OIF na temelju statuta i prospekta fonda emitira udjele pri emu je ulazna naknada 2%, izlazna 1%.

NA dan 14.03.2013 prodano je 4000 udjela po cijeni 500kn/udio. Proknjiite prodaju udjela. Istog dana fond menaderi OIF-a ulau u kupovinu sljededih VP(datum namire T+5). Dugorone obveznice koje se dre do dospijeda. Kupljeno je 500kom po cijeni 130 kn/obveznica. Nominalne vrijednosti 100 kn. Obvznice su izdane na 2 godine, ks 6%, obraun i isplata kamata jednom godinje, jednokratni sustav amortiz. obveznica. Kupljeno 350 dionica drutva MZ 220 kn/dionica, nom. vrijednost 150 kn. Brokerska kuda obraunava naknadu 7500 kn. Fond evidentira ulaganje u FI po fer vrijednosti kroz RDG. Kupljeno 175 dionica drutva GG po cijeni 25 EUR/dionici. Brokerska naknada 500 EUR, provizija ureenog trita 200 EUR. Nominalna vrijednost 30EUR/dionici. klasificiraju se kao raspoloive za prodaju po srednjem teaju 7,65 kn/EUR. Dana 15.03 promjena fer vrijednosti dionica drutva MZ 210 kn, GG 28EUR, teaj 7,5 kn/EUR. Prodano je 200 obveznica po cijeni 105% od nominalne vrijednosti obveznica. Izraunaj NAV.
14.03.2013. PRODAJA UDJELA PV 4 000 * 500 = 2 000 000 - 261 (potrauje) + nakn. 2 000 000 * 2% = 40 000 - 23 (potrauje) 2 040 000 100 (duguje) 14.03.2013. OBVEZNICE DO DOSP. TV 500 * 130= 65 000 - 200 NV 500 * 100=50 000 53 premija 15 000 539 14.03.2013. DIONICE PO FER KROZ RDG 350 * 220 = 77 000 30 + transak. tr. 7 500 66 84 500 - 200 14.03.2013. INO. DIONICE RASP. ZA PROD. 175*25*7,65= 33 468,75 + 700*7,65= 535,5 38 823,75 410/200 15.03.2013. PROMJENA FER DION. PO FER KROZ RDG FV 350*210= 73 500 KV (saldo 300) 77 000 nereal. g. 3 500 62/309 15.03.2013. PROMJENA TEAJA INO. DIONICE RASP. ZA PROD. Novi (38 823,75/7,65)*7,55= 38 062,5 stari 38 823,75 neg.te.razl. 761,25 60/410 15.03.2013. PROMJENA FER INO. DIONICA RASP. ZA PROD. FV 175*28*7,5= 36 750 KV 38 062,5 RR 1 312,5 96/419 Za prodaju obveznica nisam ba 100% sigurna kak se knjii, pa ak neko zna,nek napie.