‫‪SubAccount‬‬ ‫‪MainName‬‬ ‫‪MainAccount‬‬ ‫‪Sectionname‬‬ ‫‪SectionNumber‬‬

‫الموجودات المتداولة‬ ‫‪1‬‬

‫النقد في الصندوق‬ ‫‪101‬‬

‫نقد لدى البنوك‬ ‫‪102‬‬

‫‪10201‬‬

‫‪10202‬‬

‫الذمم المدينة‬ ‫‪103‬‬

‫‪10301‬‬

‫‪10302‬‬

‫‪10303‬‬

‫شيكات برسم التحصيل‬ ‫‪104‬‬

‫‪10401‬‬

‫‪10402‬‬

‫‪Page 1 of 16‬‬
 ‫بضاعة في الطريق‬ ‫‪105‬‬
‫‪10501‬‬

‫‪10502‬‬

‫بضاعة في المستودع‬ ‫‪106‬‬

‫ذمم مقاولين في الباطن‬ ‫‪107‬‬

‫‪10701‬‬

‫‪10702‬‬

‫مشاريع قيد التنفيذ‬ ‫‪108‬‬

‫‪10801‬‬

‫‪10802‬‬

‫أوراق قبض‬ ‫‪109‬‬

‫الموجودات الثابتة‬ ‫‪2‬‬

‫أراضي بالصافي‬ ‫‪201‬‬

‫أثاث و مفروشات بالصافي‬ ‫‪202‬‬

‫‪Page 2 of 16‬‬
‫سيارات و بكبات بالصافي‬ ‫‪203‬‬

‫عدد و أدوات بالصافي‬ ‫‪204‬‬

‫هناجر بالصافي‬ ‫‪205‬‬

‫خشب الطوبار بالصافي‬ ‫‪206‬‬

‫أجهزة الكمبيوتر بالصافي‬ ‫‪207‬‬

‫أجهزة كهربائية بالصافي‬ ‫‪208‬‬

‫كونديشنات بالصافي‬ ‫‪209‬‬

‫آليات ثقيلة بالصافي‬ ‫‪210‬‬

‫ارصدة مدينة اخرى‬ ‫‪3‬‬

‫مصاريف مدفوعة مقدما‬ ‫‪301‬‬

‫‪Page 3 of 16‬‬
 ‫ايرادات مستحقة و غير مقبوضة‬ ‫‪302‬‬

‫تأمينات كفاالت‬ ‫‪303‬‬

‫تأمينات مستردة‬ ‫‪304‬‬

‫امانات ضريبة دخل مدفوعة‬ ‫‪305‬‬

‫مطلوبات قصيرة االجل(متداولة)‬ ‫‪4‬‬

‫ذمم دائنة‬ ‫‪401‬‬
‫‪40101‬‬

‫‪40102‬‬

‫‪40103‬‬

‫شيكات آجلة الدفع‬ ‫‪402‬‬

‫أوراق دفع ( كمبياالت)‬ ‫‪403‬‬

‫‪Page 4 of 16‬‬
 ‫مشاريع تحت التنفيذ‬ ‫‪404‬‬
‫‪40401‬‬

‫‪40402‬‬

‫بنوك دائنة‬ ‫‪405‬‬

‫ذمم المساهمين‬ ‫‪406‬‬

‫مطلوبات طويلة االجل‬ ‫‪5‬‬

‫قرض بنك القاهرة‬ ‫‪501‬‬

‫حقوق الملكية‬ ‫‪6‬‬

‫رأس المال المسجل‬ ‫‪601‬‬

‫عالوة اصدار‬ ‫‪602‬‬

‫احتياطي اجباري‬ ‫‪603‬‬

‫احتياطي اختيار‬ ‫‪604‬‬

‫أرباح و خسائر محتجزة‬ ‫‪605‬‬

‫‪Page 5 of 16‬‬
 ‫ارصدة دائنة اخرى‬ ‫‪7‬‬
‫مصاريف مستحقة و غير مدفوعة‬ ‫‪701‬‬

‫ايرادات مقبوضة مقدما‬ ‫‪702‬‬

‫امانات الضمان االجتماعي‬ ‫‪703‬‬

