Liquidación de Obras

INDICES UNIFICADOS
PROYECTO :
#REF!
UBICACIÓN : #REF!
Fecha de Presup. Base: : #REF!
Area Geográfica: : ZONA 1
IND. BASE Indicer Ir

SIMBOLO CODIGO ELEMENTO
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A 2 ACERO DE CONSTRUCCIÓN LISO 518.90 522.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A 3 ACERO DE CONSTRUCCIÓN CORRUGADO 514.15 517.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A 4 AGREGADO FINO 416.84 423.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A 5 AGREGADO GRUESO 435.32 435.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A 7 ALAMBRE Y CABLE TW Y THW 557.44 625.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 APARATO SANITARIO CON GRIFERIA 319.47 319.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 ARTEFACTO ALUMBRADO EXTERIOR 235.77 234.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A 12 ARTEFACTO ALUMBRADO INTERIOR 284.69 284.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BL 17 BLOQUE Y LADRILLO 500.94 499.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C 19 CABLE NYY - CABLE NKY 547.12 727.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C 21 CEMENTO PORTLAND TIPO I 416.97 416.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 CEMENTO PORTLAND TIPO V 371.32 371.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CE 24 CERAMICO ESMALT. Y SIN ESMALT. 269.21 269.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
D 30 DÓLAR MAS INFLACIÓN USA 360.86 358.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
37 HERRAMIENTA MANUAL 275.00 267.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GGU 39 INDICE GENERAL PRECIOS AL CONSUMIDOR 352.39 354.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
L 40 LOSETA 341.87 344.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
M 43 MADERA NACIONAL ENCOFR. Y CARPINTERIA 566.82 571.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
J 47 MANO DE OBRA 415.58 430.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
M 48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 334.06 332.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 243.50 240.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 PERFIL DE ACERO LIVIANO 345.52 337.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52 PERFIL DE ALUMINIO 308.36 308.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54 PINTURA LATEX 329.74 327.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P 58(56) PLANCHA DE ACERO MEDIANA LAC 632.65 552.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P 61 PLANCHA GALVANIZADA 319.09 318.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P 62 POSTE DE CONCRETO 392.11 390.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65 TUBERIA DE ACERO NEGRO Y7O GALV. 339.68 290.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
T 71 TUBERIA DE FIERRO FUNDIDO 521.77 520.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
T 72 TUBERIA DE PVC AGUA-DESAG-ELEC. 334.03 335.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73 TUBERIA DE PVC DESAGUE SAL 369.31 370.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
77 VALVULA DE BRONCE NACIONAL 273.31 271.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
78 VALVULA DEFIERRO FUNDIDO NACIONAL 466.58 465.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
80 CONCRETO PREMEZCLADO 104.73 106.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DATOS GENERALES
: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE

OBRA COMPLEJIDAD PUESTO DE SALUD PORTADA DE LA SIERRA -
DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE PACASMAYO, LA LIBERTAD
UBICACIÓN : Centro Poblado : PORTADA DE LA SIERRA
: Distrito : SAN JOSE
: Provincia : PACASMAYO
: Departamento : LA LIBERTAD
ENTIDAD EJECUTORA : Municipalidad Distrital de San Jose

