User Manual Book Admin v.1.0

End-User Training Material
Daftar Isi SAP-FICO
Daftar Isi
1. Daftar Isi ........................................................................................................................... 1
2. FI_01_Invoice Non SD ...................................................................................................... 3
3. FI_02_Bank Reconciliation ............................................................................................. 12
4. FI_03_Incoming Payment (Clear AR Local Branch) ........................................................ 20
5. FI_04_Incoming Payment (Clear AR Inter Branch)......................................................... 32
6. FI_05_Incoming Payment (Clear AR Negatif dan Unidentified Customer) .................... 47
7. FI_06_Clear Customer Item ........................................................................................... 58
8. FI_07_Customer Line Item ............................................................................................. 67
9. FI_08_Penerimaan Giro ................................................................................................. 75
10. FI_09_Outgoing Payment............................................................................................... 88
11. FI_10_Outgoing Payment (Inter Branch) ....................................................................... 97
12. FI_11_DP Vendor - Request ......................................................................................... 110
13. FI_12_DP Vendor - Posting........................................................................................... 117
14. FI_13_CLEAR ITEM G/L ACCOUNT (OUTGOING PAYMENT BANK RECON)................ 125
15. FI_14_VENDOR LINE ITEM ........................................................................................... 133
16. FI_15_Refund Titipan Customer (Outgoing Payment) ................................................. 141
17. FI_16_PETTY CASH (KAS KECIL) .................................................................................... 148
18. FI_17_Invoice Non MM ................................................................................................ 162
19. FI_18_Cetak Dokumen ................................................................................................. 175
20. FI_19_Reverse Transaction .......................................................................................... 180
21. FI_20_RESET CLEARED ITEMS ...................................................................................... 185
22. FI_24_Unposted Asset (Outstanding Asset) ................................................................ 189
23. FI_27_Asset Explorer.................................................................................................... 196
24. FI_30_ORIGINAL BUDGET ............................................................................................ 200
25. FI_31_SUPPLEMENT BUDGET ...................................................................................... 210
26. FI_32_BUDGET VIEW.................................................................................................... 220
27. FI_38_PLANNING COPA ............................................................................................... 229
28. FI_39_PLANNING COST CENTER................................................................................... 243
29. FI_40_PLANNING NERACA ........................................................................................... 279
30. FI_42_Report Cost Center ............................................................................................ 291
31. FI_43_Report Cost Center Quarterly ........................................................................... 297
32. FI_44_Report - List COA ............................................................................................... 303
33. FI_45_General Ledger Line Item .................................................................................. 309
34. FI_46_Financial Statement........................................................................................... 316
P a g e |1
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Daftar Isi SAP-FICO
35. FI_47_Financial Statement Actual vs Actual ................................................................ 323

36. FI_48_Financial Statement Plan vs Actual ................................................................... 330
37. SD_12_Create Resource Related Billing Request ......................................................... 337
38. SD_13_Create Sales Order ........................................................................................... 340
39. SD_17_Create kontrak payung..................................................................................... 347
40. SD_18_Create Lampiran Kontrak ................................................................................. 353
41. SD_19_Change Lampiran kontrak ................................................................................ 361
42. SD_20_Create amandemen ......................................................................................... 367
43. SD_21_Billing LT ........................................................................................................... 372
44. SD_22_Release Billing .................................................................................................. 376
45. SD_23_Cancel Billing .................................................................................................... 379
46. SD_24_Billing ST ........................................................................................................... 382
47. SD_CS_26_Change Notification ADH ........................................................................... 387
48. MM_01_PR_Form request Asset Non Unit .................................................................. 390
49. MM_02_PR_Asset Non Unit ........................................................................................ 403
50. MM_03_PO_Asset Non Unit ........................................................................................ 419
51. MM_04_GR_Asset Non Unit ........................................................................................ 436
52. MM_05_IR_Asset Non Unit ......................................................................................... 446
53. MM_06_PR_Non Unit Cost Barang .............................................................................. 461
54. MM_07_PO_Non Unit Cost Barang ............................................................................. 478
55. MM_08_GR_Non Unit Cost Barang ............................................................................. 495
56. MM_09_IR_ Non Unit Cost Barang .............................................................................. 504
57. MM_10_PR_ Non Unit Cost Jasa.................................................................................. 519
58. MM_11_PO_Non Unit Cost Jasa .................................................................................. 536
59. MM_12_IR_ Non Unit Cost Jasa................................................................................... 553
60. MM_13_PO_Sewa Unit Antar Cabang ......................................................................... 567
61. MM_14_IR_ Sewa Unit Antar Cabang.......................................................................... 583
62. MM_23_ST_Reservation UC ........................................................................................ 599
63. MM_24_Report Warehouse Stock of Material ............................................................ 606
64. MM_25_Report Batch Used Car .................................................................................. 610
65. MM_26_Report Good Movement ............................................................................... 616
66. FI_41_Invoice Non MM (Piutang PPh 23) .................................................................... 619
P a g e |2
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Prepared for ASSA Integra

FI_01_Invoice Non SD
SAP-Financial Controlling (SAP-FICO)
Version: 1.0
Author
Name: Team FICO
Module: Financial Controlling
PT. Adi Sarana Armada

Graha Kirana Lt.6
Jl. Yos Sudarso No.88, Sunter
Jakarta Utara 14350 Indonesia
Phone (62 21) 6530 8811
Fax (62 21) 6530 8822
Invoice Non SD SAP-FICO
Process Description
Keterangan:
Invoice non SD merupakan dokumen penjualan yang dibuat untuk barang dan jasa di luar dari usaha
utama ASSA Group. Proses transaksi penjualan ini dilakukan langsung melalui modul finance tanpa
melibatkan proses dari modul sales & distribution. Sebagai contoh penjualan barang bekas (gunakan tipe
invoice LL), reimburse ke Customer (gunakan tipe invoice DN), dll
Trigger:
Adanya berita acara mengenai daftar penjualan barang bekas yang telah disetujui direksi.
Adanya daftar biaya yang akan di reimburse ke customer.
Output:
Cetakan Invoice non SD dan faktur pajak nya
Tips:
1) Gunakan fungsi (Possible Entry atau F4) untuk menampilkan pilihan data yang terdapat pada
suatu field. Beberapa field tertentu selanjutnya akan menampilkan search window yang dapat
menampilkan data sesuai kriteria tertentu yang diinput
2) Gunakan fungsi simulate untuk melihat G/L Account yang akan terbentuk, sebelum melakukan
posting dengan menekan icon , pilih Document simulate Accept (Ctrl+F12) seperti
ditunjukkan gambar dibawah ini.
3) Apabila ada muncul transaksi tampilan seperti dibawah ini
maka cukup ENTER untuk proses
P a g e |4
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Transaction Process
1. Buka transaksi Invoicedengan SAP menu atau tCode berikut ini:
Via Menu Standard Accounting Financial Accounting Account Receivable

Document Entry Invoice
Via Transaction Code FB70
Layar 1: Path Transaksi
P a g e |5
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
2. Pada layar Invoice, isikan informasi seperti d iterangkan pada tabel dibawah
ini:
Pilih Company Code yang harus diinfokan untuk proses pembuatan invoice: ASSA Rent
(1000) , DMS (2000) & ASL (3000)
Layar 1: Enter Customer Invoice Basic Data
Kolom Deskripsi Aktifitas Keterangan

Customer Kode - Harus diisi
Customer
Master
Invoice Date Tanggal Cetak - Harus diisi
Invoice - Diisi dengan tanggal ketika invoice di
cetak
Posting Date Tanggal - Harus diisi
posting - Diisi dengan tanggal ketika document
tercatat di Financial Accounting atau
Controlling
Document Type Jenis Invoice - Harus diisi Type Invoice :
- Dapat diisi sesuai dengan kebutuhan LL : invoice
invoice Lain-Lain
DN : Invoice
Debit Note
P a g e |6
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Calculate Tax Nilai Pajak - Untuk nilai tagihan include PPN maka
dapat Checklist
- Untuk nilai tagihan exclude PPN maka
dapat Unchecklist
Tax amount Nilai Pajak - Boleh diisi
- Diisi sesuai dengan nilai pajak
Text Keterangan - Harus diisi
- Diisi keterangan invoice
Company Code Kode - Default
perusahaan
3. Pilih Account yang akan digunakan kemudian Double Klik untuk Entry detail
Layar 2: Detail Line Item

GL Account Kode COA - Harus diisi
- Diisi Account Transaksi
Amount Nilai Tagihan - Harus diisi
- Diisi dengan nilai tagih
Tax Code Jenis Pajak - Harus diisi
- Diisi pajak sesuai dengan transaksi
Cost Center Post Cost - Harus diisi

Center - Jika account yg dipilih adalah biaya ,
jika bukan account biaya, maka
tidak diisi
Profit Center Post Cost - Harus diisi
P a g e |7
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Center - jika account yg dipilih adalah revenue

(pendapatan) , jika bukan account
revenue (pendapatan), maka tidak
wajib diisi
Business Area Area Bisnis - Harus diisi
Assignment Penerima - Harus diisi
- Diisi dengan nama penerima
- Diisi dengan keterangan detail invoice
yang akan tampil pada deskripsi
jurnal ledger
Long Text Keterangan - Harus diisi
Detil Invoice - Diisi dengan keterangan detail invoice
yang akan tampil pada detil cetakan
invoice
Layar 3: Long texts
Layar 3.1: Long texts
P a g e |8
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
4. Pada layar Tab Sheet Payment isi seperti diterangkan pada table dibawah :
Layar 4: Enter Customer Invoice - Payment

Baseline DT Tanggal - Harus diisi
Perhitungan - Di isi dengan tanggal mulai perhitungan
Due Date jatuh tempo
Cash Disc Nilai Potongan - Boleh Diisi

- Masukkan jumlah diskon tunai
Disc Base Dasar Discount - Boleh Diisi
- Jumlah kualifikasi untuk diskon tunai
dapat ditentukan secara manual
atau secara otomatis
Pmt Method Metode - Harus Diisi
Pembayaran - Metode pembayaran yang akan
digunakan
Payt Term TOP - Harus di isi

Pembayaran - Diisi dengan jangka waktu
pembayaran
P a g e |9
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
5. Pada layar Detail, isikan informasi seperti diterangkan pada tabel dibawah
ini:
KLIK
ID
Layar 5: Enter Customer Invoice - Details

REP CNTRY Daerah Negara - Harus diisi
- Agar NPWP customer bisa diisi
G/L Jenis Piutang - Harus diisi
- Default awal dari data CMD namun bisa
diganti dengan pilihan jenis piutang
SBB :
P a g e | 10
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
6. Pilih Notes
Layar 6: Enter Customer Invoice - Notes

Item Long Text Deskripsi - Dapat diisi
Invoice - Bagina ini akan tampil pada keterangan
tambahan dibawah cetakan di invoice
7. Pada layar Input Invoice, pilih
Layar 7: Document Overview
8. Data yang di input sudah di post dengan menampilkan keterangan berikut.
SELESAI
P a g e | 11
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation

FI_02_Bank Reconciliation
Version: 1.0
Author
Name: Team FICO

Graha Kirana Lt.6
Phone (62 21) 6530 8811
Fax (62 21) 6530 8822
Bank Reconciliation SAP-FICO
Process Description
Keterangan:
Rekonsiliasi Bank adalah suatu prosedur pencatatan transaksi bank ke dalam system. Transaksi bank ini
mencakup transaksi bank masuk, transaksi bank keluar, biaya admin bank, bunga, pajak dan transaksi
penerimaan bukti potong.
Trigger:
Laporan bank statement
Output:
Bukti Penerimaan/Pengeluaran Bank/Kas
Tips:
1) Gunakan fungsi help (tombol atau F4) untuk menampilkan pilihan kemungkinan data yang dapat
diinput kedalam suatu field. Beberapa field tertentu selanjutnya akan menampilkan search window
yang dapat menampilkan data sesuai kriteria tertentu yang diinput
P a g e | 13
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Transaction Process
1. Buka transaksi Bank Reconciliationdengan SAP menu atau tCode berikut ini:
Via Menu Standard Accounting Financial Accounting General Ledger

Document Entry General Posting
Via Transaction Code F-02
P a g e | 14
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
2. Pada layar Enter G/L Account Posting: Header Data, isikan informasi seperti
diterangkan pada tabel dibawah ini:
Layar 2: Enter G/L Account Posting: Header Data

Document Date Tanggal - Harus diisi
dokumen
posting - Diisi dengan tanggal ketika
document tercatat di Financial
Accounting atau Controlling
Document Number No Dokumen - Kosongkan karena akan terisi
Internal dengan no dokumen internal
Reference Referensi - Harus diisi Contoh Bank Main:
- Diisi dengan kriteria yang telah di BCA_MAIN_0001
tentukan Sbb:
Bank Main, Bank Operasional & Contoh Bank
Bukti Potong dari customer Operasional:
BCA_OPR_0001
Contoh Bukti
Potong:
PPH_[no bp
customer]
Type Tipe Dokumen - Harus diisi ZR = Bank
- Diisi dengan Tipe Dokumen untuk Reconciliation
Uang Masuk (ZR) atau bukti potong
P a g e | 15
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
(BP) atau Pengisian Kas Besar BP = Bukti Potong

(CB) CB = Kas Besar
Period Periode - Harus diisi
- Diisi dengan bulan transaksi
Fiscal Year Tahun Pajak - Harus diisi
- Diisi tahun pajak
Company Code Kode - Harus diisi ASSA rent 1000
perusahaan - Default DMS 2000
ASL 3000
Currency Mata Uang - Harus diisi IDR
- Diisi dengan mata uang transaksi
Postkey Balancing - Harus diisi 40 : Debit
- Diisi balance debit dan credit 50 : Credit
Account COA - Harus diisi BANK REKON OUT
- Diisi dengan Account yang sesuai Dr. Bank
dengan transaksi Cr. Bank Kliring
BANK REKON IN
Dr. Bank Kliring
Cr. Bank
BUNGA BANK
Dr. Bank
Cr. Pdpt Bunga
& Jasa Giro
ADMIN BANK
Dr. By Adm Bank
Cr. Bank
3. Enter untuk menampilkan line detail pertama
Layar 2.0: Detail Line Item Pertama
P a g e | 16
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Layar 2.1: Input Long Text

Company Code Kode - Harus diisi
Perusahaan - Defaut
Cost Center Post Cost - Boleh diisi
Center - Diisi apabila terkait biaya dan cost center
yang akan dibebankan
Profit Center Post Cost - Boleh di isi
Center - Diisi apabila terkait dengan revenue
Business Area Area Bisnis - Boleh di isi
- Diisi apabila terkait dengan revenue
yang akan di create
4. Enter untuk menampilkan line detail Kedua
Layar 3.0: Detail Line Item Kedua
P a g e | 17
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Layar 3.1: Input Long Text

Perusahaan - Defaut
Center - Diisi apabila terkait biaya dan cost center
yang akan dibebankan
Profit Center Post Cost - Boleh di isi
Center - Diisi apabila terkait dengan revenue
yang akan di create
Setelah sudah diinput semua maka pilih tombol overview
P a g e | 18
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
5. Tampilan berikutnya setelah overview
Layar 4: Long texts
6. Setelah sudah memastikan bahwa jurnal atas transaksi sudah benar maka
langkap berikutnya adalah memposting transaksi
7. Maka akan setelah di Post akan tampil no document
SELESAI
P a g e | 19
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation

FI_03_Incoming Payment
(Clear AR Local Branch)
Version: 1.0
Author
Name: Team FICO

Graha Kirana Lt.6
Phone (62 21) 6530 8811
Fax (62 21) 6530 8822
Incoming Payment (Clear AR Local Branch) SAP-FICO
Process Description
Keterangan:
Gunakan transaksi ini untuk melakukan clear item G/L bank kliring dengan pembayaran invoice customer
yang diterima pada cabang yang sama.
Trigger:
Adanya pembayaran yang diterima dari customer untuk melunasi piutang customer tersebut.
Output:
Status dari G/L bank kliring dan A/R customer berubah dari open menjadi cleared.
Tips:
1) Gunakan fungsi help (tombol atau F4) untuk menampilkan pilihan kemungkinan data yang
dapat diinput kedalam suatu field. Beberapa field tertentu selanjutnya akan menampilkan search
window yang dapat menampilkan data sesuai kriteria tertentu yang diinput
2) Gunakan additional selections untuk memfilter dokumen yang ditampilkan sehingga lebih mudah
dalam pemilihan dokumen.
P a g e | 21
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
posting dengan menekan icon , pilih Document simulate G/L Accept (Ctrl+F12) seperti
Layar 1: Simulate General Ledger
Layar 2: General Ledger Simulation
P a g e | 22
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Transaction Process
1. Buka transaksi Post with Clearingdengan SAP menu atau tCode berikut ini:

Document Entry Post with Clearing
Layar 3: Menu Path Post With Clearing
P a g e | 23
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
2. Pada layar Post with Clearing, isikan informasi seperti diterangkan pada
tabel dibawah ini:
Layar 4: Post with Clearing: Header Data

dokumen - Diisi dengan tanggal ketika dokumen
asli dikeluarkan
Controlling
Reference Referensi - Boleh diisi
- Dapat diisi sesuai referensi pada
rekening koran
Doc.Header Text Teks - Boleh diisi
document - Dapat diisi sesuai data di rekening
header koran
Clearing text Teks kliring - Boleh diisi
- Diisi dengan teks terkait dengan kliring
Type Tipe dokumen - Harus diisi DZ : Clear AR
- Diisi dengan document type DZ Lokal
(Customer Payment)
Period Bulan - Diisi secara otomatis sesuai periode
posting date
P a g e | 24
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation

perusahaan - Diisi dengan kode perusahaan yang
dimaksud
Currency/Rate Kode mata - Harus diisi
uang - Diisi sesuai mata uang yang dipakai
Translatn Date Tanggal - Default date sama dengan posting
translation date
3. TekanChoose open items untuk memilih dokumen bank kliring.
4. Pada layar Post with Clearing Select open items , isikan informasi seperti
Layar 5: Post with Clearing Select open items

perusahaan - Diisi dengan kode perusahaan
yang dimaksud
Account Nomor akun - Harus diisi
- Diisi dengan nomor akun bank
kliring yang dimaksud
Account Type Type akun - Harus diisi A - Assets
- Diisi dengan tipe akun S (G/L D - Customers
Accounts) K - Vendors
- Pilihan tipe akun yang tersedia: M - Materials
S - G/L Accounts
P a g e | 25
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Additional Bantuan filter - Dapat dipilih untuk memfilter

selections data dokumen bank kliring yang akan
ditampilkan
5. Tekan Process open items
6. Pada layar Post with Clearing Process open items , pilih
3
Klik 2 kali yang
mau di clearkan
sampai font
berubah warna
biru
1 2
Layar 6: Post with Clearing Process open items
P a g e | 26
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
7. Pada layar Post with Clearing Display Overview , tekan Choose open
itemskembali untuk memilih dokumen AR nya
Layar 7: Post with Clearing Display Overview
8. Pada layar Post with Clearing Select Open Items , isikan informasi seperti
Layar 8: Post with Clearing Select Open Items
P a g e | 27
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation

Company Kode - Harus diisi
Code perusahaan - Diisi dengan kode perusahaan yang
dimaksud
- Diisi dengan nomor akun customer
yang dimaksud
- Diisi dengan tipe akun D (Customers) D - Customers
- Pilihan tipe akun yang tersedia: K - Vendors
M - Materials
S - G/L Accounts
Additional Bantuan filter - Dapat dipilih untuk memfilter dokumen
selections data AR customer yang akan ditampilkan
10. Pada layar Post with Clearing Process Open Items , pilih select all dengan
klik icon , dilanjutkan dengan pilih deactive icon dengan klik ,

untuk deactive seluruh line item yang ditampilkan.
Layar 9: Post with Clearing Process Open Items
P a g e | 28
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
11. Pada line item yang telah di-deactive, double klik pada line item dengan
amount yang dipilih, seperti yang ditunjukkan pada layar beriku t:
Klik yang mau di

clearkan sampai
font berubah
warna biru
1 2
Layar 8: Post with Clearing Process Open Items
P a g e | 29
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
12. Jika pembayaran dilakukan secara sebagian, maka dapat dilakukan input pada
sheet partial payment, lalu sesuaikan nilai payment amount nya.
Layar 9: Post with Clearing Enter partial payments
13. Pilih post dengan klik icon
14. Pada layar berikut, pilih icon untuk konfirmasi.
P a g e | 30
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Layar 10: Assign Payments Amounts
SELESAI
P a g e | 31
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation

FI_04_Incoming Payment
(Clear AR Inter Branch)
Version: 1.0
Author
Name: Team FICO

Graha Kirana Lt.6
Phone (62 21) 6530 8811
Fax (62 21) 6530 8822
Incoming Payment (Clear AR Inter Branch) SAP-FICO
Process Description
Keterangan:
Guna transaksi ini untuk melakukan clear item G/L bank kliring dengan pembayaran invoice customer
yang diterima berbeda cabang.
Sebagai contoh customer melakukan proses transfer ke BANK MAIN HO, atas invoice-invoice cabang
Jakarta, Bandung dan Surabaya. Atau contoh lainnya ada customer melakukan pembayaran ke BANK
MAIN SBY, atas invoice-invoice cabang Surabaya, Jakarta dan Bandung.
Cabang yang menerima uang masuk harus melakukan incoming payment untuk meng-clear-kan AR
customer pada cabang lain. Jika belum diketahui atas invoice mana maka bisa dilakukan dengan cara
menaikkan AR negative atas customer tsb.
Trigger:
Adanya pembayaran yang diterima dari customer untuk melunasi piutang customer tersebut.
Output:
Status dari G/L bank kliring dan A/R customer berubah dari open menjadi cleared.
Tips:
1) Gunakan possible entry (tombol atau F4) untuk menampilkan pilihan kemungkinan data yang
P a g e | 33
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Layar 1: Simulate General Ledger
P a g e | 34
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Transaction Process

Layar 3: Menu Path Post With Clearing
P a g e | 35
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
2. Pada layar Post with Clearing, isikan informasi seperti diterangkan pada
tabel dibawah ini:

dokumen - Diisi dengan tanggal ketika dokumen asli
dikeluarkan
Controlling
rekening koran
document - Dapat diisi sesuai data di rekening koran
header
P a g e | 36
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Type Tipe dokumen - Harus diisi IB : Clear AR

- Diisi dengan document type IB (Inter antar cabang
Branch)
posting date
dimaksud
Translatn Date Tanggal - Default date sama dengan posting date
translation
3. TekanChoose open items
P a g e | 37
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation

Code perusahaan - Diisi dengan kode
perusahaan yang dimaksud
- Diisi dengan nomor akun
bank kliring yang akan diclear
- Diisi dengan tipe akun S (G/L D - Customers
Accounts) K - Vendors
M - Materials
S - G/L Accounts
selections data dokumen bank kliring yang
akan ditampilkan
6. Pada layar Post with Clearing Process open items , pilih dokumen atas
bank kliring yang akan diclear lalu tekan
Klik yang mau di

clearkan sampai
font berubah
warna biru
P a g e | 38
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
7. Pada layar Post with Clearing Display Overview , pilih Choose open
items untuk memilih invoice customer yang akan diclear, atau pilih Other
Line Item untuk menaikkan AR Negatif atas customer tersebut jika belum
diketahui atas invoice custome r nomor berapa.
Layar 7: Post with Clearing display overview
Inputan jika pilih Other line item:

Post Key Kode posting - Harus diisi AR Negatif
key - Diisi dengan 11 (customer
kredit)
- Diisi dengan account
customer yang akan dibuat
A/R negatif nya.
P a g e | 39
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
8. Jika tekan Choose open items maka akan muncul tampilan sbb:

Code perusahaan - Diisi dengan kode
perusahaan yang dimaksud
- Diisi dengan nomor akun
customer yang akan diclear
- Diisi dengan tipe akun D D - Customers
(Customers) K - Vendors
M - Materials
S - G/L Accounts
selections data dokumen invoice customer
yang akan ditampilkan
P a g e | 40
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
10. Pada layar Post with Clearing Process open items , pilih dokumen atas
invoice customer yang akan diclear lalu tekan . Jika partial masuk ke tab
Partial Pmt lalu sesuaikan payment amount partial nya.
Klik yang mau di

clearkan sampai
font berubah
warna biru
Layar 9: Post with Clearing enter partial payments
11. Pada layar Post with Clearing Display Overview , perhatikan jurnal yang
terbentuk. Jika belum balance secara bisnis area maka harus ditambahkan
dengan jurnal hutang piutang antar cabang.
Pilih Other Line Item untuk membentuk piutang antar cabang. Lalu Enter.
Note: Jurnal untuk hutang piutang antar cabang ini bisa di lihat contohnya pada
lampiran.
P a g e | 41
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Layar 10: Post with Clearing display overview
Other line item

Post Key Kode - Harus diisi
posting key - Diisi dengan 11 (customer kredit)
- Diisi dengan account customer cabang
ASA
P a g e | 42
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
12. Pada layar Post with Clearing Correct Customer item isi data seperti table
dibawah. Lalu pilih Next line item untuk membentuk hutang antar cabang di
bisnis area cabang lain. Lalu Enter.
Layar 11: Post with Clearing Correct Customer item

Amount Nilai piutang - Harus diisi
antar cabang - Diisi dengan nilai piutang antar cabang
Business Area Kode cabang - Harus diisi
- Diisi dengan cabang yang akan
dinaikkan piutang antar cabangnya
Assignment Informasi - Boleh diisi
Text Teks - Harus diisi Teks ini yang
- Diisi dengan keterangan payment akan muncul di
deskripsi jurnal
ledger
Long Texts Teks - Boleh diisi
- Diisi dengan keterangan payment (boleh
sama dengan text)
Next line item
Post Key Kode - Harus diisi
posting key - Diisi dengan 21 (vendor debit)
- Diisi dengan account vendor cabang
ASA
P a g e | 43
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
13. Pada layar Post with Clearing Correct vendor item isi data seperti table
dibawah. Jika incoming payment terhadap lebih dari 1 cabang lain maka
lakukan kembali langkah 7-10. Jika tidak lanjutkan dengan klik
Layar 12: Display Document: Line Item 002

Amount Nilai hutang - Harus diisi
antar cabang - Diisi dengan nilai hutang antar cabang
- Diisi dengan cabang yang akan
dinaikkan hutang antar cabangnya
deskripsi jurnal
ledger
sama dengan text)
P a g e | 44
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
14. Pada layar Post with Clearing Display Overview klik menu Document
Simulate untuk overview yang lebih lengkap. Akan muntul tampilan sbb:
Sudah Balance Secara Business Area
15. Pilih Simulate General Ledger DocumentSimulate General Ledger yang

digunakan untuk melihat Jurnal lengkap yang akan terbentuk
16. Jika inputan sudah benar maka klik untuk kembali ke display overview
lalu klik icon untuk posting data.
SELESAI
P a g e | 45
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
LAMPIRAN
Contoh simulasi untuk beberapa kasus incoming payment inter branch :

a. HO menerima pembayaran untuk customer cabang JKT1 dan JKT2 sebesar
10.000.000
Di cabang JKT1 untuk pelunasan invoice INV001 customer X sebesar 7.000.000
Di cabang JKT2 untuk pelunasan invoice customer Y sebesar 3.000.000 (invoice
belum diketahui)
Invoice INV001 diambil dari choose open item customer
No PostKey Bisnis Account D/C Amount
Area
001 40 (otomatis) HO Bank Kliring D 10.000.000
002 11 HO Piutang Antar Cabang ASA Cab JKT1 C 7.000.000 -
004 21 JKT1 Hutang Antar Cabang ASA HO D 7.000.000
005 15 (otomatis) JKT1 AR Customer X atas INV001 C 7.000.000 -
007 11 JKT2 AR Customer Y C 3.000.000 -
b. HO menerima pembayaran untuk customer HO dan cabang- cabang sebesar

10.000.000
Di HO untuk pelunasan invoice INV002 customer Z sebesar 2.000.000
belum diketahui)
Invoice INV002 dan INV003 diambil dari choose open item customer
Area
001 40 (otomatis) HO Bank Kliring D 10.000.000
002 15 (otomatis) HO AR Customer Z atas INV002 C 2.000.000 -
c. Cabang JKT1 menerima pembayaran untuk customer cabang JKT1 dan JKT2 sebesar
10.000.000
belum diketahui)
Invoice INV004 diambil dari choose open item customer
Area
001 40 (otomatis) JKT1 Bank Kliring D 10.000.000
003 21 JKT1 Hutang Antar Cabang ASA HO C 3.000.000 -
004 01 JKT2 Piutang Antar Cabang ASA HO D 3.000.000
P a g e | 46
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation

FI_05_Incoming Payment (Clear AR
Negatif dan Unidentified Customer)
AP-Financial Controlling (SAP-FICO)
Version: 1.0
Author
Name: Team FICO

Graha Kirana Lt.6
Phone (62 21) 6530 8811
Fax (62 21) 6530 8822
Incoming Payment (Clear AR Negatif & Unidentified Customer) SAP-FICO
Process Description
Keterangan:
Gunakan transaksi ini untuk melakukan kliring G/L bank kliring dimana belum diketahui atas AR customer
siapa (unidentified customer) atau belum diketahui AR customer yang mana.
Saat nanti sudah diketahui siapa customer nya atau atas AR customer yang mana maka langkah
selanjutnya user harus melakukan clear atas customer item tersebut dengan menggunakan tCode F-32
Trigger:
Adanya pembayaran yang diterima dari customer untuk melunasi piutang tetapi belum diketahui
customernya atau belum diketahui AR customer yang mana.
Output:
Status dari G/L bank kliring berubah dari open menjadi cleared, dan menghasilkan G/L titipan.
Tips:
P a g e | 48
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
P a g e | 49
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Transaction Process

Layar 1: Path
P a g e | 50
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
2. Pada layar Post with Clearing , isikan informasi seperti diterangkan pada
tabel dibawah ini:

asli dikeluarkan
Controlling
rekening koran
P a g e | 51
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
document - Dapat diisi sesuai data di rekening koran

header
Type Tipe dokumen - Harus diisi DZ : Clear AR
- Diisi dengan document type DZ Lokal
(Customer Payment)
posting date
dimaksud
Translatn Date Tanggal - Default date sama dengan posting date
translation
3. TekanChoose open items untuk memilih dokumen bank kliring.
P a g e | 52
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation

dimaksud
- Diisi dengan nomor akun bank kliring
yang dimaksud
Account Type Type akun - Harus diisi
- Diisi dengan tipe akun S (G/L Accounts)
- Pilihan tipe akun yang tersedia:
A Assets
D Customers
K Vendors
M Materials
S G/L Accounts
6. Pada layar Post with Clearing Process open items , pilih
3
Klik 2 kali yang
mau di clearkan
sampai font
berubah warna
biru
1 2
P a g e | 53
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
7. Pada layar Post with Clearing Display Overview , pilih pointer Ke Postkey
Tekan Enter untuk

proses berikutnya

Postkey Balancing - Harus diisi Pilih 19 (Special G/L
- Diisi balance debit atau credit customer credit): jika
sudah diketahui
customer nya
Pilih 11 (customer
credit): jika belum
diketahui customer nya
Account ID Customer - Harus diisi Apabila uang masuk
- Diisi dengan nomor akun belum di ketahui
customer sumbernya maka
dapat pilih customer ID
2001013 =
Unidentfied
Customer
P a g e | 54
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
SGL Ind Special GL - Harus diisi Untuk Mengetahui

