I.S.

CALEA FERATA DIN MOLDOVA

Rezultatele activitatii
anul 2014

2
CFM - Rezultatele activitatii pentru anul 2014

INDICATORII PRINCIPALI DE ACTIVITATE

Indicator

Un.
masura

Efectiv
2014

Plan
2014

Efectiv
2013

Marfuri expediate

mii tone

1 785,8

1 540,0

1 599,9

116,2

111,6

Marfuri transportate

mii tone

5 008,4

5 350,0

5 430,0

93,6

92,6

mil. tone-km

1 179,4

1 218,0

1 238,3

96,8

95,2

Calatori transportati

mii pers.

3 838,2

4 047,5

4 092,4

94,8

93,8

Parcursul calatorilor

mil. calatori-km

256,9

325,5

329,8

78,9

77,9

93,1

91,6

Parcursul tarifar de marfuri

%, fata
de plan

%, fata
de 2013

Tone-km conventionali

milioane

1 436,3

1 543,5

1 568,1

Contingent de lucratori in
activitatea de baza

persoane

10 073

10 484

10 303

- 411

- 230

inclusiv in transporturi

persoane

8 116

8 405

8 383

-289

-267

Salariu mediu in activitatea de

baza

lei

3 533

3 338

3 285

105,8

107,6

Salariu mediu in transporturi

lei

3 596

3 504

3 373

102,6

106,6

3
CFM - Rezultatele activitatii pentru anul 2014

INDICATORII FINANCIARI DIN TRANSPORTURI

Indicator

Un.
masura

Efectiv
2014

Plan
2014

Efectiv
2013

fata de
plan

fata de
2013

mii lei

947 905

1 013 000

995 396

- 65 095

- 47 491

Transport marfuri

mii lei

692 249

663 100

666 392

29 149

25 857

Transport calatori

mii lei

255 656

349 900

329 004

92 244

-73 348

mii lei

1 133 704

1 186 000

1 134 432

-52 296

-728

Salarii si impozite

mii lei

431 086

436 590

410 700

- 5 414

20 386

Materiale

mii lei

126 625

135 000

134 700

- 8 375

- 8 075

Carburanti tractiune

mii lei

299 394

303 410

300 498

- 4 016

- 1 104

Alti carburanti

mii lei

22 727

25 900

25 175

- 3 173

- 2 448

Energie electrica

mii lei

13 034

14 100

14 054

- 1 066

- 1 020

Amortizarea

mii lei

112 681

115 000

112 820

- 2 319

- 139

Reparatii capitale

mii lei

26 154

50 000

30 108

- 23 846

- 3 954

Alte cheltuieli

mii lei

102 103

106 000

106 378

- 3 897

-4 275

mii lei

- 185 799

- 173 000

- 139 036

- 12 799

- 46 754

Venituri din transporturi

Cheltuieli din transporturi

Rezultat net din transporturi

4
CFM - Rezultatele activitatii pentru anul 2014

ACTIVITATEA DE TRANSPORT
mii lei
Indicator

Efectiv
2014

Efectiv
2013

fata de
2013

% fata de
2013

Venituri

692 249

666 392

25 857

103,8

Cheltuieli

616 295

616 569

99,9

75 955

49 824

26 131

Venituri

255 656

329 004

- 73 348

77,7

Cheltuieli

517 410

517 864

99,9

- 261 754

- 188 859

- 72 895

- 185 799

- 139 036

- 46 764

Transport de marfa

Rezultat net

- 274

Transport de calatori

Rezultat net

TOTAL
rezultat net din activitate de transport

- 454

Nota:
In componenta cheltuielilor pentru transportul de marfa si calatori sunt incluse costurile alocate de infrastructura si cheltuielile generale si administrative

5
CFM - Rezultatele activitatii pentru anul 2014

TRANSPORTUL DE MARFURI
Venituri din transport de marfa (mil. lei)
692,3
663,1
666,4

