‫‪depense1‬‬ ‫حركات الخزينة‬

‫‪111111111111‬‬ ‫‪ 11111111111‬إلى‬ ‫التاريخ ‪:‬‬

‫رصيد أول المدة‬

‫الرصيد‬ ‫طريقة الدفع‬

‫‪TND 55,000‬‬ ‫‪na9di‬‬

‫‪TND 65,010‬‬ ‫‪na9di‬‬

‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫أجل الدفع‬ ‫الرقم‬ ‫البنك‬ ‫طريقة الدفع‬ ‫العملة‬ ‫التاريخ‬ ‫البيان‬ ‫الرمز‬

‫‪0.000‬‬ ‫‪55.000‬‬ ‫‪ATB‬‬ ‫‪na9di‬‬ ‫‪TND‬‬ ‫‪18/01/2024‬‬ ‫‪ T-230000013‬تمويل خزينة المصروفات ‪ :‬تمويل‬
‫خزينة مصروفات حساب بنكي من خزينة‬
‫اليرادات ضضضضض‬
‫‪0.000‬‬ ‫‪65.010‬‬ ‫‪2023-12-22‬‬ ‫‪4545‬‬ ‫‪ATB‬‬ ‫‪na9di‬‬ ‫‪TND‬‬ ‫‪22/12/2023‬‬ ‫‪ T-240000003‬إستلم خزينة ايداعات ‪S1-230000004‬‬

‫‪10.000‬‬ ‫‪0.000‬‬ ‫‪2023-12-21‬‬ ‫‪45544‬‬ ‫‪ATB‬‬ ‫‪na9di‬‬ ‫‪TND‬‬ ‫‪19/01/2024‬‬ ‫‪R1-230000001‬‬ ‫إستبدال‬ ‫‪T-240000004‬‬

‫‪0.000‬‬ ‫‪100.000‬‬ ‫‪ATB‬‬ ‫‪na9di‬‬ ‫‪TND‬‬ ‫‪24/01/2024‬‬ ‫‪ T-240000006‬تمويل خزينة المصروفات ‪ :‬تحويل‬
‫لحساب بنكي ‪ compte bancaire‬من‬
‫خزينة اليرادات ضضضضض‬
‫‪0.000‬‬ ‫‪100.000‬‬ ‫‪2024-02-21‬‬ ‫‪1111‬‬ ‫‪ATB‬‬ ‫‪na9di‬‬ ‫‪EUR‬‬ ‫‪07/02/2024‬‬ ‫‪ T-230000014‬تمويل خزينة المصروفات ‪ :‬تمويل‬
‫خزينة مصروفات حساب بنكي من خزينة‬
‫اليرادات ايداعات‪1‬‬
‫‪100.000‬‬ ‫‪0.000‬‬ ‫‪2024-02-21‬‬ ‫‪1111‬‬ ‫‪ATB‬‬ ‫‪na9di‬‬ ‫‪EUR‬‬ ‫‪22/02/2024‬‬ ‫‪Replacement n° R1-230000003 T-230000015‬‬

‫‪0.000‬‬ ‫‪4.000‬‬ ‫‪2024-02-22‬‬ ‫‪1111‬‬ ‫‪ATB‬‬ ‫‪na9di‬‬ ‫‪USD‬‬ ‫‪22/02/2024‬‬ ‫‪Replacement n° R1-230000003 T-230000016‬‬

‫‪0.000‬‬ ‫‪6.000‬‬ ‫‪2024-02-22‬‬ ‫‪1235‬‬ ‫‪ATB‬‬ ‫‪na9di‬‬ ‫‪USD‬‬ ‫‪22/02/2024‬‬ ‫‪Replacement n° R1-230000003 T-230000017‬‬