Indicator - Jika memilih postkey 19 maka isi bahwa transaksi G / L
dengan Tipe T khusus akan diposting
8. Tekan Enter Untuk Menampilkan layar
Mengisi Keterangan
Text pada saat printout
uang masuk (Dokumen)
Layar 6.0: Post with Clearing Add Customer Item
Layar 6.1: Post with Clearing: Long Text

Customer Kode - Harus diisi
Customer ID - Diisi Customer ID Transaksi
Perusahaan - Defaut
P a g e | 55
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation

yang akan di Clear
9. Pada layar Post with Clearing Display Overview , tekan Simulate

DocumentSimulate
P a g e | 56
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
10. Pilih Simulate General Ledger Docum entSimulate General Ledger yang
digunakan untuk melihat Jurnal yang ter create
Layar 8: Post with Clearing Display General Ledger
11. Pilih post dengan klik icon apabila sudah yakin bahwa transaksi sudah
benar.
12. Data yang di input sudah di post denga n menampilkan keterangan berikut.
SELESAI
P a g e | 57
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation

FI_06_Clear Customer Item
Version: 1.0
Author
Name: Team FICO

Graha Kirana Lt.6
Phone (62 21) 6530 8811
Fax (62 21) 6530 8822
Clear Customer Item SAP-FICO
Process Description
Keterangan:
Transaksi ini digunakan untuk clear item atas customer. TCode ini digunakan untuk beberapa case sbb :
1. Setelah melakukan receipt atas invoice customer antar cabang. Maka cabang yang menerima
pembayaran dari customer akan membentuk A/R negatif untuk cabang lain, lalu di cabang yang
mempunyai A/R harus melakukan Clear Customer Item antara A/R negative tersebut dengan A/R
customer yang sebenarnya yang bertujuan untuk mencatat adanya incoming payment terhadap
A/R tersebut. Dan jika pembayaran yang dilakukan adalah full payment maka akan mengubah
status Customer Line Item (FBL5N) yang open (merah) menjadi closed (hijau) .
2. Incoming payment atas A/R customer dilakukan secara partial sampai lunas. Untuk mengubah
status A/R customer tersebut di Customer Line Item (FBL5N) yang open (merah) menjadi
closed (hijau) maka harus dilakukan clear item dengan mencocokkan A/R customer dengan
semua A/R negative atas incoming payment partial nya.
3. Clear A/R atas Unidentified customer yang dimana ditransaksi sebelumnya belum mengetahui
pembayaran dari customer namun saat ini sudah mengetahui A/R atas Customer maka dapat
mengclearkan A/R customer tersebut.
Trigger:
1. Informasi dari cabang yang melakukan incoming payment atau dari Customer line Item (FBL5N)
terdapat A/R negatif.
2. Pelunasan A/R secara partial namun pada customer line item statusnya masih open (merah)
3. Informasi dari Customer mengenai pembayaran
Output:
Status A/R Menjadi Clear.
Tips:
P a g e | 59
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
P a g e | 60
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Transaction Process
1. Buka transaksi Clear Customer Item dengan SAP menu atau tCode berikut
ini:

Account Clear
Layar 1 : Menu Path Clear Customer Item
P a g e | 61
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
2. Pada layar Clear G/L Account: Header Data , isikan informasi seperti
Layar 2: Clear Customer: Header Data
Kolom Deskripsi
Account Account customer yang A/R nya akan diclearkan
Company Kode perusahaan
Code
Clearing Date Tanggal dilakukannya clearing
Currency Mata uang yang digunakan dalam transaksi
Period Periode (Bulan) terjadinya transaksi clearing

Additional Dipilih salah satu apabila ingin pencarian lebih spesifik
Selections
Setelah mengisi dan memilih semua data selanjutnya klik icon
P a g e | 62
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
3. Pilih Standard jika nilai nya full sama atau Partial Pmt jika nilai nya tidak
sama. Pada layar Clear Customer ini akan terlihat item -item yang belum
diclearing. Pilih document yang akan dicl earing.
Not Assigned harus = 0
Layar 3: Clear Customer Enter partial payments
Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengclearing customer line item, yaitu:
- Langkah 1: Pada gambar diatas terdapat banyak item yang belum diclearing. Untuk itu
klik icon Select All ( ). Setelah itu klik icon Deactive Items ( ), maka semua
warna tulisan menjadi hitam. Kemudian klik 2 kali pada line-line yang akan dikliring
(jumlahnya harus sama dengan nol/harus balance)
Note: Jangan lupa perhatikan warna tulisan pada angka dikolom Net Amount, warna
hitam berarti tidak ada yang dipilih. Warna biru berarti line yang dipilih.
4. Sesuaikan payment amount jika clear customer terhadap partial incoming

payment sampai Not assigned bernilai 0.
P a g e | 63
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Layar 4: Clear Customer Enter partial payments
5. Selanjutnya klik icon Document Overview ( atau shift+F2), maka akan

muncul tampilan seperti dibawah.
Layar 5: Clear G/L Account Display Overview
P a g e | 64
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
6. Untuk melihat lebih detil lagi jurnalnya maka lakukan simulate.
Layar 6: Simulate Document
Layar 7: Hasil Simulate Document
P a g e | 65
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
7. Untuk melihat lebih detil lagi jurnal yang akan terbentuk maka lakukan
simulate general ledger .
8. Setelah jurnal yang terbentuk sudah benar dan jumlahnya sudah balance, klik
icon post ( atau Ctrl+S). Maka akan muncul nomor document baru.
SELESAI
P a g e | 66
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation

FI_07_Customer Line Item
Version: 1.0
Author
Name: Team FICO

Graha Kirana Lt.6
Phone (62 21) 6530 8811
Fax (62 21) 6530 8822
Customer Line Item SAP-FICO
Process Description
Keterangan:
Customer Line Item digunakan untuk melihat dan mengubah (hanya untuk bagian keterangan) pada
transaksi Account Receivable (Customer) yang masih Open (Outstanding), Cleared (Clearing), dan All
Item (Open dan Cleared).
Trigger:
Adanya transaksi Account Receivable (Customer) Outstanding maupun yang sudah Clear.
Output:
Laporan customer.
Tips:
1) Gunakan fungsi possible entry (icon atau F4) untuk menampilkan pilihan data yang terdapat
pada suatu field. Beberapa field tertentu selanjutnya akan menampilkan search window yang
dapat menampilkan data sesuai kriteria tertentu yang diinput.
2) Gunakan fungsi Execute (icon atau F8) untuk melihat Customer Line Items apa saja yang
masih Open atau pun Cleared. Seperti pada gambar dibawah ini:
Layar 1: Customer Line Item Display
P a g e | 68
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Transaction Process
1. Buka transaksi Customer Line Items dengan SAP menu atau tCode berikut
ini:

Account Display/Change Line Items
Via Transaction Code FBL5N
Layar 1 : Menu P ath Custo mer Line Items
P a g e | 69
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
2. Pada layar Customer Line Item Display , isikan informas i seperti

diterangkan pada gambar dibawah ini:
Layar 2: Vendor Line Item Display
P a g e | 70
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation

Customer Account Kode Account - Harus diisi
Account - Diisi dengan kode customer masing-masing
Company Code Kode perusahaan - Harus diisi ASSA 1000

- Diisi dengan kode perusahaan yang dimaksud DMS 2000
ASL - 3000
Status Terdiri dari Open - Harus dipilih salah satu pilihan di bawahnya
Items, Cleared Items - Pilihan untuk mengisi Open, Cleared atau All
atau All Items Items
Open Items AR Outstanding - Di klik apabila memilih Open Items
Open at Key Date Tanggal AR - Boleh diisi

Outstanding - Diisi tanggal posting AR atau tanggal
hari tersebut
Cleared Items AR yang sudah di - Di klik apabila memilih Cleared Items

clearing
Clearing Date Tanggal Clearing - Boleh diisi
AR - Diisi tanggal posting clearing AR atau tanggal
hari tersebut
Open at Key Date Tanggal AR - Boleh diisi
Outstanding - Diisi tanggal posting AR atau tanggal
hari tersebut
All Items AR Outstanding dan - Di klik apabila memilih All Items
AR Cleared
Posting Date Tanggal posting AR - Boleh diisi
- Diisi tanggal posting AR atau clearing AR
Type Jenis Transaksi - Harus diisi
- Untuk menentukan transaksi AR tersebut
apakah merupakan transaksi normal, special
GL, giro, park document, atau customer yang
juga vendor.
3. Tekan Excecute (tombol atau F8)
4. Pada layar Customer Line Item Display , akan terlihat untuk AR Customer
yang sudah clearing diwakilkan dengan symbol kotak berwarna hijau ( ) dan
apabila masih outstanding diwakilkan dengan symbol kotak berwarna merah
( )
P a g e | 71
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Layar 3: Customer Line Items Display All Items
P a g e | 72
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
5. Untuk mengubah document langkah-langkahnya:
- Langkah 1: Pilih data customer yang ingin diubah text maupun assigmentnya, misalkan
data customer unidentified. Klik line unidentified customer.
- Langkah 2: Pilih menu Environement -> Change document (Ctrl+Shift+F8)
Layar 4: Langkah untuk Change Document Customer Line Items
- Langkah 3: Setelah memilih Change Document akan muncul layar seperti dibawah
Layar 5 : Change Document Customer Line Item
P a g e | 73
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
- Input keterangan yang ingin diubah atau ditambahkan di Assigment maupun Text &
Long text
6. Kemudian simpan perubahan document tersebut dengan klik icon atau

save.
7. Setelah di save maka akan muncul keterangan berikut
SELESAI
P a g e | 74
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation

FI_08_Penerimaan Giro
Version: 1.0
Author
Name: Team FICO

Graha Kirana Lt.6
Phone (62 21) 6530 8811
Fax (62 21) 6530 8822
Penerimaan Giro SAP-FICO
Process Description
Keterangan:
Terdapat beberapa cara pelunasan Account Receivable (Piutang) Customer, salah satunya dengan
menggunakan Cek/Giro. Cek/Giro yang diterima tersebut kemudian akan dicatat oleh Kasir. Setelah
mencatat dan mencetak Tanda Terima Giro, Kasir kemudian akan mencairkan Giro/Cek tersebut di
bank. Tetapi dalam modul ini hanya akan membahas pencatatan atas penerimaan Cek/Giro dan
pencatatan atas Cek/Giro yg sudah di cairkan. Untuk proses mencairkan Cek/Giro dan proses
penerimaan di bank akan di bahas di modul lain mengenai penerimaan bank.
Trigger:
Adanya pelunasan Account Receivable (Piutang) Customer dengan menggunakan Cek/Giro.
Output:
Pencatatan penerimaan Cek/Giro dari Customer.
Tips:
1) Gunakan fungsi possible entry (icon atau F4) untuk menampilkan pilihan kemungkinan data
yang dapat diinput kedalam suatu field. Beberapa field tertentu selanjutnya akan menampilkan
search window yang dapat menampilkan data sesuai kriteria tertentu yang diinput
2) Perhatikan icon checklist dalam kotak ( ) pada saat menginput data. Icon tersebut berarti data
yang wajib diisi. Apabila tidak diisi atau salah menginput data maka tidak akan bisa melanjutkan
ke screen/tahap selanjutnya.
P a g e | 76
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Transaction Process
1. Buka transaksi Penerimaan Giro dengan SAP menu atau tCode berikut ini:

Document Entry Other Noted Items
Layar 1 : Menu Path Noted Items
P a g e | 77
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
2. Pada layar Customer Noted Item: Header Data , isikan informasi seperti
Layar 2: Customer Noted Items

Document Date Tanggal Dokumen - Diisi tanggal pada saat membuat
dibuat dokumen
Company Code Kode perusahaan - Harus diisi

- Diisi dengan kode perusahaan
yang dimaksud
Posting Date Tanggal - Default akan sama dengan tanggal
memposting document date
dokumen
Document Number Nomor Document - Tidak perlu diisi

- Akan terisi otomatis pada saat
telah selesai memposting
document
Reference Nomor Dokumen - Dapat berisi nomor dokumen dari

Referensi customer
(no Cek/Giro) atau keterangan
lainnya
- Sebagai kriteria pencarian pada
saat
menampilkan atau mengubah
dokumen
P a g e | 78
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Doc. Header Text Keterangan - Diisi keterangan tambahan lainnya,

Tambahan misalnya nomor invoice atau nama
customer
Type Jenis Dokumen - Harus diisi dengan DA DA = Customer

Document
Period Periode Transaksi - Harus diisi

- Diisi periode (bulan) dari Posting
Date terjadinya transaksi
Currency/Rate Jenis Mata Uang - Harus diisi Untuk
- Diisi dengan mata uang yang Indonesia, diisi
dipakai dalam transaksi tersebut IDR
Posting Key Kode Kunci - Harus diisi

Transaksi - Tidak boleh salah (Deffaultnya 09)
- Diisi kode kunci jenis transaksi
Special G/L ind Indikator G/L - Harus diisi dengan G G = Terima
Khusus Giro
Ammount Jumlah uang - Jumlah uang yang diterima dari
cek/giro
Due Tanggal jatuh - Tanggal berlaku giro (tanggal jatuh
tempo tempo)
Assigment Informasi - Diisi informasi tambahan No Cek/Giro
Tambahan
Text Informasi - Diisi informasi tambahan
Tambahan
Business Area Kode Business - Diisi Kode business area (kode
Area cabang)
Account Nomor Account - Harus diisi
Customer - Diisi kode nomor account
Customer
3. Langkah-langkah Pengisian Customer Noted Item
Seperti yang diketahui dalam pengisian Customer Noted Item terdapat baris-baris yang
harus diisi, berikut screen dan penjelasan atas pengisiannya:
- Langkah 1: Pada Header Data:
P a g e | 79
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Layar 3: Customer Noted Item: Header Data
Pada saat mengisi Type, maka akan muncul screen Document Type
Layar 4: Document Type
Note: Untuk transaksi penerimaan pembayaran AR Customer, pilih type DA

(Customer Document)
P a g e | 80
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Period: Periode (bulan) saat posting date cek/giro
- Langkah 2: Pada Line Item:
Posting Key
Layar 5: Posting Key
Note : Untuk cek/giro merupakan transaksi yang menggunakan Special G/L,

maka pilih nomor 09 (Special G/L debit)
Special G/L Indicator
Layar 6: Special G/L Ind
Note: Untuk cek/giro pilih Special G/L Ind -> G (Terima Giro)
P a g e | 81
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Account (No Customer)
Layar 7: Nomor Account Customer
Note: Dalam contoh diatas, Customer yang dijadikan contoh yaitu Hanjaya
Mandala Sampoerna (HMS)
Due : Tanggal jatuh tempo dari Cek/Giro tersebut
- Langkah 4: Setelah diinput semua datanya
Layar 8: Isi Data Customer Noted Item: Header Data
P a g e | 82
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Apabila data-data yang diisikan sudah benar, selanjutnya klik icon post (
atau Ctrl+S)
Setelah berhasil dipost maka akan muncul nomor document seperti gambar
dibawah
Untuk transaksi ini, ketika data nya di Post atau di save tidak akan terbit jurnal.
karena transaksi ini hanya mencatat penerimaan Cek/Giro.
Layar 9: Nomor Document
Noted: Setelah kasir mencairkan cek/giro yang diterimanya di Bank, maka kasir
akan mereverse dokumen ini dengan tCode FB08.
Transaction Reverse Giro

1. Buka transaksi Reverse dengan SAP menu atau tCode berikut ini:

Document Reverse Individual Reversel
Layar 9: Menu Path Individual Reversel
P a g e | 83
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
2. Langkah 2: Pada layar Reverse Document: Header Data Isikan keterangan

seperti dibawah.
Layar 10: Reverse Document Reversal Reason
Layar 11: Reverse Document: Header Data
Keterangan:
P a g e | 84
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Kolom Deskripsi Keterangan

Document Number No Dokumen yang akan No Dokumen Penerimaan Giro
direverse
Company Code Kode perusahaan
Fiscal Year Tahun Pajak
Reversal Reason Alasan Melakukan pembalikan 01 = Membatalkan Transaksi

jurnal di bulan berjalan
02 = Membatalkan transaksi di
bulan yang sudah tutup
05 = membatalkan transaksi
accrual / deferral
Posting Date - Tanggal akan direverse

- Apabila tidak diisi akan
mengambil tanggal posting
penerimaan giro
Posting Period Bulan Posting Date
- Langkah 3: Setelah semua data diisi, save dengan mengklik icon Post atau Ctrl+S
( ), kemudia akan muncul no dokumen seperti gambar dibawah.
3. Laporan Status Cek/ Giro
Untuk melihat status penerimaan Cek/Giro sebelum dan sesudah direverse dapat dilihat
dengan membuka tCode FBL5N (Customer Line Item).
- Sebelum Di Reverse
Masukkan no account Customer yang ingin dilihat statusnya, jangan lupa checklist
pilihan Noted Item (untuk Cek/Giro), lihat gambar dibawah.
P a g e | 85
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Layar 12: Customer Line Item
Kemudian klik icon Execute ( )

Kemudian akan muncul tampilan status Customer Line Item untuk Cek/Giro
Layar 12: Customer Line Item Open Item Noted Item
P a g e | 86
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
- Setelah Di Reverse
Layar 13: Customer Line Item Clear Item Noted Item
SELESAI
P a g e | 87
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation

FI_09_Outgoing Payment
Version: 1.0
Author
Name: Team FICO

Graha Kirana Lt.6
Phone (62 21) 6530 8811
Fax (62 21) 6530 8822
Outgoing Payment SAP-FICO
Process Description
Keterangan:
Gunakan transaksi ini untuk melakukan clearing hutang atas Invoice Vendor terhadap pembayaran
jasa/barang yang digunakan, jika menggunakan bank di cabang yang sama.
Trigger:
Adanya terima invoice vendor serta permohonan pembayaran
Output:
Status dari A/P vendor berubah dari open menjadi cleared, dan menghasilkan cetakan Bukti Pengeluaran
Bank.
Tips:
2) Gunakan additional selections untuk filter data yang akan ditampilkan.
P a g e | 89
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
P a g e | 90
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Transaction Process
1. Buka transaksi Outgoing Paymentdengan SAP menu atau tCode berikut ini:
Via Menu Standard Accounting Financial Accounting Account Payable

Document Entry Outgoing Payment Post
Layar 1: Post
P a g e | 91
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
2. Pada layar Post Outgoing Payments , isikan informasi seperti diterangkan

pada tabel dibawah ini:
Layar 2: Post Outgoing Payments - Header Data

asli dikeluarkan
Controlling
- Dapat diisi sesuai keterangan outgoing
payments
Clearing text Teks kliring - Harus diisi
- Diisi dengan teks terkait dengan Clear
Payments
Type Tipe Transaksi - Harus diisi KZ: Outgoing
- Default akan terpilih KZ payment
menggunakan
bank cabang
P a g e | 92
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
yang sama
- Diisi dengan periode sesuai dengan
transaksi
perusahaan - Default
Currency/Rate Mata Uang - Harus diisi
- Diisi dengan mata uang yang digunakan
Bank Data
Account G/L Account - Harus diisi
- Diisi dengan Account bank kliring yang
digunakan untuk melakukan
pembayaran
Amount Nilai bank - Harus diisi
kliring - Diisi dengan nilai bank kliring yang akan
meng-clear AP
Value Date Tanggal - Harus diisi
- Diisi dengan tanggal transaksi
Text Teks - Harus diisi
Payments
Business Area Kode Bisnis - Harus diisi
Area - Diisi dengan transaksi Bisnis area yang
digunakan
Assignment Informasi - Harus diisi Akan tercetak
- Diisi dengan nama penerima sebagai
penerima pada
bukti
pengeluaran
bank
Open Item Selection

Account Vendor - Harus diisi
Account - Diisi dengan Account Vendor ID yang
invoicenya akan dibayarkan
- Diisi dengan tipe akun K (Vendor)
A Assets
D Customers
K Vendors
M Materials
S G/L Accounts
Gunakan additional selections untuk memfilter open item yang akan ditampilkan.
P a g e | 93
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
3. Pilih Process open items
a. Standard (untuk pembayaran Full)
Klik yang mau

dibayarkan
sampai font
berubah warna
biru
Layar 3.0: Post Outgoing Payments Process Open Items
b. Partial Payment (Untuk pembayaran yang masih ada Outstanding AP)
Masukan nilai
partial yang mau
dibayarkan
Layar 3.1: Post Outgoing Payments Enter Partial payments
P a g e | 94
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
4. Pada layar Post Outgoing Payment sudah di input maka langkah selanjutnya
over view untuk melihat hasil yang telah diinput :
Layar 4: Post Outgoing Payments Overview
P a g e | 95
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation

benar.
7. Data yang di input sudah di post dengan men ampilkan keterangan berikut.
SELESAI
P a g e | 96
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation

FI_10_Outgoing Payment (Inter Branch)
Version: 1.0
Author
Name: Team FICO

Graha Kirana Lt.6
Phone (62 21) 6530 8811
Fax (62 21) 6530 8822
Outgoing Payment (Inter Branch) SAP-FICO
Process Description
Keterangan:
Gunakan transaksi ini untuk melakukan clearing hutang atas Invoice Vendor terhadap pembayaran
jasa/barang yang digunakan, jika menggunakan bank dari cabang lain.
Sebagai contoh invoice vendor dari cabang Surabaya dibayarkan oleh Head Office menggunakan BANK
OPR HO.
Trigger:
Adanya terima invoice vendor serta permohonan pembayaran
Output:
Status dari A/P vendor berubah dari open menjadi cleared, dan menghasilkan cetakan Bukti Pengeluaran
Bank.
Tips:
2) Gunakan additional selections untuk filter data yang akan ditampilkan.
P a g e | 98
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
P a g e | 99
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Transaction Process
1. Buka transaksi Outgoing Paymentdengan SAP menu atau tCode berikut ini:

Document Entry Outgoing Payment Post
Layar 1: Post
P a g e | 100
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation

Khusus Pembayaran Mata

Uang Asing
Layar 2: Post Outgoing Payments - Header Data

asli dikeluarkan
Controlling
rekening koran
Payments
Type Tipe Transaksi - Harus diisi IB : Payment
- Diisi dengan document type IB (Inter AP antar
Branch) cabang
P a g e | 101
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation

transaksi
Translate Date Tanggal - Harus diisi IDR = Rupiah
Translasi - Diisi jika mengunakan pembayaran USD = Dollar
dengan mata uang asing
Bank Data
pembayaran
Amount Nilai bank - Harus diisi
kliring - Diisi dengan nilai bank kliring yang akan
meng-clear AP
Payments
- Diisi dengan cabang yang melakukan
payment
Open Item Selection

Account Vendor - Harus diisi
Account - Diisi dengan Account Vendor ID yang
pembayaran
- Diisi dengan tipe akun K (Vendor)
A Assets
D Customers
K Vendors
M Materials
S G/L Accounts
P a g e | 102
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
3. Pilih Process open items, lalu pilih invoice vendor yang akan dibayarkan.
Double Klik yang mau

dibayarkan sampai font
berubah warna biru
Not assigned harus 0,

jika selisih karena selisih
kurs maka harus pilih
Charge Off Different
Layar 3.0: Post Outgoing Payments Process Open Items
4. Setelah memilih invoice vendor klik atau change off different jika terdapat
selisih kurs, maka akan tampil pada layar Post Outgoing Payment Display
Overview Sbb:
P a g e | 103
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Layar 4: Post Outgoing Payments Display Overview
5. Lakukan input other line item untuk selisih kurs jika terdapat perbedaan kurs
saat terima invoice vendor dengan saat payment dilakukan. Pilih Post Key 40
(jika selisih kurs di debet) atau 50 (jika selisih kurs di kredit) dan pilih account
6400000000 (laba/rugi selisih Kurs). Tekan enter antar tampil layar sb b:
P a g e | 104
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Layar 5.1: Post Outgoing Payments Item Selisih Kurs

Amount Nilai selisih - Harus diisi
kurs - Diisi dengan nilai selisih kurs nya
payment
- Diisi dengan keterangan selisih kurs akan muncul di
deskripsi jurnal
ledger
- Diisi dengan keterangan selisih kurs
(boleh sama dengan text)
6. Input next line item untuk menaikkan piutang antar cabang atas ASA cabang
yang akan dibayarkan invoice vendornya di cabang pembayar. Pilih Post Key
01 (account customer debet) dan pilih account customer ASA cabang. Tekan
enter akan tampil layar sbb:
P a g e | 105
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Layar 5.2: Post Outgoing Payments Item 3

Amount Nilai piutang - Harus diisi
antar cabang - Diisi dengan nilai piutang antar cabang
pembayaran
deskripsi jurnal
ledger
sama dengan text)
7. Input next line item untuk menaikkan hutang antar cabang kepada ASA cabang
pembayar di cabang yang invoicenya dibayarkan. Pilih Post Key 31 (account
vendor kredit) dan pilih account vendor ASA cabang. Tekan enter akan tampil
layar sbb:
P a g e | 106
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Layar 5.3: Post Outgoing Payments Item 4

Amount Nilai hutang - Harus diisi
antar cabang - Diisi dengan nilai hutang antar cabang
- Diisi dengan cabang yang invoicenya
akan dibayarkan
deskripsi jurnal
ledger
sama dengan text)
8. Pilih (Overview) maka akan tampil display Post Outgoing Payments

Overview
P a g e | 107
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Layar 6: Post Outgoing Payments Display Overview
9. Double klik pada baris vendor (dari contoh diatas berada di line 005) untuk
mengedit Long Texts hutang vendor. Inputan pada long text ini yang akan
dimunculkan pada detil cetakan bukti pengeluaran bank.

digunakan untuk melihat detil jurnal yang akan terbentuk
P a g e | 108
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
benar.
SELESAI
P a g e | 109
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation

FI_11_DP Vendor - Request
Version: 1.0
Author
Name: Team FICO

Graha Kirana Lt.6
Phone (62 21) 6530 8811
Fax (62 21) 6530 8822
DP Vendor - Request SAP-FICO
Process Description
Keterangan:
Memposting untuk transaksi DP (Down Payment) atas uang muka vendor, SPD, Gaji Karyawan, Jaminan
Tender atau Jaminan lainnya.
Trigger:
Permintaan atas uang muka.
Output:
Pengeluaran uang muka.
Tips:
1) Gunakan fungsi icon execute untuk menampilkan data yang akan diproses, dimana data-data
tersebut menunjukkan adanya eror atau berhasil diproses.
2) Gunakan fungsi simulate untuk melihat jurnal ledger yg terbentuk (pilih Document Simulate G/L
(CTRL + F12)), untuk melihat jurnal G/L yg terbentuk. Jika sudah sesuai bisa di save dengan
menekan icon .
3) Apabila ada muncul transaksi
maka cukup tekan tombol ENTER untuk

proses
P a g e | 111
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Transaction Process
1. Buka transaksi Down Payment atau uang muka dengan SAP menu atau
tCode berikut ini:
Via Menu Standard Accounting Financial Accounting Accounts Payable

Document Entry Down PaymentRequest
P a g e | 112
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
2. Pada layar Posting Document, isikan informasi seperti diterangkan pada

tabel dibawah ini
Layar 2 : Create Do wn Payment Request

Documant date Tanggal dokumen - Harus diisi dengan tanggal rilis
dokumen
Type Tipe transaksi - Harus diisi dengan kode KA
Company code Kode perusahaan - Harus diisi ASSA rent 1000
DMS 2000
ASL 3000
Posting date Tanggal posting - Harus diisi
dokumen
Period Bulan - Harus diisi sesuai bulan berjalan
Currency Mata uang - Harus diisi dengan IDR
Doc number No dokumen - Dikosongkan
Reference Referensi - Diisi dengan nama departement
dari yg mengajukan DP ini.
Tujuannya untuk di cetakan
dokumen DP.
Translation date Tanggal kurs - Dapat dikosongkan, diisi apabila
akan menggunakan kurs
(disetarakan dengan kurs)
Doc header text Keterangan dok - Dapat dikosongkan, karena ini
akan terisi dengan no cetakan
dokumen, pada saat DP Vendor
ini mau di Payment.
Trading part BA Business Area - Dikosongkan.
P a g e | 113
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Vendor
Account Kode Vendor - Harus diisi sesuai data vendor
Trg.sp.GL Ind Special GL - Harus diisi sesuai jenis uang muka seperti M=uang muka
yang diajukan vendor, I=uang muka
SPD, K=uang muka
gaji karyawan,
E=jaminan tender,
L=jaminan lainnya.
Layar 3: Target Special GL Indicator
P a g e | 114
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
3. Setelah down payment request dilengkapi, maka selanjutnya adalah tekan
Layar 4: Down Payment Request
Layar 5: Down Payment Request Add Vendor Item
P a g e | 115
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation

Amount Jumlah uang muka - Harus diisi sesuai dengan nilai
pengajuan uang muka
Buss. Area Cabang - Harus diisi sesuai dengan cabang
yang mengajukan uang muka
Due On Tanggal - Dapat diisi dengan estimasi
penyelesaian penyelesaian uang muka
Pmnt block Payment block key - Tidak perlu diisi
Order No IO - Tidak perlu diisi
Pmt method Payment method - Dapat dikosongkan atau diisi sesuai
cara pembayaran uang muka
Network Network number - Dikosongkan
Purchase doc No PO - Dikosongkan
Profit ctr Profit center - Diisi sesuai dengan bus. area
Flow type - - Dikosongkan
Contract - - Dikosongkan
WBS element - - Dikosongkan
Assignment - Harus diisi dengan nama yg
mengajukan DP ini.
Text Keterangan - Harus diisi, karena text ini akan
muncul di keterangan jurnal G/L
Long texts Keterangan - Harus diisi, karena text ini akan
muncul di cetakan hardcopy
Kemudian tekan save, maka akan tampil di bagian bawah modul :
SELESAI
P a g e | 116
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation

FI_12_DP Vendor - Posting
Version: 1.0
Author
Name: Team FICO

Graha Kirana Lt.6
Phone (62 21) 6530 8811
Fax (62 21) 6530 8822
DP Vendor - Posting SAP-FICO
Process Description
Keterangan:
Melakukan posting atau approval atas pengajuan down payment / uang muka yang masih outstanding.
Trigger:
Pengajuan down payment / uang muka masih outstanding sehingga belum dilakukan pembayaran.
Output:
Payment atas pengajuan down payment / uang muka.
Tips:
1) Gunakan fungsi icon execute untuk menampilkan data yang akan diproses, dimana data-data
tersebut menunjukkan adanya eror atau berhasil diproses.
posting dengan menekan icon , pilih Document simulate Accept (Ctrl+F12) seperti
3) Apabila ada muncul transaksi
maka cukup ENTER untuk proses
P a g e | 118
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Transaction Process
1. Buka transaksi Down Paym ent atau uang muka dengan SAP menu atau
tCode berikut ini:

