KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A.

Specyfikacja techniczna nr 11:

Zbiory bazowe dla elektronicznych systemw rozlicze KIR S.A.

Wersja 1.123 Warszawa, sierpie 2011 sierpie 2012

Historia dokumentu

Wersja 1.0

Autor Wydzia Administrowania Baz Klientw (WAB) Wydzia Administrowania Baz Klientw (WAB) Wydzia Administrowania Baz Klientw (WAB) Wydzia Administrowania Baz Klientw (WAB) Wydzia Administrowania Baz Klientw (WAB) Wydzia Administrowania Baz Klientw (WAB) Wydzia Administrowania Baz Klientw (WAB) Sekcja Wsparcia Narzdziowego

Data wydania 09.08.2004

Uwagi Wersja pierwotna

Zatwierdzajcy Zarzd KIR SA

1.1

22.11.2004

Obowizuje od dnia 01.02.2005 r. Obowizuje od dnia 01.05.2005 r.

Uchwaa 124/2004 Zarzdu KIR SA Zmiany zgodnie z Uchwa 2/2005 Zarzdu KIR S.A. Zmiany zgodnie z Uchwa 57/2005 Zarzdu KIR S.A. Zmiany zgodnie z Uchwa 68/2005 Zarzdu KIR S.A. Zmiany zgodnie z Uchwa 130/2005 Zarzdu KIR S.A. Zmiany zgodnie z Uchwa 53/2006 Zarzdu KIR S.A. Zmiany zgodnie z Uchwa 95/2007 Zarzdu KIR S.A. Zmiany zgodnie z Uchwa 7/2008 Zarzdu KIR S.A. Zmiany zgodnie z Uchwa 68/2008 Zarzdu KIR S.A.

1.2

13.01.2005

1.3

26.04.2005

Obowizuje od dnia 01.08.2005 r.

1.4

16.06.2005

Obowizuje od dnia 01.09.2005 r.

1.5

30.11.2005

Obowizuje od dnia 01.03.2006 r.

1.6

07.06.2006

Obowizuje od dnia 15.08.2006 r.

1.7

04.10.2007

Obowizuje od dnia 28.01.2008 r.

1.8

Sekcja Wsparcia Narzdziowego

22.01.2008

Obowizuje od dnia 25.03.2008 r.

1.9

Sekcja Wsparcia Narzdziowego

21.05.2008

Obowizuje od dnia 01.08.2008 r. Obowizuje od dnia 01.10.2008 r. Obowizuje od dnia

01.12.2008 r.

1.10

Departament Rozlicze Dzia Systemw Rozliczeniowych

29.03.2010

Obowizuje od dnia 01.07.2010 r.

Pismem oklnym nr 4/2010/OROI Wiceprezesa Zarzdu, Obszar Rozlicze, Operacji i Informatyki Pismem oklnym nr 6/2010/OROI Wiceprezesa Zarzdu, Obszar Rozlicze, Operacji i Informatyki Pismem oklnym nr 12/2011/OROI Wiceprezesa Zarzdu, Obszar Rozlicze, Operacji i Informatyki

1.11

Departament Rozlicze Dzia Systemw Rozliczeniowych

07.07.2010

Obowizuje od dnia 01.11.2010 r.

1.12

Departament Rozlicze Dzia Systemw Rozliczeniowych

12.08.2011

Obowizuje od dnia 21.11.2011 r.

1.13

Linia biznesowa rozliczenia

07.08.2012

Pismem oklnym nr 26/2012/ORO Wiceprezesa zmiana oznaczona1) Zarzdu, Obszar obowizuje od 19.11.2012 Rozlicze

Obowizuje od dnia 24.10.2012 r.

Zbiory bazowe dla elektronicznych systemw rozlicze KIR S.A.

I.

Wykaz zbiorw bazowych Zbiory wsplne:

Zbir adresowy bankw i instytucji finansowych Zbir adresowy jednostek: Zbir danych o terenowych jednostkach KIR S.A.:

BArrrrmm.0dd OArrrrmm.0dd IArrrrmm.0dd

Zbiory dla ELIXIR-OK: Zbir bankw - Uczestnikw rozlicze: Zbir bankw - Porednich Uczestnikw rozlicze: Zbir zamiennikw bankw i instytucji finansowych Zbir jednostek bezporednio uczestniczcych w systemie ELIXIR: BUrrrrmm.Sdd BKrrrrmm.Sdd BZrrrrmm.0dd

OUrrrrmm.Edd

Zbir jednostek porednio uczestniczcych w systemie ELIXIR: OKrrrrmm.Edd Zbir zamiennikw jednostek: Zbir kalendarza dni rozliczeniowych systemu ELIXIR: Zbir kodw dokumentw: Zbir sw kodowych: Zbir kontrolowanych numerw rachunkw: OZrrrrmm.0dd TKrrrrmm.Sdd ZDrrrrmm.Edd ZOrrrrmm.Edd ZRrrrrmm.Edd

Zbir numerw rachunkw dla patnoci loro i pokrycia dla MT103: RLrrrrmm.Edd Zbir numerw rachunkw Urzdw Skarbowych: Zbir symboli formularzy i tytuw patnoci: Zbiory dla EuroELIXIR-OK: Zbir bankw - Uczestnikw rozlicze: Zbir jednostek bezporednio uczestniczcych w systemie EuroELIXIR: Zbir jednostek porednio uczestniczcych w systemie EuroELIXIR: Zbir zamiennikw jednostek EuroELIXIR: BUrrrrmm.Xdd USrrrrmm.Ndd SYrrrrmm.0dd

