‫نشاط سنة ‪2022‬‬

‫الجزء األول ‪ :‬قسم الموارد والنفقات‬

‫‪ -‬المداخيل‬
‫المبلغ‬ ‫طبيعة المستند‬ ‫الجهة المانحة‬ ‫التاريخ‬

‫‪ -‬المصاريف‬
‫المبلغ‬ ‫طبيعة المستند‬ ‫بيان العمليات‬ ‫التاريخ‬
‫‪2400.000‬‬ ‫ن عقد كراء‬ ‫‪ 25/01/202‬خالص معلوم كراء مقر الجمعية‬
‫‪2‬‬
‫‪1000.000‬‬ ‫فاتورة منتظرة‬ ‫‪ 27/01/202‬تسوية معلوم شتراك وانخراط فريق قفصة‬
‫‪2‬‬
‫‪320.000‬‬ ‫فاتورة مختومة‬ ‫‪ 31/10/202‬خالص معلوم النقل والتنقل‬
‫‪2‬‬
‫‪140.000‬‬ ‫فاتورة مختومة‬ ‫‪ 31/10/202‬خالص معلوم األكل والشرب‬
‫‪2‬‬
‫‪480.000‬‬ ‫فاتورة مختومة‬ ‫‪ 30/11/202‬خالص معلوم النقل والتنقل‬
‫‪2‬‬
‫‪230.000‬‬ ‫فاتورة مختومة‬ ‫‪ 30/11/202‬خالص معلوم األكل والشرب‬
‫‪2‬‬
‫‪100.000‬‬ ‫ال يوجد‬ ‫‪ 25/12/202‬دفع معلوم خدمات إدارية ومكتبية‬
‫‪2‬‬
‫‪320.000‬‬ ‫فاتورة مختومة‬ ‫‪ 31/12/202‬خالص معلوم النقل والتنقل‬
‫‪2‬‬
‫‪140.000‬‬ ‫فاتورة مختومة‬ ‫‪ 31/12/202‬خالص معلوم األكل والشرب‬
‫‪2‬‬
‫‪5130.000‬‬ ‫المبلغ الجملي لمصاريف أنشطة الجمعية‬ ‫نهاية السنة‬

‫الجزء الثاني‪ :‬اإليضاحات حول بعض العمليات المدرجة بجدول المصاريف‬

‫اإليضاحات‬ ‫بيان العمليات‬ ‫التاريخ‬

‫بموجب تنقالت فريق المتلوي إلجراء مباريات كرة القدم‬
‫بملعب المنظمة وذلك طبقا لمؤيدات ورقات التحكيم‪:‬‬
‫‪ -‬رقم ‪ 000702‬بتاريخ ‪21/10/2022‬‬
‫‪ -‬رقم ‪ 000736‬بتاريخ ‪29/10/2022‬‬
‫بموجب تنقالت فريق المتلوي إلجراء مباريات كرة القدم‬
‫بملعب المنظمة وذلك طبقا لمؤيدات ورقات التحكيم‪:‬‬
‫‪ -‬رقم ‪ 000683‬بتاريخ ‪13/11/2022‬‬
‫‪ -‬رقم ‪ 000606‬بتاريخ ‪19/11/2022‬‬
‫‪ -‬رقم ‪ 000617‬بتاريخ ‪25/11/2022‬‬
‫‪ - 31/10/2022‬خالص معلوم النقل والتنقل لفائدة‬
‫محطة بيع المحروقات عجيل بالمتلوي‬
‫‪ -‬خالص معلوم األكل والشرب لفائدة‬
‫مطعم بتزيريا بال فيتا بالمتلوي‬
‫‪ - 31/11/202‬خالص معلوم النقل والتنقل لفائدة‬
‫محطة بيع المحروقات عجيل بالمتلوي‬
‫‪ -‬خالص معلوم األكل والشرب لفائدة‬
‫مطعم بتزيريا بال فيتا بالمتلوي‬
‫بموجب تنقالت فريق المتلوي إلجراء مباريات كرة القدم‬ ‫‪ - 31/12/2022‬خالص معلوم النقل والتنقل لفائدة‬
‫بملعب المنظمة وذلك طبقا لمؤيدات ورقات التحكيم‪:‬‬ ‫محطة بيع المحروقات عجيل بالمتلوي‬
‫‪ -‬رقم ‪ 000560‬بتاريخ ‪11/12/2022‬‬ ‫‪ -‬خالص معلوم األكل والشرب لفائدة‬
‫‪ -‬رقم ‪ 000529‬بتاريخ ‪24/42/2022‬‬ ‫مطعم بتزيريا بال فيتا بالمتلوي‬

‫هذه المصاريف تقديرية وعند المطالبة بوصوالت من‬ ‫‪ 31/12/2022‬مصاريف خدمات إدارية ومكتبية‬
‫مكاتب الخدمات اإلدارية واإلعالمية يمتنعون عن ذلك ‪.‬‬