‫امانات ضريبة الدخل اللموظفين‬ ‫‪704‬‬

‫أمانات التأمين الصحي‬ ‫‪705‬‬

‫قائمة االرباح والخسائر‬ ‫‪8‬‬

‫المصاريف االدارية و العمومية‬ ‫‪801‬‬

‫االستهالكات االدارية‬ ‫‪802‬‬

‫مصاريف بنكية‬ ‫‪803‬‬

‫‪Page 6 of 16‬‬
 ‫قائمة ملخص الدخل‬ ‫‪9‬‬
‫مشروع الوادي‬ ‫‪901‬‬
‫‪90101‬‬

‫‪90102‬‬

‫‪90103‬‬

‫‪90105‬‬

‫‪90106‬‬

‫‪Page 7 of 16‬‬
‫مشروع المستشفى‬ ‫‪902‬‬

‫‪Page 8 of 16‬‬
 ‫‪DetName‬‬ ‫‪DetAccount‬‬ ‫‪SubName‬‬

‫صندوق الشيكات‬ ‫‪101000001‬‬

‫صندوق النقد‬ ‫‪101000002‬‬
‫صندوق النثرية‬ ‫‪101000003‬‬

‫بنك االتحاد‬
‫بنك االتحاد طلب‬ ‫‪102010001‬‬
‫بنك االتحاد الوديعة‬ ‫‪102010002‬‬
‫بنك االتحاد الدوالر‬ ‫‪102010003‬‬
‫بنك االسكان‬
‫بنك االسكان طلب‬ ‫‪102020001‬‬
‫بنك االسكان وديعة‬ ‫‪102020002‬‬
‫بنك االسكان دوالر‬ ‫‪102020003‬‬

‫سلف الموظفين‬
‫احمد محمد‬ ‫‪103010001‬‬
‫يحيى حسين‬ ‫‪103010002‬‬
‫ذمم مشاريع حكومية‬
‫الوادي‬ ‫‪103020001‬‬
‫الوزارة‬ ‫‪103020002‬‬
‫ذمم مشاريع الخاصة‬
‫المستشفى‬ ‫‪103030001‬‬
‫المدارس‬ ‫‪103030002‬‬

‫شيكات برسم التحصيل بنك االتحاد‬

‫شيكات برسم التحصيل بنك االتحاد شهر ‪1‬‬ ‫‪104010001‬‬
‫شيكات برسم التحصيل بنك االتحاد شهر ‪2‬‬ ‫‪104010002‬‬
‫شيكات برسم التحصيل بنك االتحاد شهر ‪3‬‬ ‫‪104010003‬‬
‫شيكات برسم التحصيل بنك االتحاد شهر ‪4‬‬ ‫‪104010004‬‬
‫شيكات برسم التحصيل بنك االسكان‬
‫شيكات برسم التحصيل بنك االسكان شهر ‪1‬‬ ‫‪104020001‬‬
‫شيكات برسم التحصيل بنك االسكان شهر ‪2‬‬ ‫‪104020002‬‬

‫‪Page 9 of 16‬‬
‫شيكات برسم التحصيل بنك االسكان شهر ‪3‬‬ ‫‪104020003‬‬
‫شيكات برسم التحصيل بنك االسكان شهر ‪4‬‬ ‫‪104020004‬‬

‫بضاعة في الطريق ‪ -‬اعتمادات‬

‫اعتماد مستندي رقم ‪1‬‬ ‫‪105010001‬‬
‫اعتماد مستندي رقم ‪2‬‬ ‫‪105010002‬‬
‫بضاعة في الطريق ‪ -‬طلبيات‬
‫طلبية رقم ‪1‬‬ ‫‪105020001‬‬
‫طلبية رقم ‪2‬‬ ‫‪105020002‬‬

