‫التار ــخ‬ ‫الوصف‬ ‫المصار ف‬ ‫الم الغ الدائنة‬ ‫رص د الحساب‬

‫‪ SAR‬الرص د ُ‬
‫المرحل‬ ‫‪-‬‬ ‫‪SAR‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪SAR‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪5/1/2023‬‬ ‫كة عابر المح طات‬ ‫‪SAR‬‬ ‫‪9,840.00 SAR‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪SAR‬‬ ‫‪9,840.00‬‬
‫‪10/1/2023‬‬ ‫تور د ستائر النهدي ‪ -‬قد م مع عﻼء‬ ‫‪SAR 18,400.00 SAR‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪SAR‬‬ ‫‪28,240.00‬‬
‫‪15/1/2023‬‬ ‫حوالة ل ك ا ‪ -‬صادق‬ ‫‪SAR‬‬ ‫‪20,035.00‬‬ ‫‪SAR‬‬ ‫‪8,205.00‬‬
‫‪11/2/2023‬‬ ‫ص ه حول لمحمد عشان ضاعة ترك ا‬ ‫‪SAR 27,000.00‬‬ ‫‪SAR‬‬ ‫‪35,205.00‬‬
‫‪12/2/2023‬‬ ‫تح ل بن ل ضاعة ترك ا‬ ‫‪SAR‬‬ ‫‪27,000.00‬‬ ‫‪SAR‬‬ ‫‪8,205.00‬‬
‫‪12/2/2023‬‬ ‫اجور تح ل بن‬ ‫‪SAR‬‬ ‫‪18.40‬‬ ‫‪SAR‬‬ ‫‪8,186.60‬‬
‫‪14/2/2023‬‬ ‫مس نات الهند ‪ -‬دفعة او‬ ‫‪SAR 31,050.00‬‬ ‫‪SAR‬‬ ‫‪39,236.60‬‬
‫‪19/2/2023‬‬ ‫كة عابر المح طات‬ ‫‪SAR 30,000.00 SAR‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪SAR‬‬ ‫‪69,236.60‬‬
‫‪19/2/2023‬‬ ‫حوالة ل ك ا ‪ -‬صادق‬ ‫‪SAR‬‬ ‫‪31,000.00‬‬ ‫‪SAR‬‬ ‫‪38,236.60‬‬
‫‪19/2/2023‬‬ ‫اجور تح ل بن‬ ‫‪SAR‬‬ ‫‪18.40‬‬ ‫‪SAR‬‬ ‫‪38,218.20‬‬
‫‪20/2/2023‬‬ ‫م وع الفورموﻻ ون ‪ -‬دفعة او‬ ‫‪SAR 113,850.00‬‬ ‫‪SAR 152,068.20‬‬
‫‪20/2/2023‬‬ ‫حوالة ل ك ا ‪ -‬صادق‬ ‫‪SAR‬‬ ‫‪15,150.00‬‬ ‫‪SAR 136,918.20‬‬
‫‪20/2/2023‬‬ ‫اجور تح ل بن‬ ‫‪SAR‬‬ ‫‪18.40‬‬ ‫‪SAR 136,899.80‬‬
‫‪20/2/2023‬‬ ‫حوالة ل ك ا ‪ -‬ن ف ا‬ ‫‪SAR‬‬ ‫‪31,600.00‬‬ ‫‪SAR 105,299.80‬‬
‫‪20/2/2023‬‬ ‫اجور تح ل بن‬ ‫‪SAR‬‬ ‫‪18.40‬‬ ‫‪SAR 105,281.40‬‬
‫‪20/2/2023‬‬ ‫اء رافعة الس اره‬ ‫‪SAR‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪SAR 105,280.40‬‬
