TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ Mẫu số: S07a-DN

MINH
56 Hoàng Diệu 2 (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

SỔ KẾ TOÁN CHI TIẾT QUỸ TIỀN MẶT

Tài khoản: 111, Loại tiền: VND, Quý 4 năm 2023
Số phát sinh
Ngày hạch toán Ngày chứng từ Số phiếu thu Số phiếu chi Diễn giải Tài khoản TK đối ứng Số tồn Người nhận/Người nộp
Nợ Có
Số dư đầu kỳ 111 200.000.000
Doanh nghiệp mua cục pin của Công ty
SONY ELECTRONICS VIETNAM CO.,
10/10/2023 10/10/2023 PC00003 LTD- đơn giá 19 cục pin, giá là 700000đ/ 111 152 13.300.000 186.700.000 Nhân viên
1 cục , thuế GTGT 10% đã thanh toán cho
nhà cung cấp bằng tiền mặt.
Doanh nghiệp mua cục pin của Công ty
SONY ELECTRONICS VIETNAM CO.,
10/10/2023 10/10/2023 PC00003 LTD- đơn giá 19 cục pin, giá là 700000đ/ 111 1331 1.330.000 185.370.000 Nhân viên
1 cục , thuế GTGT 10% đã thanh toán cho
nhà cung cấp bằng tiền mặt.
Ngày 22/10, khách hàng thanh Diệp Thư
Hoa thanh toán khoản nợ còn thiếu doanh
22/10/2023 22/10/2023 PT00005
nghiệp 40000000 đồng thanh toán bằng
111 131 40.000.000 225.370.000 Diệp Thư Hoa
tiền mặt cho doanh nghiệp SamSung
01/11/2023 01/11/2023 PT00015 Rút tiền gửi về nhập quỹ 111 1121 200.000.000 425.370.000 Phạm Hàng Bảo Ngọc
Tạm ứng cho nhân viên Phạm Hàng Bảo
02/11/2023 02/11/2023 PC00016
Ngọc đi mua nguyên vật liệu
111 141 200.000.000 225.370.000 Phạm Hàng Bảo Ngọc

Thanh toán nợ cho Công ty CÔNG TY

10/11/2023 10/11/2023 PC00009 TNHH CORNING VIỆT NAM 8.000.000 111 331 8.000.000 217.370.000 Nhân viên
VND bằng tiền mặt
Thu tiền bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN
16/11/2023 16/11/2023 PT00007 THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM theo hóa 111 5112 43.470.000 260.840.000
đơn số 04
Thu tiền bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN
16/11/2023 16/11/2023 PT00007 THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM theo hóa 111 33311 4.347.000 265.187.000
đơn số 04
Ứng trước cho CÔNG TY TNHH
02/12/2023 02/12/2023 PC00012
CORNING VIỆT NAM
111 331 25.000.000 240.187.000

Diệp Thư Hoa đưa tiền mặt trước thanh

04/12/2023 04/12/2023 PT00013
toán tiền hàng
111 131 15.000.000 255.187.000 Diệp Thư Hoa

Chi tiền mua hàng của CÔNG TY TNHH

04/12/2023 04/12/2023 PC00014 CORNING VIỆT NAM theo hóa đơn số 111 1561 45.000.000 210.187.000 Lê Anh Minh
NK00011
Chi tiền mua hàng của CÔNG TY TNHH
04/12/2023 04/12/2023 PC00014 CORNING VIỆT NAM theo hóa đơn số 111 1331 4.500.000 205.687.000 Lê Anh Minh
NK00011
Nhập 15 triệu tiền mặt vào tiền gửi ngân
05/12/2023 05/12/2023 PC00017
hàng
111 1121 15.000.000 190.687.000 Phạm Hàng Bảo Ngọc

06/12/2023 06/12/2023 PC00013 Mua 50 con Chip Samsung Exynos 9820 111 331 100.000.000 90.687.000
Khách hàng Diệp Thư Hoa thanh toán 2
08/12/2023 08/12/2023 PT00011
chiếc Galaxy Z Fold5
111 131 55.070.000 145.757.000 Diệp Thư Hoa

Chi tiền mua hàng của CÔNG TY TNHH

08/12/2023 08/12/2023 PC00018 CORNING VIỆT NAM theo hóa đơn số 111 1561 10.000.000 135.757.000
08
Chi tiền mua hàng của CÔNG TY TNHH
08/12/2023 08/12/2023 PC00018 CORNING VIỆT NAM theo hóa đơn số 111 1331 1.000.000 134.757.000
08
Thu tiền bán hàng Diệp Thư Hoa theo hóa
09/12/2023 09/12/2023 PT00016
đơn số 11
111 5112 160.000.000 294.757.000 Diệp Thư Hoa

