‫‪AMAN AL - JAZEERA COMPANY FOR‬‬

‫شركـة أمان الجزيرة للدوية والمستلزمات الطبية‬

‫‪DRUGS‬‬
‫الجمهورية اليمنية ‪ -‬صنعاء‬
‫تلفون‪01684898 :‬‬ ‫تلفون‪01684898 :‬‬
‫تاريخ التقرير‪ :‬م‪20/03/2024 09:53:39‬‬ ‫فاكس‪01684898 :‬‬ ‫تلفون‪775435043 :‬‬

‫رقم الصفحة‪Page 1 of 2 :‬‬ ‫كشف حساب عميل‬ ‫فرع صنعاء‬ ‫فرع‪:‬‬

‫كشف حساب خلل الفترة من ‪ 01/01/2023:‬إلى ‪ - 19/03/2024:‬المجموعة ‪:‬شركـة أمان الجزيرة للدوية والمستلزمات الطبية بعملة النظام ‪-‬ر يمني‬

‫ت‪:‬‬ ‫الزبيرى ‪ -‬جوار الجمهورى‬ ‫العنوان‬ ‫‪ 020046‬صيدلية دار الدواء ‪-‬الزبيري‪ -‬بجانب الجمهو‬
‫رقم المستند‬ ‫التاريخ‬ ‫معلقات‬ ‫البيان‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫الرصيد‬
‫الرصيد الفتتاحي‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪78‬‬ ‫‪2023/05/03‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫فاتورة تعويض رقم‪ 78:‬تعويض الفاتورة ‪156‬‬ ‫‪80,000.00‬‬ ‫‪80,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪156‬‬ ‫‪2023/05/03‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫عليكم فاتورة نقدية معلقة رقم‪156:‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪500,000.00‬‬ ‫‪500,000.00‬‬

‫‪142‬‬ ‫‪2023/05/31‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫فاتورة تعويض رقم‪ 142:‬تعويض اضافي لفاتورة مبيعات رقم‪156‬‬ ‫‪33,100.00‬‬ ‫‪33,100.00‬‬ ‫‪500,000.00‬‬

‫‪207‬‬ ‫‪2023/07/10‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫فاتورة تعويض رقم‪207:‬‬ ‫‪24,000.00‬‬ ‫‪24,000.00‬‬ ‫‪500,000.00‬‬

‫‪304‬‬ ‫‪2023/07/10‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫عليكم فاتورة نقدية معلقة رقم‪ 304:‬عبدالوهاب‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪40,000.00‬‬ ‫‪540,000.00‬‬

‫‪326‬‬ ‫‪2023/08/21‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫فاتورة تعويض رقم‪ 326:‬تعويض اكميسيت‬ ‫‪56,400.00‬‬ ‫‪56,400.00‬‬ ‫‪540,000.00‬‬

‫‪328‬‬ ‫‪2023/08/22‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫فاتورة تعويض رقم‪328:‬‬ ‫‪60,000.00‬‬ ‫‪60,000.00‬‬ ‫‪540,000.00‬‬

‫‪428‬‬ ‫‪2023/08/22‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫عليكم فاتورة نقدية معلقة رقم‪428:‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪100,000.00‬‬ ‫‪640,000.00‬‬

‫‪11416‬‬ ‫‪2023/08/28‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪ -‬لكم سند تحصيل نقدي رقم ‪11416:‬‬ ‫‪20,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪620,000.00‬‬

‫‪11555‬‬ ‫‪2023/09/12‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪ -‬لكم سند تحصيل نقدي رقم ‪11555:‬‬ ‫‪20,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪600,000.00‬‬

‫‪11593‬‬ ‫‪2023/09/30‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪ -‬لكم سند تحصيل نقدي رقم ‪11593:‬‬ ‫‪30,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪570,000.00‬‬

‫‪442‬‬ ‫‪2023/10/02‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫فاتورة تعويض رقم‪442:‬‬ ‫‪36,000.00‬‬ ‫‪36,000.00‬‬ ‫‪570,000.00‬‬

‫‪550‬‬ ‫‪2023/10/02‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫عليكم فاتورة نقدية معلقة رقم‪ 550:‬بسام‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪60,000.00‬‬ ‫‪630,000.00‬‬

‫‪11707‬‬ ‫‪2023/10/07‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪ -‬لكم سند تحصيل نقدي رقم ‪11707:‬‬ ‫‪50,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪580,000.00‬‬

‫‪11731‬‬ ‫‪2023/10/17‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪ -‬لكم سند تحصيل نقدي رقم ‪11731:‬‬ ‫‪100,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪480,000.00‬‬

‫‪468‬‬ ‫‪2023/10/18‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫فاتورة تعويض رقم‪468:‬‬ ‫‪57,000.00‬‬ ‫‪57,000.00‬‬ ‫‪480,000.00‬‬

‫‪585‬‬ ‫‪2023/10/18‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫عليكم فاتورة نقدية معلقة رقم‪585:‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪150,000.00‬‬ ‫‪630,000.00‬‬

