LE SMART MONEY

CONCEPT
GUIDE COMPLET DU
MODÈLE DE DAY TRADING
D’ICT

CHAPITRE II

Le marché vous apprend toujours

quelque chose, alors soyez un étudiant du jeu.

-TIC

par LumiTraders
UNLOCKING SUCCESS IN
ICT 2022 MENTORSHIP :
THE SMART MONEY
GUIDE TO THE FULL ICT
DAY TRADING MODEL
BY LUMITRADERS
 Liste des abréviations

AD (A/D) ---------------------------- Accumulation and/or Distribution

ADR ---------------------------- Average Daily Range
AKZ ---------------------------- Asian Kill Zone
AMD ---------------------------- Accumulation, Manipulation, Distribution
BB ---------------------------- Breaker Block
BE ---------------------------- Break-Even
BG ---------------------------- Breakaway Gap
BISI ---------------------------- Buyside Imbalance Sell Side Inefficiency
BMS ---------------------------- Break of Market Structure
BoS ---------------------------- Break of Structure
BPR ---------------------------- Balanced Price Range
BSL ---------------------------- Buyside Liquidity
CE ---------------------------- Consequent Encroachment
CBDR ---------------------------- Central Bank Dealers Range
DD ---------------------------- Drawdown
DH/DL ---------------------------- Daily High / Daily Low
DOL ---------------------------- Draw on Liquidity
EQH/EQL ---------------------------- Equal Highs / Equal Lows
FVG ---------------------------- Fair Value Gap
HH ---------------------------- Higher High
HL ---------------------------- Higher Low
HOD ---------------------------- High of Day
HOW ---------------------------- High of Week
HRLR ---------------------------- High Resistance Liquidity Run
HTF ---------------------------- Higher Time Frame
IFVG ---------------------------- Inversion FVG
IOF ---------------------------- Institutional Order Flow
IOFED ---------------------------- Institutional Order Flow Entry Drill
IPDA ---------------------------- Interbank Price Delivery Algorithm
ITH ---------------------------- Intermediate-Term High
ITL ---------------------------- Intermediate-Term Low
KZ ---------------------------- Kill Zone
LC ---------------------------- London Close
LCKZ ---------------------------- London Close Kill Zone
LH ---------------------------- Lower High
LL ---------------------------- Lower Low
LO ---------------------------- London Open
LOD ---------------------------- Low of Day
LOW ---------------------------- Low of Week
LOKZ ---------------------------- London Open Kill Zone
LRLR ---------------------------- Low Resistance Liquidity Run
LTF ---------------------------- Lower Time Frame
LTH ---------------------------- Long-Term High
LTL ---------------------------- Long-Term Low
LQ ---------------------------- Liquidity
LV ---------------------------- Liquidity Void
MB ---------------------------- Mitigation Block
MG ---------------------------- Measuring Gap
MM ---------------------------- Market-Maker
MS ---------------------------- Market Structure
MMXM ---------------------------- Market Maker Buy/Sell Model
MSS ---------------------------- Market Structure Shift
MT ---------------------------- Mean Threshold
NDOG ---------------------------- New Day Opening Gap
NFP ---------------------------- Non-Farm Payroll report
NMO ---------------------------- NY Midnight Opening Price
NYO ---------------------------- New York Open
NYOKZ ---------------------------- New York Open Kill Zone
NWOG ---------------------------- New Week Opening Gap
OB ---------------------------- Order Block
OF ---------------------------- Order Flow
OP ---------------------------- Opening Price
OTE ---------------------------- Optimal Trade Entry
PA ---------------------------- Price Action
PDH ---------------------------- Previous Day High
PDL ---------------------------- Previous Day Low
PO3 ---------------------------- Power of Three
RB ---------------------------- Rejection Block
RDRB ---------------------------- Redelivered Rebalanced PD Array
RR (R/R, R:R) ---------------------------- Risk/Reward ratio or Reward/Risk ratio
RHO ---------------------------- Return to Origin or Return to OB
SB ---------------------------- Silver Bullet
SIBI ---------------------------- Sellside Imbalance Buyside Inefficiency
S&D ---------------------------- Seek and destroy
SH ---------------------------- Swing High
SL ---------------------------- Stop Loss
SMT ---------------------------- Smart Money Tool
SMT DIV ---------------------------- SMT Divergence
STH ---------------------------- Short-Term High
STL ---------------------------- Short-Term Low
TA (T/A) ---------------------------- Technical Analysis
TF ---------------------------- Time Frame
TP ---------------------------- Take-Profit
TS ---------------------------- Turtle Soup
TZ ---------------------------- Time Zone
VI ---------------------------- Volume Imbalance
 CHAPITRE II
ÉLEMENTS D'UNE CONFIGURATION COMMERCIALE