Total
248,6
241,6
234,2

Tranzit

201,2
195,8
209,3

Export

159,5
182,6
181,1

Import

efectiv 2014
plan 2014

82,9

Local

efectiv 2013

43,1
41,8

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

800,0

6
CFM - Rezultatele activitatii pentru anul 2014

TRANSPORTUL DE MARFURI
Indicator

Un.
masura

Efectiv
2014

Plan
2014

Efectiv
2013

% fata de
plan

% fata de
2013

Marfuri transportate

mii tone

5 008,4

5 350,0

5 430,5

93,6

92,2

- Local

-/-

631,5

440,0

430,4

143,5

146,7

- Import

-/-

1 220,4

1 560,0

1 563,3

78,2

78,1

- Export

-/-

1 142,4

1100,0

1 149,4

103,9

99,4

- Tranzit

-/-

2 014,1

2 250,0

2 287,4

89,5

88,1

mil. tone-km

1 179,4

1 218,0

1 238,3

96,8

95,2

Parcursul tarifar de marfuri

- Local

-/-

200,4

123,2

118,9

162,7

168,5

- Import

-/-

178,8

237,1

234,6

75,4

76,2

- Export

-/-

238,3

227,7

243,5

104,7

97,9

- Tranzit

-/-

561,9

630,0

641,3

89,2

87,6

mii lei

692 249

663 100

666 392

104,4

103,8

- Local

-/-

82 940

43 100

41 796

192,4

198,4

- Import

-/-

159 514

182 600

181 103

87,3

88,0

- Export

-/-

201 240

195 800

209 249

102,7

96,1

- Tranzit

-/-

248 555

241 600

234 244

102,8

106,1

Venituri din transport

7
CFM - Rezultatele activitatii pentru anul 2014

TRANSPORTUL DE MARFURI
Structura veniturilor din transport de marfa
2013
Tranzit
35%

Local
6%

2014
Tranzit
36%

Import
27%

Export
32%

Local
12%

Import
23%

Export
29%

Structura traficului de marfuri (tone-km)

2013
Tranzit
52%

Local
9%

2014
Import
19%

Export
20%

Tranzit
48%

Local
17%
Export
20%

Import
15%

8
CFM - Rezultatele activitatii pentru anul 2014

TRANSPORTUL DE CALATORI
Indicator

Un. masura

Efectiv
2014

Plan
2014

Efectiv
2013

% fata de
plan

% fata de
2013

mii pers.

3 838,2

4 047,5

4 092,4

94,8

93,8

- Suburban

-/-

2 665,5

2 560,0

2 601,2

104,1

102,5

- Local

-/-

337,9

277,5

277,6

121,8

121,7

- International

-/-

834,8

1 210,0

1 213,6

69,0

68,8

Parcursul calatorilor

mil. calatori-km

256,9

325,5

329,8

78,9

77,9

- Suburban

-/-

100,9

99,9

101,7

101,0

99,2

- Local

-/-

44,9

36,0

37,2

124,7

120,7

- International

-/-

111,1

189,6

190,9

58,6

58,2

Venituri din transport

mii lei

255 656

349 900

329 002

73,1

77,7

Calatori transportati

- Suburban

-/-

5 915

5 700

5 874

103,7

100,6

- Local

-/-

5 405

4 700

4 759

115,0

113,5

- International

-/-

244 335

339 500

318 369

71,9

76,7

9
CFM - Rezultatele activitatii pentru anul 2014

TRANSPORTUL DE CALATORI
Rezultatul din activitatea de transport de calatori
400,0
300,0

mil. lei

200,0
100,0
0,0
-100,0

-200,0
Venituri
Cheltuieli
Rezultat net

International 2013

International 2014

Local + suburban 2013

Local + suburban 2014

318,4
336,6
-18,2

244,4
330,4
-86,0

10,6
181,2
-170,6

11,3
187,0
-175,7

10
CFM - Rezultatele activitatii pentru anul 2014

REZULTAT NET FINANCIAR

Indicator

Un.
masura

Efectiv
2014

Plan
2014

Efectiv
2013

mii lei

- 185 799

- 173 000

- 139 036

fata de
plan

fata de
2013

Rezultat net din:

Activitatea de transport

- 12 799

- 46 764

marfa

-/-

75 955

49 824

26 131

calatori

-/-

- 261 754

- 188 859

- 72 895

Activitatea secundara1

-/-

104 012

76 500

95 205

27 512

8 807

Alte activitati operationale2

-/-

- 19 245

60 100

22 783

- 79 345

-42 028

Activitatea de investitii3

-/-

16 460

42 900

19 623

- 26 440

- 3 163

Activitatea financiara

-/-

- 15 849

- 28 298

- 15 849

12 449

Cheltuieli extraordinare

-/-

- 1 208

- 239

- 1 208

- 969

REZULTAT NET TOTAL

-/-

- 101 629

6 500

- 48 022

-108 129

-53 607

1 activitatea secundara

servicii filiale, utilizare vagoane, servicii tractiune (utilizare locomotive)

alte activitati operationale arenda vagoane, realizare deseuri metal si alte materiale, activitatea de medicina
3 activitatea de investitii realizare mijloace fixe neutilizate in proces tehnologic
2