Document Entry Down PaymentDown Payment
P a g e | 119
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
2. Pada layar Posting Document, isikan informasi seperti diterangkan pada

tabel dibawah ini :
Layar 2: Create Post Vendor Down Payment Request

Documant date Tanggal dokumen - Harus diisi dengan tanggal rilis
dokumen
Type Tipe transaksi - Harus diisi dengan kode KZ (Vendor KZ :
Payment), atau IB (Interbranch payment
Document) lokal
IB: payment
oleh cabang
lain
Company code Kode perusahaan - Harus diisi dengan 1000
Posting date Tanggal posting - Harus diisi
dokumen
Period Bulan - Harus diisi sesuai bulan berjalan
Currency Mata uang - Harus diisi dengan IDR
Document number No dokumen - Dikosongkan
Reference Referensi - Harus diisi dengan keterangan
dokumen
Doc. header text Keterangan dok - Dikosongkan
Tax Report Date Tanggal pajak - Harus diisi
P a g e | 120
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
- Samakan dengan posting date

Vendor
Account Nama Vendor - Harus diisi sesuai nama vendor
Trg.sp.GL Ind Special GL - Harus diisi sesuai jenis uang muka
yang diajukan
Bank
Account Akun Bank Kliring - Harus diisi
- Diisi dengan akun bank kliring dari
bank uang akan membayar
Amount Jumlah - Harus diisi
- Diisi sesuai total uang muka yang akan
dibayarkan
Bussiness Area Cabang - Harus diisi
Value Date Tanggal transaksi - Harus diisi
Assignment Nama pic um - Harus diisi
- Diisi dengan nama vendor penerima
uang muka
Text Keterangan - Tujuan pengajuan uang muka
3. Setelah item post vendor down payment request dilengkapi, maka selanjutnya adalah tekan
Layar 3: Post Vendor Down Payment: Header Data
4. Blok down payment requests yang akan dibayarkan
Layar 4: Post Vendor Down Payment Choose requests
P a g e | 121
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
5. Klik menu document simulate, untuk melihat overview transaksi yang diinput.
Layar 5: Post Vendor Down Payment Choose requests
6. Klik menu document simulate general ledger , untuk melihat jurnal yang dihasilkan.
P a g e | 122
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Layar 6: Post Vendor Down Payment Display Overview
7. Dan tekan icon back untuk kembali ke tampilan awal kemudian tekan save,
maka akan tampil di bagian bawah modul :
P a g e | 123
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
8. Untuk transaksi dengan document type IB, dimana payment dilakukan oleh cabang lain
maka harus input line item baru untuk hutang piutang antar cabangnya, dengan melakukan
input pada postkey
Jika down payment di request oleh cabang Jakarta 1, tetapi di payment oleh Head Office, jurnal
yang harus dibentuk sebagai berikut:
No PostKey Business Account D/C Amount
Area
001 50 HO Bank Kliring C 2.000.000 -
002 29M JKT1 Account Vendor Penerima Down Payment D 2.000.000
(dalam hal ini BIM COMPUTER)
003 01 HO Account Customer ASA Jakarta 1 D 2.000.000
004 31 JKT1 Account Vendor ASA Head Office C 2.000.000 -
SELESAI
P a g e | 124
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation

FI_13_CLEAR ITEM G/L ACCOUNT
(OUTGOING PAYMENT BANK RECON)
Version: 1.0
Author
Name: Team FICO

Graha Kirana Lt.6
Phone (62 21) 6530 8811
Fax (62 21) 6530 8822
Clear Item G/L Account (Outgoing Payment-Bank Recon) SAP-FICO
Process Description
Keterangan:
Setelah membayar payment atas invoice vendor, kemudian akan dipost di Outgoing Payment (tCode: F-
53) untuk mengclear invoice vendor tersebut. Atas pembayaran invoice vendor, kemudian akan dipost
Bank Transactionnya (F-02), tetapi saat mempost Bank Transaction di SAP tidak akan otomatis
menclearing Bank Kliringnya. Oleh karena itu untuk mengclearing Bank Kliring akan diclearing dengan
Clear Item G/L Account (F-03).
Trigger:
Adanya transaksi payment atas invoice vendor dan rekonsiliasi bank atas payment tersebut.
Output:
Status Account Bank Kliring Menjadi Clear.
Tips:
P a g e | 126
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Transaction Process
1. Buka transaksi Clear Item dengan SAP menu atau tCode berikut ini:

Account Clear
Layar 1: Menu Path Clear Item
P a g e | 127
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
2. Pada layar Clear G/L Account: Header Data , isikan informasi seperti
Layar 2: Clear G/L Account: Header Data
Kolom Deskripsi
Account Account Bank Kliring yang yang akan diclearkan
Company Kode perusahaan
Code
Clearing Date Tanggal dilakukannya clearing
Currency Mata uang yang digunakan dalam transaksi
Period Periode (Bulan) terjadinya transaksi clearing

Additional Dipilih salah satu apabila ingin pencarian lebih spesifik
Selections
Setelah mengisi dan memilih semua data selanjutnya klik icon
P a g e | 128
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
3. Pada layar Clear G/L Account Process Open Items berikutnya, akan terlihat
item-item yang belum diclearing. Pilih document yang akan diclearing.
Layar 3: Clear G/L Account Process Open Items
Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengclearing Document Bank Kliring dengan

Document Outgoing Payment, yaitu:
- Langkah 1: Pada gambar diatas terdapat banyak item yang belum diclearing. Untuk itu
klik icon Select All ( ). Setelah itu klik icon Deactive Items ( ), maka semua
warna tulisan menjadi hitam. Kemudian klik 2 kali pada line-line yang akan dikliring
(jumlahnya harus sama dengan nol/harus balance)
Note: Jangan lupa perhatikan warna tulisan pada angka dikolam IDR Gross, warna
hitam berarti tidak ada yang dipilih. Warna biru berarti line yang dipilih.
P a g e | 129
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
- Langkah 2: Setelah memilih line yang mau dipilih, perhatikan kotak Processing Status.
Apabila jumlah angkanya tidak balance pada baris Not Assigned akan muncul jumlah
selisih angkanya.
Layar 4: Clear G/L Account Process Open Items
P a g e | 130
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
4. Selanjutnya klik icon Document Overview ( atau shift+F2), maka akan

muncul tampilan seperti dibawah.
Layar 5: Clear G/L Account Display Overview
Note: Pada Items in document currency, perhatikan jumlah Debit atau Credit, apabila
nol (0) berarti sudah balance.
5. Untuk melihat lebih detil lagi jurnalnya maka lakukan simulate.
Layar 6: Simulate Document
P a g e | 131
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Layar 7: Hasil Simulate Document
6. Setelah jurnal yang terbentuk sudah benar dan jumlahnya sudah balance, klik
icon post ( atau Ctrl+S). Maka akan muncul nomor document baru.
SELESAI
P a g e | 132
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation

FI_14_VENDOR LINE ITEM
Version: 1.0
Author
Name: Team FICO

Graha Kirana Lt.6
Phone (62 21) 6530 8811
Fax (62 21) 6530 8822
Vendor Line Item SAP-FICO
Process Description
Keterangan:
Vendor Line Items digunakan untuk melihat dan mengubah (hanya untuk bagian keterangan) pada
transaksi Account Payable (Vendor) yang masih Open (Outstanding), Cleared (Clearing), dan All Item
(Open dan Cleared).
Trigger:
Adanya transaksi Account Payable (Vendor) yang masih Outstanding maupun yang sudah di Clearing.
Output:
Laporan Vendor.
Tips:
2) Gunakan fungsi Execute (icon atau F8) untuk melihat Vendor Line Items apa saja yang
masih Open atau pun Cleared. Seperti pada gambar dibawah ini:
P a g e | 134
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Transaction Process
1. Buka transaksi Vendor Line Itemsdengan SAP menu atau tCode berikut ini:

Account Display/Change Line Items
Via Transaction Code FBL1N
Layar 2 : Menu Path Vendo r Line Items
P a g e | 135
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
2. Pada layar Vendor Line Item Display , isikan informasi seperti diterangkan
P a g e | 136
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation

Vendor Account Kode Vendor - Harus diisi
Account - Diisi dengan kode vendor masing-masing
Company Code Kode perusahaan - Harus diisi ASSA 1000

- Diisi dengan kode perusahaan yang dimaksud DMS 2000
ASL - 3000
Status Terdiri dari Open - Harus dipilih salah satu pilihan di bawahnya.
Items, Cleared Items - Pilihan untuk mengisi Open, Cleared atau All
atau All Items Items
Open Items AP Outstanding - Di klik untuk melihat transaksi yang Open
Items (Outstanding)
Open at Key Date Tanggal AP - Boleh diisi
Outstanding - Diisi tanggal posting AP atau tanggal
hari tersebut
Cleared Items AP yang sudah di - Di klik untuk melihat transaksi yang Cleared
clearing Items
Clearing Date Tanggal Clearing AP - Boleh diisi
- Diisi tanggal posting clearing AP atau tanggal
hari tersebut
Open at Key Date Tanggal AP - Boleh diisi
Outstanding - Diisi tanggal posting AP atau tanggal
hari tersebut
All Items AP Outstanding dan - Di klik apabila memilih All Items
AP Cleared
Posting Date Tanggal posting AP - Boleh diisi
- Diisi tanggal posting AP atau clearing AP
Type Jenis Transaksi - Harus diisi
- Untuk menentukan transaksi AP tersebut
apakah merupakan transaksi normal, special
GL, giro, park document atau vendor yang juga
customer.
3. Tekan Excecute (tombol atau F8)
4. Pada layar Vendor Line Item Display, akan terlihat untuk AP Vendor yang sudah clearing
diwakilkan dengan symbol kotak berwarna hijau ( ) dan apabila masih outstanding
diwakilkan dengan symbol kotak berwarna merah ( )
P a g e | 137
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Layar 4: Vendor Line Items Display Cleared Items
Layar 5: Vendor Line Items Display Open Items
P a g e | 138
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
5. Untuk mengubah document langkah-langkahnya:
- Langkah 1: Pilih data vendor yang ingin diubah text maupun assigmentnya.
- Langkah 2: Pilih menu Environment -> Change document (Ctrl+Shift+F8)
Layar 6: Langkah untuk Change Document Vendor Line Items
- Langkah 3: Setelah memilih Change Document akan muncul layar seperti dibawah
Layar 7 : Change Document Vendor Line Items
- Input keterangan yang ingin diubah atau ditambahkan di Assigment maupun Text
P a g e | 139
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
6. Kemudian simpan perubahan document tersebut dengan klik icon atau

save
7. Setelah di save maka akan muncul keterangan berikut
SELESAI
P a g e | 140
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation

FI_15_Refund Titipan Customer
(Outgoing Payment)
Version: 1.0
Author
Name: Team FICO

Graha Kirana Lt.6
Phone (62 21) 6530 8811
Fax (62 21) 6530 8822
Refund Titipan Customer SAP-FICO
Process Description
Keterangan:
Gunakan transaksi ini untuk melakukan pengembalian uang customer atas kelebihan pembayaran atau
pengembalian deposit customer.
Trigger:
Adanya pengembalian uang customer
Output:
Bukti pengeluaran bank/kas.
Tips:
1) Gunakan fungsi possible entry (tombol atau F4) untuk menampilkan pilihan kemungkinan
data yang dapat diinput kedalam suatu field. Beberapa field tertentu selanjutnya akan menampilkan
search window yang dapat menampilkan data sesuai kriteria tertentu yang diinput
P a g e | 142
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Transaction Process

Document Entry Others Outgoing Payments
Layar 1 : Menu Path Ou tgo i ng Payments
P a g e | 143
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation

Layar 2 : Pos t Outgoing Payments - Header Data

dokumen - Diisi dengan tanggal ketika
dokumen asli dikeluarkan
posting - Diisi dengan tanggal ketika
document tercatat di Financial
Accounting atau Controlling
rekening koran
- Diisi dengan teks terkait dengan
Clear Payments
Type Tipe Transaksi - Harus diisi DZ = Customer
P a g e | 144
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
- Default akan terpilih DZ Payment

- Diisi dengan periode sesuai
dengan transaksi
Company Code Kode - Harus diisi ASSA rent 1000
perusahaan - Default DMS 2000
ASL 3000
Currency/Rate Mata Uang - Harus diisi IDR
- Diisi dengan mata uang yang
digunakan
Bank Data
pembayaran
Account Type Type akun - Harus diisi Type Akun :
- Diisi dengan tipe akun D (Customer) A =Assets
D =Customers
K=Vendors
M=Materials
S=G/L Accs
Payments
digunakan
- Diisi dengan nama bank yang
digunakan
Open Item Selection

Account Customer - Harus diisi
Account - Diisi dengan Account Customer ID
yang digunakan untuk melakukan
pembayaran
Account Type Nilai Transaksi - Harus diisi
- Diisi dengan nilai transaksi invoice
yang akan dibayarkan.
Payments
digunakan
- Diisi dengan nama bank yang
digunakan
P a g e | 145
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
3. Pilih Process open items
a. Standard (untuk pembayaran Full)
Layar 3 : Pos t Outgoing Payments Full Process Op en Items
b. Partial Payment (Untuk pembayaran yang tidak ful l)
Layar 4: Post Outgoing Payments Partial Process Open Items
P a g e | 146
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
4. Pada layar Post Outgoing Payment sudah di input maka langkah selanjutnya
over view untuk melihat hasil yang telah diinput :
Layar 5 : Pos t Outgoing Payments Overview
5. Pilih Simulate General Ledger Document Simulate General Ledger yang

benar.
SELESAI
P a g e | 147
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation

FI_16_PETTY CASH (KAS KECIL)
Version: 1.0
Author
Name: Team FICO

Graha Kirana Lt.6
Phone (62 21) 6530 8811
Fax (62 21) 6530 8822
Petty Cash (Kas Kecil) SAP-FICO
Process Description
Keterangan:
Petty Cash (Kas Kecil) merupakan sejumlah uang tunai yang digunakan perusahaan untuk membiayai
kegiatan operasional perusahaan (contohnya : operasional di pool, operasional di cabang, operasional di
departement GA, dan lain-lain)
Trigger:
Adanya kebutuhan pembayaran untuk kegiatan operasional sehari-hari.
Output:
Mengisi transaksi Petty Cash (Kas Kecil).
Tips:
1) Gunakan fungsi possible entry (icon atau F4) untuk menampilkan pilihan kemungkinan data
yang dapat diinput kedalam suatu field. Beberapa field tertentu selanjutnya akan menampilkan
search window yang dapat menampilkan data sesuai kriteria tertentu yang diinput.
P a g e | 149
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Transaction Process
1. Buka transaksi Petty Cash dengan SAP menu atau tCode berikut ini:

Document Entry Cash Journal Posting
Via Transaction Code FBCJ
Layar 1 : Menu path Cash Journal
P a g e | 150
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
2. Mengisi Petty Cash
Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengisi Petty Cash Cost Center tertentu, antara
lain :
a. Setelah membuka tcode FBCJ maka akan tampil gambar seperti dibawah ini, kemudian
pilih Change Cash Journal.. Kegunaannya untuk merubah macam petty cash
(disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Misalnya untuk departement GA JKT, dipilih
petty cash GA JKT)
Layar 2: Tampilan awal Cash Journal
b. Setelah pilih Change Cash Journal, akan muncul window seperti gambar dibawah.
Layar 3 : Window Cash Journal
Keterangan:
Kolom Deskripsi
Company Code Kode Perusahaan
Cash Journal - Masukan kode cash journal yang
akan diisi petty cashnya.
- Pada contoh diatas, Petty Cash
yang akan diisi yaitu Petty Cash
Cost Center Admin (Kasir) Jakarta
3.
c. Kemudian ENTER
P a g e | 151
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
d. Kemudian pilih tab Cash Receipt seperti pada gambar dibawah
Cash Receipt untuk pengajuan pengisian petty cash (kas kecil) dari kas besar
Layar 4: Cash Journal Cash Receipt
Keterangan pada table Cash Receipt :

Business Transaksi - Dipilih kode bisnis transaksinya
Transaction Bisnisnya - Untuk Petty cash (kas kecil), berupa
pengajuan pengisian dari kas besar.
Amount Jumlah uang - Jumlah uang yang Akan diajukan

petty cash kepada kas besar untuk mengisi petty
cash (kas kecil)
G/L Kode Account - Akan otomatis terisi (dari pilihan
General Business Transaction) oleh sistem SAP
Ledger
Text Keterangan - Keterangan singkat Mengenai proses
cash receipt ini.
Business Area Kode Profit - Diisi Kode cabang atas penempatan
Center petty cash ini.
P a g e | 152
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Saat mengklik Possible Entry di Business Transaction terdapat beberapa pilihan seperti
gambar dibawah.
Layar 5: Cash Journal Business Transaction
Pada saat pertama kali mengisi Petty Cash (Kas Kecil), jurnal yang dipilih yaitu
Pengisian Dari Kas Besar.
Setelah diinput datanya tampilannya akan seperti gambar dibawah
Jangan lupa geser kursor ke kanan

untuk melengkapi data-data
selanjutnya
Layar 6: Input Jurnal Petty Cash
P a g e | 153
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
e. Blok pada baris baru tersebut lalu klik icon untuk menyimpan datanya,
kemudian akan muncul tampilan seperti ini yang berarti documentnya berhasil di
park.
f. Kasir Kas Besar kemudian akan mempost Petty Cash tersebut dengan memblok pada
baris lalu klik icon pada baris yang akan di posting. Kemudian akan
muncul tampilan seperti ini yang berarti Petty Cashnya telah berhasil di post.
P a g e | 154
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
g. Tampilan saat Petty Cashnya telah diisi dan telah dipost oleh Kasir.
Pada contoh sebelumnya, nilai petty Cash yang diajukan adalah 1.000.000. Dan dapat
diperhatikan pada tampilan dibawah jumlah cash receiptnya bertambah dari 0 (nol)
menjadi 1.000.000 (satu juta).
Layar 9: Pertambahan Nilai Petty Cash
3. Transaksi Payment di Petty Cash
Untuk transaksi pembayaran dari petty cash, langkah -langkah yang dilakukan
antara lain :
a. Klik tab Cash Payments seperti gambar dibawah.
P a g e | 155
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Layar 10: Tab Cash Payments untuk pembayaran
b. Kemudian input seperti keterangan pada table Cash Payments dibawah ini
Kolom Deskripsi Aktifitas
Business Transaction Transaksi - Dipilih kode bisnis transaksinya
Bisnisnya - Untuk transaksi payment pilih transaksi biaya yang
ada di possible entry, jika transaksi biayanya
belum ada di pilihan possible entry, maka pilih
OTHER.
Amount Jumlah uang - Jumlah uang yang akan Dibayar / dikeluarkan dari
petty cash
Tax Code Kode Pajak di - Diinput apabila terkena PPN, untuk transaksi biaya
SAP operasional pada umumnya tidak terkena PPN,
tetapi tetap harus memilih M0 (PPN Masukan
0%), apabila terdapat PPN maka pilih M1 (PPN
Masukan 10%)
G/L Kode Account - Akan otomatis terisi sesuai dengan pilihan di
General Ledger business transaction. Namun jika pilihan di
business transaction adalah OTHER, maka pada
kolom G/L ini diharuskan untuk memilih manual,
sesuai dengan kondisi aktualnya.
Text Keterangan - Keterangan singkat yang akan muncul di jurnal
Business Area Kode Business - Diisi Kode business area (kode cabang) yang
Area melakukan pembayaran dari petty cash ini.
Cost Center Departemen - Departemen yang menanggung beban operasional
tersebut
Order Nomor internal - Harus diisi jika G/L account yang dipilih
order unit berhubungan dengan transaksi unit
P a g e | 156
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
c. Setelah diinput, maka akan tampil gambar seperti dibawah.
Layar 11: Input Jurnal Biaya
d. Klik line yang akan dipilih, kemudian klik icon kemudian akan muncul tampilan
seperti ini yang berarti documentnya berhasil di park.
e. Kasir Kas Besar kemudian akan mempost dengan mengklik icon jika
inputan sudah benar. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini yang berarti
Petty Cashnya telah berhasil di post.
P a g e | 157
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
f. Setelah berhasil di post jumlah uang pada Petty Cashnya akan berkurang seperti
terlihat pada gambar dibawah ini.
Layar 14: Jumlah Petty Cash setelah dikurang pembayaran
4. Melihat Jurnal Accounting
Langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk melihat jurnal G/L atas transaksi-transaksi petty
cash (kas kecil), sebagai berikut :
Sebagai contoh adalah jurnal G/L atas transaksi pembayaran biaya air menggunakan petty
cash (kas kecil).
a. Klik line yang akan dipilih lalu klik icon

b. Kemudian akan tampil window seperti gambar dibawah
Layar 15: List of Documents In Acc
c. Klik 2 kali pada line Accounting Document

d. Akan muncul tampilan jurnalnya
P a g e | 158
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Layar 16 : Jurnal atas Biaya Air
5. Membatalkan (mereverse) transaksi petty cash
Untuk mereverse transaksi petty cash, langkah -langkah yang dilakukan antara
lain:
a. Klik line yang ingin dihapus
b. Lalu klik icon (delate row)
c. Maka akan muncul window seperti dibawah
Layar 17: Reverse Document
d. Pilih Yes
e. Apabila sudah terposting oleh kasir kas besar akan akan muncul window seperti
gambar dibawah. Tetapi apabila belum dipost window Reason for Reversal tidak akan
muncul.
Layar 18: Reason for reversal
P a g e | 159
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
f. Untuk Reversel reason, pilih no 01.
Layar 19: Reason for reversal Restrictions
g. ENTER
h. Setelah direverse tampilannya akan seperti gambar dibawah
Layar 20: Petty Cash setelah direverse
P a g e | 160
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
i. Jurnal yang terbentuk setelah Biaya Air di reverse
Layar 21: Jurnal setelah direverse
SELESAI
P a g e | 161
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation

FI_17_Invoice Non MM
Version: 1.0
Author
Name: Team FICO

Graha Kirana Lt.6
Phone (62 21) 6530 8811
Fax (62 21) 6530 8822
Invoice Non MM SAP-MM
Process Description
Keterangan:
Invoice non MM merupakan invoice manual yang di-entry langsung melalui modul finance di SAP. Invoice
ini merupakan transaksi atas jurnal penerimaan invoice atas vendor yang dibuat tanpa PO (Purchase
Order)
Trigger:
Adanya transaksi penerimaan invoice yang tidak menerbitkan Purchase Order sebagai contoh
pembayaran notaris, audit dan konsultan
Output:
Form permohonan pembayaran
Tips:
P a g e | 163
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Transaction Process Invoice

1. Buka transaksi Invoicedengan SAP menu atau tCode berikut ini:

Document Entry Invoice
Layar 1: Path
P a g e | 164
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
2. Pada layar Enter Vendor Invoice Basic Data, isikan informasi seperti
Layar 2: Enter Vendor Invoice Basic Data

Vendor Pilih Vendor - Harus diisi
- Vendor Transaksi
Invoice Date Tanggal Invoice - Harus diisi
- Tanggal Transaksi Invoice
Posting GL - Tanggal yang tercatat pada ledger
Document Type Jenis Invoice - Harus diisi
- Diisi sesuai dengan kebutuhan invoice
yang akan dicetak
KR Vendor Invoice
Amount Nilai Trasaksi - Harus diisi
Calculate Tax Metode - Harus diisi :nilai tagih
perhitungan - Dengan mencentang Include PPN
pajak atau tidak mencentang : Nilai tagih
Exclude PPN
Biaya - Diisi keterangan summary pembayaran
invoice
P a g e | 165
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
3. Pada layar Enter Vendor Invoice Payment, isikan informasi seperti

Layar 3: Enter Vendor Invoice Payment

Baseline DT Tanggal - Harus diisi
Perhitungan - Di isi dengan tanggal mulai perhitungan
Due Date jatuh tempo
Due on Tanggal Jatuh - Otomatis akan mengisi ketika kita
Tempo mengisi tanggal Baseline DT
Cash Disc Nilai Potongan - Boleh Diisi
- Masukkan jumlah diskon tunai
Disc Base Dasar Discount - Boleh Diisi
- Jumlah kualifikasi untuk diskon tunai
dapat ditentukan secara manual atau
secara otomatis
Pmt Method Metode - Harus Diisi
Pembayaran - Metode pembayaran yang akan
digunakan
Payt Terms TOP - Harus Diisi
P a g e | 166
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
4. Pada layar Enter Vendor Invoice Details, isikan informasi seperti

Layar 4: Enter Vendor Invoice Details

GL Account Kode COA - Harus diisi 2131000001 :
- Diisi Account Transaksi Hutang lain-lain
Pada umumnya diisi dengan P. Ketiga
2131000001 Hutang lain-lain 2121000000::
P.Ketiga Hutang Usaha
P. Ketiga
Rep. Cntry Transaksi - Harus diisi
Negara - Diisi dengan transaksi di Negara yang
melakukan transaksi
5. Pada layar Enter Vendor Invoice Withholding Tax, isikan informasi

seperti diterangkan pada tabel dibawah. Fungsi ini digunakan jika ada
pemotongan PPh atas jasa yang dikenakan.
Pilih Pot PPh yang

akan dikenakan
Layar 5: Enter Vendor Invoice Withholding Tax
P a g e | 167
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Tampilan Layar berikutnya :
Layar 5.1: Enter Vendor Invoice Withholding Tax

Name of w/hld.tx Deskripsi tipe - Otomatis terisi saat pilih W/tax Code
typ PPH yang
dipilih
W/tax Code Kode tipe PPH - Boleh diisi
- Diisi jika pada tagihan terdapat PPH
W/tax base FC Nilai dasar - Boleh diisi
yang kena PPH - Diisi sesuai nilai jasa yang kena PPH
With/tax amt FC Nilai PPH - Boleh diisi
- Diisi sesuai nilai PPH nya
P a g e | 168
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
6. Pada layar Enter Vendor Invoice Notes, isikan informasi mengenai

keterangan dari tagihan yang di terima dan text yang di isi akan tampil pada
saat cetakan di print.
Layar 6: Enter Vendor Invoice Notes
7. Selanjutnya isikan detil dari invoice vendor yang diterima.
Double Klik
Layar 7.0: Enter Vendor Invoice
P a g e | 169
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Double klik pada baris detil untuk input data lebih lengkap.

Amount Nilai Trasaksi - Harus diisi
Center - Diisi apabila terkait biaya dan cost
center yang akan dibebankan
Order Internal Order - Diisi jika terkait dengan biaya pokok Account biaya
Per Unit penjualan. pokok penjualan
(5000xxxxxxxxx)
Text Keterangan - Harus diisi Untuk text pada
- Diisi dengan keterangan detail invoice cetakan dapat
yang akan di create memilih LONG
TEXT
P a g e | 170
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Ketika Long Text di klik maka akan menampilkan layar sbb, klik tombol edit untuk input
keterangan lebih panjang.
Kemudian tekan tombol back untuk kembali ke layar semula.
P a g e | 171
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
8. Pilih document Simulate, untuk melihat transaksi jurnal yang akan

terposting.
Layar 8.0: Enter Vendor Invoice pilih simulate
Jurnal yang akan terposting sbb :
Layar 8.1: Document Overview
P a g e | 172
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Atau pilih Document Simulate General Ledger, untuk melihat transaksi jurnal lebih
lengkap yang akan terposting.
Layar 8.2: Enter Vendor Invoice pilih simulate general ledger
Layar 8.3: General Legder Overview
Kemudian tekan tombol back untuk kembali ke layar semula.
P a g e | 173
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
9. Apabila transaksi sudah sesuai maka proses selanjutnya adalah Post

Document
Layar 9: Enter Vendor Invoice
10. Data yang berhasil di post dengan menampilkan keterangan berikut.
SELESAI
P a g e | 174
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation

FI_18_Cetak Dokumen
Version: 1.0
Author
Name: Team FICO

Graha Kirana Lt.6
Phone (62 21) 6530 8811
Fax (62 21) 6530 8822
Cetak Dokumen SAP-FICO
Process Description
Keterangan:
Fungsi dari Transaksi ini adalah untuk mencetak Transaksi yang sudah dipost.
Trigger:
Dokumen number pada saat proses mencetak
Output:
Mencetak Invoice.
Tips:
pada suatu field. Beberapa field tertentu selanjutnya akan menampilkan search window yang dapat
2) Gunakan fungsi (icon atau F9) untuk melakukan memproses transaksi (execute)
P a g e | 176
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Transaction Process
1. Buka transaksi Cetak Invoicedengan SAP menu atau tCode berikut ini:
Via Menu Standard Input Command Field

Via Transaction Code YFIR007
Layar 1: Path
2. ada layar Customer Invoice Report, isikan informasi seperti diterang kan pada
tabel dibawah ini:
Layar 2 : Customer Invoice Report

Document No No Dokumen - Harus diisi
invoice - Diisi dengan no dokumen invoice yang
akan di cetak
Perusahaan - Diisi kode perusahaan
Business Area Cabang - Harus diisi
- Diisi dengan Cabang
Fiscal Year Tahun Invoice - Harus diisi
- Diiisi dengan tahun pembuatan invoice
Customer Contact PIC - Harus diisi
person Pembayaran - Diisi sesuai dengan PIC penerima
pembayaran
P a g e | 177
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Bank Data Bank Penerima - Harus diisi

Pembayaran - Diisi dengan data bank yang akan
menerima pembayaran dari customer
Nama Nama - Harus diisi
Penandatangan - Diisi dengan nama penandatangan
invoice
Jabatan Jabatan - Harus diisi
Penandatangan - Diisi dengan jabatan penandatangan
invoice
3. Tekan icon Execute maka akan menghasilkan display sbb:
Layar 3: Processing Print Invoice
Tombol untuk menampilkan cetakan invoice di tampilan monitor.

