‫أسماء الخزائن بالشركة‬

‫خزينة االداره‬
‫خزينة حسام خطاب‬
 ‫إعداد‬
‫شيت مراقبة حركات الخزائن بالشركة‬
‫حسام خطاب‬
‫وصف السند‬ ‫اسم المستلم ‪ /‬المستفيد‬ ‫اسم الخزينة‬ ‫رقم السند‬ ‫نوع السند‬ ‫تاريخ السند‬ ‫&‬

‫رصيد افتتاحى‬ ‫خزينة االدارة‬ ‫خزينة االداره‬ ‫رصيد افتتاحى مدين‬ ‫‪2019/01/01‬‬
‫‪###‬‬

‫دفعة من العميل عماد‬ ‫خزينة االدارة‬ ‫خزينة االداره‬ ‫‪1001‬‬ ‫قبض نقدى‬ ‫‪2019/01/02‬‬
‫‪###‬‬

‫دفعة تحت الحساب‬ ‫العميل محمد‬ ‫خزينة االداره‬ ‫‪0101‬‬ ‫صرف نقدى‬ ‫‪2019/01/02‬‬
‫‪###‬‬

‫تحويل مبلغ ‪ 2000‬جنية‬ ‫خزينة حسام خطاب‬ ‫خزينة االداره‬ ‫‪0102‬‬ ‫صرف نقدى‬ ‫‪2019/03/01‬‬
‫‪###‬‬

‫االجمالى‬ ‫‪4‬‬ ‫عدد الحركات‬

 ‫المبلغ‬

‫‪10,000.00‬‬

‫‪2,000.00‬‬
‫)‪(3,000.00‬‬
‫)‪(2,000.00‬‬
‫‪7000‬‬
 ‫‪21:01‬‬ ‫‪ :‬تاريخ الطباعه ‪2023/10/31‬‬ ‫شركة الصقر للبرمجيات‬
‫سند قبض نقدى رقم ‪1001‬‬
‫‪ :‬تاريخ السند ‪2019/01/02‬‬
‫‪ :‬استلمت أنا ‪ /‬نحن شركة الصقر للبرمجيات ‪ /‬خزينة االداره‬
‫‪ :‬من السيد ‪ /‬الساده خزينة االدارة‬
‫فقط الفان جنية الغير‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪ :‬مبلغ وقدره‬
‫‪ :‬وذلك قيمة دفعة من العميل عماد‬

‫‪ /‬اسم المستلم‬
‫‪ /‬التوقيع‬
‫اعتماد‬ ‫المدير المالى‬ ‫المراجعه‬ ‫المحاسب‬ ‫امين الصندوق‬

‫أصل‬
‫‪21:01‬‬ ‫‪ :‬تاريخ الطباعه ‪2023/10/31‬‬ ‫شركة الصقر للبرمجيات‬
‫سند قبض نقدى رقم ‪1001‬‬
‫‪ :‬تاريخ السند ‪2019/01/02‬‬
‫‪ :‬استلمت أنا ‪ /‬نحن شركة الصقر للبرمجيات ‪ /‬خزينة االداره‬
‫‪ :‬من السيد ‪ /‬الساده خزينة االدارة‬
‫فقط الفان جنية الغير‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪ :‬مبلغ وقدره‬
‫‪ :‬وذلك قيمة دفعة من العميل عماد‬

‫‪ /‬اسم المستلم‬
‫‪ /‬التوقيع‬
‫اعتماد‬ ‫المدير المالى‬ ‫المراجعه‬ ‫المحاسب‬ ‫امين الصندوق‬

‫صوره ‪1‬‬
‫‪21:01‬‬ ‫‪ :‬تاريخ الطباعه ‪2023/10/31‬‬ ‫شركة الصقر للبرمجيات‬
‫سند قبض نقدى رقم ‪1001‬‬
‫‪ :‬تاريخ السند ‪2019/01/02‬‬
‫‪ :‬استلمت أنا ‪ /‬نحن شركة الصقر للبرمجيات ‪ /‬خزينة االداره‬
‫‪ :‬من السيد ‪ /‬الساده خزينة االدارة‬
‫فقط الفان جنية الغير‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪ :‬مبلغ وقدره‬
‫‪ :‬وذلك قيمة دفعة من العميل عماد‬

‫‪ /‬اسم المستلم‬
‫‪ /‬التوقيع‬
‫اعتماد‬ ‫المدير المالى‬ ‫المراجعه‬ ‫المحاسب‬ ‫امين الصندوق‬

‫صوره ‪2‬‬
 ‫رقم السند‬ ‫نوع السند‬
‫قبض نقدى‬

‫شركة الصقر للبرمجيات‬

‫‪:‬نوع القيد قبض نقدى‬ ‫‪ :‬رقم القيد ‪0‬‬

‫‪ :‬التاريخ‬

‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫وصف القيد‬ ‫اسم الحساب‬

‫‪0.0‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫االجمالى‬

‫المدير العام‬ ‫المدير المالى‬ ‫المراجعه‬ ‫المحاسب‬ ‫امين الصندوق‬