CONTRATISTA : CONSORCIO SAN JOSE
PROCESO DE SELECCIÓN : AS-SM-1-2018-M.D.SAN JOSE-1
MODALIDAD : A SUMA ALZADA
PRESUPUESTO BASE : S/. 1,231,067.92 Con IGV) : S/. 1,043,277.90 (Sin IGV)
PRESUPUESTO CONTRATADO : S/. 1,231,067.92 Con IGV) : S/. 1,043,277.90 (Sin IGV)
CONTRATO CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 002-2018-UA-MDSJ.
FECHA DE CONTRATO : 09/03/2018
FACTOR DE RELACIÓN ( F.R. ) : 1.00000
PLAZO DE EJECUCIÓN :180 Dias Calendarios
PRESUPUESTO DEDUCTIVO Nº01 : S/. 0.00 Con IGV) : S/. 0.00 (Sin IGV)
PRESUPUESTO ADICIONAL Nº01 : S/. 0.00 Con IGV) : S/. 0.00 (Sin IGV)
ADELANTO DIRECTO : S/. 0.00 Con IGV) : S/. 0.00 (Sin IGV)
FECHA DEL ADELANTO DIRECTO
ADELANTO POR MATERIALES : S/. 0.00 Con IGV) : S/. 0.00 (Sin IGV)
FECHA DEL ADELANTO POR MATERIALES
FECHA DE ENTREGA DE TERRENO OBRA : 16/04/2018
FECHA DE INICIO DE OBRA : 16/04/2018
FECHA DE TÉRMINO CONTRACTUAL : 12/10/2018
FECHA DE TÉRMINO REAL : 12/10/2018
SUPERVISOR DE OBRA
RESIDENTE DE OBRA : ING ALFREDO S. GARCIA CERNA
JEFE DE SUPERVISION : ING MIGUEL ALEJANDRO CACERES NUÑEZ
ACTA DE RECEPCION
RESUMEN GENERAL DE LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO DE OBRA
OBRA INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD PUESTO DE
SALUD PORTADA DE LA SIERRA - DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE PACASMAYO, LA
LIBERTAD
ENTIDAD Municipalidad Distrital de San Jose
CONTRATISTA CONSORCIO SAN JOSE
PRESUPUESTO REFERENCIAL ( CON IGV ) S/. 1,231,067.92
FECHA PRESUPUESTO REFERENCIAL Jan-18
PRESUPUESTO CONTRATADO ( CON IGV ) S/. 1,231,067.92
FACTOR DE RELACION ( F.R. ) 1.00000
DIFERENCIA
MONTOS RECALCULADOS MONTOS PAGADOS
CONCEPTO A PAGAR
S/. S/.
S/.
( A) DE LAS VALORIZACIONES
Valorizaciones Ppto. Principal : Valoriz. Nº 01 157,212.34 141,491.10 15,721.24
Valoriz. Nº 02 157,664.30 141,897.86 15,766.44
Valoriz. Nº 03 118,014.15 82,609.91 35,404.24
Valoriz. Nº 04 23,896.06 17,116.40 6,779.66
Valoriz. Nº 05 365,862.68 335,206.47 30,656.21
Valoriz. Nº 06 104,517.04 104,517.04 0.00
Valoriz. Nº 07 116,111.33 116,111.33 0.00
TOTAL VALORIZACIONES 1,043,277.90 938,950.11 104,327.79

(B) REAJUSTE DE PRECIOS
Reintegros Ppto. Principal Valoriz. Nº 01 2,043.76 0.00 2,043.76
Valoriz. Nº 02 1,289.51 0.00 1,289.51
Valoriz. Nº 03 1,997.16 0.00 1,997.16
Valoriz. Nº 04 189.93 0.00 189.93
Valoriz. Nº 05 12,613.15 0.00 12,613.15
Valoriz. Nº 06 2,577.31 0.00 2,577.31
Valoriz. Nº 07 5,776.67 0.00 5,776.67
TOTAL REAJUSTES 26,487.49 0.00 26,487.49

