WRkomoditi.com

Perjanjian jual beli kontrak standard komoditi

untuk satu masa kehadapan
Kontrak berdasarkan bulan
Kontrak pasaran hadapan mengikut standard
yang telah ditetapkan oleh Bursa Malaysia



WRkomoditi.com

Pasaran Dua Hala (Long & Short)

Kos yang tetap (Yuran broker, cukai)
Volatiliti yang tinggi
Tiada masalah pemilihan (Seperti ekuiti)

Pelabur 1

Exchange (Bursa Malaysia)

Proses MATCHING ORDER

FBR / Dealing Desk

Buat order ke Exchange

BELI
JUAL
FBR / Dealing Desk
Buat order ke Exchange
Pelabur mesti sebutkan Nama Produk,
Produk, Kuantiti & Kod
Pelanggan Anda Dengan Jelas Dan Terang
Contoh:
Contoh:
Saya Faiz,
Faiz, kod pelanggan ABC1234, nak melakuan order.
FCPO Kontrak October 2015, BUY STOP pada harga 2067,
Take profit pada 2087, Stop loss pada 2057

Pelabur 2

Malaysia (Bursa Malaysia)

FCPO, Pasaran Hadapan Minyak Sawit Mentah
(PATUH SYARIAH)
FGLD, Pasaran Hadapan Emas (TAK PATUH
SYARIAH)
FKLI, Pasaran Hadapan Index Komposit Kuala
Lumpur (TAK PATUH SYARIAH)

WRkomoditi.com



Minyak sawit mentah (fizikal)

1 tick = RM25
Kontrak tamat (expired) pada 12.00PM pada 15
haribulan setiap bulan
Maksimum kontrak untuk speculator
10,000 kontrak kecuali kontrak bulan pertama (800 sahaja)
15,000 kontrak kombinasi mana-mana bulan

Sesi Pagi 10:30AM 12:30PM

Sesi Petang 3:00PM 6:00PM
Spesifikasi penuh
http://www.bursamalaysia.com/market/derivatives/p
roducts/commodity-derivatives/crude-palm-oilfutures-fcpo/

Keperluan margin ditetapkan oleh Bursa

Malaysia.
Akan berubah dari semasa ke semasa
Setakat August 2015 adalah seperti berikut:
Initial Margin: RM4500 x 1 lot
Maintenance Margin: RM4500

WRkomoditi.com

Margin Call sekiranya jumlah akaun kurang

dari maintenance margin

Pelabur A mulakan pelaburan dengan

RM4500
Buat belian (BUY) 1 kontrak FCPO bulan Oct
2015 pada harga 2100
Margin permulaan: RM4500
Total: 1 lot x RM4500 = RM4500
Yuran broker: RM30 (contoh)

Esok hari, harga FCPO naik kepada 2110 dari

harga belian semalam 2100
Beza: 2110 2100 = 10 ticks
Profit/Loss:
o (Beza harga x RM25 x 1 lot) Yuran broker
o (10 x RM25 x 1) - RM30 = RM220

WRkomoditi.com

Baki akaun: RM 4500 + RM 220

= RM 4720

Esok hari, harga FCPO turun kepada 2090

dari harga belian semalam 2100
Beza: 2090 2100 = -10 ticks
Profit/Loss:
o (Beza harga x RM25 x 1 lot) Yuran broker
o (-10 x RM25 x 1) - RM30 = RM -280

Baki akaun: RM 4500 - RM 280

= RM 4220 (Margin Call RM 280)

Yuran brokerage
FCPO RM22 hingga RM36 (beli & jual) untuk intraday
FCPO RM25 hingga RM50 (beli & jual) untuk overnight

Perisian Chart
Bursa Station (RM 1015.48 setahun)
OSK / TCPro percuma (broker tertentu)
Ninjatrader, e-signal, motivewave (caj datafeed bulanan
agak mahal)

Masa
Untuk analisa pasaran
Untuk melakukan order

WRkomoditi.com



WRkomoditi.com

PENTING!!
FCPO Gunakan Bulan Ke-3
Elakkan Kontrak BULAN PERTAMA
Jika ada position tidak ditutup sehingga
kontrak expired, fizikal delivery mesti
dilakukan (tidak akan dibincangkan lanjut
kerana fokus kepada aktiviti trading
spekulasi)

Cara paling mudah untuk tahu kontrak bulan

berapa untuk masuk pasaran sebagai trader
Rujuk Website Bursa Malaysia (10 Aug 2015)