Dan tombol Untuk langsung mencetak invoice di printer,
Untuk membatalkan proses dan kembali proses sebelumnya
4. Hasil Cetakan Invoice
P a g e | 178
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
No Cetakan invoice ini akan di

dapat setelah hardcopy dari
invoice tersebut keluar dari
printer.
Layar 4: Print Invoice
SELESAI
P a g e | 179
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation

FI_19_Reverse Transaction
Version: 1.0
Author
Name: Team FICO

Graha Kirana Lt.6
Phone (62 21) 6530 8811
Fax (62 21) 6530 8822
Reset Cleared Item SAP-FICO
Process Description
Keterangan:
Gunakan transaksi ini untuk melakukan reklas/ pembatalan atas transaksi yang salah.
Trigger:
Dokumen dokumen terkait dengan pembatalan atau reklas
Output:
Jurnal pembatalan secara accounting
Tips:
Gunakan fungsi (Possible Entry atau F4) untuk menampilkan pilihan data yang terdapat pada
suatu field. Beberapa field tertentu selanjutnya akan menampilkan search window yang dapat
P a g e | 181
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Transaction Process
1. Buka transaksi Post with Clearingdengan SAP menu atau tCod e berikut ini:

Document Entry Others Outgoing Payments
Layar 1: Menu Path Rever se
P a g e | 182
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
2. Pada layar Post Outgoing Payments , isikan informasi seperti d iterangkan

Layar 2 : Pos t Outgoing Payments - Header Data

Document Number No Dokumen - Harus diisi
- Diisi dengan dokumen yang akan
dibatalkan
Perusahaan - Sesuai dengan dokumen
perusahaan yang dibatalkan
Fiscal Year Tahun - Harus diisi
- Diisi dengan tahun transaksi
Reversal Reason Penjelasan - Harus diisi Yang digunakan
Reversal - Diisi dengan penjelasan reversal dalam
yang akan digunakan di ASSA hanya
mengunakan :
01 : Mereklas
Jurnal di bulan
berjalan
02 : Mereklas
Jurnal di
periode yang
sudah closing
namun masuk
ke periode
berjalan
05 : Mereklas
Jurnal Accrual
dan Deferral
P a g e | 183
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation

Posting - Tanggal posting reverse
transaksi
- Diisi dengan mata uang yang
digunakan
3. Display Before Reversal dilakukan untuk memastikan apaka h dokumen yang

akan dibatalkan sudah benar.
4. Data yang di input sudah di post dengan menampilkan keterangan
berikut.
SELESAI
P a g e | 184
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation

FI_20_RESET CLEARED ITEMS
Version: 1.0
Author
Name: Team FICO

Graha Kirana Lt.6
Phone (62 21) 6530 8811
Fax (62 21) 6530 8822
Process Description
Keterangan:
Untuk setiap akun G/L dengan kategori open item management, harus dilakukan clear atas
dokumen nya jika debit dan kredit nya sudah sesuai. Saat terjadi kesalahan, transaksi yang
sudah clear tidak bisa di-reverse sebelum clear item di reset menjadi open item terlebih
dahulu. Akun-akun open item ASSA terdiri dari customer, vendor, dan bank clearing.
Trigger:
Terjadi kesalahan clear terhadap transaksi customer, vendor, ataupun bank clearing.
Output:
Status transaksi berubah menjadi open kembali..
Tips:
1) Gunakan fungsi help (tombol atau F4) untuk menampilkan pilihan kemungkinan
data yang dapat diinput kedalam suatu field. Beberapa field tertentu selanjutnya akan
menampilkan search window yang dapat menampilkan data sesuai kriteria tertentu
yang diinput
Transaction Process
1. Buka transaksi Clear Item dengan SAP menu atau tCode berikut ini:

Document Reset Cleared Items
Via Transaction Code FBRA
Layar 1 : Menu Path Reset Cleared Item
P a g e | 186
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
2. Pada layar Reset Cleared Item, isikan informasi seperti diterangkan pada
tabel dibawah ini:
Setelah membuka tCode FBRA, berikut tampilan awalnya.
Layar 3: Reset Cleared Items
Keterangan:
Kolom Deskripsi
Clearing Document Nomor Dokumen yang akan di reset clear item
Company Code Kode perusahaan
Fiscal Year Tahun dibuatnya dokumen
Setelah mengisi dan memilih semua data selanjutnya klik icon untuk Reset Cleared
Items ( atau Ctrl+S).

Setelah itu akan muncul window Reversal Of Clearing Document seperti dibawah.
Layar 4: Reversel Of Clearing Document
Keterangan:
P a g e | 187
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Kolom Deskripsi
Hanya akan membuka status Clear Item menjadi Open Item kembali.
Only Resetting
Reverse dokumen dilakukan terpisah.
Selain membuka status Clear Item menjadi Open Item kembali, pilihan
Resetting and
ini juga akan langsung mereverse atau menjurnal balik transaksi yang
revers
dipilih tersebut.
Cancel Membatalkan untuk resetting atau resetting & reverse.
Setelah dipilih maka akan muncul tampilan seperti dibawah.
SELESAI
P a g e | 188
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation

FI_24_Unposted Asset (Outstanding Asset)
Version: 1.0
Author
Name: Team FICO

Graha Kirana Lt.6
Phone (62 21) 6530 8811
Fax (62 21) 6530 8822
Unposted Asset (Outstanding Asset) SAP-FICO
Process Description
Keterangan:
Menu ini digunakan untuk memeriksa data-data asset yang masih outstanding . Dimana penyebab
outstanding dari asset- asset tersebut bisa di sebabkan tidak jadi digunakan di PR/PO, atau belum
dipakai di PR/PO.
Trigger:
Kebutuhan untuk melihat asset yg masih outstanding.
Output:
Listing asset unit dan non unit yang sudah dilakukan penerbitan PO.
Tips:
1) Gunakan fungsi icon execute untuk menampilkan data yang akan diproses, dimana data-
data tersebut menunjukkan adanya eror atau berhasil diproses.
2) Gunakan fungsi icon display untuk menampilkan data yang akan diproses, yang
menerangkan informasi dari jurnal yang terbentuk.
3) Gunakan fungsi icon overview untuk menampilkan jurnal (Dr-Cr).
P a g e | 190
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Transaction Process
1. Buka transaksi report SAP tCode berikut ini:
Via Menu Standard Accounting Financial Accounting Fixed Assets

Information System Reports on Asset Accounting Day-to-
Day Activities International Directory of Unposted Assets
Via Transaction Code S_ALR_87012056
Layar 1: Menu Path Directory of Unposted Assets
P a g e | 191
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
2. Tampilan menu awal Unposted Asset
Layar 2 : Header of Directory of Unposted Assets
Kolom Aktivitas Keterangan

Company code - Harus diisi 1000 = ASSARENT
2000 = DMS
3000 = ASL
Assets Class - Dapat diisi atau dikosongkan sesuai dengan
kebutuhan laporan jenis asset
Business Area - Dapat diisi atau dikosongkan sesuai dengan
Cost Center - Dapat diisi atau dikosongkan sesuai dengan
Plant - Dapat diisi atau dikosongkan sesuai dengan
Location - Dapat diisi atau dikosongkan sesuai dengan
Sort Variant - Dikosongkan
Display Variant - Dikosongkan
Date Created - Dikosongkan
P a g e | 192
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
3. Setelah diisi kemudian tekan icon execute untuk menampilkan daftar asset yang
belum diproses.
Layar 3 : Directory of Unposted Assets
P a g e | 193
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
4. Double klik di nama asset untuk menampilkan informasi atas no asset tersebut.
Layar 4 : Asset Explorer
P a g e | 194
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
5. Tekan icon Display master data untuk menampilkan detail dari asset tersebut .
Layar 5 : Display Asset Master Data
6. Tekan icon back 2 kali untuk kembali ke layar semula.
SELESAI
P a g e | 195
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation

FI_27_Asset Explorer
Version: 1.0
Author
Name: Team FICO

Graha Kirana Lt.6
Phone (62 21) 6530 8811
Fax (62 21) 6530 8822
Asset Explorer SAP-FICO
Process Description
Keterangan:
Menu ini digunakan untuk melihat historical asset tersebut
Trigger:
Kebutuhan untuk melihat history suatu asset.
Output:
Laporan asset.
Tips:
4) Gunakan fungsi icon display master data untuk menampilkan master data dari asset yang
dimaksud.
5) Gunakan fungsi icon simulate untuk menampilkan jurnal yang sudah terbentuk atas asset
yang dimaksud.
P a g e | 197
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Transaction Process
1. Buka transaksi report SAP tCode berikut ini:
Via Menu Standard Accounting Financial Accounting Fixed Assets Asset

Asset Explorer
Via Transaction Code AW01N
P a g e | 198
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
2. Tampilan menu awal Asset Explorer :
Layar 2: Asset Explorer
3. Untuk menampilkan semua asset maka, tekan tekan icon possible entry untuk memilih
atau mencari asset yang akan ditampilkan .
4. Menu Object Related To asset dapat digunakan untuk melihat histori dari asset tersebut.
Layar 3: Asset Explorer
SELESAI
P a g e | 199
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation

FI_30_ORIGINAL BUDGET
Version: 1.0
Author
Name: Team FICO

Graha Kirana Lt.6
Phone (62 21) 6530 8811
Fax (62 21) 6530 8822
Original Budget SAP-FICO
Process Description
Keterangan:
Untuk membuat Budget CAPEX atau Capital Expenditure per Cost Center per cabang setiap tahunnya.
Trigger:
Pergantian tahun (awal tahun) atau penambahan cabang (Profit Center) baru.
Output:
Budget yang menjadi patokan pembelian asset.
Tips:
1) Gunakan fungsi icon possible entry (icon atau F4) untuk menampilkan pilihan data yang
terdapat pada suatu field. Beberapa field tertentu selanjutnya akan menampilkan search window
yang dapat menampilkan data sesuai kriteria tertentu yang diinput.
2) Untuk mencari nomor Order Capex, apabila mengklik fungsi possible entry (icon atau F4)
maka akan ditampilkan search window. Untuk memudahkannya pada search window ketikan
nomor Order Capexnya, contohnya: 8 -> No Order Capex, 1100 -> Kode Cost Center, lalu ketik
tanda bintang (*), kemudian klik icon
Layar 1: Search Window Internal Order
P a g e | 201
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Maka akan muncul nomor IO Capex untuk cost center 1100 saja.
Layar 2: Nomor Internal Order
P a g e | 202
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Transaction Process
1. Buka transaksi Original Budget dengan SAP menu atau tCode berikut ini:
Via Menu Standard Accounting Financial Accounting Controlling Internal

Orders Budgeting Original Budget Change
Via Transaction Code KO22
Layar 3 : Menu Path Original Budg et
P a g e | 203
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
2. Pada layar Change Original Budget: Initial Screen , langkah-langkah yang

dilakukan, yaitu:
- Langkah 1 : Isi Controlling Area
Pada saat pertama kali

membuka Original Budget,
SAP akan meminta Controlling
Area
Layar 4: Set Controlling Area
P a g e | 204
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
- Langkah 2 : Klik Possible Entry
Diklik
Layar 5: Change Original Budget: Initial Screen
P a g e | 205
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Setelah diklik Possible Entry akan muncul search window seperti pada gambar
dibawah.
Diklik
Layar 6: Search Window
P a g e | 206
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
- Langkah 3 : Klik icon checklist ( ) untuk memunculkan semua Internal Order

seperti gambar dibawah.
P a g e | 207
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
- Langkah 4 : Klik nomor Internal Order yang dipilih, kemudian klik Original Budget atau
F5 untuk masuk ke screen berikutnya.
Diklik
Layar 8: Langkah 4
Keterangan :
Controlling Area - Harus diisi
- Diisi ASSA
Order Nomor Internal - Harus diisi
Order - Penulisam nomor IO CAPEX ini terdiri
dari :
digit pertama di tulis 8
6 digit berikutnya adalah kode cost
center
4 digit terakhir adalah kode asset
class.
P a g e | 208
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
3. Isi Budget yang ingin dimasukkan pada layar Change Original Budget: Annual
Overview
Layar 9: Change Original Budget : Annual Overview
Keterangan :
Overall Jumlah Total - Harus diisi
Budget - Diisi jumlah perkiraan Budget
keselurahan, jumlahnya harus
sama dengan atau lebih besar dari
nilai total
Year Tahun - Pilih tahun yang ingin diinput budgetnya.
bersangkutan
Total for annual Total nilai - Jumlah akumulasi budget keseluruhan.
values budget
Budget Nilai budget - Nilai budget
Transaction Mata Uang - Mata Uang yang digunakan
Currency
Current Budget Budget saat ini - Jumlah budget aktual yang dipakai
hingga saat ini
4. Selanjutnya post Original Budget yang telah dimasukkan tadi dengan mengklik icon atau
save (ctrl + s)
5. Setelah di save akan muncul no document seperti di bawah
SELESAI
P a g e | 209
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation

FI_31_SUPPLEMENT BUDGET
Version: 1.0
Author
Name: Team FICO

Graha Kirana Lt.6
Phone (62 21) 6530 8811
Fax (62 21) 6530 8822
Supplement Budget SAP-FICO
Process Description
Keterangan:
Untuk menambah Budget CAPEX atau Capital Expenditure per cost center per cabang setiap tahunnya.
Trigger:
Kurangnya jumlah budget yang bisa diketahui dari pengajuan Purchase Request (PR ) yang tidak bisa
disimpan datanya.
Output:
Penambahan budget.
Tips:
tanda bintang (*), kemudian klik tombol
P a g e | 211
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
P a g e | 212
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Transaction Process
1. Buka transaksi Supplement Budget dengan SAP menu atau tCode berikut ini:
Via Menu Standard Accounting Controlling Internal Orders Budgeting

Supplement Change
Via Transaction Code KO24
Layar 3 : Menu Path Supp lement Budget
P a g e | 213
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
2. Pada layar Change Supplement: Initial Screen , langkah-langkah yang dilakukan

yaitu:
Pada saat pertama kali

membuka Supplement
Budget, SAP akan meminta
Controlling Area
Layar 4: Isi Controlling Area
P a g e | 214
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
- Langkah 2 : Klik Possible Entry
Diklik
Layar 5: Change Supplement: Initial Screen
P a g e | 215
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Setelah diklik Possible Entry akan muncul search window seperti pada gambar
dibawah.
Diklik
Layar 6: Search Window
P a g e | 216
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
- Langkah 3 : Kemudian klik icon ( )untuk memunculkan semua Internal Order

seperti gambar dibawah.
- Langkah 4 : Klik 2 kali pada nomor Internal Order yang dipilih, kemudian klik
Supplement atau F5 untuk masuk ke screen berikutnya.
Diklik
Layar 8: Supplement Budget
P a g e | 217
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Keterangan :
Controlling Area - Harus diisi
- Diisi ASSA
Order Nomor - Harus diisi
Internal - Penulisam nomor IO CAPEX ini
Order terdiri dari :
digit pertama di tulis 8
6 digit berikutnya adalah kode
cost center
4 digit terakhir adalah kode asset
class.
3. Isi Budget yang ingin dimasukkan pada layar Change Supplement: Annual
Overview
Layar 6 : Change Supplement : Annual Overview
P a g e | 218
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Keterangan :
Overall Jumlah Total - Harus diisi
Budget - Diisi jumlah perkiraan Budget
keselurahan, jumlahnya harus sama
dengan atau lebih besar dari nilai
total.
Year Tahun - Pilih tahun budget yang ingin diinput.
bersangkutan
Total for annual Total nilai - Jumlah akumulasi budget keseluruhan
values budget
Budget Nilai budget - Nilai budget
Transaction Mata Uang - Mata Uang yang digunakan
Currency
Current Budget Budget saat ini - Jumlah budget aktual yang dipakai
hingga saat ini
4. Selanjutnya post Original Budget yang telah dimasukkan tadi dengan mengklik icon atau
save (ctrl + s)
5. Setelah di save akan muncul no document seperti di bawah
SELESAI
P a g e | 219
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation

FI_32_BUDGET VIEW
Version: 1.0
Author
Name: Team FICO

Graha Kirana Lt.6
Phone (62 21) 6530 8811
Fax (62 21) 6530 8822
Budget View SAP-FICO
Process Description
Keterangan:
Untuk melihat keseluruhan budget IO Capex yang sebelumnya telah dibuat.
Trigger:
Adanya keinginan untuk melihat atau memonitoring atau mereview buget IO Capex.
Output:
Laporan budget.
Tips:
tanda bintang (*), kemudian klik tombol
P a g e | 221
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
P a g e | 222
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Transaction Process
1. Buka transaksi Budget View dengan SAP menu atau tCode berikut ini:
Via Menu Standard Accounting Controlling Internal Orders Information

System Report for Internal Orders More Reports List:
Budget/Actual/Commitments
Layar 3 : Menu Path Supp lement Budget
2. Menampilkan Semua Budget IO Capex
Layar 4: Isi Controlling Area
P a g e | 223
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
- Langkah 2 : Klik icon excecute ( atau F8)

- Setelah itu akan muncul semua Budget Capex, seperti pada gambar dibawah.
Layar 5: View All Budget
Keterangan Tabel List: Budget/Actual/Commitmens :
Kolom Deskripsi
Orders Nomor Internal Order dan keterangannya
Budget Nilai yang tercatat di budget
Nilai yang tercatat setelah ada transaksi GR (Good Receive/Penerimaan
Actual
Barang)/GI (Good Isue / Pengeluaran Barang)
Nilai yang tercatat dari transaksi PR (Purchase Request)/PO (Purchase
Commitment
Order)
Alloted Nilai actual ditambah nilai commitment
Available Nilai budget dikurang nilai alloted
- Langkah 3 : Untuk melihat budget pada tahun tertentu, klik 2 kali pada tahun yang
ingin diketahui jumlah budgetnya. Misalkan ingin melihat budget tahun 2013 klik 2
kali icon , maka akan muncul Budget hanya untuk tahun 2013
saja.
P a g e | 224
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Layar 6: Budget Capex 2013 Head Office
3. Menampilkan Beberapa Budget berdasarkan IO Capex yang ingin Diketahui
Sebelumnya telah dilihat summary Budget untuk semua Internal Order Capex, selanjutnya
untuk melihat summary Budget untuk IO Capex tertentu, langkah-langkahnya, yaitu:
- Langkah 1 : Kembali ke menu awal, lalu masukkan nomor IO Capex yang ingin
diketahui jumlah budgetnya di Selections Group -> Or value (s)
-
Masukkan Nomor IO Capex
Layar 7: Menu Awal View Budget
- Langkah 2 : Klik icon excecute ( atau F8)

- Selanjutnya akan muncul summary Budget untuk Internal Order 81100023100 saja.
P a g e | 225
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Layar 8: Budget View IO 81100023100
- Langkah 3 : Untuk melihat budget pada tahun tertentu, klik 2 kali pada tahun yang
ingin diketahui jumlah budgetnya.
- Klik 2 kali icon , maka akan muncul Budget hanya untuk tahun
2013 saja.
Layar 9: Budget View IO 81100023100 tahun 2013
- Tahun 2014
P a g e | 226
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
- Not Dependent on Year
Layar 11: Budget View IO 81100023100 Not Dependent on Year
4. Menampilkan Accounting Documents dan Keterangan Detil Lainnya
Klik 2 kali
- Langkah 1 : Setelah memilih Budget IO, klik 2 kali pada line order yang dipilih
- Langkah 2 : Akan muncul window Select Report, lalu klik 2 kali Orders : Actual Line
Items atau block line Orders : Actual Line Items kemudian klik tombol
Layar 13: Select Report
P a g e | 227
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
- Langkah 3 : Setelah itu akan tampil Display Actual Cost Line Items for Orders
Layar 14: Display Actual Cost Line Items for Orders
- Langkah 4 : Untuk melihat Accounting Documentnya klik icon , maka akan

tampil jurnal dan keterangan tambahan lainnya.
Layar 15: Accounting Document
SELESAI
P a g e | 228
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation

FI_38_PLANNING COPA
Version: 1.0
Author
Name: Team FICO

Graha Kirana Lt.6
Phone (62 21) 6530 8811
Fax (62 21) 6530 8822
Planning COPA SAP-FICO
Process Description
Keterangan:
Planning COPA (Cost Profitability Analys) dalam SAP merupakan proses input planning data (revenue)
per Profit Center, untuk account Balance Sheet dan Profit & Loss.
Terdapat dua cara input planning COPA, yaitu dengan cara input manual ke SAP atau dengan cara
upload file.
Trigger:
Secara umum dibutuhkan tools untuk dapat melihat perbandingan nilai planning vs actual atas laporan
Balance Sheet dan Profit & Loss sebagai dasar untuk menganalisa kinerja berdasarkan hierarki
organisasi di dalamnya dalam periode tertentu.
Output:
Perencanaan revenue per Profit Center.
Tips:
1) Untuk input planning COPA sebaiknya menggunakan metode upload COPA untuk
mempermudah dan efisiensi waktu.
Transaction Process
1. Buka transaksi Planning COPA dengan SAP menu atau tCode berikut ini:
Dalam system SAP tedapat 2 cara untuk menginput Planning COPA. Yang pertama dengan
cara input standar atau manual dengan tCode KEPM dan yang kedua dengan cara upload
dengan tCode KE13N.
Via Menu Input Standard Accounting Controlling Profitability Analysis Planning

Edit Planning Data
Via Transaction Code KEPM
Via Menu Upload Accounting Controlling Profitability Analysis Planning
Integrated Planning Upload from Excel Execute
Via Transaction Code KE13N
P a g e | 230
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Layar 1 : Menu Path Inpu t Planning Copa secara Standar
Layar 2 : Menu Path Inpu t Planning Copa secara Upload
P a g e | 231
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
2. Input Planning COPA secara Standar/Manual
- Langkah 1 : Buka Menu Path Edit Planning Data (tCode : KEPM)

Saat pertama kali membuka Planning Data, akan muncul Set Controlling Area
seperti dibawah.
Layar 3: Set Operating Concern
Operating Concern diisi Contolling Area masing-masing perusahaan.

Kemudian klik icon checklist ( )
Screen berikutnya:
Layar 4: Tampilan Awal Edit Planning Data
P a g e | 232
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
- Langkah 2 : Memilih Business Area yang ingin diinput Planning COPAnya.

Caranya, pilih Edit -> Variable -> Define Varible (Shift+F4)
Layar 5: Untuk Menetukan Business Area
- Langkah 3 : Masukkan Business Area yang ingin diinput Planning COPAnya
(misalkan pada gambar dibawah yaitu cabang Jakarta 1), lalu klik tombol
(save definition).
Layar 6: Define Variable
P a g e | 233
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
- Langkah 4 : Pada Planning Levels:

Klik satu kali pada icon
kemudian klik 2 kali pada icon
Layar 7: Set Planning Levels
P a g e | 234
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
- Langkah 5 : Pada Planning Methods:

klik icon ( )
kemudian klik 2 kali pada icon
( )
Layar 9: Set Planning Methods
P a g e | 235
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
- Langkah 6: Kemudian buka Ms. Excel, maka akan muncul window seperti
dibawah
Layar 10: Ms. Excel Security Notice
Pilih Enable Macros.
- Langkah 7: Selanjutnya akan muncul Ms. Excel yang berisi template yang
akan dimasukan dalam Planning COPA.
Layar 11: Edit Planninng COPA
- Langkah 8: Setelah mengedit angka-angka yang ada klik icon Post
( atau Ctrl + S), maka akan muncul tampilan seperti dibawah.
P a g e | 236
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Layar 12: Window Information

Mengcreate Planning COPA secara standart berarti tidak akan bisa
memasukkan banyak data secara sekaligus. Misalnya ingin membuat
Planning COPA untuk Cabang Jakarta 1 periode Januari, maka harus
melakukan langkah-langkah seperti diatas. Kemudian ingin membuat
Planning COPA untuk Cabang Jakarta 1 periode Februari tetapi untuk
periode yang berbeda, maka harus melakukan langkah-langkah seperti
diatas.
3. Input Planning COPA dengan cara Mengupload
- Langkah 1: Sebelum mengupload data Planning COPA, siapkan terlebih

dahulu data-data berikut:
Ms. Excel workbook yang berisi data-data Planning COPA yang
akan diupload, contohnya seperti gambar dibawah.
Bisa Diganti
Layar 13: Ms. Excel Planning COPA
P a g e | 237
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Setelah di save dalam format Ms. Excel workbook, SAVE AS

kembali dalam format TEXT (Tab Delimeted) ke dalam folder
khusus yang dibuat untuk upload Planning COPA.
Layar 14: Save as ke dalam format text
Layar 15: Upload Planning COPA
- Langkah 2: Setelah disave dalam format text buka tCode KE13N
P a g e | 238
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
- Langkah 3: Dalam Flexible Upload isikan data-data seperti pada keterangan table
dibawah.
Pilih Type of Profitability Analysis dengan 1 (Costing-based

Profitability Analysis)
Layar 16: Flexible Upload
Pilih Planning layout dengan ZASSA01 (Assa Plan Layout 01)
P a g e | 239
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Pilih file atau folder dari file-file yang akan di upload
Layar 18: Upload Planning COPA Single File
Layar 19: Upload Planning Copa File Directory
P a g e | 240
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Kolom Deskripsi
Operating Concern - Kode Perusahaan untuk Controlling Unit
- Pilih ASSA
Type of Profitability Analysis - Tipe profitability analysis yang dipakai.
- Pilih 1
Planning Layout - Layout yang telah dibuat untuk perusahaan
- Pilih ZASSA01
Import Single File - Untuk mengupload data satu file saja
Import File Directory - Untuk mengupload data dalam jumlah yang banya di
dalam satu folder
Path or file - Dipilih tempat atau lokasi file yang akan diupload
disimpan
- Langkah 4: Setelah mengisi semua data diatas, pilih icon execute ( )
- Langkah 5: Setelah di execute akan tampil window seperti dibawah
Layar 20: SAP GUI Security
Tick Remember My Decision

Pilih Allow
- Setelah berhasil diupload
Layar 21: Upload Single File
P a g e | 241
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Layar 22: Upload File Directory
Tanda Checklist menandakan file yang diupload telah berhasil diupload
Jika sudah pernah ada data, maka akan mereplace yang sumbernya dari data
upload juga. Untuk data inputan dari manual menu KEPM tidak akan ter-replace.
SELESAI
P a g e | 242
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation

FI_39_PLANNING COST CENTER
Version: 1.0
Author
Name: Team FICO

Graha Kirana Lt.6
Phone (62 21) 6530 8811
Fax (62 21) 6530 8822
Planning Cost Center SAP-FICO
Process Description
Keterangan:
Cost Center Planning adalah bagian dari penyusunan perencanaan biaya dalam suatu
organisasi. Cost Center Planning dalam SAP memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:
Memberikan fasilitas dalam menginput data perencanaan overhead cost dan biaya
operasional dalam jangka waktu tertentu.
Untuk memonitor hasil pencapaian pada akhir periode dengan rencana yang sudah
disusun sebelumnya. Informasi ini akan memberikan dasar penilaian kegiatan
organisasi/departemen
Terdapat beberapa cara input cost center planning, yaitu dengan cara :
input manual ke SAP
cara upload file
copy data plan to plan
copy data actual to plan
Trigger:
Secara umum dibutuhkan tools untuk dapat melihat perbandingan nilai planning vs actual
atas laporan Balance Sheet dan Profit & Loss sebagai dasar untuk menganalisa kinerja
berdasarkan hierarki organisasi di dalamnya dalam periode tertentu.
Output:
Perencanaan biaya per Cost Center.
Tips:
2) Untuk input cost center planning sebaiknya menggunakan metode upload untuk
mempermudah dan efisiensi waktu.
P a g e | 244
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Transaction Process
9. Langkah pertama yang harus dil akukan adalah Set planning profile untuk
cost center planning dengan SAP menu atau tCode berikut ini:
Via Menu Input Standard Accounting Controlling Cost Center Accounting
Planning Set Planner Profile
Via Transaction Code KP04
Layar 1 : Menu Path Inpu t Set Planner Profile untuk cost center p lanning
Akan muncul Window Set Planning Profile seperti tampilan dibawah
P a g e | 245
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Layar 2: Window Set Planner Profile
Pilih ASSA01. Kemudian klik icon checklist ( )
10. Langkah selanjutnya lakukan Setting Cost Center Planning

Terdapat 2 cara setting cost center planning, yaitu dengan cara input cost
center planning atau dengan cara upload cost center planning. Berikut akan
dijelaskan kedua cara input cost center planning tersebut.
P a g e | 246
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
11. INPUT COST CENTER PLANNING secara langsung.