‫‪0.000‬‬ ‫‪100.000‬‬ ‫‪ATB‬‬ ‫‪na9di‬‬ ‫‪USD‬‬ ‫‪22/02/2024‬‬ ‫‪ T-230000018‬تمويل خزينة المصروفات ‪ :‬تمويل‬
‫خزينة مصروفات ‪ Dépense1‬من خزينة‬
‫اليرادات ايداعات‬
‫‪4.000‬‬ ‫‪0.000‬‬ ‫‪2024-02-22‬‬ ‫‪1111‬‬ ‫‪ATB‬‬ ‫‪na9di‬‬ ‫‪USD‬‬ ‫‪22/02/2024‬‬ ‫‪Replacement n° R1-230000004 T-230000019‬‬

‫‪0.000‬‬ ‫‪4.000‬‬ ‫‪ATB‬‬ ‫‪na9di‬‬ ‫‪USD‬‬ ‫‪22/02/2024‬‬ ‫‪Replacement n° R1-230000004 T-230000020‬‬

‫‪6.000‬‬ ‫‪0.000‬‬ ‫‪2024-02-22‬‬ ‫‪1235‬‬ ‫‪ATB‬‬ ‫‪na9di‬‬ ‫‪USD‬‬ ‫‪22/02/2024‬‬ ‫‪Replacement n° R1-230000005 T-230000021‬‬

‫‪0.000‬‬ ‫‪6.000‬‬ ‫‪ATB‬‬ ‫‪na9di‬‬ ‫‪USD‬‬ ‫‪22/02/2024‬‬ ‫‪Replacement n° R1-230000005 T-230000022‬‬

‫‪0.000‬‬ ‫‪1.000‬‬ ‫‪2024-02-22‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪ATB‬‬ ‫‪na9di‬‬ ‫‪USD‬‬ ‫‪22/02/2024‬‬ ‫‪ T-230000024‬تمويل خزينة المصروفات ‪ :‬تمويل‬
‫خزينة مصروفات ‪ Dépense1‬من خزينة‬
‫اليرادات ايداعات‪1‬‬
‫‪Page 1 sur 4‬‬ ‫تاريخ الطباعة ‪17:06:48 16/04/2024 :‬‬
‫المستخدم ‪:‬‬
 ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫أجل الدفع‬ ‫الرقم‬ ‫البنك‬ ‫طريقة الدفع‬ ‫العملة‬ ‫التاريخ‬ ‫البيان‬ ‫الرمز‬

‫‪0.000‬‬ ‫‪1.000‬‬ ‫‪2024-02-22‬‬ ‫‪4785‬‬ ‫‪ATB‬‬ ‫‪na9di‬‬ ‫‪USD‬‬ ‫‪22/02/2024‬‬ ‫‪ T-230000025‬تمويل خزينة المصروفات ‪ :‬تمويل‬
‫خزينة مصروفات ‪ Dépense1‬من خزينة‬
‫اليرادات ايداعات‪1‬‬
‫‪0.000‬‬ ‫‪3.000‬‬ ‫‪2024-02-22‬‬ ‫‪741‬‬ ‫‪ATB‬‬ ‫‪na9di‬‬ ‫‪USD‬‬ ‫‪22/02/2024‬‬ ‫‪ T-230000026‬تمويل خزينة المصروفات ‪ :‬تمويل‬
‫خزينة مصروفات ‪ Dépense1‬من خزينة‬
‫اليرادات ايداعات‪1‬‬
‫‪1.000‬‬ ‫‪0.000‬‬ ‫‪2024-02-22‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪ATB‬‬ ‫‪na9di‬‬ ‫‪USD‬‬ ‫‪22/02/2024‬‬ ‫‪Replacement n° R1-230000009 T-230000032‬‬

‫‪0.000‬‬ ‫‪1.000‬‬ ‫‪ATB‬‬ ‫‪na9di‬‬ ‫‪USD‬‬ ‫‪22/02/2024‬‬ ‫‪Replacement n° R1-230000009 T-230000033‬‬

