ ‫لكم مقابل تصفية اجور الرفاعة الشوكية لتركيب الة الحفاظات سندات‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪859,500.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪928,400.00000‬‬ ‫‪928,400.00000‬‬
‫‪12‬‬ ‫بتاريخ‬ ‫‪2018/12/18‬‬ ‫نوع السند‬ ‫قيد عام‬
‫حسب المر‬ ‫‪2018-11-29‬‬
‫‪1151010007‬‬ ‫‪ 16681‬بتاريخ‬
‫الحفاظات‬ ‫‪ 2013‬الة‬ ‫‪+17302‬‬
‫تحصيلرقمرقم ‪-190‬‬
‫أمرفواتير‬
‫مقابل تصفية شراء ميزان الكتروني ‪+‬ميزان ماء اللة الحفاظات‬ ‫‪35,000.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫فواتير ر‬ ‫الحفاظات‬
‫‪1151010007‬‬ ‫اللة‬ ‫الصالبة‬
‫مقابل تصفية شراء فلنشات بليت ‪ 25*5*12‬ملي ‪2+‬ابواب أمر تحصيل رقم ‪ 2013-190‬الة الحفاظات‬
‫عالي‬ ‫ابوال‬ ‫ثريدم‬ ‫وسن‬ ‫‪+‬خراطة‬ ‫كبير‬ ‫‪50,000.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪1163010001‬مالبس‬
‫وبخور وزنجبيل ‪+‬مبخرة لالدارة كهربائية ‪+‬معالق‬ ‫وهيل‬
‫التاسيس‬ ‫مقابل تصفية شراء ادوات ومستلزمات النظافة ‪+‬سجاد للصالة ‪+‬زر‬
‫مصاريف‬ ‫‪39,610.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪1111010001‬حسب‬
‫الرئيسي ‪ 16681+17302‬بتاريخ ‪2018-11-29‬‬ ‫فواتير رقم‬ ‫لكم مقابل تصفية شراء ميزان الكتروني ‪+‬ميزان ماء اللة الحفاظات‬
‫الصندوق‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪35,000.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪+‬معالق مال‬ ‫السياغيوزنجبيل ‪+‬مبخرة لالدارة كهربائية‬
‫‪1132010004‬‬ ‫محمد وبخور‬
‫صالح وهيل‬
‫للصالة ‪+‬زر‬
‫لكم مقابل تصفية شراء ادوات ومستلزمات النظافة ‪+‬سجاد امين‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪39,610.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫الحفاظات فوات‬ ‫اللة‬
‫‪1132010004‬‬ ‫الصالبة‬ ‫عالي‬ ‫ابوال‬ ‫ثريدم‬ ‫وسن‬ ‫‪+‬خراطة‬ ‫كبير‬
‫امين صالح محمد السياغي‬‫لكم مقابل تصفية شراء فلنشات بليت ‪ 25*5*12‬ملي ‪2+‬ابواب‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪50,000.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪124,610.00000‬‬ ‫‪124,610.00000‬‬
‫‪13‬‬ ‫بتاريخ‬ ‫‪2018/12/18‬‬ ‫نوع السند‬ ‫قيد عام‬
‫‪2018‬م ح‬‫الحفاظاتبتاريخ ‪-12-11‬‬
‫‪1151010007‬‬ ‫قبضالةرقم ‪405‬‬ ‫بسند‬
‫‪2013‬‬ ‫للحداد‬
‫‪-190‬‬ ‫الحفاظاترقم‬ ‫مقابل اجور الرفاعة الشوكيه والونش ورفع الطابق الثاني اللة‬
‫أمر تحصيل‬ ‫‪250,000.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫المرفقات ‪1151010007‬‬ ‫‪2018‬مالةحسب‬
‫الحفاظات‬ ‫‪2013--12‬‬
‫‪190‬‬‫‪-13‬‬
‫الىرقم‬ ‫‪2018‬‬
‫تحصيل‬ ‫مقابل تغذيه للعمال والمهندسين واالداريين للفترة من ‪-12-3‬أمر‬ ‫‪469,500.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫المرفقات ‪1151010007‬‬ ‫حسب‬
‫الحفاظات‬ ‫‪ 2018‬الة‬
‫‪2013--190‬‬
‫‪12-12‬‬‫بتاريخ رقم‬
‫‪1229‬تحصيل‬
‫مقابل شراء ابوال مع الصواميل اللة الحفاظات فواتير رقم أمر‬ ‫‪16,000.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
 ‫بتاريخ ‪-13‬‬ ‫الحراسة فواتير رقم ‪130920+1306+770‬‬
‫‪1163010001‬‬ ‫لغرفة التاسيس‬
‫مصاريف‬‫مقابل قيمة حافظ صابون ‪+‬رشاش ماء ‪+‬موكيت وستائر وكشاف‬ ‫‪32,800.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪ +10857‬بت‬ ‫فواتير رقم ‪+13514+10856‬‬
‫‪1216010001‬‬ ‫مقابل قيمة ابوال بانه وصواميل ‪+‬ويسرات وسلكون ‪+‬ريش هنجر صالة انتاج الحفاظات‬
‫ملي‬ ‫‪8‬‬ ‫‪+‬‬‫‪7‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪5‬‬ ‫رقم‬ ‫دريل‬ ‫‪15,700.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫وسلكون‬ ‫ماء ‪+‬ابوال بانه وصواميل ‪+‬ويسرات‬
‫‪1132010004‬‬ ‫‪+‬رشاش‬
‫السياغي‬ ‫محمد‬‫صابون‬
‫‪+‬حافظةصالح‬
‫لكم مقابل تصفيه شراء ابوال مع الصواميل اللة الحفاظات امين‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪64,500.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪-12-1132010004‬‬
‫للحداد بسند قبض رقم ‪ 405‬بتاريخ ‪11‬‬ ‫الحفاظات‬
‫السياغي‬ ‫محمد‬‫صالحاللة‬
‫الثاني‬
‫لكم مقابل تصفيه اجور الرفاعة الشوكيه والونش ورفع الطابقامين‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪719,500.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪784,000.00000‬‬ ‫‪784,000.00000‬‬
‫‪14‬‬ ‫بتاريخ‬ ‫‪2018/12/18‬‬ ‫نوع السند‬ ‫قيد عام‬
‫عالمه ‪+‬بط‬ ‫مقاوم للصداء‪+‬اقالم‬
‫‪1151010007‬‬ ‫ورقي‪+‬رنج‬
‫الحفاظات‬ ‫‪-190‬عازل‬
‫‪ 2013‬الة‬ ‫‪+‬لصقات‬ ‫‪+‬لصقة سلك‬
‫تحصيل رقم‬ ‫مقابل قيمة اسفنج لتنظيف الة الحفاظات ‪+‬كمامات ‪+‬فرشة أمر‬ ‫‪36,454.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫خشب لال‬ ‫‪+‬دبه غاز ‪+‬شولة كهرباء ‪+‬حامل ‪ 4‬رفوف‬
‫‪1214020002‬‬ ‫للشولة‬
‫للمطبخ‬ ‫‪+‬بانة‪+‬لي‬
‫ومعدات‬ ‫مقابل قيمة ادوات المطبخ ‪+‬شولة غاز ‪3‬عيون ‪+‬منظم غاز اثاث‬ ‫‪125,850.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫للصداء‪+‬اقالم‬ ‫‪+‬لصقات عازل ورقي‪+‬رنج مقاوم‬
‫‪1132010002‬‬ ‫عبدهللاسلك‬
‫علوان‬ ‫علي‪+‬لصقة‬‫‪+‬فرشة‬
‫لكم مقابل تصفية شراء اسفنج لتنظيف الة الحفاظات ‪+‬كماماتعصام‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪36,454.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪ 41132010002‬رفوف‬
‫للشولة ‪+‬دبه غاز ‪+‬شولة كهرباء ‪+‬حامل‬‫‪+‬بانة‪+‬ليعلوان‬ ‫عصام غاز‬
‫علي عبدهللا‬ ‫لكم مقابل تصفية شراء ادوات المطبخ ‪+‬شولة غاز ‪3‬عيون ‪+‬منظم‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪125,850.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪162,304.00000‬‬ ‫‪162,304.00000‬‬
‫‪15‬‬ ‫بتاريخ‬ ‫‪2018/12/18‬‬ ‫نوع السند‬ ‫قيد عام‬
‫‪20181163010001‬‬
‫رقم ‪ +2206+5542+5509‬بتاريخ ‪-10-13‬‬ ‫مصاريففواتير‬
‫التاسيس‬ ‫مقابل قيمة ادوت مكتبيه ‪+‬حامل اوراق ‪+‬طبع مفاتيح المين المخازن‬ ‫‪37,500.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪1212020017‬‬ ‫حسب المرفق‬ ‫‪2018‬‬
‫ادراج‬‫‪-140‬سم ‪3‬‬
‫زجاجي‪10-‬‬
‫مكتببتاريخ ‪7‬‬
‫مقابل قيمة اثنين مكاتب زجاج من الحظاء فاتورة رقم ‪89502‬‬ ‫‪473,735.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪ 2018‬حسب المرفق ‪1212020018‬‬
‫‪140‬سم‬‫رصاصي‪-10‬‬
‫بتاريخ ‪-7‬‬ ‫‪89502‬‬
‫خشبي‬ ‫مقابل قيمة مكتب خشبي رصاصي المين المخازن فاتورة رقم مكتب‬ ‫‪39,875.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫المرفق ‪1212020019‬‬ ‫حسب‬
‫موديل‬ ‫ثابت‪2018-‬‬
‫رصاصي‬ ‫درج‪10-‬‬
‫بتاريخ ‪7‬‬ ‫درج زجاجي ‪ 3‬ادراج للشون االدارية فاتورة رقم ‪89502‬‬
‫‪BB-DGFP3‬‬ ‫قيمة‬ ‫مقابل‬ ‫‪21,750.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪1214020001‬‬ ‫المرفق‬ ‫حسب‬ ‫م‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7‬‬ ‫بتاريخ‬ ‫‪89502‬‬
‫واالدوات الصغيرة‬ ‫‪ 8‬عجالت كراسي دوار من الحظاء فاتورة رقم العدد‬ ‫قيمة‬ ‫مقابل‬ ‫‪4,640.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪2018-565‬م حسب المرفق‬
‫‪1212020014‬‬ ‫ال‪10-‬‬
‫ملون‪10‬‬
‫بتاريخ‬ ‫‪1570‬‬
‫ابسون‬ ‫رقمليزر‬ ‫طابعة ملون ابسون للشون االدارية ال ‪ 565‬فاتورة‬
‫طابعه‬ ‫قيمة‬ ‫مقابل‬ ‫‪181,000.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪25411151010007‬‬
‫الحفاظاتفواتير رقم ‪+11943‬‬
‫لتنظيف االلة‬ ‫‪-190‬رقم ‪8‬‬
‫‪ 2013‬الة‬ ‫رقم دريل‬
‫وريشة‬ ‫‪+‬صنفرة‬
‫تحصيل‬ ‫كفوف ‪+‬ترنكي ‪+‬بخاخات للصداء ‪+‬برش تنظيف أمر‬ ‫قيمة‬ ‫مقابل‬ ‫‪31,900.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫وترنكي‬ ‫علوان مكتبيه المين المخازن ‪+‬حامل ورق‬
‫‪1132010002‬‬ ‫عبدهللا‪+‬ادوات‬
‫ال‪565‬‬ ‫ابسون‬
‫علي‬ ‫لكم مقابل تصفيه شراء مكتبين زجاجي ‪+‬مكتب خشبي ‪+‬طابعهعصام‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪790,400.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪790,400.00000‬‬ ‫‪790,400.00000‬‬
‫‪16‬‬ ‫بتاريخ‬ ‫‪2018/12/20‬‬ ‫نوع السند‬ ‫قيد عام‬
‫‪20181111010001‬‬
‫الرئيسي السياغي سند قبض رقم ‪ 31‬بتاريخ ‪-12-5‬‬
‫بنظر امين‬ ‫مقابل عهدة للصندوق علئ ذمة مشتريات اثاث ومصاريف تشغيلية‬
‫الصندوق‬ ‫‪1,000,000.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪1111010001‬رقم ‪32‬‬
‫الصين لشركة فل بنظر امين السياغي سند قبض‬ ‫لسفرهم‬
‫الرئيسي‬ ‫مقابل عهدة للصندوق علئ ذمة معاملة الدعوات للمهندسين نظر ا‬
‫الصندوق‬ ‫‪1,089,000.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪2,200.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪USD‬‬
‫‪018-1111010001‬‬
‫الرئيسي السياغي سند قبض رقم ‪ 33‬بتاريخ ‪12-12‬‬
‫بنظر امين‬ ‫مقابل عهدة للصندوق علئ ذمة مشتريات اثاث ومصاريف تشغيلية‬
‫الصندوق‬ ‫‪600,000.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪018-1111010001‬‬
‫الرئيسي السياغي سند قبض رقم ‪ 34‬بتاريخ ‪12-17‬‬
‫بنظر امين‬ ‫مقابل عهدة للصندوق علئ ذمة مشتريات اثاث ومصاريف تشغيلية‬
‫الصندوق‬ ‫‪850,000.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪2018‬م ح‬ ‫الورقية رقم ‪ 33‬بتاريخ ‪-12-12‬‬
‫‪2111020001‬‬ ‫سند قبض‬ ‫السياغي‬
‫للمنتجات‬ ‫الشركة امين‬
‫الوطنيه‬ ‫لكم مقابل عهدة علئ ذمة مشتريات اثاث ومصاريف تشغيلية بنظر‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪600,000.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪2018‬م ح‬ ‫الورقية رقم ‪ 34‬بتاريخ ‪-12-17‬‬
‫‪2111020001‬‬ ‫سند قبض‬ ‫السياغي‬
‫للمنتجات‬ ‫الشركة امين‬
‫الوطنيه‬ ‫لكم مقابل عهدة علئ ذمة مشتريات اثاث ومصاريف تشغيلية بنظر‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪850,000.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫بتاريخ ‪5‬‬ ‫الورقية السياغي سند قبض رقم ‪31‬‬
‫‪2111020001‬‬ ‫بنظر امين‬ ‫لشركة فل‬
‫للمنتجات‬ ‫تشغيلية‬
‫الوطنيه‬ ‫لكم مقابل عهدة للصندوق علئ ذمة مشتريات اثاث ومصاريفالشركة‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪1,000,000.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫قبض رقم‬ ‫سند‬ ‫السياغي‬
‫‪2111020001‬‬ ‫امين‬ ‫بنظر‬ ‫الصين‬
‫لكم مقابل عهدة للصندوق شركة فل علئ ذمة معاملة الدعواتالشركة الوطنيه للمنتجات الورقية‬
‫لسفرهم‬ ‫ا‬ ‫نظر‬ ‫للمهندسين‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪1,089,000.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪2,200.00‬‬ ‫‪USD‬‬
‫‪3,539,000.00000‬‬ ‫‪3,539,000.00000‬‬
‫‪17‬‬ ‫بتاريخ‬ ‫‪2018/12/22‬‬ ‫نوع السند‬ ‫قيد عام‬
‫زيادة ‪2017‬م ‪2018+‬م حسب المرفقات‬
‫‪1163010001‬‬ ‫مع فارق‬
‫التاسيس‬ ‫مقابل صرف فارق راتب عصام علون لشهر ‪12+11+10+9+8‬‬
‫مصاريف‬ ‫‪486,200.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫زيادة ‪2017‬م ‪2018+‬م حسب المرفقات‬
‫‪1132010002‬‬ ‫فارقعلوان‬ ‫علي مع‬
‫عبدهللا‬ ‫عصام‪12+‬‬
‫لكم مقابل تصفية عهدة صرف فارق راتبكم لشهر ‪11+10+9+8‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪486,200.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪486,200.00000‬‬ ‫‪486,200.00000‬‬
 ‫‪18‬‬ ‫بتاريخ‬ ‫‪2018/12/22‬‬ ‫نوع السند‬ ‫قيد عام‬

‫‪1151010007‬‬ ‫رقم ‪ 2013-190‬الة الحفاظات‬ ‫المرفق‬ ‫حسب‬

‫تحصيل‬ ‫مقابل قيمة رنج لاللة فاتورة رقم ‪ 80‬بتاريخ ‪2018-2-16‬أمر‬ ‫‪1,200.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫بتاريخ ‪7-6‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪28067‬‬
‫‪1163010001‬‬ ‫‪+‬‬‫‪13166‬‬ ‫‪+‬‬‫‪013167‬‬ ‫رقم‬ ‫فواتير‬
‫مقابل شراء ‪+‬هارد خارجي ‪+‬توصيلة طابعه ‪+‬ورق اصل مصاريف التاسيس‬
‫‪+‬‬ ‫‪+‬صورتين‬ ‫‪37,500.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪2018‬م حسب المرفقات ‪1212010003‬‬ ‫‪-12‬‬
‫قطع‬ ‫اسود‪4 -‬‬
‫جلد‪17-‬‬
‫كنب‪12‬‬
‫بتاريخ‬
‫مقابل شراء طقم كنب جلد لمكتب المدير العام فواتير‪90227‬طقم‬ ‫‪625,000.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫العام فواتي‬ ‫اصل ‪+‬صورتين ‪+‬طقم كنب جلد لمكتب المدير‬
‫‪1111010001‬‬ ‫‪+‬ورق‬
‫الرئيسي‬ ‫لكم مقابل تصفية شراء رنج لاللة ‪+‬هارد خارجي ‪+‬توصيلة طابعه‬
‫الصندوق‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪663,700.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪663,700.00000‬‬ ‫‪663,700.00000‬‬
‫‪19‬‬ ‫بتاريخ‬ ‫‪2018/12/22‬‬ ‫نوع السند‬ ‫قيد عام‬
‫‪ 1151010007‬المرفق‬
‫الحفاظات‪2018-12-‬م حسب‬
‫الة ‪18+16‬‬
‫‪2013‬رقم‬
‫‪-190‬فواتير‬
‫رقم*‪14‬‬
‫‪6*12‬‬ ‫أمر بليت‬
‫تحصيل‬ ‫مقابل قيمة بولتات مع الويسرات والصواميل ‪8 2*16‬فلنشات‬ ‫‪52,400.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪1163010001‬‬ ‫التاسيسالمرفق‬
‫مصاريفم حسب‬
‫مقابل قيمة‪2‬علب فيري فواتير رقم ‪ 5304‬بتاريخ ‪2018-12-+17‬‬ ‫‪1,500.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪7+10865‬‬ ‫بليت‪2+ 14*6*12‬علب فيري فواتير رقم‬
‫‪1111010001‬‬ ‫فلنشات‬
‫الرئيسي‬ ‫لكم مقابل تصفية شراء بولتات مع الويسرات والصواميل ‪8 2*16‬‬
‫الصندوق‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪53,900.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪53,900.00000‬‬ ‫‪53,900.00000‬‬
‫‪20‬‬ ‫بتاريخ‬ ‫‪2018/12/23‬‬ ‫نوع السند‬ ‫قيد عام‬
‫التاسيستاريخ ‪ 2018-10-23‬حسب المرفق‬
‫‪1163010001‬‬ ‫النظام في‬ ‫مقابل ما صرف للمهنسد قناف يوسف ‪+‬االدارة الماليه عند تنصيب‬
‫مصاريف‬ ‫‪45,000.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫المرفق‬ ‫احمد الحرازي بتاريخ ‪ 2018-12-15‬حسب‬
‫‪1163010001‬‬ ‫مقابل اجور تسوية حوش المصنع وفتح طريق لبوابة المخازنمصاريف التاسيس‬
‫لالخ‬ ‫الخلفي‬ ‫‪180,000.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫استسشن حسب المرفق‬
‫‪1151010007‬‬ ‫توتال‬
‫الحفاظات‬ ‫‪ -2018‬بجهاز‬
‫‪ 2013‬الة‬ ‫‪190 -‬‬ ‫تحصيل‪11‬‬
‫رقم‬ ‫بتاريخ ‪-23‬‬
‫مقابل اجور المهندس المدني محمد الحداد عند توزين االلة أمر‬ ‫‪80,000.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪1151010007‬‬ ‫حسب المرفق‬ ‫‪2018‬‬
‫الحفاظات‬ ‫‪ -2013‬الة‬
‫‪12-22‬‬ ‫رقمالى‬
‫‪-190‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫أمر‪-12‬‬
‫تحصيل‬ ‫مقابل قيمة تغذيه للموظفين المهندسين والعمال للفترة من ‪-13‬‬ ‫‪94,000.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪1163010001‬‬ ‫حسب المرفق‬ ‫‪2018‬‬
‫التاسيس‬ ‫مقابل اجور عمل تركيب دوالب مكتب المدير العام بتاريخ ‪-12-17‬‬
‫مصاريف‬ ‫‪3,000.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪1163010001‬‬ ‫حسب المرفق‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مقابل قيمة ادوات سباكة للشركة فاتورة رقم ‪ 2567‬بتاريخ ‪11-7‬‬
‫مصاريف التاسيس‬ ‫‪4,450.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪+‬اجور تسو‬ ‫‪+‬مصاريف للمهندس قناف عند تنصيب النظام‬
‫‪1111010001‬‬ ‫االديمي‬
‫الرئيسي‬ ‫لكم مقابل تصفيه لشراء ادوات صيانة السباكة ‪+‬جزء من حساب‬
‫الصندوق‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪406,450.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪406,450.00000‬‬ ‫‪406,450.00000‬‬
‫‪21‬‬ ‫بتاريخ‬ ‫‪2018/12/23‬‬ ‫نوع السند‬ ‫قيد عام‬
‫السياغي ح‬ ‫رقم ‪ 35‬بتاريخ ‪ 2018-12-23‬بنظر امين‬
‫‪1111010001‬‬ ‫الصندوق قبض‬
‫الرئيسي‬ ‫تم توريده نقدا من الشركة الوطنيه للمنتجات الورقيه بسند‬ ‫مقابل ما‬ ‫‪###‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪77,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪USD‬‬
‫السياغي ح‬ ‫رقم ‪ 36‬بتاريخ ‪ 2018-12-23‬بنظر امين‬
‫‪1111010001‬‬ ‫الصندوق قبض‬
‫الرئيسي‬ ‫تم توريده نقدا من الشركة الوطنيه للمنتجات الورقيه بسند‬ ‫مقابل ما‬ ‫‪2,100,000.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪2111020001‬‬‫الورقيةالسياغي حسب المرفق‬
‫بنظر امين‬ ‫‪2018‬‬
‫للمنتجات‬ ‫‪-12-‬‬
‫الوطنيه‬ ‫ما تم توريده لشركة فل بسند قبض رقم ‪ 36‬بتاريخ ‪23‬‬
‫الشركة‬ ‫لكم مقابل‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪2,100,000.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫امين السياغي حسب المرفق‬
‫‪2111020001‬‬ ‫للمنتجات بنظر‬
‫الورقية‬ ‫‪2018-12‬‬ ‫الشركة‪-23‬‬
‫الوطنيه‬ ‫ما تم توريده نقدا لشركة فل بسند قبض رقم ‪ 35‬بتاريخ‬ ‫لكم مقابل‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪40,579,000.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪77,000.00‬‬ ‫‪USD‬‬
‫‪###‬‬ ‫‪42,679,000.00000‬‬
‫‪22‬‬ ‫بتاريخ‬ ‫‪2018/12/24‬‬ ‫نوع السند‬ ‫قيد عام‬