OUrrrrmm.Xdd

OKrrrrmm.Xdd OZrrrrmm.Xdd
4

Zbir powiza BIC nr krajowy: Zbir walut: Zbir kalendarza dni rozliczeniowych systemw EuroELIXIR i STEP2:

BKrrrrmm.Xdd PWrrrrmm.Xdd

TKrrrrmm.Xdd

Zbir jednostek bezporednio uczestniczcych w SCT w STEP2: COrrrrmm.Xdd Zbir jednostek porednio uczestniczcych w SCT w STEP2: Zbir jednostek uczestniczcych w SCT w zewntrznych systemach rozliczeniowych EACHA: Peny zbir kodw krajw wg normy ISO 3166: CUrrrrmm.Xdd

EArrmmddRRMMDD SKrrrrmm.Xdd

Zbir dla systemu SORBNET: Zbir jednostek bankowych i ich reprezentantw w systemie SORBNET: II. 1. 2. Oglne zasady Zawsze bd przesyane pene zbiory bazowe. Zbiory bazowe bd kompresowane programem ARJWinZip i przesyane w postaci samorozpakowujcego si pliku EXE. Data obowizywania zbiorw bazowych bdzie umieszczana w ich nazwie. Data obowizywania nie moe by wiksza od najmniejszej spord dat zmienionych w dowolnym z pl Data_do lub Data zakoczenia przejcia, pomijajc wartoci puste i wartoci wpisane w wyniku wyczenia Uczestnika z rozlicze w trybie pilnym. Plik ze zbiorami bazowymi bdzie przesyany do terenowej jednostki KIR S.A. na dwa dni wczeniej ni ich data obowizywania. Rwnie, na co najmniej jeden dzie wczeniej, plik bdzie wystawiany na bramce KIR (do pobrania przez jednostki Uczestnikw). Z uwagi na fakt, e zmiany danych adresowych s mao istotne z punktu widzenia systemu rozlicze, zakada si przesyanie danych aktualnych na dzie obowizywania zbiorw bazowych. Nie bd w nich umieszczane poprzednie dane adresowe. Wszystkie zbiory zapisywane s w kodzie ASCII z wykorzystaniem strony kodowej Latin2 i maj sta dugo pl nie ograniczanych i oddzielanych adnymi znakami. Rekordy zakoczone s znakami koca linii <CR><LF>. Dane historyczne przechowywane bd w zbiorach bazowych za okres ostatnich 3 miesicy.

OSrrrrmm.0dd

3. 4.

5.

6.

7.

8.

UWAGA: Powysze oglne zasady nie dotycz zbioru jednostek uczestniczcych w SCT w zewntrznych systemach rozliczeniowych EACHA EArrmmddRRMMDD.

III.

Formaty zbiorw Zbiory wsplne:

Zbir (adresowy) bankw i instytucji finansowych /Bezporednich i Porednich Uczestnikw ELIXIR oraz EuroELIXIR/: Nazwa zbioru: BArrrrmm.0dd Zawarto zbioru: Nr pola 1. 2. 3. 4. Numer Nazwa Skrt Adres ulica Nazwa pola Dugo pola 3 70 5 35 Znaczenie informacji

Numer banku lub instytucji finansowej Pena nazwa Skrt nazwy Pierwsza cz adresu (najczciej ulica i numer) Druga cz adresu (najczciej kod pocztowy i nazwa miejscowoci)

5.

Adres poczta

35

UWAGI: 1. 2. 3. Zbir zawiera dane o wszystkich Uczestnikach uprawnionych do nadawania komunikatw. W zbiorze umieszczane s rwnie dane historyczne - do 3 miesicy wstecz. Oznacza to, e podmioty wyczone z rozlicze wczeniej nie bd w tym zbiorze umieszczane. Pene nazwy Uczestnikw - jeli s dusze od 35 znakw - bd zapisywane w dwch czonach w taki sposb, aby mogy by - jako dwie linie - prawidowo prezentowane na ekranie i wydrukach.

Zbir adresowy EuroELIXIR/:

jednostek

/Bezporednich

Porednich

Uczestnikw

ELIXIR

Nazwa zbioru: OArrrrmm.0dd Zawarto zbioru: Nr pola 1. 2. Nazwa pola Dugo pola 8 3 Znaczenie informacji

Nr jednostki Numer centrali Nazwa jednostki Uczestnika (I czon) Nazwa jednostki Uczestnika (II czon) Skrt nazwy

Numer rozliczeniowy jednostki Dla bankw spdzielczych jest to nr banku zrzeszajcego Pierwszy czon penej nazwy jednostki Uczestnika Drugi czon penej nazwy jednostki Uczestnika Skrcona nazwa jednostki Uczestnika uywana na wydrukach Pierwsza cz adresu jednostki Uczestnika (najczciej ulica i numer) Druga cz adresu jednostki Uczestnika (najczciej kod pocztowy i nazwa miejscowoci)

3.

35

4. 5.

35 20

6.

Adres - ulica

35

7.

Adres - poczta

35

UWAGI: 1. Zbir zawiera dane o aktualnie istniejcych jednostkach wszystkich rodzajw Uczestnikw (do 3 miesicy wstecz). Oznacza to, e jednostki zlikwidowane wczeniej nie bd w tym zbiorze umieszczane. Pene nazwy jednostek Uczestnikw - jeli s dusze od 35 znakw - bd zapisywane w dwch czonach w taki sposb, aby mogy by - jako dwie linie - prawidowo prezentowane na ekranie i wydrukach.

2.

