RENCANA ANGGARAN BIAYA

PT. BUMANIK - MOROWALI

Project : Mining Production PT. BUMANIK

Target Produksi : 20,000 MT
Jumlah PIT : 1 Pit
Waktu : 30 Hari Kerja
Lokasi :

I. BIAYA OPERATIONAL PRODUKSI

No Description Amount Unit Working Unit Price Total Cost
A Equipment Rental
1 Excavator PC 200 6 unit 200 Jam/unit Rp 300.000 Rp 360.000.000
2 Light Vehicle (LV) 2 unit 1 bulan Rp 25.000.000 Rp 50.000.000
3 Buldozzer 1 unit 200 Jam/unit Rp 500.000 Rp 100.000.000

Total 9 Unit Total Rp 510.000.000

B Fuel Usage
1 Excavator PC 200 24.000 liter 20 liter/jam Rp 24.000 Rp 576.000.000
2 Light Vehicle (LV) 900 liter 15 liter/hari Rp 24.000 Rp 21.600.000
3 Buldozzer 6.000 liter 30 liter/jam Rp 24.000 Rp 144.000.000

Total 30.900 liter Total Rp 741.600.000

C QA/QC
2 Sewa Niton 1 unit 1 bulan Rp 30.000.000 Rp 30.000.000

Total Rp 90.000.000
D Karyawan
Staff
1 Project Manager 1 orang 1 bulan Rp 20.000.000 Rp 20.000.000
2 Kepala Produksi 1 orang 1 bulan Rp 15.000.000 Rp 15.000.000
3 Grade Control 1 orang 1 bulan Rp 9.000.000 Rp 9.000.000
4 Kepala BBM 1 orang 1 bulan Rp 6.000.000 Rp 6.000.000
5 Humas 1 orang 2 bulan Rp 5.000.000 Rp 5.000.000
6 Admin 1 orang 1 bulan Rp 4.500.000 Rp 4.500.000
Non Staff
8 Sample men 2 orang 1 bulan Rp 4.500.000 Rp 9.000.000
9 Crew Preparasi 2 orang 1 bulan Rp 4.500.000 Rp 9.000.000
10 Fuel men 1 orang 1 bulan Rp 4.500.000 Rp 4.500.000
11 Stocker 2 orang 1 bulan Rp 4.500.000 Rp 9.000.000
12 Wakar/Security 1 orang 1 bulan Rp 4.500.000 Rp 4.500.000
13 Operator 4 orang 1 bulan Rp 5.500.000 Rp 22.000.000

Total 18 orang Total Rp 117.500.000

E Operational Equipment
1 Karung 1 ball 1 bulan Rp 1.500.000 Rp 1.500.000
2 Kertas A4 5 rim 1 bulan Rp 50.000 Rp 250.000
3 Pita Survey 30 pcs 1 bulan Rp 25.000 Rp 750.000
4 Spidol Board 5 pack 1 bulan Rp 40.000 Rp 200.000
5 Spidol Permanent 10 pack 1 bulan Rp 40.000 Rp 400.000
6 Pulpen 5 pack 1 bulan Rp 20.000 Rp 100.000
7 Buku Album 10 pcs 1 bulan Rp 20.000 Rp 200.000
8 Tinta Print 5 pcs 1 bulan Rp 50.000 Rp 250.000
9 Masker 5 pack 1 bulan Rp 50.000 Rp 250.000
10 Kaos Tangan 5 lusin 1 bulan Rp 100.000 Rp 500.000
11 Bensin 200 liter 1 bulan Rp 12.000 Rp 2.400.000
12 Majun 20 kg 1 bulan Rp 20.000 Rp 400.000

Total Rp 7.200.000
F Akomodasi & Konsumsi
1 Konsumsi @3 kali 25 orang 1 bulan Rp 30.000 Rp 67.500.000
Total Rp 67.500.000
G Petty Cash
1 Petty Cash 1 unit 1 bulan Rp 50.000.000 Rp 50.000.000

Total Rp 50.000.000

GRAND TOTAL Rp 1.583.800.000

 II. BIAYA INVESTASI (CAPEX)
No Description Amount Unit Working Unit Price Total Cost
A Infrastruktur & Maintenance
1 Basecamp/ Kantor 1 unit fix cost Rp 30.000.000 Rp 30.000.000

Total Rp 30.000.000
B Inventaris
2 ATK/Perlengkapan Kantor 1 paket fix cost (Aset) Rp 20.000.000 Rp 20.000.000
5 Genset 5000 PK 1 unit fix cost (Aset) Rp 7.000.000 Rp 7.000.000
6 Handy Talk (HT) 8 pcs fix cost (Aset) Rp 1.500.000 Rp 12.000.000
7 Sepatu Safety 16 pasang fix cost (Aset) Rp 700.000 Rp 11.200.000
8 Helm 16 pcs fix cost (Aset) Rp 80.000 Rp 1.280.000
9 Rompi 16 pcs fix cost (Aset) Rp 60.000 Rp 960.000
10 PDH 16 pcs fix cost (Aset) Rp 350.000 Rp 5.600.000
11 Tandon Solar 11 pcs fix cost (Aset) Rp 1.800.000 Rp 19.800.000
12 Senter 5 pcs fix cost (Aset) Rp 150.000 Rp 750.000
14 Fuel Rite 1 pcs fix cost (Aset) Rp 2.000.000 Rp 2.000.000
15 Terpal 5 pcs fix cost (Aset) Rp 800.000 Rp 4.000.000
16 Perlengkapan Dapur 1 paket fix cost (Aset) Rp 30.000.000 Rp 30.000.000
17 Alat Preperasi 1 paket fix cost (Aset) Rp 20.000.000 Rp 20.000.000
18 Bangunan Preparasi Sample 1 paket fix cost (Aset) Rp 20.000.000 Rp 20.000.000
19 Kasur, Bantal, Selimut 25 pcs fix cost (Aset) Rp 1.000.000 Rp 25.000.000