‫‪1163010001‬‬ ‫‪ 2018-‬حسب المرفق‬ ‫مصاريف‪12-23‬‬

‫التاسيس‬ ‫مقابل اجور مسح وتنظيف حوش الشركه بالشيول ‪5‬ساعات بتاريخ‬ ‫‪61,650.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪12-23‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22‬‬ ‫ليوم‬
‫‪1151010007‬‬ ‫الصناعه‬ ‫في‬ ‫وملف‬ ‫‪+‬وتصوير‬ ‫‪+‬مواصالت‬
‫تحصيل رقم ‪ 2013-190‬الة الحفاظات‬ ‫للمنظفه‬
‫مقابل قيمة سفنج لتنظيف االلة وتغذيه لالدارة ‪+‬قيمة جاكت أمر‬ ‫‪17,710.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫المرفق‬
‫الصبري‬‫حسب‬
‫‪2018‬جالل‬ ‫للدعايه‪-12-‬‬
‫واالعالن‪-‬‬ ‫بتالريخ ‪23‬‬ ‫مقابل جزء من اجور تصميم انواع الحفاظات لالخ جالل الصبري‬
‫حول العالم‬ ‫‪20,000.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫سند قبض‬ ‫اسم فل في منتجاته وهي اسم عالمتنا التجاريه‬
‫‪1163010001‬‬ ‫لتسجيله‬
‫التاسيس‬ ‫مصاريف‬‫مقابل قيمة رسوم اعتراض في وزارة الصناعه علئ بانافع للعود‬ ‫‪20,020.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪1151010007‬‬ ‫حسبالةالمرفق‬
‫الحفاظات‬ ‫‪2013‬‬‫‪2018‬‬
‫‪-190‬‬ ‫‪-11‬‬‫تحصيل‪-‬رقم‬
‫بتاريخ ‪14‬‬‫مقابل قيمة فلنشات حديد الالة الحفاظات فاتورة رقم ‪ 39284‬أمر‬ ‫‪220,000.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪ 1132010004‬للمنظ‬
‫اسفنج لتنظيف االله ‪+‬تغذيه ‪+‬قيمة جاكت‬
‫لكم مقابل قيمة تصفيه تسوية حوش الشركه وجزء من اجور امين صالح محمد السياغي‬
‫وقيمة‬ ‫المصمم‬ ‫عمل‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪119,380.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪2111020001‬‬ ‫حسب المرفق‬ ‫‪2018‬‬
‫الورقية‬ ‫‪-11-14‬‬
‫للمنتجات‬ ‫بتاريخ‬
‫الوطنيه‬ ‫لكم مقابل قيمة فلنشات حديد الالة الحفاظات فاتورة رقم ‪39284‬‬
‫الشركة‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪220,000.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪339,380.00000‬‬ ‫‪339,380.00000‬‬
 ‫‪23‬‬ ‫بتاريخ‬ ‫‪2018/12/25‬‬ ‫نوع السند‬ ‫قيد عام‬
‫السياغي ح‬ ‫رقم ‪ 37‬بتاريخ ‪ 2018-12-25‬بنظر امين‬
‫‪1111010001‬‬ ‫الصندوق قبض‬
‫الرئيسي‬ ‫مقابل ما تم توريده نقدا من الشركة الوطنيه للمنتجات الورقيه بسند‬ ‫‪1,350,000.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪3,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪USD‬‬
‫السياغي ح‬ ‫رقم ‪ 38‬بتاريخ ‪ 2018-12-25‬بنظر امين‬
‫‪1111010001‬‬ ‫الصندوق قبض‬
‫الرئيسي‬ ‫مقابل ما تم توريده نقدا من الشركة الوطنيه للمنتجات الورقيه بسند‬ ‫‪500,000.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫الورقية امين السياغي حسب المرفق‬
‫‪2111020001‬‬ ‫‪ 2018‬بنظر‬ ‫الوطنيه‪-12‬‬
‫للمنتجات‬ ‫بتاريخ ‪-25‬‬
‫لكم مقابل ما تم توريده نقدا لشركة فل بسند قبض رقم ‪38‬الشركة‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪500,000.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫الورقيةامين السياغي حسب المرفق‬
‫‪2111020001‬‬ ‫‪ 2018‬بنظر‬ ‫‪-12‬‬
‫للمنتجات‬ ‫الشركة ‪-25‬‬
‫الوطنيه‬ ‫لكم مقابل ما تم توريده نقدا لشركة فل بسند قبض رقم ‪ 37‬بتاريخ‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪1,350,000.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪3,000.00‬‬ ‫‪USD‬‬
‫‪1,850,000.00000‬‬ ‫‪1,850,000.00000‬‬
‫‪24‬‬ ‫بتاريخ‬ ‫‪2018/12/25‬‬ ‫نوع السند‬ ‫قيد عام‬
‫المرفقات ‪ tag3a 70%‬عليكم مقابل جزء من قيمة ع‬
‫حسب الدوليه‬ ‫‪2018‬م‬
‫نور اليمن‬ ‫من قيمة العقد وبحسب سند قبض رقم ‪ 168‬بتاريخ ‪-12-25‬‬
‫شركة‬ ‫‪###‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪80,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪USD‬‬
‫‪1111010001‬مقابل ج‬
‫شركة نور اليمن حسب المرفقات ‪tag3a 70%‬‬ ‫الصندوقم من‬
‫الرئيسي‬ ‫من قيمة العقد وبحسب سند قبض رقم ‪ 168‬بتاريخ ‪2018-12-25‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪36,000,000.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪80,000.00‬‬ ‫‪USD‬‬
‫‪###‬‬ ‫‪36,000,000.00000‬‬
‫‪25‬‬ ‫بتاريخ‬ ‫‪2018/12/25‬‬ ‫نوع السند‬ ‫قيد عام‬
‫‪ 527‬بنظر‬ ‫مشتروات ادوات مكتبيه بالدوالر بسعر صرف‬
‫‪1111010001‬‬ ‫لمواجهة‬
‫الرئيسي‬ ‫مقابل ما تم شراء ‪ 4000‬دوالر امريكي لتغذية صندوق الدوالر‬
‫الصندوق‬ ‫‪2,112,000.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪4,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪USD‬‬
‫‪1111010001‬بنظر اال‬
‫مشتروات ادوات مكتبيه بالدوالر بسعر صرف ‪720‬‬
‫لمواجهة الرئيسي‬
‫مقابل ماتم شراء ‪ 70‬دوالر امريكي لتغذية صندوق الدوالر الصندوق‬ ‫‪50,400.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪70.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪USD‬‬
‫‪ 720‬بنظ‬ ‫مشتروات ادوات مكتبيه بالدوالر بسعر صرف‬
‫‪1111010001‬‬ ‫لمواجهة‬ ‫لكم ما تم صرفه شراء ‪ 70‬دوالر امريكي لتغذية صندوق الدوالر‬
‫الصندوق الرئيسي‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪50,400.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪527 1111010001‬‬
‫الرئيسيمشتروات ادوات مكتبيه بالدوالر بسعر صرف‬
‫الصندوقلمواجهة‬
‫لكم ما تم صرفه لشراء ‪ 4000‬دوالر امريكي لتغذية صندوق الدوالر‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪2,112,000.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪2,162,400.00000‬‬ ‫‪2,162,400.00000‬‬
‫‪26‬‬ ‫بتاريخ‬ ‫‪2018/12/26‬‬ ‫نوع السند‬ ‫قيد عام‬
‫المرفق‬ ‫عبدهالخاص بكم بتاريخ ‪ 2018-12-26‬حسب‬
‫‪1132010005‬‬ ‫جوازقائدالسفر‬
‫عليكم مقابل عهده على ذمة سفركم الى محافظة مارب لتجديدانور‬ ‫‪70,000.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫التاسيس ‪ 2018-12-25‬حسب المرفق‪1163010001‬‬
‫‪ 1585‬بتاريخ‬
‫مصاريف‬ ‫مقابل قيمة فالش ‪+‬اوتوكاد سيدي ‪+‬لصق لالببتوب فاتورة رقم‬ ‫‪15,300.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫حسب المرفق‬
‫‪1151010007‬‬ ‫الة‪2018‬‬
‫الحفاظات‬ ‫‪-12‬‬ ‫‪-30-190‬‬
‫‪2013‬‬ ‫‪ 2018‬الى‬ ‫أمر‪-12-‬‬
‫تحصيل رقم‬ ‫مقابل قيمة تغذيه للموظفين والعمال والمهندسين للفترة من ‪23‬‬ ‫‪109,500.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪ 2018‬حس‬ ‫‪ 10995‬بتاريخ ‪-12-25‬‬
‫‪1213010009‬‬ ‫رقم البتب‬
‫فاتورةجهاز‬
‫البتوب ‪dell‬‬ ‫‪+‬شنطه جهاز‬
‫‪l,dg 5450‬‬ ‫عليكم مقابل قيمة جهاز كمبيوتر البتوب دل ‪ 5450‬سن ‪ci7 7‬‬ ‫‪226,610.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫بتاريخ ‪ 2018-12-25‬حسب المرفق‬
‫‪1111010001‬‬ ‫‪1585‬‬
‫الرئيسي‬ ‫لكم مقابل قيمة فالش ‪+‬اوتوكاد سيدي ‪+‬لصق لالببتوب فاتورة رقم‬
‫الصندوق‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪15,300.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫المرفق‬ ‫الرئيسيالخاص به بتاريخ ‪ 2018-12-26‬حسب‬
‫‪1111010001‬‬ ‫الصندوق السفر‬
‫مقابل عهده على ذمة سفر االخ انور الى محافظة مارب لتجديد جواز‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪70,000.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪ 2018‬الى ‪ 2018-12-30‬حسب المرفق‬
‫‪1111010001‬‬ ‫الصندوق‪-12‬‬
‫الرئيسي‬ ‫لكم مقابل قيمة تغذيه للموظفين والعمال والمهندسين للفترة من ‪-23‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪109,500.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫حسب المر‬ ‫فاتورة رقم ‪ 10995‬بتاريخ ‪2018-12-25‬‬
‫‪1111010001‬‬ ‫البتوب‬
‫الرئيسي‬ ‫مقابل قيمة جهاز كمبيوتر البتوب دل ‪ 5450‬سن ‪+ 7‬شنطه جهاز‬
‫الصندوق‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪226,610.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪430.00‬‬ ‫‪USD‬‬
‫‪421,410.00000‬‬ ‫‪421,410.00000‬‬
‫‪27‬‬ ‫بتاريخ‬ ‫‪2018/12/29‬‬ ‫نوع السند‬ ‫قيد عام‬

‫‪2018‬م حسب المرفق ‪1212020003‬‬ ‫المدير‪-‬العام‬

‫‪12-12‬‬ ‫بتاريخ‬
‫مكتب‬ ‫‪90183‬دوار‬
‫كرسي دوار جلد لمكتب المدير العام فاتورة رقم كرسي‬ ‫قيمة‬ ‫مقابل‬ ‫‪106,000.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪2018-12-12‬م حسب المرفق‬
‫‪1212010004‬‬ ‫بتاريخاسود‬
‫‪ 90183‬قماش‬ ‫كراسي عادي قماش لمكتب المدير العام فاتورة رقم‬
‫كرسي ثابت‬ ‫قيمة‬ ‫مقابل‬ ‫‪132,500.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪1163010001‬‬ ‫‪ 2018-12‬حسب المرفق‬ ‫بتاريخ ‪-12‬‬
‫التاسيس‬ ‫دعاسات للحمامات ‪2+‬مرايا زجايه فاتورة رقم ‪327‬‬
‫مصاريف‬ ‫قيمة‬ ‫مقابل‬ ‫‪12,000.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫زجاجيحسب المرفق‬
‫‪1212020020‬‬ ‫العام‪2018‬‬
‫المدير‪-12‬‬
‫لمكتب ‪-12‬‬
‫فتحاتبتاريخ‬
‫رقم ‪23414‬‬ ‫دوالب مكتبي ‪ 4‬فتحات زجاجي لمكتب المدير فاتورة‬
‫دوالب‬ ‫قيمة‬ ‫مقابل‬ ‫‪80,000.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫فواتير رق‬ ‫كرسي دوار ‪ 5+‬كراسي مسند عادي‬
‫‪1132010004‬‬ ‫زجاجي ‪1+‬‬
‫السياغي‬ ‫فتحات محمد‬ ‫لكم مقابل تصفية شراء ‪2‬مرايازجاجية للجدران ‪+‬دوالب مكتبي ‪4‬‬
‫امين صالح‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪330,500.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪330,500.00000‬‬ ‫‪330,500.00000‬‬
‫‪28‬‬ ‫بتاريخ‬ ‫‪2018/12/30‬‬ ‫نوع السند‬ ‫قيد عام‬

‫الرئيسي‪ 2018-12-30‬حسب المرفق‪1111010001‬‬

‫‪ 27‬بتاريخ‬ ‫مقابل ما تم توريده نقدا من حساب عصام علوان بسند قبض رقم‬
‫الصندوق‬ ‫‪60,936.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
 ‫بتاريخ ‪ 2018-12-30‬حسب المرفق‬
‫‪1111010001‬‬ ‫الصندوقرقم ‪39‬‬
‫الرئيسي‬ ‫مقابل ما تم توريده نقدا من حساب االخ رامز الشرجبي بسند قبض‬ ‫‪4,100.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫المرفقة‬ ‫سندات الصرف والقيود اليوميه‬
‫‪1216010002‬‬ ‫مقابل قيمة هنجر مخزن مواد مصنعه رقم ‪ 2‬لمصنع الحفاظاتهنجر مخزن مواد مصنعه للحفاظات‬
‫ةبعض‬ ‫المرفقه‬ ‫القود‬ ‫حسب‬ ‫‪###‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪1151010007‬فل لعام‬
‫ومكافاه وغيرها لشركة‬ ‫للمصنع‬
‫الحفاظات‬ ‫الجدوئ الة‬
‫دراسة‪2013-‬‬ ‫واعداد‬
‫رقم ‪190‬‬ ‫ومواصالت‬
‫تحصيل‬ ‫مقابل قيمة بدل سفر للمدير العام واالخ رامز وتسهيالت أمر‬ ‫‪8,615,136.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪20151163010001‬‬
‫التاسيسوالضرائب ورسوم سفر لعام ‪+2014+2013‬‬ ‫االستثمار‬ ‫لكم مقابل قيمة معاملة في المرافق الحكومية لستخراج العفااءت من‬
‫مصاريف‬ ‫‪585,530.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫الورقيه ف‬ ‫الحساب المرفق من الشركة الوطنيه للمنتجات‬
‫‪1163010001‬‬ ‫التاسيس‬‫كشوفات‬
‫مصاريف‬ ‫مقابل قيمة مشاريع وتجديد المباني المشتراه من القرماني حسب‬ ‫‪2,985,510.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫رقم ‪249‬‬ ‫‪+‬قيمة دباسات وخرمات وسهالت قمامه فاتورة‬
‫‪1163010001‬‬ ‫مقابل قيمة فالش ‪ 16‬قيقا فاتورة رقم ‪+ 2211‬تغذيه لعمال مصاريف التاسيس‬
‫الحظا‬ ‫شركة‬ ‫‪109,150.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪1212020006‬‬ ‫المرفق‬
‫حسبالتجاريه‬ ‫‪2013‬‬
‫‪/‬لالدارة‬ ‫‪-12‬دوار‬
‫كرسي‬‫قيمة ‪2‬كراسي دوار من الحظاء فاتورة رقم ‪ 70391‬بتاريخ ‪-8‬‬ ‫‪26,700.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪ 1213010002‬من ال‬
‫كمبيوتر بحسب كشف الحساب المرفق‬
‫جهاز‪2013‬م‬‫‪-12-hp‬‬ ‫رامز‪22‬‬
‫بتاريخ‬ ‫مقابل قيمة جهاز كمبيوتر وطابعه ملون وشبكه بفاتورة رقممع‪7575‬‬
‫ملحقاته‬ ‫‪259,505.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫الحساب المرفق من الوطنيه‬
‫‪1212020021‬‬ ‫كشف‬
‫الهندسيه‬ ‫‪2013‬مالبحسب‬
‫‪-‬االدارة‬ ‫مكتب‪-12-4‬‬
‫زجاجي حرف‬ ‫مقابل قيمة مكتب زجاجي حرف ال بفاتورة رقم ‪ 70321‬بتاريخ‬ ‫‪134,660.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫الحساب المرفق من الوطنيه‬
‫‪1212020004‬‬ ‫كشف العام‬
‫بحسب المدير‬
‫زجاجيم ‪/‬مكتب‬
‫فتحتين‪2013-‬‬
‫دوالب‪12-4‬‬
‫مقابل قيمة دوالبين فتحتين زجاجي بفاتورة رقم ‪ 70321‬بتاريخ‬ ‫‪79,220.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫الحساب المرفق من الوطنيه‬
‫‪1212020002‬‬ ‫‪/‬مكتبكشف‬
‫المدير‬ ‫بحسب‬ ‫حرفم ال‬
‫زجاجي‪2013‬‬
‫‪-12-4‬‬ ‫مقابل قيمة مكتب زجاجي حرف ال بفاتورة رقم ‪ 70321‬بتاريخ‬
‫مكتب‬ ‫‪182,180.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫فتحتين بحسب كشف الحساب المرفق من الوطنيه‬
‫‪1212020022‬‬ ‫حديد‪2013‬م‬‫دوالب‪-12‬‬
‫مقابل قيمة دوالب حديد فتحتين بفاتورة رقم ‪ 70321‬بتاريخ ‪-4‬‬ ‫‪27,740.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪1212020006‬‬ ‫الحساب المرفق من الوطنيه‬ ‫‪/‬لالدارةكشف‬
‫التجاريه‬ ‫دواربحسب‬ ‫‪2013‬م‬
‫كرسي‬‫مقابل قيمة كرسي دوار بفاتورة رقم ‪ 70321‬بتاريخ ‪-12-4‬‬ ‫‪31,700.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫كشف الحساب المرفق من الوطنيه‬
‫‪1212010004‬‬ ‫بحسب‬
‫اسود‬ ‫‪2013‬مقماش‬ ‫مقابل قيمة ‪ 4‬كراسي مسند بفاتورة رقم ‪ 70321‬بتاريخ ‪-12-4‬‬
‫كرسي ثابت‬ ‫‪43,580.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪1212010005‬‬ ‫شاهي بحسب كشف الحساب المرفق من الوطنيه‬ ‫‪ 2013‬م‬ ‫مقابل قيمة طاولة شاهي بفاتورة رقم ‪ 70321‬بتاريخ ‪-12-4‬‬
‫طاولة‬ ‫‪8,920.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫الحساب المرفق من الشركة الوطنيه‬
‫‪1212020010‬‬ ‫حسب كشف‬
‫‪ EAGLE‬خزنه‬ ‫للنقود‪2014-‬‬
‫‪SAFES‬‬ ‫مقابل قيمة خزنه حديد وسط بفاتورة رقم ‪ 71987‬بتاريخ ‪2-15‬‬ ‫‪122,550.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫المرفق‬ ‫الحساب‬
‫‪1214020003‬‬ ‫كشف‬ ‫حسب‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1‬‬‫‪-‬‬ ‫‪12‬‬ ‫بتاريخ‬ ‫‪-‬‬‫‪61‬‬ ‫رقم‬ ‫مقابل قيمة ماطور كهرباء ‪ 3.5‬كيلو من الشركة االسبانيه فاتورة‬
‫مولد كهرباء يونكيا ‪ 3.5‬كيلو‬ ‫‪100,000.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪1212020024‬‬ ‫‪ 2014‬حسب كشف الحساب المرفق‬ ‫‪1500+-‬‬ ‫‪1-16‬‬
‫كهرباء‬ ‫مقابل قيمة خازن كهرباء قوة ‪ 1500‬فاتورة رقم ‪ 1644‬بتاريخ‬
‫خازن‬ ‫‪17,500.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪1163010001‬بتاريخ‬
‫كهرباء وترنك فاتورة رقم ‪5547+4441+741‬‬ ‫التاسيس‬‫‪+‬توصيله‬
‫مصاريف‬ ‫مقابل قيمة دينمو ماء ‪+‬هندرابات‪+‬قلب سخان ‪+‬للمصنع الجديد‬ ‫‪17,700.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪+386 1163010001‬‬
‫التاسيس‪+ 2015‬كليبات ومسامير ووصلة كابل بفاتورة‬ ‫مصاريف‪-6-11‬‬‫مقابل قيمة كيبل نوكيا ‪ 25*2‬لشركة فل بفاتورة رقم ‪ 2532‬بتاريخ‬ ‫‪72,900.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪1163010001‬المرفق‬
‫‪ 261‬بتاريخ ‪ 2018-9-30‬حسب كشف الحساب‬ ‫رقم‬ ‫مقابل قيمة زجاج وتركيب في ادارة المصنع الجديدشركة فل بفاتورة‬
‫مصاريف التاسيس‬ ‫‪2,500.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫الحساب ال‬ ‫الورقية‪ 2018-9-30‬حسب كشف‬
‫‪2111020001‬‬ ‫للمنتجاتبتاريخ‬
‫رقم ‪261‬‬ ‫بفاتورة‬
‫الوطنيه‬ ‫لكم مقابل قيمة زجاج وتركيب في ادارة المصنع الجديد شركة فل‬
‫الشركة‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪2,500.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪1132010001‬‬ ‫طربوشالمرفق‬
‫الشرجبي‬ ‫عبدالعزيز حسب‬
‫‪2018-12‬‬ ‫لكم ما تم توريده نقدا من حسابكم بسند قبض رقم ‪39‬بتاريخ ‪-30‬‬
‫م‪/‬رامز‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪4,100.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪1132010002‬‬ ‫المرفق‬ ‫حسب‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪-‬‬
‫عصام علي عبدهللا علوان‬‫لكم ما تم توريده نقدا من حسابكم بسند قبض رقم ‪ 27‬بتاريخ ‪30‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪60,936.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪20152111020001‬‬
‫ورسوم سفر لعام ‪+2014+2013‬‬ ‫والضرائب‬
‫الورقية‬ ‫االستثمارللمنتجات‬ ‫لكم مقابل قيمة معاملة في المرافق الحكومية لستخراج العفااءت من‬
‫الشركة الوطنيه‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪585,530.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪2111020001‬‬ ‫‪+‬حسب الكشوفات المرفق‬
‫‪2015‬الورقية‬ ‫‪+2014‬‬
‫للمنتجات‬ ‫‪+2013‬‬
‫الوطنيه‬ ‫لكم مقابل قيمة اثاث ومعدات مكتبيه مشتراه لشركة فل في عام‬
‫الشركة‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪1,234,005.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫الورقيه ف‬ ‫من الشركة الوطنيه للمنتجات‬
‫‪2111020001‬‬ ‫المرفق‬
‫الورقية‬ ‫الحساب‬
‫للمنتجات‬ ‫كشوفات‬
‫الوطنيه‬ ‫مقابل قيمة مشاريع وتجديد المباني المشتراه من القرماني حسب‬
‫الشركة‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪2,985,510.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫لشركة فل‬ ‫وغيرها‬
‫‪2111020001‬‬ ‫ومكافاه‬ ‫للمصنع‬ ‫الجدوئ‬
‫لكم مقابل قيمة بدل سفر للمدير العام واالخ رامز وتسهيالت الشركة الوطنيه للمنتجات الورقية‬
‫دراسة‬ ‫واعداد‬ ‫ومواصالت‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪8,615,136.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫اليوميه المرف‬ ‫ةبعض سندات الصرف والقيود‬
‫‪2111020001‬‬ ‫المرفقهالورقية‬
‫القودللمنتجات‬ ‫الشركةحسب‬
‫الوطنيه‬ ‫لكم مقابل قيمة هنجر مخزن مواد مصنعه رقم ‪ 2‬لمصنع الحفاظات‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪24,663,313.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪###‬‬ ‫‪38,151,030.00000‬‬
‫‪29‬‬ ‫بتاريخ‬ ‫‪2018/12/30‬‬ ‫نوع السند‬ ‫قيد عام‬
‫وحسب المرفقات‬ ‫‪2018‬‬
‫عبدهللا‬ ‫‪-12‬‬
‫‪-‬زاهر‬ ‫لالعالنبتاريخ ‪-3‬‬
‫المتخصص‬ ‫رقم ‪409‬‬ ‫عليكم مقابل سداد حسابكم بنظر االخ محمد الذبحاني وسند قبض‬
‫لمسات‬ ‫‪320,790.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪629.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪USD‬‬
‫الذبحاني وسند‬ ‫الورقية‪2018-‬بنظر االخ محمد‬
‫‪2111020001‬‬ ‫للمنتجات‪12-4‬‬
‫‪ 3435‬بتاريخ‬
‫رقمالوطنيه‬ ‫لكم مقابل سداد حساب لمسات لالعالن المتخصص بسند صرف‬
‫الشركة‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪320,790.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪629.00‬‬ ‫‪USD‬‬
‫‪320,790.00000‬‬ ‫‪320,790.00000‬‬
‫‪30‬‬ ‫بتاريخ‬ ‫‪2018/12/31‬‬ ‫نوع السند‬ ‫قيد عام‬
‫‪ 1163010001‬خبطا‬
‫رنج‪+‬حجر قص ‪+‬رولة رنج كبير ‪+‬ابوال بانة ‪+‬اقفال‬
‫‪+‬جالونالتاسيس‬
‫مصاريف‬‫مقابل تصفية شراء حديد شلمان خاوي ‪+‬بتر ‪+‬شبك حديد‪+‬لحام‬ ‫‪190,610.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫حسب المر‬ ‫فواتير رقم ‪ 2911‬بتاريخ ‪2018-12-26‬‬
‫‪1163010001‬‬ ‫السياغي‬
‫التاسيس‬ ‫مقابل قيمة بجايم للحراس ‪+‬قيمة عالج ومجارحة لالخ عبده صالح‬
‫مصاريف‬ ‫‪15,950.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫حسب المر‬ ‫فواتير رقم ‪ 2911‬بتاريخ ‪2018-12-26‬‬
‫‪1111010001‬‬ ‫السياغي‬ ‫مقابل قيمة بجايم للحراس ‪+‬قيمة عالج ومجارحة لالخ عبده صالح‬
‫الصندوق الرئيسي‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪15,950.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪ 1111010001‬خبطا‬
‫رنج‪+‬حجر قص ‪+‬رولة رنج كبير ‪+‬ابوال بانة ‪+‬اقفال‬
‫‪+‬جالونالرئيسي‬ ‫مقابل تصفية شراء حديد شلمان خاوي ‪+‬بتر ‪+‬شبك حديد‪+‬لحام‬
‫الصندوق‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪190,610.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪206,560.00000‬‬ ‫‪206,560.00000‬‬
‫‪31‬‬ ‫بتاريخ‬ ‫‪2018/12/31‬‬ ‫نوع السند‬ ‫قيد عام‬
‫حسب الم‬ ‫التاسيس‪+‬الحارس ليوم االثنين ‪2018-12-31‬م‬
‫‪1163010001‬‬ ‫مصاريفاعضاء‬
‫مقابل تصفية تغذية للجنة الجرد المكونة من رئيس لجنة الجرد وسته‬ ‫‪52,000.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫حسب الم‬ ‫الرئيسي‪+‬الحارس ليوم االثنين ‪2018-12-31‬م‬
‫‪1111010001‬‬ ‫الصندوقاعضاء‬
‫مقابل تصفية تغذية للجنة الجرد المكونة من رئيس لجنة الجرد وسته‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪52,000.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪52,000.00000‬‬ ‫‪52,000.00000‬‬
‫‪32‬‬ ‫بتاريخ‬ ‫‪2018/12/31‬‬ ‫نوع السند‬ ‫قيد عام‬

‫‪2111020001‬‬ ‫‪2015‬م حسب المرفق‬ ‫للمنتجات‪-12‬‬

‫الورقية‬ ‫تاريخ ‪-31‬‬ ‫الشركة في‬
‫الوطنيه‬ ‫مقابل قيمة الة الحفاظات بمبلغ ‪ 1106686.31‬دوالر بسعر ‪215‬‬ ‫‪###‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪ 1217010005‬وقدره‬
‫فل للمنتجات الورقية بمبلغ‬
‫الوطنيه‬
‫الشركةلشركة‬
‫بنظرومباني‬ ‫والمشتراه‬
‫اراضي‬ ‫مقابل اثبات قيمة شراء اراضي ومباني لشركة فل للمنتجات الصحية‬
‫مشروع شراء‬ ‫‪###‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫بمبلغ وق‬ ‫الشركة الوطنيه للمنتجات الورقية‬
‫‪2111020001‬‬ ‫بنظر‬
‫الورقية‬ ‫والمشتراه‬
‫للمنتجات‬ ‫الصحية‬
‫الوطنيه‬ ‫لكم مقابل اثبات قيمة شراء اراضي ومباني لشركة فل للمنتجات‬
‫الشركة‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪###‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪964,610.84‬‬ ‫‪USD‬‬
‫‪2111020001‬‬ ‫‪2015‬م حسب المرفق‬ ‫للمنتجات‪-12‬‬
‫الورقية‬ ‫تاريخ ‪-31‬‬ ‫الشركة في‬
‫الوطنيه‬ ‫مقابل قيمة الة الحفاظات بمبلغ ‪ 1106686.31‬دوالر بسعر ‪215‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪###‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1,106,686.31‬‬ ‫‪USD‬‬
‫‪###‬‬ ‫‪###‬‬
‫‪33‬‬ ‫بتاريخ‬ ‫‪2018/12/31‬‬ ‫نوع السند‬ ‫قيد عام‬
‫‪2522.20‬‬ ‫للمنتجات الصحية بمبلغ وقدره(‬
‫‪2111020001‬‬ ‫للمنتجات فل‬
‫الورقية‬ ‫الوطنيهلدى شركة‬
‫استثماراتها‬
‫مقابل جزء من مساهمة الشركة الوطنية للمنتجات الورقية فيالشركة‬ ‫‪###‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪1,952,522.20‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪USD‬‬
‫‪22.202215010002‬‬
‫الورقيةالصحية بمبلغ وقدره(‬
‫للمنتجات‬ ‫شركة فل‬
‫للمنتجات‬ ‫للشركةلدى‬
‫الوطنية‬ ‫استثماراتها‬ ‫لكم مقابل جزء من مساهمة الشركة الوطنية للمنتجات الورقية في‬
‫استثمارات‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪###‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1,952,522.20‬‬ ‫‪USD‬‬
‫‪###‬‬ ‫‪###‬‬
‫‪34‬‬ ‫بتاريخ‬ ‫‪2018/12/31‬‬ ‫نوع السند‬ ‫قيد عام‬