Zbir danych o terenowych jednostkach KIR S.A.: Nazwa zbioru: IArrrrmm.0dd Zawarto zbioru: Nr pola 1. 2. Numer Nazwa Nazwa pola Dugo pola 2 12 Znaczenie informacji

Numer terenowej jednostki KIR S.A. Nazwa miejscowoci siedziby terenowej jednostki KIR S.A. Pierwsza cz adresu terenowej jednostki KIR S.A. (najczciej ulica i numer) Druga cz adresu terenowej jednostki KIR S.A. (najczciej kod pocztowy i nazwa miejscowoci)

3.

Adres - ulica

35

4.

Adres - poczta

35

Zbiory dla ELIXIR-OK: Zbir bankw Uczestnikw rozlicze ELIXIR Nazwa zbioru: BUrrrrmm.Sdd Zawarto zbioru: Nr pola 1. Nazwa pola Dugo pola 3 Znaczenie informacji

Numer Uczestnika

Numer Uczestnika bezporednio uczestniczcego w rozliczeniach Data wczenia Uczestnika do rozlicze. Jest to pierwszy dzie, w ktrym komunikaty do/od tego Uczestnika bior udzia w rozliczeniach. Od tego dnia centrala Uczestnika otrzymuje z KIR S.A. zbiory z wynikami rozlicze i zbiory z danymi do kontroli rozlicze. Data, do ktrej Uczestnik uczestniczy w rozliczeniach. Jest to ostatni dzie, w ktrym komunikaty do/od tego Uczestnika bior udzia w rozliczeniach oraz ostatni, w ktrym KIR S.A. przekazuje do centrali Uczestnika zbiory rozliczeniowe i kontrolne. Numer terenowej jednostki KIR S.A. dla centrali Uczestnika Nr rozliczeniowy centrali Uczestnika 0 nie uczestniczy 1 uczestniczy
8

2.

Data_od

3.

Data_do

4.

Terenowa jednostka KIR S.A. Nr centrali Uczestnika Wskanik uczestnictwa w PayByNet

5. 6.

8 1

Zbir bankw Porednich Uczestnikw rozlicze ELIXIR: Nazwa zbioru: BKrrrrmm.Sdd Zawarto zbioru: Nr pola 1. Nazwa pola Dugo pola 3 Znaczenie informacji Numer podmiotu, ktry porednio uczestniczy w systemie rozlicze Numer Uczestnika, ktry reprezentuje Poredniego Uczestnika w systemie rozlicze Data, od ktrej obowizuje zaleno reprezentacji w rozliczeniach Data, do ktrej obowizuje zaleno reprezentacji w rozliczeniach Numer terenowej jednostki KIR S.A.

Nr Poredniego Uczestnika Nr reprezentanta

2.

3.

Data_od

4.

Data_do

5.

Terenowa jednostka KIR S.A. Wskanik uczestnictwa w PayByNet

6.

0 nie uczestniczy 1 uczestniczy

Zbir zamiennikw bankw i instytucji finansowych: Nazwa zbioru: BZrrrrmm.0dd Zawarto zbioru: Nr pola 1. Nazwa pola Dugo pola 3 Znaczenie informacji

Nr podmiotu przejmowanego Nr podmiotu przejmujcego

Numer podmiotu, ktry ulega likwidacji bd poczeniu z innym podmiotem Numer podmiotu, ktry przejmuje inny podmiot lub nowy numer - w przypadku zmiany numeracji Data, od ktrej w systemach obowizuje nowy numer dla komunikatw wystawionych dla podmiotu przejmowanego Data, do ktrej w systemach obowizuje nowy numer dla komunikatw wystawionych dla podmiotu przejmowanego

2.

3.

Data przejcia

4.

Data zakoczenia przejcia

UWAGI: 1. Przez podmiot naley rozumie bank lub inn instytucj finansow - Bezporedniego lub Poredniego Uczestnika. 2. W tym zbiorze zapisuje si informacje o podmiotach likwidowanych bd o nowych numerach podmiotw - w przypadku zmiany numeracji. 3. W przypadku likwidacji podmiotu: - w zbiorze tym bdzie wpisywany rekord z pustymi polami Nr podmiotu przejmujcego i Data zakoczenia przejcia. 4. W przypadku przywrcenia do rozlicze Uczestnika wczeniej zlikwidowanego: - w zbiorze zamiennikw wpisuje si Dat zakoczenia przejcia, - w zbiorze Uczestnikw systemu ELIXIR dopisuje si nowy rekord. 5. W przypadku zmiany podmiotu przejmujcego: - wypenia si stosown wartoci pole Data zakoczenia przejcia, - do zbioru zamiennikw dopisuje si nowy rekord.

10

Zbir jednostek bezporednio uczestniczcych w systemie ELIXIR: Nazwa zbioru: OUrrrrmm.Edd Zawarto zbioru: Nr pola 1. Nazwa pola Dugo pola 8 Znaczenie informacji

Nr Bezporedniego Uczestnika Data_od

Numer rozliczeniowy jednostki bezporednio uczestniczcej Data wczenia jednostki bezporednio uczestniczcej do rozlicze w systemie ELIXIR. Jest to pierwszy dzie, w ktrym komunikaty do/od tej jednostki bezporednio uczestniczcej bior udzia w rozliczeniach systemu ELIXIR. Data, do ktrej jednostka bezporednio uczestniczca uczestniczy w rozliczeniach w systemie ELIXIR. Jest to ostatni dzie, w ktrym komunikaty do/od tej jednostki bezporednio uczestniczcej bior udzia w rozliczeniach systemu ELIXIR. Sposb przesyania plikw do/z ELIXIR-C: 07 dyskietka, 04 On-Line, 05 Transfer 0 niedozwolone 1 dozwolone midzyoddziaowe 2 tylko odbir 3 dozwolone midzyoddziaowe i wewntrzoddziaowe Numer terenowej jednostki KIR S.A. 0 niedozwolone 1 dozwolone

2.

