‫نشاط سنة ‪2020‬‬

‫الجزء األول ‪ :‬جدول بياني للعمليات المحاسبية‬

‫‪ -‬المصاريف‬
‫المبلغ‬ ‫طبيعة المستند‬ ‫بيان العمليات‬ ‫التاريخ‬
‫‪993.000‬‬ ‫فاتورة مختومة‬ ‫‪ 09/01/202‬سداد معلوم االنخراط واالشتراك بالمنظمة لموسم‬
‫‪ 2019/2020‬لفريق المتلوي‬ ‫‪0‬‬
‫عقد كراء مختوم ‪1200.000‬‬ ‫‪ 01/10/202‬دفع معلوم كراء مقر الجمعية‬
‫‪0‬‬
‫‪320.000‬‬ ‫فاتورة مختومة‬ ‫‪ 26/01/202‬خالص معلوم النقل والتنقل‬
‫‪0‬‬
‫‪130.000‬‬ ‫فاتورة مختومة‬ ‫‪ 26/01/202‬خالص معلوم األكل والشرب‬
‫‪0‬‬
‫‪102.500‬‬ ‫فاتورة مختومة‬ ‫‪ 01/02/202‬خالص استهالك مشروبات‬
‫‪0‬‬
‫‪160.000‬‬ ‫فاتورة مختومة‬ ‫‪ 07/02/202‬خالص معلوم النقل والتنقل‬
‫‪0‬‬
‫‪80.000‬‬ ‫فاتورة مختومة‬ ‫‪ 07/02/202‬خالص معلوم األكل والشرب‬
‫‪0‬‬
‫‪20.000‬‬ ‫فاتورة مختومة‬ ‫‪ 15/02/202‬دفع معلوم الفتة إشهار لمقر الجمعية‬
‫‪0‬‬
‫وصل شريط مشفر ‪3.700‬‬ ‫‪ 05/03/202‬إيد اع مراسلة مسجلة باسم الرئيس المدير العام بالشركة‬
‫‪284193743‬‬ ‫الوطنية للسكك الحديدية التونسية‬ ‫‪0‬‬
‫‪160.000‬‬ ‫فاتورة مختومة‬ ‫‪ 16/06/202‬خالص معلوم النقل والتنقل‬
‫‪0‬‬
‫‪100.000‬‬ ‫فاتورة مختومة‬ ‫‪ 16/06/202‬خالص معلوم األكل والشرب‬
‫‪0‬‬
‫‪985.000‬‬ ‫فاتورة مختومة‬ ‫‪ 24/09/202‬سداد معلوم االنخراط واالشتراك بالمنظمة لموسم‬
‫‪ 2020/2021‬لفريق قفصة‬ ‫‪0‬‬
‫‪100.000‬‬ ‫ال يوجد‬ ‫‪ 25/12/202‬خالص معلوم خدمات إدارية ومكتبية‬
‫‪0‬‬
‫‪480.000‬‬ ‫فاتورة مختومة‬ ‫‪ 27/12/202‬خالص معلوم النقل والتنقل‬
‫‪0‬‬
‫‪230.000‬‬ ‫فاتورة مختومة‬ ‫‪ 27/12/202‬خالص معلوم األكل والشرب‬
‫‪0‬‬
‫‪5064.200‬‬ ‫المبلغ الجملي‬ ‫مجموع المصاريف الخاصة بأنشطة الجمعية‬ ‫نهاية السنة‬
‫الجزء الثاني‪ :‬اإليضاحات حول بعض العمليات المدرجة بجدول المصاريف ‪:‬‬