‫‪26/2/2023‬‬ ‫م وع الفورموﻻ ون ‪ -‬دفعة ثان ة‬ ‫‪SAR 20,000.00‬‬ ‫‪SAR 125,280.40‬‬
‫‪28/2/2023‬‬ ‫م وع السﻼت الجفا ‪-‬دفعة او‬ ‫‪SAR 103,500.00‬‬ ‫‪SAR 228,780.40‬‬
‫‪1/3/2023‬‬ ‫تخل ص جمر ل ضاعة ترك ا‬ ‫‪SAR‬‬ ‫‪1,173.79‬‬ ‫‪SAR 227,606.61‬‬
‫‪6/3/2023‬‬ ‫اء مظلة الفورموﻻ‬ ‫‪SAR‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪SAR 227,605.61‬‬
‫‪12/3/2023‬‬ ‫م وع الفورموﻻ ون ‪ -‬دفعة أخ ه‬ ‫‪SAR 51,461.00‬‬ ‫‪SAR 279,066.61‬‬
‫‪22/3/2023‬‬ ‫ص ه حول لمحمد عشان ضاعة الهند‬ ‫‪SAR 20,000.00‬‬ ‫‪SAR 299,066.61‬‬
‫‪22/3/2023‬‬ ‫حوالة للهند‪-‬أو‬ ‫‪SAR‬‬ ‫‪20,000.00‬‬ ‫‪SAR 279,066.61‬‬
‫‪22/3/2023‬‬ ‫اجور تح ل بن‬ ‫‪SAR‬‬ ‫‪18.40‬‬ ‫‪SAR 279,048.21‬‬
‫‪23/3/2023‬‬ ‫مس نات الهند ‪ -‬دفعة أخ ة‬ ‫‪SAR 31,050.00‬‬ ‫‪SAR 310,098.21‬‬
‫‪24/3/2023‬‬ ‫م وع السﻼت الجفا ‪-‬دفعة ‪1‬‬ ‫‪SAR 103,500.00‬‬ ‫‪SAR 413,598.21‬‬
‫‪3/4/2023‬‬ ‫تخل ص جمر ل ضاعة ترك ا‬ ‫‪SAR‬‬ ‫‪2,047.00‬‬ ‫‪SAR 411,551.21‬‬
‫‪3/4/2023‬‬ ‫تخل ص جمر ل ضاعة ترك ا‬ ‫‪SAR‬‬ ‫‪1,847.00‬‬ ‫‪SAR 409,704.21‬‬
‫‪13/4/2023‬‬ ‫ص ه حول لمحمد عشان ضاعة ترك ا‬ ‫‪SAR‬‬ ‫‪9,510.00‬‬ ‫‪SAR 419,214.21‬‬
‫‪13/4/2023‬‬ ‫ص ه حول لمحمد عشان ضاعة ترك ا‬ ‫‪SAR‬‬ ‫‪2,000.00‬‬ ‫‪SAR 421,214.21‬‬
‫‪13/4/2023‬‬ ‫تخل ص جمر ل ضاعة ترك ا‬ ‫‪SAR‬‬ ‫‪6,007.43‬‬ ‫‪SAR 415,206.78‬‬
‫‪13/4/2023‬‬ ‫تخل ص جمر ل ضاعة ترك ا‬ ‫‪SAR‬‬ ‫‪5,542.28‬‬ ‫‪SAR 409,664.50‬‬
‫‪17/4/2023‬‬ ‫فاتورة ستائر السلطان ‪ -‬دفعة او‬ ‫‪SAR 14,260.00‬‬ ‫‪SAR 423,924.50‬‬
‫‪18/4/2023‬‬ ‫حوالة للهند‪-‬أخ ه‬ ‫‪SAR‬‬ ‫‪15,026.00‬‬ ‫‪SAR 408,898.50‬‬
‫‪18/4/2023‬‬ ‫اجور تح ل بن‬ ‫‪SAR‬‬ ‫‪18.40‬‬ ‫‪SAR 408,880.10‬‬
‫‪30/4/2023‬‬ ‫ص ه حول لمحمد عشان ط اعة ستائر السلطان‬ ‫‪SAR‬‬ ‫‪3,900.00‬‬ ‫‪SAR 412,780.10‬‬
‫‪30/4/2023‬‬ ‫تح ل من مزا ا للمط عة للسلطان‬ ‫‪SAR‬‬ ‫‪3,900.00‬‬ ‫‪SAR 408,880.10‬‬