‫‪1.000‬‬ ‫‪0.000‬‬ ‫‪2024-02-22‬‬ ‫‪4785‬‬ ‫‪ATB‬‬ ‫‪na9di‬‬ ‫‪USD‬‬ ‫‪22/02/2024‬‬ ‫‪Replacement n° R1-230000010 T-230000034‬‬

‫‪0.000‬‬ ‫‪1.000‬‬ ‫‪ATB‬‬ ‫‪na9di‬‬ ‫‪USD‬‬ ‫‪22/02/2024‬‬ ‫‪Replacement n° R1-230000010 T-230000035‬‬

‫‪69.990‬‬ ‫‪0.000‬‬ ‫‪ATB‬‬ ‫‪na9di‬‬ ‫‪USD‬‬ ‫‪22/02/2024‬‬ ‫‪Supplier payment‬‬ ‫‪PO240000140 T-230000036‬‬

‫‪0.000‬‬ ‫‪50.000‬‬ ‫‪2024-02-23‬‬ ‫‪135679‬‬ ‫‪ATB‬‬ ‫‪na9di‬‬ ‫‪USD‬‬ ‫‪23/02/2024‬‬ ‫‪ T-230000040‬تمويل خزينة المصروفات ‪ :‬تمويل‬
‫خزينة مصروفات ‪ Dépense1‬من خزينة‬
‫اليرادات ايداعات‬
‫‪0.000‬‬ ‫‪60.000‬‬ ‫‪2024-02-23‬‬ ‫‪14444‬‬ ‫‪ATB‬‬ ‫‪na9di‬‬ ‫‪USD‬‬ ‫‪23/02/2024‬‬ ‫‪ T-230000041‬تمويل خزينة المصروفات ‪ :‬تمويل‬
‫خزينة مصروفات ‪ Dépense1‬من خزينة‬
‫اليرادات ايداعات‬
‫‪0.000‬‬ ‫‪50.000‬‬ ‫‪2024-03-27‬‬ ‫‪999888‬‬ ‫‪ATB‬‬ ‫‪na9di‬‬ ‫‪USD‬‬ ‫‪23/02/2024‬‬ ‫‪ T-230000042‬تمويل خزينة المصروفات ‪ :‬تمويل‬
‫خزينة مصروفات ‪ Dépense1‬من خزينة‬
‫اليرادات ايداعات‪1‬‬
‫‪50.000‬‬ ‫‪0.000‬‬ ‫‪2024-02-23‬‬ ‫‪135679‬‬ ‫‪ATB‬‬ ‫‪na9di‬‬ ‫‪USD‬‬ ‫‪23/02/2024‬‬ ‫‪R1-230000012‬‬ ‫إستبدال‬ ‫‪T-230000043‬‬

‫‪0.000‬‬ ‫‪3.000‬‬ ‫‪2024-02-23‬‬ ‫‪11111‬‬ ‫‪ATB‬‬ ‫‪na9di‬‬ ‫‪USD‬‬ ‫‪23/02/2024‬‬ ‫‪R1-230000012‬‬ ‫إستبدال‬ ‫‪T-230000044‬‬

‫‪0.000‬‬ ‫‪47.000‬‬ ‫‪2024-02-23‬‬ ‫‪66989‬‬ ‫‪ATB‬‬ ‫‪na9di‬‬ ‫‪USD‬‬ ‫‪23/02/2024‬‬ ‫‪R1-230000012‬‬ ‫إستبدال‬ ‫‪T-230000045‬‬

‫‪3.000‬‬ ‫‪0.000‬‬ ‫‪2024-02-23‬‬ ‫‪11111‬‬ ‫‪ATB‬‬ ‫‪na9di‬‬ ‫‪USD‬‬ ‫‪23/02/2024‬‬ ‫‪Replacement n° R1-230000013 T-230000046‬‬

‫‪0.000‬‬ ‫‪3.000‬‬ ‫‪ATB‬‬ ‫‪na9di‬‬ ‫‪USD‬‬ ‫‪23/02/2024‬‬ ‫‪Replacement n° R1-230000013 T-230000047‬‬

