‫‪###‬‬ ‫الخزينة الرئيسية‬ ‫تقرير حركه الصندوق‬ ‫مؤسسة اللؤلؤ األسود للتجارة‬

‫الوصف‬ ‫تاريخ العمليه‬ ‫العملة‬ ‫سعر الصرف‬ ‫دائن ع‪.‬م‬

‫‪3‬‬ ‫‪ 17/07/2022 10:38: AM‬عميل نقدى ‪ +‬تحويل ‪ +‬شبكة‪M2-‬قيمة فاتوره بيع رقم‬ ‫‪SAR‬‬ ‫‪1.000‬‬
‫‪10‬‬ ‫عميل نقدى‪M1-‬قيمة فاتوره بيع رقم‬ ‫‪17/07/2022 06:59: PM‬‬ ‫‪SAR‬‬ ‫‪1.000‬‬
‫‪14‬‬ ‫عميل نقدى‪M7-‬قيمة فاتوره بيع رقم‬ ‫‪18/07/2022 12:48: PM‬‬ ‫‪SAR‬‬ ‫‪1.000‬‬
‫‪6‬‬ ‫عميل نقدى‪M4-‬قيمة فاتوره بيع رقم‬ ‫‪18/07/2022 08:33: PM‬‬ ‫‪SAR‬‬ ‫‪1.000‬‬
‫‪18‬‬ ‫‪ 19/07/2022 05:18: PM‬عميل نقدى ‪ +‬تحويل ‪ +‬شبكة‪M11-‬قيمة فاتوره بيع رقم‬ ‫‪SAR‬‬ ‫‪1.000‬‬
‫‪17‬‬ ‫‪ 19/07/2022 08:26: PM‬عميل نقدى ‪ +‬تحويل ‪ +‬شبكة‪M10-‬قيمة فاتوره بيع رقم‬ ‫‪SAR‬‬ ‫‪1.000‬‬
‫‪23‬‬ ‫عميل نقدى‪M16-‬قيمة فاتوره بيع رقم‬ ‫‪20/07/2022 09:54: AM‬‬ ‫‪SAR‬‬ ‫‪1.000‬‬
‫‪21‬‬ ‫عميل نقدى‪M14-‬قيمة فاتوره بيع رقم‬ ‫‪20/07/2022 10:08: AM‬‬ ‫‪SAR‬‬ ‫‪1.000‬‬
‫‪27‬‬ ‫عميل نقدى‪M20-‬قيمة فاتوره بيع رقم‬ ‫‪20/07/2022 08:17: PM‬‬ ‫‪SAR‬‬ ‫‪1.000‬‬
‫‪28‬‬ ‫عميل نقدى‪M21-‬قيمة فاتوره بيع رقم‬ ‫‪20/07/2022 08:48: PM‬‬ ‫‪SAR‬‬ ‫‪1.000‬‬
‫‪ 29‬فاتوره بيع رقم‬ ‫‪20/07/2022‬‬
‫سداد نقدا ‪ + 8320‬تحويل على حساب ابو خطاب ‪M21 1880‬‬ ‫‪09:26: PM‬‬
‫محمد القحطانى ‪/‬‬ ‫‪SAR‬‬ ‫‪1.000‬‬
‫‪31‬‬ ‫مورد نقدى‪M1-‬قيمة فاتوره شراء رقم‬ ‫‪03/08/2022 10:29: AM‬‬ ‫‪SAR‬‬ ‫‪1.000‬‬
‫‪32‬‬ ‫مورد نقدى‪M2-‬قيمة فاتوره شراء رقم‬ ‫‪09/08/2022 12:14: PM‬‬ ‫‪SAR‬‬ ‫‪1.000‬‬
‫‪33‬‬ ‫مورد نقدى‪M3-‬قيمة فاتوره شراء رقم‬ ‫‪21/08/2022 06:07: PM‬‬ ‫‪SAR‬‬ ‫‪1.000‬‬
‫‪34‬‬ ‫مورد نقدى‪M4-‬قيمة فاتوره شراء رقم‬ ‫‪23/08/2022 07:02: PM‬‬ ‫‪SAR‬‬ ‫‪1.000‬‬
‫‪35‬‬ ‫مورد نقدى‪M5-‬قيمة فاتوره شراء رقم‬ ‫‪25/08/2022 05:02: PM‬‬ ‫‪SAR‬‬ ‫‪1.000‬‬
‫‪36‬‬ ‫مورد نقدى‪M6-‬قيمة فاتوره شراء رقم‬ ‫‪29/08/2022 06:39: PM‬‬ ‫‪SAR‬‬ ‫‪1.000‬‬
‫‪37‬‬ ‫مورد نقدى‪M7-‬قيمة فاتوره شراء رقم‬ ‫‪04/09/2022 06:43: PM‬‬ ‫‪SAR‬‬ ‫‪1.000‬‬
‫‪38‬‬ ‫مورد نقدى‪M8-‬قيمة فاتوره شراء رقم‬ ‫‪08/09/2022 06:49: PM‬‬ ‫‪SAR‬‬ ‫‪1.000‬‬
‫‪39‬‬ ‫مورد نقدى‪M9-‬قيمة فاتوره شراء رقم‬ ‫‪16/09/2022 08:02: PM‬‬ ‫‪SAR‬‬ ‫‪1.000‬‬
‫‪40‬‬ ‫مورد نقدى‪M10-‬قيمة فاتوره شراء رقم‬ ‫‪18/09/2022 08:24: PM‬‬ ‫‪SAR‬‬ ‫‪1.000‬‬
‫‪41‬‬ ‫مورد نقدى‪M11-‬قيمة فاتوره شراء رقم‬ ‫‪25/09/2022 08:26: PM‬‬ ‫‪SAR‬‬ ‫‪1.000‬‬
‫‪42‬‬ ‫مورد نقدى‪M12-‬قيمة فاتوره شراء رقم‬ ‫‪26/09/2022 09:12: PM‬‬ ‫‪SAR‬‬ ‫‪1.000‬‬
‫‪43‬‬ ‫مورد نقدى‪M13-‬قيمة فاتوره شراء رقم‬ ‫‪26/09/2022 09:24: PM‬‬ ‫‪SAR‬‬ ‫‪1.000‬‬