‫‪1112010001‬‬ ‫السنوي للبنك‬ ‫االقفال‬

‫والكويت‬ ‫حسباليمن‬
‫اقفال فروق العملة نهاية عام ‪2018‬م من سعر ‪ 480‬بنك‬ ‫مقابل‬ ‫‪###‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪USD‬‬
‫‪2111020001‬‬ ‫للبنكالورقية‬ ‫السنوي‬
‫للمنتجات‬ ‫الشركةاالقفال‬
‫الوطنيه‬ ‫اقفال فروق العملة نهاية عام ‪2018‬م من سعر ‪ 480‬حسب‬ ‫مقابل‬ ‫‪###‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪USD‬‬
‫الدوليهللبنك‬
‫السنوي‬
‫االقفالاليمن‬ ‫اقفال فروق العملة نهاية عام ‪2018‬م من سعر ‪ 480‬حسب‬
‫شركة نور‬ ‫مقابل‬ ‫‪2,400,000.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪USD‬‬
‫‪2111020001‬‬ ‫الشركة الوطنيه للمنتجات الورقية‬ ‫فروق عمله لعام ‪2018‬م‬ ‫مقابل‬ ‫‪96.01000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪USD‬‬
‫‪3211040005‬‬ ‫فروق عملة‬ ‫فروق عمله لعام ‪2018‬م‬ ‫مقابل‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪96.01000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪3211040005‬‬ ‫االقفال السنوي للبنك‬ ‫مقابل اقفال فروق العملة نهاية عام ‪2018‬م من سعر ‪ 480‬حسب‬
‫فروق عملة‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪2,375,645.09000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪1111010001‬‬ ‫السنوي للبنك‬ ‫االقفال‬
‫الرئيسي‬ ‫مقابل اقفال فروق العملة نهاية عام ‪2018‬م من سعر ‪ 480‬حسب‬
‫الصندوق‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪6,150,590.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪USD‬‬
‫‪2215010001‬‬ ‫‪/‬عبدهللاللبنك‬
‫محمد القص‬ ‫الشريكالسنوي‬
‫جاري االقفال‬
‫مقابل اقفال فروق العملة نهاية عام ‪2018‬م من سعر ‪ 480‬حسب‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪69,252,421.75000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪USD‬‬
‫‪###‬‬ ‫‪77,778,752.85000‬‬
‫‪35‬‬ ‫بتاريخ‬ ‫‪2018/12/31‬‬ ‫نوع السند‬ ‫قيد عام‬
‫المرفقات‬ ‫التاسيس‪2108-‬م مقابل عمل تصاميم للشركة حسب‬
‫‪1163010001‬‬ ‫مصاريف‪12-31‬‬
‫مقابل اقفال حساب لمسات لالعالن في حساب مصاريف التاسيس في‬ ‫‪320,790.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫تصاميم للشركة حسب المرفقات‬ ‫‪-‬زاهرعمل‬
‫عبدهللا‬ ‫المتخصص مقابل‬
‫‪2108-12‬م‬ ‫في ‪-31‬‬
‫لالعالن‬ ‫مقابل اقفال حساب لمسات لالعالن في حساب مصاريف التاسيس‬
‫لمسات‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪320,790.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪629.00‬‬ ‫‪USD‬‬
‫‪320,790.00000‬‬ ‫‪320,790.00000‬‬
‫‪###‬‬ ‫‪###‬‬
‫‪1‬‬ ‫بتاريخ‬ ‫‪2018/12/06‬‬

‫‪1141010001‬‬ ‫مخزون المواد الخام والمساعدة‬ ‫تكلفة فاتورة المشتروات رقم‪1‬‬ ‫‪###‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪1152010001‬‬ ‫التسعيره‬ ‫تكلفة فاتورة المشتروات رقم‪1‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪27,908,929.30000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪###‬‬ ‫‪27,908,929.30000‬‬
‫‪###‬‬ ‫‪27,908,929.30000‬‬
‫‪1‬‬ ‫بتاريخ‬ ‫‪2018/12/06‬‬

‫‪1152010001‬‬ ‫التسعيره‬ ‫‪###‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬

‫‪1151010001‬‬
‫) ف‪---‬لفق‪--‬برص‪ ).‬امر ت‪---‬حصيلرقم‪ 2 -‬ل‪--‬ع‪-‬ام‪.(2017 -‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪27,908,929.30000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪###‬‬ ‫‪27,908,929.30000‬‬
‫‪###‬‬ ‫‪27,908,929.30000‬‬
‫‪1‬‬ ‫بتاريخ‬ ‫‪2018/12/03‬‬

‫‪1141050001‬‬ ‫مخزون القرطاسية والمطبوعات‬ ‫تكلفة فاتورة المشتروات رقم‪1‬‬ ‫‪95,500.00000‬‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪1111010001‬‬ ‫الصندوق الرئيسي‬ ‫‪0.00000‬‬ ‫‪95,500.00000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪YER‬‬
‫‪95,500.00000‬‬ ‫‪95,500.00000‬‬
‫‪95,500.00000‬‬ ‫‪95,500.00000‬‬

‫‪1,484,973,298.31000 1,484,973,298.31000‬‬

‫‪2022/10/12‬‬ ‫‪Page 15 of 15‬‬

 ‫حدودة‬
‫لصناعي‪-‬بيت عذران‬

‫المركز‬ ‫رقم الحساب‬

‫الفرع‬ ‫‪1‬‬
‫‪ 1.00‬قيد يومية‬ ‫‪1‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1112010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1112010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1112010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪2111020001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪2111020001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1163010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪2111020001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪2111020001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪2111020001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪2215010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪2215010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪2215010001‬‬

‫‪ 1.00‬قيد يومية‬ ‫‪2‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪1151010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1151010007‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1151010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1163010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1163010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1132010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1132010002‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1132010003‬‬
 ‫‪0‬‬ ‫‪1132010004‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1151010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1216010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪3211040003‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1112010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1112010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1112010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪2111020001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪2111020001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪2111020001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪2111020001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1112010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪2111020001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪2111020001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪2111020001‬‬

‫‪ 1.00‬قيد يومية‬ ‫‪3‬‬

‫‪3102‬‬ ‫‪1163010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1163010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1163010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1163010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1163010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1163010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1163010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1163010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1163010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1132010003‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1132010003‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1132010003‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1132010003‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1132010003‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1132010003‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1132010003‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1132010003‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1132010003‬‬

‫‪ 1.00‬قيد يومية‬ ‫‪4‬‬

‫‪ 1.00‬قيد يومية‬ ‫‪4‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1163010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1163010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1163010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1163010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1212020005‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1163010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1163010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1163010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1163010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1213010002‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1213010006‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1212020012‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1163010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1163010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1163010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1163010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1163010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1163010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1163010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1163010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1163010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1163010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1163010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1163010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1163010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1163010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1163010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1163010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1163010001‬‬
‫‪3201‬‬ ‫‪1163010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1163010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1163010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1163010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1163010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1163010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1163010001‬‬
 ‫‪0‬‬ ‫‪1163010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1132010003‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1132010002‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1132010003‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1132010003‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1132010002‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1132010003‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1132010003‬‬

‫‪ 1.00‬قيد يومية‬ ‫‪5‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪1163010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1163010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1163010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1163010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1163010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1163010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1163010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1163010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1163010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1132010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1132010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1132010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1132010001‬‬

‫‪ 1.00‬قيد يومية‬ ‫‪6‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪1163010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1163010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1163010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1163010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1163010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1163010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1163010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1163010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1132010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1132010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1132010002‬‬
 ‫‪0‬‬ ‫‪1132010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1132010002‬‬

‫‪ 1.00‬قيد يومية‬ ‫‪7‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪1163010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1163010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1163010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1214020001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1163010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1132010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1132010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1132010001‬‬

‫‪ 1.00‬قيد يومية‬ ‫‪8‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪1213020001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1163010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1212020011‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1213010005‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1163010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1163010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1212020015‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1212020016‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1132010004‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1132010004‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1132010004‬‬

‫‪ 1.00‬قيد يومية‬ ‫‪9‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪1151010007‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1151010007‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1163010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1151010007‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1151010007‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1151010007‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1163010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1132010004‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1132010004‬‬
 ‫‪0‬‬ ‫‪1132010004‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1132010004‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1132010004‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1132010004‬‬

‫‪ 1.00‬قيد يومية‬ ‫‪10‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪1163010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1213010008‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1213010007‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1214020001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1212010002‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1212020011‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1132010004‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1132010004‬‬

‫‪ 1.00‬قيد يومية‬ ‫‪11‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪1163010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1151010007‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1111010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1111010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1213020001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1111010001‬‬

‫‪ 1.00‬قيد يومية‬ ‫‪12‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪1151010007‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1151010007‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1163010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1111010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1132010004‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1132010004‬‬

‫‪ 1.00‬قيد يومية‬ ‫‪13‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪1151010007‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1151010007‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1151010007‬‬
 ‫‪0‬‬ ‫‪1163010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1216010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1132010004‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1132010004‬‬

‫‪ 1.00‬قيد يومية‬ ‫‪14‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪1151010007‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1214020002‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1132010002‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1132010002‬‬

‫‪ 1.00‬قيد يومية‬ ‫‪15‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪1163010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1212020017‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1212020018‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1212020019‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1214020001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1212020014‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1151010007‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1132010002‬‬

‫‪ 1.00‬قيد يومية‬ ‫‪16‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪1111010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1111010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1111010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1111010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪2111020001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪2111020001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪2111020001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪2111020001‬‬

‫‪ 1.00‬قيد يومية‬ ‫‪17‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪1163010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1132010002‬‬
‫‪ 1.00‬قيد يومية‬ ‫‪18‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1151010007‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1163010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1212010003‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1111010001‬‬

‫‪ 1.00‬قيد يومية‬ ‫‪19‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪1151010007‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1163010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1111010001‬‬

‫‪ 1.00‬قيد يومية‬ ‫‪20‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪1163010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1163010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1151010007‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1151010007‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1163010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1163010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1111010001‬‬

‫‪ 1.00‬قيد يومية‬ ‫‪21‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪1111010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1111010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪2111020001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪2111020001‬‬

‫‪ 1.00‬قيد يومية‬ ‫‪22‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪1163010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1151010007‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪2151002‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1163010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1151010007‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1132010004‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪2111020001‬‬
‫‪ 1.00‬قيد يومية‬ ‫‪23‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1111010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1111010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪2111020001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪2111020001‬‬

‫‪ 1.00‬قيد يومية‬ ‫‪24‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪2151003‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1111010001‬‬

‫‪ 1.00‬قيد يومية‬ ‫‪25‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪1111010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1111010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1111010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1111010001‬‬

‫‪ 1.00‬قيد يومية‬ ‫‪26‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪1132010005‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1163010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1151010007‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1213010009‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1111010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1111010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1111010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1111010001‬‬

‫‪ 1.00‬قيد يومية‬ ‫‪27‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪1212020003‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1212010004‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1163010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1212020020‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1132010004‬‬

‫‪ 1.00‬قيد يومية‬ ‫‪28‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪1111010001‬‬
 ‫‪0‬‬ ‫‪1111010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1216010002‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1151010007‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1163010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1163010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1163010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1212020006‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1213010002‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1212020021‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1212020004‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1212020002‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1212020022‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1212020006‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1212010004‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1212010005‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1212020010‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1214020003‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1212020024‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1163010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1163010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1163010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪2111020001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1132010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1132010002‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪2111020001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪2111020001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪2111020001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪2111020001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪2111020001‬‬

‫‪ 1.00‬قيد يومية‬ ‫‪29‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪2151004‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪2111020001‬‬

‫‪ 1.00‬قيد يومية‬ ‫‪30‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪1163010001‬‬
 ‫‪0‬‬ ‫‪1163010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1111010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1111010001‬‬

‫‪ 1.00‬قيد يومية‬ ‫‪31‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪1163010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1111010001‬‬

‫‪ 1.00‬قيد يومية‬ ‫‪32‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪2111020001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1217010005‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪2111020001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪2111020001‬‬

‫‪ 1.00‬قيد يومية‬ ‫‪33‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪2111020001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪2215010002‬‬

‫‪ 1.00‬قيد يومية‬ ‫‪34‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪1112010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪2111020001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪2151003‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪2111020001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪3211040005‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪3211040005‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1111010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪2215010001‬‬

‫‪ 1.00‬قيد يومية‬ ‫‪35‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪1163010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪2151004‬‬

‫فاتورة شراء‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪1141010001‬‬
 ‫‪1101‬‬ ‫‪1152010001‬‬

‫‪ 11.00‬إعتماد فاتورة‬ ‫‪1‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪1152010001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1151010001‬‬

‫‪ 26.00‬مشتريات فورية‬ ‫‪1‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪1141050001‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1111010001‬‬

‫تاريخ التقرير‬
 ‫شركة فل للمنتجات الصحية المحدودة‬

‫العملة المحلية‬
‫البيان‬ ‫إسم الحساب‬ ‫رقم الحساب‬ ‫التاريخ‬ ‫رقم المستند‬ ‫نوع القيد‬
‫مدين‬ ‫دائن‬

‫عليكم مقابل ما تم توريده نقدا خصم عمولة شراء نظام يمن سوفت بالس ‪ 2‬بسند قبض‬
‫‪39,600‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الصندوق الرئيسي‬ ‫‪1111010001‬‬ ‫‪2018/12/18‬‬ ‫‪11‬‬ ‫قيد يومية‬
‫رقم ‪ 26‬بتاريخ ‪ 2018-11-10‬حسب المرفق‬

‫لكم مقابل تصفيه معاملة فيش وتشبيه للمهندسين في البحث الجنائي ‪+‬مواصالت ‪+‬طبع‬
‫‪-‬‬ ‫‪29,300‬‬ ‫الصندوق الرئيسي‬ ‫‪1111010001‬‬ ‫‪2018/12/18‬‬ ‫‪11‬‬ ‫قيد يومية‬
‫مفاتيح لالدارة لالخ وليد بتاريخ ‪ 2018-11-28‬فاتورة رقم ‪ 1380‬حسب المرفق‬

‫لكم مقابل تصفية اجور الرفاعة الشوكية لتركيب الة الحفاظات سندات قبض رقم‬
‫‪-‬‬ ‫‪859,500‬‬ ‫‪ 404+403+402+401‬بتاريخ ‪ 2018-11-28‬وحسب العقد المرفق‪+‬تغذية‬ ‫الصندوق الرئيسي‬ ‫‪1111010001‬‬ ‫‪2018/12/18‬‬ ‫‪11‬‬ ‫قيد يومية‬
‫لصاحب الرفاعه وصاحبة حسب المرفق‬
‫لكم مقابل تصفية شراء ميزان الكتروني ‪+‬ميزان ماء اللة الحفاظات فواتير رقم‬
‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫الصندوق الرئيسي‬ ‫‪1111010001‬‬ ‫‪2018/12/18‬‬ ‫‪12‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪ 16681+17302‬بتاريخ ‪ 2018-11-29‬حسب المرفق‬
‫مقابل عهدة للصندوق علئ ذمة مشتريات اثاث ومصاريف تشغيلية بنظر امين السياغي‬
‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الصندوق الرئيسي‬ ‫‪1111010001‬‬ ‫‪2018/12/20‬‬ ‫‪16‬‬ ‫قيد يومية‬
‫سند قبض رقم ‪ 31‬بتاريخ ‪2018-12-5‬م حسب المرفق‬

‫مقابل عهدة للصندوق علئ ذمة معاملة الدعوات للمهندسين نظر ا لسفرهم الصين لشركة‬
‫‪1,089,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الصندوق الرئيسي‬ ‫‪1111010001‬‬ ‫‪2018/12/20‬‬ ‫‪16‬‬ ‫قيد يومية‬
‫فل بنظر امين السياغي سند قبض رقم ‪ 32‬بتاريخ ‪2018-12-5‬م حسب المرفق‬

‫مقابل عهدة للصندوق علئ ذمة مشتريات اثاث ومصاريف تشغيلية بنظر امين السياغي‬
‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الصندوق الرئيسي‬ ‫‪1111010001‬‬ ‫‪2018/12/20‬‬ ‫‪16‬‬ ‫قيد يومية‬
‫سند قبض رقم ‪ 33‬بتاريخ ‪2018-12-12‬م حسب المرفق‬
‫مقابل عهدة للصندوق علئ ذمة مشتريات اثاث ومصاريف تشغيلية بنظر امين السياغي‬
‫‪850,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الصندوق الرئيسي‬ ‫‪1111010001‬‬ ‫‪2018/12/20‬‬ ‫‪16‬‬ ‫قيد يومية‬
‫سند قبض رقم ‪ 34‬بتاريخ ‪2018-12-17‬م حسب المرفق‬
‫لكم مقابل تصفية شراء رنج لاللة ‪+‬هارد خارجي ‪+‬توصيلة طابعه ‪+‬ورق اصل‬
‫‪+‬صورتين ‪+‬طقم كنب جلد لمكتب المدير العام فواتير رقم‬
‫‪-‬‬ ‫‪663,700‬‬ ‫الصندوق الرئيسي‬ ‫‪1111010001‬‬ ‫‪2018/12/22‬‬ ‫‪18‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪ 90227+28067+13166+13167+80‬بتاريخ ‪2018-12-1217-6‬م حسب‬
‫المرفقات‬
‫لكم مقابل تصفية شراء بولتات مع الويسرات والصواميل ‪8 2*16‬فلنشات‬
‫‪-‬‬ ‫‪53,900‬‬ ‫بليت‪2+ 14*6*12‬علب فيري فواتير رقم ‪ 5304+39377+10865‬بتاريخ‬ ‫الصندوق الرئيسي‬ ‫‪1111010001‬‬ ‫‪2018/12/22‬‬ ‫‪19‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪2018-12-18+17+16‬م حسب المرفق‬
‫لكم مقابل تصفيه لشراء ادوات صيانة السباكة ‪+‬جزء من حساب االديمي ‪+‬مصاريف‬
‫للمهندس قناف عند تنصيب النظام ‪+‬اجور تسوية الحوش وفتح باب الى المخازن الخلفي‬
‫‪-‬‬ ‫‪406,450‬‬ ‫الصندوق الرئيسي‬ ‫‪1111010001‬‬ ‫‪2018/12/23‬‬ ‫‪20‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪+‬اجرة المهندس المساح عند توزين االلة ‪+‬تغذيه للموظفين ‪+‬اجرة تركيب دوالب مكتب‬
‫المدير فواتير رقم ‪1554+2567‬‬
‫مقابل ما تم توريده نقدا من الشركة الوطنيه للمنتجات الورقيه بسند قبض رقم ‪35‬‬
‫‪40,579,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الصندوق الرئيسي‬ ‫‪1111010001‬‬ ‫‪2018/12/23‬‬ ‫‪21‬‬ ‫قيد يومية‬
‫بتاريخ ‪ 2018-12-23‬بنظر امين السياغي حسب المرفق‬
‫مقابل ما تم توريده نقدا من الشركة الوطنيه للمنتجات الورقيه بسند قبض رقم ‪36‬‬
‫‪2,100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الصندوق الرئيسي‬ ‫‪1111010001‬‬ ‫‪2018/12/23‬‬ ‫‪21‬‬ ‫قيد يومية‬
‫بتاريخ ‪ 2018-12-23‬بنظر امين السياغي حسب المرفق‬
 ‫مقابل ما تم توريده نقدا من الشركة الوطنيه للمنتجات الورقيه بسند قبض رقم ‪37‬‬
‫‪1,350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الصندوق الرئيسي‬ ‫‪1111010001‬‬ ‫‪2018/12/25‬‬ ‫‪23‬‬ ‫قيد يومية‬
‫بتاريخ ‪ 2018-12-25‬بنظر امين السياغي حسب المرفق‬
‫مقابل ما تم توريده نقدا من الشركة الوطنيه للمنتجات الورقيه بسند قبض رقم ‪38‬‬
‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الصندوق الرئيسي‬ ‫‪1111010001‬‬ ‫‪2018/12/25‬‬ ‫‪23‬‬ ‫قيد يومية‬
‫بتاريخ ‪ 2018-12-25‬بنظر امين السياغي حسب المرفق‬
‫مقابل جزء من قيمة عقد بيع مولد كهربائي بقوة ‪ 797‬كي في اي بركينز بريطاني موديل‬
‫‪-‬‬ ‫‪36,000,000‬‬ ‫من قيمة العقد وبحسب سند قبض رقم ‪ 168‬بتاريخ ‪23-4006 tag3a 70% -25‬‬ ‫الصندوق الرئيسي‬ ‫‪1111010001‬‬ ‫‪2018/12/25‬‬ ‫‪24‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪2018-12‬م من شركة نور اليمن حسب المرفقات‬
‫مقابل ما تم شراء ‪ 4000‬دوالر امريكي لتغذية صندوق الدوالر لمواجهة مشتروات‬
‫‪2,112,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ادوات مكتبيه بالدوالر بسعر صرف ‪ 527‬بنظر االخ عادل الحميري ومحمد الخوالني‬ ‫الصندوق الرئيسي‬ ‫‪1111010001‬‬ ‫‪2018/12/25‬‬ ‫‪25‬‬ ‫قيد يومية‬
‫حسب التوجيه المرفق‬
‫مقابل ماتم شراء ‪ 70‬دوالر امريكي لتغذية صندوق الدوالر لمواجهة مشتروات ادوات‬
‫‪50,400‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مكتبيه بالدوالر بسعر صرف ‪ 720‬بنظر االخ عادل الحميري واالخ وليد طامش حسب‬ ‫الصندوق الرئيسي‬ ‫‪1111010001‬‬ ‫‪2018/12/25‬‬ ‫‪25‬‬ ‫قيد يومية‬
‫التوجيه المرفق‬
‫لكم ما تم صرفه شراء ‪ 70‬دوالر امريكي لتغذية صندوق الدوالر لمواجهة مشتروات‬
‫‪-‬‬ ‫ادوات مكتبيه بالدوالر بسعر صرف ‪ 720‬بنظر االخ عادل الحميري واالخ وليد طامش ‪50,400‬‬ ‫الصندوق الرئيسي‬ ‫‪1111010001‬‬ ‫‪2018/12/25‬‬ ‫‪25‬‬ ‫قيد يومية‬
‫حسب التوجيه المرفق‬
‫لكم ما تم صرفه لشراء ‪ 4000‬دوالر امريكي لتغذية صندوق الدوالر لمواجهة‬
‫‪-‬‬ ‫‪2,112,000‬‬ ‫مشتروات ادوات مكتبيه بالدوالر بسعر صرف ‪ 527‬بنظر االخ عادل الحميري ومحمد‬ ‫الصندوق الرئيسي‬ ‫‪1111010001‬‬ ‫‪2018/12/25‬‬ ‫‪25‬‬ ‫قيد يومية‬
‫الخوالني حسب التوجيه المرفق‬
‫لكم مقابل قيمة فالش ‪+‬اوتوكاد سيدي ‪+‬لصق لالببتوب فاتورة رقم ‪ 1585‬بتاريخ ‪-25‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪15,300‬‬ ‫الصندوق الرئيسي‬ ‫‪1111010001‬‬ ‫‪2018/12/26‬‬ ‫‪26‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪ 2018-12‬حسب المرفق‬
‫مقابل عهده على ذمة سفر االخ انور الى محافظة مارب لتجديد جواز السفر الخاص به‬
‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫الصندوق الرئيسي‬ ‫‪1111010001‬‬ ‫‪2018/12/26‬‬ ‫‪26‬‬ ‫قيد يومية‬
‫بتاريخ ‪ 2018-12-26‬حسب المرفق‬
‫لكم مقابل قيمة تغذيه للموظفين والعمال والمهندسين للفترة من ‪ 2018-12-23‬الى‬
‫‪-‬‬ ‫‪109,500‬‬ ‫الصندوق الرئيسي‬ ‫‪1111010001‬‬ ‫‪2018/12/26‬‬ ‫‪26‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪ 2018-12-30‬حسب المرفق‬
‫مقابل قيمة جهاز كمبيوتر البتوب دل ‪ 5450‬سن ‪+ 7‬شنطه جهاز البتوب فاتورة رقم‬
‫‪-‬‬ ‫‪226,610‬‬ ‫الصندوق الرئيسي‬ ‫‪1111010001‬‬ ‫‪2018/12/26‬‬ ‫‪26‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪ 10995‬بتاريخ ‪ 2018-12-25‬حسب المرفق‬
‫مقابل ما تم توريده نقدا من حساب عصام علوان بسند قبض رقم ‪ 27‬بتاريخ ‪-12-30‬‬
‫‪60,936‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الصندوق الرئيسي‬ ‫‪1111010001‬‬ ‫‪2018/12/30‬‬ ‫‪28‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪ 2018‬حسب المرفق‬
‫مقابل ما تم توريده نقدا من حساب االخ رامز الشرجبي بسند قبض رقم ‪39‬بتاريخ ‪-30‬‬
‫‪4,100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الصندوق الرئيسي‬ ‫‪1111010001‬‬ ‫‪2018/12/30‬‬ ‫‪28‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪ 2018-12‬حسب المرفق‬
‫مقابل قيمة بجايم للحراس ‪+‬قيمة عالج ومجارحة لالخ عبده صالح السياغي فواتير رقم‬
‫‪-‬‬ ‫‪15,950‬‬ ‫الصندوق الرئيسي‬ ‫‪1111010001‬‬ ‫‪2018/12/31‬‬ ‫‪30‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪ 2911‬بتاريخ ‪ 2018-12-26‬حسب المرفق‬
‫مقابل تصفية شراء حديد شلمان خاوي ‪+‬بتر ‪+‬شبك حديد‪+‬لحام ‪+‬جالون رنج‪+‬حجر قص‬
‫‪+‬رولة رنج كبير ‪+‬ابوال بانة ‪+‬اقفال خبطات ‪+‬اقالم متنوعه ‪+‬ادوات للمطبخ ‪+‬اجور‬
‫‪-‬‬ ‫‪190,610‬‬ ‫استئجار سكاكين رفاعه فواتير رقم‬ ‫الصندوق الرئيسي‬ ‫‪1111010001‬‬ ‫‪2018/12/31‬‬ ‫‪30‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪ 26521+4776+2661+1663+1307+13633+13907+8534‬حسب‬
‫المرفقات‬
‫مقابل تصفية تغذية للجنة الجرد المكونة من رئيس لجنة الجرد وسته اعضاء ‪+‬الحارس‬
‫‪-‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫الصندوق الرئيسي‬ ‫‪1111010001‬‬ ‫‪2018/12/31‬‬ ‫‪31‬‬ ‫قيد يومية‬
‫ليوم االثنين ‪2018-12-31‬م حسب المرفق‬
‫‪-‬‬ ‫‪6,150,590‬‬ ‫مقابل اقفال فروق العملة نهاية عام ‪2018‬م من سعر ‪ 480‬حسب االقفال السنوي للبنك‬ ‫الصندوق الرئيسي‬ ‫‪1111010001‬‬ ‫‪2018/12/31‬‬ ‫‪34‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪-‬‬ ‫‪95,500‬‬ ‫الصندوق الرئيسي‬ ‫‪1111010001‬‬ ‫‪2018/12/03‬‬ ‫‪1‬‬ ‫مشتريات فورية‬
 ‫مقابل ايداع نقدي في حسابنا طرفكم اشعار ايداع رقم ‪ 987‬بتاريخ ‪ 2015-2-22‬بنظر‬
‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫بنك اليمن والكويت‬ ‫‪1112010001‬‬ ‫‪2018/10/25‬‬ ‫‪1‬‬ ‫قيد يومية‬
‫االخ عادل الحميري حسب المرفق‬
‫مقابل ايداع نقدي في حسابنا طرفكم بتاريخ ‪ 2015-2-22‬بنظر االخ عادل الحميري‬
‫‪1,250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫بنك اليمن والكويت‬ ‫‪1112010001‬‬ ‫‪2018/10/25‬‬ ‫‪1‬‬ ‫قيد يومية‬
‫حسب المرفق‬
‫مقابل ايداع في حسابنا بشيك على بنك التضامن االسالمي رقم ‪ 887122‬بتاريخ ‪-31‬‬
‫‪17,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫بنك اليمن والكويت‬ ‫‪1112010001‬‬ ‫‪2018/10/25‬‬ ‫‪1‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪ 2018-3‬من حساب رئيس مجلس االدارة حسب المرفق‬
‫لكم مقابل عمولة حركة حساب مقبوضات لدى البنك في تاريخ ‪ 2018-5-23‬حسب‬
‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫بنك اليمن والكويت‬ ‫‪1112010001‬‬ ‫‪2018/12/04‬‬ ‫‪2‬‬ ‫قيد يومية‬
‫المرفق‬
‫لكم مقابل عمولة حركة حساب مقبوضات لدى البنك في تاريخ ‪ 2018-5-23‬حسب‬
‫‪-‬‬ ‫‪1,250‬‬ ‫بنك اليمن والكويت‬ ‫‪1112010001‬‬ ‫‪2018/12/04‬‬ ‫‪2‬‬ ‫قيد يومية‬
‫المرفق‬
‫مقابل عمولة تحويل لشركة قبرص قيمة الروالت الفلف رقم ‪ 549‬بتاريخ ‪28/8/2016‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪21,483‬‬ ‫بنك اليمن والكويت‬ ‫‪1112010001‬‬ ‫‪2018/12/04‬‬ ‫‪2‬‬ ‫قيد يومية‬
‫حسب المرفق‬
‫لكم مقابل قيمة حوالة لشركة قبرص دفعه مقدمه من حساب قيمة فاتورة الروالت اشعار‬
‫‪-‬‬ ‫‪7,492,500‬‬ ‫بنك اليمن والكويت‬ ‫‪1112010001‬‬ ‫‪2018/12/04‬‬ ‫‪2‬‬ ‫قيد يومية‬
‫رقم ‪ 549‬بتاريخ ‪ 2016-8-28‬حسب المرفق‬
‫‪19,861,586‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مقابل اقفال فروق العملة نهاية عام ‪2018‬م من سعر ‪ 480‬حسب االقفال السنوي للبنك‬ ‫بنك اليمن والكويت‬ ‫‪1112010001‬‬ ‫‪2018/12/31‬‬ ‫‪34‬‬ ‫قيد يومية‬