Les micro-contrats permettent aux traders de négocier avec un montant de capital

inférieur, ce qui est en fait plus accessible à ceux qui n’ont peut-être pas les ressources
nécessaires pour négocier des contrats complets.
Dans le contexte du trading d'indices à terme, les micro-contrats peuvent être un
excellent point de départ pour perfectionner vos compétences en trading et acquérir de
l’expérience sur le marché.
Bien qu'il existe diverses stratégies de trading, il est important de noter que ce mentorat
ne se concentrera pas sur les stratégies de trading haute fréquence. Au lieu de cela, nous
allons explorer une approche plus globale du trading sur indices à terme, en mettant l'accent
sur l’importance de comprendre la structure du marché, d’identifier les setups et de négocier
avec précision.
N'oubliez pas qu'à mesure que nous progressons dans ce mentorat, il est crucial de
s'engager dans le back-testing, essais et erreurs, pour affiner vos compétences en trading. La
cohérence et la capacité de trouver des mouvements rentables sur le marché sont des
objectifs clés à atteindre. Alors, plongeons-nous dans le monde du trading d'indices à terme et
explorez les opportunités passionnantes qu'il présente !
 ANALYSE DES MOUVEMENTS DES BOUGIES HEBDOMADAIRES ET DES SWING
HIGHS/LOWS
Les mouvements des bougies hebdomadaire peuvent fournir des informations
précieuses sur le biais du marché et aider les traders à prendre des décisions commerciales
éclairées.
Voici quelques points clés à considérer :

1. Fondation d'un modèle de trading : les mouvements des bougies hebdomadaires

forment le fondement d’un modèle de trading. Nous devons avoir une compréhension claire de
ce que nous recherchons afin d'identifier des configurations rentables. Le but est de trouver
des configurations qui ne se limitent pas à de petits mouvements de prix mais ont le potentiel
des gains plus importants.

2. Pensée indépendante : nous devrions viser à développer une pensée indépendante et

ne comptez pas sur des systèmes de boîtes noires ou des services de signaux. En
comprenant les règles et processus d'analyse des mouvements des bougies hebdomadaires,
nous pouvons devenir autonomes et prendre des décisions de trading basées sur notre propre
analyse.

3. Graphiques clairs et précis : l'analyse des mouvements des bougies hebdomadaires

nous permet d’avoir des graphiques propres et précis, exempts de bruit et de distorsion inutiles.

COMPRENDRE LES SWING HIGHS ET LOWS SUR LE GRAPHIQUE JOURNALIER

Les swing highs et lows sur le graphique journalier sont des indicateurs importants qui
nous aident à identifier les points d’inversion potentiels et déterminer la force d’une tendance.
Voilà quelque points clés à comprendre :

1. Déséquilibre et tarification efficace : les hauts et les bas représentent les zones de
déséquilibre sur le marché. Un swing high se produit lorsque le prix atteint un culminant et
commence à baisser, indiquant un renversement potentiel d’une tendance haussière. À
l’inverse, un swing low se produit lorsque le prix atteint un creux et commence à augmenter,
indiquant un renversement potentiel d’une tendance baissière. Ces déséquilibres doivent être
tarifés et réservés de manière efficace par l’algorithme.

2. Apprendre de ses erreurs : il est important de reconnaître que nous ne prendrons pas
toujours des décisions parfaites. Il y aura des moments où des erreurs seront commises.
Cependant, en analysant systématiquement les sommets du swing et les plus bas et en tirant
les leçons des expériences passées, les traders peuvent améliorer leur processus de prise de
décision et augmenter leurs chances de succès.

COMMENT UTILISER LES MOUVEMENTS DES BOUGIES HEBDOMADAIRES ET LES

DECISIONS DE TRADING SUR LES SWH/SWL
Maintenant que nous comprenons l'importance des mouvements des bougies
hebdomadaires, des SWH et des SWL, explorons comment utiliser ces indicateurs pour prendre
des décisions de trading éclairées. Voici quelques stratégies à considérer :

1. Identifier les points d'inversion : en analysant les hauts/bas du swing, nous pouvons
identifier les points d'inversion potentiels sur le marché. Cela peut aider à déterminer quand
entrer ou sortir d’une transaction, maximisant ainsi le profit potentiel.

