‫نشاط سنة ‪2021‬‬

‫الجزء األول ‪ :‬العمليات المحاسبية‬

‫‪ -‬جدول المداخيل‬
‫المبلغ‬ ‫طبيعة المستند‬ ‫الجهة المانحة‬ ‫التاريخ‬

‫‪ -‬جدول المصاريف‬
‫المبلغ‬ ‫طبيعة المستند‬ ‫بيان العمليات‬ ‫التاريخ‬
‫‪400.000‬‬ ‫فاتورة مختومة‬ ‫‪ 18/01/202‬دفع معلوم إقتناء أزياء رياضية لفريق المتلوي‬
‫‪1‬‬
‫‪2400.000‬‬ ‫ن عقد كراء‬ ‫‪ 21701/202‬خالص معلوم كراء مقر الجمعية‬
‫‪1‬‬
‫‪480.000‬‬ ‫فاتورة مختومة‬ ‫‪ 31/01/202‬خالص معلوم النقل والتنقل‬
‫‪1‬‬
‫‪230.000‬‬ ‫فاتورة مختومة‬ ‫‪ 31/01/202‬خالص معلوم األكل والشرب‬
‫‪1‬‬
‫‪480.000‬‬ ‫فاتورة مختومة‬ ‫‪ 28/02/202‬خالص معلوم النقل والتنقل‬
‫‪1‬‬
‫‪230.000‬‬ ‫فاتورة مختومة‬ ‫‪ 28/02/202‬خالص معلوم النقل واألكل والشرب‬
‫‪1‬‬
‫‪1000.000‬‬ ‫فاتورة مختومة‬ ‫‪ 03/03/202‬سداد معلوم االنخراط واالشتراك بالمنظمة لموسم‬
‫‪ 2020/2021‬لفريق المتلوي‬ ‫‪1‬‬
‫‪320.000‬‬ ‫فاتورة مختومة‬ ‫‪ 31/03/202‬خالص معلوم النقل والتنقل‬
‫‪1‬‬
‫‪160.000‬‬ ‫فاتورة مختومة‬ ‫‪ 31/03/202‬خالص معلوم األكل والشرب‬
‫‪1‬‬
‫‪160.000‬‬ ‫فاتورة مختومة‬ ‫‪ 30/04/202‬خالص معلوم النقل والتنقل‬
‫‪1‬‬
‫‪80.000‬‬ ‫فاتورة مختومة‬ ‫‪ 30/04/202‬خالص معلوم األكل والشرب‬
‫‪1‬‬
‫‪40.000‬‬ ‫فاتورة مختومة‬ ‫‪ 30/09/202‬خالص معلوم النقل والتنقل‬
‫‪1‬‬
‫‪12.000‬‬ ‫فاتورة مختومة‬ ‫‪ 30/09/202‬خالص معلوم األكل والشرب‬
‫‪1‬‬
‫‪100.000‬‬ ‫ال يوجد‬ ‫‪ 15/12/202‬دفع معلوم خدمات إدارية ومكتبة‬
‫‪1‬‬
‫‪16.073‬‬ ‫فاتورة مختومة‬ ‫‪ 31/10/202‬إقتناء دفترين لتسجيل العمليات المحاسبية‬
‫‪1‬‬
‫‪6108.073‬‬ ‫المبلغ الجملي لمصاريف أنشطة الجمعية‬ ‫نهاية السنة‬
 ‫الجزء الثاني‪ :‬اإليضاحات حول بعض العمليات المدرجة بجدول المصاريف‬
‫اإليضاحات‬
‫بموجب تنقالت فريق المتلوي إلجراء مباريات كرة القدم‬
‫بملعب المنظمة وذلك طبقا لمؤيدات ورقات التحكيم‪:‬‬
‫‪ -‬رقم ‪ 0004480‬بتاريخ ‪01/01/2021‬‬
‫‪ -‬رقم ‪ 0004313‬بتاريخ ‪31/01/2021‬‬