‫عليكم مقابل عهده على ذمة مشتريات ومصاريف تشغيل مصنع الحفاظات حسب‬
‫‪5,434,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫م‪/‬رامز عبدالعزيز طربوش الشرجبي‬ ‫‪1132010001‬‬ ‫‪2018/12/04‬‬ ‫‪2‬‬ ‫قيد يومية‬
‫المرفقات‬
‫لكم مقابل قيمة تصفية رقم ‪ 2016 - 8‬م بقية راتبكم لشهر ‪ 2016-4+3+2‬لالخ‬
‫‪-‬‬ ‫‪435,100‬‬ ‫م‪/‬رامز عبدالعزيز طربوش الشرجبي‬ ‫‪1132010001‬‬ ‫‪2018/12/15‬‬ ‫‪5‬‬ ‫قيد يومية‬
‫عصام علوان ‪+‬االخ رامز الشرجبي حسب المرفقات‬
‫لكم مقابل تصفيه رقم ‪2016-9‬م فارق راتب ‪+‬زيادة سنويه لالخ رامز واالخ عصام‬
‫‪-‬‬ ‫‪470,850‬‬ ‫م‪/‬رامز عبدالعزيز طربوش الشرجبي‬ ‫‪1132010001‬‬ ‫‪2018/12/15‬‬ ‫‪5‬‬ ‫قيد يومية‬
‫علوان لشهر ‪+ 2016-6+5‬فارق اكرامية ‪ 2016‬حسب المرفق‬

‫لكم مقابل قيمة تصفية رقم ‪ 2016-11‬فارق راتب مع الزيادة السنويه لالخ عصام‬
‫‪-‬‬ ‫‪490,910‬‬ ‫علوان واالخ رامز الشرجبي لشهر ‪2016-12+11+10‬م ‪+‬تغذيه ليوم ‪2016-10-4‬‬ ‫م‪/‬رامز عبدالعزيز طربوش الشرجبي‬ ‫‪1132010001‬‬ ‫‪2018/12/15‬‬ ‫‪5‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪+‬ماء للشرب وشاهي وحليب لشهر ‪ 2016-12+11+10+9‬حسب المرفقات‬

‫لكم مقابل قيمة تصفيه رقم ‪2016-10‬م قيمة فارق رواتب لشهر ‪2016-9+8+7‬م مع‬
‫‪-‬‬ ‫الزيادة السنويه لالخ عصام علوان واالخ رامز الشرجبي ‪+‬حبر للطابعه وتسديد التلفونات ‪504,285‬‬ ‫م‪/‬رامز عبدالعزيز طربوش الشرجبي‬ ‫‪1132010001‬‬ ‫‪2018/12/15‬‬ ‫‪5‬‬ ‫قيد يومية‬
‫واالنترنت ‪+‬ماء للشرب ‪+‬بن وحليب لشهر ‪ 2016-9+8+7‬وحسب المرفقات‬

‫لكم مقابل قيمة تصفية رقم ‪ 2017 -4‬م فارق راتب مع الزياده السنويه لشهر ‪12+11‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪162,200‬‬ ‫م‪/‬رامز عبدالعزيز طربوش الشرجبي‬ ‫‪1132010001‬‬ ‫‪2018/12/17‬‬ ‫‪6‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪ 2017-‬لالخ رامز الشرجبي ‪+‬ماء للشرب بتاريخ ‪2017-10-6‬م حسب المرفقات‬

‫لكم مقابل قيمة تصفية رقم ‪ 2017 -3‬م فارق راتب مع الزياده السنويه لشهر‬
‫‪-‬‬ ‫‪323,200‬‬ ‫‪ 2017- 10+9+8+17‬لالخ رامز الشرجبي ‪+‬ماء للشرب بتاريخ ‪2017-10-12‬م‬ ‫م‪/‬رامز عبدالعزيز طربوش الشرجبي‬ ‫‪1132010001‬‬ ‫‪2018/12/17‬‬ ‫‪6‬‬ ‫قيد يومية‬
‫حسب المرفقات‬
‫لكم مقابل قيمة تصفية رقم ‪ 2017-2‬م فارق راتب مع الزياده السنويه لشهر‬
‫‪-‬‬ ‫‪483,000‬‬ ‫م‪/‬رامز عبدالعزيز طربوش الشرجبي‬ ‫‪1132010001‬‬ ‫‪2018/12/17‬‬ ‫‪6‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪ 2017- 6+5+4+3+2+1‬لالخ رامز الشرجبي حسب المرفقات‬
‫لكم مقابل قيمة تصفيه صرف فارق راتب عصام علوان لشهر يوليو مع الزياده‬
‫‪-‬‬ ‫‪76,450‬‬ ‫م‪/‬رامز عبدالعزيز طربوش الشرجبي‬ ‫‪1132010001‬‬ ‫‪2018/12/18‬‬ ‫‪7‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪2018‬م حسب المرفقات‬
‫لكم مقابل تصفيه رقم ‪ 2018-1‬قيمة فارق راتب شهر ‪ 2018-3+2+1‬مع الزيادة‬
‫‪-‬‬ ‫السنويه لالخ عصام ‪+‬رامز ‪+‬قيمة ماء للشرب لالدارة لشهر ‪ 2018-4+3+2+1‬حسب ‪474,750‬‬ ‫م‪/‬رامز عبدالعزيز طربوش الشرجبي‬ ‫‪1132010001‬‬ ‫‪2018/12/18‬‬ ‫‪7‬‬ ‫قيد يومية‬
‫المرفق‬
 ‫لكم مقابل تصفية عهدة شراء عدة صيانة االلة ‪+‬جزمات‪+‬اقالم عالمه ولصقات‪+‬لفه‬
‫سللك‪+‬حبر طابعه‪+‬بدالت صيانة ‪+‬مواصالت ‪+‬قفل للصالة ‪+‬محمول باور فواتير رقم‬
‫‪-‬‬ ‫‪998,800‬‬ ‫م‪/‬رامز عبدالعزيز طربوش الشرجبي‬ ‫‪1132010001‬‬ ‫‪2018/12/18‬‬ ‫‪7‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪35494+1436+1106+7458+11458+692+689+688+587+686‬‬
‫بتاريخ ‪ 2018-5-5‬وحسب المرفقات‬

‫لكم ما تم توريده نقدا من حسابكم بسند قبض رقم ‪39‬بتاريخ ‪ 2018-12-30‬حسب‬

‫‪-‬‬ ‫‪4,100‬‬ ‫م‪/‬رامز عبدالعزيز طربوش الشرجبي‬ ‫‪1132010001‬‬ ‫‪2018/12/30‬‬ ‫‪28‬‬ ‫قيد يومية‬
‫المرفق‬
‫عليكم مقابل عهده على ذمة مشتريات ومصاريف تشغيل مصنع الحفاظات حسب‬
‫‪3,299,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫عصام علي عبدهللا علوان‬ ‫‪1132010002‬‬ ‫‪2018/12/04‬‬ ‫‪2‬‬ ‫قيد يومية‬
‫المرفقات‬
‫لكم مقابل تصفيه رقم ‪ 2015- 6‬تصفية بقية راتبكم لشهر ‪2015 9+8+7+6+5+4‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪398,850‬‬ ‫عصام علي عبدهللا علوان‬ ‫‪1132010002‬‬ ‫‪2018/12/10‬‬ ‫‪4‬‬ ‫قيد يومية‬
‫حسب المرفقات‬
‫لكم مقابل تصفيه رقم ‪ 2015- 7‬تصفية بقية راتبكم لشهر ‪2015-12+11+10‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪479,730‬‬ ‫ميالدي ‪+‬بقية راتب شهر ‪ 2016-1‬م لالخ عصام ورامز ‪+‬قيمة ماء وحليب وشاهي‬ ‫عصام علي عبدهللا علوان‬ ‫‪1132010002‬‬ ‫‪2018/12/10‬‬ ‫‪4‬‬ ‫قيد يومية‬
‫لالدارة حسب المرفقات‬
‫لكم مقابل قيمة تصفيه رقم ‪2017-1‬م فارق راتب مع الزيادة السنويه لشهر‬
‫‪-‬‬ ‫‪427,220‬‬ ‫‪+5+4+3+2+1‬جزء من شهر ‪2017-6‬م ‪+‬لالخ عصام ‪+‬مواصالت ‪+‬قيمة عينات‬ ‫عصام علي عبدهللا علوان‬ ‫‪1132010002‬‬ ‫‪2018/12/17‬‬ ‫‪6‬‬ ‫قيد يومية‬
‫حفاظات لعمل تصميم حسب المرفقات‬
‫لكم مقابل قيمة تصفية رقم ‪2017 5‬م فارق راتب شهر ‪-12+11+10+9+8+7+6‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪494,160‬‬ ‫عصام علي عبدهللا علوان‬ ‫‪1132010002‬‬ ‫‪2018/12/17‬‬ ‫‪6‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪ 2017‬لالخ عصام علوان حسب المرفق‬

‫لكم مقابل تصفية شراء اسفنج لتنظيف الة الحفاظات ‪+‬كمامات ‪+‬فرشة ‪+‬لصقة سلك‬
‫‪+‬لصقات عازل ورقي‪+‬رنج مقاوم للصداء‪+‬اقالم عالمه ‪+‬بطاريه لجهاز الوزن ‪+‬دوتر‬
‫‪-‬‬ ‫‪36,454‬‬ ‫عصام علي عبدهللا علوان‬ ‫‪1132010002‬‬ ‫‪2018/12/18‬‬ ‫‪14‬‬ ‫قيد يومية‬
‫كبير ‪+‬غراء‪+‬تصوير مخطط االلة وخرائطها وطابعتها ‪+‬مواصالت فواتير رقم‬
‫‪220+33+2559+36+4133+1434206+26+709+2427+45039‬‬

‫لكم مقابل تصفية شراء ادوات المطبخ ‪+‬شولة غاز ‪3‬عيون ‪+‬منظم غاز ‪+‬بانة‪+‬لي‬
‫للشولة ‪+‬دبه غاز ‪+‬شولة كهرباء ‪+‬حامل ‪ 4‬رفوف خشب لالدوات ‪+‬قطارة للماء‬
‫‪-‬‬ ‫‪125,850‬‬ ‫‪+‬دوالب حديد ‪+‬ادوات للمطبخ فواتير‬ ‫عصام علي عبدهللا علوان‬ ‫‪1132010002‬‬ ‫‪2018/12/18‬‬ ‫‪14‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪ 300+1631+34081+8432+227+520+522+299+297‬بتاريخ ‪-10-1‬‬
‫‪ 2018‬حسب المرفق‬
‫لكم مقابل تصفيه شراء مكتبين زجاجي ‪+‬مكتب خشبي ‪+‬طابعه ابسون ال‪+ 565‬ادوات‬
‫مكتبيه المين المخازن ‪+‬حامل ورق وترنكي وكفوف وبخاخات صداء وبرش وصنفرة‬
‫‪-‬‬ ‫‪790,400‬‬ ‫وريش دريل وطباعة مفاتيح فواتير رقم‬ ‫عصام علي عبدهللا علوان‬ ‫‪1132010002‬‬ ‫‪2018/12/18‬‬ ‫‪15‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪2+2615+5383+4254129893+11943+5542+5509+1570+89502‬‬
‫‪ 16329+2206+625‬حسب المرفق‬
‫لكم مقابل تصفية عهدة صرف فارق راتبكم لشهر ‪ 12+11+10+9+8‬مع فارق زيادة‬
‫‪-‬‬ ‫‪486,200‬‬ ‫عصام علي عبدهللا علوان‬ ‫‪1132010002‬‬ ‫‪2018/12/22‬‬ ‫‪17‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪2017‬م ‪2018+‬م حسب المرفقات‬
‫لكم ما تم توريده نقدا من حسابكم بسند قبض رقم ‪ 27‬بتاريخ ‪ 2018-12-30‬حسب‬
‫‪-‬‬ ‫‪60,936‬‬ ‫عصام علي عبدهللا علوان‬ ‫‪1132010002‬‬ ‫‪2018/12/30‬‬ ‫‪28‬‬ ‫قيد يومية‬
‫المرفق‬
‫عليكم مقابل عهده على ذمة مشتريات ومصاريف تشغيل مصنع الحفاظات حسب‬
‫‪5,790,133‬‬ ‫‪-‬‬ ‫كمال مهدي شيبان‬ ‫‪1132010003‬‬ ‫‪2018/12/04‬‬ ‫‪2‬‬ ‫قيد يومية‬
‫المرفقات‬
‫لكم مقابل قيمة سيديهات برامج ‪+‬ماء ‪+‬سداد خط التلفون واالنترنت لشهر فبراير وشهر‬
‫‪-‬‬ ‫مارس‪+‬ابريل ‪+‬مواصالت ‪+‬رنج وفرشاه حسب التصفية رقم ‪ 3‬بتاريخ ‪50,000 2014-3-31‬‬ ‫كمال مهدي شيبان‬ ‫‪1132010003‬‬ ‫‪2018/12/09‬‬ ‫‪3‬‬ ‫قيد يومية‬
‫حسب المرفقات‬
 ‫لكم مقابل قيمة زيت فوكس للماطور ‪+‬مواد كهراباء مواد نضافه قرطاسيه وتسديد خط‬
‫‪-‬‬ ‫‪50,995‬‬ ‫كمال مهدي شيبان‬ ‫‪1132010003‬‬ ‫‪2018/12/09‬‬ ‫‪3‬‬ ‫قيد يومية‬
‫التلفون واالنترنت لشهر ‪ 2014-2+1‬حسب المرفق‬

‫لكم مقابل تصفيه رقم ‪ 4‬بتاريخ ‪ 2014-4-30‬قيمة فارق رواتب كمال لشهر‬
‫‪-‬‬ ‫‪207,300‬‬ ‫كمال مهدي شيبان‬ ‫‪1132010003‬‬ ‫‪2018/12/09‬‬ ‫‪3‬‬ ‫قيد يومية‬
‫ابريل‪+‬راتيه لشهر ابريل ‪+2014‬فارق راتب رامز لشهر ابريل ‪ 2014‬حسب المرفقات‬

‫لكم مقابل قيمة تصفية عهدة رقم ‪ 2014-9‬م قيمة فارق راتب شهر ‪ 2014-12‬لالخ‬
‫رامز وكمال ‪+‬راتب شهر ‪ 2014-12‬لالخ كمال ‪+‬مواصالت لشهر ‪2014 12+11‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪268,650‬‬ ‫كمال مهدي شيبان‬ ‫‪1132010003‬‬ ‫‪2018/12/09‬‬ ‫‪3‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪+‬فحص اسماء وزارة الصناعة والتجارة سداد خط تلفونات الشركة لشهر ‪2014-12‬‬
‫وسداد تلفون كمال حسب المرفق‬
‫لكم مقابل ما تم صرفه فارق راتب شهر مارس وفبراير وكمال راتب لشهر مارس حسب‬
‫‪-‬‬ ‫‪337,300‬‬ ‫كمال مهدي شيبان‬ ‫‪1132010003‬‬ ‫‪2018/12/09‬‬ ‫‪3‬‬ ‫قيد يومية‬
‫المرفق‬
‫لكم مقابل قيمة تصفية رقم ‪ 2014-6‬قيمة فارق راتب شهر يوليو ‪ 2014‬لالخ رامز‬
‫‪-‬‬ ‫‪408,400‬‬ ‫وكمال ‪+‬اكرامية رمضان ‪+‬سداد خطوط التلفونات واالنترنت لشهر ‪2018+7+6‬‬ ‫كمال مهدي شيبان‬ ‫‪1132010003‬‬ ‫‪2018/12/09‬‬ ‫‪3‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪+‬زيت للماطور ‪+‬بدل عالج لالخ كمال شيبان حسب المرفقات‬

‫لكم مقابل قيمة تصفية رقم ‪ 2014 7‬قيمة فارق راتب شهر اغسطس‪+‬سبتمبر ‪2014‬‬
‫لالخ رامز وكمال ‪+‬راتب شهر اغسطس ‪+‬سبتمبر ‪ 2014‬لالخ كمال شيبان ‪+‬سداد‬
‫‪-‬‬ ‫‪456,450‬‬ ‫كمال مهدي شيبان‬ ‫‪1132010003‬‬ ‫‪2018/12/09‬‬ ‫‪3‬‬ ‫قيد يومية‬
‫خطوط التلفون واالنترنت لشهر اغسطس ‪+‬استمار االستثمار ‪+‬مواصالت وتصوير‬
‫الخرائط والمخططات وطباعة صور المدير العام حسب المرف‬

‫لكم مقابل تصفية عهدة رقم ‪ 5‬بتاريخ ‪ 2014-5-31‬قيمة فارق رواتب شهر يونيو‬
‫‪+‬مايو ‪ 2014‬للمهندس رامز ولالخ كمال ‪+‬راتب كمال لشهر مايو ‪2014‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪523,400‬‬ ‫كمال مهدي شيبان‬ ‫‪1132010003‬‬ ‫‪2018/12/09‬‬ ‫‪3‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪+‬بترول‪+‬سداد خط التلفون واالنترنت ‪+‬ماء باض ‪+‬حليب ‪+‬دفعه من حساب لمسات‬
‫لالعالن التخصصي حسب المرفقات‬
‫لكم مقابل قيمة تصفية رقم ‪2014- 8‬م قيمة فارق راتب شهر اكتوبر ‪+‬نوفمبر ‪2014‬م‬
‫لالخ رامز واالخ كمال شيبان ‪ +‬راتب شهر ‪ 2014- 11+10‬لالخ كمال ‪+‬رسوم‬
‫‪-‬‬ ‫‪611,700‬‬ ‫كمال مهدي شيبان‬ ‫‪1132010003‬‬ ‫‪2018/12/09‬‬ ‫‪3‬‬ ‫قيد يومية‬
‫تسجيل المشروع في االستثمار سند رقم ‪+ 16+28017‬حبر للطابعه ‪+‬سداد خط التلفون‬
‫واالنترنت لشهر ‪+ 2014-10‬نثريات اخرى حسب‬
‫لكم مقابل قيمة عهدة رقم ‪ 2015-5‬راتب االخ كمال ‪+‬فارق راتب لالخ رامز واالخ‬
‫كمال لشهر ‪+2015-7‬مواصالت لشهر ‪+2015-7+6‬سداد تلفونات الشركة‬
‫‪-‬‬ ‫‪337,160‬‬ ‫كمال مهدي شيبان‬ ‫‪1132010003‬‬ ‫‪2018/12/10‬‬ ‫‪4‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪+‬االنترنت اجور نظافه ‪+‬اجور توصيل الكهرباء الى الشركة ‪+‬فارق اكرامية االخ االخ‬
‫عصام علوان ‪+‬ماء وحليب وشاهي ونسكافي حسب المرفق‬
‫لكم مقابل تصفية رقم ‪ 2015- 2‬قيمة جهاز كمبيوتر ‪+‬خازن كهراب‪+‬جهاز‬
‫‪-‬‬ ‫‪415,820‬‬ ‫تلفون‪+‬خطين تلفون الرضي‪+‬ماء وبترول ‪+‬وزيت للماطور وتغذيه للموظفين وكروت‬ ‫كمال مهدي شيبان‬ ‫‪1132010003‬‬ ‫‪2018/12/10‬‬ ‫‪4‬‬ ‫قيد يومية‬
‫تعريفيه واجور نظافه وسداد التلفون واالنترنت حسب المرفقات‬
‫لكم مقابل قيمة تصفية رقم ‪ 3‬بتاريخ ‪ 2015-4-6‬راتب شهر ‪2015-3+2015-2‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪424,800‬‬ ‫‪+‬فارق الراتب لالخ رامز واالخ كمال ‪+‬توصيلة كهرباء ‪ +‬بترول للسيارة حسب‬ ‫كمال مهدي شيبان‬ ‫‪1132010003‬‬ ‫‪2018/12/10‬‬ ‫‪4‬‬ ‫قيد يومية‬
‫المرفق‬
‫لكم مقابل تصفيه رقم ‪ -1-‬بتاريخ ‪ 2015-1-31‬مرتبات ‪+‬بدل اجازة ‪+‬مكافاة سنويه‬
‫‪-‬‬ ‫‪811,690‬‬ ‫‪+‬مكتب زجاجي ‪+‬مواصالت وسداد التلفون مع االنترنت ‪+‬رتاجيل تذكرة سفر المهندس‬ ‫كمال مهدي شيبان‬ ‫‪1132010003‬‬ ‫‪2018/12/10‬‬ ‫‪4‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪+‬زيت للسيارة ‪+‬قرطاسيه لشهر ‪2015-1‬م حسب المرفق‬
‫لكم مقابل تصفيه رقم ‪ 2015- 4‬تصفية راتبكم ‪+‬بقية راتبكم لشهر ‪2015-6+5+4‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪905,395‬‬ ‫‪+‬االخ رامز ‪+‬اكرامية رئيس مجلس االدارة ‪+‬اكرامية رمضان ‪+‬مواصالت وماء‬ ‫كمال مهدي شيبان‬ ‫‪1132010003‬‬ ‫‪2018/12/10‬‬ ‫‪4‬‬ ‫قيد يومية‬
‫وحليب وانترنت واتصاالت لشهر ‪ 6+5+4‬حسب المرفقات‬
 ‫عليكم مقابل عهده على ذمة مشتريات ومصاريف تشغيل مصنع الحفاظات حسب‬
‫‪5,300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫امين صالح محمد السياغي‬ ‫‪1132010004‬‬ ‫‪2018/12/04‬‬ ‫‪2‬‬ ‫قيد يومية‬
‫المرفقات‬

‫لكم مقابل قيمة تصفية سداد تلفونات الشركة وتلفون امين ‪+‬اجور عمل مسح ارضية‬
‫‪-‬‬ ‫‪259,450‬‬ ‫امين صالح محمد السياغي‬ ‫‪1132010004‬‬ ‫‪2018/12/18‬‬ ‫‪8‬‬ ‫قيد يومية‬
‫الهنجر ‪+‬لصقات رنج‪+‬طابعتين‪+‬ضيلفة مهندس يمن سوفت حسب المرفقات‬