‫‪ -‬جدول بياني للتصاريح الجبائية والعمليات المماثلة لها‪:‬‬

‫المبلغ‬ ‫المستند‬ ‫بيان العمليات‬ ‫التاريخ‬
‫وصل عدد ‪63.000 M000239‬‬ ‫‪ 04/01/202‬تسجيل عقد لكراء مقر فرع الجمعية بقفصة‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬ ‫وصل عدد ‪M003383‬‬ ‫‪ 10/02/202‬تصريح خاص بشهر جانفي‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬ ‫وصل عدد ‪M007091‬‬ ‫‪ 11/03/202‬تصريح خاص بشهر فيفري‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬ ‫وصل عدد ‪M09076‬‬ ‫‪ 01/04/202‬تصريح خاص بشهر مارس‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬ ‫وصل عدد ‪M013099‬‬ ‫‪ 18/05/202‬تصريح خاص بشهر أفريل‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬ ‫وصل عدد ‪M014736‬‬ ‫‪ 13/06/202‬تصريح خاص بشهر ماي‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬ ‫وصل عدد ‪M017560‬‬ ‫‪ 13/07/202‬تصريح خاص بشهر جوان‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬ ‫وصل عدد ‪M019430‬‬ ‫‪ 05/08/202‬تصريح خاص بشهر جويلية‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬ ‫وصل عدد ‪M021458‬‬ ‫‪ 01/09/202‬تصريح خاص بشهر أوت‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬ ‫وصل عدد ‪M024367‬‬ ‫‪ 04/10/202‬تصريح خاص بشهر سبتمبر‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬ ‫وصل عدد ‪M022059‬‬ ‫‪ 04/11/202‬تصريح خاص بشهر أكتوبر‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬ ‫وصل عدد ‪M030101‬‬ ‫‪ 13/12/202‬تصريح خاص بشهر نوفمبر‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬ ‫وصل عدد ‪M000911‬‬ ‫‪ 09/01/202‬تصريح خاص بشهر ديسمبر‬
‫‪3‬‬
‫‪63.000‬‬ ‫المبلغ الجملي‬ ‫مجموع الضرائب المصرح بها‬ ‫نهاية السنة‬

‫جدول األجور المصرح بها والمساهمات بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي‪:‬‬

‫المبلغ‬ ‫المستند‬ ‫بيان العمليات‬ ‫التاريخ‬
‫‪269.760‬‬ ‫نسخة مختومة‬ ‫‪ 29/04/200‬التصريح الثالثي األول لألجور المصرح بها‬
‫‪73.510‬‬ ‫وصل عدد‬ ‫‪ 29/04/202‬خالص المساهمة بالصندوق‬
‫‪28725168‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪269.760‬‬ ‫نسخة مختومة‬ ‫‪ 17/07/202‬التصريح الثالثي الثاني لألجور المصرح بها‬
‫‪0‬‬
 ‫‪73.510‬‬ ‫وصل عدد‬ ‫‪ 17/07/202‬خالص المساهمة بالصندوق‬
‫‪29395614‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫نسخة مختومة‬ ‫‪ 06/10/202‬التصريح الثالثي الثالث لألجور المصرح بها‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫وصل عدد‬ ‫‪ 06/10/202‬خالص المساهمة بالصندوق‬
‫‪29939527‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫نسخة مختومة‬ ‫‪ 12/01/202‬التصريح الثالثي الرابع لألجور المصرح بها‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬ ‫وصل عدد‬ ‫‪ 12/01/202‬خالص المساهمة بالصندوق‬
‫‪30533465‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪686.540‬‬ ‫المبلغ الجملي‬ ‫مجموع التصاريح باألجور وخالص المساهمات‬ ‫نهاية السنة‬

‫جدول خاص بالسجل الوطني للمؤسسات‪:‬‬

‫المبلغ‬ ‫المستند‬ ‫بيان العمليات‬ ‫التاريخ‬
‫وصل بتك الزيتونة فرع قفصة‬ ‫دفع معلوم التسجيل بالسجل الوطني‬
‫‪50.000‬‬ ‫‪A 7056968‬‬ ‫‪ 04/01/202‬للمؤسسات‬
‫‪2‬‬
‫وصل بتك الزيتونة فرع قفصة‬ ‫خالص معلوم خطايا تأخير التسجيل‬
‫‪600.000‬‬ ‫‪A 7056967‬‬ ‫‪ 04/01/202‬بالسجل الوطني للمؤسسات‬
‫‪2‬‬

‫جدول ملخص لرصيد السنة المحاسبية ‪2022‬‬

‫الرصيد‬ ‫المستند‬ ‫بيان العمليات‬ ‫التاريخ‬
‫‪17.330‬‬ ‫كشف حساب الجمعية‬ ‫‪ 01/01/202‬الرصيد أول السنة‬
‫‪2‬‬
‫‪- 115.839‬‬ ‫كشف حساب الجمعية‬ ‫‪ 31/12/202‬الرصيد آخر السنة‬
‫‪2‬‬
‫‪98.509‬‬ ‫رصيد مدين‬ ‫الرصيد المحاسبي بالبنك‬ ‫نهاية السنة‬