‫مقابل مؤسسة الصباري‬ ‫محطة الوسام لتوليد الكهرباء‬

‫‪T-771779448-772512480‬‬ ‫كهرباء ‪ 24‬ساﻋة‬

‫‪2023/07/03‬‬

‫بال﷼‬ ‫‪2023/06/19‬‬ ‫الى تاريخ‬ ‫‪2023/03/03‬‬ ‫كشف حساب من تاريخ‬

‫فندق‬ ‫فندق بﻼزاالسياحي‬ ‫رقم الحساب ‪ 151501010072‬اسم الحساب‬
‫الرصيد‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫البيان‬ ‫النوع‬ ‫التاريخ‬ ‫رقم‬ ‫رقم‬
‫ق السابقه ق الحاليه االفارق‬ ‫المستند‬ ‫القيد‬
‫‪234,870.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫رصيد ماقبله‬ ‫رصيد‬ ‫‪03-03-2023‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫ماقبله‬
‫‪184,870.00‬‬ ‫‪50,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫سداد استهﻼك فاتورة شهر‪2023-02‬م‬ ‫قبض‬ ‫‪06-03-2023‬‬ ‫‪12366‬‬ ‫‪38610‬‬
‫‪134,870.00‬‬ ‫‪50,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫سداد استهﻼك فاتورة شهر‪2023-02‬م‬ ‫قبض‬ ‫‪15-03-2023‬‬ ‫‪13175‬‬ ‫‪39419‬‬
‫‪94,870.00‬‬ ‫‪40,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫سداد استهﻼك فاتورة شهر‪2023-02‬م‬ ‫قبض‬ ‫‪20-03-2023‬‬ ‫‪13380‬‬ ‫‪39624‬‬
‫‪152,790.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪57,920.00‬‬ ‫‪181‬‬ ‫‪11617‬‬ ‫‪11436‬‬ ‫فاتورة استهﻼك من‪ 2023/03/01‬الى ‪2023/03/25‬‬ ‫فاتوره‬ ‫‪25-03-2023‬‬ ‫‪43243‬‬ ‫‪43243‬‬
‫‪153,990.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1,200.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪320‬‬ ‫‪0‬‬ ‫فاتورة استهﻼك من‪ 2023/03/01‬الى ‪2023/03/25‬‬ ‫خدمات‬ ‫‪25-03-2023‬‬ ‫‪43243‬‬ ‫‪43243‬‬
‫‪103,990.00‬‬ ‫‪50,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫سداد استهﻼك فاتورة شهر‪2023-03‬م‬ ‫قبض‬ ‫‪28-03-2023‬‬ ‫‪13504‬‬ ‫‪39748‬‬
‫‪53,990.00‬‬ ‫‪50,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫سداد استهﻼك فاتورة شهر‪2023-03‬م‬ ‫قبض‬ ‫‪02-04-2023‬‬ ‫‪14132‬‬ ‫‪40376‬‬
‫‪3,990.00‬‬ ‫‪50,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫سداد استهﻼك فاتورة شهر‪2023-03‬م‬ ‫قبض‬ ‫‪06-04-2023‬‬ ‫‪358‬‬ ‫‪40770‬‬
‫‪115,890.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪111,900.00‬‬ ‫‪373‬‬ ‫‪11990‬‬ ‫‪11617‬‬ ‫فاتورة استهﻼك من‪ 2023/03/26‬الى ‪2023/04/15‬‬ ‫فاتوره‬ ‫‪15-04-2023‬‬ ‫‪46032‬‬ ‫‪46032‬‬
‫‪115,890.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪0‬‬ ‫فاتورة استهﻼك من‪ 2023/03/26‬الى ‪2023/04/15‬‬ ‫خدمات‬ ‫‪15-04-2023‬‬ ‫‪46032‬‬ ‫‪46032‬‬
‫‪65,890.00‬‬ ‫‪50,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫سداد استهﻼك فاتورة شهر‪2023-04‬م‬ ‫قبض‬ ‫‪18-04-2023‬‬ ‫‪1087‬‬ ‫‪41499‬‬
‫‪65,890.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪284‬‬ ‫‪0‬‬ ‫فاتورة استهﻼك من‪ 2023/04/16‬الى ‪2023/04/30‬‬ ‫خدمات‬ ‫‪30-04-2023‬‬ ‫‪47693‬‬ ‫‪47693‬‬
‫‪88,610.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪22,720.00‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪12070‬‬ ‫‪11990‬‬ ‫فاتورة استهﻼك من‪ 2023/04/16‬الى ‪2023/04/30‬‬ ‫فاتوره‬ ‫‪30-04-2023‬‬ ‫‪47693‬‬ ‫‪47693‬‬
‫‪38,610.00‬‬ ‫‪50,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫سداد استهﻼك فاتورة شهر‪2023-04‬م‬ ‫قبض‬ ‫‪03-05-2023‬‬ ‫‪1433‬‬ ‫‪41845‬‬
‫‪18,610.00‬‬ ‫‪20,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫سداد استهﻼك فاتورة شهر‪2023-04‬م‬ ‫قبض‬ ‫‪19-05-2023‬‬ ‫‪2553‬‬ ‫‪42965‬‬
‫‪137,606.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪118,996.00‬‬ ‫‪419‬‬ ‫‪12489‬‬ ‫‪12070‬‬ ‫فاتورة استهﻼك من‪ 2023/05/01‬الى ‪2023/05/28‬‬ ‫فاتوره‬ ‫‪28-05-2023‬‬ ‫‪49156‬‬ ‫‪49156‬‬
‫‪137,606.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪284‬‬ ‫‪0‬‬ ‫فاتورة استهﻼك من‪ 2023/05/01‬الى ‪2023/05/28‬‬ ‫خدمات‬ ‫‪28-05-2023‬‬ ‫‪49156‬‬ ‫‪49156‬‬
‫‪87,606.00‬‬ ‫‪50,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫سداد استهﻼك فاتورة شهر‪2023-06‬م‬ ‫قبض‬ ‫‪12-06-2023‬‬ ‫‪3756‬‬ ‫‪44168‬‬
‫‪37,606.00‬‬ ‫‪50,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫سداد استهﻼك فاتورة شهر‪2023-06‬م‬ ‫قبض‬ ‫‪16-06-2023‬‬ ‫‪3958‬‬ ‫‪44370‬‬
‫‪37,606.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪284‬‬ ‫‪0‬‬ ‫فاتورة استهﻼك من‪ 2023/05/29‬الى ‪2023/06/19‬‬ ‫خدمات‬ ‫‪19-06-2023‬‬ ‫‪50848‬‬ ‫‪50848‬‬
‫‪91,282.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪53,676.00‬‬ ‫‪189‬‬ ‫‪12678‬‬ ‫‪12489‬‬ ‫فاتورة استهﻼك من‪ 2023/05/29‬الى ‪2023/06/19‬‬ ‫فاتوره‬ ‫‪19-06-2023‬‬ ‫‪50848‬‬ ‫‪50848‬‬
‫‪-143,588.00‬‬ ‫‪510,000.00‬‬ ‫‪366,412.00‬‬ ‫اجمالي الحركة‬
‫‪91,282.00‬‬ ‫‪366,412.00‬‬ ‫اجمالي الرصيد‬

‫المدير‬ ‫رئيس الحسابات‬ ‫المحاسب‬

‫‪Page 1 of 1‬‬