- Langkah 1: Buka SAP menu atau tCode berikut ini:
Via Menu Input Standard Accounting Controlling Cost Center Accounting

Planning Cost And Activity Inputs Change
Layar 3 : Menu Path Inpu t Planning Cost Center secara Standar
- Langkah 2 : Saat pertama kali membuka Planning Data, akan muncul Set Controlling
Area seperti dibawah.
Layar 4: Set Controlling Area
Operating Concern diisi Contolling Area (yaitu ASSA). Kemudian klik icon checklist
( )
Pada form Change Cost Element, kita juga bisa melakukan setting Planner Profile
seperti yang dilakukan di langkah 1-2, dengan cara pilih menu Settings Set
Planner Profile
P a g e | 247
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Layar 5: Setting Set Planner Profile
Akan muncul Window Set Planning Profile seperti tampilan dibawah
P a g e | 248
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Layar 6: Window Set Planner Profile
Pilih ASSA01. Kemudian klik icon checklist ( )

- Langkah 3: Selanjutnya tampilannya akan seperti dibawah, isi variable yang dibutuhkan
Layar 7: Change Cost Element/Activity Input Planning: Initial Screen
P a g e | 249
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Keterangan :
Kolom Deskripsi
Version Versi ke berapa Planning Cost yang akan dimasukkan (tergantung
kebijakan perusahaan, biasanya pertiga bulan sekali)
- 0 (Plan/Act Version) = Original
- 1 (Review Q1) = Apabila di 3 bulan pertama ada review
penambahan
- 2 (Review Q2) = Apabila ditiga bulan berikutnya (di bulan ke-
6) terdapat review penambahan
- 3 (Review Q3) = Apabila ditiga bulan berikutnya (di bulan ke-
9) terdapat review penambahan
Fiscal Year - Tahun Pajak
Cost Center - Diisi dengan cost center yang akan dibuatkan Planning Cost
nya
To - Diisi apabila membuat Planning Cost Center lebih dari satu
Cost Center (bisa dipergunakan oleh Kepala Cabang untuk
melihat beberapa cost center)
Or Group - Diisi kode Company Code atau kode Business Area apabila
satu Company Code atau satu Business Area berisi Cost
Center yang sama (bisa dipergunakan oleh Management)
Cost Element - Diisi kode biaya yang ingin dibuat Planning Costnya.
- Kosongkan untuk membuat planning cost semua cost
element
- Langkah 4: Lalu klik icon Overview Screen atau F5 ( ), maka akan muncul window
seperti dibawah

Akan muncul Ms. Excel Workbook seperti dibawah
P a g e | 250
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Layar 9: Change Cost Element/Activity Input Planning: Overview Screen
- Langkah 5: masukkan planning amount pada tiap period lalu klik icon Post ( atau
Ctrl + S) untuk menyimpan data, maka akan muncul tampilan seperti dibawah.
Layar 10: Window Information

Setelah itu apabila ingin memasukkan Planning Cost untuk Biaya-biaya lainnya
lakukan seperti langkah-langkah diatas.
P a g e | 251
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
12. UPLOAD COST CENTER PLANNING
- Langkah 1: Sebelum mengupload data Planning Cost, siapkan terlebih dahulu data-
data berikut:
Ms. Excel workbook yang berisi data-data Planning Cost yang akan diupload,
contohnya seperti gambar dibawah.
Bisa Diganti
Layar 11: Ms. Excel Planning Cost example 1
Bisa Diganti
Layar 12: Ms. Excel Planning Cost example 2
- Langkah 2: Setelah di save dalam format Ms. Excel workbook, SAVE AS kembali
dalam format TEXT (Tab Delimeted) ke dalam folder khusus yang dibuat untuk
upload Planning Cost.
P a g e | 252
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Layar 14: Folder Upload Planning Cost
P a g e | 253
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
- Langkah 3: Buka menu SAP dengan tCode KP06
- Langkah 4: Pilih menu Extras -> Excel Planning -> Upload
Layar 15: Cara Upload Planning Cost
- Langkah 5: Setelah itu akan muncul tampilan Flexible Upload. Pilih file txt atau folder
dari file yang akan di upload data cost center planning nya.
Keterangan :
Kolom Deskripsi
Import File Directory - Untuk mengupload data dalam jumlah yang
banyak di dalam satu folder
Path or file - Dipilih tempat atau lokasi file yang akan
diupload disimpan
File Descriptions - Untuk Planning Cost pilih
01_1P1_ASSA01_001Z-101
P a g e | 254
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Pilihan jika melakukan import single file
Layar 16: Flexible Upload Single File
Layar 17: Path or File
P a g e | 255
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Layar 18: Pilih File Description
Pilihan jika melakukan import multiple file dalam satu folder
Layar 19: Flexible Upload File Directory
P a g e | 256
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Layar 20: Flexible Upload File Directory
- Langkah 6: Setelah mengisi semua data diatas, pilih icon execute ( ). Ingat
sebelum proses upload, pastikan file excel & txt nya sudah ditutup
- Langkah 7: Setelah di execute akan tampil window seperti dibawah
Layar 21: SAP GUI Security

Pilih Allow
- Langkah 8: Setelah berhasil diupload akan menampilkan layar berikut:
P a g e | 257
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Layar 22: Upload Single File
P a g e | 258
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
13. COST CENTER PLANNING COPY PLAN TO PLAN

- Langkah 1: Buka transaksi Copy Plan To Plan dengan SAP menu atau tCode
berikut ini:
Via Menu Input Standard Accounting Controlling Cost Center Accounting Planning
Planning Aids Copy Plan To Plan
Layar 2 4: Menu Path Input P lanning Cost Centers Co py Plan to Plan
P a g e | 259
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
- Langkah 2: Pada layar Set Controlling Area, diisi dengan ASSA, kemudian tekan
.
Layar 2 5: Input Set Con tro lling Area
- Langkah 3: Tampilan berikutnya :
Layar 2 6: Cop y Planning : Initial Screen
P a g e | 260
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation

Cost Center Departemen per - Harus diisi Tekan icon possible
cabang entry untuk memilih cost
center
Cost Center Group Cabang - Dikosongkan apabila Tekan icon possible
yang dipilih adalah cost
center, harus diisi entry dan untuk
apabila cost center memilih cost center group
dikosongkan
Selection Variant -
All Cost Centers -
Template (Plan)
Version Pilihan periode - Harus diisi Pilihan versi :
0 : Plan / actual
1 : Review Q1
2 : Review Q2
3 : Review Q3
Period Bulan - Bulan Diisi : 1 s/d 12
Template Cost Center - Harus diisi Template yang sudah
ada (disediakan oleh
SAP)
Choose Template - Harus diisi apabila Template yang dibuat
template cost center secara manual by excel
tidak dipilih
Target (Plan)
Version - Harus diisi Pilihan versi :
0 : Plan / actual
1 : Review Q1
2 : Review Q2
3 : Review Q3
Notes : Untuk menjalankan proses data, langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :
a. Kolom Plan Data tidak perlu diubah.
P a g e | 261
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
b. Pastikan pada kolom Processing Options, tick Reset and Overwrite & Test Run, perhatikan hasil
running program apakah ada error atau tidak.
c. Setelah menjalankan Test Run dan tidak ada error, lakukan hal seperti berikut :
P a g e | 262
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
- Langkah 4: Sebelum melakukan copy plan, buka plan yang akan menjadi template
untuk plan target, dengan tcode S_ALR_87013611.
Layar 2 7: Menu Path Actual / Plan / Variance Report Cost Cen ter
- Langkah 5: Isi kolom seperti contoh berikut, kemudian tekan icon execute.
Layar 2 8: Actua l / Plan / Variance Report Cost Center: Selection
P a g e | 263
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
- Langkah 6: Tampilan akan seperti di bawah ini, dimana setiap cost center nya dapat
dilihat dengan tekan cost center yang dimaksud.
Layar 2 9: Actua l / Plan / Varian ce Report Cost Center
- Langkah 7: Buka tcode KP97 kembali.

Isi path Copy Plan to Plan :
Sebagai contoh :
Misalnya akan copy plan Q1 ke Q2, atau dari 1 cost center yang sama namun untuk
periode berikutnya (tahun depan).
P a g e | 264
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Layar 3 0: Cop y Planning In itial S creen
- Langkah 8: Tekan icon execute.
Layar 3 1: Cop y Planning Detai l List
P a g e | 265
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
- Langkah 9: Perhatikan :
Menandakan bahwa data yang dicopy pada saat test run, tidak ada yang error dan data
yang dicopy akan direset bersama nominal untuk tahun berikutnya.
Tekan icon back, kembali ke layar input copy plan to plan, dan akan muncul kotak
dialog seperti berikut dan tekan Yes.
Layar 3 2: Cop y Planning In itial Screen
Pastikan tidak dithick, kemudian tekan icon execute.
P a g e | 266
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
- Langkah 10: Akan muncul layar seperti berikut :
Layar 3 3: Cop y Planning Detai l List
- Langkah 11: Buka tcode S_ALR_87013611, tekan icon execute.
Layar 3 4: Co st Cen ter s: Actual / Plan / Variance: Selection
P a g e | 267
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
- Langkah 12: Akan muncul tampilan seperti berikut , dimana setiap cost center cab
JKT 2 plan 2013 akan menjadi plan 2014. Bisa dilihat persamaannya antara plan
cost 2013 dengan plan cost 2014.
Layar 3 5: Co st Cen ter s: Actual / Plan / Variance
P a g e | 268
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
14. COST CENTER PLANNING COPY ACTUAL TO PLAN
- Langkah 1: Buka transaksi Copy Actual To Plan dengan SAP menu atau tCode
berikut ini:
Via Menu Input Standard Accounting Controlling Cost Center Accounting Planning
Planning Aids Copy Copy Actual to Plan
Layar 3 6: Menu Pa th Input P lanning Cost Centers Co py Actu al to Plan
P a g e | 269
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
- Langkah 2: Pada layar Set Controlling Area, diisi dengan ASSA, kemudian tekan
.
Layar 3 7: Input Set Con tro lling Area
- Langkah 3: Tampilan berikutnya :
Layar 3 8: Cop y Actu al to Pl an : Initial Scr een
P a g e | 270
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation

Cost Center Departemen per - Harus diisi Tekan icon possible
cabang entry untuk memilih cost
center
Cost Center Group Cabang - Dikosongkan apabila Tekan icon possible
yang dipilih adalah cost
center, harus diisi entry dan untuk
apabila cost center memilih cost center group
dikosongkan
Selection Variant -
All Cost Centers -
Template (Plan)
Target (Plan)
Version - Harus diisi Pilihan versi :
0 : Plan / actual
1 : Review Q1
2 : Review Q2
3 : Review Q3
Notes : Untuk menjalankan proses data, langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :
1) Kolom Plan Data tidak perlu diubah.
2) Pastikan pada kolom Processing Options, tick Reset and Overwrite & Test Run, perhatikan
hasil running program apakah ada error atau tidak.
P a g e | 271
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
3) Setelah menjalankan Test Run dan tidak ada error, lakukan hal seperti berikut :
- Langkah 4: Sebelum melakukan copy plan, cek plan yang akan menjadi template
untuk plan target, dengan tcode S_ALR_87013611.
Layar 3 9: Menu Path Actual / Plan / Variance Report Cost Cen ter
P a g e | 272
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
- Langkah 5: Isi kolom seperti contoh berikut, kemudian tekan icon execute.
- Langkah 6: Tampilan akan seperti di bawah ini, dimana setiap cost center nya dapat
dilihat dengan tekan cost center yang dimaksud.
Layar 4 1: Co st Cen ter s: Actua l / Plan / Variance
P a g e | 273
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
- Langkah 7: Buka tcode KP98 kembali.

Isi path Copy Actual to Plan :
Sebagai contoh :
Misalnya akan copy actual cost center JKT 2, (atau dari 1 cost center yang sama) namun
untuk periode berikutnya (tahun depan).
Layar 4 2: Cop y Ac tu al to Plan : Initial Scr een
P a g e | 274
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
- Langkah 8: Tekan icon execute. Maka akan tampil seperti layar berikut :
Layar 4 3: Cop y Actu al to Plan : Detail List
- Langkah 9: Perhatikan :
Menandakan bahwa data yang dicopy pada saat test run, tidak ada yang error dan data
yang dicopy sudah direset bersama nominal untuk tahun berikutnya.
Tekan icon back, kembali ke layar input copy plan to plan, dan akan muncul kotak
dialog seperti berikut dan tekan Yes.
P a g e | 275
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Layar 4 4: Cop y Actu al to Plan : Initial Scr een
Pastikan tidak dithick, kemudian tekan icon execute.
Kemudian akan tampil kotak dialog berikut, dan pilih Yes.
P a g e | 276
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
- Langkah 10: Akan muncul layar seperti berikut :
Layar 4 5: Cop y Actu al to Plan : Detail List
- Langkah 11: Buka tcode S_ALR_87013611, tekan icon execute.
P a g e | 277
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
- Langkah 12: Akan muncul tampilan seperti berikut , dimana setiap cost center cab
JKT 2 actual 2013 akan menjadi plan 2014. Bisa dilihat persamaannya antara
actual cost 2013 dengan plan cost 2014.
Layar 4 7: Co st Cen ter s: Actual / Plan / Variance
SELESAI
P a g e | 278
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation

FI_40_PLANNING NERACA
Version: 1.0
Author
Name: Team FICO

Graha Kirana Lt.6
Phone (62 21) 6530 8811
Fax (62 21) 6530 8822
Planning Neraca SAP-FICO
Process Description
Keterangan:
Planning Neraca dibuat untuk membuat Planning akun-akun dalam Neraca seperti Asset, Hutang dan
lain-lain.
Trigger:
Secara umum dibutuhkan tools untuk dapat melihat perbandingan nilai planning vs actual atas laporan
Balance Sheet dan Profit & Loss sebagai dasar untuk menganalisa kinerja berdasarkan hierarki
organisasi di dalamnya dalam periode tertentu.
Output:
Perencanaan perkiraan angka dalam pos-pos akun Neraca.
Transaction Process
1. Buka transaksi Planning Neraca dengan SAP menu atau tCode-tCode berikut
ini:
Set Planner Profile

Pada saat ingin membuat Planning Neraca, Set Planer Profile harus dilakukan setiap login
SAP.
Via Menu Set Planner Profile Accounting Financial Accounting General Ledger
Periodic Processing Planning Set Planner Profile
Via Transaction Code FAGLPLSET
Layar 1 : Menu Path Set Planner Profile
P a g e | 280
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Set Planner Profile seperti pada gambar dibawah.
Layar 2: Set Planner Profi le
Pilih ASS A01 = ASSA CO Planner Profile
Klik icon checklist ( )

Kemudian akan muncul window seperti dibawah
Layar 3 : Selectio of the T ables to be Plann ed
Klik icon checklist ( )
2. Input Planning Neraca dengan cara Standart :
Via Menu Input Planning Neraca Accounting Financial Accounting General Ledger
Periodic Processing Planning Planned Values Enter
(New)
Via Transaction Code GP12N
P a g e | 281
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Layar 4 : Menu Path Planni ng Neraca
- Langkah 1 : Tampilan awal setelah mengklik tCode GP12N
Layar 5: Plan Data Change Character
P a g e | 282
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Keterangan :
Kolom Deskripsi
Profit Center Kode Profit Center
Company Code Kode Perusahaan
Version Versi ke berapa Planning Neraca yang akan
dimasukkan (tergantung kebijakan perusahaan,
biasanya pertiga bulan sekali)
- 0 (Plan/Act Version) = Original
- 1 (Review Q1) = Apabila di 3 bulan pertama ada
review penambahan
- 2 (Review Q2) = Apabila ditiga bulan berikutnya
terdapat review penambahan
- 3 (Review Q3) = Apabila ditiga bulan berikutnya
terdapat review penambahan
Fiscal Year Tahun Pajak
Transaction Currency - Mata uang yang dipakai dalam transaksi
Account Number - No account dalam Balance Sheet yang ingin di edit

Planning Neracanya
to - Diisi jika account yang ingin diisi Planning Costnya
lebih dari satu
Layar 6: Isi Plan Data Change Character
P a g e | 283
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Lalu klik icon Overview Screen atau F5 ( )
- Langkah 2: Kemudian buka Ms. Excel, maka akan muncul window seperti dibawah

Akan muncul Ms. Excel Workbook seperti dibawah
Layar 8: Template Planning Neraca
Ms. Excel tersebut berisi template yang akan dimasukan dalam Planning
Neraca.
P a g e | 284
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
- Langkah 3: Setelah mengedit angka-angka yang ada klik Update atau Ctrl+S ( )
kemudian klik icon Post ( atau Ctrl + S), maka akan muncul tampilan seperti
dibawah.
3. Input Planning Neraca dengan Cara Upload
Via Menu Upload Planning Neraca Accounting Financial Accounting General Ledger
Periodic Processing Planning Planned Values Upload
From Excel
Via Transaction Code GLPLUP
Layar 9: Menu Path Upload Planning Neraca
- Langkah 1: Sebelum mengupload data Planning Neraca, siapkan terlebih dahulu

data-data berikut:
Ms. Excel workbook yang berisi data-data Planning Neraca yang akan
diupload, contohnya seperti gambar dibawah.
P a g e | 285
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Bisa Diganti
Bisa Diganti
Setelah di save dalam format Ms. Excel workbook, save as kembali dalam
format text ke dalam folder khusus yang dibuat untuk upload Planning Neraca.
P a g e | 286
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Layar 13: Folder Upload Planning Neraca
- Langkah 2: Buka Kembali SAP dengan tCode GLPLUP
Isikan keterangan-keterangan berikut pada layar Flexible Upload
Keterangan :
Kolom Deskripsi
Import File Directory - Untuk mengupload data dalam jumlah yang banyak di
dalam satu folder
Path or file - Dipilih tempat atau lokasi file yang akan diupload
disimpan
File Descriptions - Harus diisi, yaitu
:07_FAGLFLEXA_ASSA01_001ZFAGL-01
P a g e | 287
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Layar 15:Upload Single File - Path or File
Layar 16: Upload Single File File Descriptions
P a g e | 288
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Layar 18: Upload File Directory File Descriptions
- Langkah 3: Setelah mengisi semua data diatas, pilih icon execute ( ). Setelah di
execute akan tampil window seperti dibawah.
Layar 19: SAP GUI Security- Single File
P a g e | 289
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Layar 20: SAP GUI Security- File Directory

Pilih Allow
- Langkah 4 : hasil upload
Layar 20: Flexible Upload - Single File
Layar 20: Flexible Upload - File Directory
SELESAI
P a g e | 290
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation

FI_42_Report Cost Center
Version: 1.0
Author
Name: Team FICO

Graha Kirana Lt.6
Phone (62 21) 6530 8811
Fax (62 21) 6530 8822
Report Cost Center SAP-FICO
Process Description
Keterangan:
Menu ini digunakan untuk melihat actual, plan dan variance dari setiap cost center.
Trigger:
Transaksi keuangan di periode tertentu.
Output:
Laporan keuangan.
Tips:
2) Pastikan bahwa no asset non unit sudah dibuat untuk mengclearkan AUC, dan AUC sudah
dilakukan proses acquisition from purchase with vendor ( tcode F-90).
3) Pada saat akan melakukan langkah terakhir dalam settlement, pastikan tidak
dithick / diberi tanda ceklis .
4) Gunakan icon simulate sebelum akan melakukan execute, untuk melihat dan cek jurnal
yang terbentuk.
5) Gunakan icon save ketika dokumen sudah selesai dikerjakan.
P a g e | 292
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Transaction Process
1. Buka transaksi SAP menu atau tCode berikut ini:
Via Menu Standard Accounting Controlling Cost Center Accounting

Information System Reports for Cost Center
AccountingPlan/Actual ComparisonsCost Centers : Actual /
Plan / Variance
P a g e | 293
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
2. Buka tcode S_ALR_87013611
Layar 2: Posting G/L Account List

Controlling Area Nama perusahaan - Harus diisi dengan ASSA
Fiscal Year Tahun fiskal - Harus diisi
From period Batas bulan pertama - Harus diisi
To Period Batas bulan terakhir - Harus diisi
Plan version - Kosongkan
Cost Center Group Grup Cost Center - Dapat diisi sesuai dengan
kebutuhan laporan
3. Dari tampilan di bawah ini menunjukkan pilihan untuk Cost Center Group.
Layar 3: Cost Center List
P a g e | 294
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Di kolom cost center group diisi dengan kode ASSA, tekan enter muncul dialog box , dimana di
kolom Controlling Area diisi dengan kode ASSA dan tekan enter lalu akan terlihar list cost
center dari PT Adi Sarana Armada Tbk.
Dapat dipilih salah satu cost center atau cost center group (sekumpulan cost center).
4. Sebagai contoh, misalnya Cost Centre yang dipilih adalah Head Office.
Layar 4: Submit Cost Centre ASSA - 1100
Kemudian tekan icon execute.
Layar 5: Cost Centre ASSA - 1100
P a g e | 295
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Tampilan layar 5 merupakan tampilan secara keseluruhan akun untuk Head Office.
Sedangkan untuk melihat secara cost center, dapat tekan salah satu cost center yang
dimaksud.
Layar 6: Cost Centre ASSA - 110003
SELESAI
P a g e | 296
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation

FI_43_Report Cost Center Quarterly
Version: 1.0
Author
Name: Team FICO

Graha Kirana Lt.6
Phone (62 21) 6530 8811
Fax (62 21) 6530 8822
Report Cost Center Quarterly SAP-FICO
Process Description
Keterangan:
Menu ini digunakan untuk melihat actual, plan dan variance dari setiap cost center per quarterly (setiap 4
bulanan).
Trigger:
Kebutuhan untuk melihat laporan keuangan (cost center) setiap 4 bulanan.
Output:
Laporan keuangan.
Tips:
yang terbentuk.
P a g e | 298
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Transaction Process
Via Menu Standard Accounting Controlling Cost Center Accounting

Information System Reports for Cost Center
AccountingActual/Actual ComparisonsCost Centers :
Quarterly Comparison
P a g e | 299
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Layar 2: Posting cost Center Controlling Area

Controlling Area Nama perusahaan - Harus diisi dengan ASSA
Fiscal Year Tahun fiskal - Harus diisi
Cost Center Group Grup Cost Center - Dapat diisi sesuai dengan kebutuhan
laporan per cost center
3. Tekan icon execute
Layar 3.1 : Cost Center Header
P a g e | 300
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Layar 3.2 : Cost Center
4. Untuk melihat detail per cost center, double klik pada akun yang akan di cek.
Misalnya : double klik pada Biaya BBM Kend.
Dapat dilihat untuk transaksi biaya bbm kendaraan diperoleh dari cost center After Sales dan
Sales.
Layar 4 : Cost Center HO
P a g e | 301
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
5. Untuk melihat detil per cost center, maka klik di cost centre yang dimaksud.
Misalnya : klik 11001 After Sales Operation.
Layar 5 : Cost Center After Sales Operation - HO
SELESAI
P a g e | 302
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation

FI_44_Report - List COA
Version: 1.0
Author
Name: Team FICO

Graha Kirana Lt.6
Phone (62 21) 6530 8811
Fax (62 21) 6530 8822
List Chart of Account (COA) SAP-FICO
Process Description
Keterangan:
Menu ini digunakan untuk melihat Chart Of Account yang berlaku di PT Adi Sarana Armada Tbk.
Trigger:
Kebutuhan untuk melihat Chart of Account (COA).
Output:
Laporan Chart of Account (COA).
Tips:
yang terbentuk.
P a g e | 304
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Transaction Process
Via Menu Standard Accounting Financial Accounting General Legder

Information System Master DataG/L Account List
P a g e | 305
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation

Chart Of Account Daftar akun - Diisi dengan ASSA
G/L Account Akun GL - Dapat diisi dengan akun yang akan
dicari,atau kosongkan maka semua
list akun akan muncul
Company kode Kode - Diisi sesuai kode perusahaan atau 1000 = ASSA Rent
perusahaan dapat dikosongkan 2000 = DMS
3000 = ASL
Search Help Id - Dikosongkan
Search String - Dikosongkan
Decimal comma - Dikosongkan
instead of decim.
P a g e | 306
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
3. Dari tampilan di bawah ini menunjukkan pilihan untuk GL Account.
GL account pun dapat dikosongkan, dan tekan icon execute, maka akan tampil :
Layar 4: List COA
P a g e | 307
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
4. Tekan icon untuk menampilkan no akun lebih detail .
Layar 5: List COA
SELESAI
P a g e | 308
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation

FI_45_General Ledger Line Item
Version: 1.0
Author
Name: Team FICO

Graha Kirana Lt.6
Phone (62 21) 6530 8811
Fax (62 21) 6530 8822
General Ledger Line Item SAP-FICO
Process Description
Keterangan:
Menu ini digunakan untuk melihat actual akun yang masih outstanding (open item), sudah clear atau
keduanya.
Trigger:
1) Kebutuhan untuk melihat transaksi jurnal yg masih open, clear atau keduanya.
2) Persiapan untuk tutup bulan (Closing End Period).
Output:
Laporan G/L.
Tips:
P a g e | 310
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Transaction Process

Account Display / Change Items
Via Transaction Code FAGLL03
P a g e | 311
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
2. Buka tcode FAGLL03
Layar 2: G/L Account line item display

G/L Account Nama Akun - Dapat dikosongkan, dan dapat diisi
sesuai dengan kebutuhan laporan
keuangan
Company code Kode - Harus diisi 1000 = ASSARENT
Perusahaan 2000= DMS
3000= ASL
Search help id - - Kosongkan
Search string - - Kosongkan
Open Items outstanding - Posisi akun masih outstanding, belum
clear
Cleared Items Sudah clear - Posisi akun sudah clear (0)
All Item Open and - Posisi akun yang ditampilkan masih
clear open dan clear
Type Ledger - Otomastis terisi
P a g e | 312
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
3. Tekan icon execute untuk membuka akun-akun yang posisinya all items (misalnya).
Layar 3: G/L view
Kolom Deskripsi Keterangan

St Status
- open item
- Cleared item
Assignment Keterangan - Berisi nama vendor atau PIC
Document no No dokumen -
Bus A Business area -
Type Tipe transaksi -
PK Posting Key -
Amount in local currency Nominal -
LCurr Mata uang -
TX Jenis PPN -
Clrng dok Dok clear -
Profit Ctr Profit center -
Icon open items merupakan status akun yang harus diclearkan (masih outstanding).
P a g e | 313
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
4. Untuk melihat keterangan dari transaksi yang diinginkan, tempatkan pointer dan klik di baris no
dokumen yang dimaksud, kemudian tekan icon display document.
Layar 4 : Display Doc Line Item
5. Tekan icon call up document overview untuk melihat jurnal awal.
Layar 5 : Display Doc Data Entry View
P a g e | 314
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
6. Tekan icon Display document header, untuk melihat keterangan beserta info atas jurnal
tersebut.
Layar 7 : Document Header
SELESAI
P a g e | 315
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation

FI_46_Financial Statement
Author
Name: Team FICO

Graha Kirana Lt.6
Phone (62 21) 6530 8811
Fax (62 21) 6530 8822
Financial Statement SAP-FICO
Process Description
Keterangan:
Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi
yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut.
Financial statement pada modul ini, adalah laporan baik secara per cabang ataupun secara konsolidasi.
Trigger:
Kebutuhan untuk mengetahui summary masing-masing account pada range periode yang dipilih.
Output:
Laporan Financial Statement
Tips:
Gunakan fungsi possible (icon atau F4) untuk menampilkan pilihan kemungkinan data yang dapat
diinput kedalam suatu field. Beberapa field tertentu selanjutnya akan menampilkan search window yang
Transaction Process
1. Buka transaksi dengan SAP menu atau tCode berikut :

Information System General Ledger Reports (new)
Financial Statement / Cash Flow General Actual/Actual
Comparisons
Layar 1: Menu Path Financial Statement
P a g e | 317
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
2. Isikan informasi berikut :
Layar 2: Financial Statement

Chart of Account Nama Chart of - Harus diisi
Account - Diisii dengan ASSA (Nama COA untuk
PT Adi Sarana Armada Tbk adalah
ASSA)
Company Code Kode - Harus diisi 1000 - ASSA
Perusahaan 2000 - DMS
3000 - ASL
Ledger 0L - Harus diisi
- Diisi dengan 0L (Leading Ledger)
Financial FS01 - Harus diisi
statement version - Diisi dengan FS01 (Financial Statement
ASSA)
Reporting year Tahun report - Harus diisi
- Diisi dengan tahun laporan yang akan di
create
P a g e | 318
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Reporting periods Periode - Harus diisi

laporan - Diisi dengan bulan ke 1 sampai dengan
bulan ke 16, maksudnya adalah kita bisa
melakukan jurnal adjustment atas
transaksi yang terjadi di bulan 1-12
dengan melakukannya di bulan 13-16
tanpa membuka kembali laporan bulan
1-12.
Comparison year Tahun - Harus diisi
pembanding - Diisi dengan tahun pembanding untuk
laporan yang akan kita create
Comparison Periode - Harus diisi
periods pembanding - Diisi dengan periode 1-16
List Output Hasil report - Harus diisi Lihat contoh
- Classical list untuk report dengan report
bentuk klasik (simple)
- ALV grid control untuk report yang
bentuknya bisa dimodifikasi sesuai
kebutuhan user
Setelah klik icon (execute), maka akan tampil report berikut :

Contoh List Output Classical List
Report ini tidak bisa diubah bentuknya.
Layar 3: Financial Statement Classical List
P a g e | 319
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Contoh List Output ALV Grid Control
Layar 4: Financial Statement ALV Grid Control
Jika ingin menambahkan informasi kolom yang dibutuhkan, maka dapat di klik icon
(change layout), untuk memasukkan kolom yang diinginkan, dan akan tampil layar berikut :
Layar 5: Change Layout
P a g e | 320
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Layar 6: Change Layout
Kita bisa pindahkan informasi kolom yang dibutuhkan ke sisi kiri layar, misalnya jika kita ingin
memindahkan kolom company code dan business area yang sebelumnya tidak ada di tampilan
report, maka setelah ditambahkan akan muncul report seperti ini :
Layar 7: Financial Statement
P a g e | 321
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Akan terlihat bedanya dengan report yang pertama tadi, pada report ini sudah ditambahkan
kolom Company code dan Business area.
3. Kita bisa juga meng eksport data laporan tersebut ke file excel, dengan mengklik icon
Layar 8: Export to Excel Financial Statement
SELESAI
P a g e | 322
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation

FI_47_Financial Statement Actual vs Actual
Author
Name: Team FICO

Graha Kirana Lt.6
Phone (62 21) 6530 8811
Fax (62 21) 6530 8822
Financial Statement Actual vs Actual SAP-FICO
Process Description
Keterangan:
Financial Statement atau Laporan Keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada
suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut.
Pada modul ini dibuatkan pembanding per tahun untuk mengetahui report actual tahun lalu dengan tahun
ini.
Trigger:
Kebutuhan untuk mengetahui summary masing-masing account per periode.
Output:
Tips:
Gunakan fungsi help (tombol atau F4) untuk menampilkan pilihan kemungkinan data yang dapat
Transaction Process

Financial Statement / Cash Flow General Actual/Actual
Comparisons Financial Statement: Actual/Actual Comparison
Via Transaction Code S_PL0_86000028
Layar 1 : Menu Path Finan cial Statemen t : Actual / Actual Comparison
P a g e | 324
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
2. Isikan informasi berikut :
Layar 2 : Se le ction Fin. Statement : actual / actual co mparison
P a g e | 325
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation

Currency type Company - Harus diisi
code currency - Diisi dengan 10 (company code
(10) currency)
Perusahaan - Untuk PT Adi Sarana Armada, Tbk kita
isi dengan Company Code 1000
- Pilihan Company Code yang tersedia :
1000 PT Adi Sarana Armada, Tbk
2000 PT Duta Mitra Solusindo
3000 PT Adi Sarana Logistik
FIS Annual Rep. Financial - Harus diisi
Struc statement - Diisi dengan FS01 (Financial Statement
ASSA)
Reporting year Tahun report - Harus diisi
create
Reporting period Bulan report - Harus diisi
from dari bulan - Diisi dengan batas bawah bulan laporan
tertentu yang akan di create
Reporting period Bulan report - Harus diisi
to sampai - Diisi dengan batas atas bulan laporan
dengan yang akan di create
Comparison year Tahun - Harus diisi
pembanding - Diisi dengan tahun pembanding untuk
laporan yang akan kita create
Comparison Bulan report - Harus diisi
periode from pembanding - Diisi dengan batas bawah bulan laporan
dari bulan untuk data pembanding
tertentu
Comparison Bulan report - Harus diisi
periode to pembanding - Diisi dengan batas atas bulan laporan
sampai untuk data pembanding
dengan
Output type Hasil report - Harus diisi
- Pilihan yang tersedia:
Graphical Report Output, Classic
Drilldown Report, Object List (more than
one lead column)
- Gunakan output type Graphical Report
Output untuk tampilan yang lebih user
friendly.
P a g e | 326
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
3. Setelah di execute , hasil report adalah seperti ini :
Layar 3 : Ex ecute Dri lldow n Report Fin. Statemen t : Actual / Actual Compariso n
Klik FS Item/Account untuk menampilkan Financial Statement.