‫‪8/5/2023‬‬ ‫فاتورة ستائر السلطان ‪ -‬دفعة أخ ه‬ ‫‪SAR 14,260.00‬‬ ‫‪SAR 423,140.10‬‬
‫‪8/5/2023‬‬ ‫اء اب المنيوم من ترك ا ‪ -‬حوالة من مزا ا ل ك ا‬ ‫‪SAR‬‬ ‫‪7,375.14‬‬ ‫‪SAR 415,764.96‬‬
‫‪8/5/2023‬‬ ‫اجور تح ل بن‬ ‫‪SAR‬‬ ‫‪18.40‬‬ ‫‪SAR 415,746.56‬‬
‫‪8/5/2023‬‬ ‫تخل ص جمر ل ضاعة ترك ا‬ ‫‪SAR‬‬ ‫‪3,113.66‬‬ ‫‪SAR 412,632.90‬‬
‫‪8/5/2023‬‬ ‫سدادد فاتورة المتوسط‬ ‫‪SAR‬‬ ‫‪8,625.00‬‬ ‫‪SAR 421,257.90‬‬
‫‪9/5/2023‬‬ ‫سداد مزا ا لحساب ص ه‬ ‫‪SAR‬‬ ‫‪3,900.00‬‬ ‫‪SAR 417,357.90‬‬
‫‪10/5/2023‬‬ ‫اء اب المنيوم من ترك ا ‪ -‬حوالة من مزا ا ل ك ا‬ ‫‪SAR‬‬ ‫‪844.77‬‬ ‫‪SAR 416,513.13‬‬
‫‪10/5/2023‬‬ ‫اجور تح ل بن‬ ‫‪SAR‬‬ ‫‪18.40‬‬ ‫‪SAR 416,494.73‬‬
‫‪11/5/2023‬‬ ‫اء مواد ل لة للسﻼت مع ا سسولرلت ستائر‬ ‫‪SAR‬‬ ‫‪4,628.00‬‬ ‫‪SAR 411,866.73‬‬
‫‪17/5/2023‬‬ ‫سداد مزا ا لحساب ص ه‬ ‫‪SAR‬‬ ‫‪2,000.00‬‬ ‫‪SAR 409,866.73‬‬
‫‪25/5/2023‬‬ ‫م وع السﻼت الجفا ‪-‬دفعة ‪3‬‬ ‫‪SAR 69,000.00‬‬ ‫‪SAR 478,866.73‬‬
‫‪25/5/2023‬‬ ‫سداد مزا ا لحساب ص ه‬ ‫‪SAR‬‬ ‫‪5,000.00‬‬ ‫‪SAR 473,866.73‬‬
‫‪27/5/2023‬‬ ‫سداد مزا ا لحساب أ من‬ ‫‪SAR‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪SAR 473,865.73‬‬
‫‪28/5/2023‬‬ ‫سداد مزا ا لحساب ص ه‬ ‫‪SAR‬‬ ‫‪53,000.00‬‬ ‫‪SAR 420,865.73‬‬
‫‪28/5/2023‬‬ ‫سداد مزا ا لحساب أ من ‪ -‬راتب قاسم‬ ‫‪SAR‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪SAR 420,864.73‬‬
‫‪30/5/2023‬‬ ‫فاتورة ستائر الخل ج ة ‪ -‬دفعة او‬ ‫‪SAR 11,500.00‬‬ ‫‪SAR 432,364.73‬‬
‫‪30/5/2023‬‬ ‫اء اقمشة ستائر من العب ان للخل ج ه‬ ‫‪SAR‬‬ ‫‪4,252.13‬‬ ‫‪SAR 428,112.60‬‬
‫‪31/5/2023‬‬ ‫اصدار شهادة سابر ﻻبواب اﻷلمنيوم ترك ا‬ ‫‪SAR‬‬ ‫‪1,000.00‬‬ ‫‪SAR 427,112.60‬‬
‫‪1/6/2023‬‬ ‫تخل ص جمر ﻻبواب اﻻلمنيوم المطار‬ ‫‪SAR‬‬ ‫‪697.00‬‬ ‫‪SAR 426,415.60‬‬