‫‪4.500‬‬ ‫‪0.000‬‬ ‫‪ATB‬‬ ‫‪na9di‬‬ ‫‪USD‬‬ ‫‪23/02/2024‬‬ ‫‪Supplier payment‬‬ ‫‪PO240000143 T-230000048‬‬

‫‪0.000‬‬ ‫‪150.000‬‬ ‫‪ATB‬‬ ‫‪na9di‬‬ ‫‪USD‬‬ ‫‪26/02/2024‬‬ ‫‪ T-230000049‬تمويل خزينة المصروفات ‪ :‬تمويل‬
‫خزينة مصروفات ‪ Dépense1‬من خزينة‬
‫اليرادات ايداعات‬
‫‪60.000‬‬ ‫‪0.000‬‬ ‫‪2024-02-23‬‬ ‫‪14444‬‬ ‫‪ATB‬‬ ‫‪na9di‬‬ ‫‪USD‬‬ ‫‪26/02/2024‬‬ ‫‪R1-230000014‬‬ ‫إستبدال‬ ‫‪T-230000050‬‬

‫‪0.000‬‬ ‫‪60.000‬‬ ‫‪ATB‬‬ ‫‪na9di‬‬ ‫‪USD‬‬ ‫‪26/02/2024‬‬ ‫‪R1-230000014‬‬ ‫إستبدال‬ ‫‪T-230000051‬‬

‫‪0.000‬‬ ‫‪300.000‬‬ ‫‪ATB‬‬ ‫‪na9di‬‬ ‫‪USD‬‬ ‫‪26/02/2024‬‬ ‫‪ T-230000056‬تمويل خزينة المصروفات ‪ :‬تمويل‬
‫خزينة مصروفات ‪ Dépense1‬من خزينة‬
‫اليرادات ايداعات‬

‫‪Page 2 sur 4‬‬ ‫تاريخ الطباعة ‪17:06:48 16/04/2024 :‬‬

‫المستخدم ‪:‬‬
 ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫أجل الدفع‬ ‫الرقم‬ ‫البنك‬ ‫طريقة الدفع‬ ‫العملة‬ ‫التاريخ‬ ‫البيان‬ ‫الرمز‬

‫‪50.000‬‬ ‫‪0.000‬‬ ‫‪2024-03-27‬‬ ‫‪999888‬‬ ‫‪ATB‬‬ ‫‪na9di‬‬ ‫‪USD‬‬ ‫‪26/02/2024‬‬ ‫‪R1-230000015‬‬ ‫إستبدال‬ ‫‪T-230000057‬‬

‫‪0.000‬‬ ‫‪50.000‬‬ ‫‪ATB‬‬ ‫‪na9di‬‬ ‫‪USD‬‬ ‫‪26/02/2024‬‬ ‫‪R1-230000015‬‬ ‫إستبدال‬ ‫‪T-230000058‬‬

‫‪353.181‬‬ ‫‪0.000‬‬ ‫‪ATB‬‬ ‫‪na9di‬‬ ‫‪USD‬‬ ‫‪26/02/2024‬‬ ‫‪PO240000122‬‬ ‫سداد المورد‬ ‫‪T-230000059‬‬

‫‪47.000‬‬ ‫‪0.000‬‬ ‫‪2024-02-23‬‬ ‫‪66989‬‬ ‫‪ATB‬‬ ‫‪na9di‬‬ ‫‪USD‬‬ ‫‪27/02/2024‬‬ ‫‪R1-230000016‬‬ ‫إستبدال‬ ‫‪T-230000060‬‬

‫‪0.000‬‬ ‫‪47.000‬‬ ‫‪ATB‬‬ ‫‪na9di‬‬ ‫‪USD‬‬ ‫‪27/02/2024‬‬ ‫‪R1-230000016‬‬ ‫إستبدال‬ ‫‪T-230000061‬‬