2. Confirmation du biais du marché : une bougie hebdomadaire peut fournir un aperçu du

biais global du marché. En analysant la taille et la direction des bougies hebdomadaires, nous
pouvons confirmer si le marché est haussier ou baissier. Ces informations peuvent guider les
décisions de trading et aider à s'aligner sur la tendance dominante.

3. Définition des niveaux de stop loss et de take profit : les hauts et les bas des swings
peuvent être utilisés pour définir des niveaux de stop loss et de take profit efficaces. Les
traders peuvent placer leurs ordres stop loss au-dessus des plus hauts dans une tendance
baissière et en dessous des plus bas dans une tendance haussière. Cela permet de minimiser
les pertes et de protéger les bénéfices.
 Ainsi, en intégrant ces stratégies dans notre approche de trading, nous pouvons
exploiter la puissance des mouvements des bougies hebdomadaires et osciller entre hauts et
bas pour améliorer nos résultats de trading.
N'oubliez pas que la pratique et l'expérience sont essentielles pour maîtriser ces
techniques. Analyser les mouvements des bougies hebdomadaires et les SWH/SWL nécessite
de la patience, de la discipline et un engagement envers un apprentissage continu.

POINTS DE SWING INSTITUTIONNELS

Il existe principalement 2 types de points de swing institutionnels, à savoir les courses
aux stops et les échecs de swing. Ce sont les plus puissants et les plus dynamiques.
Stop run - la condition de trading la plus élevée et la plus probable, vous voulez rechercher
celle-ci.

• Le marché s'échange jusqu'à un niveau clé ou juste en dessous – mais ne réagit pas
immédiatement – indiquant une nouvelle hausse plus profonde avant un renversement.

• Après le renversement – il est préférable de saisir l'opportunité lorsque le point de

rupture de la structure du marché à court terme est retesté.
L'identification de niveaux de liquidité élevée est importante pour réussir les
transactions utilisant le stop run. Il ne suffit pas de négocier simplement au-dessus d'un ancien
sommet ou d'un en dessous de tout ancien minimum. Les traders doivent se concentrer sur les
niveaux de liquidité où il existe une pression d'achat ou de vente importante.

ANALYSER DES GRAPHIQUES POUR REPERER LES ANCIENS SOMMETS AVEC UNE
LIQUIDITE ELEVEE
• Recherchez les OB : les order block sont des zones du graphique où se trouve une
concentration importante d'ordres. Ces zones indiquent souvent des niveaux de liquidité
élevée.

• Identifier les FVG : Les FVG se produisent lorsqu'il existe une différence de prix entre le
prix actuel du marché et le prix de juste valeur. Ces écarts peuvent donner un aperçu des
niveaux de liquidité et des mouvements potentiels du marché.