‫‪1/6/2023‬‬ ‫تخل ص جمر ﻻبواب اﻻلمنيوم المطار‬ ‫‪SAR‬‬ ‫‪418.97‬‬ ‫‪SAR 425,996.63‬‬
‫‪1/6/2023‬‬ ‫تح ل من مزا ا للمط عة للخل ج ه‬ ‫‪SAR‬‬ ‫‪4,015.66‬‬ ‫‪SAR 421,980.97‬‬
‫‪12/6/2023‬‬ ‫تخل ص جمر لمس نات الهند‬ ‫‪SAR‬‬ ‫‪1,594.00‬‬ ‫‪SAR 420,386.97‬‬
‫‪12/6/2023‬‬ ‫اصدار شهادة سابر ﻻبواب المس نات الهند‬ ‫‪SAR‬‬ ‫‪1,000.00 SAR‬‬ ‫‪1,000.00‬‬ ‫‪SAR 420,386.97‬‬
‫‪13/6/2023‬‬ ‫ا داع كة ل جم ل للستائر‬ ‫‪SAR‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪SAR 420,387.97‬‬
‫‪20/6/2023‬‬ ‫ص ه حول لمحمد عشان تخل ص جمر الهند‬ ‫‪SAR‬‬ ‫‪1,850.00‬‬ ‫‪SAR 422,237.97‬‬
‫‪21/6/2023‬‬ ‫تخل ص جمر ل ضاعة الهند‬ ‫‪SAR‬‬ ‫‪1,828.57‬‬ ‫‪SAR 420,409.40‬‬
‫‪21/6/2023‬‬ ‫ص ه حول لمحمد عشان تخل ص جمر الهند‬ ‫‪SAR‬‬ ‫‪1,025.00‬‬ ‫‪SAR 421,434.40‬‬
‫‪21/6/2023‬‬ ‫تخل ص جمر ل ضاعةابواب اﻻمنيوم‬ ‫‪SAR‬‬ ‫‪1,020.00‬‬ ‫‪SAR 420,414.40‬‬
‫‪21/6/2023‬‬ ‫فاتورة ستائر الخل ج ة ‪ -‬دفعة اخ ه‬ ‫‪SAR 23,000.00‬‬ ‫‪SAR 443,414.40‬‬
‫‪22/6/2023‬‬ ‫سداد مزا ا لحساب ص ه‬ ‫‪SAR‬‬ ‫‪20,000.00‬‬ ‫‪SAR 423,414.40‬‬
‫‪25/6/2023‬‬ ‫سداد مزا ا لحساب أ من‬ ‫‪SAR‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪SAR 423,413.40‬‬
‫‪26/6/2023‬‬ ‫ص ه حول لمحمد عشان تخل ص جمر الهند‬ ‫‪SAR‬‬ ‫‪2,000.00‬‬ ‫‪SAR 425,413.40‬‬
‫‪26/6/2023‬‬ ‫تخل ص جمر ل ضاعة الهند‬ ‫‪SAR‬‬ ‫‪2,000.00‬‬ ‫‪SAR 423,413.40‬‬
‫‪3/7/2023‬‬ ‫م وع السﻼت الجفا ‪-‬دفعة ‪ 4‬أخ ه‬ ‫‪SAR 69,000.00‬‬ ‫‪SAR 492,413.40‬‬
‫‪6/7/2023‬‬ ‫سداد مزا ا لحساب ص ه‬ ‫‪SAR‬‬ ‫‪10,000.00‬‬ ‫‪SAR 482,413.40‬‬
‫‪7/7/2023‬‬ ‫مرتجع لحساب الجفا‬ ‫‪SAR‬‬ ‫‪11,500.00‬‬ ‫‪SAR 470,913.40‬‬
‫‪7/7/2023‬‬ ‫مرتجع لحساب الجفا‬ ‫‪SAR‬‬ ‫‪28,750.00‬‬ ‫‪SAR 442,163.40‬‬
‫فاتورة اب المنيوم‬ ‫‪SAR 4,830.00‬‬ ‫‪SAR 446,993.40‬‬

‫‪SAR 795,412.00 SAR‬‬ ‫‪348,418.60‬‬