Margaria_KeziaSulistio_5150111005

Arus Kas
01/12/2016 - 02/01/2017
(dalam IDR)

Date 01/12/2016 - 02/01/2017

Aktivitas Operasional

Pendapatan

4-4000 Penjualan 24.113.500,00

4-4100 Diskon Penjualan ( 98.000,00)

7-7000 Pendapatan Pengiriman & Pengangkutan 100.000,00

4-4201 Potongan Penjualan ( 511.654,00)

Total Pendapatan Operasional 23.603.846,00

Dikurang Biaya

6-6031 Upah & Gaji 2.000.000,00

8-8004 Biaya Bahan Bakar 200.000,00

6-6033 Biaya Listrik dan Air 375.000,00

8-8005 Biaya Lain-lain 250.000,00

5-5000 Harga Pokok Penjualan (COGS) 22.092.766,00

5-5100 Diskon Pembelian ( 293.940,00)

5-5300 Pengiriman & Pengangkutan 210.000,00

Total Biaya Operasional 24.833.826,00

Total Aktivitas Operasional ( 1.229.980,00)

Aktivitas Non Operasional

Lainnya

2-2200 PPN Pengeluaran 2.401.550,00

3-3000 Modal Awal 25.000.000,00

2-2100 Hutang Bank 10.000.000,00

1-1911 Iklan Dibayar Dimuka ( 1.000.000,00)

1-1912 Perlengkapan Toko ( 300.000,00)

1-1900 PPN Masukan ( 2.206.586,00)

1-1200 Piutang Usaha 655.138,00

Total Aktivitas Non Operasional 34.550.102,00

Perpindahan Kas Bersih 33.320.122,00

Ringkasan

Saldo Pembukaan 0,00

Perpindahan Kas Bersih 33.320.122,00

Total Revaluasi Bank 0,00

Saldo Penutupan 33.320.122,00