‫اإليضاحات‬ ‫بيان العمليات‬ ‫التاريخ‬
‫بموجب تنقالت فريق المتلوي إلجراء مباريات كرة القدم‬ ‫‪ - 26/01/202‬خالص معلوم النقل والتنقل لفائدة‬
‫بملعب المنظمة وذلك طبقا لمؤيدات ورقات التحكيم‪:‬‬ ‫محطة بيع المحروقات عجيل بالمتلوي‬ ‫‪0‬‬
‫‪ -‬رقم ‪ 0001653‬بتاريخ ‪04/01/2020‬‬ ‫‪ -‬خالص معلوم األكل والشرب لفائدة‬
‫‪ -‬رقم ‪ 0001709‬بتاريخ ‪26/01/2020‬‬ ‫مطعم بتزيريا بال فيتا بالمتلوي‬
‫بموجب تنقالت فريق المتلوي إلجراء مباريات كرة القدم‬ ‫‪ - 07/02/202‬خالص معلوم النقل والتنقل لفائدة‬
‫بملعب المنظمة وذلك طبقا لمؤيدات ورقات التحكيم‪:‬‬ ‫محطة بيع المحروقات عجيل بالمتلوي‬ ‫‪0‬‬
‫‪ -‬رقم ‪ 0001738‬بتاريخ ‪07/02/2020‬‬ ‫‪ -‬خالص معلوم األكل والشرب لفائدة‬
‫مطعم بتزيريا بال فيتا بالمتلوي‬
‫بموجب تنقالت فريق المتلوي إلجراء مباريات كرة القدم‬ ‫‪ - 16/06/202‬خالص معلوم النقل والتنقل لفائدة‬
 ‫بملعب المنظمة وذلك طبقا لمؤيدات ورقات التحكيم‪:‬‬
‫‪ -‬رقم ‪ 0004457‬بتاريخ ‪16/06/2020‬‬
‫بموجب تنقالت فريق المتلوي إلجراء مباريات كرة القدم‬
‫بملعب المنظمة وذلك طبقا لمؤيدات ورقات التحكيم‪:‬‬
‫‪ -‬رقم ‪ 0006468‬بتاريخ ‪06/12/2020‬‬
‫‪ -‬رقم ‪ 0004494‬بتاريخ ‪19/12/2020‬‬
‫‪ -‬رقم ‪ 0004298‬بتاريخ ‪27/12/2020‬‬
‫هذه المصاريف تقديرية وعند المطالبة بوصوالت من‬
‫مكاتب الخدمات اإلدارية واإلعالمية يمتنعون عن ذلك‪.‬‬
‫محطة بيع المحروقات عجيل بالمتلوي‬ ‫‪0‬‬
‫‪ -‬خالص معلوم األكل والشرب لفائدة‬
‫مطعم بتزيريا بال فيتا بالمتلوي‬
‫‪ -‬خالص معلوم النقل والتنقل لفائدة‬ ‫‪27/12/202‬‬
‫محطة بيع المحروقات عجيل بالمتلوي‬ ‫‪0‬‬
‫‪ -‬خالص معلوم األكل والشرب لفائدة‬
‫مطعم بتزيريا بال فيتا بالمتلوي‬
‫مصاريف خدمات إدارية ومكتبية‬ ‫‪31/12/202‬‬
‫‪0‬‬