(C) ADELANTOS OTORGADOS
Adelanto Directo 0.00 0.00 0.00
Amortizacion Adelanto Directo 0.00 0.00 0.00
Adelanto para Materiales 0.00 0.00 0.00
Amortizacion Adelanto para Materiales 0.00 0.00 0.00
TOTAL ADELANTOS 0.00 0.00 0.00
(D) DEDUCCION DE REINTEGROS
Adelanto Directo 0.00 0.00 0.00
Adelanto para Materiales 0.00 0.00 0.00
TOTAL DEDUCCION DE REINTEGROS 0.00 0.00 0.00
(E) OTROS
Mayores Gastos Generales 0.00 0.00 0.00
Mayores Gastos Generales por atraso de recepción d 0.00 0.00 0.00
Intereses por demora en el pago de las valorizacione 0.00 0.00 0.00
Arbitraje en curso 0.00 0.00 0.00
TOTAL OTROS 0.00 0.00 0.00
(F) TOTAL GENERAL ( A + B - D + E) 1,069,765.39 938,950.11 130,815.28
(G) I.G.V ( 18% ) 192,557.77 169,011.02 23,546.75
(H) COSTO TOTAL DE OBRA PRINCIPAL 1,262,323.16 1,107,961.13 154,362.03
(I) SALDO A CANCELAR A FAVOR DEL CONTRATISTA POR REAJUSTE DE PRECIOS Y MAYORES GASTOS GENERALES
Monto a cancelar en Efectivo 26,487.49
Monto a cancelar por IGV (18%) 4,767.75
Total a Cancelar 31,255.24
(J) RETENCIONES POR GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

MONTO RETENIDO (S/.) MONTO DEVUELTO (S/.) SALDO (S/.)
Fondo de Garantia por Fiel Cumplimiento 123,106.79 0.00 123,106.79
(K) SALDO A CANCELAR POR EL CONTRATISTA A FAVOR DEL SERVICIO POR ELABORACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN
Monto a cancelar en Efectivo por concepto de elabor
de la Liquidación Final del Contrato de Obra 0.00
(L) PENALIDAD DIARIA POR RETRASO EN EJECUCIÓN DE LA OBRA

PENALIDAD POR RETRASO EN EJECUCIÓN DE Nº DIAS DE PENALIDAD MONTO TOTAL A DESCONTAR AL CONTRATISTA
PENALIDAD LA OBRA (S/.) POR APLICACIÓN DE PENALIDAD DIARIA (S/.)
0.00 0 0.00
(M) SALDO TOTAL A CANCELAR A FAVOR DEL CONTRATISTA ( I + J - K - L )

Total a Cancelar
154,362.03
SON : CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS CON 03/100 SOLES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE
CALCULO DE K
ESTRUCTURAS
OBRA : INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD PUESTO DE SALUD PORTADA DE LA SIERRA - DISTRITO DE
SAN JOSE, PROVINCIA DE PACASMAYO, LA LIBERTAD
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE REQUE
UBICACIÓN : PORTADA DE LA SIERRA - SAN JOSE - PACASMAYO - LA LIBERTAD
Fecha del Valor Referencial : Jan-18
K= 0.267*(Mr / Mo) + 0.070*(Ar / Ao) + 0.121*(Cr / Co) + 0.095*(Mr / Mo) + 0.199*(AMr / AMo) + 0.095*(Dr / Do) + 0.153*(Ir / Io)
Monomio Elemento Representativo Código Coef. % Indice Base Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18 Oct-18
No. Inc. Ene. '18 Indice K Indice K Indice K Indice K Indice K Indice K Indice K
M MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 47 0.267 100.000% 582.52 582.52 0.267 582.52 0.267 582.52 0.267 582.52 0.267 602.11 0.276 602.11 0.276 602.11 0.276
A AGREGADO GRUESO 05 0.070 100.000% 450.09 450.08 0.070 450.97 0.070 453.10 0.070 453.63 0.071 453.45 0.071 447.09 0.070 444.38 0.069
C CEMENTO PORTLAND TIPO I 21 0.121 100.000% 475.73 476.04 0.121 476.04 0.121 476.04 0.121 476.04 0.121 476.04 0.121 476.04 0.121 476.04 0.121
M MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT. 43 0.095 100.000% 722.03 721.99 0.095 718.60 0.095 720.10 0.095 725.34 0.095 732.59 0.096 744.41 0.098 749.42 0.099
ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO 3 87.437% 475.87 501.98 0.184 513.58 0.188 508.81 0.186 512.37 0.187 525.48 0.192 527.89 0.193 531.71 0.194
AM 0.199
MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 48 12.563% 363.04 365.01 0.025 368.95 0.025 368.82 0.025 369.08 0.025 369.15 0.025 372.23 0.026 370.70 0.026
D DOLAR (GENERAL PONDERADO) 30 0.095 100.000% 462.02 469.88 0.097 478.04 0.098 479.58 0.099 481.37 0.099 483.02 0.099 486.67 0.100 490.47 0.101
I INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 39 0.153 100.000% 442.87 445.52 0.154 445.61 0.154 447.10 0.154 448.81 0.155 449.40 0.155 450.26 0.156 450.63 0.156
COEFICIENTE DE REAJUSTE K = 1.000 1.013 1.018 1.017 1.020 1.035 1.040 1.042