‫‪ -‬رقم ‪ 0004313‬بتاريخ ‪31/01/2021‬‬
‫بموجب تنقالت فريق المتلوي إلجراء مباريات كرة القدم‬
‫بملعب المنظمة وذلك طبقا لمؤيدات ورقات التحكيم‪:‬‬
‫‪ -‬رقم ‪ 0004332‬بتاريخ ‪07/02/2021‬‬
‫‪ -‬رقم ‪ 0004346‬بتاريخ ‪13/02/2021‬‬
‫‪ -‬رقم ‪ 0004366‬بتاريخ ‪20/02/2021‬‬
‫بموجب تنقالت فريق المتلوي إلجراء مباريات كرة القدم‬
‫بملعب المنظمة وذلك طبقا لمؤيدات ورقات التحكيم‪:‬‬
‫‪ -‬رقم ‪ 0006487‬بتاريخ ‪21/03/2021‬‬
‫‪ -‬رقم ‪ 0006493‬بتاريخ ‪26/03/2021‬‬
‫بموجب تنقالت فريق المتلوي إلجراء مباريات كرة القدم‬
‫بملعب المنظمة وذلك طبقا لمؤيدات ورقات التحكيم‪:‬‬
‫‪ -‬رقم ‪ 0006411‬بتاريخ ‪02/04/2021‬‬
‫حضور فاعليات حفل اختتام الموسم الثقافي والرياضي‬
‫لموسم ‪ 2020/2021‬بفضاء ملعب المنظمة الوطنية‬
‫للثقافة والرياضة والعمل بحي زروق قفصة‬
‫هذه المصاريف تقديرية وعند المطالبة بوصوالت من‬
‫مكاتب الخدمات اإلدارية واإلعالمية يمتنعون عن ذلك ‪.‬‬
‫بيان العمليات‬ ‫التاريخ‬
‫‪ - 31/01/0202‬خالص معلوم النقل والتنقل لفائدة‬
‫محطة بيع المحروقات عجيل بالمتلوي‬ ‫‪1‬‬
‫‪ -‬خالص معلوم األكل والشرب لفائدة‬
‫مطعم بتزيريا بال فيتا بالمتلوي‬
‫‪ - 28/02/2021‬خالص معلوم النقل والتنقل لفائدة‬
‫محطة بيع المحروقات عجيل بالمتلوي‬
‫‪ -‬خالص معلوم األكل والشرب لفائدة‬
‫مطعم بتزيريا بال فيتا بالمتلوي‬
‫‪ - 31/03/2021‬خالص معلوم النقل والتنقل لفائدة‬
‫محطة بيع المحروقات عجيل بالمتلوي‬
‫‪ -‬خالص معلوم األكل والشرب لفائدة‬
‫مطعم بتزيريا بال فيتا بالمتلوي‬
‫‪ - 30/04/2021‬خالص معلوم النقل والتنقل لفائدة‬
‫محطة بيع المحروقات عجيل بالمتلوي‬
‫‪ -‬خالص معلوم األكل والشرب لفائدة‬
‫مطعم بتزيريا بال فيتا بالمتلوي‬
‫‪ - 30/09/2021‬خالص معلوم النقل والتنقل لفائدة‬
‫محطة بيع المحروقات عجيل بالمتلوي‬
‫‪ -‬خالص معلوم األكل والشرب لفائدة‬
‫مطعم بتزيريا بال فيتا بالمتلوي‬
‫‪ 27/12/2021‬مصاريف خدمات إدارية ومكتبية‬
 ‫جدول بياني للتصاريح الجبائية والعمليات المماثلة لها‪:‬‬