‫مستودع مواد التشطيب‬ ‫‪106000001‬‬

‫مستودع المواد االولية‬ ‫‪106000002‬‬

‫ذمم مقاولين ‪ -‬اعمال انشائية‬

‫مقاول عقد العظم ‪ -‬الشركة أ‬ ‫‪107010001‬‬
‫ذمم مقاولين ‪ -‬اعمال تشطيبات‬
‫مقاول عقد الكهروميكانيك ‪ -‬ابو عون‬ ‫‪107020001‬‬
‫مقاول اعمال الدهان ‪ -‬باسم‬ ‫‪107020002‬‬
‫مقاول عقد البالط ‪ -‬ابو بالل‬ ‫‪107020003‬‬

‫مشاريع تحت التنفيذ ‪ -‬المستشفى‬

‫مصاريف مشروع المستشفى‬ ‫‪108010001‬‬
‫ايرادات مشروع المستشفى‬ ‫‪108010002‬‬
‫مشاريع تحت التنفيذ ‪ -‬الوادي‬
‫مصاريف مشروع الوادي‬ ‫‪108020001‬‬
‫ايرادات مشروع الوادي‬ ‫‪108020002‬‬

‫اوراق قبض بنك االسكان‬ ‫‪109000001‬‬

‫اراضي بالكلفة‬ ‫‪201000001‬‬

‫‪Page 10 of 16‬‬
 ‫أثاث و مفروشات بالكلفة‬ ‫‪202000001‬‬
‫مجمع استهالك أثاث و مفروشات‬ ‫‪202000002‬‬

‫سيارات و بكبات بالكلفة‬ ‫‪203000001‬‬

‫مجمع استهالك سيارات و بكبات‬ ‫‪203000002‬‬

‫عدد و ادوات بالكلفة‬ ‫‪204000001‬‬

‫مجمع استهالك عدد و ادوات‬ ‫‪204000002‬‬

‫هناجر بالكلفة‬ ‫‪205000001‬‬

‫مجمع استهالك الهناجر‬ ‫‪205000002‬‬

‫خشب طوبار بالكلفة‬ ‫‪206000001‬‬

‫مجمع استهالك خشب طوبار‬ ‫‪206000002‬‬

‫أجهزة الكمبيوتر بالكلفة‬ ‫‪207000001‬‬

‫مجمع استهالك أجهزة الكمبيوتر‬ ‫‪207000002‬‬

‫أجهزة كهربائية بالكلفة‬ ‫‪208000001‬‬

‫مجمع استهالك أجهزة كهربائية‬ ‫‪208000002‬‬

‫كونديشنات بالكلفة‬ ‫‪209000001‬‬

‫مجمع استهالك كونديشنات‬ ‫‪209000002‬‬

‫آليات ثقيلة بالكلفة‬ ‫‪210000001‬‬

‫مجمع استهالك آليات ثقيلة‬ ‫‪210000002‬‬

‫‪Page 11 of 16‬‬
 ‫مصاريف ايجار مدفوعة مقدما‬ ‫‪301000001‬‬
‫مصاريف رواتب مدفوعة مقدما‬ ‫‪301000002‬‬

‫ايرادات مستحقة لمشروع المستشفى‬ ‫‪302000001‬‬

‫ايرادات مستحقة لمشروع الوادي‬ ‫‪302000002‬‬

‫تامينات كفاالت ‪ -‬حسن تنفيذ‬ ‫‪303000001‬‬

‫تامينات كفاالت ‪ -‬صيانة‬ ‫‪303000002‬‬
‫تامينات كفاالت ‪ -‬حسن تنفيذ‬ ‫‪303000003‬‬

‫تأمينات مستردة ‪ -‬عداد كهرباء‬ ‫‪304000001‬‬

‫تأمينات مستردة ‪ -‬مياه‬ ‫‪304000002‬‬
‫تأمينات مستردة ‪ -‬هاتف‬ ‫‪304000003‬‬
‫تأمينات مستردة ‪ -‬أخرى‬ ‫‪304000004‬‬