3.

Data_do

4. 5.

Typ nonika Wsk. rozlicze midzyoddziaowych/ wewntrzoddziaowych

2 1

6.

Terenowa jednostka KIR S.A. Wsk. uczestnictwa w Poleceniu Zapaty Wskanik kontroli poprawnoci NRB Wsk. uczestnictwa w Porozumieniu czekowym komun 22 Wsk. uczestnictwa w GOBI Rezerwa1 Rezerwa

7.

8.

2 pena kontrola (zakoczone wdraanie) 0 niedozwolone 1 dozwolone

9.

10.

0 nie uczestniczy 1 uczestniczy 0 warto staa

11. 12.

1 1

11

UWAGI: 1. W przypadku zmiany Wskanika rozlicze midzyoddziaowych, Wskanika uczestnictwa w Poleceniu Zapaty, Wskanika wdroenia numeru rachunku wg standardu NRB lub Wskanikw uczestnictwa w Porozumieniu czekowym, GOBI: w pole Data_do wpisywana jest data ostatniego dnia obowizywania starego wskanika, do zbioru dopisywany jest nowy rekord, z wpisan w pole Data_od wartoci o jeden dzie wiksz od Daty_do ze starego rekordu oraz z nowym wskanikiem. W przypadku zmiany pola Terenowa jednostka KIR S.A. obowizuje podobna zasada, jednak aktualnie pole to nie jest istotne dla moduu oddziaowego systemu ELIXIR.

Zbir jednostek porednio uczestniczcych w systemie ELIXIR: Nazwa zbioru: OKrrrrmm.Edd Zawarto zbioru: Nr pola 1. Nazwa pola Dugo pola 8 Znaczenie informacji Numer rozliczeniowy jednostki porednio uczestniczcej w systemie rozlicze Numer Bezporedniego Uczestnika, ktry reprezentuje jednostk porednio uczestniczc w systemie rozlicze Data, od ktrej obowizuje zaleno reprezentacji w rozliczeniach Data, do ktrej obowizuje zaleno reprezentacji w rozliczeniach 0 niedozwolone 1 dozwolone

Nr Poredniego Uczestnika Nr reprezentanta

2.

3. 4. 5.

Data od Data do Wsk. uczest. w Poleceniu Zapaty Wskanik kontroli poprawnoci NRB Wsk. uczest. w Porozumieniu czekowym - komunikaty 22 Wsk. uczestn. W GOBI Rezerwa1 Rezerwa

8 8 1

6.

2 pena kontrola (zakoczone wdraanie) 0 niedozwolone 1 dozwolone

7.

8. 11. 10.

1 1 1

0 nie uczestniczy 1 uczestniczy 0 warto staa

UWAGI: 1. W przypadku zmiany Wskanika uczestnictwa w Poleceniu Zapaty, Wskanika wdroenia numeru rachunku wg standardu NRB lub Wskanikw uczestnictwa w Porozumieniu czekowym, GOBI
12

w pole Data_do wpisywana jest data ostatniego dnia obowizywania starego wskanika, do zbioru dopisywany jest nowy rekord, z wpisan w pole Data_od wartoci o jeden dzie wiksz od Daty_do ze starego rekordu oraz z nowym wskanikiem.

13

Zbir zamiennikw jednostek /Bezporednich i Porednich Uczestnikw ELIXIR/: Nazwa zbioru: OZrrrrmm.0dd Zawarto zbioru: Nr pola 1. Nazwa pola Dugo pola 8 Znaczenie informacji

Nr jednostki przejmowanej Nr jednostki przejmujcej

Numer rozliczeniowy jednostki, ktra ulega likwidacji bd poczeniu z inn jednostk Numer jednostki, ktra przejmuje inn jednostk lub nowy numer jednostki w przypadku zmiany numeracji Data, od ktrej w systemach obowizuje nowy numer jednostki dla komunikatw wystawionych dla jednostki przejmowanej Data, do ktrej w systemach obowizuje nowy numer jednostki dla komunikatw wystawionych dla jednostki przejmowanej

2.

3.

Data przejcia

4.

Data zakoczenia przejcia

UWAGI: 1. W przypadku cakowitej likwidacji jednostki bez przejmowania jej przez inn jednostk, w zbiorze tym bdzie wpisywany rekord z: numerem jednostki likwidowanej zapisanym w polu Nr jednostki przejmowanej, dat likwidacji (nastpny dzie kalendarzowy po ostatnim dniu pracy jednostki) zapisan w polu Data przejcia, pustymi polami Nr jednostki przejmujcej i Data zakoczenia przejcia. W przypadku cakowitej likwidacji jednostki po okresie przejmowania jej przez inn jednostk: w zbiorze zamiennikw wpisuje si Dat zakoczenia przejcia, gdy data cakowitej likwidacji jednostki przejmowanej znana jest przed wprowadzeniem rekordu z jednostk przejmujc do zbioru zamiennikw, w rekordzie tym, od momentu jego wprowadzenia, wypenione jest pole Data zakoczenia przejcia. W przypadku przywrcenia do rozlicze jednostki wczeniej zlikwidowanej: w zbiorze zamiennikw wpisuje si Dat zakoczenia przejcia, w zbiorze Uczestnikw rozlicze dopisuje si nowy rekord. W przypadku zmiany jednostki przejmujcej: wypenia si stosown wartoci pole Data zakoczenia przejcia, do zbioru zamiennikw dopisuje si nowy rekord. Data przejcia i Data zakoczenia przejcia odnosz si do dnia rozliczeniowego. Zamienniki dotycz Bezporednich Uczestnikw i Porednich Uczestnikw systemu ELIXIR. Zbir nie zawiera rekordw z nieaktualnymi zamiennikami, dla ktrych data zakoczenia przejcia < data zbioru - 3 miesice. Pozostan jednak wszystkie rekordy z cakowit likwidacj jednostek.

