‫‪AL- MAJED FOR DRUG&medical‬‬

‫الماجد للدوية والمستلزمات الطبية والمخبرية‬

‫‪Egupment‬‬
‫إب ‪ -‬خلف مستشفى النصر‬
‫تلفون‪408125 :‬‬ ‫تلفون‪416466 :‬‬
‫تاريخ التقرير‪ :‬م‪20/02/2024 03:19:06‬‬ ‫فاكس‪:‬‬ ‫تلفون‪772397089 :‬‬

‫رقم الصفحة‪Page 1 of 2 :‬‬ ‫كشـف حسـاب عمـيل‬ ‫فـــرع‪ :‬المركز الرئيسي‬

‫كشف حساب خلل الفترة من ‪ 01/01/2023:‬إلى ‪ - 20/02/2024:‬المجمـوعة ‪:‬الماجد للدوية والمستلزمات الطبية والمخبرية بعملــة النظــام ‪-‬ر يمني‬

‫ت‪:‬‬ ‫‪ 011200‬مركز الفتح شبان د‪ /‬امجد النوعه ‪743116077‬العنــــوان شبان‬

‫رقم المستند‬ ‫معلقــات التــــــاريخ‬ ‫البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان‬ ‫دائــــــن‬ ‫مـــديــــن‬ ‫الرصــيد‬
‫الرصيد الفتتــاحي‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪57638‬‬ ‫‪2023/12/25‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪ -‬عليكم فاتورة معلقة رقم‪57638:‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪183,000.00‬‬ ‫‪183,000.00‬‬

‫‪57642‬‬ ‫‪2023/12/25‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪ -‬عليكم فاتورة معلقة رقم‪57642:‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪359,610.00‬‬ ‫‪542,610.00‬‬

‫‪57645‬‬ ‫‪2023/12/25‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪ -‬عليكم فاتورة معلقة رقم‪57645:‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪281,560.00‬‬ ‫‪824,170.00‬‬

‫‪57649‬‬ ‫‪2023/12/25‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪ -‬عليكم فاتورة معلقة رقم‪57649:‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪351,050.00‬‬ ‫‪1,175,220.00‬‬

‫‪10198‬‬ ‫‪2023/12/26‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪ -‬لكم إشعار مرتجع رقم‪10198:‬‬ ‫‪21,550.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1,153,670.00‬‬

‫‪10199‬‬ ‫‪2023/12/26‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪ -‬لكم إشعار مرتجع رقم‪10199:‬‬ ‫‪1,860.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1,151,810.00‬‬

‫‪35108‬‬ ‫‪2023/12/26‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫لكم سند قبض نقدي رقم‪ - 35108:‬دفعه‬ ‫‪500,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪651,810.00‬‬

‫‪57669‬‬ ‫‪2023/12/26‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪ -‬عليكم فاتورة معلقة رقم‪57669:‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪307,570.00‬‬ ‫‪959,380.00‬‬

‫‪57691‬‬ ‫‪2023/12/27‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪ -‬عليكم فاتورة معلقة رقم‪57691:‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪11,000.00‬‬ ‫‪970,380.00‬‬

‫‪10208‬‬ ‫‪2023/12/28‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪ -‬لكم إشعار مرتجع رقم‪10208:‬‬ ‫‪1,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪969,380.00‬‬

‫‪57731‬‬ ‫‪2023/12/28‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪ -‬عليكم فاتورة معلقة رقم‪57731:‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪40,850.00‬‬ ‫‪1,010,230.00‬‬

‫‪57733‬‬ ‫‪2023/12/28‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪ -‬عليكم فاتورة معلقة رقم‪57733:‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪3,500.00‬‬ ‫‪1,013,730.00‬‬

‫‪10234‬‬ ‫‪2024/01/03‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪ -‬لكم إشعار مرتجع رقم‪10234:‬‬ ‫‪153,975.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪859,755.00‬‬

‫‪10235‬‬ ‫‪2024/01/03‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪ -‬لكم إشعار مرتجع رقم‪10235:‬‬ ‫‪25,810.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪833,945.00‬‬

‫‪15502‬‬ ‫‪2024/01/03‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪ -‬عليكم فاتورة آجلة رقم‪15502:‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪332,510.00‬‬ ‫‪1,166,455.00‬‬