‫لكم مقابل تصفيه قيمة ‪ 2‬خوازن كهرباء فاتورة رقم ‪2+ 35059‬توصيالت كهرباء‬
‫‪-‬‬ ‫‪600,300‬‬ ‫‪+‬فاتورة رقم ‪+ 25362‬فيش كهرباء ‪+‬جهاز كمبيوتر اتش بي للسرفر ‪+‬تغذية ليومين‬ ‫امين صالح محمد السياغي‬ ‫‪1132010004‬‬ ‫‪2018/12/18‬‬ ‫‪8‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪+‬اجور فرمتت الكمبيوتر القديم حسب المرفقات‬
‫لكم مقابل قيمة نظام يمن سوفت متكامل بالس ‪ 2‬فاتورة رقم ‪ 15153‬بتاريخ ‪-10-16‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪896,400‬‬ ‫امين صالح محمد السياغي‬ ‫‪1132010004‬‬ ‫‪2018/12/18‬‬ ‫‪8‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪+ 2018‬تغذية ليوم ‪ 2018-10-16‬حسب المرفق‬
‫لكم مقابل تصفية شراء ميزان ماء امنيوم ابو ‪2‬متر وكالة فاتورة رقم ‪ 16654‬بتاريخ‬
‫‪-‬‬ ‫‪+ 2018-11-10‬النكي اماني ابو ‪ 9‬ملي فاتورة رقم ‪ 16655‬بتاريخ ‪46,100 2018-11-10‬‬ ‫امين صالح محمد السياغي‬ ‫‪1132010004‬‬ ‫‪2018/12/18‬‬ ‫‪9‬‬ ‫قيد يومية‬
‫حسب المرفق حسب المرفقات‬
‫لكم مقابل تصفية شراء بياض تصوير ‪+‬دبابيس‪+‬فالش مدخلين ‪ 64‬جيجا ‪+‬ماء وعصير‬
‫‪-‬‬ ‫‪53,100‬‬ ‫‪+‬سفرة لالكل لالدارة فواتير رقم ‪ 96+265341+6394‬بتاريخ ‪2018-11-26‬‬ ‫امين صالح محمد السياغي‬ ‫‪1132010004‬‬ ‫‪2018/12/18‬‬ ‫‪9‬‬ ‫قيد يومية‬
‫حسب المرفقات‬
‫لكم مقابل تصفية تغذية للعمال والمهندسين واالداريين ليوم ‪2018-11-23+22+21‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪118,500‬‬ ‫امين صالح محمد السياغي‬ ‫‪1132010004‬‬ ‫‪2018/12/18‬‬ ‫‪9‬‬ ‫قيد يومية‬
‫عند بداء تركيب االلة حسب المرفقات‬
‫لكم مقابل تصفية شراء حديد صلب لتوزين االلة ‪+‬كمامات ‪+‬مسامير صبه ‪+‬تعبئة‬
‫وخراطة عمود لتوزين االلة ‪+‬اجور عمل اصالح المراوح للمهندس علي غالب‪+‬تغذية‬
‫‪-‬‬ ‫‪131,150‬‬ ‫امين صالح محمد السياغي‬ ‫‪1132010004‬‬ ‫‪2018/12/18‬‬ ‫‪9‬‬ ‫قيد يومية‬
‫للموظفين ليوم ‪ 11-25+24‬وفواتير رقم ‪+4861+4870+5452+10828‬بتاريخ‬
‫‪ 2018-11-24‬حسب المرفق‬
‫لكم مقابل تصفية شراء مراوح شفط للصالة ‪+‬لفات سللك شليشن كهرباء ‪+‬مسامير لتثبيت‬
‫المراوح مع الصواميل والويسرات ‪2+‬شلمان حديد ‪ 6*3*4*4‬متر ‪5+‬علب سلكون‬
‫‪-‬‬ ‫‪263,300‬‬ ‫امين صالح محمد السياغي‬ ‫‪1132010004‬‬ ‫‪2018/12/18‬‬ ‫‪9‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪+‬مسدس سلكون ‪+‬قطعة المنيوم سعودي لتوزين االلة ‪+‬صابون كرستال لنظافة الصالة‬
‫واالدارةحسب الرفقات بتاريخ ‪20-11-25+24‬‬
‫لكم مقابل تصفيه شراء ‪ 3‬مراوح شفط للهنجر ‪6+‬شلمان حديد ‪ 4*4‬ملي ‪+‬ابوال‬
‫ومسامير وحجر قص ‪+‬كابالت فلكس ‪60‬متر ‪30+‬متر ‪+‬وجبة عشاء للعمال‬
‫‪-‬‬ ‫‪407,155‬‬ ‫والمهندسين ‪+‬وتر احمر ‪ 2‬مكرات فواتير رقم‬ ‫امين صالح محمد السياغي‬ ‫‪1132010004‬‬ ‫‪2018/12/18‬‬ ‫‪9‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪ 1593+106+5597+12943+8171+10512‬بتاريخ ‪ 2018-11-22‬حسب‬
‫المرفقات‬
‫لكم مقابل قيمة تصفية شراء ادوات كهرباء لالدارة والحوش ‪+‬سيديهات دي في‬
‫دي‪+‬سائل تنظيف ‪+‬ظروف كاكي ‪+‬صندل للحمام ‪+‬مساحة بالط وادوات تنظيف المطبخ‬
‫‪-‬‬ ‫‪29,400‬‬ ‫‪+‬مواصالت فواتير رقم‬ ‫امين صالح محمد السياغي‬ ‫‪1132010004‬‬ ‫‪2018/12/18‬‬ ‫‪10‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪ 8150+1051659+17932+75570+82269252+5127+9‬بتاريخ ‪-15‬‬
‫‪ 2018-11-14+11-13+11‬حسب المرفقات‬
‫لكم مقابل تصفية شراء جهاز بصمة مع القاعدة ‪+‬جهاز كمبيوتر لنظام الموارد البشرية‬
‫‪+‬خازن كهرباء ‪+1200‬لفة سللك شبكه ‪+‬اكسس بوينتديلنك‪+‬ماسة زجاج ‪+‬استاند‬
‫‪-‬‬ ‫‪956,995‬‬ ‫امين صالح محمد السياغي‬ ‫‪1132010004‬‬ ‫‪2018/12/18‬‬ ‫‪10‬‬ ‫قيد يومية‬
‫برشور‪+‬لوحات ارشادية ‪ 13‬حبة للشون االدارية فواتير رقم‬
‫‪ 4135+4137+544+52296+7135+7063+874+871‬حسب المرفقات‬
 ‫لكم مقابل تصفية شراء ادوات ومستلزمات النظافة ‪+‬سجاد للصالة ‪+‬زر وهيل وبخور‬
‫وزنجبيل ‪+‬مبخرة لالدارة كهربائية ‪+‬معالق مالبس ‪+‬شاهي ونسكافي فواتير رقم‬
‫‪-‬‬ ‫‪39,610‬‬ ‫امين صالح محمد السياغي‬ ‫‪1132010004‬‬ ‫‪2018/12/18‬‬ ‫‪12‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪ 267829+1841011810+5389655+4921+4555040+109‬بتاريخ ‪-8‬‬
‫‪ 2018-12‬حسب المرفق‪ 2018‬حسب المرفق‬

‫لكم مقابل تصفية شراء فلنشات بليت ‪ 25*5*12‬ملي ‪2+‬ابواب كبير ‪+‬خراطة وسن‬
‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫ثريدم ابوال عالي الصالبة اللة الحفاظات فواتير رقم ‪4174+1180+39335‬‬ ‫امين صالح محمد السياغي‬ ‫‪1132010004‬‬ ‫‪2018/12/18‬‬ ‫‪12‬‬ ‫قيد يومية‬
‫بتاريخ ‪ 2018-12-5+4+3‬حسب المرفق‬
‫لكم مقابل تصفيه شراء ابوال مع الصواميل اللة الحفاظات ‪+‬حافظة صابون ‪+‬رشاش ماء‬
‫‪+‬ابوال بانه وصواميل ‪+‬ويسرات وسلكون ‪+‬ريش دريل ‪+‬موكيت وستائر وكشاف‬
‫‪-‬‬ ‫‪64,500‬‬ ‫للحراسة فواتير رقم‬ ‫امين صالح محمد السياغي‬ ‫‪1132010004‬‬ ‫‪2018/12/18‬‬ ‫‪13‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪130920+1306+770+10857+13514+10856+202+2902+1229‬‬
‫بتاريخ ‪ 2018-12-15+13+12-12‬حسب المرفقات‬

‫لكم مقابل تصفيه اجور الرفاعة الشوكيه والونش ورفع الطابق الثاني اللة الحفاظات‬
‫‪-‬‬ ‫‪719,500‬‬ ‫للحداد بسند قبض رقم ‪ 405‬بتاريخ ‪+ 2018-12-11‬تغذيه للعمال والمهندسين‬ ‫امين صالح محمد السياغي‬ ‫‪1132010004‬‬ ‫‪2018/12/18‬‬ ‫‪13‬‬ ‫قيد يومية‬
‫واالداريين للفترة من ‪ 2018-12-3‬الى ‪2018-12-13‬م حسب المرفقات‬

‫لكم مقابل قيمة تصفيه تسوية حوش الشركه وجزء من اجور عمل المصمم وقيمة اسفنج‬
‫لتنظيف االله ‪+‬تغذيه ‪+‬قيمة جاكت للمنظفه ‪+‬رسوم اعتراض في الصناعة علئ اسم فل‬
‫‪-‬‬ ‫‪119,380‬‬ ‫امين صالح محمد السياغي‬ ‫‪1132010004‬‬ ‫‪2018/12/24‬‬ ‫‪22‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪+‬مواصالت فواتير رقم ‪ 57522+595580+45381+569‬بتاريخ ‪-12-24-23‬‬
‫‪ 2018‬حسب المرفقات‬

‫لكم مقابل تصفية شراء ‪2‬مرايازجاجية للجدران ‪+‬دوالب مكتبي ‪ 4‬فتحات زجاجي‬
‫‪-‬‬ ‫‪330,500‬‬ ‫‪1+‬كرسي دوار ‪ 5+‬كراسي مسند عادي فواتير رقم ‪ 90183+2341+ 327‬بتاريخ‬ ‫امين صالح محمد السياغي‬ ‫‪1132010004‬‬ ‫‪2018/12/29‬‬ ‫‪27‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪2018-12-12‬م حسب المرفق‬
‫عليكم مقابل عهده على ذمة سفركم الى محافظة مارب لتجديد جواز السفر الخاص بكم‬
‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫انور قائد عبده‬ ‫‪1132010005‬‬ ‫‪2018/12/26‬‬ ‫‪26‬‬ ‫قيد يومية‬
‫بتاريخ ‪ 2018-12-26‬حسب المرفق‬
‫‪27,908,929‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تكلفة فاتورة المشتروات رقم‪1‬‬ ‫مخزون المواد الخام والمساعدة‬ ‫‪1141010001‬‬ ‫‪2018/12/06‬‬ ‫‪1‬‬ ‫فاتورة شراء‬
‫‪95,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تكلفة فاتورة المشتروات رقم‪1‬‬ ‫مخزون القرطاسية والمطبوعات‬ ‫‪1141050001‬‬ ‫‪2018/12/03‬‬ ‫‪1‬‬ ‫مشتريات فورية‬
‫مقابل قيمة حوالة لشركة قبرص دفعه مقدمه من حساب قيمة فاتورة الروالت اشعار رقم‬
‫‪7,492,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫) ف^^^لفق^^برص‪ ).‬امر ت^^^حصيلرقم^ ‪ 2‬ل^^ع^ام^ ‪.(2017‬‬ ‫‪1151010001‬‬ ‫‪2018/12/04‬‬ ‫‪2‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪ 549‬بتاريخ ‪ 2016-8-28‬حسب المرفق‬
‫مقابل قيمة تكاليف ومخاسير امر تحصيل رقم ‪2017 2‬م والمفتوح في ‪2017-1-15‬‬
‫‪20,394,950‬‬ ‫‪-‬‬ ‫) ف^^^لفق^^برص‪ ).‬امر ت^^^حصيلرقم^ ‪ 2‬ل^^ع^ام^ ‪.(2017‬‬ ‫‪1151010001‬‬ ‫‪2018/12/04‬‬ ‫‪2‬‬ ‫قيد يومية‬
‫الخاص بفلف بلب قبرص حسب المرفق‬
‫مقابل عمولة تحويل لشركة قبرص قيمة الروالت الفلف رقم ‪ 549‬بتاريخ ‪28/8/2016‬‬
‫‪21,479‬‬ ‫‪-‬‬ ‫) ف^^^لفق^^برص‪ ).‬امر ت^^^حصيلرقم^ ‪ 2‬ل^^ع^ام^ ‪.(2017‬‬ ‫‪1151010001‬‬ ‫‪2018/12/04‬‬ ‫‪2‬‬ ‫قيد يومية‬
‫حسب المرفق‬
‫‪-‬‬ ‫‪27,908,929‬‬ ‫) ف^^^لفق^^برص‪ ).‬امر ت^^^حصيلرقم^ ‪ 2‬ل^^ع^ام^ ‪.(2017‬‬ ‫‪1151010001‬‬ ‫‪2018/12/06‬‬ ‫‪1‬‬ ‫إعتماد فاتورة‬
‫مقابل قيمة الة الحفاظات والتكاليف حتى وصولها الى هنجر الشركة وبموجب بيان‬
‫‪229,322,442‬‬ ‫‪-‬‬ ‫أمر تحصيل رقم ‪ 2013-190‬الة الحفاظات‬ ‫‪1151010007‬‬ ‫‪2018/12/04‬‬ ‫‪2‬‬ ‫قيد يومية‬
‫جمركي رقم ‪ 5280‬بتاريخ ‪ 2015-3-25‬حسب المرفقات‬
‫مقابل تصفية شراء ميزان ماء امنيوم ابو ‪2‬متر وكالة فاتورة رقم ‪ 16654‬بتاريخ ‪-10‬‬
‫‪46,100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫أمر تحصيل رقم ‪ 2013-190‬الة الحفاظات ‪+ 2018-11‬النكي اماني ابو ‪ 9‬ملي فاتورة رقم ‪ 16655‬بتاريخ ‪2018-11-10‬‬ ‫‪1151010007‬‬ ‫‪2018/12/18‬‬ ‫‪9‬‬ ‫قيد يومية‬
‫حسب المرفق حسب المرفقات‬
 ‫مقابل تصفيه شراء ‪ 3‬مراوح شفط للهنجر ‪6+‬شلمان حديد ‪ 4*4‬ملي ‪+‬ابوال ومسامير‬
‫‪353,455‬‬ ‫‪-‬‬ ‫أمر تحصيل رقم ‪ 2013-190‬الة الحفاظات وحجر قص ‪+‬وجبة عشاء للعمال والمهندسين ‪+‬وتر احمر ‪ 2‬مكرات فواتير رقم‬ ‫‪1151010007‬‬ ‫‪2018/12/18‬‬ ‫‪9‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪ 1593+106+12943+8171+10512‬بتاريخ ‪ 2018-11-22‬حسب المرفقات‬

‫مقابل تصفية تغذية للعمال والمهندسين واالداريين ليوم ‪ 2018-11-23+22+21‬عند‬

‫‪118,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫أمر تحصيل رقم ‪ 2013-190‬الة الحفاظات‬ ‫‪1151010007‬‬ ‫‪2018/12/18‬‬ ‫‪9‬‬ ‫قيد يومية‬
‫بداء تركيب االلة حسب المرفقات‬
‫مقابل تصفية شراء مراوح شفط للصالة ‪+‬لفات سللك شليشن كهرباء ‪+‬مسامير لتثبيت‬
‫المراوح مع الصواميل والويسرات ‪2+‬شلمان حديد ‪ 6*3*4*4‬متر ‪5+‬علب سلكون‬
‫‪263,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫أمر تحصيل رقم ‪ 2013-190‬الة الحفاظات‬ ‫‪1151010007‬‬ ‫‪2018/12/18‬‬ ‫‪9‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪+‬مسدس سلكون ‪+‬قطعة المنيوم سعودي لتوزين االلة ‪+‬صابون كرستال لنظافة الصالة‬
‫واالدارةحسب الرفقات بتاريخ ‪2018-11-25+24‬‬
‫مقابل تصفية شراء حديد صلب لتوزين االلة ‪+‬كمامات ‪+‬مسامير صبه ‪+‬تعبئة وخراطة‬
‫عمود لتوزين االلة ‪+‬اجور عمل اصالح المراوح للمهندس علي غالب‪+‬تغذية للموظفين‬
‫‪131,150‬‬ ‫‪-‬‬ ‫أمر تحصيل رقم ‪ 2013-190‬الة الحفاظات‬ ‫‪1151010007‬‬ ‫‪2018/12/18‬‬ ‫‪9‬‬ ‫قيد يومية‬
‫ليوم ‪ 11-25+24‬وفواتير رقم ‪+4861+4870+5452+10828‬بتاريخ ‪-11-24‬‬
‫‪ 2018‬حسب المرفق‬
‫مقابل تصفية اجور الرفاعة الشوكية لتركيب الة الحفاظات سندات قبض رقم‬
‫‪859,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫أمر تحصيل رقم ‪ 2013-190‬الة الحفاظات ‪ 404+403+402+401‬بتاريخ ‪ 2018-11-28‬وحسب العقد المرفق‪+‬تغذية‬ ‫‪1151010007‬‬ ‫‪2018/12/18‬‬ ‫‪11‬‬ ‫قيد يومية‬
‫لصاحب الرفاعه وصاحبة حسب المرفق‬
‫مقابل تصفية شراء ميزان الكتروني ‪+‬ميزان ماء اللة الحفاظات فواتير رقم‬
‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫أمر تحصيل رقم ‪ 2013-190‬الة الحفاظات‬ ‫‪1151010007‬‬ ‫‪2018/12/18‬‬ ‫‪12‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪ 16681+17302‬بتاريخ ‪ 2018-11-29‬حسب المرفق‬
‫مقابل تصفية شراء فلنشات بليت ‪ 25*5*12‬ملي ‪2+‬ابواب كبير ‪+‬خراطة وسن ثريدم‬
‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫أمر تحصيل رقم ‪ 2013-190‬الة الحفاظات ابوال عالي الصالبة اللة الحفاظات فواتير رقم ‪ 4174+1180+39335‬بتاريخ‬ ‫‪1151010007‬‬ ‫‪2018/12/18‬‬ ‫‪12‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪ 2018-12-5+4+3‬حسب المرفق‬
‫مقابل اجور الرفاعة الشوكيه والونش ورفع الطابق الثاني اللة الحفاظات للحداد بسند‬
‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫أمر تحصيل رقم ‪ 2013-190‬الة الحفاظات‬ ‫‪1151010007‬‬ ‫‪2018/12/18‬‬ ‫‪13‬‬ ‫قيد يومية‬
‫قبض رقم ‪ 405‬بتاريخ ‪2018-12-11‬م حسب المرفقات‬
‫مقابل تغذيه للعمال والمهندسين واالداريين للفترة من ‪ 2018-12-3‬الى ‪-12-13‬‬
‫‪469,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫أمر تحصيل رقم ‪ 2013-190‬الة الحفاظات‬ ‫‪1151010007‬‬ ‫‪2018/12/18‬‬ ‫‪13‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪2018‬م حسب المرفقات‬
‫مقابل شراء ابوال مع الصواميل اللة الحفاظات فواتير رقم ‪1229‬بتاريخ ‪-12-12‬‬
‫‪16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫أمر تحصيل رقم ‪ 2013-190‬الة الحفاظات‬ ‫‪1151010007‬‬ ‫‪2018/12/18‬‬ ‫‪13‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪ 2018‬حسب المرفقات‬

‫مقابل قيمة اسفنج لتنظيف الة الحفاظات ‪+‬كمامات ‪+‬فرشة ‪+‬لصقة سلك ‪+‬لصقات عازل‬
‫ورقي‪+‬رنج مقاوم للصداء‪+‬اقالم عالمه ‪+‬بطاريه لجهاز الوزن ‪+‬دوتر كبير‬
‫‪36,454‬‬ ‫‪-‬‬ ‫أمر تحصيل رقم ‪ 2013-190‬الة الحفاظات ‪+‬غراء‪+‬تصوير مخطط االلة وخرائطها وطابعتها ‪+‬مواصالت فواتير رقم‬ ‫‪1151010007‬‬ ‫‪2018/12/18‬‬ ‫‪14‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪2209+33+2559+36+4133+1434206+26+709+2427+45039‬‬
‫حسب الم‬

‫مقابل قيمة كفوف ‪+‬ترنكي ‪+‬بخاخات للصداء ‪+‬برش تنظيف ‪+‬صنفرة وريشة دريل رقم‬
‫‪31,900‬‬ ‫‪-‬‬ ‫أمر تحصيل رقم ‪ 2013-190‬الة الحفاظات ‪ 8‬لتنظيف االلة فواتير رقم ‪16329+2615+5383+29893+42541+11943‬‬ ‫‪1151010007‬‬ ‫‪2018/12/18‬‬ ‫‪15‬‬ ‫قيد يومية‬
‫بتاريخ ‪2018-10-21+16+13‬م حسب المرفقات‬

‫‪1,200‬‬ ‫‪-‬‬ ‫أمر تحصيل رقم ‪ 2013-190‬الة الحفاظات مقابل قيمة رنج لاللة فاتورة رقم ‪ 80‬بتاريخ ‪ 2018-2-16‬حسب المرفق‬ ‫‪1151010007‬‬ ‫‪2018/12/22‬‬ ‫‪18‬‬ ‫قيد يومية‬
‫مقابل قيمة بولتات مع الويسرات والصواميل ‪8 2*16‬فلنشات بليت‪ 14*6*12‬فواتير‬
‫‪52,400‬‬ ‫‪-‬‬ ‫أمر تحصيل رقم ‪ 2013-190‬الة الحفاظات‬ ‫‪1151010007‬‬ ‫‪2018/12/22‬‬ ‫‪19‬‬ ‫قيد يومية‬
‫رقم ‪2018-12-18+16‬م حسب المرفق‬
‫مقابل اجور المهندس المدني محمد الحداد عند توزين االلة بتاريخ ‪2018-11-23‬‬
‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫أمر تحصيل رقم ‪ 2013-190‬الة الحفاظات‬ ‫‪1151010007‬‬ ‫‪2018/12/23‬‬ ‫‪20‬‬ ‫قيد يومية‬
‫بجهاز توتال استسشن حسب المرفق‬
 ‫مقابل قيمة تغذيه للموظفين المهندسين والعمال للفترة من ‪ 2018-12-13‬الى ‪-12-22‬‬
‫‪94,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫أمر تحصيل رقم ‪ 2013-190‬الة الحفاظات‬ ‫‪1151010007‬‬ ‫‪2018/12/23‬‬ ‫‪20‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪ 2018‬حسب المرفق‬
‫مقابل قيمة سفنج لتنظيف االلة وتغذيه لالدارة ‪+‬قيمة جاكت للمنظفه ‪+‬مواصالت‬
‫‪17,710‬‬ ‫‪-‬‬ ‫أمر تحصيل رقم ‪ 2013-190‬الة الحفاظات‬ ‫‪1151010007‬‬ ‫‪2018/12/24‬‬ ‫‪22‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪+‬وتصوير وملف في الصناعه ليوم ‪ 2018-12-23-22‬حسب المرفق‬
‫مقابل قيمة فلنشات حديد الالة الحفاظات فاتورة رقم ‪ 39284‬بتاريخ ‪2018-11-14‬‬
‫‪220,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫أمر تحصيل رقم ‪ 2013-190‬الة الحفاظات‬ ‫‪1151010007‬‬ ‫‪2018/12/24‬‬ ‫‪22‬‬ ‫قيد يومية‬
‫حسب المرفق‬
‫مقابل قيمة تغذيه للموظفين والعمال والمهندسين للفترة من ‪ 2018-12-23‬الى ‪-30‬‬
‫‪109,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫أمر تحصيل رقم ‪ 2013-190‬الة الحفاظات‬ ‫‪1151010007‬‬ ‫‪2018/12/26‬‬ ‫‪26‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪ 2018-12‬حسب المرفق‬
‫مقابل قيمة بدل سفر للمدير العام واالخ رامز وتسهيالت ومواصالت واعداد دراسة‬
‫‪8,615,136‬‬ ‫‪-‬‬ ‫أمر تحصيل رقم ‪ 2013-190‬الة الحفاظات الجدوئ للمصنع ومكافاه وغيرها لشركة فل لعام ‪ 2015+2014+2013‬حسب‬ ‫‪1151010007‬‬ ‫‪2018/12/30‬‬ ‫‪28‬‬ ‫قيد يومية‬
‫كشوفات الحساب المرفق‬
‫‪-‬‬ ‫‪27,908,929‬‬ ‫تكلفة فاتورة المشتروات رقم‪1‬‬ ‫التسعيره‬ ‫‪1152010001‬‬ ‫‪2018/12/06‬‬ ‫‪1‬‬ ‫فاتورة شراء‬
‫‪27,908,929‬‬ ‫‪-‬‬ ‫التسعيره‬ ‫‪1152010001‬‬ ‫‪2018/12/06‬‬ ‫‪1‬‬ ‫إعتماد فاتورة‬
‫مقابل قيمة عمل تصميم بنظر لشركة فل عصام علوان بموجب سندات قبض رقم ‪+115‬‬
‫‪209,875‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مصاريف التاسيس‬ ‫‪1163010001‬‬ ‫‪2018/10/25‬‬ ‫‪1‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪ 56+‬للفترة من ‪ 2019-5-30‬الى ‪ 2017-12-7‬حسب المرفق‬
‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مقابل عمولة حركة حساب مقبوضات لدى البنك في تاريخ ‪ 2018-5-23‬حسب المرفق‬ ‫مصاريف التاسيس‬ ‫‪1163010001‬‬ ‫‪2018/12/04‬‬ ‫‪2‬‬ ‫قيد يومية‬