Untuk melihat detail laporan, klik panah untuk membuka account secara detail.
User bisa mengexport file ini ke file excel, yaitu dengan meng klik Report Export
Layar 4 : Menu Export
P a g e | 327
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Jika ingin export ke excel, maka klik Object List
Layar 5 : Expor t
Akan tampil seperti pada layar berikut, kemudian enter :
Layar 6 : Char acteristic Selection
Setelah itu akan tampil seperti pada layar berikut :
Layar 7 : Obje ct List Fin. Statement Actual / Actu al
P a g e | 328
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Terlihat ada pembanding antara report tahun 2013 dengan report tahun 2012 sebagai
pembandingnya.
Jika ingin di export ke excel, maka klik icon export to excel
Layar 8 : Contoh hasi l exp ort to excel
SELESAI
P a g e | 329
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation

FI_48_Financial Statement Plan vs Actual
Author
Name: Team FICO

Graha Kirana Lt.6
Phone (62 21) 6530 8811
Fax (62 21) 6530 8822
Financial Statement Plan vs Actual SAP-FICO
Process Description
Keterangan:
Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi
yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut.
Pada modul ini dibuatkan pembanding per tahun untuk mengetahui report actual tahun lalu dengan tahun
ini berdasarkan planning yang sudah dibuat.
Trigger:
Kebutuhan untuk mengetahui summary masing-masing account pada saat akhir bulan dengan
membandingkan plan dengan aktualnya.
Output:
Tips:
Gunakan possible entry (tombol atau F4) untuk menampilkan pilihan kemungkinan data yang dapat
Transaction Process

Financial Statement / Cash Flow General Plan/Actual
Comparisons
Via Transaction Code S_PL0_86000029
P a g e | 331
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Layar 1 : Menu Path Finan cial Statemen t : Plan / Actual Comparison
P a g e | 332
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
2. Isikan pada layar berikut :
Hanya untuk
mem-Filter
data yang
diinginkan
Layar 2 : Se le ction Fin. Statement : actual / actual co mparison
P a g e | 333
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation

Currency type Company - Harus diisi
code currency - Diisi dengan 10 (company code
(10) currency)
Perusahaan - Untuk PT Adi Sarana Armada, Tbk kita
isi dengan Company Code 1000
- Pilihan Company Code yang tersedia :
1000 PT Adi Sarana Armada, Tbk
2000 PT Duta Mitra Solusindo
3000 PT Adi Sarana Logistik
FIS Annual Rep. Financial - Harus diisi
Struc statement - Diisi dengan FS01 (Financial Statement
ASSA)
Plan Version 0 - Harus diisi
- Diisi dengan 0 (Actual/Original Plan
Version)
Fiscal year Tahun fiscal - Harus diisi
create
From period Bulan report - Harus diisi
dari bulan - Diisi dengan bulan laporan yang akan di
tertentu create
To period Bulan report - Harus diisi
sampai - Diisi dengan bulan ke 16
dengan
3. Setelah di execute , hasil report adalah seperti ini :
Layar 3 : Ex ecute Dri lldow n Report Fin. Statemen t : Plan / Actu al Comparison
P a g e | 334
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Klik FS Item/Account untuk menampilkan Financial Statement.

Untuk melihat detail laporan, klik panah untuk membuka account secara detail.
User bisa mengexport file ini ke file excel, yaitu dengan meng klik Report Export
Layar 4 : Menu Expor t
Jika ingin export ke excel, maka klik Object List
Layar 5 : Expor t
Akan tampil seperti pada layar berikut, kemudian enter :
Layar 6 : Char acteristic Selection
P a g e | 335
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Setelah itu akan tampil seperti pada layar berikut :
Layar 7 : Obje ct Lis t Fin. Statement : Plan/Actual Co mparison
Terlihat tampilan report dengan planning sebagai pembanding aktualnya.
Jika ingin di export ke excel, maka klik icon export to excel
Layar 8 : Contoh hasi l exp ort to excel
SELESAI
P a g e | 336
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation

SD_12_Create Resource Related Billing Request
SAP Sales & Distribution (SAP-SD)
Version: 1.0
Author
Name : Team SD
Module : SAP SD

Graha Kirana Lt.6
Phone (62 21) 6530 8811
Fax (62 21) 6530 8822
Create Resource Related Billing Request SAP SD
Process Description
Keterangan:
Gunakan transaksi Create Resource Related Billing Request ini untuk membuat sales
order atas transaksi own risk .
Trigger:
Adanya BAK kejadian kecelakaan atas kendaraan.
Output:
Terbentuknya dokumen order dalam bentuk sales order yang berisi nilai own risk yang
akan ditagihkan kepada customer.
Transaction Process
1. Jalankan transaksi Create Resource Related Billing Request dengan:
Via Menu Standard Logistics Materials Management Foreign Trade / Custom

General Trade Processing Environment Sales-Export
Sales Quotation Subsequent Function Resource Related
Billing Request
Via Transaction Code DP90
P a g e | 338
INTEGRA
Adi Sarana Armada ASSA
SAP Implementation
Create Resource Related Billing Request SAP SD
2. Maka akan ditampilkan jendela transaksi awal seperti di bawah ini:
Layar 1. Tampilan awal Resource Related Biiling Request
Isi nomor Service Order (BAK) yang telah dibuat sebelumnya

Klik Billing Request
Kemudian akan muncul tampilan berikut:
Layar 2. Tampilan Change Order Own Risk

Cek Nilai tagihan yang akan ditagih
Klik Save
SELESAI
P a g e | 339
INTEGRA
SAP Implementation

SD_13_Create Sales Order
Version: 1.0
Author
Name : Team SD
Module : SAP SD

Graha Kirana Lt.6
Phone (62 21) 6530 8811
Fax (62 21) 6530 8822
Create Sales Order SAP SD
Process Description
Keterangan:
Gunakan transaksi Create Sales Order ini untuk membuat tagihan penalty, car
pooling, credit note, dan overtime driver
Trigger:
Adanya permintaan sewa car pooling dari customer, adanya pemutusan kontrak dari
customer yang tidak sesuai dengan perjanjian, adanya kejadian tidak terduga seperti
kehilangan dokumen unit, dll.
Output:
Terbentuknya SO dokument.
Transaction Process
1. Jalankan transaksi Create Master Data dengan:
Via Menu Standard Logistics Material Management Foreign Trade/Customs

General Foreign Trade Processing Environment Sales-
Export Sales Order Create
Via Transaction Code VA01
P a g e | 341
INTEGRA
SAP Implementation
Layar 1. Tampilan awal Create Sales Order: Initial Screen
3. Isi tiap field yang ada dengan merujuk kepada tabel di bawah ini:

Order Type Merupakan jenis sales - Harus diisi
order yang akan - Sebagai contoh, kita akan membuat order
dibuat penalty, maka pilih tipe oder ZA52 Order
Penalty
- Order type yang lain yang dapat kita pilih
adalah:
ZA06 Lampiran ST
ZA07 Order Own Risk
ZA09 Order Car Pooling
ZA12 Driver Over Time
ZA51 Assa Credit Memo
ZA52 Order Penalty
Sales Merupakan cabang - Harus diisi
Organization yang bertransaksi - Sebagai contoh, pilih salah satu sales
organization:
1101 Jakarta 1
Distribution Digunakan sebagai - Harus diisi
Channel cara pendistribusian - Pilih: 10 Direct Sales
barang/jasa yang
diberikan
Division Merupakan - Harus diisi
pengelompokan - Pilih: 10 Rent
produk/jasa yang ada
P a g e | 342
INTEGRA
SAP Implementation
4. Setelah semua field di atas telah terisi, maka tekan tombol Continue ( )
Layar 2. Tampilan Create Master Data: Intial Screen yang telah diisi
Layar 2. Tampilan awal Create with Reference
Kolom Deskripsi Aktivitas Keterangan

Contract Merupakan no lampiran - Harus diisi sesuai
contract dari transaksi nomor lampiran
sewa yang akan contract
dibuatkan penalty
Jika seluruh unit yang ada di dalam lampiran kontrak akan dikenakan
penalty, maka klik icon copy
Jika dalam 1 lampiran kontrak terdapat beberapa unit dan hanya 1 unit yang
akan dikenakan penalty, maka klik icon Item Selection untuk memilih unit mana yang akan
dikenakan.
Sebagai contoh, kita akan membuat penalty hanya untuk 1 unit, maka di klik
icon item selectin seperti tampilan dibawah ini:
Layar 3. Tampilan Selection List for Reference Document
P a g e | 343
INTEGRA
SAP Implementation
Setelah kita memilihunit mana yang akan dikenakan penalty, klik tombol copy, maka akan
muncul tampilan berikut:
Layar 4. Tampilan Create Order Penalty: Overview
5. Klik icon (items condition), untuk menginput nilai penalty yang akan
bebankan ke customer, seperti tampilan di bawah ini:
Layar 5. Tampilan Create Order Penalty: Item Data tab Condition
Masukkan kode dalam kolom Condition Type (CnTy) untuk penalty yaitu
ZP09-Penalty dan amount yang akan dibebankan, sebagai contoh Rp.50.000.000,-
6. Kemudian arahakan kursor ke tab Account Assignment dan klik icon profit
segment untuk melihat keterangan nomor equipment & no polisi unit yang akan dibebankan
penalty.
P a g e | 344
INTEGRA
SAP Implementation
Layar 6. Tampilan Create Order Penalty: Item Data tab Account Assignment
Klik icon pada profit. Segment maka akan muncul tampian berikut:
Layar 7. Tampilan Profit Segment
Isikan no equipment & license plate sesuai dengan unit yang akan dikenakan
penalty
Setelah itu klik tombol continue dan akan kembali ke layar sebelumnya
7. Klik tombol save dan akan terbentuk order penalty
Layar 8. Tampilan Order Penalty berhasil dibuat
P a g e | 345
INTEGRA
SAP Implementation
8. Setelah selesai pembuatan, maka akan dilakukan pembuatan billing untuk

penalty yang dibebankan ke customer (lihat manual book Create Invoice), maka akan
muncul tampilan berikut:
Layar 9. Tampilan Billing Due List
9. Selesai
P a g e | 346
INTEGRA
SAP Implementation

SD_17_Create kontrak payung
Version: 1.0
Author
Name : Team SD
Module : SAP SD

Graha Kirana Lt.6
Phone (62 21) 6530 8811
Fax (62 21) 6530 8822
Create Master Kontrak Kontrak Payung SAP SD
Process Description
Keterangan:
Gunakan transaksi Create Contract ini untuk membuat kontrak payung atas transaksi
sewa yang akan berjalan dengan customer sehingga transaksi tersebut mempunyai
kekuatan hukum yang sah
Trigger:
Adanya permintaan dari customer dalam bentuk PO untuk melakukan sewa kendaraan
maupun driver selama periode tertentu.
Output:
Terbentuknya dokumen legal dalam bentuk kontrak yang akan menjadi acuan dalam
transaksi berikutnya
Transaction Process
1. Jalankan transaksi Create Master Kontrak dengan:
Via Menu Standard Logistics Sales & Distribution Sales Contract

P a g e | 348
INTEGRA
SAP Implementation
Layar 1. Tampilan awal Create Contract

Contract Merupakan jenis - Harus diisi
Type kontrak yang ingin
dibuat
Sales Merupakan cabang - Harus diisi
Organization yang bertransaksi - Sebagai contoh, pilih salah satu sales
organization:
1101 Jakarta 1
Distribution Digunakan sebagai - Harus diisi
Channel cara pendistribusian - Pilih: 10 Direct Sales
barang/jasa yang
diberikan
Division Merupakan - Harus diisi
pengelompokan - Pilih: 10 Rent
produk/jasa yang ada
4. Setelah semua field di atas telah terisi, maka tekan tombol Continue ( )
P a g e | 349
INTEGRA
SAP Implementation
Layar 2. Tampilan awal Create Payung Kontrak : overview
Layar 2. Tampilan Create Master Data: Intial Screen yang telah diisi

Sold to Party Merupakan Keterangan - Harus diisi
Nama Customer
Contract Start Awal kontrak - Harus diisi
Contract End Akhir kontrak - Harus diisi
5. Setelah semua field di atas telah terisi, maka tekan tombol Display Doc Header Details( )
Layar 3. Tampilan Create kontrak payung : Header Data
P a g e | 350
INTEGRA
SAP Implementation
6. Kemudian isi field-field yang ada untuk membuat Header Data dengan merujuk kepada
tabel di bawah ini:
Contract
Data
Contract Val Merupakan range waktu - Harus diisi
Periode berlakunya kontrak
Partners
Z1 CP. PIC penandatangan - Harus diisi
Contract Sign kontrak
Z5 CP. Payer Merupakan PIC - Harus diisi
pembayaran
Layar 4. Tampilan Create kontrak payung : Header Data
7. Klik tab texts untuk mengisi data mengenai Kuasa Direksi, tanggal Surat Kuasa, serta tujuan
lampiran kontrak tersebut jika penandatangan kontrak bukanlah direksi
Layar 5. Tampilan Header Data : Texts
P a g e | 351
INTEGRA
SAP Implementation
Double Klik di No Kuasa, isi dengan nomor Surat Kuasa Direksi (jika penandatangan
bukan Direksi)
Double klik di Tanggal Kuasa, isi dengan tanggal surat Kuasa
Double Klik di UP Pelanggan : isi dengan penerima lampiran kontrak tersebut
8. Setelah semua field di atas telah terisi, maka tekan tombol save ( )
Layar 6. Tampilan Setelah selasai kontrak payung dibuat
SELESAI
P a g e | 352
INTEGRA
SAP Implementation

SD_18_Create Lampiran Kontrak
Version: 1.0
Author
Name : Key User
Module : SAP SD

Graha Kirana Lt.6
Phone (62 21) 6530 8811
Fax (62 21) 6530 8822
Create Lampiran Kontrak LT SAP SD
Process Description
Keterangan:
Gunakan transaksi Create Contract ini untuk membuat lampiran kontrak atas detail
transaksi sewa yang akan berjalan dengan customer.
Trigger:
Adanya permintaan dari customer dalam bentuk PO untuk melakukan sewa kendaraan
maupun driver selama periode tertentu.
Output:
Terbentuknya dokumen legal dalam bentuk lampiran kontrak yang berisi detail harga,
masa sewa, nomor polisi, nama driver dan ketentuan lain yang berlaku selama masa
sewa tersebut.
Transaction Process
1. Jalankan transaksi Create Contract dengan:

P a g e | 354
INTEGRA
SAP Implementation
Layar 1. Tampilan awal Create Contract
Klik Create with Reference untuk menghubungkan lampiran kontrak dengan Final Quotation
Kemudian akan muncul tampilan sebagai berikut:
Layar 2. Tampilan Create Contract with reference
P a g e | 355
INTEGRA
SAP Implementation
Masukkan nomor Final Quotation, kemudian klik CopyAkan muncul dialog box sebagai berikut
Klik Enter atau continuedan akan muncul tampilan sebagai berikut :
Layar 3. Tampilan Create Lampiran LT: Overview
3.a Berikut penjelasan lebih detil mengenai panduan untuk mengisi tiap-tiap field yang
ada untuk mencari nomor master contract:
Field/Kolom/ Deskripsi Aktifitas Keterangan

Tab
Master Merupakan informasi - Harus diisi Panduan pengisian lebih
Contract nomor kontrak detil dijelaskan di bagian
payung atas customer 3.a.
tersebut
P a g e | 356
INTEGRA
SAP Implementation
Layar 4. Tampilan Pencarian Nomor Master Contract
Klik Search
Isi Transaction Group dengan klik pilihan multiple selection atau
( )
Pilih no 4 Contract
4. Klik di tab Billing Plan untuk merubah tanggal billing keseluruhan dan periode yang akan
dibilling
Akan muncul tampilan sebagai berikut
Layar 5. Tampilan Header Data : Billing Plan
P a g e | 357
INTEGRA
SAP Implementation
Klik Periodic Billing, rubah metode perhitungan invoice sesuai dengan yang diinginkan
Klik In Advance untuk merubah tanggal billing menjadi awal periode sewa
Isi Checklist pada kolom Man untuk merubah periode yang akan dibilling menjadi manual
5. Klik tab Accounting untuk mengisi kode grouping customer secara Acconting
Layar 6. Tampilan Header Data: Accounting
6. Kemudian klik tab Partners untuk mengisi Z1- CP Contact Person-sign dan Z5-CP Contact
Person Payer serta jenis dealing dan nama marketing di cabang tersebut
Layar 7 . Tampilan Header Data : Partners
P a g e | 358
INTEGRA
SAP Implementation
7. Kemudian klik di tab texts untuk memastikan SLA mengenai OR , TPL dan beberapa
ketentuan lain yang sudah diisi dalam Master Data dan Quotation
Akan muncul tampilan sebagai berikut:
Layar 8. Tampilan Header data : Texts

Klik Back untuk kembali ke screen awal
8. Kemudian double klik pada masing-masing item, akan muncul tampilan sebagai berikut:
Layar 5. Tampilan Create Lampiran: Item Data

Klik di tab Account Assignment untuk mengisi data equipment yang akan disewa
Klik Profit Segment untuk mengisi detail equipment
P a g e | 359
INTEGRA
SAP Implementation
Layar 6. Tampilan Assignment to Profit Segment

Setelah itu klik SAVE
P a g e | 360
INTEGRA
SAP Implementation

SD_19_Change Lampiran kontrak
Version: 1.0
Author
Name : Key User
Module : SAP SD

Graha Kirana Lt.6
Phone (62 21) 6530 8811
Fax (62 21) 6530 8822
Change Lampiran Kontrak LT SAP SD
Process Description
Keterangan:
Gunakan transaksi Change Contract ini untuk merubah lampiran kontrak seperti
penutupan kontrak, ganti equipment yang digunakan (GS Tunggu menjadi Unit Tetap),
serta perubahan penandatangan kontrak customer.
Trigger:
Adanya permintaan dari customer untuk menghentikan sewa, adanya perubahan
nopol karena pengiriman unit tetap dan perubahan nama jurumudi serta adanya
permintaan perubahan penandatangan kontrak.
Output:
Terbentuknya perubahan dokumen legal dalam bentuk lampiran kontrak yang berisi
detail harga, masa sewa, nomor polisi, nama driver dan ketentuan lain yang berlaku
selama masa sewa tersebut.
Transaction Process
1. Jalankan transaksi Change Contract dengan:
Via Menu Standard Logistics Sales & Distribution Sales Contract Change
P a g e | 362
INTEGRA
SAP Implementation
Layar 1. Tampilan awal Change Contract
Masukkan nomor lampiran kontrak yang akan diubah lalu tekan enter.
Layar 2. Tampilan Change Lampiran : Overview
3. Untuk menutup sewa unit, double klik di masing-masing item, klik tab Sales A kemudian
akan muncul tampilan sebagai berikut:
P a g e | 363
INTEGRA
SAP Implementation
Layar 3. Tampilan pengisian Reason for Rejection
Isi Reason for rejection dengan alasan penutupan unit tersebut

Setelah itu Save
SELESAI
4. Untuk perubahan unit dari unit GS Tunggu menjadi unit tetap, double klik di item yang akan
diganti unitnya, kemudian klik tab Account Assignment, akan muncul tampilan sebagai
berikut:
Layar 4. Tampilan perubahan Profit Segment
P a g e | 364
INTEGRA
SAP Implementation
Layar 5. Tampilan perubahan no Equipment
Rubah no Equipment lama dengan equipment baru

Klik continue kemudian Save
5. Untuk perubahan penandatangan kontrak, klik ( ) untuk merubah header
P a g e | 365
INTEGRA
SAP Implementation
Klik Tab Partner untuk merubah penandatangan kontrak / payer

Layar 6. Tampilan perubahan partner
Rubah Z1 CP Contract Sign

Atau
Rubah Z5 CP Payer
Klik Save
SELESAI
P a g e | 366
INTEGRA
SAP Implementation

SD_20_Create amandemen
Version: 1.0
Author
Name : Team SD
Module : SAP SD

Graha Kirana Lt.6
Phone (62 21) 6530 8811
Fax (62 21) 6530 8822
Create Amandement Kontrak SAP SD
Process Description
Keterangan:
Trigger : Adanya permintaan perubahan periode sewa kendaraan dan driver baik yang
disebabkan karena perpanjangan periode sewa ataupun up grade/down grade kendaraan.
Output : Perubahan periode sewa kendaraan atau perubahan type kendaraan akibat up grade
dan down grade
Transaction Process
1. Jalankan transaksi Create Amandement Kontrak dengan:

P a g e | 368
INTEGRA
SAP Implementation
Layar 1. Tampilan awal Create Amandement LT
Setelah terisi kemudian klik create with reference untuk bisa reference ke lampiran kontrak
atas unit-unit yang akan diperpanjang, lalu klik copy
Layar 2. Tampilan awal Create Amandement LT-Reference
Setelah klik copy akan muncul beberapa display warning information dari system SAP, hal
itu bisa diabaikan saja dengan terus klik atau dengan enter keyboard sampai muncul display
berikut:
P a g e | 369
INTEGRA
SAP Implementation
Layar 3. Tampilan Display Amandement LT-Perpanjangan
Dikarenakan pada saat create telah me-reference ke lampiran kontrak sebelumnya, maka
beberapa field yang ada sudah otomatis terisi.
3. Isi tiap field yang belum terisi dengan merujuk kepada tabel di bawah ini:

PO Number Merupakan No PO - Harus diisi
perpanjangan dari
Customer
PO Date Merupakan Tanggal - Harus diisi
atas PO tersebut terbit
Contract Start Merupakan Awal - Cek
sewa perpanjangan
(sudah otomatis terisi
mereference pada tgl
sewa terakhir)
Contract End Merupakan Akhir - Harus diisi Masa sewa
Sewa perpanjangan sesuai PO
atas unit tsb.) Perpanjang
an
P a g e | 370
INTEGRA
SAP Implementation
Layar 4. Tampilan Display Amandement LT-Perpanjangan
4. Setelah semua field di atas telah terisi, maka tekan tombol Save ( )
P a g e | 371
INTEGRA
SAP Implementation

SD_21_Billing LT
Version: 1.0
Author
Name : Team SD
Module : SAP SD

Graha Kirana Lt.6
Phone (62 21) 6530 8811
Fax (62 21) 6530 8822
Billing LT SAP SD
Process Description
Keterangan:
Gunakan transaksi Process Billing Duelist ini untuk melakukan transaksi pembuatan
invoice
Trigger:
Adanya transaksi sewa, perpanjangan sewa dari customer sehingga menyebabkan
kewajiban kita untuk menagih transaksi tersebut.
Output:
Terbentuknya transaksi invoicing yang ditagihkn ke customer
Transaction Process
1. Jalankan transaksi Create Process Billing Due List dengan:
Via Menu Standard Logistics Sales And Distribution Billing Billing Document
Process Billing Duelist
Via Transaction Code VF04
Layar 1. Tampilan awal Process Billing Duelist
P a g e | 373
INTEGRA
SAP Implementation
Billing LT SAP SD
Layar 2. Tampilan Process Billing Duelist

Billing Date Tanggal duelist yang - Untuk lebih memudahkan sortir duelist
From akan di create per tanggal
invoicenya
Sales Kode Cabang - Untuk lebih memudahkan pembuatan
Organization invoice, diisi sesuai cabang yang akan
dibuatkan invoice
Setelah diisi lalu klik Order Related untuk bisa menampilkan duelist mana saja
outstanding untuk di billing
4. Setelah semua field di atas telah terisi, maka tekan tombol DisplayBillList, maka akan
muncul tampilan berikut
P a g e | 374
INTEGRA
SAP Implementation
Billing LT SAP SD
Layar 3. Tampilan Process Billing Duelist
Langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah :

1. Pilih customer mana yang akan dilakukan billing invoice, kemudian blok list atas
customer tersebut,
2. Klik Collective billing doc./online
5. Setelah semua proses di atas telah dilakukan, maka akan muncul tampilan berikut
Layar 4. Tampilan Overview Billing Item
6. Setelah semua proses di atas telah dilakukan, maka klik save
P a g e | 375
INTEGRA
SAP Implementation

SD_22_Release Billing
Version: 1.0
Author
Name : Team SD
Module : SAP SD

Graha Kirana Lt.6
Phone (62 21) 6530 8811
Fax (62 21) 6530 8822
Release Billing SAP SD
Process Description
Keterangan:
Gunakan transaksi Blocked Billing Docs ini untuk melakukan release atas invoice
yang sudah di billing agar dokumen billing tersebut muncul di catatan Akunting
Trigger:
Adanya dokumen billing yang dihasilkan dari proses sebelumnya
Output:
Terbentuknya dokumen Accounting atas nomor billing yang telah dibuat
Transaction Process
1. Jalankan transaksi Create Process Billing Due List dengan:
Blocked Billing Docs
Via Transaction Code VFX3
Layar 1. Tampilan awal Blocked Billing Docs
P a g e | 377
INTEGRA
SAP Implementation
Release Billing SAP SD
3. Setelah di klik Blocked Billing Docs akan muncul tampilan sbb:
Layar 2.Tampilan Release Billing Documents for Accounting

Isikan kode cabang pada kolom Sales Organization, (contoh: Jakarta 1 = 1101), setelah itu klik
execute .
4. Setelah di klik execute maka akan muncul tampilan sbb:
Layar 3.Tampilan Release Billing Documents for Accounting klik save
P a g e | 378
INTEGRA
SAP Implementation

SD_23_Cancel Billing
Version: 1.0
Author
Name : Team SD
Module : SAP SD

Graha Kirana Lt.6
Phone (62 21) 6530 8811
Fax (62 21) 6530 8822
Cancel Billing SAP SD
Process Description
Keterangan:
Gunakan transaksi Cancel Billing ini untuk melakukan transaksi pembatalan invoice
Trigger:
Adanya tagihan yang harus dibatalkan karena perubahan nilai tagihan
Output:
Terbentuknya dokumen pembatalan tagihan yang menjadi koreksi atas nilai tagihan
sebelumnya
Transaction Process
1. Jalankan transaksi Cancel Billing dengan:
Cancel
Layar 1. Tampilan awal cancel Billing
P a g e | 380
INTEGRA
SAP Implementation
Cancel Billing SAP SD
Layar 2. Tampilan Cancel Billing Document

Isi nomor Dokumen billing yang akan di-cancel
Isi tanggal pembatalan
Klik Billing Document Overview
Layar 3. Tampilan Billing Document Cancel Invoice

Klik Back
Kemudian Save
SELESAI
P a g e | 381
INTEGRA
SAP Implementation

SD_24_Billing ST
Version: 2.0
Author
Name : Team SD
Module : SAP SD

Graha Kirana Lt.6
Phone (62 21) 6530 8811
Fax (62 21) 6530 8822
BillingST SAP SD
Process Description
Keterangan:
Gunakan transaksi Billing Order Short-Term ini untuk melakukan pembilingan pada
transaksi ST
Trigger:
Adanya transaksi create order ST yang dilakukan oleh CSO
Output:
Billing atas order ST
Transaction Process
A. Create Booking Short Term
1. Jalankan transaksi Billing Short Term dengan:
Via Menu Standard Logistics Sales & Distribution Billing Billing Document
VF01-Create
Layar 1. Tampilan awal Create Billing Short Term
P a g e | 383
INTEGRA
SAP Implementation
BillingST SAP SD
Isikan nomor notifikasi / No Booking yang telah di buat sebelumnya kemudian klik
enter, maka akan muncul tampilan berikut:
3.
Layar 2. Tampilan awal Create Billing Rental Short Term
4. Kemudian enter atau klik
5. Maka akan muncul tampilan berikut :
Layar 2. Tampilan Billing docoment
P a g e | 384
INTEGRA
SAP Implementation
BillingST SAP SD
6. Setelah klik tanda (Save).
B. Release Billing Short Term
1. Jalankan transaksi Release Billing Short Term dengan:
Via Menu Standard Logistics Sales & Distribution Billing Billing Document
VFX3-Blocked Billing Docs
Via Transaction Code VFX3
2. Jika ditampilkan jendela transaksi awal seperti di bawah ini:
P a g e | 385
INTEGRA
SAP Implementation
BillingST SAP SD
3. Setelah itu akan muncul tampilan sbb :
Layar 3. Tampilan Release Billing Documents for Accounting
Isikan kode cabang pada kolom Sales Organization, (contoh: Jakarta 1 = 1101), setelah itu klik
execute .
4. Setelah di klik execute maka akan muncul tampilan sbb:
Layar 3. Tampilan Release Billing Documents for Accounting
5. klik gambar bendera hijau untuk me-release biiling tsb ke accounting.
6. Setelah itu akan muncul tampilan diatas dan ada tanda centang untuk customer yang sdh
berhasil di billing
P a g e | 386
INTEGRA
SAP Implementation

SD_CS_26_Change Notification ADH
Version: 1.0
Author
Name : Team SD
Module : SAP SD

Graha Kirana Lt.6
Phone (62 21) 6530 8811
Fax (62 21) 6530 8822
Change Notification SAP SD
Process Description
Keterangan:
Gunakan transaksi Change Notification ini untuk melakukan perubahan status unit
yang akan di-delivery
Trigger:
Adanya permintaan untuk proses pengiriman unit
Output:
Terbentuknya dokumen Delivery Order untuk dapat melanjutkan ke transaksi
berikutnya.
Transaction Process
1. Jalankan transaksi Create Notification dengan:
Via Menu Standard Logistics Customer Service Service Processing

NotofocationChange
Via Transaction Code IW52
2. Maka akan ditampilkan jendela transaksi awal seperti di bawah ini
Layar 1. Tampilan Change Service Notification
Rubah status Notification agar dapat melanjutkan proses berikutnya
P a g e | 388
INTEGRA
SAP Implementation
Change Notification SAP SD
02 CUST Unit Keluar Pool ke customer untuk merubah status unit tersebut agar
DO dapat dicetak
03 COMP Complete untuk merubah status unit yang sudah back in pool
Layar 13. Tampilan Create Service Notification : Delivery Order
Kemudian klik Save
SELESAI
P a g e | 389
INTEGRA
SAP Implementation

MM_01_PR_Form request Asset Non Unit
SAP-Material Management (SAP-MM)
Version: 1.0
Author
Name : Team MM
Module : SAP MM

Graha Kirana Lt.6
Phone (62 21) 6530 8811
Fax (62 21) 6530 8822
PR_Form request Asset Non Unit SAP-MM
Process Description
Keterangan:
Gunakan transaksi ini untuk membuat Request Asset Number Non Unit.
Output:
Form Request Asset Number Non Unit.
Transaction Process
1. Buka transaksi Create Request Asset Numberdengan
Via Menu Standard Logistics Material Management Purchasing

Purchase Requisition Create
Via Transaction Code ME51N
Layar 1: Menu Utama
P a g e | 391
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
2. Pada layar seleksi Purchase Type, isikan Document type seperti diterangkan
di tabel dibawah ini. Pilih Y1IT Form Asset IT ASSA, kemudian tekan enter.
Layar 2: Document Type Form Asset IT ASSA

Document Kode jenis dokumen Diisi dengan jenis asset Form Request Asset
Type yang akan dibuat Y1IT IT untuk pembelian
Form Asset IT ASSA Asset IT
P a g e | 392
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
3. Isi Kolom Restrictions dengan U Unknow , kemudian tekan Enter
Layar 3: Restrictions U Unknown