2.

3.

4.

5. 6. 7.

14

Zbir kalendarza dni rozliczeniowych systemu ELIXIR: Nazwa zbioru: TKrrmmdd.Sdd Zawarto zbioru: Nr pola 1. Nazwa pola Dugo pola 6 Znaczenie informacji

Rok i miesic

Okrelenie roku i miesica, ktrego dotycz dane o dniach roboczych w postaci RRRRMM Kody wszystkich dni miesica (R - roboczy, W wolny)

2.

Lista dni

31

UWAGI: 1. Informacje o dniach roboczych i wolnych zapisywane s w tym zbiorze w postaci acuchw duych liter R i W w polu Lista dni. Dla miesicy krtszych pole to uzupeniane jest spacjami do 31 znakw. Dzie roboczy, kodowany liter R, oznacza, e dzie jest dniem rozliczeniowym. W zalenoci od daty zbir ten zawiera rekordy za jedno, dwa lub trzy procza, uporzdkowane w kolejnoci miesicy, ktrych dotycz.

2. 3.

Zbir kodw dokumentw: Nazwa zbioru: ZDrrrrmm.Edd Zawarto zbioru: Nr pola 1. Nazwa pola Dugo pola 2 Znaczenie informacji Kod szczegowo opisujcy dokument, na podstawie ktrego powsta komunikat danego typu Podgrupa komunikatu, w ramach ktrej obowizuje dany kod dokumentu Nazwa dokumentu okrelonego przez dany kod Wypenienie pola nr czeku jest uzalenione od kodu dokumentu M obowizkowe zabronione

Kod dokumentu

2. 3. 4.

Podgrupa transakcji Nazwa dokumentu Wsk. pola Nr czeku (etykieta 71)

2 40 1

UWAGI: 1. Jednoznacznym identyfikatorem rekordu jest Kod dokumentu i Podgrupa transakcji, w ramach ktrej dany kod obowizuje.

15

Zbir sw kodowych: Nazwa zbioru: ZOrrrrmm.Edd Zawarto zbioru: Nr pola 1. 2. 3. 4. Nazwa pola Dugo pola 3 2 35 35 Znaczenie informacji

Sowo kodowe Kod Opis1 Opis2

Wyrnik sowa kodowego Dodatkowa informacja Opis kodu (I czon) Opis kodu (II czon)

UWAGI:

1. Korzystanie z tabeli sw kodowych jest zalecane w przypadku generowania

komunikatw zawierajcych pola 70 Informacje dodatkowe oraz pola 77 Szczegy patnoci. Zbir kontrolowanych numerw rachunkw: Nazwa zbioru: ZRrrrrmm.Edd Zawarto zbioru: Nr pola 1. Nazwa pola Dugo pola 2 Znaczenie informacji

Podgrupa transakcji

Podgrupa komunikatu, w ramach ktrej wystpuje dany numer rachunku Kontrolowany numer rachunku Nazwa rachunku o danym numerze

2. 3.

Numer rachunku Nazwa rachunku

34 35

16

Zbir numerw rachunkw dla patnoci loro i pokrycia dla MT103: Nazwa zbioru: RLrrrrmm.Edd Zawarto zbioru: Nr pola 1. Nazwa pola Dugo pola 26 Znaczenie informacji

Nr rachunku

Numer rachunku patnoci loro lub numer rachunku pokrycie dla MT103 Data, od ktrej obowizuje numer rachunku Data, do ktrej obowizuje numer rachunku

2. 3. 4.

Data_od Data_do Rezerwa

8 8 6

Zbiory numerw rachunkw bankowych Urzdw Skarbowych: Nazwa zbioru: USrrrrmm.Ndd dla zgodnych z NRB numerw rachunkw Zawarto zbioru: Nr Nazwa pola Pola 1. Numer rachunku bankowego Nazwa Urzdu Skarbowego Adres - miejscowo Data od Data do *)

Dugo pola 26x

Znaczenie informacji Numer rachunku bankowego Urzdu Skarbowego Pena nazwa Urzdu Skarbowego Nazwa miejscowoci Data, od ktrej obowizuje numer rachunku bankowego Data, do ktrej obowizuje numer rachunku bankowego Rodzaj rachunku US

2. 3. 4.

2*35x 35x 8n

5.

8n

6.
*)

Rodzaj rachunku

1n

Pole Data do jest wypenione 9 dla danych aktualnych o nieokrelonym terminie wanoci.

W przypadku wprowadzenia kodu dokumentu 71 lub 74, aplikacja oddziaowa ELIXIR-OK bdzie sprawdzaa, czy numer rachunku odbiorcy wystpuje w powyszym zbiorze i czy jest aktualnie czynny. Transakcje zawierajce inny numer rachunku bd traktowane jako patnoci podatkowe lokalne.