Antarabangsa (NYMEX, CBOT, ICE)

WRkomoditi.com

Soybean Oil
Coco
Sugar
Crude Oil
Wheat
Corn
Natural Gas

Buat pendaftaran HANYA pada broker yang

berdaftar di Bursa Malaysia SAHAJA
Buat perbandingan broker di
http://www.bursamalaysia.com/market/deriv
atives/brokers/list-of-trading-participants
Sekiranya broker tidak tersenarai dalam Bursa
Malaysia, JANGAN daftar

WRkomoditi.com

Broker di Malaysia juga ada sediakan produk

antarabangsa seperti minyak soya, minyak
mentah, gandum dan sebagainya.
Caj sedikit tinggi (USD 22 per round turn iaitu
buy & sell)
Jika mahu menggunakan broker luar negara,
pastikan tersenarai dalam CMEGROUP
http://www.cmegroup.com/toolsinformation/find-a-broker.html
Jangan daftar dengan broker FOREX bucketshop
yang menawarkan produk komoditi (CFD)

Jaminan modal sekiranya broker mengalami

kegagalan
Keselamatan transaksi
Kualiti data yang diterima
Ketelusan transaksi
Isu Patuh Syariah



Breakout
Retracement / pullback
RRR Risk Reward Ratio
Long (Buy) / Short (Sell)
Market Order
Pending Order
GTD
GTC

BUY STOP LIMIT

BUY STOP

BUY MARKET

BUY LIMIT

WRkomoditi.com

10

 SELL LIMIT
SELL MARKET

SELL STOP

SELL STOP LIMIT

GTD
Good till Date, pending order tak akan batal
sehingga tarikh yang ditetapkan

GTC
Good Till Cancel, pending order tak akan expired
sehingga dibatalkan secara manual.

WRkomoditi.com

11

Produk Komoditi
Bulan Kontrak
Jenis Order
Bilangan Lot
Tetapan harga
Sekiranya
semua
maklumat
betul, tekan
BUY untuk
teruskan
transaksi

Pilihan
pantas
bilangan lot
Sekiranya
menggunakan
limit order
Sekiranya
memilih
GTD

Tukar
kepada SELL

Antaramuka J-Trader
Ini adalah antaramuka Jtrader sekiranya butang Change to Sell dipilih
Tiada perbezaan dari segi fungsi selain SELL berbanding BUY

WRkomoditi.com

12



WRkomoditi.com

Trader Intuisi (Kata Hati)

Trader Teknikal
Trader Strategi

Masuk pasaran berdasarkan gerak hati

semata-mata
Tiada peraturan dan disiplin
Trade saja suka-suka
Kurang ilmu
Tiada matlamat & tujuan masuk pasaran

13



WRkomoditi.com

Tahu baca chart dan kenal indikator teknikal

Masuk pasaran berdasarkan indikator
Sering tercari-cari teknik yang sempurna
Belajar sebanyak mana indikator teknikal
Ada peraturan tetapi sering langgar peraturan
& tak berdisiplin
Tiada strategi & Money Management yang
betul

Mempunyai matlamat pelaburan

Menganalisa pasaran berdasarkan historical
data
Membuat peraturan & disiplin
Pemilihan teknik & indikator yang MINIMUM
dan konsisten menggunakannya
Mempunyai strategi, sistem dan money
management yang betul

14



WRkomoditi.com

Tiada siapa tahu arah pasaran yang sebenar

Masuk pasaran HANYA jika kebarangkalian
tinggi iaitu mempunyai SEBAB yang jelas dan
kuat.
Gunakan satu trading sistem pada satu masa
Ini akan memudahkan lagi money
management dalam trading

Ikut trend pasaran

Jangan lawan trend
Bila market tunjuk SELL, kita sell
Bila market tunjuk BUY, kita buy
Bila market sideway, duduk diam-diam

15



WRkomoditi.com

Sedarlah, kita tak boleh kawal pasaran

Disiplin dalam trading, selebihnya biar
pasaran tentukan
Sentiasa kaji kelebihan & kelemahan sistem
Yakin dengan sistem yang digunakan
Berlapang dada kalau LOSS

DISIPLIN ikut peraturan yang ditetapkan

KONSISTEN guna 1 sistem pada satu masa,
jangan campur aduk sistem
MAHIR kuasai trading sistem untuk
meningkatkan keyakinan pada sistem yang
digunakan
Keberkesanan satu-satu sistem bergantung
kepada sejauh mana kita dapat mematuhinya

16