Total Rp 179.590.000
C Mobilisasi & Demobilisasi Equipment
1 Excavator PC 200 6 unit fix cost Rp 10.000.000 Rp 60.000.000

Total Rp 60.000.000

GRAND TOTAL Rp 269.590.000

Biaya Produksi Rp 1.583.800.000
Target Produksi 20.000 MT
Kurs Dollar ($) Rp 15.600 per $
Biaya Produksi (Rp) Rp 79.190 per MT

Biaya Produksi ($) $ 5,08 per MT Rp 1.583.800.000,00

Surveyor (Analisa & LHV) $ 0,27 Rp 4,000 per MT Rp 84.240.000,00
CSR $ 1,00 per MT Rp 312.000.000,00
Bonus Karyawan $ 0,25 Rp 3.750 per MT Rp 78.000.000,00
Instansi/ Stakeholder $ - per MT Rp -
Lain-lain $ - per MT Rp -
Total All Cost $ 6,60 per MT Rp 2.058.040.000,00

PROFIT SHARING (Produksi per 20.000 MT)

60% FUNDER
40% MINER

Target Penjualan Ni 1.3% $ 10,00 per MT Rp 3.120.000.000,00

Total All Cost $ 6,60 per MT Rp 2.058.040.000,00
NET PROFIT $ 3,40 per MT Rp 1.061.960.000,00
PROFIT SHARING
60% FUNDER $ 2,04 per MT Rp 637.176.000,00
40% MINER $ 1,36 per MT Rp 424.784.000,00

Target Penjualan Ni 1.4% $ 11,00 per MT Rp 3.432.000.000,00

Total All Cost $ 6,60 per MT Rp 2.058.040.000,00
NET PROFIT $ 4,40 per MT Rp 1.373.960.000,00
PROFIT SHARING
60% FUNDER $ 2,64 per MT Rp 824.376.000,00
40% MINER $ 1,76 per MT Rp 549.584.000,00
Target Penjualan Ni 1.5% $ 12,00 per MT Rp 3.744.000.000,00
Total All Cost $ 6,60 per MT Rp 2.058.040.000,00
NET PROFIT $ 5,40 per MT Rp 1.685.960.000,00
PROFIT SHARING
60% FUNDER $ 3,24 per MT Rp 1.011.576.000,00
40% MINER $ 1,36 per MT Rp 424.784.000,00

Target Penjualan Ni 1.6% $ 13,00 per MT Rp 4.056.000.000,00

Total All Cost $ 6,60 per MT Rp 2.058.040.000,00
NET PROFIT $ 6,40 per MT Rp 1.997.960.000,00
PROFIT SHARING
60% FUNDER $ 3,84 per MT Rp 1.198.776.000,00
40% MINER $ 2,56 per MT Rp 799.184.000,00

Target Penjualan Ni 1.7% $ 14,00 per MT Rp 4.368.000.000,00

Total All Cost $ 6,60 per MT Rp 2.058.040.000,00
NET PROFIT $ 7,40 per MT Rp 2.309.960.000,00
PROFIT SHARING
60% FUNDER $ 4,44 per MT Rp 1.385.976.000,00
40% MINER $ 2,96 per MT Rp 923.984.000,00

Target Penjualan Ni 1.8% $ 15,00 per MT Rp 4.680.000.000,00

Total All Cost $ 6,60 per MT Rp 2.058.040.000,00
NET PROFIT $ 8,40 per MT Rp 2.621.960.000,00
PROFIT SHARING
60% FUNDER $ 5,04 per MT Rp 1.573.176.000,00
40% MINER $ 3,36 per MT Rp 1.048.784.000,00

Target Penjualan Ni 1.9% $ 16,00 per MT Rp 4.992.000.000,00

Total All Cost $ 6,60 per MT Rp 2.058.040.000,00
NET PROFIT $ 9,40 per MT Rp 2.933.960.000,00
PROFIT SHARING
60% FUNDER $ 5,64 per MT Rp 1.760.376.000,00
40% MINER $ 3,76 per MT Rp 1.173.584.000,00
Target Penjualan Ni 2,0% $ 17,00 per MT Rp 5.304.000.000,00
Total All Cost $ 6,60 per MT Rp 2.058.040.000,00
NET PROFIT $ 10,40 per MT Rp 3.245.960.000,00
PROFIT SHARING
60% FUNDER $ 6,24 per MT Rp 1.947.576.000,00
40% MINER $ 4,16 per MT Rp 1.298.384.000,00

Prepared by Approved by Accepted by

Abdul Ghofuur Ahmad

Direktur Utama Funder