17

Zbir symboli formularzy i tytuw patnoci (US): Nazwa zbioru: SYrrrrmm.0dd Zawarto zbioru: Nr Nazwa pola Pola 1. 2. 3. 4. 5. Symbol Data od Data do*) Rodzaj rachunku Obowizkowo pola okres

Dugo pola 7x 8n 8n 1n 1n

Znaczenie informacji Symbol formularza lub tytuu patnoci Data, od ktrej obowizuje symbol formularza lub tytuu patnoci Data, do ktrej obowizuje symbol formularza lub tytuu patnoci Rodzaj rachunku US 0 symbol dotyczy nalenoci nie zwizanych z okresem rozliczeniowym 1 symbol dotyczy nalenoci zwizanych z okresem rozliczeniowym

*)

Pole Data do jest wypenione 9 dla danych aktualnych o nieokrelonym terminie wanoci.

Na podstawie tego zbioru bdzie kontrolowana zawarto wystpujca po sowie kodowym /SFP/. W przypadku braku symbolu formularza (tytuu patnoci) lub wyganiciu jego wanoci generowane bdzie stosowne ostrzeenie (zbir wydrukowy).

18

Zbiory dla EuroELIXIR-OK:

Zbir bankw Uczestnikw systemu EuroELIXIR: Nazwa zbioru: BUrrrrmm.Xdd Zawarto zbioru: Nr pola 1. Nazwa pola Dugo pola 3 Znaczenie informacji

Numer Uczestnika

Numer Uczestnika bezporednio uczestniczcego w rozliczeniach Data wczenia Uczestnika do rozlicze. Jest to pierwszy dzie, w ktrym komunikaty do/od tego Uczestnika bior udzia w rozliczeniach. Od tego dnia centrala Uczestnika otrzymuje z KIR S.A. zbiory z wynikami rozlicze i zbiory z danymi do kontroli rozlicze. Data, do ktrej Uczestnik uczestniczy w rozliczeniach. Jest to ostatni dzie, w ktrym komunikaty do/od tego Uczestnika bior udzia w rozliczeniach oraz ostatni, w ktrym KIR S.A. przekazuje do centrali Uczestnika zbiory rozliczeniowe i kontrolne. Numer terenowej jednostki KIR S.A.

2.

Data_od

3.

Data_do

4.

Terenowa jednostka KIR S.A. Nr centrali Uczestnika Rezerwa

5. 6.

8 1

Nr rozliczeniowy centrali Uczestnika

19

Zbir jednostek bezporednio uczestniczcych w systemie EuroELIXIR: Nazwa zbioru: OUrrrrmm.Xdd Zawarto zbioru: Nr pola 1. Nazwa pola Dugo pola 8 Znaczenie informacji

Nr Bezporedniego Uczestnika Data_od

Numer rozliczeniowy jednostki bezporednio uczestniczcej Data wczenia jednostki bezporednio uczestniczcej do rozlicze w systemie EuroELIXIR. Jest to pierwszy dzie, w ktrym komunikaty do/od tej jednostki bezporednio uczestniczcej bior udzia w rozliczeniach systemu EuroELIXIR. Data, do ktrej jednostka bezporednio uczestniczca uczestniczy w rozliczeniach w systemie EuroELIXIR. Jest to ostatni dzie, w ktrym komunikaty do/od tej jednostki bezporednio uczestniczcej bior udzia w rozliczeniach systemu EuroELIXIR. Sposb przesyania plikw do/z EuroELIXIR-C: 07 dyskietka, 04 On-Line, 05 Transfer Wskanik systemowy wykorzystywany przez KIR S.A. Numer terenowej jednostki KIR S.A.

2.

3.

Data_do

4. 5. 6.

Typ nonika Wskanik systemowy Terenowa jednostka KIR S.A. Rezerwa

2 1 2

7.

Zbir jednostek porednio uczestniczcych w systemie EuroELIXIR: Nazwa zbioru: OKrrrrmm.Xdd Zawarto zbioru: Nr pola 1. Nazwa pola Dugo pola 8 Znaczenie informacji Numer rozliczeniowy jednostki porednio uczestniczcej w EuroELIXIR Numer Bezporedniego Uczestnika, ktry reprezentuje jednostk porednio uczestniczc w systemie rozlicze Data, od ktrej obowizuje zaleno reprezentacji w rozliczeniach Data, do ktrej obowizuje zaleno reprezentacji w rozliczeniach

Nr Poredniego Uczestnika Nr reprezentanta

2.

3. 4. 5.

Data od Data do Rezerwa

8 8 7

20

Zbir zamiennikw nr krajowych jednostek dla EuroELIXIR Nazwa zbioru: OZrrrrmm.Xdd Zawarto zbioru: Nr pola 1. Nazwa pola Dugo pola 8 Znaczenie informacji

Nr jednostki przejmowanej Nr jednostki przejmujcej

Numer rozliczeniowy jednostki, ktra ulega likwidacji bd poczeniu z inn jednostk Numer jednostki, ktra przejmuje inn jednostk lub nowy numer jednostki w przypadku zmiany numeracji Data, od ktrej w systemach obowizuje nowy numer jednostki dla komunikatw wystawionych dla jednostki przejmowanej Data, do ktrej w systemach obowizuje nowy numer jednostki dla komunikatw wystawionych dla jednostki przejmowanej

2.

3.

Data przejcia

4.