‫‪1,250‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مقابل عمولة حركة حساب مقبوضات لدى البنك في تاريخ ‪ 2018-5-23‬حسب المرفق‬ ‫مصاريف التاسيس‬ ‫‪1163010001‬‬ ‫‪2018/12/04‬‬ ‫‪2‬‬ ‫قيد يومية‬
‫مقابل قيمة زيت فوكس للماطور ‪+‬مواد كهراباء مواد نضافه قرطاسيه وتسديد خط‬
‫‪50,995‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مصاريف التاسيس‬ ‫‪1163010001‬‬ ‫‪2018/12/09‬‬ ‫‪3‬‬ ‫قيد يومية‬
‫التلفون واالنترنت لشهر ‪ 2014-2+1‬حسب المرفق‬
‫مقابل ما تم صرفه فارق راتب شهر مارس وفبراير وكمال راتب لشهر مارس حسب‬
‫‪337,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مصاريف التاسيس‬ ‫‪1163010001‬‬ ‫‪2018/12/09‬‬ ‫‪3‬‬ ‫قيد يومية‬
‫المرفق‬
‫مقابل قيمة سيديهات برامج ‪+‬ماء ‪+‬سداد خط التلفون واالنترنت لشهر فبراير وشهر‬
‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مارس‪+‬ابريل ‪+‬مواصالت ‪+‬رنج وفرشاه حسب التصفية رقم ‪ 3‬بتاريخ ‪2014-3-31‬‬ ‫مصاريف التاسيس‬ ‫‪1163010001‬‬ ‫‪2018/12/09‬‬ ‫‪3‬‬ ‫قيد يومية‬
‫حسب المرفقات‬

‫لكم مقابل تصفيه رقم ‪ 4‬بتاريخ ‪ 2014-4-30‬قيمة فارق رواتب كمال لشهر‬
‫‪207,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مصاريف التاسيس‬ ‫‪1163010001‬‬ ‫‪2018/12/09‬‬ ‫‪3‬‬ ‫قيد يومية‬
‫ابريل‪+‬راتيه لشهر ابريل ‪+2014‬فارق راتب رامز لشهر ابريل ‪ 2014‬حسب المرفقات‬

‫مقابل تصفية عهدة رقم ‪ 5‬بتاريخ ‪ 2014-5-31‬قيمة فارق رواتب شهر يونيو ‪+‬مايو‬
‫‪ 2014‬للمهندس رامز ولالخ كمال ‪+‬راتب كمال لشهر مايو ‪+ 2014‬بترول‪+‬سداد خط‬
‫‪523,400‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مصاريف التاسيس‬ ‫‪1163010001‬‬ ‫‪2018/12/09‬‬ ‫‪3‬‬ ‫قيد يومية‬
‫التلفون واالنترنت ‪+‬ماء باض ‪+‬حليب ‪+‬دفعه من حساب لمسات لالعالن التخصصي‬
‫حسب المرفقات‬
‫مقابل قيمة تصفية رقم ‪ 2014-6‬قيمة فارق راتب شهر يوليو ‪ 2014‬لالخ رامز وكمال‬
‫‪408,400‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪+‬اكرامية رمضان ‪+‬سداد خطوط التلفونات واالنترنت لشهر ‪+ 2018+7+6‬زيت‬ ‫مصاريف التاسيس‬ ‫‪1163010001‬‬ ‫‪2018/12/09‬‬ ‫‪3‬‬ ‫قيد يومية‬
‫للماطور ‪+‬بدل عالج لالخ كمال شيبان حسب المرفقات‬

‫مقابل قيمة تصفية رقم ‪ 2014 7‬قيمة فارق راتب شهر اغسطس‪+‬سبتمبر ‪ 2014‬لالخ‬
‫رامز وكمال ‪+‬راتب شهر اغسطس ‪+‬سبتمبر ‪ 2014‬لالخ كمال شيبان ‪+‬سداد خطوط‬
‫‪456,450‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مصاريف التاسيس‬ ‫‪1163010001‬‬ ‫‪2018/12/09‬‬ ‫‪3‬‬ ‫قيد يومية‬
‫التلفون واالنترنت لشهر اغسطس ‪+‬استمار االستثمار ‪+‬مواصالت وتصوير الخرائط‬
‫والمخططات وطباعة صور المدير العام حسب المرف‬
 ‫مقابل قيمة تصفية رقم ‪2014- 8‬م قيمة فارق راتب شهر اكتوبر ‪+‬نوفمبر ‪2014‬م لالخ‬
‫رامز واالخ كمال شيبان ‪ +‬راتب شهر ‪ 2014- 11+10‬لالخ كمال ‪+‬رسوم تسجيل‬
‫‪611,700‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مصاريف التاسيس‬ ‫‪1163010001‬‬ ‫‪2018/12/09‬‬ ‫‪3‬‬ ‫قيد يومية‬
‫المشروع في االستثمار سند رقم ‪+ 16+28017‬حبر للطابعه ‪+‬سداد خط التلفون‬
‫واالنترنت لشهر ‪+ 2014-10‬نثريات اخرى حسب‬
‫مقابل قيمة تصفية عهدة رقم ‪ 2014-9‬م قيمة فارق راتب شهر ‪ 2014-12‬لالخ رامز‬
‫وكمال ‪+‬راتب شهر ‪ 2014-12‬لالخ كمال ‪+‬مواصالت لشهر ‪2014 12+11‬‬
‫‪268,650‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مصاريف التاسيس‬ ‫‪1163010001‬‬ ‫‪2018/12/09‬‬ ‫‪3‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪+‬فحص اسماء وزارة الصناعة والتجارة سداد خط تلفونات الشركة لشهر ‪2014-12‬‬
‫وسداد تلفون كمال حسب المرفق‬
‫‪207,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مقابل مرتب كمال ‪+‬فارق راتب كمال ورامز لشهر ‪ 2015-1‬حسب المرفق‬ ‫مصاريف التاسيس‬ ‫‪1163010001‬‬ ‫‪2018/12/10‬‬ ‫‪4‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪193,990‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مقابل بدل اجازه لسنة ‪ 2014‬لالخ رامز وكمال حسب المرفق‬ ‫مصاريف التاسيس‬ ‫‪1163010001‬‬ ‫‪2018/12/10‬‬ ‫‪4‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪140,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مقابل قيمة مكافاه سنويه لعام ‪ 2014‬لالخ كمال شيبان نظرا لجهوده حسب المرفق‬ ‫مصاريف التاسيس‬ ‫‪1163010001‬‬ ‫‪2018/12/10‬‬ ‫‪4‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪44,200‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مقابل قيمة مواصالت وبترول لشهر ‪ 2015-1‬للسيارة كمال شيبان حسب المرفق‬ ‫مصاريف التاسيس‬ ‫‪1163010001‬‬ ‫‪2018/12/10‬‬ ‫‪4‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪7,900‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مقابل قيمة تاجيل تذكرة سفر للمهندس رامز حسب المرفق‬ ‫مصاريف التاسيس‬ ‫‪1163010001‬‬ ‫‪2018/12/10‬‬ ‫‪4‬‬ ‫قيد يومية‬
‫مقابل قيمة ادوات مكتبية فاتورة رقم ‪+ 299‬تغيير اختام العداد للمصنع للكهرباء حسب‬
‫‪44,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مصاريف التاسيس‬ ‫‪1163010001‬‬ ‫‪2018/12/10‬‬ ‫‪4‬‬ ‫قيد يومية‬
‫المرفق‬
‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫قيمة اقفال للحراسة فاتورة رقم ‪2854‬حسب المرفق‬ ‫مصاريف التاسيس‬ ‫‪1163010001‬‬ ‫‪2018/12/10‬‬ ‫‪4‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪5,600‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مقابل قيمة زيت للسيارة التابعه لالخ كمال شيبان فاتورة رقم ‪ 138‬حسب المرفق‬ ‫مصاريف التاسيس‬ ‫‪1163010001‬‬ ‫‪2018/12/10‬‬ ‫‪4‬‬ ‫قيد يومية‬
‫مقابل قيمة جهاز تلفون ارضي ‪+‬ادخال خطين للشركة دولي ومحلي ‪+‬كروت تعريفيه‬
‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مصاريف التاسيس‬ ‫‪1163010001‬‬ ‫‪2018/12/10‬‬ ‫‪4‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪+‬تسديد التلفون واالنترنت لشهر ‪ 2015-5-3‬حسب المرفق‬
‫مقابل تغذية للموظفين ليوم ‪+ 2015-3-21‬ماء وشاهي وحليب ونسكافي وسكر لشهر‬
‫‪42,080‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مصاريف التاسيس‬ ‫‪1163010001‬‬ ‫‪2018/12/10‬‬ ‫‪4‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪ 2015-3‬حسب المرفق‬
‫‪43,700‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مقابل قيمة بترول للماطور وزيت ‪+‬بترول للسيارة لمدة شهر ‪ 2015-3‬حسب المرفق‬ ‫مصاريف التاسيس‬ ‫‪1163010001‬‬ ‫‪2018/12/10‬‬ ‫‪4‬‬ ‫قيد يومية‬
‫مقابل اجور نظافه لالخ رمضان تنظيف يوم كامل لصالة النتاج عند وصول الة‬
‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مصاريف التاسيس‬ ‫‪1163010001‬‬ ‫‪2018/12/10‬‬ ‫‪4‬‬ ‫قيد يومية‬
‫الحفاظات ليوم ‪ 2015-3-13‬حسب المرفق‬
‫مقابل قيمة راتب كمال لشهر ‪+ 2015+3+2‬فارق راتب لالخ رامز وكمال لشهر‬
‫‪414,600‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مصاريف التاسيس‬ ‫‪1163010001‬‬ ‫‪2018/12/10‬‬ ‫‪4‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪ 2015+3+2‬حسب المرفقات‬
‫مقابل قيمة توصيلة كهرباء فاتورة رقم ‪+ 4812‬بترول للسيارة فاتورة رقم ‪34798‬‬
‫‪10,200‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مصاريف التاسيس‬ ‫‪1163010001‬‬ ‫‪2018/12/10‬‬ ‫‪4‬‬ ‫قيد يومية‬
‫حسب المرفقات‬
‫مقابل تصفيه رقم ‪ 2015- 6‬لالخ عصام علون تصفية بقية راتبكم لشهر‬
‫‪398,850‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مصاريف التاسيس‬ ‫‪1163010001‬‬ ‫‪2018/12/10‬‬ ‫‪4‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪ 2015 9+8+7+6+5+4‬حسب المرفقات‬
‫مقابل تصفيه رقم ‪ 2015- 7‬تصفية بقية راتبكم لشهر ‪ 2015-12+11+10‬ميالدي‬
‫‪475,900‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مصاريف التاسيس‬ ‫‪1163010001‬‬ ‫‪2018/12/10‬‬ ‫‪4‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪+‬بقية راتب شهر ‪ 2016-1‬م لالخ عصام ورامز حسب المرفقات‬
‫‪3,830‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مقابل قيمة ماء للشرب ‪+‬حليب ‪+‬شاهي لشهر ‪ 2016+1+ 2015-12‬حسب المرفق‬ ‫مصاريف التاسيس‬ ‫‪1163010001‬‬ ‫‪2018/12/10‬‬ ‫‪4‬‬ ‫قيد يومية‬
‫مقابل راتب االخ كمال ‪+‬االخ بقية راتب االخ رامز لشهر ‪ 2015-6+5+4‬حسب‬
‫‪621,900‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مصاريف التاسيس‬ ‫‪1163010001‬‬ ‫‪2018/12/10‬‬ ‫‪4‬‬ ‫قيد يومية‬
‫المرفق‬
‫مقابل مواصالت لالخ عصام علوان واالخ كمال شيبان لشهر ‪2015-+5+4‬حسب‬
‫‪24,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مصاريف التاسيس‬ ‫‪1163010001‬‬ ‫‪2018/12/10‬‬ ‫‪4‬‬ ‫قيد يومية‬
‫المرفقات‬
‫‪25,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مقابل سداد تلفونات الشركة مع االنترنت لشهر ‪ 2015 6+5+4‬حسب المرفق‬ ‫مصاريف التاسيس‬ ‫‪1163010001‬‬ ‫‪2018/12/10‬‬ ‫‪4‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪3,900‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مقابل قيمة ماء وحليب شاي لالدارة حسب المرفق‬ ‫مصاريف التاسيس‬ ‫‪1163010001‬‬ ‫‪2018/12/10‬‬ ‫‪4‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مقابل قيمة بترول للماطور التابع للشركة حسب المرفق‬ ‫مصاريف التاسيس‬ ‫‪1163010001‬‬ ‫‪2018/12/10‬‬ ‫‪4‬‬ ‫قيد يومية‬
 ‫مقابل قيمة تسهيالت لسداد اقرار ضريبة المرتبات للفترة من ‪ 2015-2-1‬الى ‪-4-31‬‬
‫‪72,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مصاريف التاسيس‬ ‫‪1163010001‬‬ ‫‪2018/12/10‬‬ ‫‪4‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪ 2015‬سند قبض رقم ‪ 585176‬بتاريخ ‪ 2015-5-21‬حسب المرفق‬
‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مقابل قيمة اكرمية رئيس مجلس االدارة لالخ كمال حسب المرفق‬ ‫مصاريف التاسيس‬ ‫‪1163010001‬‬ ‫‪2018/12/10‬‬ ‫‪4‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪130,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مقابل قيمة فارق اكرامية رمضان لعام ‪ 2015‬لالخ رامز واالخ كمال حسب المرفق‬ ‫مصاريف التاسيس‬ ‫‪1163010001‬‬ ‫‪2018/12/10‬‬ ‫‪4‬‬ ‫قيد يومية‬
‫مقابل قيمة اقرار ضريبة المرتبات للفترة من ‪ 2015-2-1‬الى ‪ 2015-4-31‬سند قبض‬
‫‪14,795‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مصاريف التاسيس‬ ‫‪1163010001‬‬ ‫‪2018/12/10‬‬ ‫‪4‬‬ ‫قيد يومية‬
‫رقم ‪ 585176‬بتاريخ ‪ 2015-5-21‬حسب المرفق‬
‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مقابل قيمة اجور توصيل الكهرباء الى الشركة بتاريخ ‪ 2015-6-24‬حسب المرفق‬ ‫مصاريف التاسيس‬ ‫‪1163010001‬‬ ‫‪2018/12/10‬‬ ‫‪4‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪21,700‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مقابل قيمة مواصالت لالخ كمال واالخ عصام علوان ‪ 2015-7+6‬حسب المرفق‬ ‫مصاريف التاسيس‬ ‫‪1163010001‬‬ ‫‪2018/12/10‬‬ ‫‪4‬‬ ‫قيد يومية‬
‫مقابل قيمة راتب االخ كمال ‪+‬فارق راتب االخ رامز واالخ كمال لشهلر ‪2015-7‬‬
‫‪207,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مصاريف التاسيس‬ ‫‪1163010001‬‬ ‫‪2018/12/10‬‬ ‫‪4‬‬ ‫قيد يومية‬
‫حسب المرفق‬
‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مقابل اجور نظافه لشهر ‪ 2015-7+6‬لالخ رمضان حسب المرفق‬ ‫مصاريف التاسيس‬ ‫‪1163010001‬‬ ‫‪2018/12/10‬‬ ‫‪4‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪8,660‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مقابل قيمة ماء وحليب ونسكافي لالدارة بتاريخ ‪ 2018-7-28‬حسب المرفق‬ ‫مصاريف التاسيس‬ ‫‪1163010001‬‬ ‫‪2018/12/10‬‬ ‫‪4‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪19,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مقابل سداد انترنت وتلفونات الشركة لشهر ‪ 2015-8+6‬حسب المرفقات‬ ‫مصاريف التاسيس‬ ‫‪1163010001‬‬ ‫‪2018/12/10‬‬ ‫‪4‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مقابل قيمة فارق اكرامية لالخ عصام علون للعام ‪ 2015‬حسب المرفق‬ ‫مصاريف التاسيس‬ ‫‪1163010001‬‬ ‫‪2018/12/10‬‬ ‫‪4‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪5,200‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مقابل قيمة ماء للشرب ‪+‬بن‪+‬حليب للشاي لالدارة بتاريخ ‪ 2016-4-25‬حسب المرفق‬ ‫مصاريف التاسيس‬ ‫‪1163010001‬‬ ‫‪2018/12/15‬‬ ‫‪5‬‬ ‫قيد يومية‬

‫مقابل قيمة بقية رواتب لشهر ‪ 2016-4+3+2‬لالخ عصام علوان ‪+‬االخ رامز‬
‫‪429,900‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مصاريف التاسيس‬ ‫‪1163010001‬‬ ‫‪2018/12/15‬‬ ‫‪5‬‬ ‫قيد يومية‬
‫الشرجبي حسب المرفقات‬
‫مقابل فارق راتب ‪+‬زيادة سنويه لالخ رامز واالخ عصام علوان لشهر ‪2016-6+5‬‬
‫‪470,850‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مصاريف التاسيس‬ ‫‪1163010001‬‬ ‫‪2018/12/15‬‬ ‫‪5‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪+‬فارق اكرامية ‪ 2016‬حسب المرفق‬
‫مقابل قيمة فارق رواتب لشهر ‪2016-9+8+7‬م مع الزيادة السنويه لالخ عصام علوان‬
‫‪470,850‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مصاريف التاسيس‬ ‫‪1163010001‬‬ ‫‪2018/12/15‬‬ ‫‪5‬‬ ‫قيد يومية‬
‫واالخ رامز الشرجبي حسب المرفقات‬
‫مقابل قيمة تعبئة حبر للطابعات فاتورة رقم ‪ 115666‬بتاريخ ‪ 2016-9-1‬حسب‬
‫‪16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مصاريف التاسيس‬ ‫‪1163010001‬‬ ‫‪2018/12/15‬‬ ‫‪5‬‬ ‫قيد يومية‬
‫المرفق‬
‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مقابل سداد تلفونات الشركة مع االنترنت بتاريخ ‪2016-9-3‬م حسب المرفق‬ ‫مصاريف التاسيس‬ ‫‪1163010001‬‬ ‫‪2018/12/15‬‬ ‫‪5‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪6,435‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مقابل قيمة حليب وبن وماء لالدارة بتاريخ ‪ 2016-8-18+2016-7-23‬حسب المرفق‬ ‫مصاريف التاسيس‬ ‫‪1163010001‬‬ ‫‪2018/12/15‬‬ ‫‪5‬‬ ‫قيد يومية‬
‫مقابل قيمة فارق راتب مع الزيادة السنويه لالخ عصام علوان واالخ رامز الشرجبي‬
‫‪470,850‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مصاريف التاسيس‬ ‫‪1163010001‬‬ ‫‪2018/12/15‬‬ ‫‪5‬‬ ‫قيد يومية‬
‫لشهر ‪2016-12+11+10‬م حسب المرفقات‬
‫مقابلق^^يمة ت^^^غ^ذيه^ ل^^يوم^ ‪+ 2016-10-4‬ماء ل^^لشربوشاهيوحليبل^^الدارة ل^^شه^ر‪+‬‬
‫‪20,060‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مصاريف التاسيس‬ ‫‪1163010001‬‬ ‫‪2018/12/15‬‬ ‫‪5‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪ 2016-12+11+10+9‬حسبا^^لمرفقات‬
‫مقابل قيمة فارق راتب مع الزيادة السنويه لشهر ‪+5+4+3+2+1‬جزء من شهر ‪-6‬‬
‫‪423,240‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مصاريف التاسيس‬ ‫‪1163010001‬‬ ‫‪2018/12/17‬‬ ‫‪6‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪2017‬م ‪+‬لالخ عصام علوان حسب المرفقات‬
‫مقابل قيمة مواصالت ‪+‬قيمة عينات حفاظات لعمل تصميم الحفاظات لالخ عصامبتاريخ‬
‫‪3,980‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مصاريف التاسيس‬ ‫‪1163010001‬‬ ‫‪2018/12/17‬‬ ‫‪6‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪ 2017-5-30‬حسب المرفقات‬
‫مقابل قيمة فارق راتب مع الزياده السنويه لشهر ‪ 2017- 6+5+4+3+2+1‬لالخ‬
‫‪483,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مصاريف التاسيس‬ ‫‪1163010001‬‬ ‫‪2018/12/17‬‬ ‫‪6‬‬ ‫قيد يومية‬
‫رامز الشرجبي حسب المرفقات‬
‫مقابل قيمة فارق راتب مع الزياده السنويه لشهر ‪ 2017- 10+9+8+7‬لالخ رامز‬
‫‪322,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مصاريف التاسيس‬ ‫‪1163010001‬‬ ‫‪2018/12/17‬‬ ‫‪6‬‬ ‫قيد يومية‬
‫الشرجبي حسب المرفقات‬
‫‪1,200‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مقابل قيمة ماء للشرب لالدارة بتاريخ ‪ 2018-10-12‬حسب المرفق‬ ‫مصاريف التاسيس‬ ‫‪1163010001‬‬ ‫‪2018/12/17‬‬ ‫‪6‬‬ ‫قيد يومية‬
 ‫مقابل قيمة فارق راتب مع الزياده السنويه لشهر ‪ 2017- 12+11‬لالخ رامز الشرجبي‬
‫‪161,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مصاريف التاسيس‬ ‫‪1163010001‬‬ ‫‪2018/12/17‬‬ ‫‪6‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪+‬ماء للشرب بتاريخ ‪2017-10-6‬م حسب المرفقات‬
‫‪1,200‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مقابل قيمة ماء للشرب لالدارة بتاريخ ‪ 2018-10-6‬حسب المرفق‬ ‫مصاريف التاسيس‬ ‫‪1163010001‬‬ ‫‪2018/12/17‬‬ ‫‪6‬‬ ‫قيد يومية‬
‫مقابل قيمة فارق راتب شهر ‪ 2017-12+11+10+9+8+7+6‬لالخ عصام علوان‬
‫‪494,160‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مصاريف التاسيس‬ ‫‪1163010001‬‬ ‫‪2018/12/17‬‬ ‫‪6‬‬ ‫قيد يومية‬
‫حسب المرفق‬
‫مقابل قيمة فارق راتب شهر ‪ 2018-3+2+1‬مع الزيادة السنويه لالخ عصام ‪+‬رامز‬
‫‪470,850‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مصاريف التاسيس‬ ‫‪1163010001‬‬ ‫‪2018/12/18‬‬ ‫‪7‬‬ ‫قيد يومية‬
‫حسب المرفق‬
‫‪3,900‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مقابل قيمة للشرب لالدارة لشهر ‪ 2018-4+3+2+1‬حسب المرفق‬ ‫مصاريف التاسيس‬ ‫‪1163010001‬‬ ‫‪2018/12/18‬‬ ‫‪7‬‬ ‫قيد يومية‬

‫مقابل بدالت صيانة مع الجزمات للمهندسين ‪+‬اقالم عالمه وحبر للطابعة ومواصالت‬
‫‪50,050‬‬ ‫‪-‬‬ ‫للمهندس ‪+‬قفل للصالة ‪+‬سلك كهرباء وكفوف فواتير رقم‬ ‫مصاريف التاسيس‬ ‫‪1163010001‬‬ ‫‪2018/12/18‬‬ ‫‪7‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪ 1436+1106+74585+11458+14100+692‬بتاريخ ‪ 2018-5-5‬مرفقات‬

‫مقابل قيمة صرف فارق راتب االخ عصام علوان شهر يوليو مع الزياده ‪2018‬م‬
‫‪76,450‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مصاريف التاسيس‬ ‫‪1163010001‬‬ ‫‪2018/12/18‬‬ ‫‪7‬‬ ‫قيد يومية‬
‫حسب المرفقات‬
‫قيمة تغذيه لالخ عصام علوان واالخ امين السياغي يوم ‪ 2018-10-16‬نظرا لتاخرهم‬
‫‪3,600‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مصاريف التاسيس‬ ‫‪1163010001‬‬ ‫‪2018/12/18‬‬ ‫‪8‬‬ ‫قيد يومية‬
‫عند يمن سوفت حسب المرفق‬

‫مقابل قيمة توصيلة كهرباء عدد ‪+2‬فيش كهرباء‪+‬تغذيه لالخ عصام وامين ووليد ليوم‬
‫‪19,400‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مصاريف التاسيس‬ ‫‪1163010001‬‬ ‫‪2018/12/18‬‬ ‫‪8‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪+ 2018-10-18+17‬اجور فرمتت الكمبيوتر لتحميلة نسخة من النظام حسب المرفق‬

‫مقابل قيمة سداد خطوط الشركة ‪+‬خط امين ‪+‬االنترنت بتاريخ ‪+2018-11-13‬لصقات‬
‫‪48,650‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مصاريف التاسيس‬ ‫‪1163010001‬‬ ‫‪2018/12/18‬‬ ‫‪8‬‬ ‫قيد يومية‬
‫رنج‪+‬ضيافة مهندس يمن سوفت‪+‬اجور مسح ارضية الهنجر حسب المرفق‬

‫مقابل قيمة كابالت فلكس ‪60‬متر ‪ 30+‬متر للحراسة فاتورة رقم ‪ 5597‬بتاريخ ‪-21‬‬
‫‪53,700‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مصاريف التاسيس‬ ‫‪1163010001‬‬ ‫‪2018/12/18‬‬ ‫‪9‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪ 2018-11‬حسب المرفق‬
‫مقابل تصفية شراء بياض تصوير ‪+‬دبابيس‪+‬فالش مدخلين ‪ 64‬جيجا ‪+‬ماء وعصير‬
‫‪53,100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪+‬سفرة لالكل لالدارة فواتير رقم ‪ 96+265341+6394‬بتاريخ ‪2018-11-26‬‬ ‫مصاريف التاسيس‬ ‫‪1163010001‬‬ ‫‪2018/12/18‬‬ ‫‪9‬‬ ‫قيد يومية‬
‫حسب المرفقات‬
‫مقابل قيمة تصفية شراء ادوات كهرباء لالدارة والحوش ‪+‬سيديهات دي في دي‪+‬سائل‬
‫تنظيف ‪+‬ظروف كاكي ‪+‬صندل للحمام ‪+‬مساحة بالط وادوات تنظيف المطبخ‬
‫‪29,400‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪+‬مواصالت فواتير رقم‬ ‫مصاريف التاسيس‬ ‫‪1163010001‬‬ ‫‪2018/12/18‬‬ ‫‪10‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪ 8150+1051659+17932+75570+82269252+5127+9‬بتاريخ ‪-15‬‬
‫‪ 2018-11-14+11-13+11‬حسب المرفقات‬

‫مقابل تصفيه معاملة فيش وتشبيه للمهندسين في البحث الجنائي ‪+‬مواصالت ‪+‬طبع‬
‫‪29,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مصاريف التاسيس‬ ‫‪1163010001‬‬ ‫‪2018/12/18‬‬ ‫‪11‬‬ ‫قيد يومية‬
‫مفاتيح لالدارة لالخ وليد بتاريخ ‪ 2018-11-28‬فاتورة رقم ‪ 1380‬حسب المرفق‬