CALC U LO D E K
ARQUITECTURA
K= 0.417*(Mr / Mo) + 0.065*(AAr / AAo) + 0.056*(Cr / Co) + 0.059*(Lr / Lo) + 0.063*(Mr / Mo) + 0.107*(DMr / DMo) + 0.080*(Br / Bo) + 0.153*(Ir / Io)
AGREGADO FINO 4 33.846% 545.09 547.13 0.022 545.10 0.022 546.69 0.022 547.19 0.022 548.83 0.022 550.37 0.022 551.14 0.022
AA 0.065
AGREGADO GRUESO 05 66.154% 450.09 450.08 0.043 450.97 0.043 453.10 0.043 453.63 0.043 453.45 0.043 447.09 0.043 444.38 0.042
C CEMENTO PORTLAND TIPO I 21 0.056 100.000% 475.73 476.04 0.056 476.04 0.056 476.04 0.056 476.04 0.056 476.04 0.056 476.04 0.056 476.04 0.056
L LOSETA 40 0.059 100.000% 383.17 383.17 0.059 383.17 0.059 383.17 0.059 383.17 0.059 383.17 0.059 394.58 0.061 394.58 0.061
M MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT. 43 0.063 100.000% 722.03 721.99 0.063 718.60 0.063 720.10 0.063 725.34 0.063 732.59 0.064 744.41 0.065 749.42 0.065
MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 48 44.860% 363.04 365.01 0.048 368.95 0.049 368.82 0.049 369.08 0.049 369.15 0.049 372.23 0.049 370.70 0.049
DM 0.107
DOLAR (GENERAL PONDERADO) 30 55.140% 462.02 469.88 0.060 478.04 0.061 479.58 0.061 481.37 0.061 483.02 0.062 486.67 0.062 490.47 0.063
B BLOQUE Y LADRILLO 17 0.080 100.000% 627.06 627.28 0.080 624.36 0.080 622.17 0.079 622.77 0.079 621.60 0.079 620.58 0.079 620.49 0.079
CALCULO DE K
INTALACIONES ELECTRICAS
K= 0.329*(Mr / Mo) + 0.197*(Ar / Ao) + 0.223*(TDr / TDo) + 0.193*(Ar /Ao) + 0.058*(Ir / Io)
AC ALAMBRE Y CABLE TIPO TW Y THW 7 0.197 100.000% 667.91 671.19 0.198 679.18 0.200 683.55 0.202 685.35 0.202 672.83 0.198 671.74 0.198 674.11 0.199
TD 0.223
TUBERIA DE PVC PARA ELECTRICIDAD (SAP) 74 50.224% 424.54 429.31 0.113 431.66 0.114 434.23 0.115 434.41 0.115 435.02 0.115 436.21 0.115 437.54 0.115
A ARTEFACTO DE ALUMBRADO INTERIOR 12 0.193 100.000% 316.53 317.37 0.194 319.78 0.195 319.59 0.195 319.93 0.195 320.72 0.196 322.16 0.196 323.53 0.197

CALCULO DE K
INSTALACIONES SANITARIAS
K= 0.368*(Mr / Mo) + 0.422*(Ar / Ao) + 0.150*(DTr / DTo) + 0.060*(Ir / Io)
A APARATO SANITARIO CON GRIFERIA 10 0.422 100.000% 412.82 418.64 0.428 416.29 0.426 414.54 0.424 414.88 0.424 414.57 0.424 413.96 0.423 414.54 0.424
TD 0.150
TUBERIA DE PVC PARA AGUA 72 29.333% 424.54 429.31 0.044 431.66 0.045 434.23 0.045 434.41 0.045 435.02 0.045 436.21 0.045 437.54 0.045

