‫رصيد نهائي مدين رصيد نهائي دائن‬ ‫حركة دائنة‬ ‫حركة مدينة‬ ‫رصيد سابق دائن‬ ‫رصيد سابق

‬ ‫رصيد سابق مدين‬ ‫اسم الحساب‬ ‫رقم الحساب‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪9,582,913.73‬‬ ‫‪9,582,913.73‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫صندوق المحل‬ ‫‪110101‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪13,916.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪13,916.00‬‬ ‫صندوق العمالت‬ ‫‪110102‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪39,087.84‬‬ ‫‪2,343,953.56‬‬ ‫‪1,954,573.80‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪428,467.60‬‬ ‫البنك الراجحى‬ ‫‪110301‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪2,465,324.12‬‬ ‫‪2,465,324.12‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫الشبكة السعودية‬ ‫‪110304‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪654,970.06‬‬ ‫‪5,271,567.69‬‬ ‫‪5,327,066.64‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪599,471.11‬‬ ‫بنك االنماء ‪68202020897000 -‬‬ ‫‪110305‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪1,289,497.41‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪###‬‬ ‫مخزون اول المدة اصول ‪ -‬المحل‬ ‫‪1104101‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪29,135.95‬‬ ‫‪45,374.06‬‬ ‫‪74,510.01‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫عجز وزيادة مخزون المحل‬ ‫‪1104201‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪186,239.97‬‬ ‫‪1,832,944.96‬‬ ‫‪1,798,158.27‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪221,026.66‬‬ ‫عمالء المحل‬ ‫‪11051‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪46,947.23‬‬ ‫‪46,947.23‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ذمة ابو ابراهيم‬ ‫‪110610101‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪3,857.16‬‬ ‫‪15,800.00‬‬ ‫‪3,357.16‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪16,300.00‬‬ ‫المحاسب‬ ‫‪110610103‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪3,745.17‬‬ ‫‪696.22‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪3,048.95‬‬ ‫ذمة محمد بايعشوت‬ ‫‪110610104‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪14,679.03‬‬ ‫‪9,492.03‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪5,187.00‬‬ ‫ذمة عمر بايعشوت‬ ‫‪110610106‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪9,349.00‬‬ ‫‪9,100.00‬‬ ‫‪3,850.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪14,599.00‬‬ ‫ذمة يزيد عبدالمنعم‬ ‫‪110610107‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪30,102.23‬‬ ‫‪6,334.14‬‬ ‫‪36,436.37‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ذمة عبد الرحيم‬ ‫‪110610108‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪2,000.00‬‬ ‫‪2,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫عهدة ابوابراهيم‬ ‫‪110610201‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪228,874.63‬‬ ‫‪228,874.63‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪%‬ضريبة قيمة مضافة مشتريات ‪15‬‬ ‫‪11062041‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪63,733.37‬‬ ‫‪58,127.67‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪5,605.70‬‬ ‫‪%‬ضريبة قيمة مضافة مصروفات ‪15‬‬ ‫‪11062042‬‬
‫‪129,099.56‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1,225,534.02‬‬ ‫‪1,300,077.71‬‬ ‫‪203,643.25‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫مصلحة الزكاة والدخل‬ ‫‪1106205‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪12,000.00‬‬ ‫‪12,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫المعقب ‪ -‬هانى بامقدم‬ ‫‪1106208‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪16,363.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪15,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1,363.00‬‬ ‫مؤسسة اجواد للتخليص الجمركى‬ ‫‪1106209‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.01‬‬ ‫‪5,955.99‬‬ ‫‪5,956.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫مؤسسة بدر البندر للتخليص الجمركي‬ ‫‪1106210‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪112,125.00‬‬ ‫‪112,125.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫شركة الصفوه للمحاماه‬ ‫‪1106211‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪97,456.60‬‬ ‫‪132,503.06‬‬ ‫‪149,500.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪80,459.66‬‬ ‫ايجارات مدفوعة مقدما ‪ -‬المحل‬ ‫‪1106301‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪5,808.19‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪5,808.19‬‬ ‫بدالت مدفوعة مقدما ‪ -‬المحل‬ ‫‪1106302‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪38,675.94‬‬ ‫‪65,828.36‬‬ ‫‪57,664.93‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪46,839.37‬‬ ‫تأمين طبى مدفوع مقدما‬ ‫‪1106303‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪370,366.00‬‬ ‫‪4,476,870.00‬‬ ‫‪4,745,145.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪102,091.00‬‬ ‫الخزينة ‪ -‬المحل‬ ‫‪110801‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪9,402.49‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪9,402.49‬‬ ‫اثاث مكتبى المحل‬ ‫‪120201‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪17,243.79‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪4,267.83‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪12,975.96‬‬ ‫اجهزة كمبيوتر المحل‬ ‫‪120301‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪4,266.75‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪757.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪3,509.75‬‬ ‫طابعات وفاكسات المحل‬ ‫‪120401‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪24,005.38‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪3,043.48‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪20,961.90‬‬ ‫اجهزة تكييف المحل‬ ‫‪120501‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪13,724.67‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪3,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪10,724.67‬‬ ‫برنامج اسس‪ -‬المحل‬ ‫‪120601‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪1,000.00‬‬ ‫‪1,000.00‬‬ ‫‪2,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫عهدة محمد بايعشوت‬ ‫‪120610204‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪1,000.00‬‬ ‫‪1,000.00‬‬ ‫‪2,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫عهده عمر بايعشوت‬ ‫‪120610205‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪1,000.00‬‬ ‫‪2,100.00‬‬ ‫‪3,100.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫عهده عبد الرحيم‬ ‫‪120610206‬‬