‫مقابل تصفية شراء ادوات ومستلزمات النظافة ‪+‬سجاد للصالة ‪+‬زر وهيل وبخور‬
‫وزنجبيل ‪+‬مبخرة لالدارة كهربائية ‪+‬معالق مالبس ‪+‬شاهي ونسكافي فواتير رقم‬
‫‪39,610‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مصاريف التاسيس‬ ‫‪1163010001‬‬ ‫‪2018/12/18‬‬ ‫‪12‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪ 267829+1841011810+5389655+4921+4555040+109‬بتاريخ ‪-8‬‬
‫‪ 2018-12‬حسب المرفق‪ 2018‬حسب المرفق‬

‫مقابل قيمة حافظ صابون ‪+‬رشاش ماء ‪+‬موكيت وستائر وكشاف لغرفة الحراسة فواتير‬
‫‪32,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مصاريف التاسيس‬ ‫‪1163010001‬‬ ‫‪2018/12/18‬‬ ‫‪13‬‬ ‫قيد يومية‬
‫رقم ‪ 130920+1306+770‬بتاريخ ‪ 2018-12-13‬حسب المرفقات‬
 ‫مقابل قيمة ادوت مكتبيه ‪+‬حامل اوراق ‪+‬طبع مفاتيح المين المخازن فواتير رقم‬
‫‪37,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مصاريف التاسيس‬ ‫‪1163010001‬‬ ‫‪2018/12/18‬‬ ‫‪15‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪ +2206+5542+5509‬بتاريخ ‪2018-10-13‬م حسب المرفقات‬
‫مقابل صرف فارق راتب عصام علون لشهر ‪ 12+11+10+9+8‬مع فارق زيادة‬
‫‪486,200‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مصاريف التاسيس‬ ‫‪1163010001‬‬ ‫‪2018/12/22‬‬ ‫‪17‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪2017‬م ‪2018+‬م حسب المرفقات‬

‫مقابل شراء ‪+‬هارد خارجي ‪+‬توصيلة طابعه ‪+‬ورق اصل ‪+‬صورتين ‪ +‬فواتير رقم‬
‫‪37,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مصاريف التاسيس‬ ‫‪1163010001‬‬ ‫‪2018/12/22‬‬ ‫‪18‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪ +28067+13166+013167‬بتاريخ ‪2018-12-1217-6‬م حسب المرفقات‬
‫‪1,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مقابل قيمة‪2‬علب فيري فواتير رقم ‪ 5304‬بتاريخ ‪2018-12-+17‬م حسب المرفق‬ ‫مصاريف التاسيس‬ ‫‪1163010001‬‬ ‫‪2018/12/22‬‬ ‫‪19‬‬ ‫قيد يومية‬
‫مقابل ما صرف للمهنسد قناف يوسف ‪+‬االدارة الماليه عند تنصيب النظام في تاريخ ‪-23‬‬
‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مصاريف التاسيس‬ ‫‪1163010001‬‬ ‫‪2018/12/23‬‬ ‫‪20‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪ 2018-10‬حسب المرفق‬
‫مقابل اجور تسوية حوش المصنع وفتح طريق لبوابة المخازن الخلفي لالخ احمد‬
‫‪180,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مصاريف التاسيس‬ ‫‪1163010001‬‬ ‫‪2018/12/23‬‬ ‫‪20‬‬ ‫قيد يومية‬
‫الحرازي بتاريخ ‪ 2018-12-15‬حسب المرفق‬
‫مقابل اجور عمل تركيب دوالب مكتب المدير العام بتاريخ ‪ 2018-12-17‬حسب‬
‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مصاريف التاسيس‬ ‫‪1163010001‬‬ ‫‪2018/12/23‬‬ ‫‪20‬‬ ‫قيد يومية‬
‫المرفق‬
‫‪4,450‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مقابل قيمة ادوات سباكة للشركة فاتورة رقم ‪ 2567‬بتاريخ ‪ 2018-11-7‬حسب المرفق‬ ‫مصاريف التاسيس‬ ‫‪1163010001‬‬ ‫‪2018/12/23‬‬ ‫‪20‬‬ ‫قيد يومية‬

‫مقابل اجور مسح وتنظيف حوش الشركه بالشيول ‪5‬ساعات بتاريخ ‪2018-12-23‬‬
‫‪61,650‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مصاريف التاسيس‬ ‫‪1163010001‬‬ ‫‪2018/12/24‬‬ ‫‪22‬‬ ‫قيد يومية‬
‫حسب المرفق‬
‫مقابل قيمة رسوم اعتراض في وزارة الصناعه علئ بانافع للعود لتسجيله اسم فل في‬
‫‪20,020‬‬ ‫‪-‬‬ ‫منتجاته وهي اسم عالمتنا التجاريه سند قبض رقم ‪ 57522+595580‬بتاريخ ‪-24‬‬ ‫مصاريف التاسيس‬ ‫‪1163010001‬‬ ‫‪2018/12/24‬‬ ‫‪22‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪ 2018-12‬حسب المرفقات‬
‫مقابل قيمة فالش ‪+‬اوتوكاد سيدي ‪+‬لصق لالببتوب فاتورة رقم ‪ 1585‬بتاريخ ‪-12-25‬‬
‫‪15,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مصاريف التاسيس‬ ‫‪1163010001‬‬ ‫‪2018/12/26‬‬ ‫‪26‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪ 2018‬حسب المرفق‬
‫مقابل قيمة دعاسات للحمامات ‪2+‬مرايا زجايه فاتورة رقم ‪ 327‬بتاريخ ‪2018-12-12‬‬
‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مصاريف التاسيس‬ ‫‪1163010001‬‬ ‫‪2018/12/29‬‬ ‫‪27‬‬ ‫قيد يومية‬
‫حسب المرفق‬
‫لكم مقابل قيمة معاملة في المرافق الحكومية لستخراج العفااءت من االستثمار والضرائب‬
‫‪585,530‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ورسوم سفر لعام ‪ +2016+2015+2014+2013‬حسب كشوفات الحساب المرفقه‬ ‫مصاريف التاسيس‬ ‫‪1163010001‬‬ ‫‪2018/12/30‬‬ ‫‪28‬‬ ‫قيد يومية‬
‫وقيد االقفال رقم ‪ 2018-2-31 512‬حسب المرفقات‬
‫مقابل قيمة مشاريع وتجديد المباني المشتراه من القرماني حسب كشوفات الحساب المرفق‬
‫‪2,985,510‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مصاريف التاسيس‬ ‫‪1163010001‬‬ ‫‪2018/12/30‬‬ ‫‪28‬‬ ‫قيد يومية‬
‫من الشركة الوطنيه للمنتجات الورقيه في تاريخ ‪2018-12-31‬‬
‫مقابل قيمة فالش ‪ 16‬قيقا فاتورة رقم ‪+ 2211‬تغذيه لعمال شركة الحظا ‪+‬قيمة دباسات‬
‫‪109,150‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وخرمات وسهالت قمامه فاتورة رقم ‪+ 1249‬خزان ماء وادوات سباكه فاتورة رقم‬ ‫مصاريف التاسيس‬ ‫‪1163010001‬‬ ‫‪2018/12/30‬‬ ‫‪28‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪ 3637+16066‬بتاريخ ‪ 2013-12-13‬حسب المرفقات‬
‫مقابل قيمة دينمو ماء ‪+‬هندرابات‪+‬قلب سخان ‪+‬للمصنع الجديد ‪+‬توصيله كهرباء وترنك‬
‫‪17,700‬‬ ‫‪-‬‬ ‫فاتورة رقم ‪ 5547+4441+741‬بتاريخ ‪ 2014-1-16+21‬محسب كشف الحساب‬ ‫مصاريف التاسيس‬ ‫‪1163010001‬‬ ‫‪2018/12/30‬‬ ‫‪28‬‬ ‫قيد يومية‬
‫المرفق من الشركة الوطنيه‬
‫مقابل قيمة كيبل نوكيا ‪ 25*2‬لشركة فل بفاتورة رقم ‪ 2532‬بتاريخ ‪2015-6-11‬‬
‫‪72,900‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪+‬كليبات ومسامير ووصلة كابل بفاتورة ‪ 390+386‬بتاريخ ‪ 2015-6-17‬م حسب‬ ‫مصاريف التاسيس‬ ‫‪1163010001‬‬ ‫‪2018/12/30‬‬ ‫‪28‬‬ ‫قيد يومية‬
‫كشف الحساب المرفق‬
‫مقابل قيمة زجاج وتركيب في ادارة المصنع الجديدشركة فل بفاتورة رقم ‪ 261‬بتاريخ‬
‫‪2,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مصاريف التاسيس‬ ‫‪1163010001‬‬ ‫‪2018/12/30‬‬ ‫‪28‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪ 2018-9-30‬حسب كشف الحساب المرفق‬
 ‫مقابل تصفية شراء حديد شلمان خاوي ‪+‬بتر ‪+‬شبك حديد‪+‬لحام ‪+‬جالون رنج‪+‬حجر قص‬
‫‪+‬رولة رنج كبير ‪+‬ابوال بانة ‪+‬اقفال خبطات ‪+‬اقالم متنوعه ‪+‬ادوات للمطبخ ‪+‬اجور‬
‫‪190,610‬‬ ‫‪-‬‬ ‫استئجار سكاكين رفاعه فواتير رقم‬ ‫مصاريف التاسيس‬ ‫‪1163010001‬‬ ‫‪2018/12/31‬‬ ‫‪30‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪ 26521+4776+2661+1663+1307+13633+13907+8534‬حسب‬
‫المرفقات‬
‫مقابل قيمة بجايم للحراس ‪+‬قيمة عالج ومجارحة لالخ عبده صالح السياغي فواتير رقم‬
‫‪15,950‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مصاريف التاسيس‬ ‫‪1163010001‬‬ ‫‪2018/12/31‬‬ ‫‪30‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪ 2911‬بتاريخ ‪ 2018-12-26‬حسب المرفق‬
‫مقابل تصفية تغذية للجنة الجرد المكونة من رئيس لجنة الجرد وسته اعضاء ‪+‬الحارس‬
‫‪52,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مصاريف التاسيس‬ ‫‪1163010001‬‬ ‫‪2018/12/31‬‬ ‫‪31‬‬ ‫قيد يومية‬
‫ليوم االثنين ‪2018-12-31‬م حسب المرفق‬
‫مقابل اقفال حساب لمسات لالعالن في حساب مصاريف التاسيس في ‪2108-12-31‬م‬
‫‪320,790‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مصاريف التاسيس‬ ‫‪1163010001‬‬ ‫‪2018/12/31‬‬ ‫‪35‬‬ ‫قيد يومية‬
‫مقابل عمل تصاميم للشركة حسب المرفقات‬
‫مقابل قيمة ماسة زجاج ‪ 3‬رفوف للكمبيوتر والطابعهة للشون االداريه فاتورة رقم ‪544‬‬
‫‪33,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ماسة زجاج ‪ 3‬رفوف للطابعة والكمبيوتر‬ ‫‪1212010002‬‬ ‫‪2018/12/18‬‬ ‫‪10‬‬ ‫قيد يومية‬
‫بتاريخ ‪2018-1-22‬م حسب المرفق‬
‫مقابل شراء طقم كنب جلد لمكتب المدير العام فواتير‪ 90227‬بتاريخ ‪-12-17-12‬‬
‫‪625,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫طقم كنب جلد اسود ‪ 4‬قطع‬ ‫‪1212010003‬‬ ‫‪2018/12/22‬‬ ‫‪18‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪2018‬م حسب المرفقات‬
‫مقابل قيمة كراسي عادي قماش لمكتب المدير العام فاتورة رقم ‪ 90183‬بتاريخ ‪-12‬‬
‫‪132,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫كرسي ثابت قماش اسود‬ ‫‪1212010004‬‬ ‫‪2018/12/29‬‬ ‫‪27‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪2018-12‬م حسب المرفق‬
‫مقابل قيمة ‪ 4‬كراسي مسند بفاتورة رقم ‪ 70321‬بتاريخ ‪2013-12-4‬م بحسب كشف‬
‫‪43,580‬‬ ‫‪-‬‬ ‫كرسي ثابت قماش اسود‬ ‫‪1212010004‬‬ ‫‪2018/12/30‬‬ ‫‪28‬‬ ‫قيد يومية‬
‫الحساب المرفق من الوطنيه‬
‫مقابل قيمة طاولة شاهي بفاتورة رقم ‪ 70321‬بتاريخ ‪ 2013-12-4‬م بحسب كشف‬
‫‪8,920‬‬ ‫‪-‬‬ ‫طاولة شاهي‬ ‫‪1212010005‬‬ ‫‪2018/12/30‬‬ ‫‪28‬‬ ‫قيد يومية‬
‫الحساب المرفق من الوطنيه‬
‫مقابل قيمة مكتب زجاجي حرف ال بفاتورة رقم ‪ 70321‬بتاريخ ‪2013-12-4‬م بحسب‬
‫‪182,180‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مكتب زجاجي حرف ال ‪/‬مكتب المدير‬ ‫‪1212020002‬‬ ‫‪2018/12/30‬‬ ‫‪28‬‬ ‫قيد يومية‬
‫كشف الحساب المرفق من الوطنيه‬
‫مقابل قيمة كرسي دوار جلد لمكتب المدير العام فاتورة رقم ‪ 90183‬بتاريخ ‪-12-12‬‬
‫‪106,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫كرسي دوار مكتب المدير العام‬ ‫‪1212020003‬‬ ‫‪2018/12/29‬‬ ‫‪27‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪2018‬م حسب المرفق‬
‫مقابل قيمة دوالبين فتحتين زجاجي بفاتورة رقم ‪ 70321‬بتاريخ ‪2013-12-4‬م‬
‫‪79,220‬‬ ‫‪-‬‬ ‫دوالب فتحتين زجاجي ‪/‬مكتب المدير العام‬ ‫‪1212020004‬‬ ‫‪2018/12/30‬‬ ‫‪28‬‬ ‫قيد يومية‬
‫بحسب كشف الحساب المرفق من الوطنيه‬
‫مقابل قيمة مكتب زجاجي حرف ال لالدارة التجاريه فاتورة رقم ‪ 11258‬بتاريخ‬
‫‪161,700‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مكتب زجاجي حرف ال ‪/‬االدارة التجاريه‬ ‫‪1212020005‬‬ ‫‪2018/12/10‬‬ ‫‪4‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪ 2015-1*15‬حسب المرفق‬
‫قيمة ‪2‬كراسي دوار من الحظاء فاتورة رقم ‪ 70391‬بتاريخ ‪ 2013-12-8‬حسب‬
‫‪26,700‬‬ ‫‪-‬‬ ‫كرسي دوار ‪/‬لالدارة التجاريه‬ ‫‪1212020006‬‬ ‫‪2018/12/30‬‬ ‫‪28‬‬ ‫قيد يومية‬
‫المرفق‬
‫مقابل قيمة كرسي دوار بفاتورة رقم ‪ 70321‬بتاريخ ‪2013-12-4‬م بحسب كشف‬
‫‪31,700‬‬ ‫‪-‬‬ ‫كرسي دوار ‪/‬لالدارة التجاريه‬ ‫‪1212020006‬‬ ‫‪2018/12/30‬‬ ‫‪28‬‬ ‫قيد يومية‬
‫الحساب المرفق من الوطنيه‬
‫مقابل قيمة خزنه حديد وسط بفاتورة رقم ‪ 71987‬بتاريخ ‪ 2014-2-15‬حسب كشف‬
‫‪122,550‬‬ ‫‪-‬‬ ‫للنقود ‪ EAGLE SAFES‬خزنه‬ ‫‪1212020010‬‬ ‫‪2018/12/30‬‬ ‫‪28‬‬ ‫قيد يومية‬
‫الحساب المرفق من الشركة الوطنيه‬
‫مقابل قيمة ‪2‬خوازن كهرباء قوة ‪ 1200‬امبير فاتورة رقم ‪ 35050‬بتاريخ ‪-10-17‬‬
‫‪81,400‬‬ ‫‪-‬‬ ‫خازن كهرباء ‪1200‬‬ ‫‪1212020011‬‬ ‫‪2018/12/18‬‬ ‫‪8‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪ 2018‬حسب المرفق‬
‫مقابل قيمة جهاز خازن كهرباء ممكسماءقوه ‪ 1200‬امبير للشون االدارية فاتورة رقم‬
‫‪39,600‬‬ ‫‪-‬‬ ‫خازن كهرباء ‪1200‬‬ ‫‪1212020011‬‬ ‫‪2018/12/18‬‬ ‫‪10‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪ 7063‬بتاريخ ‪2018-11-7‬م حسب المرفق‬
‫مقابل قيمة خازن كهرباء قوة ‪ 1000‬فاتورة رقم ‪ 142‬بتاريخ ‪ 2015-5-23‬لمكتب‬
‫‪28,080‬‬ ‫‪-‬‬ ‫جهاز خازن كهربا قوة ‪1000‬‬ ‫‪1212020012‬‬ ‫‪2018/12/10‬‬ ‫‪4‬‬ ‫قيد يومية‬
‫الصيانة حسب المرفق‬
‫مقابل قيمة طابعة ملون ابسون للشون االدارية ال ‪ 565‬فاتورة رقم ‪ 1570‬بتاريخ ‪-10‬‬
‫‪181,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫طابعه ليزر ابسون ملون ال‪565‬‬ ‫‪1212020014‬‬ ‫‪2018/12/18‬‬ ‫‪15‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪2018-10‬م حسب المرفق‬
 ‫مقابل قيمة طابعة ابسون ال كيو ‪ 350‬نقطيه للحسابات فاتورة رقم ‪ 532‬بتاريخ ‪-18‬‬
‫‪102,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫طابعه ابسون ال كيو ‪350‬نقطيه‬ ‫‪1212020015‬‬ ‫‪2018/12/18‬‬ ‫‪8‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪ 2018-11‬حسب المرفق‬
‫مقابل قيمة طابعه اتس بي ‪ 2035‬للحسابات فاتورة رقم ‪ 532‬بتاريخ ‪2018-11-18‬‬
‫‪108,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ p2035‬طابعه اتش بي‬ ‫‪1212020016‬‬ ‫‪2018/12/18‬‬ ‫‪8‬‬ ‫قيد يومية‬
‫حسب المرفق‬
‫مقابل قيمة اثنين مكاتب زجاج من الحظاء فاتورة رقم ‪ 89502‬بتاريخ ‪2018-10-7‬‬
‫‪473,735‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مكتب زجاجي ‪140‬سم ‪3‬ادراج‬ ‫‪1212020017‬‬ ‫‪2018/12/18‬‬ ‫‪15‬‬ ‫قيد يومية‬
‫حسب المرفق‬
‫مقابل قيمة مكتب خشبي رصاصي المين المخازن فاتورة رقم ‪ 89502‬بتاريخ ‪-10-7‬‬
‫‪39,875‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مكتب خشبي رصاصي ‪140‬سم‬ ‫‪1212020018‬‬ ‫‪2018/12/18‬‬ ‫‪15‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪ 2018‬حسب المرفق‬
‫مقابل قيمة درج زجاجي ‪ 3‬ادراج للشون االدارية فاتورة رقم ‪ 89502‬بتاريخ ‪-10-7‬‬
‫‪21,750‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ BB-DGFP3‬درج ثابت رصاصي موديل‬ ‫‪1212020019‬‬ ‫‪2018/12/18‬‬ ‫‪15‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪ 2018‬حسب المرفق‬
‫مقابل قيمة دوالب مكتبي ‪ 4‬فتحات زجاجي لمكتب المدير فاتورة رقم ‪ 2341‬بتاريخ‬
‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫دوالب ‪ 4‬فتحات لمكتب المدير العام زجاجي‬ ‫‪1212020020‬‬ ‫‪2018/12/29‬‬ ‫‪27‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪ 2018-12-12‬حسب المرفق‬
‫مقابل قيمة مكتب زجاجي حرف ال بفاتورة رقم ‪ 70321‬بتاريخ ‪2013-12-4‬م‬
‫‪134,660‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مكتب زجاجي حرف ال ‪-‬االدارة الهندسيه‬ ‫‪1212020021‬‬ ‫‪2018/12/30‬‬ ‫‪28‬‬ ‫قيد يومية‬
‫بحسب كشف الحساب المرفق من الوطنيه‬
‫مقابل قيمة دوالب حديد فتحتين بفاتورة رقم ‪ 70321‬بتاريخ ‪2013-12-4‬م بحسب‬
‫‪27,740‬‬ ‫‪-‬‬ ‫دوالب حديد فتحتين‬ ‫‪1212020022‬‬ ‫‪2018/12/30‬‬ ‫‪28‬‬ ‫قيد يومية‬
‫كشف الحساب المرفق من الوطنيه‬
‫مقابل قيمة خازن كهرباء قوة ‪ 1500‬فاتورة رقم ‪ 1644‬بتاريخ ‪ 2014+-1-16‬حسب‬
‫‪17,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫خازن كهرباء‪1500‬‬ ‫‪1212020024‬‬ ‫‪2018/12/30‬‬ ‫‪28‬‬ ‫قيد يومية‬
‫كشف الحساب المرفق‬
‫مقابل قيمة جهاز كمبيوتر اتش بي فاتورة رقم ‪ 140‬بتاريخ ‪ 2015-3-23‬حسب‬
‫‪151,200‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مع ملحقاته رامز ‪ hp‬جهاز كمبيوتر‬ ‫‪1213010002‬‬ ‫‪2018/12/10‬‬ ‫‪4‬‬ ‫قيد يومية‬
‫المرفق‬
‫مقابل قيمة جهاز كمبيوتر وطابعه ملون وشبكه بفاتورة رقم ‪7575‬بتاريخ ‪-12-22‬‬
‫‪259,505‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مع ملحقاته رامز ‪ hp‬جهاز كمبيوتر‬ ‫‪1213010002‬‬ ‫‪2018/12/30‬‬ ‫‪28‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪2013‬م بحسب كشف الحساب المرفق من الوطنيه‬
‫مقابل قيمة جهاز كمبيوتر اتش بي وكالة سرفر للنظام فاتورة رقم ‪ 6401‬بتاريخ ‪-17‬‬
‫‪499,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)مع ملحقاته )سرفر للنظام ‪ HP CORE I7‬جهاز كمبيوتر‬ ‫‪1213010005‬‬ ‫‪2018/12/18‬‬ ‫‪8‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪ 2018-10‬حسب المرفقات‬
‫مقابل قيمة طابعة ليزر ملون اتش بي ‪200‬برو ‪ 276‬فاتورة رقم ‪ 140‬بتاريخ ‪-3-23‬‬
‫‪77,760‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ملون ليزر‪ 276‬برو ‪ hp 200‬طابعة‬ ‫‪1213010006‬‬ ‫‪2018/12/10‬‬ ‫‪4‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪ 2015‬حسب المرفق‬
‫مقابل جهاز كمبيونر اتش بي ‪ 400‬وكالة فاتورة رقم ‪ 7063‬بتاريخ ‪2018-11-7‬‬
‫‪453,600‬‬ ‫‪-‬‬ ‫جهاز كمبيوتر اتش بي ‪ 400‬سرفر الشؤن االدارية‬ ‫‪1213010007‬‬ ‫‪2018/12/18‬‬ ‫‪10‬‬ ‫قيد يومية‬
‫حسب المرفق‬
‫مقابل قيمة جهاز بصمة لحافظة الدوام للشركة مع القاعدة فاتورة رقم ‪874+871‬‬
‫‪254,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫جهاز بصمه مع ملحقاته‬ ‫‪1213010008‬‬ ‫‪2018/12/18‬‬ ‫‪10‬‬ ‫قيد يومية‬
‫بتاريخ ‪ 2018-11-7‬حسب المرفق‬
‫عليكم مقابل قيمة جهاز كمبيوتر البتوب دل ‪ 5450‬سن ‪+ 7‬شنطه جهاز البتوب فاتورة‬
‫‪226,610‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ dell l,dg 5450 ci7‬جهاز البتب‬ ‫‪1213010009‬‬ ‫‪2018/12/26‬‬ ‫‪26‬‬ ‫قيد يومية‬
‫رقم ‪ 10995‬بتاريخ ‪ 2018-12-25‬حسب المرفق‬
‫مقابل قيمة نظام يمن سوفت متكامل بالس ‪ 2‬فاتورة رقم ‪ 15153‬بتاريخ ‪-10-16‬‬
‫‪892,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫متكامل بالس ‪ 2‬يمن سوفت‬ ‫‪1213020001‬‬ ‫‪2018/12/18‬‬ ‫‪8‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪ 2018‬حسب المرفق‬
‫مقابل ما تم توريده نقدا خصم عمولة شراء نظام يمن سوفت بالس ‪ 2‬بسند قبض رقم ‪26‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪39,600‬‬ ‫متكامل بالس ‪ 2‬يمن سوفت‬ ‫‪1213020001‬‬ ‫‪2018/12/18‬‬ ‫‪11‬‬ ‫قيد يومية‬
‫بتاريخ ‪ 2018-11-10‬حسب المرفق‬
‫مقابل قيمة عدة صيانة متكامله ‪+‬محول باور فواتير رقم‬
‫‪948,750‬‬ ‫‪-‬‬ ‫العدد واالدوات الصغيرة‬ ‫‪1214020001‬‬ ‫‪2018/12/18‬‬ ‫‪7‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪ +389+688+687+686+35495‬بتاريخ ‪ 2018-5-5‬حسب المرفقات‬
‫مقابل قيمة لفه سللك شبكه‪+‬جهاز تلفون ارضي ‪+‬منظفات ‪+‬اكسس بوينت ديلنك كي‬
‫‪175,795‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪+‬اسندات برشورات ‪+‬لوحات ارشادية للدارة فواتير رقم‬ ‫العدد واالدوات الصغيرة‬ ‫‪1214020001‬‬ ‫‪2018/12/18‬‬ ‫‪10‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪ 4135+4137+52296+7135‬بتاريخ ‪2018-11-25+22‬م حسب المرفق‬
‫مقابل قيمة ‪ 8‬عجالت كراسي دوار من الحظاء فاتورة رقم ‪ 89502‬بتاريخ ‪-10-7‬‬
‫‪4,640‬‬ ‫‪-‬‬ ‫العدد واالدوات الصغيرة‬ ‫‪1214020001‬‬ ‫‪2018/12/18‬‬ ‫‪15‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪2018‬م حسب المرفق‬
 ‫مقابل قيمة ادوات المطبخ ‪+‬شولة غاز ‪3‬عيون ‪+‬منظم غاز ‪+‬بانة‪+‬لي للشولة ‪+‬دبه غاز‬
‫‪+‬شولة كهرباء ‪+‬حامل ‪ 4‬رفوف خشب لالدوات ‪+‬قطارة للماء ‪+‬دوالب حديد ‪+‬ادوات‬
‫‪125,850‬‬ ‫‪-‬‬ ‫اثاث ومعدات للمطبخ‬ ‫‪1214020002‬‬ ‫‪2018/12/18‬‬ ‫‪14‬‬ ‫قيد يومية‬
‫للمطبخ فواتير ‪300+1631+34081+8432+227+520+522+299+297‬‬
‫بتاريخ ‪ 2018-10-1‬حسب المرفق‬