Account Pengelompokan Diisi dengan jenis Kategori Asset yang
Assigment category account account assignment U belum diketahui no
Category Unknown Assetnya
P a g e | 393
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
4. Isi data Plant 1331, kemudian tekan Enter
Layar 4 : Plant Cabang Pontianak
P a g e | 394
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
5. Isi Quantity yang akan di Request Asset Number, kemudian Enter
Layar 5 : Quantity
6. Tekan tombol search untuk mencari kode material yang akan di Request
Asset Number. Dilanjutkan dengan menekan tombol pilih Material Type
ZAIT IT Assets dan isi Material Descrip tion dengan *Komputer*, kemudian
Enter.
Layar 6 : Material Asset
P a g e | 395
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Layar 6 : Material Type
Layar 6 : Material Description
P a g e | 396
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
7. Pilih Material by Material Type KOMPUTER USER, kemudian Enter.
Layar 7 : Material Type KOMPUTER USER
8. Pilih Purchasing Group AIT Asset Non Unit IT, kemudian Enter
Layar 8 : Pilih Purchasing Group (Pgr) AIT Asset Non Unit IT.
P a g e | 397
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
9. Pilih Requisitioner Input sesuai dept Pemohon yaitu ASO .
Layar 9 : Requisitioner ASO
10. Tampilan setelah semua field terisi dengan benar.
Layar 10 : Tampilan field complete
11. Pilih Isi Valuation Price dengan Perkiraan Harga dari Asset yang
akan dibuatkan Asset Numbernya, Kemudian Enter.
Layar 11 : Valuation Price
P a g e | 398
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
12. Semua field telah terisi, Tekan Tombol Check untuk memeriksa apakah
data yang diinput sudah sesuai, setelah itu tekan tombol Save . Form
Request Asset yang sudah dibuat selanjutnya akan menjadi referensi untuk
membuat Asset Number.
Layar 12 : Form Request Asset Created
P a g e | 399
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Report Request Asset Number

Process Description
Keterangan:
Gunakan transaksi ini untuk melihat Report Request Asset Number yang sudah dibuat.
Transaction Proces
1. Buka transaksi Report Request Asset Number (RAN)dengan:

Purchase Requisition List Displays General
Via Transaction Code ME5A
Layar 1: Menu Report RAN
P a g e | 400
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
2. Pilih Document Type sesuai report yang akan dita mpilkan, contoh Y1IT
Form Asset IT ASSA dan Isi Scope of List dengan ALV , Kemudian tekan
tombol execute
Layar 2: Document Type
Layar 2 : Scope of List
P a g e | 401
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
3. Tampilan Report Form Request Asset IT.
Layar 3 : Report Form Request Asset IT Created
P a g e | 402
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation

MM_02_PR_Asset Non Unit
Version: 1.0
Author
Name : Team MM
Module : SAP MM

Graha Kirana Lt.6
Phone (62 21) 6530 8811
Fax (62 21) 6530 8822
PR_Asset Non Unit SAP-MM
Create Purchase Request

Process Description
Keterangan:
Gunakan transaksi ini untuk membuat Purchase Request Non unit.
Trigger:
Pembuatan PR dibuat setelah adanya Form Permintaan Asset.
Output:
Form Purchase Request.
Tips:
Sebelum melakukan Transaksi Create PR, dilihat dahulu document Form Permintaan
Asset nya, untuk mendapatkan Nomor Asset.
Transaction Process
1. Buka transaksi Create Purchase Requestdengan

Purchase Requesition Create
P a g e | 404
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Layar 1: Menu Utama
2. Pada layar seleksi Purchase Type, isikan Document type seperti

diterangkan di tabel dibawah ini. Pilih Z1NU PR Non Unit ASSA, kemudian
tekan enter.
Layar 2: Document Type PR
P a g e | 405
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation

Document Kode jenis dokumen - Diisi dengan jenis PR Non Unit ASSA
Type purchase request yang untuk pembelian
akan dibuat Asset Non Unit.
Z1NU PR Non Unit
ASSA
Tips: Sebaiknya user sudah mengetahui sebelumnya nomor Asset yang akan
diproses. Informasi ini bisa didapat berdasarkan komunikasi antara user
requester dan buyer procurement atau melalui report Request Asset Number
(ME5A).
3. Pilih Document Overview On untuk mengcopy data dari Form Request Asset .
Layar 3: Document Overview
P a g e | 406
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Layar 3a: Document Overview On
4. Tekan tombol Selection Variant Lalu pilih Purchase Requisitions
Layar 4: Selection Variant PR
P a g e | 407
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
5. Masukan Purchase Requisition Number dengan Nomor Form Request Assetnya :

4100000001 dan isi Document Typenya dengan : Y1IT Form Asset IT ASSA lalu
tekan tombol execute
Layar 5 : Purchase Requisitions

Document Kode jenis dokumen - Diisi dengan jenis form PR Non Unit ASSA
Type request yang akan akan menarik data
dibuat Y1IT Form Asset dari Form Asset IT
IT ASSA ASSA
P a g e | 408
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
6. Pilih Form Request Assetnya lalu tekan Copy Item
Layar 6: Pilih Form Request Asset
Layar 6a: Tampilan setelah copy
P a g e | 409
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
7. Rubah kolom Acct Assignment dari U Unknow menjadi A Asset
Layar 7 : Account Assigment Category
8. Rubah kolom Purchasing Group dari AI T Asset Non Unit IT menjadi S19
Pontianak
Layar 8 : Purchasing Group Display
P a g e | 410
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
NOTE : Karena ada 2 barang yang akan dibuatkan Asset Number maka data
materialnya harus dicopy menjadi 2 dan quantitynya dirubah menjadi 1 . Caranya
Blok data yang akan di copy lalu tekan tombol seperti contoh dibawah ini :
Layar 8 : Copy Material
9. Input nomor Asset per-barang satu persatu pada Item details, dari awal
sampai material terakhir kemudian tekan Enter
Layar 10: Input Asset Number Material pertama
P a g e | 411
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Layar 10: Input Asset Number Material Ke-2
P a g e | 412
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
10. Setelah semua Number Asset diinput, Tombol Chek untuk memeriksa
apakah data yang diinput sudah sesuai, setelah itu tekan tombol Save
. Purchase Requitision yang sudah dibuat selanjutnya akan menjadi referensi
untuk membuat Purchase Order.
Layar 11 : Purchase Requitision Created
P a g e | 413
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Release Purchase Request

Process Description
Keterangan:
Gunakan transaksi ini untuk melakukan Release Purchase Requisition yang sudah
dibuat.
Transaction Process
1. Buka transaksi Release PRdengan:

Purchase Request Release Individual Release
Layar 1: ME54N Release PR
P a g e | 414
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Tekan tombol Change lalu Enter untuk memasukan no PR yang ingin di Approve, Click
tab Release Strategy pada level item PR, untuk approval PR yang
sudah di create agar dapat melanjutkan ke proses Purchase Order. Kemudian tekan Edit
Layar 1a: Change Document
Layar 1b : Sebelum direlease
Layar 1c : Setelah direlease
P a g e | 415
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Remarks: untuk Release Strategy sesuai dengan Jabatan yang diperlukan untuk Approval.
Karena barangnya ada 2, ulangi release hingga material ke-2, Setelah itu Save .
Layar 1d : PR Release Strategy save
P a g e | 416
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Report Purchase Request

Process Description
Keterangan:
Gunakan transaksi ini untuk melihat Report Purchase Request yang sudah dibuat.
Transaction Proces
1. Buka transaksi Report PRdengan:

Purchase Requesition List Display General
Layar 1: Menu Report PR
P a g e | 417
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
2. Pilih Document Type sesuai report yang akan ditampilkan, contoh Z1NU untuk
menampilkan PR Non Unit ASSA. Lalu tekan tombol execute .
Layar 2: Selection PR
Layar 2a: Display Report PR
P a g e | 418
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation

MM_03_PO_Asset Non Unit
Version: 1.0
Author
Name : Team MM
Module : SAP MM

Graha Kirana Lt.6
Phone (62 21) 6530 8811
Fax (62 21) 6530 8822
PO_Asset Non Unit SAP-MM
Create Purchase Order

Process Description
Keterangan:
Gunakan transaksi ini untuk membuat Purchase Order Non Unit.
Trigger:
Pembuatan PO dibuat setelah adanya PR dari user.
Output:
Form Purchase Order.
Transaction Process
1. Buka transaksi Create Purchase Orderdengan

Purchase Order Create Vendor/Supplying Plant
Known
Layar 1: Menu Utama
P a g e | 420
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
2. Pada layar seleksi Order Type, isikan Document type seperti diterangkan di
tabel dibawah ini. Pilih Z1NU PO Non Unit ASSA, kemudian tekan enter
Layar 2: Document Type PO

Document Kode jenis dokumen - Diisi dengan jenis Informasi PO Non
Type purchase order yang Unit ASSA, karena
akan dibuat pada saat PR ingin
membeli barang Non
- Z1NU PO Non Unit Unit IT, sesuai
ASSA permintaan dari
Requester.
P a g e | 421
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
3. Isi data Purchasing Organization dengan kode 1000, kemudian tekan enter
Layar 3: Purchasing Organization ASSA
4. Tekan tombol Document Overview On, untuk mengambil data PR
Layar 4: Document Overview ON
P a g e | 422
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Tekan tombol selection variant untuk memilih document PR, kemudian click
Purchase Requisitions
Layar 4 a : Selection Variant
P a g e | 423
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Layar 4 b : Selection Variant
5. Masukkan nomor PR pada field Purchase Requisition Number dengan

1000000106, dan Isi Document Type dengan Z1NU PR NON UNIT ASSA ,
kemudian click Execute atau tombol F8 pada keyboard komputer.
Layar 5 : PR Selection
Tips: Sebaiknya user sudah mengetahui sebelumnya nomor PR yang akan

diproses. Informasi ini bisa didapat berdasarkan komunikasi dengan user
requester atau melalui report PR.
P a g e | 424
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
6. Pilih item PR yang akan diproses, kemudian click adopt untuk mengcopy
PR.
Layar 6a : Adopt PR
Layar 6b : Data PR adopt
P a g e | 425
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
7. Masukkan kode vendor pada field vendor.
Layar 7 : Input kode vendor
Tekan tombol search atau F4

pada keyboard untuk mencari kode vendor.
Masukkan kata kunci non unit pada field search term, kemudian kata kunci nama
vendor pada field name, setelah itu tekan Enter
Layar 7 a : search data vendor
P a g e | 426
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Remarks: Gunakan lambang * pada awal kata serta akhir kata untuk mencari nama vendor.
Double clik data vendor yang akan dipilih atau tekan tombol , kemudian Enter.
Layar 7 b : data vendor
8. Input Payment Term tekan F4 atau tekan tombol . Lalu pilih T014 Term of
payment 14 days.
Layar 8 : Terms of Payment
P a g e | 427
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
9. Click tab conditions pada level item PO untuk merubah harga .
Layar 9 : Tab condition PO barang ke-1
Remarks: Harga yang dicantumkan adalah harga exclude tax, rubah harga barang sesuai
quotation hingga data ke-2 . Seperti contoh dibawah ini :
Layar 9 b : Tab condition PO barang ke-2
P a g e | 428
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
10. Click tab invoice pada level item PO, untuk memeriksa, apakah field
Invoice Receipt & GR-Bsd IV dan dipilih serta field Tax Code F4 isi dengan
ID lalu tekan tombol Centang pilih M1 PPN Masukan 10% Enter.
Layar 10 : Tax Code
Layar 10 a : Reporting Cntry ID
Layar 10 b : Tax Code M1 PPN Masukan 10%
P a g e | 429
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
11. Tekan tombol Chek untuk memeriksa apakah data yang diinput sudah
sesuai, setelah itu tekan tombol Save . Purchase Order yang sudah dibuat
selanjutnya akan menjadi referensi untuk membuat Goods Receipt.
Layar 11 : Purchase Order Created
P a g e | 430
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Release Purchase Order

Process Description
Keterangan:
Gunakan transaksi ini untuk melakukan Release Purchase Order yang sudah dibuat.
Transaction Process
1. Buka transaksi Release POdengan:
Via Menu Standard Logistics Purchase Order Release Individual

Release
Layar 1: ME29N Release PO
P a g e | 431
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
2. Pilih tab Release Strategy pada level item PO, untuk

approval PO, Kemudian tekan Edit .
Layar 2a : Sebelum Release
Setelah itu Save .
Layar 2b : Setelah Release
P a g e | 432
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Layar 2c : PO Release Strategy save
P a g e | 433
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Report Purchase Order

Process Description
Keterangan:
Gunakan transaksi ini untuk melihat Report Purchase Order yang sudah dibuat.
Transaction Proces
1. Buka transaksi Report POdengan:

Purchase Order List Display PO Number
Layar 1: Menu Report PO
P a g e | 434
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
2. Input Purchasing Document dengan No PO : 4100000042 pilih Scope of List

dengan ALV. Lalu tekan tombol execute
Layar 2: Purchasing Document
Layar 3: Display Report PO
P a g e | 435
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation

MM_04_GR_Asset Non Unit
Version: 1.0
Author
Name : Team MM
Module : SAP MM

Graha Kirana Lt.6
Phone (62 21) 6530 8811
Fax (62 21) 6530 8822
GR_Asset Non Unit SAP-MM
Process Description
Keterangan:
Gunakan transaksi ini untuk membuat Goods Receipt Non Unit.
Trigger:
Pembuatan GR dibuat setelah barang diterima dari vendor.
Transaction Process
1. Buka transaksi Goods Receiptdengan

Purchase Order Follow- On Functions MIGO
Goods Receipt
Via Transaction Code MIGO
Layar 1: Menu Utama
P a g e | 437
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
2. Pada layar seleksi Trans/Event, isikan Document type seperti diterangkan di

tabel dibawah ini. Pilih A01 Goods Receipt.
Layar 2: Document Type Goods Receipt

Documen Kode jenis - Diisi dengan jenis Informasi Goods
t Type dokumen trans / event yang Receipt, untuk
akan dipilih. penerimaan barang
dari vendor.
- A01 Goods
Receipt
P a g e | 438
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
3. Masukan No PO 4100000042, kemudian tekan enter
Layar 3: Input PO Number
Layar 3a : Goods Receipt
P a g e | 439
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
4. Klik kotak pada kolomOK satu persatu hingga barang ke -2, kemudian tekan
save .
Layar 4: Goods Receipt items
5. Isi Delivery Note dengan No DO atau Surat Jalan Vendor.
Layar 5 : Delivery Note
P a g e | 440
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
6. Setelah semua barang selesai di GR, chek kembali dengan menekan tombol
bila data sudah benar, kemudian save
Layar 6 : Material Document posted
P a g e | 441
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
CANCELATION GOODS RECEIPT

Process Description
Keterangan:
Gunakan transaksi ini untuk membatalkan Goods Receipt Non Unit.
Trigger:
Pembatalan Goods Receipt dibuat apabila terjadi kesalahan dalam penginputan data
pada saat GR.
Transaction Process
1. Buka transaksi Cancel Goods Receiptdengan

Purchase Order Follow- On Functions MIGO
Goods Receipt
Layar 1: Menu Utama
P a g e | 442
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
2. Pada layar seleksi Trans/Event, isikan Document type seperti

diterangkan di tabel dibawah ini. Pilih A03 Cancellation.

Documen Kode jenis - Diisi dengan jenis Informasi GR
t Type dokumen trans / event yang Cancellation, untuk
akan dipilih. membatalkan
penerimaan barang
- A03 yang telah diinput.
Cancellation
P a g e | 443
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
3. Masukan No Material Document dengan 5000000126, kemudian

tekan Enter
Layar 3: Input Material Document
4. Pilih barang apa yang akan dibatalkan GRnya, dengan menekan tombol
dibawah OK kemudian save .
Layar 4 : Cancel Goods Receipt
P a g e | 444
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Layar 4a : Cancel Goods Receipt Created
P a g e | 445
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation

MM_05_IR_Asset Non Unit
Version: 1.0
Author
Name : Team MM
Module : SAP MM

Graha Kirana Lt.6
Phone (62 21) 6530 8811
Fax (62 21) 6530 8822
IR_Asset Non Unit
Process Description
Keterangan:
Gunakan transaksi ini untuk membuat document Invoice Receipt.
Trigger:
Pembuatan Invoice Receipt dibuat setelah proses penerimaan barang atau Goods
Receipt .
Transaction Process
1. Buka transaksi Invoice Receiptdengan
Via Menu Standard Logistics Material Management Logistics Invoice

Verification MIRO Enter Invoice
Via Transaction Code MIRO
Layar 1: Menu Utama
P a g e | 447
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
IR_Asset Non Unit
2. Masukan Company Code yang sesuai , kemudian Enter.
Company Code Company Name

1000 PT. Adi Sarana Armada Tbk
2000 PT. Adi Sarana Logistik
3000 PT. Duta Mitra Solusindo
Layar 2: Company Code
3. Pada kolom Basic Data Input Invoice Date sesuai dengan tanggal yang
tertera pada invoice.
P a g e | 448
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
IR_Asset Non Unit
Layar 3: Invoice Date
4. Pada Header kolom Basic Data masukan Reference dengan No Faktur

Pajak Vendor , Kemudian Enter.
Layar 4 : Basic Data Reference
5. Pada Header kolom Details masukan Header Text dengan No Invoice

Vendor , Kemudian Enter.
P a g e | 449
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
IR_Asset Non Unit
Layar 5 : Details Header Text
6. Pada Masukan PO Number pada kolom PO Reference, seperti contoh

dibawah ini , Kemudian Enter.
Layar 6 : PO Reference
7. Klik tombol Calculate tax untuk menghitung otomatis besar tax dari total
PO.
Layar 7 : Tax Amount
P a g e | 450
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
IR_Asset Non Unit
8. Input Amount sesuai dengan total balace, s ebesar harga barang setelah
penambahan tax.
Layar 8 : Input Amount
Contoh Perhitungan :
Total PO Tax 10 % Total Amount Keterangan

Tax dihitung otomatis dari sistem dari
Rp 6.800.000 Rp 680.000 Rp 7.480.000 total PO. Dan total amount diinput
sesuai dengan Balance ( Setelah
penambahan tax)
9. Pilih tombol pada Header Input Rep.Country dengan ID

Indonesia , kemudian Enter.
P a g e | 451
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
IR_Asset Non Unit
Layar 9 : Rep. Country ID Indonesia
P a g e | 452
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
IR_Asset Non Unit
10. Isi Text pada Basic Data dengan Keterangan Pembayaran ,

kemudian Enter.
Layar 10 : Basic Data Text
11. Pilih tombol Simulate untuk melihat bentuk jurnalnya,

kemudian tekan tombol Post
Layar 11 : Simulate & Post
P a g e | 453
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
IR_Asset Non Unit
Layar 11 : Document No created
P a g e | 454
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
IR_Asset Non Unit
DISPLAY INVOICE
Process Description
Keterangan:
Gunakan transaksi ini untuk melihat accounting number.
Trigger:
Melihat accounting number dilakukan setelah proses Post Invoice.
Transaction Process
1. Buka transaksi Display Invoicedengan

Verification Further Processing MIR4 Post Invoice
Via Transaction Code MIR4
Layar 1: Menu Utama
P a g e | 455
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
IR_Asset Non Unit
2. Setelah Invoice di post seperti tampilan

diatas, masukan Invoice Number kemudian Enter.
Layar 2 : Invoice Number
3. Tekan tombol Follow-On Documents

untuk melihat Acc Number.
Layar 3 : Follow-On Documents
P a g e | 456
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
IR_Asset Non Unit
Layar 3a : Accounting Document Created
Note : No Accounting Document 3400000076 adalah

kode yang akan kita berikan kepada team accounting
atau admin untuk pembayaran invoice .
P a g e | 457
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
IR_Asset Non Unit
CANCELATION INVOICE
Process Description
Keterangan:
Gunakan transaksi ini untuk membatalkan Invoice yang telah dipost.
Trigger:
Membatalkan invoice dilakukan setelah proses Post Invoice, tetapi bila saat Park
Invoice sudah terdapat kesalahan tidak perlu dibatalkan cukup di change .
Transaction Process
1. Buka transaksi Cancel Invoicedengan

Verification Further Processing MR8M Cancel
Invoice document.
Via Transaction Code MR8M
Layar 1: Menu Utama
P a g e | 458
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
IR_Asset Non Unit
2. Masukan Invoice Document Number 5100000103 , isi Fiscal Year

dengan tahun transaksi 2013 dan Input Reversal Reason dengan 01
Reversal in current period . Kemudian save .
Layar 2: Cancel Invoice document
P a g e | 459
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
IR_Asset Non Unit
Layar 2a : Cancel Invoice document Created
Note : Setiap ada pembatalan Invoice, harus diinfokan kepada team

Accounting untuk mengclearkan FI.
P a g e | 460
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation

MM_06_PR_Non Unit Cost Barang
Version: 1.0
Author
Name : Team MM
Module : SAP MM

Graha Kirana Lt.6
Phone (62 21) 6530 8811
Fax (62 21) 6530 8822
PR_Non Unit Cost Barang SAP-MM

Process Description
Keterangan:
Gunakan transaksi ini untuk membuat Purchase Request Non Unit.
Output:
Transaction Process

Purchase Requesition Create
Layar 1: Menu Utama
P a g e | 462
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
2. Pada layar seleksi Purchase Type, isikan Document type sepert i diterangkan
di tabel dibawah ini. Pilih Z1NU PR Non Unit ASSA, kemudian tekan enter.

Document Kode jenis dokumen - Diisi dengan jenis purchase PR Non Unit ASSA
Type request yang akan dibuat untuk pembelian
Z1NU PR Non Unit ASSA Barang Non Unit yang
bersifat Cost.
P a g e | 463
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
3. Pilih Account Assigment Category isi dengan K Cost Center lalu tekan
Centang.
Layar 3: Account Assigment Category
4. Input Kode Cabang dengan Plant HO 1100 kemudian Enter .
Layar 4: 1100 Plant HO
P a g e | 464
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
5. Input Purchasing Group dengan S08 Jakarta 1 kemudian Enter.
Layar 5 : Purchasing Group
6. Pilih material dengan menekan tombol , input Material Description dengan

*Kertas* maka semua data yang ada kata kertasnya akan muncul. Pilih Kertas
HVS A4 70 GR tekan tombol Centang kemudian Enter.
Layar 6 :Material
P a g e | 465
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Layar 6b : Material Description Kertas
Layar 6c : Kertas HVS A4 70 GR
P a g e | 466
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
7. Input besar Quantity kemudian Enter .
Layar 7 : Quantity 10 Rim
8. Pilih G/L Account dengan menekan tombol atau F4 . Input G/L Long Text
dengan *Biaya* lalu Enter, kemudian pilih Biaya Peralatan Kantor
dan tekan tombol Centang.
Layar 8 : G / L Account
P a g e | 467
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Layar 8b : G / L long text
Layar 8c : G / L Account
P a g e | 468
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
9. Input Cost Center dengan110001 yang menjelaskan Cabang Jakarta 1

Dept ASO.
Layar 9 : Cost Center
10. Pilih Valuation lalu masukan Valuation Price sesuai harga barang
perkiraan ( harga sementara ) , kemudian Enter .
Layar 10 : Valuation Price
Note : Proses berulang seperti step sebelumnya sampai barang terakhir

selesai diinput, agar dapat mempercepat proses penginputan , bisa
dilakukan dengan cara Mengcopy Data seperti dibawah ini :
P a g e | 469
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
11. Pertama, Copy dulu G/L Accountnya dan Cost Centernya karena masih
dalam 1 PR jadi isi dari G/L Accountnya dan Cost Centernya pasti sama ,
dengan cara menekan tombol Repeat On .
Layar 11 : Copy G/L Account
Lalu Blok data yang ingin dicopy, lalu tekan tombol Copy kemudian
rubah dengan material lain beserta quantity dan valuation pricenya,
seperti dibawah ini :
Layar 11b : Copy Data
P a g e | 470
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Layar 11c : Hasil Copy Data
12. Setelah semua data diinput, tekan tombol Chek untuk memeriksa apakah
data yang diinput sudah sesuai, setelah itu tekan tombol Save .
Purchase Requitision yang sudah dibuat selanjutnya akan menjadi referensi
untuk membuat Purchase Order.
Layar 12 : Purchase Requitision Chek
P a g e | 471
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Layar 12 b : Purchase Requitision Created
P a g e | 472
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation

Process Description
Keterangan:
dibuat.
Transaction Process

Purchase Request Release Individual Release
P a g e | 473
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
2. Tekan tombol Change lalu Enter untuk memasukan no PR yang

ingin di Approve, Click tab Release Strategy pada
level item PR, untuk approval PR yang sudah di create agar dapat
melanjutkan ke proses Purchase Order. Kemudian tekan Edit .
Layar 2: Select Document
Layar 2b : Sebelum Release
P a g e | 474
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
3. Release barang per-items sampai barang terakhir, kemudian Save .
Layar 3 : Setelah Release
Layar 2b : Release Strategy Save
P a g e | 475
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation

Process Description
Keterangan:
Transaction Proces

P a g e | 476
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
2. Input No Purchase Requissition , Pilih Document Type sesuai report yang

akan ditampilkan, contoh Z1NU untuk menampilkan PR Non Unit ASSA. Lalu
tekan tombol execute
Layar 2: List Display PR
Layar2b : Display Report PR
P a g e | 477
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation

MM_07_PO_Non Unit Cost Barang
Version: 1.0
Author
Name : Team MM
Module : Module MM

Graha Kirana Lt.6
Phone (62 21) 6530 8811
Fax (62 21) 6530 8822
PO_Non Unit Cost Barang SAP-MM
Process Description
Keterangan:
Gunakan transaksi ini untuk membuat Purchase Order Non Unit Cost.
Trigger:
Output:
Transaction Process

Known
Layar 1: Menu Utama
P a g e | 479
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
2. Pada layar seleksi Order Type, isikan Doc ument type seperti diterangkan di

Document Kode jenis dokumen - Diisi dengan jenis PO Non Unit ASSA,
Type purchase order yang untuk pembelian
akan dibuat peralatan ATK, sesuai
permintaan dari
- Z1NU PO Non Unit Requester.
ASSA
P a g e | 480
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
P a g e | 481
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
P a g e | 482
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Layar 4 c : Selection Variant
5. Masukkan nomor PR pada field Purchase Requisition Number, Document

Typenya Z1NU PR Non Unit ASSA dan isi PR Number 1000000139 , kemudian
click Execute atau tombol F8 pada keyboard komputer.
Tips: Sebaiknya user sudah mengetahui sebelumnya nomor PR yang akan diproses.
Informasi ini bisa didapat berdasarkan komunikasi dengan user requester atau melalui report
PR.
P a g e | 483
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
6. Pilih item PR yang akan diproses, kemudian click adopt
Layar 6: Adopt PR
Layar 6b : Data PR adopt
P a g e | 484
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Layar 7 : Input kode vendor
Tekan tombol search atau F4 pada keyboard untuk mencari kode vendor.
Masukkan kata kunci unit pada field search term, kemudian kata kunci nama vendor pada
field name, setelah itu tekan enter
Layar 7b : search data vendor
Remarks: Gunakan lambang * pada awal kata serta akhir kata
Double clik data vendor yang akan dipilih, kemudian tekan enter kembali.
P a g e | 485
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Layar 7c : data vendor
Layar 7 d : Layar utama PO
8. Input payment terms code pada filed Payment Terms
P a g e | 486
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Layar 8: Payment Terms PO
9. Click tab conditions pada level item PO untuk memasukkan

harga unit
dengan quotation .
Invoice Receipt & GR-Bsd IV dan dipilih serta field Tax Code F4 isi dengan
ID lalu tekan tombol Centang pilih M0 PPN MASUKAN 0% kemudian
Enter.
Layar 10: Tab invoice PO
P a g e | 487
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
1 1 . Tekan tombol Chek untuk memeriksa apakah data yang diinput sudah
selanjutnya akan menjadi referensi untuk mem buat Goods Receipt.
Layar 11 : Purchase Order Check
P a g e | 488
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
P a g e | 489
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation

Process Description
Keterangan:
Transaction Process

Release
P a g e | 490
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation

Layar 2: Release Strategy
Layar 2b : Sebelum Release Strategy
P a g e | 491
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Setelah itu Save .
Layar 4: PR Release Strategy save
P a g e | 492
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation

Process Description
Keterangan:
Transaction Proces

P a g e | 493
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation

Layar 2: Purchasing Document
Layar 2b : Display Report PO
P a g e | 494
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation

MM_08_GR_Non Unit Cost Barang
Version: 1.0
Author
Name : Ilfiya indah
Module : Module MM

Graha Kirana Lt.6
Phone (62 21) 6530 8811
Fax (62 21) 6530 8822
GR_Non Unit Cost Barang SAP-MM
Process Description
Keterangan:
Gunakan transaksi ini untuk membuat Goods Receipt Non Unit.
Trigger:
Pembuatan GR dibuat setelah barang diterima dari vendor.
Transaction Process
1. Buka transaksi Goods Receiptdengan
Via Menu Standard Logistics Material Management Purchasing Purchase

Order Follow- On Functions MIGO Goods Receipt
Layar 1: Menu Utama
P a g e | 496
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
2. Pada layar seleksi Trans/Event, isikan Document type seperti diterangkan di

tabel dibawah ini. Pilih A01 Goods Receipt.

Document Kode jenis dokumen - Diisi dengan jenis trans Informasi Goods
Type / event yang akan Receipt, untuk
dipilih. penerimaan barang
yang dikirim dari
- A01 Goods Receipt vendor.
P a g e | 497
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
3. Masukan No PO 4100000019, kemudian tekan enter
Layar 3: Input PO Number
Layar 3 : Goods Receipt
P a g e | 498
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
4. Klik kotak pada kolomOK satu persatu hingga bar ang terakhir, kemudian
tekan save
Layar 4: Goods Receipt Per-items
Layar 4: Goods Receipt Created
P a g e | 499
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
CANCELATION GOODS RECEIPT

Process Description
Keterangan:
Gunakan transaksi ini untuk membatalkan Goods Receipt Non Unit.
Trigger:
Pembatalan Goods Receipt dibuat apabila terjadi kesalahan dalam penginputan data
pada saat GR.
Transaction Process
1. Buka transaksi Cancel Goods Receiptdengan

Order Follow- On Functions MIGO Goods Receipt
Layar 1: Menu Utama
P a g e | 500
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
2. Pada layar seleksi Trans/Event, isikan Document type seperti

diterangkan di tabel dibawah ini. Pilih A03 Cancellation.