Thu tiền bán hàng Diệp Thư Hoa theo hóa

09/12/2023 09/12/2023 PT00016
đơn số 11
111 33311 16.000.000 310.757.000 Diệp Thư Hoa

AMIS KẾ TOÁN 1/2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ
MINH
56 Hoàng Diệu 2
Nam Khang ứng tiền trước mua hàng
15/12/2023 15/12/2023 PT00010
5.000.000 VND bằng tiền mặt.
111 131 5.000.000 315.757.000 Trần Huỳnh Nam Khang

Thu tiền bán hàng Bùi Ngọc Anh theo hóa

16/12/2023 16/12/2023 PT00012
đơn số 08
111 5112 25.000.000 340.757.000 Bùi Ngọc Anh

Thu tiền bán hàng Bùi Ngọc Anh theo hóa

16/12/2023 16/12/2023 PT00012
đơn số 08
111 33311 2.500.000 343.257.000 Bùi Ngọc Anh

Trả tiền chi phí vận chuyển hàng hoá màn

18/12/2023 18/12/2023 PC00007 hình OLED nhập kho cho Siraphop 111 1551 9.000.000 334.257.000 Siraphop Manithikhun
Manithikhun
Chi tiền mặt để thanh toán khoản nợ phải
trả cho Nhà cung cấp Siraphop
21/12/2023 21/12/2023 PC00004
Manithikhun, đã thanh toán xong với số
111 331 50.000.000 284.257.000 Siraphop Manithikhun
tiền 50.000.000đ bằng tiền mặt
Nhận 30.000.000 đồng thanh toán nợ từ
25/12/2023 25/12/2023 PT00006
khách hàng Bùi Ngọc Anh
111 131 30.000.000 314.257.000 Bùi Ngọc Anh

Chi tiền mua hàng của CÔNG TY TNHH

25/12/2023 25/12/2023 PC00005 SONY ELECTRONICS VIỆT NAM theo 111 1561 144.000.000 170.257.000
hóa đơn số 03
Chi tiền mua hàng của CÔNG TY TNHH
25/12/2023 25/12/2023 PC00005 SONY ELECTRONICS VIỆT NAM theo 111 1331 14.400.000 155.857.000
hóa đơn số 03
Thu tiền của CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN
27/12/2023 27/12/2023 PT00001
THÔNG FPT
111 131 150.000.000 305.857.000
THÔNG FPT
Thu tiền nợ mua 1 cái Điện thoại Galaxy Z
27/12/2023 27/12/2023 PT00004 Fold5 còn thiếu 1/2 số tiền của khách 111 131 13.767.500 319.624.500 Bùi Ngọc Anh
hàng Bùi Ngọc Anh
chi tiền thanh toán tiền mua Cảm biến
hình ảnh Sony IMX900 cho CÔNG TY
27/12/2023 27/12/2023 PC00002
TNHH SONY ELECTRONICS VIỆT
111 331 50.000.000 269.624.500
NAM
29/12/2023 12/11/2023 PT00008 Thu tiền của Lê Hoàng Như 111 131 8.500.000 278.124.500 Lê Hoàng Như
Thu tiền của CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN
29/12/2023 08/12/2023 PT00009
THÔNG FPT
111 131 9.000.000 287.124.500 Dương Văn Nam

Trả tiền hàng còn nợ cho CÔNG TY

29/12/2023 20/12/2023 PC00006 TNHH SAMSUNG DISPLAY VIỆT 111 331 15.500.000 271.624.500 Lê Mai Chi
NAM
Chi tiền mua hàng của Lê Hồng Phương
30/12/2023 30/12/2023 PC00011
theo hóa đơn số 05
111 1561 33.600.000 238.024.500 Lê Hồng Phương

Chi tiền mua hàng của Lê Hồng Phương

30/12/2023 30/12/2023 PC00011
theo hóa đơn số 05
111 1331 3.360.000 234.664.500 Lê Hồng Phương

Cộng 111 777.654.500 742.990.000 234.664.500

Tổng cộng 777.654.500 742.990.000

- Sổ này có 02 trang, đánh số từ trang số 01 đến trang 02

- Ngày mở sổ: ..................................
Ngày 31 tháng 12 năm 2023
Người lập biểu Thủ kho Thủ quỹ Kế toán trưởng Giám đốc
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

Lê Hoàng Thảo Linh Bùi Quang Toàn Lê Kỳ Anh Đồng Thị Hạnh Park Sungho

AMIS KẾ TOÁN 2/2