CALCULO DE K
IMPLEMENTACION
K= 1.000*(Dr / Do)
D DOLAR (GENERAL PONDERADO) 30 1.000 100.000% 462.02 469.88 1.017 478.04 1.035 479.58 1.038 481.37 1.042 483.02 1.045 486.67 1.053 490.47 1.062
CALCULO DEL REAJUSTE RECONOCIDO
OBRA : INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD PUESTO DE SALUD PORTADA DE LA SIERRA -
SUPERVISOR :
RESIDENTE : ING ALFREDO S. GARCIA CERNA
ESTRUCTURAS
Monto Valorizado Monto Reajuste Reajuste

Val Mes K
Costo Directo Gastos Generales Utilidades Sub Total I.G.V. TOTAL Acumulado Real Real Real Acumulado Reconocido Total
VAL. N° 01 S/. 133,230.80 S/. 13,323.08 S/. 10,658.46 S/. 157,212.34 S/. 28,298.22 S/. 185,510.56 133,230.80 Apr-18 1.013 2,411.6373 2,411.64 2,411.64 2,411.64
VAL. N° 02 S/. 29,717.45 S/. 2,971.75 S/. 2,377.40 S/. 35,066.59 S/. 6,311.99 S/. 41,378.58 29,717.45 May-18 1.018 744.8145 744.81 744.81 744.81
VAL. N° 03 S/. 96,161.96 S/. 9,616.20 S/. 7,692.96 S/. 113,471.11 S/. 20,424.80 S/. 133,895.91 96,161.96 Jun-18 1.017 2,276.2305 2,276.23 2,276.23 2,276.23
VAL. N° 04 S/. 4,996.86 S/. 499.69 S/. 399.75 S/. 5,896.29 S/. 1,061.33 S/. 6,957.62 4,996.86 Jul-18 1.020 139.1525 139.15 139.15 139.15
VAL. N° 05 S/. 9,356.97 S/. 935.70 S/. 748.56 S/. 11,041.22 S/. 1,987.42 S/. 13,028.64 9,356.97 Aug-18 1.035 456.0026 456.00 456.00 456.00
VAL. N° 06 S/. 3,762.86 S/. 376.29 S/. 301.03 S/. 4,440.18 S/. 799.23 S/. 5,239.41 3,762.86 Sep-18 1.040 209.5764 209.58 209.58 209.58
VAL. N° 07 S/. 1,881.43 S/. 188.14 S/. 150.51 S/. 2,220.09 S/. 399.62 S/. 2,619.71 1,881.43 Oct-18 1.042 110.0277 110.03 110.03 110.03
279,108.33 329,347.83 388,630.44 6,347.44 6,347.44 6,347.44
ARQUITECTURA

Val Mes K
VAL. N° 01 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 0.00 Apr-18 1.002 0.0000 0.00 0.00 0.00
VAL. N° 02 S/. 80,552.51 S/. 8,055.25 S/. 6,444.20 S/. 95,051.96 S/. 17,109.35 S/. 112,161.31 80,552.51 May-18 1.004 448.6452 448.65 448.65 448.65
VAL. N° 03 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 0.00 Jun-18 1.003 0.0000 0.00 0.00 0.00
VAL. N° 04 S/. 15,254.04 S/. 1,525.40 S/. 1,220.32 S/. 17,999.77 S/. 3,239.96 S/. 21,239.73 15,254.04 Jul-18 1.004 84.9589 84.96 84.96 84.96
VAL. N° 05 S/. 122,813.74 S/. 12,281.37 S/. 9,825.10 S/. 144,920.21 S/. 26,085.64 S/. 171,005.85 122,813.74 Aug-18 1.020 3,420.1171 3,420.12 3,420.12 3,420.12
VAL. N° 06 S/. 81,064.34 S/. 8,106.43 S/. 6,485.15 S/. 95,655.92 S/. 17,218.07 S/. 112,873.99 81,064.34 Sep-18 1.024 2,708.9758 2,708.98 2,708.98 2,708.98
VAL. N° 07 S/. 25,983.52 S/. 2,598.35 S/. 2,078.68 S/. 30,660.55 S/. 5,518.90 S/. 36,179.45 25,983.52 Oct-18 1.024 868.3069 868.31 868.31 868.31
325,668.16 384,288.43 453,460.35 7,531.00 7,531.00 7,531.00
INSTALACIONES ELECTRICAS