‫‪%‬امانات ضريبة دخل ‪2‬‬ ‫‪305000001‬‬

‫مورد االسمنت ‪ -‬مصنع االسمنت‬

‫مصنع االسمنت ‪ -‬مشروع الوادي‬ ‫‪401010001‬‬
‫مصنع االسمنت ‪ -‬مشروع المستشفى‬ ‫‪401010002‬‬
‫مورد الحصمة ‪ -‬ابو فراس‬
‫ابو فراس ‪ -‬مشروع الوادي‬ ‫‪401020001‬‬
‫ابو فراس ‪ -‬مشروع المستشفى‬ ‫‪401020002‬‬
‫مورد المياه ‪ -‬ابو شنب‬
‫ابو شنب ‪ -‬الوادي‬ ‫‪401030001‬‬
‫ابو شنب ‪ -‬المستشفى‬ ‫‪401030002‬‬

‫شيكات آجلة الدفع‬ ‫‪402000001‬‬

‫‪Page 12 of 16‬‬
 ‫أوراق الدفع ( الكمبياالت )‬ ‫‪403000001‬‬

‫مشروع الوادي ‪ -‬تحت التنفيذ‬

‫مصاريف مشروع الوادي تحت التنفيذ‬ ‫‪404010001‬‬
‫ايرادات مشروع الوادي تحت التنفيذ‬ ‫‪404010002‬‬
‫مشروع المستشفى ‪ -‬تحت التنفيذ‬
‫مصاريف المستشفى تحت التنفيذ‬ ‫‪404020001‬‬
‫ايرادات المستشفى تحت التنفيذ‬ ‫‪404020002‬‬

‫بنك االتحاد ‪ -‬جاري مدين‬ ‫‪405000001‬‬

‫بنك االسكان ‪ -‬جاري مدين‬ ‫‪405000002‬‬

‫ذمم المساهم ‪ /‬خالد‬ ‫‪406000001‬‬

‫ذمم المساهم ‪ /‬محمد‬ ‫‪406000002‬‬

‫قرض بنك القاهرة‬ ‫‪501000001‬‬

‫راس مال المساهم ‪ /‬خالد‬ ‫‪601000001‬‬

‫راس مال المساهم ‪ /‬محمد‬ ‫‪601000002‬‬

‫‪%‬احتياطي اجباري ‪10‬‬ ‫‪603000001‬‬

‫‪ %‬احتياطي اختياري ‪20‬‬ ‫‪604000001‬‬

‫‪Page 13 of 16‬‬
 ‫ارباح و خسائر محتجزة العام‬ ‫‪605000001‬‬

‫رواتب مستحقة الدفع‬ ‫‪701000001‬‬

‫ايرادات مقبوضة مقدما‬ ‫‪702000001‬‬

‫امانات الضمان االجتماعي‬ ‫‪703000001‬‬

‫امانات ضريبة الدخل اللموظفين‬ ‫‪704000001‬‬

‫أمانات التأمين الصحي‬ ‫‪705000001‬‬

‫مصاريف ايجار المكاتب‬ ‫‪801000001‬‬

‫رواتب االداريين‬ ‫‪801000002‬‬
‫مياه و كهرباء المكتب‬ ‫‪801000003‬‬
‫مصاريف هاتف المكتب‬ ‫‪801000004‬‬
‫مصاريف ضيافة‬ ‫‪801000005‬‬
‫مصاريف القرطاسية‬ ‫‪801000006‬‬
‫مصاريف دعاية و اعالن‬ ‫‪801000007‬‬
‫مصاريف سيارات المدير االداري‬ ‫‪801000008‬‬