• Envisagez des délais plus longs : l'analyse de délais plus longs, tels que des graphiques
de 15 minutes ou d'une heure, peut nous donner une perspective plus large sur les niveaux de
liquidité. Recherchez des modèles et des confluences sur plusieurs périodes pour renforcer
votre analyse.
• Faites attention aux EQL : des EQL se produisent lorsque le marché atteint plusieurs fois
des niveaux de prix similaires. Ces plus bas indiquent un niveau de support potentiel et
peuvent être utilisés comme référence pour vendre au-dessus des anciens plus hauts.
 Il s’agit de l’un des modèles de prix les plus puissants et les plus significatifs et vous
devez connaître les caractéristiques de l’endroit où il se forme. ICT adore ce modèle car il peut
voir quand il se forme. Il peut voir quand il est juste en dessous d'un niveau et où ira le prix pour
anticiper une nouvelle hausse/baisse.
Il est important que vous ayez les points de référence institutionnels marqués sur votre
graphique afin que vous puissiez anticiper ces tendances avant qu’elles ne se produisent
réellement.
Sinon, vous serez surpris par ces choses. Et deuxièmement, vous devez rechercher cela
dans vos propres graphiques afin d’apprendre à faire confiance aux points de référence
institutionnels, comme aux points où le prix va réellement s’inverser.
Quel est ce modèle ? Le marché atteint un plus haut, échoue (fausse cassure au-
dessus de l'ancien plus haut/en dessous de l'ancien plus bas), puis s'effondre et est rejeté aux
plus hauts.
Dans un scénario de vente :
Généralement, le marché rebondira jusqu'à la résistance ou descendra jusqu'au support
(donc un tableau de PD comme un OB baissier, un disjoncteur, des manques de liquidité, un MB,
un FVG ou un ancien plus bas ou haut plus bas de la journée ou de la semaine précédente), il
ne parviendra pas d'abord à atteindre ce niveau et cassera un peu plus bas, puis il remontera
plus haut au-dessus du STH. Ce sommet à court terme attirera de nombreux traders. Quand
nous voyons les prix flotter en dessous d’un point de référence institutionnelle, nous prévoyons
des échanges de prix avec eux.
Définir les points de swing institutionnels :
Le marché s'échange jusqu'à un niveau clé ou juste en dessous - mais ne parvient pas
à réagir immédiatement - indiquant une autre course plus profonde avant un renversement.
Après le renversement - il est préférable de saisir l'opportunité lorsque le point de
rupture de la structure du marché à court terme est retesté.
La première course aux stops sur un marché lors d'une variation de prix à moyen terme
est idéale – le SMC cherchera à renverser les stops suiveurs agressifs.
 Le triangle rouge devient souvent la mèche. Nous ne voulons pas que les prix traînent
là-bas, nous voulons une réaction immédiate (forme en V).
Comment trader cela ?

• Comme un trader institutionnel et vendez au plus haut lorsque les prix se négocient via
le STH/STL. Lorsque vous anticipez que cette tendance se forme, vous obtiendrez vos entrées
probables les plus élevées pour toutes vos configurations, car il s’agit de l’achat à rabais le
plus important/de la vente à prime la plus importante. Cela vous fera peur de vendre audessus
d’un ancien plus haut ou d’acheter en dessous d’un ancien plus bas, mais c’est parce que vous
ne vous êtes pas suffisamment entraîné. Vous n’avez pas vu les effets de l’examen du flux
d’ordres institutionnels du point de vue du HTF. Vous devez pratiquer et gagner en confiance.

• Vous pouvez attendre que le prix franchisse une cassure de la structure du marché et
acheter/vendre lorsque le prix revient à la cassure avec le stop au niveau ou au-dessus du
haut/bas (triangle rouge). Nous avons déjà pris des stops, donc il n'y a aucune raison pour que
ce haut/bas où votre stop soit retiré.
 ÉCHEC DU SWING
Échec du swing : Nous visons des points de cassures de swing, mais ils ne se produisent pas
toujours. Nous ne savons pas si cela donnera une cassure avant que nous n’obtenions l’échec
du swing. Si le stop run ne se produit pas, nous avons toujours une opportunité de trading sous
la forme d’un modèle de swing d’échec. La ligne bleue est un tableau PD. Vous voulez voir le
prix s'en éloigner de manière agressive (forme en V) et essayer de descendre/monter à
nouveau, mais échouez et franchissez un plus bas/plus haut à court terme.

• Le marché s'échange initialement jusqu'à un niveau clé mais ne parvient pas à continuer
immédiatement - après avoir rejeté le nouveau niveau de prix - le marché retrace uniquement
pour tenter d'organiser une autre campagne pour retester ou dépasser le nouveau niveau de
prix.

• Après l'inversion, il est préférable de saisir l'opportunité lorsque le niveau clé initial est
retesté. Ou après qu’un point de rupture de la structure du marché ait été retesté.

LA CHASSE AUX STOPS ET LA MANIPULATION DU MARCHE

Les stop hunt, également connus sous le nom de stop-loss hunting ou de manipulation
de marché, sont monnaie courante sur les marchés financiers. Ils font référence à des actions
délibérées prises par de grands acteurs du marché pour déclencher des ordres stop-loss
passés par d'autres traders. Cette manipulation crée une hausse temporaire des prix,
provoquant l'exécution de ces ordres stop-loss et entraînant souvent un renversement rapide
du marché.
L’impact des stop hunt peut être important. Les traders qui ont placé des ordres stop à
des niveaux de prix spécifiques pour limiter leurs pertes se retrouvent contraints de quitter leurs
positions en raison du mouvement soudain du marché. Cela peut entraîner une volatilité accrue
et créer des opportunités pour ceux qui ont lancé le stop hunt de profiter du retournement de
prix ultérieur.