‫مقابل قيمة ماطور كهرباء ‪ 3.5‬كيلو من الشركة االسبانيه فاتورة رقم ‪ -61‬بتاريخ ‪-12‬‬
‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مولد كهرباء يونكيا ‪ 3.5‬كيلو‬ ‫‪1214020003‬‬ ‫‪2018/12/30‬‬ ‫‪28‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪ 2013-1‬حسب كشف الحساب المرفق‬
‫مقابل قيمة تكاليف هنجر صالة انتاج الحفاظات لشركة فل والمقيدة علينا بقيد اقفال رقم‬
‫‪28,261,198‬‬ ‫‪-‬‬ ‫هنجر صالة انتاج الحفاظات‬ ‫‪1216010001‬‬ ‫‪2018/12/04‬‬ ‫‪2‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪ 434‬بتاريخ ‪ 30/11/2018‬حسب المرفق‬
‫مقابل قيمة ابوال بانه وصواميل ‪+‬ويسرات وسلكون ‪+‬ريش دريل رقم ‪ 8+7+5‬ملي‬
‫‪15,700‬‬ ‫‪-‬‬ ‫فواتير رقم ‪ +10857+13514+10856‬بتاريخ ‪ 2018-12-13+12+11‬حسب‬ ‫هنجر صالة انتاج الحفاظات‬ ‫‪1216010001‬‬ ‫‪2018/12/18‬‬ ‫‪13‬‬ ‫قيد يومية‬
‫المرفقات‬
‫مقابل قيمة هنجر مخزن مواد مصنعه رقم ‪ 2‬لمصنع الحفاظات حسب القود المرفقه‬
‫‪24,663,313‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ةبعض سندات الصرف والقيود اليوميه المرفقة من الشركة الوطنيه في عام ‪2018‬‬ ‫هنجر مخزن مواد مصنعه للحفاظات‬ ‫‪1216010002‬‬ ‫‪2018/12/30‬‬ ‫‪28‬‬ ‫قيد يومية‬
‫حسب المرفق‬
‫مقابل اثبات قيمة شراء اراضي ومباني لشركة فل للمنتجات الصحية والمشتراه بنظر‬
‫‪207,391,331‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مشروع شراء اراضي ومباني لشركة فل الشركة الوطنيه للمنتجات الورقية بمبلغ وقدره بما يعادل مبلغ ‪ 207391331‬لاير‬ ‫‪1217010005‬‬ ‫‪2018/12/31‬‬ ‫‪32‬‬ ‫قيد يومية‬
‫حسب المرفقات‬
‫لكم مقابل جزء من حصتكم من االرباح في حساب شركة فل بمبلغ وقدره ‪157178.95‬‬
‫‪33,793,474‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الشركة الوطنيه للمنتجات الورقية‬ ‫‪2111020001‬‬ ‫‪2018/10/25‬‬ ‫‪1‬‬ ‫قيد يومية‬
‫دوالر بسعر صرف ‪ 215‬حسب المرفق‬

‫مقابل اقفال االرباح والخسائر لعام ‪ 2015‬م بمبلغ ‪ 50000‬الف دوالر اميركي بسعر‬
‫‪12,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الشركة الوطنيه للمنتجات الورقية‬ ‫‪2111020001‬‬ ‫‪2018/10/25‬‬ ‫‪1‬‬ ‫قيد يومية‬
‫صرف ‪ 250‬لاير جزء من حصت رئيس مجلس االدارة من االرباح حسب المرفقات‬

‫مقابل قيمة عمل تصميم بنظر عصام علوان لشركة فل بموجب سندات قبض رقم‬
‫‪-‬‬ ‫‪209,875‬‬ ‫الشركة الوطنيه للمنتجات الورقية‬ ‫‪2111020001‬‬ ‫‪2018/10/25‬‬ ‫‪1‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪ 56++115‬للفترة من ‪ 2019-5-30‬الى ‪ 2017-12-7‬حسب المرفق‬
‫لكم مقابل ما تم ايداعه في حسابنا لدى بنك اليمن والكويت بتاريخ ‪ 2015-2-22‬اشعار‬
‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫الشركة الوطنيه للمنتجات الورقية‬ ‫‪2111020001‬‬ ‫‪2018/10/25‬‬ ‫‪1‬‬ ‫قيد يومية‬
‫ايداع رقم ‪ 987‬بنظر عادل الحميري حسب المرفق‬
‫لكم مقابل ما تم ايداعه في حسابنا لدى بنك اليمن والكويت بتاريخ ‪2015-2-22‬م رقم‬
‫‪-‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫الشركة الوطنيه للمنتجات الورقية‬ ‫‪2111020001‬‬ ‫‪2018/10/25‬‬ ‫‪1‬‬ ‫قيد يومية‬
‫العمليه ‪ 306‬بنظر عادل الحميري حسب المرفق‬
‫لكم مقابل عهده لالخ عصام علوان على ذمة مشتريات ومصاريف تشغيل مصنع‬
‫‪-‬‬ ‫‪3,299,800‬‬ ‫الشركة الوطنيه للمنتجات الورقية‬ ‫‪2111020001‬‬ ‫‪2018/12/04‬‬ ‫‪2‬‬ ‫قيد يومية‬
‫الحفاظات حسب المرفقات‬
‫لكم مقابل عهده لالخ امين السياغي على ذمة مشتريات ومصاريف تشغيل مصنع‬
‫‪-‬‬ ‫‪5,300,000‬‬ ‫الشركة الوطنيه للمنتجات الورقية‬ ‫‪2111020001‬‬ ‫‪2018/12/04‬‬ ‫‪2‬‬ ‫قيد يومية‬
‫الحفاظات حسب المرفقات‬
‫لكم مقابل عهده لالخ رامز الشرجبي على ذمة مشتريات ومصاريف تشغيل مصنع‬
‫‪-‬‬ ‫‪5,434,000‬‬ ‫الشركة الوطنيه للمنتجات الورقية‬ ‫‪2111020001‬‬ ‫‪2018/12/04‬‬ ‫‪2‬‬ ‫قيد يومية‬
‫الحفاظات حسب المرفقات‬
‫لكم مقابل عهده لالخ كمال شيبان على ذمة مشتريات ومصاريف تشغيل مصنع الحفاظات‬
‫‪-‬‬ ‫‪5,790,133‬‬ ‫الشركة الوطنيه للمنتجات الورقية‬ ‫‪2111020001‬‬ ‫‪2018/12/04‬‬ ‫‪2‬‬ ‫قيد يومية‬
‫حسب المرفقات‬
‫لكم مقابل قيمة تكاليف ومخاسير امر تحصيل رقم ‪2017 2‬م والمفتوح في ‪-1-15‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪20,394,950‬‬ ‫الشركة الوطنيه للمنتجات الورقية‬ ‫‪2111020001‬‬ ‫‪2018/12/04‬‬ ‫‪2‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪ 2017‬الخاص بفلف بلب قبرص حسب المرفق‬
‫لكم مقابل قيمة تكاليف هنجر صالة انتاج الحفاظات لشركة فل والمقيدة علينا بقيد اقفال‬
‫‪-‬‬ ‫‪28,261,198‬‬ ‫الشركة الوطنيه للمنتجات الورقية‬ ‫‪2111020001‬‬ ‫‪2018/12/04‬‬ ‫‪2‬‬ ‫قيد يومية‬
‫رقم ‪ 434‬بتاريخ ‪ 30/11/2018‬حسب المرفق‬
‫لكم مقابل قيمة الة الحفاظات والتكاليف حتى وصولها الى هنجر الشركة وبموجب بيان‬
‫‪-‬‬ ‫‪229,322,442‬‬ ‫الشركة الوطنيه للمنتجات الورقية‬ ‫‪2111020001‬‬ ‫‪2018/12/04‬‬ ‫‪2‬‬ ‫قيد يومية‬
‫جمركي رقم ‪ 5280‬بتاريخ ‪ 2015-3-25‬حسب المرفقات‬
 ‫لكم مقابل عهدة علئ ذمة مشتريات اثاث ومصاريف تشغيلية بنظر امين السياغي سند‬
‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫الشركة الوطنيه للمنتجات الورقية‬ ‫‪2111020001‬‬ ‫‪2018/12/20‬‬ ‫‪16‬‬ ‫قيد يومية‬
‫قبض رقم ‪ 33‬بتاريخ ‪2018-12-12‬م حسب المرفق‬
‫لكم مقابل عهدة علئ ذمة مشتريات اثاث ومصاريف تشغيلية بنظر امين السياغي سند‬
‫‪-‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫الشركة الوطنيه للمنتجات الورقية‬ ‫‪2111020001‬‬ ‫‪2018/12/20‬‬ ‫‪16‬‬ ‫قيد يومية‬
‫قبض رقم ‪ 34‬بتاريخ ‪2018-12-17‬م حسب المرفق‬
‫لكم مقابل عهدة للصندوق علئ ذمة مشتريات اثاث ومصاريف تشغيلية لشركة فل بنظر‬
‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫الشركة الوطنيه للمنتجات الورقية‬ ‫‪2111020001‬‬ ‫‪2018/12/20‬‬ ‫‪16‬‬ ‫قيد يومية‬
‫امين السياغي سند قبض رقم ‪ 31‬بتاريخ ‪2018-12-5‬م حسب المرفق‬

‫لكم مقابل عهدة للصندوق شركة فل علئ ذمة معاملة الدعوات للمهندسين نظر ا لسفرهم‬
‫‪-‬‬ ‫‪1,089,000‬‬ ‫الشركة الوطنيه للمنتجات الورقية‬ ‫‪2111020001‬‬ ‫‪2018/12/20‬‬ ‫‪16‬‬ ‫قيد يومية‬
‫الصين بنظر امين السياغي سند قبض رقم ‪ 32‬بتاريخ ‪2018-12-5‬م حسب المرفق‬

‫لكم مقابل ما تم توريده لشركة فل بسند قبض رقم ‪ 36‬بتاريخ ‪ 2018-12-23‬بنظر‬

‫‪-‬‬ ‫‪2,100,000‬‬ ‫الشركة الوطنيه للمنتجات الورقية‬ ‫‪2111020001‬‬ ‫‪2018/12/23‬‬ ‫‪21‬‬ ‫قيد يومية‬
‫امين السياغي حسب المرفق‬
‫لكم مقابل ما تم توريده نقدا لشركة فل بسند قبض رقم ‪ 35‬بتاريخ ‪2018-12-23‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪40,579,000‬‬ ‫الشركة الوطنيه للمنتجات الورقية‬ ‫‪2111020001‬‬ ‫‪2018/12/23‬‬ ‫‪21‬‬ ‫قيد يومية‬
‫بنظر امين السياغي حسب المرفق‬
‫لكم مقابل قيمة فلنشات حديد الالة الحفاظات فاتورة رقم ‪ 39284‬بتاريخ ‪-11-14‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫الشركة الوطنيه للمنتجات الورقية‬ ‫‪2111020001‬‬ ‫‪2018/12/24‬‬ ‫‪22‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪ 2018‬حسب المرفق‬
‫لكم مقابل ما تم توريده نقدا لشركة فل بسند قبض رقم ‪ 38‬بتاريخ ‪2018-12-25‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫الشركة الوطنيه للمنتجات الورقية‬ ‫‪2111020001‬‬ ‫‪2018/12/25‬‬ ‫‪23‬‬ ‫قيد يومية‬
‫بنظر امين السياغي حسب المرفق‬
‫لكم مقابل ما تم توريده نقدا لشركة فل بسند قبض رقم ‪ 37‬بتاريخ ‪2018-12-25‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪1,350,000‬‬ ‫الشركة الوطنيه للمنتجات الورقية‬ ‫‪2111020001‬‬ ‫‪2018/12/25‬‬ ‫‪23‬‬ ‫قيد يومية‬
‫بنظر امين السياغي حسب المرفق‬
‫لكم مقابل قيمة زجاج وتركيب في ادارة المصنع الجديد شركة فل بفاتورة رقم ‪261‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫الشركة الوطنيه للمنتجات الورقية‬ ‫‪2111020001‬‬ ‫‪2018/12/30‬‬ ‫‪28‬‬ ‫قيد يومية‬
‫بتاريخ ‪ 2018-9-30‬حسب كشف الحساب المرفق‬
‫لكم مقابل قيمة معاملة في المرافق الحكومية لستخراج العفااءت من االستثمار والضرائب‬
‫‪-‬‬ ‫‪585,530‬‬ ‫ورسوم سفر لعام ‪ +2016+2015+2014+2013‬حسب كشوفات الحساب المرفقه‬ ‫الشركة الوطنيه للمنتجات الورقية‬ ‫‪2111020001‬‬ ‫‪2018/12/30‬‬ ‫‪28‬‬ ‫قيد يومية‬
‫وقيد االقفال رقم ‪ 2018-2-31 512‬حسب المرفقات‬
‫لكم مقابل قيمة اثاث ومعدات مكتبيه مشتراه لشركة فل في عام‬
‫‪-‬‬ ‫‪1,234,005‬‬ ‫الشركة الوطنيه للمنتجات الورقية‬ ‫‪2111020001‬‬ ‫‪2018/12/30‬‬ ‫‪28‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪+2015+2014+2013‬حسب الكشوفات المرفق‬
‫مقابل قيمة مشاريع وتجديد المباني المشتراه من القرماني حسب كشوفات الحساب المرفق‬
‫‪-‬‬ ‫‪2,985,510‬‬ ‫الشركة الوطنيه للمنتجات الورقية‬ ‫‪2111020001‬‬ ‫‪2018/12/30‬‬ ‫‪28‬‬ ‫قيد يومية‬
‫من الشركة الوطنيه للمنتجات الورقيه في تاريخ ‪2018-12-31‬‬
‫لكم مقابل قيمة بدل سفر للمدير العام واالخ رامز وتسهيالت ومواصالت واعداد دراسة‬
‫‪-‬‬ ‫‪8,615,136‬‬ ‫الجدوئ للمصنع ومكافاه وغيرها لشركة فل لعام ‪ 2015+2014+2013‬حسب‬ ‫الشركة الوطنيه للمنتجات الورقية‬ ‫‪2111020001‬‬ ‫‪2018/12/30‬‬ ‫‪28‬‬ ‫قيد يومية‬
‫كشوفات الحساب المرفق‬
‫لكم مقابل قيمة هنجر مخزن مواد مصنعه رقم ‪ 2‬لمصنع الحفاظات حسب القود المرفقه‬
‫‪-‬‬ ‫‪24,663,313‬‬ ‫ةبعض سندات الصرف والقيود اليوميه المرفقة من الشركة الوطنيه في عام ‪2018‬م‬ ‫الشركة الوطنيه للمنتجات الورقية‬ ‫‪2111020001‬‬ ‫‪2018/12/30‬‬ ‫‪28‬‬ ‫قيد يومية‬
‫حسب المرفق‬
‫لكم مقابل سداد حساب لمسات لالعالن المتخصص بسند صرف رقم ‪ 3435‬بتاريخ‬
‫‪-‬‬ ‫‪320,790‬‬ ‫‪2018-12-4‬بنظر االخ محمد الذبحاني وسند قبض رقم ‪ 409‬بتاريخ ‪2018-12-3‬‬ ‫الشركة الوطنيه للمنتجات الورقية‬ ‫‪2111020001‬‬ ‫‪2018/12/30‬‬ ‫‪29‬‬ ‫قيد يومية‬
‫وحسب المرفقات‬
‫مقابل قيمة الة الحفاظات بمبلغ ‪ 1106686.31‬دوالر بسعر ‪ 215‬في تاريخ ‪-31‬‬
‫‪237,937,578‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الشركة الوطنيه للمنتجات الورقية‬ ‫‪2111020001‬‬ ‫‪2018/12/31‬‬ ‫‪32‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪2015-12‬م حسب المرفق‬
‫لكم مقابل اثبات قيمة شراء اراضي ومباني لشركة فل للمنتجات الصحية والمشتراه بنظر‬
‫‪-‬‬ ‫‪207,391,331‬‬ ‫الشركة الوطنيه للمنتجات الورقية بمبلغ وقدره بما يعادل مبلغ ‪ 207391331‬لاير‬ ‫الشركة الوطنيه للمنتجات الورقية‬ ‫‪2111020001‬‬ ‫‪2018/12/31‬‬ ‫‪32‬‬ ‫قيد يومية‬
‫حسب المرفقات‬
 ‫مقابل قيمة الة الحفاظات بمبلغ ‪ 1106686.31‬دوالر بسعر ‪ 215‬في تاريخ ‪-31‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪237,937,578‬‬ ‫الشركة الوطنيه للمنتجات الورقية‬ ‫‪2111020001‬‬ ‫‪2018/12/31‬‬ ‫‪32‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪2015-12‬م حسب المرفق‬
‫مقابل جزء من مساهمة الشركة الوطنية للمنتجات الورقية في استثماراتها لدى شركة فل‬
‫‪388,316,933‬‬ ‫‪-‬‬ ‫للمنتجات الصحية بمبلغ وقدره(‪ )1952522.20‬دوالر امريكي حسب المرفقات‬ ‫الشركة الوطنيه للمنتجات الورقية‬ ‫‪2111020001‬‬ ‫‪2018/12/31‬‬ ‫‪33‬‬ ‫قيد يومية‬
‫وااليظاحات‬

‫‪55,517,071‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مقابل اقفال فروق العملة نهاية عام ‪2018‬م من سعر ‪ 480‬حسب االقفال السنوي للبنك‬ ‫الشركة الوطنيه للمنتجات الورقية‬ ‫‪2111020001‬‬ ‫‪2018/12/31‬‬ ‫‪34‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪96‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مقابل فروق عمله لعام ‪2018‬م‬ ‫الشركة الوطنيه للمنتجات الورقية‬ ‫‪2111020001‬‬ ‫‪2018/12/31‬‬ ‫‪34‬‬ ‫قيد يومية‬
‫مقابل جزء من اجور تصميم انواع الحفاظات لالخ جالل الصبري بتالريخ ‪-12-23‬‬
‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫حول العالم للدعايه واالعالن‪ -‬جالل الصبري‬ ‫‪2151002‬‬ ‫‪2018/12/24‬‬ ‫‪22‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪ 2018‬حسب المرفق‬
‫عليكم مقابل جزء من قيمة عقد بيع مولد كهربائي بقوة ‪ 797‬كي في اي بركينز بريطاني‬
‫‪36,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫من قيمة العقد وبحسب سند قبض رقم ‪ 168‬بتاريخ ‪ tag3a 70%‬موديل ‪23-4006‬‬ ‫شركة نور اليمن الدوليه‬ ‫‪2151003‬‬ ‫‪2018/12/25‬‬ ‫‪24‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪2018-12-25‬م حسب المرفقات‬

‫‪2,400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مقابل اقفال فروق العملة نهاية عام ‪2018‬م من سعر ‪ 480‬حسب االقفال السنوي للبنك‬ ‫شركة نور اليمن الدوليه‬ ‫‪2151003‬‬ ‫‪2018/12/31‬‬ ‫‪34‬‬ ‫قيد يومية‬
‫عليكم مقابل سداد حسابكم بنظر االخ محمد الذبحاني وسند قبض رقم ‪ 409‬بتاريخ ‪-3‬‬
‫‪320,790‬‬ ‫‪-‬‬ ‫لمسات لالعالن المتخصص ‪-‬زاهر عبدهللا‬ ‫‪2151004‬‬ ‫‪2018/12/30‬‬ ‫‪29‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪ 2018-12‬وحسب المرفقات‬
‫مقابل اقفال حساب لمسات لالعالن في حساب مصاريف التاسيس في ‪2108-12-31‬م‬
‫‪-‬‬ ‫‪320,790‬‬ ‫لمسات لالعالن المتخصص ‪-‬زاهر عبدهللا‬ ‫‪2151004‬‬ ‫‪2018/12/31‬‬ ‫‪35‬‬ ‫قيد يومية‬
‫مقابل عمل تصاميم للشركة حسب المرفقات‬

‫مقابل اقفال االرباح والخسائر لعام ‪ 2015‬م بمبلغ ‪ 50000‬الف دوالر اميركي بسعر‬
‫‪-‬‬ ‫‪12,500,000‬‬ ‫جاري الشريك ‪/‬عبدهللا محمد القص‬ ‫‪2215010001‬‬ ‫‪2018/10/25‬‬ ‫‪1‬‬ ‫قيد يومية‬
‫صرف ‪ 250‬لاير جزء من حصت رئيس مجلس االدارة من االرباح حسب المرفقات‬

‫لكم مقابل ايداع في حسابنا بشيك على بنك التضامن االسالمي رقم ‪ 887122‬بتاريخ‬
‫‪-‬‬ ‫‪17,500,000‬‬ ‫جاري الشريك ‪/‬عبدهللا محمد القص‬ ‫‪2215010001‬‬ ‫‪2018/10/25‬‬ ‫‪1‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪ 2018-3-31‬في بنك اليمن والكويت حسب المرفق‬
‫مقابل جزء من حصت الوالد رئيس مجلس االدارة من االرباح في حساب جاري الشركاء‬
‫‪-‬‬ ‫‪33,793,474‬‬ ‫جاري الشريك ‪/‬عبدهللا محمد القص‬ ‫‪2215010001‬‬ ‫‪2018/10/25‬‬ ‫‪1‬‬ ‫قيد يومية‬
‫بمبلغ وقدره ‪ 157178.95‬دوالر بسعر صرف ‪ 215‬حسب المرفق‬
‫‪-‬‬ ‫‪69,252,422‬‬ ‫مقابل اقفال فروق العملة نهاية عام ‪2018‬م من سعر ‪ 480‬حسب االقفال السنوي للبنك‬ ‫جاري الشريك ‪/‬عبدهللا محمد القص‬ ‫‪2215010001‬‬ ‫‪2018/12/31‬‬ ‫‪34‬‬ ‫قيد يومية‬

‫لكم مقابل جزء من مساهمة الشركة الوطنية للمنتجات الورقية في استثماراتها لدى شركة‬
‫‪-‬‬ ‫‪388,316,933‬‬ ‫استثمارات للشركة الوطنية للمنتجات الورقية فل للمنتجات الصحية بمبلغ وقدره(‪ )1952522.20‬دوالر امريكي حسب المرفقات‬ ‫‪2215010002‬‬ ‫‪2018/12/31‬‬ ‫‪33‬‬ ‫قيد يومية‬
‫وااليظاحات‬
‫‪3‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مقابل فروق قيمة االعتماد رقم ‪ 2‬حسب المرفق‬ ‫فروق الكسور‬ ‫‪3211040003‬‬ ‫‪2018/12/04‬‬ ‫‪2‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪-‬‬ ‫‪96‬‬ ‫مقابل فروق عمله لعام ‪2018‬م‬ ‫فروق عملة‬ ‫‪3211040005‬‬ ‫‪2018/12/31‬‬ ‫‪34‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪-‬‬ ‫‪2,375,645‬‬ ‫مقابل اقفال فروق العملة نهاية عام ‪2018‬م من سعر ‪ 480‬حسب االقفال السنوي للبنك‬ ‫فروق عملة‬ ‫‪3211040005‬‬ ‫‪2018/12/31‬‬ ‫‪34‬‬ ‫قيد يومية‬
‫‪###‬‬ ‫‪###‬‬ ‫اإلجمالي‬

‫‪-‬‬
 ‫التأكد من‬ ‫العملة األجنبية‬
‫التأكد من التأكد من‬ ‫صحة‬ ‫األساس الذي‬ ‫التأكد من ان‬ ‫العرض‬
‫استكمال‬ ‫التأكد من‬ ‫التأكد من‬ ‫مركز‬
‫مالحظات‬ ‫اسكتمال‬ ‫اكتمال‬ ‫ودقة‬ ‫يستند عليه‬ ‫المبلغ يخص‬ ‫واالفصاح‬ ‫العملة‬
‫التوجيه‬ ‫الملكية‬ ‫الوجود‬ ‫التكلفة‬
‫التوقيعات المرفقات‬ ‫المبالغ‬ ‫تقييم المبالغ‬ ‫العام‬ ‫السليم‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬
‫والقيد‬

‫‪0‬‬ ‫‪YER‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪YER‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪YER‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪YER‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪YER‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪USD‬‬ ‫‪2,200‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪YER‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪YER‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪YER‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪YER‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪YER‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪USD‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪YER‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬

0 USD 3,000 -

0 YER - -

0 USD - 80,000

0 USD 4,000 -

0 USD 70 -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 USD - 430

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 USD - -
0 YER - -
0 YER - -

0 USD 5,000 -

0 USD 70,000 -

0 YER - -

0 USD - 5

0 USD - 86

0 USD - 10,125

0 USD - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -
0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -
0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -
0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -
0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -
0 YER - -
0 YER - -
0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -
0 YER - -
0 YER - -

0 YER - -
0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -
0 YER - -

0 YER - -
 0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

1101 YER - -
0 YER - -
0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

3102 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -
0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -
0 YER - -
0 YER - -
0 YER - -
0 YER - -
0 YER - -
0 YER - -
0 YER - -
0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -
0 YER - -
0 YER - -
0 YER - -
 0 YER - -
0 YER - -
0 YER - -

3201 YER - -

0 YER - -
0 YER - -
0 YER - -
0 YER - -
0 YER - -
0 YER - -
0 YER - -
0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -
0 YER - -
0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -
0 YER - -
0 YER - -
0 YER - -
0 YER - -

0 YER - -
0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -
0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -
0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -
0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -
0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -
0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 USD 157,179 -

0 USD 50,000 -

0 USD - 575

0 YER - -

0 USD - 5,000

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -
0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 USD - 2,200

0 YER - -

0 USD - 77,000

0 YER - -

0 YER - -

0 USD - 3,000

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 YER - -

0 USD - 629

0 YER - -

0 USD - 964,611
0 USD - ###

0 USD ### -

0 USD - -
0 USD - -
0 YER - -

0 USD 80,000 -

0 USD - -

0 USD 629 -

0 USD - 629

0 USD - 50,000

0 USD - 70,000

0 USD - 157,179

0 USD - -

0 USD - ###

0 YER - -
0 YER - -
0 YER - -