‫‪0.000‬‬ ‫‪100.000‬‬ ‫‪2024-02-29‬‬ ‫‪134‬‬ ‫‪ATB‬‬ ‫‪na9di‬‬ ‫‪EUR‬‬ ‫‪29/02/2024‬‬ ‫‪ T-230000063‬تمويل خزينة المصروفات ‪ :‬تمويل‬
‫خزينة مصروفات ‪ Dépense1‬من خزينة‬
‫اليرادات ايداعات‪1‬‬
‫‪0.000‬‬ ‫‪200.000‬‬ ‫‪2024-02-29‬‬ ‫‪756‬‬ ‫‪ATB‬‬ ‫‪na9di‬‬ ‫‪EUR‬‬ ‫‪29/02/2024‬‬ ‫‪ T-230000064‬تمويل خزينة المصروفات ‪ :‬تمويل‬
‫خزينة مصروفات ‪ Dépense1‬من خزينة‬
‫اليرادات ايداعات‪1‬‬
‫‪0.000‬‬ ‫‪900.000‬‬ ‫‪ATB‬‬ ‫‪na9di‬‬ ‫‪EUR‬‬ ‫‪29/02/2024‬‬ ‫‪ T-230000065‬تمويل خزينة المصروفات ‪ :‬تمويل‬
‫خزينة مصروفات ‪ Dépense1‬من خزينة‬
‫اليرادات ايداعات‪1‬‬
‫‪287.000‬‬ ‫‪0.000‬‬ ‫‪ATB‬‬ ‫‪na9di‬‬ ‫‪USD‬‬ ‫‪30/12/2023‬‬ ‫‪Expenses n° EXP230000009 T-230000069‬‬

‫‪3.000‬‬ ‫‪0.000‬‬ ‫‪2024-02-22‬‬ ‫‪741‬‬ ‫‪ATB‬‬ ‫‪na9di‬‬ ‫‪USD‬‬ ‫‪01/03/2024‬‬ ‫‪R1-230000018‬‬ ‫إستبدال‬ ‫‪T-230000070‬‬

‫‪0.000‬‬ ‫‪1.000‬‬ ‫‪ATB‬‬ ‫‪na9di‬‬ ‫‪USD‬‬ ‫‪01/03/2024‬‬ ‫‪R1-230000018‬‬ ‫إستبدال‬ ‫‪T-230000071‬‬

‫‪0.000‬‬ ‫‪2.000‬‬ ‫‪ATB‬‬ ‫‪na9di‬‬ ‫‪USD‬‬ ‫‪01/03/2024‬‬ ‫‪R1-230000018‬‬ ‫إستبدال‬ ‫‪T-230000072‬‬

‫‪12.000‬‬ ‫‪0.000‬‬ ‫‪ATB‬‬ ‫‪na9di‬‬ ‫‪EUR‬‬ ‫‪06/03/2024‬‬ ‫‪PO240000210‬‬ ‫سداد المورد‬ ‫‪T-230000074‬‬

‫‪10.000‬‬ ‫‪0.000‬‬ ‫‪ATB‬‬ ‫‪na9di‬‬ ‫‪USD‬‬ ‫‪08/03/2024‬‬ ‫مصروفات ‪EXP240000012‬‬ ‫‪T-230000076‬‬

‫‪20.000‬‬ ‫‪0.000‬‬ ‫‪ATB‬‬ ‫‪na9di‬‬ ‫‪TND‬‬ ‫‪08/03/2024‬‬ ‫مصروفات ‪EXP240000012‬‬ ‫‪T-230000077‬‬