Val Mes K
VAL. N° 01 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 0.00 Apr-18 1.005 0.0000 0.00 0.00 0.00
VAL. N° 02 S/. 12,792.12 S/. 1,279.21 S/. 1,023.37 S/. 15,094.70 S/. 2,717.05 S/. 17,811.75 12,792.12 May-18 1.011 195.9293 195.93 195.93 195.93
VAL. N° 03 S/. 3,850.03 S/. 385.00 S/. 308.00 S/. 4,543.04 S/. 817.75 S/. 5,360.79 3,850.03 Jun-18 1.015 80.4118 80.41 80.41 80.41
VAL. N° 04 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 0.00 Jul-18 1.016 0.0000 0.00 0.00 0.00
VAL. N° 05 S/. 3,459.16 S/. 345.92 S/. 276.73 S/. 4,081.81 S/. 734.73 S/. 4,816.54 3,459.16 Aug-18 1.024 115.5969 115.60 115.60 115.60
VAL. N° 06 S/. 2,355.10 S/. 235.51 S/. 188.41 S/. 2,779.02 S/. 500.22 S/. 3,279.24 2,355.10 Sep-18 1.025 81.9810 81.98 81.98 81.98
VAL. N° 07 S/. 1,958.33 S/. 195.83 S/. 156.67 S/. 2,310.83 S/. 415.95 S/. 2,726.78 1,958.33 Oct-18 1.028 76.3498 76.35 76.35 76.35
24,414.74 28,809.39 33,995.08 550.27 550.27 550.27
CALCULO DEL REAJUSTE RECONOCIDO
OBRA : INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD PUESTO DE SALUD PORTADA DE LA SIERRA -
SUPERVISOR :
RESIDENTE : ING ALFREDO S. GARCIA CERNA

Val Mes K
VAL. N° 01 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 0.00 Apr-18 1.008 0.0000 0.00 0.00 0.00
VAL. N° 02 S/. 10,551.73 S/. 1,055.17 S/. 844.14 S/. 12,451.04 S/. 2,241.19 S/. 14,692.23 10,551.73 May-18 1.009 132.2301 132.23 132.23 132.23
VAL. N° 03 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 0.00 Jun-18 1.008 0.0000 0.00 0.00 0.00
VAL. N° 04 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 0.00 Jul-18 1.008 0.0000 0.00 0.00 0.00
VAL. N° 05 S/. 1,113.25 S/. 111.33 S/. 89.06 S/. 1,313.64 S/. 236.45 S/. 1,550.09 1,113.25 Aug-18 1.021 32.5518 32.55 32.55 32.55
VAL. N° 06 S/. 1,391.45 S/. 139.15 S/. 111.32 S/. 1,641.92 S/. 295.55 S/. 1,937.47 1,391.45 Sep-18 1.021 40.6869 40.69 40.69 40.69
VAL. N° 07 S/. 2,914.95 S/. 291.50 S/. 233.20 S/. 3,439.64 S/. 619.14 S/. 4,058.78 2,914.95 Oct-18 1.023 93.3520 93.35 93.35 93.35
15,971.38 18,846.23 22,238.55 298.82 298.82 298.82
IMPLEMENTACION