‫‪164‬‬ ‫‪2023/11/18‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫لكم إشعار مرتجع رقم‪164:‬‬ ‫‪71,874.99‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪558,125.01‬‬

‫‪544‬‬ ‫‪2023/12/13‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫فاتورة تعويض رقم‪544:‬‬ ‫‪24,000.00‬‬ ‫‪24,000.00‬‬ ‫‪558,125.01‬‬

‫‪681‬‬ ‫‪2023/12/13‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫عليكم فاتورة نقدية معلقة رقم‪ 681:‬بسام‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪40,000.00‬‬ ‫‪598,125.01‬‬

‫‪4757‬‬ ‫‪2023/12/13‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪ -‬لكم سند تحصيل نقدي رقم ‪4757:‬‬ ‫‪20,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪578,125.01‬‬

‫‪4768‬‬ ‫‪2023/12/16‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪ -‬لكم سند تحصيل نقدي رقم ‪4768:‬‬ ‫‪20,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪558,125.01‬‬

‫‪4797‬‬ ‫‪2024/01/11‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪ -‬لكم سند تحصيل نقدي رقم ‪4797:‬‬ ‫‪50,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪508,125.01‬‬

‫‪622‬‬ ‫‪2024/01/25‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫فاتورة تعويض رقم‪622:‬‬ ‫‪60,000.00‬‬ ‫‪60,000.00‬‬ ‫‪508,125.01‬‬

‫‪763‬‬ ‫‪2024/01/25‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫عليكم فاتورة نقدية معلقة رقم‪763:‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪100,000.00‬‬ ‫‪608,125.01‬‬
‫‪AMAN AL - JAZEERA COMPANY FOR‬‬
‫شركـة أمان الجزيرة للدوية والمستلزمات الطبية‬
‫‪DRUGS‬‬
‫الجمهورية اليمنية ‪ -‬صنعاء‬
‫تلفون‪01684898 :‬‬ ‫تلفون‪01684898 :‬‬
‫تاريخ التقرير‪ :‬م‪20/03/2024 09:53:41‬‬ ‫فاكس‪01684898 :‬‬ ‫تلفون‪775435043 :‬‬

‫رقم الصفحة‪Page 2 of 2 :‬‬ ‫كشف حساب عميل‬ ‫فرع صنعاء‬ ‫فرع‪:‬‬

‫كشف حساب خلل الفترة من ‪ 01/01/2023:‬إلى ‪ - 19/03/2024:‬المجموعة ‪:‬شركـة أمان الجزيرة للدوية والمستلزمات الطبية بعملة النظام ‪-‬ر يمني‬

‫ت‪:‬‬ ‫الزبيرى ‪ -‬جوار الجمهورى‬ ‫العنوان‬ ‫‪ 020046‬صيدلية دار الدواء ‪-‬الزبيري‪ -‬بجانب الجمهو‬
‫رقم المستند‬ ‫التاريخ‬ ‫معلقات‬ ‫البيان‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫الرصيد‬
‫‪812,374.99‬‬ ‫‪1,420,500.00‬‬ ‫‪608,125.01‬‬
‫الجماليات‬

‫‪0.00‬‬ ‫إفتتاح‪:‬‬
‫صافي المسحوبات‪918,125.01 :‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫مسحوبات نقدية‪:‬‬ ‫‪990,000.00‬‬ ‫مسحوبات معلقة‪:‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫مسحوبات آجلة‪:‬‬
‫إجمالي المردودات‪71,874.99 :‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫مردودات نقدية‪:‬‬ ‫‪71,874.99‬‬ ‫مردودات معلقات‪:‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫مردودات آجلة‪:‬‬
‫خصم بضاعة‪0.00 :‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫عمولت نقدية‪:‬‬
‫‪430,500.00‬‬ ‫تعويضات‪:‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫إشعارات مدينة‪:‬‬ ‫شيكات غيرمحصلة‪0.00 :‬‬ ‫‪310,000.00‬‬ ‫تسديدات‪:‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫عينات‪:‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫إشعارات دائنة‪:‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫معلقات فواتير نقدية‪:‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫معلقات سندات‪:‬‬ ‫‪608,125.01‬‬ ‫الرصيد‪:‬‬
‫‪.‬اسم المستلم‪:‬‬ ‫باستثناء الخطأ والسهو يعتبر هذا الكشف صحيحا مالم يردنا إعتراض خطي منكم خلل عشرة أيام من تاريخه‬

‫التوقيع‬

‫آخر طباعة بتاريخ‪:‬‬ ‫العنوان‪ :‬الجمهورية اليمنية ‪ -‬صنعاء ‪ -‬شارع الخمسين ت‪ )89848610(:‬فاكس‪. )89848610(:‬‬
‫‪Web Site:www.ModernSoftYe.Com‬‬ ‫‪:01503932‬سكاف ‪:01503930 - 01503931‬ت ةمظنألل تفوس نردوم جاتنإ نم ماظنلا اذه‬