CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CNC MINH QUÂN

STT Công trình Số tiền theo dự Đã lấy hóa đơn Bình Sơn làm Chênh lệch Phí Phí phải trả Ghi chú 1
toán chưa Vat thực tế đã có VAT

1 phúc thọ gđ2 2,029,893,636 2,029,893,636 13.0% 263,886,173 Bình Sơn

STT Công trình Số tiền theo dự Đã lấy hóa đơn Bình Sơn làm Chênh lệch Phí Phí phải trả Ghi chú 2
toán có Vat thực tế đã có VAT
Đền Sái, Thành Cổ Loa Đông Biển chỉ dẫn - Sở
2 367,194,000 130,000,000 237,194,000 14.0% 30,188,327
Anh du lịch
Biển chỉ dẫn - Sở
3 Đền Sóc, Sóc Sơn 367,158,000 130,000,000 237,158,000 14.0% 30,183,745 du lịch

Biển chỉ dẫn - Sở

4 Làng nghề Cổ Đô, Ba Vì 178,354,000 65,000,000 113,354,000 14.0% 14,426,873 du lịch

Múa rối nước Đào Thục, Đông

5 181,814,000 65,000,000 116,814,000 14.0% 14,867,236 Biển chỉ dẫn - Sở
Anh du lịch

Cộng 3,124,413,636 - 390,000,000 2,734,413,636 353,552,354

XQ

XQ

XQ

XQ
XQ
CÔNG TY CPXD CƠ KHÍ VÀ TM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ViỆT NAM
BÌNH SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ PHÍ XUẤT HÓA ĐƠN

PHÍ
NGÀY THÀNH TIỀN PHÍ
STT NỘI DUNG GIÁ TRỊ HÓA THANH TOANS GHI CHÚ
THÁNG HÓA ĐƠN
ĐƠN

GIÁ TRỊ NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH XÂY LẮP PHẦN 1

ĐoẠN KM0+00-KM1+684.73 TUYẾN CHÍNH VÀ TUYẾN
NHÁNH THUỘC DỰ ÁN CẢI TẠO NÂNG CẤP TUYẾN
ĐƯỜNG ĐÔ LƯƠNG - LƯƠNG ĐÌNH NAM LÝ - LANI
SƠN VÀ TUYẾN NHÁNH TỪ HỒ CHIÊU ĐẾN PHỐ
1 21/11/2017 CHÂU THEO HỢP ĐỒNG SỐ: 15.12/HĐKT/XQ-BS 2,288,990,909 13% 297,568,818 Số hóa đơn: 134

Xuất hóa đơn nhân công thi công công trình:

Lắp đặt hệ thống chiếu sáng một số tuyến
đường trên địa bàn huyện Mỹ Đức theo hợp
2 đồng số: .../HĐKT/BS-MQ 1,095,772,727 13% 142,450,455 Số hóa đơn: 135

GIÁ TRỊ NGHIỆM THU XÂY LẮP CÔNG TRÌNH VƯỜN

HOA ĐẠI ĐÌNH XÃ TAM HƯNG HUYỆN THANH OAI TP
3 HÀ NỘI THEO HỢP ĐỒNG SỐ 20.05/HĐKT/MQ-BS 134,181,818 13% 17,443,636 Số hóa đơn: 136

GIÁ TRỊ NGHIỆM THU XÂY LẮP CÔNG TRÌNH CẢI

TẠO NÂNG CẤP SAN VẬN ĐỘNG SÓC SƠN THEO HỢP
4 ĐỒNG SỐ 5.7/HĐKT/XQ-BS 1,547,272,727 13% 201,145,455 Số hóa đơn: 137

Xuất hóa đơn nhân công thi công công trình:

Chỉnh trang hệ thống chiếu sáng tuyến đường
liên xã Tam Thuấn - Thanh Đa - Hát Môn
huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội theo hợp đồng
số: 20.12/HĐKT/MQ-BA (Đại Bình An xuất
5 2/12/2017 trực tiếp cho Minh Quân) 2,087,000,000 13% 271,310,000

Giá trị nghiệm thu công trình: lắp đặt hệ

thống chiếu sáng một số tuyến đường trên địa
6 27/12/2017 bàn huyện Đông Anh năm 2015 2,370,000,000 13% 308,100,000 Số hóa đơn: 147
I Tổng cộng 9,523,218,181 1,238,018,364 1,119,256,000 118,762,364

Công ty Minh Quân thanh toán tiền

300,000,000
200,000,000
Chuyển khoản 115,000,000 Điện Mê Linh
30/12/2017 UNC 200,000,000

Đối trừ gói bên Sở Du lịch ( 699.256.000-380.000.000) = 319.256.000 319,256,000

13/01/2018 Anh Bình lấy tiền mặt 100,000,000

Ngày /01/2018 Viện đo lường việt nam chuyển

(86.000.000đ/1.1*16%)=12.000.000 ( tiền thuế Minh Quân trả Bình Sơn) còn lại Ao Bùng Thạch
74.000.000 cho vào tạm ứng công trình 74,000,000 Thất
13/02/2018 thanh toán tiền mặt 300,000,000 Sát tết âm lịch
14/02/2018 thanh toán tiền mặt 100,000,000 Sát tết âm lịch
II Đã thanh toán 1,119,256,000 589,000,000
III Còn lại phải thanh toán 118,762,364
 BẢNG TỔNG HỢP BÌNH SƠN

STT Công trình Số tiền theo dự làm thực tế Chênh lệch Phí Phí phải trả đã thanh toán còn phải thanh toán
toán chưa Vat

năm 2017 + 2018 9,525,886,363 1,238,018,364 1,119,256,000 118,762,364

1 Cải tạo vườn hoa Thanh Oai 134,545,454 134,181,818 13.0% 17,443,636

Lắp đặt HT chiếu sáng 12 xã Mỹ 1,095,772,727 1,095,772,727 13.0% 142,450,455

2
Đức
-
3 Công trình SVĐ Sóc Sơn 1,549,577,273 1,547,272,727 13.0% 201,145,455
4 Đường Bắc Sơn 2,288,990,909 2,288,990,909 13.0% 297,568,818
Đông anh GĐ 1( chiếu sáng
5 2,370,000,000 2,370,000,000 13.0% 308,100,000
tuyến đường)

6 phúc thọ gđ1 2,087,000,000 2,087,000,000 13.0% 271,310,000 xuất bình an

cần xuất 3,124,413,636 390,000,000 373,851,291 373,851,291
7 phúc thọ gđ2 2,029,893,636 2,029,893,636 14.0% 284,185,109 xq
Đền Sái, Thành Cổ Loa Đông
8 367,194,000 130,000,000 237,194,000 14.0% 30,188,327 xq
Anh
9 Đền Sóc, Sóc Sơn 367,158,000 130,000,000 237,158,000 14.0% 30,183,745 xq
10 Làng nghề Cổ Đô, Ba Vì 178,354,000 65,000,000 113,354,000 14.0% 14,426,873 xq

11 Múa rối nước Đào Thục, Đông 181,814,000 65,000,000 116,814,000 14.0% 14,867,236 xq
Anh

Cộng 12,650,299,999 390,000,000 - - 1,611,869,654 1,119,256,000 492,613,654