Document Kode jenis dokumen - Diisi dengan jenis trans
Informasi GR Cancellation,
Type / event yang akan untuk membatalkan
dipilih. penerimaan barang
yang telah diinput.
- A03 Cancellation
P a g e | 501
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
3. Masukan No Material Document, kemudian tekan Enter
Layar 3: Input Material Document
4. Pilih barang apa yang akan dibatalkan GRnya, dengan menekan tombol
dibawah OK kemudian save .
Layar 3 : Cancel Goods Receipt
P a g e | 502
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Layar 3 : Cancel Goods Receipt Created
P a g e | 503
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation

MM_09_IR_ Non Unit Cost Barang
Version: 1.0
Author
Name : Team MM
Module : Module MM

Graha Kirana Lt.6
Phone (62 21) 6530 8811
Fax (62 21) 6530 8822
IR_Non Unit Cost Barang SAP-MM
Process Description
Keterangan:
Trigger:
Receipt .
Transaction Process

Layar 1: Menu Utama
P a g e | 505
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation

P a g e | 506
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation

P a g e | 507
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation


P a g e | 508
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
7. Isi Amount sesuai dengan total Balance ,kemudian enter seperti contoh
dibawah ini :
8. Input Amount sesuai dengan total balace, sebesar harga barang setelah
penambahan tax.
Layar 8 : Amount
Total PO Tax 10 % Total Amount Keterangan

Total amount diinput sesuai dengan
Rp 430.000 - Rp 430.000 Balance .
P a g e | 509
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation


kemudian Enter.
P a g e | 510
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation

P a g e | 511
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Layar 11b : Document No created
P a g e | 512
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
DISPLAY INVOICE
Process Description
Keterangan:
Trigger:
Transaction Process

Layar 1: Menu Utama
P a g e | 513
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
2. Setelah Invoice di post seperti tampilan diatas, masukan Invoice Number

kemudian Enter.
3. Tekan tombol Follow-On Documents untuk melihat Acc Number.
P a g e | 514
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Layar 3b : Accounting Document Created
Note : No Accounting Document 3400000083 adalah kode

yang akan kita berikan kepada team accounting atau admin
untuk pembayaran invoice .
P a g e | 515
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
CANCELATION INVOICE
Process Description
Keterangan:
Trigger:
Transaction Process

Invoice document.
Layar 1: Menu Utama
P a g e | 516
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation

P a g e | 517
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation

P a g e | 518
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation

MM_10_PR_ Non Unit Cost Jasa
Version: 1.0
Author
Name : Team MM
Module : SAP MM

Graha Kirana Lt.6
Phone (62 21) 6530 8811
Fax (62 21) 6530 8822
PR_Non Unit Cost Jasa SAP-MM

Process Description
Keterangan:
Gunakan transaksi ini untuk membuat Purchase Request Non Unit.
Output:
Transaction Process

Purchase Request Create
Layar 1: Menu Utama
P a g e | 520
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
2. Pada layar seleksi Purchase Type, isikan Document type seperti diterangkan
di tabel dibawah ini. Pilih Z1NU PR Non Unit ASSA, kemudian tekan enter.

Document Kode jenis dokumen - Diisi dengan jenis purchase PR Non Unit ASSA
Type request yang akan dibuat untuk pembelian
Z1NU PR Non Unit ASSA Barang Non Unit yang
bersifat Cost.
P a g e | 521
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
3. Pilih Account Assigment Category isi dengan K Cost Center lalu tekan
Centang.
Layar 3: Account Assigment Category
P a g e | 522
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
4. Pilih Restrict Value Range isi dengan D Service lalu tekan tombol
Centang.
Layar 4: Restrict Value Range
5. Input Kode Cabang dengan Plant 1101 kemudian Enter .
Layar 5: Plant Jakarta 1
P a g e | 523
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
6. Input Purchasing Group dengan S08 Jakarta 1 kemudian Enter.
Layar 6 : Purchasing Group S08 Jakarta 1
7. Pilih material Group dengan menekan tombol pada field Material Group,
kemudian pilih secara manual atau dengan mencari lewat pencarian
description, Contoh input *Pemeliharaan* kemudian Enter.
Layar 7: Material Group Pemeliharaan
P a g e | 524
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Layar 7: Material Group Description Pemeliharaan Bangunan
8. Input dalam field Short Text Jasa yang akan dilakukan pembelian (Contoh:
Pemeliharaan Bangunan Gedung TIPAR).
Layar 8 : Short Text Service
P a g e | 525
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Kemudian pada kolom item detail, pilih tab lalu input detail
activity pada saat pemeliharaan bangunan, kemudian Enter.
Layar 8b : Detail Service
9. Input G/L Account dengan menekan F4 lalu isi G/L Long text dengan
biaya pemeliharaan*, kemudian Enter dan tekan tombol Centang
Layar 9 : G / L Account
P a g e | 526
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Layar 9b : G / L Account Biaya Pemeliharaan Bangunan
10. Input Cost Center dengan menekan F4 lalu isi field c ost center dengan
1101*, kemudian Enter.
Layar 10b : List Cost Center
P a g e | 527
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Input sesuai cost center yang akan dibebankan (Contoh: 110102 General
Affairs). Jika jumlah activity yang akan diinput lebih dari satu, kemudian
semua activity tersebut menggunakan GL Account & Cost Center yang sama,
tekan tombol .
Layar 10 : Tombol Automatic Repeat
11. Cek field field Requested By. Harus sesuai dengan departemen dari user
requester.
Layar 11 : Check requested by
P a g e | 528
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
12. Tekan tombol untuk memeriksa field yang perlu diisi. Jika tidak ada
message error, tekan . Purchase Requisition yang sudah dibuat
selanjutnya akan menjadi referensi untuk membuat Purchase Order.
Layar 12 : Check & Save
P a g e | 529
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Layar 12 : PR number created
P a g e | 530
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation

Process Description
Keterangan:
dibuat.
Transaction Process

Request Release Individual Release
P a g e | 531
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Tekan tombol Change lalu Enter untuk memasukan no PR yang ingin di

Approve, Click tab Release Strategy pada level item PR,
untuk approval PR yang sudah di create agar dapat melanjutkan ke proses
Purchase Order. Kemudian tekan Edit .
Setelah itu Save .
P a g e | 532
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Layar 4: PR Release Strategy save
P a g e | 533
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation

Process Description
Keterangan:
Transaction Proces

P a g e | 534
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
2. Pilih Document Type sesuai report yang akan ditampilkan, contoh Z1NU untuk
menampilkan PR Non Unit ASSA. Lalu tekan tombol execute .
Layar 2: Selection PR
Layar 2a: Display Report PR
P a g e | 535
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation

MM_11_PO_Non Unit Cost Jasa
Version: 2.0
Author
Name : Team MM
Module : SAP MM

Graha Kirana Lt.6
Phone (62 21) 6530 8811
Fax (62 21) 6530 8822
PO_Non Unit Cost Jasa SAP-MM
Process Description
Keterangan:
Gunakan transaksi ini untuk membuat Purchase Order Non Unit Jasa.
Trigger:
Output:
Transaction Process

Known
Layar 1: Menu Utama
P a g e | 537
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation

Document Kode jenis dokumen - Diisi dengan jenis PO Non Unit ASSA,
Type purchase order yang untuk pembelian
akan dibuat material dan jasa
perbaikan, sesuai
- Z1NU PO Non Unit permintaan dari
ASSA Requester.
P a g e | 538
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
P a g e | 539
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
P a g e | 540
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Layar 4 c : Selection Variant
Masukkan nomor PR pada field Purchase Requisition Number, Document Typenya Z1NU
PR Non Unit ASSA dan isi PR Number, Contoh 1000000131 , kemudian click Execute
atau tombol F8 pada keyboard komputer.
P a g e | 541
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Layar 4d : PR selection
Tips: Sebaiknya user sudah mengetahui sebelumnya nomor PR yang akan

diproses. Informasi ini bisa didapat berdasarkan komunikasi dengan user
requester atau melalui report PR.
Pilih item PR yang akan diproses, kemudian click adopt
P a g e | 542
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Layar 4e : Adopt PR
Layar 4f : Data PR adopt
Layar 5: Input kode vendor
Tekan tombol search atau F4 pada keyboard untuk mencari kode vendor.
Masukkan kata kunci unit pada field search term, kemudian kata kunci nama vendor pada
field name, setelah itu tekan enter
P a g e | 543
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Layar 5b : search data vendor
Remarks: Gunakan lambang * pada awal kata serta akhir kata
Double clik data vendor yang akan dipilih, kemudian tekan enter kembali.
Layar 5c : data vendor
P a g e | 544
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Layar 5d : Layar utama PO
6. Input payment terms code pada filed Payment Terms
Layar 6: Payment Terms PO
P a g e | 545
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
7. Click tab Services pada level item PO untuk memeriksa serta input
harga jasa
Layar 7: Tab servicesPO
dengan quotation .
Invoice Receipt & GR-Bsd IV serta S.-Based IV dan dipilih serta field Tax
Code F4 isi dengan ID lalu tekan tombol Centang pilih M1 PPN
MASUKAN 10% kemudian Enter.
Layar 8: Tab invoice PO
P a g e | 546
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
9. Tekan tombol Chek untuk memeriksa apakah dat a yang diinput sudah
selanjutnya akan menjadi referensi untuk membuat Goods Receipt.
P a g e | 547
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation

Process Description
Keterangan:
Transaction Process

Release
P a g e | 548
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation

Layar 2b : Sebelum Release Strategy
Setelah itu Save .
P a g e | 549
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Layar 2c : PR Release Strategy save
P a g e | 550
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation

Process Description
Keterangan:
Transaction Proces

P a g e | 551
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation

Layar 2: List Display PO
Layar 3: Display Report PO
P a g e | 552
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation

MM_12_IR_ Non Unit Cost Jasa
Version: 4.0
Author
Name : Team MM
Module : SAP MM

Graha Kirana Lt.6
Phone (62 21) 6530 8811
Fax (62 21) 6530 8822
IR_Non Unit Cost Jasa SAP-MM
Process Description
Keterangan:
Trigger:
Receipt .
Transaction Process

Layar 1: Menu Utama
P a g e | 554
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation

P a g e | 555
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation

P a g e | 556
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation


P a g e | 557
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
7. Klik tombol Calculate tax untuk menghitung o tomatis besar tax dari total
PO, Dilanjutkan dengan memasukan besar Amount sesuai dengan
sehingga nominal yang tertera di
Balance akan menjadi
Layar 6 : Calculate tax
Layar 6b : Calculate tax
P a g e | 558
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation

9. Isi Text pada Basic Data dengan Keterangan Pembayaran , kemudian

Enter.
P a g e | 559
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
10. Input withholding tax untuk vendor ini, sesuai dengan data pada invoice.
Layar 10 : Input withholding tax

P a g e | 560
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
DISPLAY INVOICE
P a g e | 561
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Process Description
Keterangan:
Trigger:
Transaction Process

Layar 1: Menu Utama

2. Setelah Invoice di post seperti tampilan diatas, masukan Invoice Number
kemudian Enter.
P a g e | 562
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
P a g e | 563
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation

CANCELATION INVOICE
P a g e | 564
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Process Description
Keterangan:
Trigger:
Transaction Process

Invoice document.
Layar 1: Menu Utama
P a g e | 565
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation


P a g e | 566
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation

MM_13_PO_Sewa Unit Antar Cabang
Version: 2.0
Author
Name : Team MM
Module : SAP MM

Graha Kirana Lt.6
Phone (62 21) 6530 8811
Fax (62 21) 6530 8822
PO_Sewa Unit Antar Cabang SAP-MM
Create Purchase Order

Process Description
Keterangan:
Gunakan transaksi ini untuk membuat Purchase Order Sewa Unit Antar Cabang.
Trigger:
Pembuatan PO dibuat setelah adanya permintaan dari pemohon unit.
Output:
Tips:
Sebelum melakukan Transaksi Create PO, harus dipastikan terlebih dahulu unit apa
yang akan disewa, dengan mengetahui Type beserta No Polisi dari Unit tersebut.
Transaction Process

Known
P a g e | 568
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Layar 1: Menu Utama
P a g e | 569
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
tabel dibawah ini. Pilih Z1AC PO Antar Cabang ASSA, kemudian tekan enter

Documen Kode jenis - Diisi dengan jenis Digunakan untuk
t Type dokumen purchase order yang keperluan Sewa
akan dibuat Antar Cabang
ASSA , sesuai
- Z1AC PO Antar permintaan dari
Cabang ASSA Requester.
P a g e | 570
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
4. Isi data Purchasing Group dengan kode B08 Jakarta 1, kemudian tekan
enter.
P a g e | 571
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Layar 4 : Purchasing Group B08 Jakarta 1
5. Isi data Company Code dengan 1000 PT ADI SARANA ARMADA TBK ,
kemudian Enter.
Layar 5 : Company Code 1000
6. Input Account Assignment dengan K Cost Center , kemudian Enter.
Layar 6: Account Assigment
P a g e | 572
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
7. Masukan data Plant dengan 1101 Jakarta 1 , kemudian Enter.
Layar 7 : Plant 1101 Jakarta 1
8. Masukan data Material Group dengan klasifikasi dari unit yang akan disewa,
contoh unit : Avanza E 1.3 M/T masuk dalam material group 4x2 MPV,
kemudian Enter.
Layar 8 : Material Group
P a g e | 573
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Layar 8b : Material Group 4 x 2 MPV
9. Isi kolom Vendor dengan

Cabang* yang akan disewakan unitnya , kemudian Enter. Pilih Cabang
Semarang lalu tekan tombol Centang .
Layar 9 : Vendor Cabang ASSA
P a g e | 574
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Layar 9b : Vendor Cabang ASSA Semarang
P a g e | 575
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
10. Input Payment Term tekan F4 atau tekan tombol . Lalu pilih T014
Term of payment 14 days.
Layar 10 : Terms of Payment
11. Isi Order pada Item Details sesuai unit yang akan disewa, dengan
menekan F4 lalu isi Person Responsible dengan Plat mobil
kendaraan, kemudian Enter.
Layar 11 : Order Items
P a g e | 576
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Layar 11b : Unit B-1968-AI Avanza E 1.3 4x2 M/T
12. Isi Short Text dengan Type Unit sesuai dengan unit yang akan disewa,
kemudian Enter.
Layar 12 : Short Text Items
13. Isi PO Quantity sesuai dengan masa sewa 12 Months , kemudian Enter.
Layar 13 : PO Quantity
P a g e | 577
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
14. Masukan Net Price dengan harga sewa selama 1 bulan , kemudian
Enter.
Layar 14 : Net Price
15. Masukan G/L Account pada Item Details dengan menekan F4 , lalu isi
G/L long text dengan Biaya Sewa*, kemudian Enter.
Layar15 : G/L Account
P a g e | 578
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Layar 15b : G/L Account Biaya Sewa Kendaraan antar cabang
16. Masukan Cost Center pada Item Details dengan menekan F4 , lalu isi Cost
Center dengan Kode Plant 1101*, kemudian Enter.
P a g e | 579
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Layar 16b : Cost Center 1101*
Layar 16c : Cost Center 110103 Sales
P a g e | 580
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
17. Isi Tax Code pada Item Details dengan menekan F4 , lalu pilih M0 PPN
MASUKAN 0%, kemudian Enter.
Layar 17 : Tax Code M0 PPN MASUKAN-0%
P a g e | 581
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
18. Tekan tombol untuk memeriksa apakah data yang diinput sudah
sesuai, setelah itu tekan tombol Save . Purchase Order yang sudah
dibuat selanjutnya akan menjadi referensi untuk membuat Invoice
Receipt.
P a g e | 582
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation

MM_14_IR_ Sewa Unit Antar Cabang
Version: 1.0
Author
Name : Team MM
Module : SAP MM

Graha Kirana Lt.6
Phone (62 21) 6530 8811
Fax (62 21) 6530 8822
IR_ Sewa Unit Antar Cabang
Process Description
Keterangan:
Trigger:
Receipt .
Transaction Process

Layar 1: Menu Utama
P a g e | 584
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation

P a g e | 585
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation

P a g e | 586
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation


Layar 6b : Input Purchase Order
P a g e | 587
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
7. Input Amount pada Items Details , Quantity sesuai dengan Total

Invoice, kemudian Enter.
Total PO Invoice I Total Amount Keterangan

Total Amount disesuaikan dengan
Rp 60.000.000 Rp 500.000 Rp 500.000 invoice yang diterima cabang disetiap
bulannya.
8. Setelah mengisi Amount pada Item Details dilanjutkan dengan mengisi

Amount pada Header sesuai dengan total balance. Seperti contoh
dibawah ini :
Sehingga Kolom Balance menjadi 0,-
P a g e | 588
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation

P a g e | 589
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation

kemudian Enter.

P a g e | 590
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
P a g e | 591
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
P a g e | 592
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
DISPLAY INVOICE
Process Description
Keterangan:
Trigger:
Transaction Process

Layar 1: Menu Utama
P a g e | 593
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
2. Setelah Invoice di post seperti ta mpilan diatas, masukan Invoice Number

kemudian Enter.
P a g e | 594
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation

P a g e | 595
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
CANCELATION INVOICE
Process Description
Keterangan:
Trigger:
Transaction Process

Invoice document.
Layar 1: Menu Utama
P a g e | 596
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation

P a g e | 597
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation

P a g e | 598
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation

MM_23_ST_Reservation UC
Version: 1.0
Author
Name : Team MM
Module : SAP MM

Graha Kirana Lt.6
Phone (62 21) 6530 8811
Fax (62 21) 6530 8822
ST_Reservation UC
Process Description
Keterangan:
Gunakan transaksi ini untuk memindahkan stock unit dari satu galeri ke galeri lain
Trigger:
Sebelum melakukan good issue, harus sudah mengetahui sebelumnya nomor reservasi
Transaction Process
1. Buka transaksi Create Reservation Number Used Car dengan:
Via Menu Standard Logistics Material Management Inventory Management

Reservation MB21
Via Transaction Code MB21
Layar 1: MB21
P a g e | 600
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
ST_Reservation UC
2. Input Movement Type
Layar 2: Movement Type
Movement Type
301 Transfer unit used car antar plant/cabang used car
311 Transfer unit used car dalam satu plant / cabang
3. Input Kode Plant Used Car, lalu tekan enter.
Layar 3: Kode Plant UC
P a g e | 601
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
ST_Reservation UC
4. Input Receiving Storage Location, dimana lokasi unit used car tersebut ingin
dipindahkan, lalu tekan enter.
Layar 4: Receiving Storage Location
5. Input Kode Material, Quantity, Storage Location dan Batch kemud ian tekan
save.
Layar 5: Receiving Storage Location
P a g e | 602
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
ST_Reservation UC
6. Tampilan create reservation number used car yang sudah disave.
Layar 6: Reservation Number Save
P a g e | 603
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
ST_Reservation UC
7. Jika Nomor Reservasi sudah didapat, lalukan transaksi MIGO untuk melakukan
transfer posting.
Via Menu Standard Logistics Inventory Management Good Movement Good
Movement (MIGO)
Layar 7: MIGO
8. Pilih kode transaksi A08 Transfers Posting dan input nomor reservasi lalu
tekan enter.
Layar 8: Input No. Reservasi
P a g e | 604
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
ST_Reservation UC
9. Klik tab dan input Batch number & Val. Type dari Field
From Field Destination, lalu tekan Item OK dan .
Layar 9: Input Batch No & Val Type
10. Tampilan Transfer Posting yang sudah di save.
Layar 4: Material Document Save
P a g e | 605
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation

MM_24_Report Warehouse Stock of Material
Version: 1.0
Author
Name : Team MM
Module : SAP MM

Graha Kirana Lt.6
Phone (62 21) 6530 8811
Fax (62 21) 6530 8822
Report Warehouse Stock of Material SAP-MM
Process Description
Keterangan:
Gunakan transaksi ini untuk melihat Stock Material Sparepart di setiap Plant.
Transaction Process
1. Buka transaksi Report Warehouse Stock of Materialdengan

Environment Stock Warehouse Stock (MB52)
Layar 1: MB52 Menu
P a g e | 607
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
2. Pilih kode plant yang ingin dilihat lalu click execute
Layar 2: Display Warehouse Stock
Layar 3: Kode Plant
P a g e | 608
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Kolom Deskripsi Aktifitas

Plant Code Kode masing-masing Di isi dengan kode plant
cabang 1100 : ASSA HO
1101 : Jakarta 1
1102 : Jakarta 2
1103 : Jakarta 3
1104 : Cikarang
1121 : Semarang
1122 : Solo
1123 : Yogyakarta
1131 : Bandung
1141 : Surabaya
1142 : Malang
1151 : Bali
1201 : Medan
1202 : Pematang Siantar
1211 : Palembang
1212 : Lampung
1221 : Pekan Baru
1222 : Padang
1251 : Batam
1321 : Banjarmasin
1331 : Pontianak
1341 : Balikpapan
1342 : Samarinda
1401 : Manado
1411 : Makassar
Layar 3: Display Warehouse Stock of Material
P a g e | 609
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
V8

MM_25_Report Batch Used Car
Version: 1.0
Author
Name : Team MM
Module : SAP MM

Graha Kirana Lt.6
Phone (62 21) 6530 8811
Fax (62 21) 6530 8822
Report Batch Used Car SAP-MM
Process Description
Keterangan:
Gunakan transaksi ini untuk melihat stock unit Used Car.
Transaction Process
1. Buka transaksi Batch Information Cockpit (BMBC)dengan
Via Menu Standard Logistics Central Function Batch Management Batch

Information Cockpit (BMBC)
Via Transaction Code BMBC
Layar 1: BMBC Menu
P a g e | 611
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
2. Pilih kode plant used car pada tab
1601 Plant Used Car Area Barat

1602 Plant Used Car Area Timur
Layar 2: Plant Used Car
3. Input kode Batch Class pada tab
Layar 3: Batch Class
Remark : Hanya ada satu kode batch class untuk used car
023 ZBATCH USED CAR
P a g e | 612
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
4. klik tab , lalu pilih No Zero stock lines dengan Yes
Layar 4: Stock lines
5. Kemudian klik execute
Layar 5: Execute
Remark: Data yang tampil adalah keseluruhan data history stock used car
6. Klick untuk melihat Display SelectionResult Stock yang a da
Layar 6: Display Result Stock
P a g e | 613
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
7. Klick untuk melihat List Stock Used Car yang ada
Layar 7: Display as List
8. Tampilan Report Stock Used Car
Layar 8: Selection Result For Stock done
Remark: Click untuk mengexport file
P a g e | 614
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Tabel Storage Location Used Car
Code Storage Location area BARAT Code Storage Location area TIMUR
4000 Serpong Galeri 4000 Surabaya
4001 Serpong LotteMrt 4001 Semarang
4002 Jakarta 1 & 2 4002 Bali
4003 Bandung 4003 Balikpapan
4004 Medan 4004 Banjarmasin
4005 Batam 4005 Makassar
4006 Siantar 4006 Manado
4007 Pekanbaru 4007 Palu
4008 Padang 4008 Ambon
4009 Palembang 4009 Tual
4010 Jambi 4010 Merauke
4011 Lampung 4011 Kendari
4012 Bengkulu 4012 Biak
4013 Surabaya 4013 Manokwari
4100 Bengkel Vendor 4014 Ternate
4015 Pontianak
4016 Jakarta
4100 Bengkel Vendor
SELESAI
P a g e | 615
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation

MM_26_Report Good Movement
Version: 1.0
Author
Name : Team MM
Module : SAP MM

Graha Kirana Lt.6
Phone (62 21) 6530 8811
Fax (62 21) 6530 8822
Report Good Movement SAP-MM
Process Description
Keterangan:
Gunakan transaksi ini untuk melihat List transaksi good movement / MIGO yang
sudah dilakukan.
Transaction Process
1. Buka transaksi Material Document (MB51)dengan

Environment List Displays Material Documents (MB51)
Layar 1: MB51 Menu
P a g e | 617
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation
Report Good Movement SAP-MM
2. Input kode Movement Type lalu click execute
Layar 2: Input Movement Tyoe
3. Tampilan Material Document List
Layar 4: Material Document List
P a g e | 618
INTEGRA
ASSA
SAP Implementation

FI_41_Invoice Non MM (Piutang PPh 23)
Version: 1.0
Author
Name: Team FICO

Graha Kirana Lt.6
Phone (62 21) 6530 8811
Fax (62 21) 6530 8822
Invoice Non MM (Piutang PPh 23) SAP-FICO
Process Description
Keterangan:
Gunakan transaksi ini untuk melakukan pengakuan piutang pph 23 atas invoice customer setelah
penerimaan bukti potong dari customer yang sudah di clear kan terhadap A/R nya.
Trigger:
Adanya pelunasan A/R menggunakan bukti potong.
Output:
Pengakuan piutang pph 23 atas bukti potong yang sudah diterima dari customer.
Tips:
P a g e | 620
INTEGRA
SAP Implementation
Transaction Process
1. Buka transaksi Invoice - General dengan SAP menu atau tCode berikut ini:

Invoice - General
Layar 1: Path
P a g e | 621
INTEGRA
SAP Implementation
2. Pada layar Enter Vendor Invoice, isikan informasi seperti diterangkan pada
tabel dibawah ini:
Tekan Enter untuk

proses berikutnya
Layar 2: Enter Vendor Invoice - Header Data

asli dikeluarkan
tercatat di ledger
Reference Referensi - Harus diisi
- Dapat diisi sesuai keterangan no bukti
potong
Type Tipe Transaksi - Harus diisi BP: untuk
- Ganti dengan tipe dokumnen BP transaksi bukti
potong
transaksi
P a g e | 622
INTEGRA
SAP Implementation

- Diisi balance debit dan credit (31) 31 : Credit
Account Account - Harus diisi PIUTANG PPh
Vendor - Diisi dengan Account yang sesuai 23
dengan transaksi
Dr. Piutang
PPh 23
Cr. Hutang
lain-lain
3. Pada layar Enter Bukti Potong, isikan informasi seperti diterangkan pada
tabel dibawah ini:
1100
Tekan Enter untuk proses

berikutnya
Layar 3: Enter Vendor Invoice Item 1

Tax Amount Nilai Pajak - Boleh diisi
- Diisi dengan nilai pajak jika di calculate
P a g e | 623
INTEGRA
SAP Implementation
Payment term Jangka Waktu - Harus diisi

Pembayaran - Diisi dengan estimasi pembayaran ke
vendor
Calculate Tax Metode - Harus diisi :nilai tagih
perhitungan - Dengan mencentang Include PPN
pajak
atau tidak mencentang : Nilai tagih
Exclude PPN
- Diisi dengan Bisnis Area yang
digunakan
Baseline Date Tanggal Awal - Harus diisi
- Diisi dengan tanggal awal akan mulai
menghitung estimasi pembayaran
- Diisi dengan nama customer/vendor
- Diisi dengan keterangan jurnal
accrual/deferral tsb
- Diisi balance debit (40) dan credit 31 : Credit
Account COA - Harus diisi PIUTANG PPh
- Diisi dengan Account yang sesuai 23
dengan transaksi
Dr. Piutang
PPh 23
Cr. Hutang
lain-lain
Layar 4: Enter Vendor Invoice Item 2
P a g e | 624
INTEGRA
SAP Implementation

- Diisi dengan Bisnis Area yang
digunakan
Profit Center Profit Center - Harus diisi
- Diisi dengan profit center yang akan
digunakan
- Diisi dengan nama customer/vendor
- Diisi dengan Keterangan pembayaran
4. Pada layar Enter Bukti Potong sudah di input maka langkah selanjutnya over
view untuk melihat hasil yang telah diinput :
Jika jurnal tidak balance secara bisnis area munculkan hutang piutang antar cabang
nya. Contoh bisa dilihat pada lampiran.
Pastikan bahwa jurnal yang

terbentuk dan bisnis area
sudah benar
Layar 4: Enter Bukti Potong Display Overview
P a g e | 625
INTEGRA
SAP Implementation
5. Pilih Simulate General Ledger Document Simulate General Ledger yang

benar.
SELESAI
LAMPIRAN
Contoh simulasi untuk penerimaan bukti potong untuk invoice interbranch:

Cabang JKT1 menerima bukti potong sebesar 1.000.000
Untuk pelunasan invoice INV001 customer X di cabang JKT1 sebesar 700.000
Untuk pelunasan invoice INV002 customer X di cabang JKT2 sebesar 300.000

Area
001 40 JKT1 Piutang PPh 23 D 700.000
002 01 JKT1 Piutang Antar Cabang ASA Cab JKT2 D 300.000
003 31 JKT1 AP Vendor Kas Negara C 1.000.000 -
004 40 JKT2 Piutang PPh 23 D 300.000
005 31 JKT2 Hutang Antar Cabang ASA Cab JKT1 C 700.000 -
P a g e | 626
INTEGRA
SAP Implementation

User Manual Book Admin v.1.0

Uploaded by

Document Information

Original Description:

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

User Manual Book Admin v.1.0

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

End-User Training Material

Daftar Isi SAP-FICO

35. FI_47_Financial Statement Actual vs Actual ................................................................ 323

Prepared for ASSA Integra

PT. Adi Sarana Armada

3) Apabila ada muncul transaksi tampilan seperti dibawah ini

maka cukup ENTER untuk proses

Via Menu Standard Accounting Financial Accounting Account Receivable

Layar 1: Path Transaksi

Layar 1: Enter Customer Invoice Basic Data

Kolom Deskripsi Aktifitas Keterangan

Layar 2: Detail Line Item

Kolom Deskripsi Aktifitas Keterangan

Cost Center Post Cost - Harus diisi

Center - jika account yg dipilih adalah revenue

Layar 3: Long texts

Layar 3.1: Long texts

Layar 4: Enter Customer Invoice - Payment

Kolom Deskripsi Aktifitas Keterangan

Cash Disc Nilai Potongan - Boleh Diisi

Payt Term TOP - Harus di isi

Layar 5: Enter Customer Invoice - Details

Kolom Deskripsi Aktifitas Keterangan

Layar 6: Enter Customer Invoice - Notes

Kolom Deskripsi Aktifitas Keterangan

7. Pada layar Input Invoice, pilih

Layar 7: Document Overview

8. Data yang di input sudah di post dengan menampilkan keterangan berikut.

Prepared for ASSA Integra

PT. Adi Sarana Armada

Via Menu Standard Accounting Financial Accounting General Ledger

Layar 1: Path Transaksi

Layar 2: Enter G/L Account Posting: Header Data

Kolom Deskripsi Aktifitas Keterangan

(BP) atau Pengisian Kas Besar BP = Bukti Potong

3. Enter untuk menampilkan line detail pertama

Layar 2.0: Detail Line Item Pertama

Layar 2.1: Input Long Text

Kolom Deskripsi Aktifitas Keterangan

4. Enter untuk menampilkan line detail Kedua

Layar 3.0: Detail Line Item Kedua

Layar 3.1: Input Long Text

Kolom Deskripsi Aktifitas Keterangan

Setelah sudah diinput semua maka pilih tombol overview

5. Tampilan berikutnya setelah overview

Layar 4: Long texts

7. Maka akan setelah di Post akan tampil no document

Prepared for ASSA Integra

PT. Adi Sarana Armada

Layar 1: Simulate General Ledger

Layar 2: General Ledger Simulation

Via Menu Standard Accounting Financial Accounting General Ledger

Layar 3: Menu Path Post With Clearing

Layar 4: Post with Clearing: Header Data

Kolom Deskripsi Aktifitas Keterangan

Company Code Kode - Harus diisi

3. TekanChoose open items untuk memilih dokumen bank kliring.

Layar 5: Post with Clearing Select open items

Kolom Deskripsi Aktifitas Keterangan

Additional Bantuan filter - Dapat dipilih untuk memfilter

5. Tekan Process open items

6. Pada layar Post with Clearing Process open items , pilih

Layar 6: Post with Clearing Process open items