‫‪57919‬‬ ‫‪2024/01/03‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪ -‬عليكم فاتورة معلقة رقم‪57919:‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪7,200.00‬‬ ‫‪1,173,655.00‬‬

‫‪58571‬‬ ‫‪2024/01/25‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪ -‬عليكم فاتورة معلقة رقم‪58571:‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪36,800.00‬‬ ‫‪1,210,455.00‬‬

‫‪58590‬‬ ‫‪2024/01/26‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪ -‬عليكم فاتورة معلقة رقم‪58590:‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪342,570.00‬‬ ‫‪1,553,025.00‬‬

‫‪35360‬‬ ‫‪2024/01/27‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫لكم سند قبض نقدي رقم‪ - 35360:‬دفعه‬ ‫‪90,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1,463,025.00‬‬

‫‪10409‬‬ ‫‪2024/02/05‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪ -‬لكم إشعار مرتجع رقم‪10409:‬‬ ‫‪46,200.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1,416,825.00‬‬

‫‪59184‬‬ ‫‪2024/02/14‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪ -‬عليكم فاتورة معلقة رقم‪59184:‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪27,900.00‬‬ ‫‪1,444,725.00‬‬
‫‪AL- MAJED FOR DRUG&medical‬‬
‫الماجد للدوية والمستلزمات الطبية والمخبرية‬
‫‪Egupment‬‬
‫إب ‪ -‬خلف مستشفى النصر‬
‫تلفون‪408125 :‬‬ ‫تلفون‪416466 :‬‬
‫تاريخ التقرير‪ :‬م‪20/02/2024 03:19:07‬‬ ‫فاكس‪:‬‬ ‫تلفون‪772397089 :‬‬

‫رقم الصفحة‪Page 2 of 2 :‬‬ ‫كشـف حسـاب عمـيل‬ ‫فـــرع‪ :‬المركز الرئيسي‬

‫كشف حساب خلل الفترة من ‪ 01/01/2023:‬إلى ‪ - 20/02/2024:‬المجمـوعة ‪:‬الماجد للدوية والمستلزمات الطبية والمخبرية بعملــة النظــام ‪-‬ر يمني‬

‫ت‪:‬‬ ‫‪ 011200‬مركز الفتح شبان د‪ /‬امجد النوعه ‪743116077‬العنــــوان شبان‬

‫رقم المستند‬ ‫معلقــات التــــــاريخ‬ ‫البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان‬ ‫دائــــــن‬ ‫مـــديــــن‬ ‫الرصــيد‬
‫‪840,395.00‬‬ ‫‪2,285,120.00‬‬ ‫‪1,444,725.00‬‬
‫الجمـــــــــــــــــــــــــــــاليــــــــات‬

‫‪2,034,725.00‬‬ ‫صافي المسحوبات‪:‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫مسـحوبات نقــــدية‪:‬‬ ‫آجلة‪2,285,120.00 :‬‬ ‫مسحوبات‬ ‫‪0.00‬‬ ‫إفتتــــــــــــــاح‪:‬‬
‫خصم بضاعة‪0.00 :‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫عمـــــولت نقــــــدية‪:‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫مردودات نقـدية‪:‬‬ ‫‪250,395.00‬‬ ‫مردودات آجلـة‪:‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫تعويضــــات‪:‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫إشــعـارات مدينـــة‪:‬‬ ‫شيكات غيرمحصلة‪0.00 :‬‬ ‫‪590,000.00‬‬ ‫تســــــــــديدات‪:‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫عينــــــــات‪:‬‬ ‫إشعارات دائنة‪0.00 :‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫معلقات فواتير نقدية‪:‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫معلقات ســندات‪:‬‬ ‫الرصــــــــــــيد‪1,444,725.00 :‬‬

‫‪.‬اسم المستلم‪:‬‬ ‫باستثناء الخطأ والسهو يعتبر هذا الكشف صحيحا مالم يردنا إعتراض خطي منكم خلل عشرة أيام من تاريخه‬

‫التوقيــع‬

‫آخر طباعة بتاريخ‪:‬‬ ‫ت‪ )(:‬فاكس‪. )(:‬‬ ‫العنــوان‪:‬‬

‫‪Web Site:www.ModernSoft.Com.ye‬‬ ‫‪:01290742‬سكاف ‪:01290741 - 01290740‬ت ةمظنألل تفوس نردوم جاتنإ نم ماظنلا اذه‬