‫المبلغ‬ ‫المستند‬ ‫بيان العمليات‬ ‫التاريخ‬

‫‪0‬‬ ‫وصل عدد ‪M002259‬‬ ‫‪ 03/02/202‬تصريح جبائي خاص بشهر جانفي‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬ ‫وصل عدد ‪M006048‬‬ ‫‪ 11/03/202‬تصريح جبائي خاص بشهر فيفري‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬ ‫وصل عدد ‪M008941‬‬ ‫‪ 13/04/202‬تصريح جبائي خاص بشهر مارس‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬ ‫وصل عدد ‪M010549‬‬ ‫‪ 26/05/202‬تصريح جبائي خاص بشهر أفريل‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬ ‫وصل عدد ‪M012575‬‬ ‫‪ 16/06/202‬تصريح حبائي خاص بشهر ماي‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬ ‫وصل عدد ‪M014366‬‬ ‫‪ 13/07/202‬تصريح جبائي خاص بشهر جوان‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬ ‫وصل عدد ‪M015743‬‬ ‫‪ 09/08/202‬تصريح جبائي خاص بشهر جويلية‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬ ‫وصل عدد ‪M017848‬‬ ‫‪ 13/09/202‬تصريح جبائي خاص بشهر أوت‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬ ‫وصل عدد ‪M019151‬‬ ‫‪ 01/10/202‬تصريح جبائي خاص بشهر سبتمبر‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬ ‫وصل عدد ‪M022073‬‬ ‫‪ 15/11/202‬تصريح جبائي خاص بشهر أكتوبر‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬ ‫وصل عدد ‪M024544‬‬ ‫‪ 21/12/202‬تصريح جبائي خاص بشهر نوفمبر‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬ ‫وصل عدد ‪M001778‬‬ ‫‪ 19/01/202‬تصريح جبائي خاص بشهر ديسمبر‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬ ‫المبلغ الجملي‬ ‫مجموع التصاريح الجبائية‬ ‫نهاية السنة‬

‫جدول األجور المصرح بها والمساهمات بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي‬ ‫‪-‬‬
‫المبلغ‬ ‫المستند‬ ‫بيان العمليات‬ ‫التاريخ‬
‫‪262.380‬‬ ‫نسخة مختومة‬ ‫‪ 21/04/202‬التصريح الثالثي األول لألجور المصرح بها‬
‫‪1‬‬
‫‪71.499‬‬ ‫وصل عدد‬ ‫‪ 21/04/202‬دفع معلوم المساهمة بالصندوق‬
‫‪26857454‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪269.760‬‬ ‫نسخة مختومة‬ ‫‪ 03/07/202‬التصريح الثالثي الثاني لألجور المصرح بها‬
‫‪1‬‬
‫‪73.510‬‬ ‫وصل عدد‬ ‫‪ 03/07/202‬دفع معلوم المساهمة بالصندوق‬
‫‪27270775‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪269.760‬‬ ‫نسخة مختومة‬ ‫‪ 07/10/202‬التصريح الثالثي الثالث لألجور المصرح بها‬
‫‪1‬‬
‫‪73.510‬‬ ‫وصل عدد‬ ‫‪ 07/10/202‬دفع معلوم المساهمة بالصندوق‬
‫‪27884050‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪269.760‬‬ ‫نسخة مختومة‬ ‫‪ 13/01/202‬التصريح الثالثي الرابع لألجور المصرح بها‬
‫‪2‬‬
‫‪73.510‬‬ ‫وصل عدد‬ ‫‪ 13/01/202‬دفع معلوم المساهمة بالصندوق‬
‫‪28278717‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪1363.689‬‬ ‫المبلغ الجملي‬

‫جدول ملخص لرصيد السنة المحاسبية ‪2020‬‬

‫الرصيد‬ ‫المستند‬ ‫بيان العمليات‬ ‫التاريخ‬
‫‪-107.482‬‬ ‫كشف حساب الجمعية‬ ‫‪ 01/01/202‬الرصيد أول السنة‬
‫‪1‬‬
‫‪-252.570‬‬ ‫كشف حساب الجمعية‬ ‫‪ 30/09/202‬الرصيد المتوفر‬
‫‪1‬‬
‫‪270.000‬‬ ‫وصل دفعة نقدية‬ ‫‪ 15/11/202‬تنزيل مبلغ مالي لفائدة الجمعية‬
‫‪1‬‬
‫‪17.330‬‬ ‫رصيد دائن‬ ‫‪ 31/12/202‬الرصيد المحاسبي بالبنك آخر السنة‬
‫‪1‬‬