 ‫‪0.00‬‬ ‫‪105,927.75‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪105,927.75‬‬ ‫تجهيزات وديكورات المحل‬ ‫‪120701‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪31,190.43‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪4,913.04‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪26,277.39‬‬ ‫تجهيزات وديكورات ‪ -‬المستودع الخارجى‬ ‫‪120702‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪6,304.64‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪6,304.64‬‬ ‫لوحات دعائية المحل‬ ‫‪121001‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪28,249.76‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪3,426.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪24,823.76‬‬ ‫اجهزة كهربائية وتليفون المحل‬ ‫‪121101‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪219.52‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪219.52‬‬ ‫طفايات حريق المحل‬ ‫‪121301‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪71,003.04‬‬ ‫‪51,000.00‬‬ ‫‪104,003.04‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪18,000.00‬‬ ‫أالت ومعدات المستودع‬ ‫‪121401‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪226,074.82‬‬ ‫‪4,014,855.34‬‬ ‫‪3,719,263.82‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪521,666.34‬‬ ‫موردين المحل‬ ‫‪21011‬‬
‫‪70,638.09‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪114,084.81‬‬ ‫‪92,164.21‬‬ ‫‪48,717.49‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫مصروفات مستحقة ‪ -‬المحل‬ ‫‪2104201‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪465,016.61‬‬ ‫‪465,016.61‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫رواتب وأجور مستحقة‬ ‫‪2104202‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪103,703.46‬‬ ‫‪103,703.46‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫عموالت مستحقة‬ ‫‪2104203‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1,357,853.69‬‬ ‫‪1,357,853.48‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.21‬‬ ‫‪%‬ضريبة قيمة مضافة على المبيعات ‪15‬‬ ‫‪2104301‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪8,625.00‬‬ ‫‪18,375.00‬‬ ‫‪9,750.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫مكتب المراجعه القانونيه‪ -‬خالد باهمام‬ ‫‪21045‬‬
‫‪57,734.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪23,673.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪34,061.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫مخصص مكافأة نهاية الخدمة‬ ‫‪21047‬‬
‫‪268,820.85‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪94,842.45‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪173,978.40‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫مخصص االنخفاض فى قيمه المخزون‬ ‫‪21048‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪254,695.17‬‬ ‫‪267,755.53‬‬ ‫‪13,060.36‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪ DHL‬شركه دي اتش ال للشحن‬ ‫‪21049‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪72,886.15‬‬ ‫‪72,886.15‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫مخصص الزكاه الشرعيه‬ ‫‪21050‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪5,000.00‬‬ ‫‪5,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫بدالت مستحقه ‪ -‬اداريه‬ ‫‪2105101‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪402,416.00‬‬ ‫‪407,616.00‬‬ ‫‪5,200.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫بدالت مستحقة ‪ -‬بيع وتوزيع‬ ‫‪2105102‬‬
‫‪25,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪25,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫راس مال المحل‬ ‫‪22011‬‬
‫‪1,182,392.50‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪3,562,050.00‬‬ ‫‪2,644,237.58‬‬ ‫‪264,580.08‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫جارى صاحب الموسسة‬ ‫‪220201‬‬
‫‪39,705.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪39,705.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫خصم مكتسب المحل‬ ‫‪220301‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪173,001.33‬‬ ‫‪173,001.33‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫مبالغ معلقه تحت التسويه‬ ‫‪2203204‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪72,123.98‬‬ ‫‪72,123.98‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫مبالغ بنكيه معلقه تحت التسوية‬ ‫‪2203205‬‬
‫‪501.14‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1,332.14‬‬ ‫‪831.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫عجز وزيادة صندوق المحل‬ ‫‪22034‬‬
‫‪12,954.93‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪12,954.93‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ارباح بيع اصول ثابته‬ ‫‪2203601‬‬
‫‪1,712.86‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪728.92‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪983.94‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫مجمع اهالك اللوحات الدعائية ‪ -‬المحل‬ ‫‪22041001‬‬
‫‪138.33‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪63.45‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪74.88‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫مجمع اهالك طفايات الحريق ‪ -‬المحل‬ ‫‪22041201‬‬