Data zakoczenia przejcia

UWAGI: 1. W przypadku wyczenia jednostki bez przejmowania jej przez inn jednostk, w zbiorze bdzie wpisywany rekord z: numerem jednostki wyczanej zapisanym w polu Nr jednostki przejmowanej, dat wyczenia (nastpny dzie kalendarzowy po ostatnim dniu pracy jednostki) zapisan w polu Data przejcia, pustymi polami Nr jednostki przejmujcej i Data zakoczenia przejcia. W przypadku zakoczenia przejmowania jednostki wyczonej przez inn jednostk: w zbiorze zamiennikw wpisuje si Dat zakoczenia przejcia, gdy data cakowitego wyczenia jednostki przejmowanej znana jest przed wprowadzeniem rekordu z jednostk przejmujc do zbioru zamiennikw, w rekordzie tym, od momentu jego wprowadzenia, wypenione jest pole Data zakoczenia przejcia. W przypadku przywrcenia do rozlicze jednostki wczeniej zlikwidowanej: w zbiorze zamiennikw wpisuje si Dat zakoczenia przejcia, w zbiorze Uczestnikw rozlicze dopisuje si nowy rekord. W przypadku zmiany jednostki przejmujcej: wypenia si stosown wartoci pole Data zakoczenia przejcia, do zbioru zamiennikw dopisuje si nowy rekord. Data przejcia i Data zakoczenia przejcia odnosz si do dnia rozliczeniowego. Zamienniki dotycz Bezporednich i Porednich Uczestnikw EuroELIXIR. Zbir nie zawiera rekordw z nieaktualnymi zamiennikami, dla ktrych data zakoczenia przejcia < data zbioru - 3 miesice. Pozostan jednak wszystkie rekordy z cakowit likwidacj jednostek.

2.

3.

4.

5. 6. 7.

21

Zbir powiza BIC nr krajowy: Nazwa zbioru: BKrrrrmm.Xdd Zawarto zbioru: Nr pola 1. 2. Nazwa pola Dugo pola 11 8 Znaczenie informacji

Nr BIC Nr krajowy

Numer BIC jednostki Krajowy nr rozliczeniowy jednostki odpowiadajcy nr BIC Data, od ktrej w systemach obowizuje powizanie nr BIC z krajowym numerem jednostki Data, do ktrej obowizuje powizanie nr BIC z krajowym numerem jednostki Oznaczenie wiodcego BIC dla jednostki (dla adresowa BIC -> nr krajowy) 1 gwny 0 pozostae Wskanik uczestnictwa w XCT/SCT 0 nie uczestniczy w SCT, uczestniczy w XCT 1 uczestniczy w SCT , uczestniczy w XCT 2 - uczestniczy w SCT , nie uczestniczy w XCT Wskanik systemowy wykorzystywany przez KIR S.A. Wskanik systemowy wykorzystywany przez KIR S.A.

3.

Data_od

4.

Data_do

5.

Wyrnik gwnego BIC

6.

XCT/SCT

7.

Wskanik systemowy

8.

Wskanik systemowy1

9.

Rezerwa

UWAGI: 1. 2. 3. 4. 5. Dla jednego numeru krajowego moe wystpowa kilka nr BIC. Do kadego nr krajowego przyporzdkowany jest jeden i tylko jeden BIC wiodcy (sucy adresowaniu, gdy podany jest tylko nr krajowy). Kademu nr BIC przyporzdkowany jest tylko jeden nr krajowy. Data_do wstawiana jest w przypadku wyczenia jednostki z rozlicze bez przejcia, likwidacji BIC lub zmiany numeru jednostki. W przypadku zmiany nr krajowego jednostki, oprcz zamknicia wszystkich rekordw z nieaktualnym numerem, tworzone s nowe rekordy wice nr BIC tej jednostki z jej nowym numerem krajowym.

22

Zbir walut EuroELIXIR: Nazwa zbioru: PWrrrrmm.Xdd Zawarto zbioru: Nr pola 1. 2. 3. 4. Nazwa pola Dugo pola 3 3 30 1 Kod waluty Kod cyfrowy Nazwa waluty Liczba znakw po przecinku Znaczenie informacji

Kod waluty Kod cyfrowy Nazwa Liczba znakw po przecinku

Zbir kalendarza dni rozliczeniowych dla systemu EuroELIXIR: Nazwa zbioru: TKrrrrmm.Xdd Zawarto zbioru: Nr pola 1. Nazwa pola Dugo pola 6 Znaczenie informacji

Rok i miesic

Okrelenie roku i miesica, ktrego dotycz dane o dniach roboczych w postaci RRRRMM Kody wszystkich dni miesica (R - roboczy, W wolny) Kody wszystkich dni miesica (R - roboczy, W wolny)

2.

Lista dni - EuroELIXIR

31

3.

Lista dni - STEP2

31

UWAGI: 1. Informacje o dniach roboczych i wolnych zapisywane s w tym zbiorze w postaci acuchw duych liter R i W w polu Lista dni. Dla miesicy krtszych pole to uzupeniane jest spacjami do 31 znakw. Dzie roboczy, kodowany liter R, oznacza, e dzie jest dniem rozliczeniowym. W zalenoci od daty zbir ten zawiera rekordy za jedno, dwa lub trzy procza, uporzdkowane w kolejnoci miesicy, ktrych dotycz.

2. 3.

23

Zbir jednostek bezporednio uczestniczcych w SCT w STEP2: Nazwa zbioru: COrrrrmm.Xdd Zawarto zbioru: Nr pola 1. BIC Nazwa pola Dugo pola 8 Znaczenie informacji

Identyfikator BIC jednostki bezporednio uczestniczcej w SCT w STEP2 Nazwa uczestnika Data, od ktrej obowizuje identyfikator BIC Data, do ktrej obowizuje identyfikator BIC Identyfikator BIC wykorzystywany do rozrachunku 1 uczestniczy 0 nie uczestniczy

2. 3. 4. 5.

Nazwa Data_od Data_do BIC rozrachunkowy

50 8 8 11

6. 7.

Status Rezerwa

1 30

UWAGI: 1. Zbir nie zawiera danych historycznych za ostatnie trzy miesice.