‫‪0.000‬‬ ‫‪2 500.000‬‬ ‫‪ATB‬‬ ‫‪na9di‬‬ ‫‪TND‬‬ ‫‪13/03/2024‬‬ ‫‪ T-230000078‬تمويل خزينة المصروفات ‪ :‬تمويل‬
‫خزينة مصروفات ‪ Dépense1‬من خزينة‬
‫اليرادات ايداعات‪1‬‬
‫‪450.000‬‬ ‫‪0.000‬‬ ‫‪ATB‬‬ ‫‪na9di‬‬ ‫‪TND‬‬ ‫‪13/03/2024‬‬ ‫‪PO240000215‬‬ ‫سداد المورد‬ ‫‪T-230000079‬‬

‫‪3.920‬‬ ‫‪0.000‬‬ ‫‪ATB‬‬ ‫‪na9di‬‬ ‫‪TND‬‬ ‫‪13/03/2024‬‬ ‫‪PO240000145‬‬ ‫سداد المورد‬ ‫‪T-230000080‬‬

‫‪3.136‬‬ ‫‪0.000‬‬ ‫‪ATB‬‬ ‫‪na9di‬‬ ‫‪TND‬‬ ‫‪13/03/2024‬‬ ‫‪PO240000163‬‬ ‫سداد المورد‬ ‫‪T-230000081‬‬

‫‪1 000.000‬‬ ‫‪0.000‬‬ ‫‪ATB‬‬ ‫‪na9di‬‬ ‫‪TND‬‬ ‫‪16/03/2024‬‬ ‫مصروفات ‪EXP240000013‬‬ ‫‪T-230000082‬‬

‫‪100.000‬‬ ‫‪0.000‬‬ ‫‪ATB‬‬ ‫‪na9di‬‬ ‫‪TND‬‬ ‫‪18/03/2024‬‬ ‫مصروفات ‪EXP240000014‬‬ ‫‪T-230000085‬‬

‫‪22.500‬‬ ‫‪0.000‬‬ ‫‪ATB‬‬ ‫‪na9di‬‬ ‫‪EUR‬‬ ‫‪19/03/2024‬‬ ‫‪ T-230000086‬دفع المورد ‪PO240000236‬‬

‫‪3.600‬‬ ‫‪0.000‬‬ ‫‪ATB‬‬ ‫‪na9di‬‬ ‫‪TND‬‬ ‫‪27/03/2024‬‬ ‫‪ T-230000089‬دفع المورد ‪PO240000336‬‬

‫‪Page 3 sur 4‬‬ ‫تاريخ الطباعة ‪17:06:48 16/04/2024 :‬‬

‫المستخدم ‪:‬‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫أجل الدفع‬ ‫الرقم‬ ‫البنك‬ ‫طريقة الدفع‬ ‫العملة‬ ‫التاريخ‬ ‫البيان‬ ‫الرمز‬

‫‪5.400‬‬ ‫‪0.000‬‬ ‫‪ATB‬‬ ‫‪na9di‬‬ ‫‪EUR‬‬ ‫‪27/03/2024‬‬ ‫‪ T-230000090‬دفع المورد ‪PO240000339‬‬

‫‪0.000‬‬ ‫‪8 000.000‬‬ ‫‪ATB‬‬ ‫‪na9di‬‬ ‫‪EUR‬‬ ‫‪29/03/2024‬‬ ‫‪ T-230000091‬تمويل خزينة المصروفات ‪ :‬تمويل‬
‫خزينة مصروفات ‪ Dépense1‬من خزينة‬
‫اليرادات ايداعات‪1‬‬
‫‪3.168‬‬ ‫‪0.000‬‬ ‫‪ATB‬‬ ‫‪na9di‬‬ ‫‪TND‬‬ ‫‪01/04/2024‬‬ ‫‪ T-230000092‬دفع المورد ‪PO240000360‬‬

‫رصيد نهاية المدة‬

‫الرصيد‬ ‫طريقة الدفع‬

‫‪TND 55,000‬‬ ‫‪na9di‬‬

‫‪TND 65,010‬‬ ‫‪na9di‬‬

‫‪Page 4 sur 4‬‬ ‫تاريخ الطباعة ‪17:06:48 16/04/2024 :‬‬

‫المستخدم ‪:‬‬