‫‪2,437.07‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪5,964.33‬‬ ‫‪4,954.93‬‬ ‫‪1,427.67‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫مجمع اهالك األالت والمعدات ‪ -‬المستودع‬ ‫‪22041301‬‬
‫‪2,261.55‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1,084.50‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1,177.05‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫مجمع اهالك االثاث المكتبى للمحل‬ ‫‪2204201‬‬
‫‪9,219.42‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪4,501.21‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪4,718.21‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫مجمع اهالك اجهزة كمبيوتر المحل‬ ‫‪2204301‬‬
‫‪1,481.72‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1,209.61‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪272.11‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫مجمع اهالك طابعات وفاكسات المحل‬ ‫‪2204401‬‬
‫‪12,942.14‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪6,653.19‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪6,288.95‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫مجمع اهالك اجهزة تكييف المحل‬ ‫‪2204501‬‬
‫‪7,751.59‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪3,371.98‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪4,379.61‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫مجمع اهالك برنامج اسس‬ ‫‪2204601‬‬
‫‪26,107.15‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪12,217.96‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪13,889.19‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫مجمع اهالك تجهيزات وديكورات المحل‬ ‫‪2204701‬‬
‫‪3,814.55‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪3,234.68‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪579.87‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫مجمع اهالك تجهيزات وديكورات المستودع‬ ‫‪2204702‬‬
 ‫‪16,849.62‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪7,847.52‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪9,002.10‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫مجمع اهالك االجهزة الكهربائية والتليفون ‪ -‬المحل‬ ‫‪2204901‬‬
‫‪8,907,886.19‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪8,907,886.19‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫مبيعات نقدية للمحل‬ ‫‪30101‬‬
‫‪1,869,438.59‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1,869,438.59‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫مبيعات اجله المحل‬ ‫‪30201‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪595,342.05‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪595,342.05‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫مردودات المبيعات النقدية للمحل‬ ‫‪30301‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪477,014.59‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪477,014.59‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫مردودات المبيعات االجله للمحل‬ ‫‪30401‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪1,513,041.97‬‬ ‫‪168,029.89‬‬ ‫‪1,681,071.86‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫خصم المبيعات للمحل‬ ‫‪30501‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪228,507.13‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪228,507.13‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫مشتريات نقدية المحل‬ ‫‪40101‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪3,978,364.00‬‬ ‫‪291.90‬‬ ‫‪3,978,655.90‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫مشتريات اجله المحل‬ ‫‪40201‬‬
‫‪20,568.75‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪20,568.75‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫مردودات المشتريات النقدية للمحل‬ ‫‪40301‬‬
‫‪74,221.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪74,221.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫مردودات مشتريات اجله للمحل‬ ‫‪40401‬‬
‫‪431,316.09‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪440,515.86‬‬ ‫‪9,199.77‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫خصم مشتريات المحل‬ ‫‪40501‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪128,100.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪128,100.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫رواتب االدارة‬ ‫‪5101101‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪19,108.19‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪19,108.19‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫بدالت االدارة‬ ‫‪5101201‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪16,500.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪16,500.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫بدل سكن ‪ -‬االدارة‬ ‫‪5101202‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪132,503.06‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪132,503.06‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ايجارات ادارية‬ ‫‪51021‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪300.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪300.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫محروقات ادارية‬ ‫‪51031‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪6,292.80‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪6,292.80‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫قرطاسية ادارية‬ ‫‪51071‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪140.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪140.