‫استهالك االثاث‬ ‫‪802000001‬‬

‫استهالك كمبيوتر االدارة‬ ‫‪802000002‬‬
‫استهالك سيارات االدارة‬ ‫‪802000003‬‬

‫مصاريف دفاتر الشيكات‬ ‫‪803000001‬‬

‫مصاريف تحصيل الشيكات‬ ‫‪803000002‬‬

‫‪Page 14 of 16‬‬
 ‫عموالت تجاوز‬ ‫‪803000003‬‬
‫الفوائد البنكية‬ ‫‪803000004‬‬

‫ايرادات مشروع الوادي‬

‫ايرادات الوادي ‪ -‬مطالبات‬ ‫‪901010001‬‬
‫ايرادات الوادي ‪ -‬اوامر تغيريه‬ ‫‪901010002‬‬
‫ايرادات الوادي ‪ -‬تعويضات‬ ‫‪901010003‬‬
‫مواد اولية مباشرة ‪ -‬الوادي‬
‫مواد اولية ‪ -‬اسمنت ‪ -‬الوادي‬ ‫‪901020001‬‬
‫مواد اولية ‪ -‬حصمة ‪ -‬الوادي‬ ‫‪901020002‬‬
‫مواد اولية ‪ -‬طوب ‪ -‬الوادي‬ ‫‪901020003‬‬
‫مواد اولية ‪ -‬باطون جاهز ‪ -‬الوادي‬ ‫‪901020004‬‬
‫مواد اولية ‪ -‬خلطة اسفلتيه ‪ -‬الوادي‬ ‫‪901020005‬‬
‫مواد اولية ‪ -‬حديد ‪ -‬الوادي‬ ‫‪901020006‬‬
‫مواد اولية ‪ -‬مياه ‪ -‬الوادي‬ ‫‪901020007‬‬
‫اجور مباشرة ‪ -‬الوادي‬
‫اجور مباشرة ‪ -‬عمال ‪ -‬الوادي‬ ‫‪901030001‬‬
‫اجور مباشرة ‪ -‬نجارين ‪ -‬الوادي‬ ‫‪901030002‬‬
‫اجور مباشرة ‪ -‬حدادين ‪ -‬الوادي‬ ‫‪901030003‬‬
‫اجور مباشرة ‪ -‬مساعدين حدادين ‪ -‬الوادي‬ ‫‪901030004‬‬
‫اجور مباشرة ‪ -‬مساعدين حدادين ‪ -‬الوادي‬ ‫‪901030005‬‬
‫اجور مباشرة ‪ -‬قصيرة ‪ -‬الوادي‬ ‫‪901030006‬‬
‫اجور مباشرة ‪ -‬بناية طوب ‪ -‬الوادي‬ ‫‪901030007‬‬
‫تكاليف مباشرة اخرى ‪ -‬الوادي‬
‫مقاول من الباطن ‪ -‬امجد ‪ -‬الوادي‬ ‫‪901050001‬‬
‫استهالك اآلليات و المعدات ‪ -‬الوادي‬ ‫‪901050002‬‬
‫استهالك السيارات ‪ -‬الوادي‬ ‫‪901050003‬‬
‫استهالك خشب الطوبار ‪ -‬الوادي‬ ‫‪901050004‬‬
‫اعمال المنيوم ‪ -‬الوادي‬ ‫‪901050005‬‬
‫اعمال متعهد الكهرباء ‪ -‬الوادي‬ ‫‪901050006‬‬
‫اعمال متعهد التدفئة ‪ -‬الوادي‬ ‫‪901050007‬‬
‫تكاليف غير مباشرة ‪ -‬الوادي‬
‫ت غ م ‪ -‬رواتب المهندسين ‪ -‬الوادي‬ ‫‪901060001‬‬
‫ت غ م ‪ -‬صيانة اآلت و المعدات ‪ -‬الوادي‬ ‫‪901060002‬‬
‫ت غ م ‪ -‬فحصوات مخبرية ‪ -‬الوادي‬ ‫‪901060003‬‬

‫‪Page 15 of 16‬‬
 ‫ت غ م ‪ -‬حراسة ‪ -‬الوادي‬ ‫‪901060004‬‬
‫ت غ م ‪ -‬مصاريف كهرباء المشروع ‪ -‬الوادي‬ ‫‪901060005‬‬
‫ت غ م ‪ -‬التأمين على المشروع ‪ -‬الوادي‬ ‫‪901060006‬‬
‫ت غ م ‪ -‬مصاريف المحروقات ‪ -‬الوادي‬ ‫‪901060007‬‬
‫ت غ م ‪ -‬هواتف ‪ -‬الوادي‬ ‫‪901060008‬‬
‫ت غ م ‪ -‬الضيافات ‪ -‬الوادي‬ ‫‪901060009‬‬
‫ت غ م ‪ -‬مصاريف العالجية ‪ -‬الوادي‬ ‫‪901060010‬‬

‫‪Page 16 of 16‬‬