‫جدول بياني للتصاريح الجبائية والعمليات المماثلة لها‬ ‫‪-‬‬

‫المبلغ‬ ‫المستند‬ ‫بيان العمليات‬ ‫التاريخ‬

‫‪40.000‬‬ ‫وصل عدد ‪M003342‬‬ ‫‪ 04/02/202‬خالص معلوم تسجيل الجمعية بالقباضة المالية‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫وصل عدد ‪M006469‬‬ ‫‪ 04/03/202‬تصريح خاص بشهر فيفري‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫وصل عدد ‪M009322‬‬ ‫‪ 20/04/202‬تصريح خاص بشهر مارس‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫وصل عدد ‪M009323‬‬ ‫‪ 20/05/202‬تصريح خاص بشهر أفريل‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫وصل عدد ‪M011858‬‬ ‫‪ 22/06/202‬تصريح خاص بشهر ماي‬
‫‪0‬‬
‫‪30.000‬‬ ‫وصل عدد ‪M014678‬‬ ‫‪ 04/08/202‬تصريح خاص بشهر جوان ‪ +‬خطايا التأخير‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫وصل عدد ‪M014679‬‬ ‫‪ 04/08/202‬تصريح خاص بشهر جويلية‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫وصل عدد ‪M016717‬‬ ‫‪ 09/09/202‬تصريح خاص بشهر أوت‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫وصل عدد ‪M018831‬‬ ‫‪ 08/10/202‬تصريح خاص بشهر سبتمبر‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫وصل عدد ‪M021175‬‬ ‫‪ 18/11/202‬تصريح خاص بشهر أكتوبر‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫وصل عدد ‪M022685‬‬ ‫‪ 14/12/202‬تصريح خاص بشهر نوفمبر‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫وصل عدد ‪M000941‬‬ ‫‪ 12/01/202‬تصريح خاص بشهر ديسمبر‬
‫‪1‬‬
‫‪70.000‬‬ ‫المبلغ الجملي‬

‫جدول األجور المصرح بها والمساهمات بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي‬ ‫‪-‬‬

‫المبلغ‬ ‫المستند‬ ‫بيان العمليات‬ ‫التاريخ‬

‫دفع معلوم االنخراط والتسجيل بالصندوق الوطني‬
‫‪5.000‬‬ ‫‪ 19/02/202‬للضمان االجتماعي ‪ CNSS‬بالمكتب الجهوي بقفصة وضل عدد‬
 ‫‪24762215‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪127.500‬‬ ‫نسخة مختومة‬ ‫التصريح الثالثي األول لألجور المصرح بها‬ ‫‪29/04/200‬‬
‫‪34.744‬‬ ‫وصل عدد‬ ‫دفع معلوم المساهمة بالصندوق‬ ‫‪29/04/202‬‬
‫‪24959382‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪255.000‬‬ ‫نسخة مختومة‬ ‫التصريح الثالثي الثاني لألجور المصرح بها‬ ‫‪17/07/202‬‬
‫‪0‬‬
‫‪70.530‬‬ ‫وصل عدد‬ ‫دفع معلوم المساهمة بالصندوق ‪ +‬خطية التأخير‬ ‫‪17/07/202‬‬
‫‪25413114‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪255.000‬‬ ‫نسخة مختومة‬ ‫التصريح الثالثي الثالث لألجور المصرح بها‬ ‫‪06/10/202‬‬
‫‪0‬‬
‫‪69.488‬‬ ‫وصل عدد‬ ‫دفع معلوم المساهمة بالصندوق‬ ‫‪06/10/202‬‬
‫‪25739603‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪255.000‬‬ ‫نسخة مختومة‬ ‫التصريح الثالثي الرابع لألجور المصرح بها‬ ‫‪12/01/202‬‬
‫‪1‬‬
‫‪69.488‬‬ ‫وصل عدد‬ ‫دفع معلوم المساهمة بالصندوق‬ ‫‪12/01/202‬‬
‫‪26319619‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪1141.750‬‬ ‫المبلغ الجملي‬

‫إيضاح‪ :‬تم خالص خطية التأخير ﺑ ‪ 1.042‬دينار وقع تسويتها ضمن التصريح الثالثي الثاني لألجور‪.‬‬

‫جدول ملخص لرصيد السنة المحاسبية ‪2020‬‬

‫الرصيد‬ ‫المستند‬ ‫بيان العمليات‬ ‫التاريخ‬

‫‪10.000‬‬ ‫وصل تنزيل‬ ‫‪ 01/01/202‬الرصيد أول السنة‬
‫‪-107.482‬‬ ‫كشف حساب الجمعية‬ ‫‪ 31/12/202‬الرصيد آخر السنة‬
‫‪0‬‬
‫‪117.482‬‬ ‫رصيد مدين‬ ‫الرصيد المحاسبي بالبنك‬ ‫نهاية السنة‬