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫رسوم وتصديقات ادارية‬ ‫‪51081‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪1,084.50‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1,084.50‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫اهالك اثاث مكتبى االدارة‬ ‫‪510902‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪4,501.21‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪4,501.21‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫اهالك اجهزة كمبيوتر االدارة‬ ‫‪510903‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪1,209.61‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1,209.61‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫اهالك طابعات االدارة‬ ‫‪510904‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪12,217.96‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪12,217.96‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫اهالك التجهيزات والديكورات‬ ‫‪510905‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪6,653.19‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪6,653.19‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫اهالك المكيفات‬ ‫‪510906‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪3,371.98‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪3,371.98‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫اهالك برنامج المحاسبة‬ ‫‪510907‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪7,847.52‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪7,847.52‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫اهالك االجهزة الكهربائية والتليفون‬ ‫‪510908‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪728.92‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪728.92‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫اهالك اللوحات الدعائية‬ ‫‪510910‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪63.45‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪63.45‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫اهالك طفايات الحريق‬ ‫‪510912‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪5,964.33‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪5,964.33‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫اهالك األالت والمعدات‬ ‫‪510913‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪3,234.68‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪3,234.68‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫اهالك تجهيزات وديكورات المستودع‬ ‫‪510914‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪5,300.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪5,300.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫عموالت اداريه‬ ‫‪511101‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪3,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪3,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫مصروفات دعاية واعالن المحل‬ ‫‪511201‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪10,300.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪10,300.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫اتعاب تعقيب‬ ‫‪511501‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪83,325.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪83,325.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫اتعاب مهنية ‪ -‬عام‬ ‫‪511502‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪7,233.92‬‬ ‫‪25,206.38‬‬ ‫‪32,440.30‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫متنوعه‬ ‫‪511503‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪15,320.59‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪15,320.59‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫اشتراكات ادارية ‪ -‬المحل‬ ‫‪511901‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪36,092.55‬‬ ‫‪271.63‬‬ ‫‪36,364.18‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫مصروفات بنكيه ‪ -‬المحل‬ ‫‪512101‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪15,005.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪15,005.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫اكراميات‬ ‫‪512202‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪2,151.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪2,151.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫صدقات‬ ‫‪512203‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪94,842.45‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪94,842.45‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫مصروف االنخفاض فى قيمه المخزون‬ ‫‪512205‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪47,146.22‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪47,146.22‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫تامينات اجتماعية‬ ‫‪5123‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪23,673.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪23,673.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫مصروف مكافأه نهايه الخدمه‬ ‫‪5125‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪303,058.34‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪303,058.34‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫اجور ومرتبات ‪ -‬بيع وتوزيع‬ ‫‪530101‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪10,869.12‬‬ ‫‪556.00‬‬ ‫‪11,425.12‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫مصاريف صيانة سيارات ‪ -‬بيع وتوزيع‬ ‫‪530301‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪1,230.00‬‬ ‫‪250.00‬‬ ‫‪1,480.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫مصروفات صيانه بالمحل‬ ‫‪530302‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪3,071.50‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪3,071.50‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫مصروفات صيانة وتجهيز قطع غيار‬ ‫‪530303‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪492.99‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪492.99‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫مصاريف صيانه الرافعه الشوكية ‪ -‬بيع وتوزيع‬ ‫‪530304‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪702,987.85‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪702,987.85‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫عموالت وحوافز ومكافأت ‪ -‬بيع وتوزيع‬ ‫‪530401‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪64,363.66‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪64,363.66‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫محروقات وانتقاالت ‪ -‬بيع وتوزيع‬ ‫‪530601‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪10,518.70‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪10,518.70‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫مهمات ومستلزمات للمحل ‪ -‬بيع وتوزيع‬ ‫‪530701‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪60,176.