‫مدين‬ ‫‪0.000‬‬ ‫رصيد سابق ع‪.‬م‬ ‫‪117914.030‬‬ ‫اجمالي دائن ع‪.‬م‬

‫‪11/10/2022 21:59:‬‬ ‫الى‬ ‫‪11/10/2022 21:59:‬‬ ‫من‬
‫مدين ع‪.‬م‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫م‬ ‫م‪.‬دفترى‬
‫‪0.000‬‬ ‫‪330.000‬‬ ‫‪0.000‬‬ ‫‪330.000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0.000‬‬ ‫‪97.000‬‬ ‫‪0.000‬‬ ‫‪97.000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0.000‬‬ ‫‪30.000‬‬ ‫‪0.000‬‬ ‫‪30.000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0.000‬‬ ‫‪329.000‬‬ ‫‪0.000‬‬ ‫‪329.000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0.000‬‬ ‫‪400.000‬‬ ‫‪0.000‬‬ ‫‪400.000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0.000‬‬ ‫‪400.000‬‬ ‫‪0.000‬‬ ‫‪400.000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0.000‬‬ ‫‪80.000‬‬ ‫‪0.000‬‬ ‫‪80.000‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0.000‬‬ ‫‪180.000‬‬ ‫‪0.000‬‬ ‫‪180.000‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0.000‬‬ ‫‪1100.000‬‬ ‫‪0.000‬‬ ‫‪1100.000‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0.000‬‬ ‫‪10200.000‬‬ ‫‪0.000‬‬ ‫‪10200.000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪1880.000‬‬ ‫‪0.000‬‬ ‫‪1880.000‬‬ ‫‪0.000‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪4‬‬
‫‪5600.000‬‬ ‫‪0.000‬‬ ‫‪5600.000‬‬ ‫‪0.000‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪27360.400‬‬ ‫‪0.000‬‬ ‫‪27360.400‬‬ ‫‪0.000‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪10248.450‬‬ ‫‪0.000‬‬ ‫‪10248.450‬‬ ‫‪0.000‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪11522.600‬‬ ‫‪0.000‬‬ ‫‪11522.600‬‬ ‫‪0.000‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪1372.000‬‬ ‫‪0.000‬‬ ‫‪1372.000‬‬ ‫‪0.000‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪11440.000‬‬ ‫‪0.000‬‬ ‫‪11440.000‬‬ ‫‪0.000‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪4510.000‬‬ ‫‪0.000‬‬ ‫‪4510.000‬‬ ‫‪0.000‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪1500.000‬‬ ‫‪0.000‬‬ ‫‪1500.000‬‬ ‫‪0.000‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪18889.200‬‬ ‫‪0.000‬‬ ‫‪18889.200‬‬ ‫‪0.000‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪0‬‬
 ‫‪1061.400‬‬ ‫‪0.000‬‬ ‫‪1061.400‬‬ ‫‪0.000‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪600.000‬‬ ‫‪0.000‬‬ ‫‪600.000‬‬ ‫‪0.000‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪429.984‬‬ ‫‪0.000‬‬ ‫‪429.984‬‬ ‫‪0.000‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪21500.000‬‬ ‫‪0.000‬‬ ‫‪21500.000‬‬ ‫‪0.000‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪117914.030‬‬ ‫أجمالي دائن‬ ‫دائن‬ ‫‪104768.030‬‬ ‫صافى الرصيد ع‪.‬م‬ ‫‪13146.000‬‬

‫اجمالى مدين ع‪.‬م‬ ‫‪13146.000‬‬ ‫أجمالي مدين‬ ‫دائن‬ ‫دائن الرصيد ع م ‪104768.030‬‬ ‫‪104768.030‬‬ ‫‪.............................‬‬
‫توقيع المديرالرصيد‬
‫المحاسب‬ ‫توقيع‬
.....................