Zbir jednostek porednio uczestniczcych w SCT w STEP2 Nazwa zbioru: CUrrrrmm.Xdd Zawarto zbioru: Nr pola 1. BIC Nazwa pola Dugo pola 11 Znaczenie informacji

Identyfikator BIC jednostki porednio uczestniczcej w SCT w STEP2 Nazwa uczestnika Data, od ktrej obowizuje identyfikator BIC Data, do ktrej obowizuje identyfikator BIC Identyfikator BIC jednostki bezporednio uczestniczcej, ktra reprezentuje jednostk porednio uczestniczc w SCT w STEP2 BIC rozrachunkowy wykorzystywany przez reprezentanta do rozrachunku
24

2. 3. 4. 5

Nazwa Data_od Data_do BIC reprezentanta

50 8 8 8

BIC rozrachunkowy

11

7. 8.

Status uczestnictwa Rezerwa

1 30

1 uczestniczy 0 nie uczestniczy

UWAGI: 1. Zbir nie zawiera danych historycznych za ostatnie trzy miesice.

25

Zbir jednostek uczestniczcych w SCT w zewntrznych systemach rozliczeniowych EACHA: Nazwa zbioru: EArrmmddRRMMDD Zawarto zbioru: Nr pola 1. BIC Nazwa pola Dugo pola 11 Znaczenie informacji

Identyfikator BIC jednostki uczestniczcej w SCT w zewntrznym systemie rozliczeniowym EACHA. Identyfikator BIC moe wystpowa w postaci BIC8, BIC8+XXX, BIC8+ABC

2. 3. 4. 5.

Nazwa Data_od Data_do CutOff_BIC

501401 Nazwa uczestnika 8 8 4 Data, od ktrej obowizuje identyfikator BIC Data, do ktrej obowizuje identyfikator BIC Godzina graniczna w formacie hhmm, do ktrej musz by dostarczone do systemu EuroELIXIR komunikaty na dany BIC na biec dat rozrachunku. Komunikaty danie odwoania patnoci i Brak zgody na realizacj dania odwoania patnoci mog by kierowane na dowolny przebieg systemu EuroELIXIR. Warto pola okrela liczb dni, ktre upyn od daty rozrachunku wskazanej w komunikacie patniczym do momentu przekazania patnoci do uczestnika - beneficjenta (przy zachowaniu wskazanej w polu CutOff_BIC godziny granicznej dostarczenia komunikatu do systemu EuroELIXIR). Numer identyfikujcy zewntrzny system rozliczeniowy EACHA, przez ktry osigalny jest BIC

6,

Czas realizacji patnoci

7.

Id ZSR EACHA

8.

Rezerwa

30

UWAGI: 1. Zbir dystrybuowany jest w harmonogramie cotygodniowym, w postaci nieskompresowanego pliku udostpnianego niezalenie od pozostaych zbiorw. Zbir wystawiany jest na bramce KIR na trzy dni rozliczeniowe przed pocztkow dat jego obowizywania. Nazwa zbioru wskazuje na dat pocztkow (rrmmdd) oraz dat kocow (RRMMDD) jego obowizywania.

2. 3.

Obowizuje od dnia 19.11.2012 r.

26

4. 5.

Zbir nie zawiera danych historycznych za ostatnie trzy miesice obejmuje on dane aktualne jedynie na okres obowizywania tabeli. Ze wzgldu na moliwo rejestracji danej jednostki w tabelach routingu kilku zewntrznych systemw rozliczeniowych EACHA, zbir moe zawiera kilka rekordw dotyczcych tego samego identyfikatora BIC.

Peny zbir kodw krajw wg normy ISO 3166: Nazwa zbioru: SKrrrrmm.Xdd Zawarto zbioru: Nr pola 1. 2. 3. Nazwa pola Dugo pola 2 50 2 Kod kraju Nazwa kraju Dugo nr rachunku w standardzie IBAN dla danego kraju 1 uczestniczy 0 nie uczestniczy 4 Znaczenie informacji

Kod kraju Nazwa kraju Dugo IBAN

Wskanik uczestnictwa w SEPA Rezerwa

5.

UWAGI: 1. Dugo IBAN zgodna z IBAN Registry (ISO 13616). W przypadku braku wyznaczonej dugoci IBAN, w zbiorze bdzie wstawiana warto 00.

27

Zbir dla systemu SORBNET:

Zbir jednostek bankowych systemu SORBNET: Nazwa zbioru: OSrrrrmm.0dd Zawarto zbioru: Nr pola 1. Nazwa pola Dugo pola 8 Znaczenie informacji

Nr Poredniego Uczestnika Nr reprezentanta

Oddzia banku prowadzcy rozrachunek w polskim systemie bankowym Reprezentant w SORBNET centrala banku lub oddzia NBP Zawarto pola identyczna jak w zbiorach OUrrrrmm.Edd i OKrrrrmm.Edd Data, od ktrej obowizuje zaleno reprezentacji w rozliczeniach (wcznie) Data, do ktrej obowizuje zaleno reprezentacji w rozliczeniach (wcznie)

2.

3.

Wskanik wdroenia NRB

4.

Data_od

5.

Data_do

UWAGI: 1. Zmiana zawartoci pola 2 lub 3 powoduje wstawienie daty_do do starego rekordu i utworzenie nowego rekordu. Data_od w nowym rekordzie powinna by o 1 dzie wiksza od daty_do w starym rekordzie. W zbiorze przechowywane s dane historyczne do 3 miesicy wstecz. Oznacza to, e rekordy w ktrych data_do jest wiksza od daty obowizywania zbioru (zawartej w nazwie pliku), s usuwane ze zbioru.

2.

28