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪60,176.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫بدال سكن ‪ -‬بيع وتوزيع‬ ‫‪531001‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪4,100.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪4,100.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫بدل سفر ‪ -‬بيع وتوزيع‬ ‫‪531002‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪26,300.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪26,300.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫بدالت ‪ -‬بيع وتوزيع‬ ‫‪531003‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪115,659.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪115,659.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫بدل مصاريف تعليم االوالد‬ ‫‪531004‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪10,500.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪10,500.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫بدل مالبس العمل‬ ‫‪531005‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪148,596.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪148,596.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫بدل اضافي ساعات العمل ‪ -‬بيع وتوزيع‬ ‫‪531006‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪1,700.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1,700.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫مطبوعات المحل ‪ -‬بيع وتوزيع‬ ‫‪531301‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪35,602.04‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪35,602.04‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫بوفيه وضيافة ‪ -‬بيع وتوزيع‬ ‫‪531401‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪7,481.09‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪7,481.09‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫كهرباء ومياه وغاز ‪ -‬بيع وتوزيع‬ ‫‪531501‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪115,840.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪115,840.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫جوازات ‪ -‬بيع وتوزيع‬ ‫‪531601‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪118,041.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪118,041.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫مصروفات حكوميه ‪ -‬بيع وتوزيع‬ ‫‪531701‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪217.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪217.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫مصروفات شحن وجمارك ‪ -‬بيع وتوزيع‬ ‫‪531801‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪19,608.76‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪19,608.76‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫شحن جوال ‪ -‬بيع وتوزيع‬ ‫‪531901‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪3,427.05‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪3,427.05‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫هاتف المحل ‪ -‬بيع وتوزيع‬ ‫‪531902‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪1,180.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1,180.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫مصروفات عالج ‪ -‬بيع وتوزيع‬ ‫‪532002‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪65,828.36‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪65,828.36‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫تأمين طبى ‪ -‬بيع وتوزيع‬ ‫‪532003‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪1,896.50‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1,896.50‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫مصاريف نقل بضاعة‬ ‫‪532005‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪7,375.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪7,375.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫اتعاب تعقيب ‪ -‬بيع وتوزيع‬ ‫‪532101‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪946.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪946.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫تذاكر سفر ‪ -‬بيع وتوزيع‬ ‫‪532201‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪9,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪9,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫شهادات المشتريات المستوردة‬ ‫‪532301‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪163,922.49‬‬ ‫‪230.00‬‬ ‫‪164,152.49‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫جمارك المشتريات المستوردة‬ ‫‪532302‬‬
 ‫‪0.00‬‬ ‫‪313,891.13‬‬ ‫‪2,611.09‬‬ ‫‪316,502.22‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫شحن المشتريات المستوردة‬ ‫‪532303‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪71,467.70‬‬ ‫‪238.33‬‬ ‫‪71,706.03‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫عمولة مكاتب االستيراد للمشتريات المستوردة‬ ‫‪532304‬‬
‫‪29,135.95‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪74,510.01‬‬ ‫‪45,374.06‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫تسوية المخزون للمحل‬ ‫‪6301‬‬
‫‪329.72‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪2,700,475.00‬‬ ‫‪###‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ارباح عامة المحل‬ ‫‪8001‬‬
‫‪###‬‬ ‫‪###‬‬ ‫‪###‬‬ ‫‪###‬‬ ‫‪###‬‬ ‫‪###‬‬
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
 46
###
47
###
###
###
95
99
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###