Val Mes K
VAL. N° 01 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 0.00 Apr-18 1.017 0.0000 0.00 0.00 0.00
VAL. N° 02 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 0.00 May-18 1.035 0.0000 0.00 0.00 0.00
VAL. N° 03 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 0.00 Jun-18 1.038 0.0000 0.00 0.00 0.00
VAL. N° 04 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 0.00 Jul-18 1.042 0.0000 0.00 0.00 0.00
VAL. N° 05 S/. 173,310.00 S/. 17,331.00 S/. 13,864.80 S/. 204,505.80 S/. 36,811.04 S/. 241,316.84 173,310.00 Aug-18 1.045 10,859.2578 10,859.26 10,859.26 10,859.26
VAL. N° 06 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 0.00 Sep-18 1.053 0.0000 0.00 0.00 0.00
VAL. N° 07 S/. 65,661.20 S/. 6,566.12 S/. 5,252.90 S/. 77,480.22 S/. 13,946.44 S/. 91,426.66 65,661.20 Oct-18 1.062 5,668.4527 5,668.45 5,668.45 5,668.45
238,971.20 281,986.02 332,743.50 16,527.71 16,527.71 16,527.71
RESUMEN DE VALORIZACIONES PAGADAS AL CONTRATISTA
OBRA INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD PUESTO DE SALUD PORTADA DE LA SIERRA - DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE PACASMAYO, LA LIBERTAD
UBICACIÓN PORTADA DE LA SIERRA - SAN JOSE - PACASMAYO - LA LIBERTAD
PROPIETARIO Municipalidad Distrital de San Jose
EJECUTOR CONSORCIO SAN JOSE
MONTO CONTTO. S/. 1,231,067.92
VALORIZ. PERIODO VALORIZ. REINTEGROS VALORIZ. AMORTIZ. ADELANTOS VALORIZ. I.G.V. MONTO FACTURA RETENCION MONTO
Nº MES BRUTA (D) NETA #REF! FACTURADO Nº GARANTIAS CANCELADO
FECHA
V S VB = V + S DIRECTO MATERIALES VN = VB + i - D AL CONTRAT.
DEL AL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = 0.18 x (6) (8) = (6) + (7) (9) (10) (11) (12)=(8)-(9)-(10)
PAGOS POR ADELANTO DIRECTO
01 - - - - - - -
T O T A L (1) : - - - - - - -
PAGOS DE ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
01 - - - - - - -
T O T A L (2) : - - - - - - -
01 16-Apr-2018 30-Apr-2018 157,212.34 - 157,212.34 157,212.34 28,298.22 185,510.56 18,551.06 166,959.50

02 01-May-2018 31-May-2018 157,664.30 - 157,664.30 - 157,664.30 28,379.57 186,043.87 18,604.39 167,439.48
03 01-Jun-2018 30-Jun-2018 118,014.15 118,014.15 118,014.15 21,242.55 139,256.70 41,777.01 97,479.69
04 01-Jul-2018 31-Jul-2018 23,896.06 23,896.06 23,896.06 4,301.29 28,197.35 8,000.00 20,197.35
05 01-Aug-2018 31-Aug-2018 365,862.68 365,862.68 365,862.68 65,855.28 431,717.96 36,174.33 395,543.63
06 01-Sep-2018 30-Sep-2018 104,517.04 104,517.04 104,517.04 18,813.07 123,330.11 - 123,330.11
07 01-Oct-2018 12-Oct-2018 116,111.33 116,111.33 116,111.33 20,900.04 137,011.37 - 137,011.37
T O T A L (3) : 314,876.64 - 314,876.64 - - 1,043,277.90 187,790.02 1,231,067.92 - 123,106.79 1,107,961.13
VALORIZACIONES POR ADICIONALES
- - - - - -
T O T A L (4) : - - - - - - -
TOTAL : - - 1,043,277.90 187,790.02 1,231,067.92 - 123,106.79 1,107,961.13

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA SEGUN FACTURAS
OBRA INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD PUESTO DE SALUD PORTADA DE LA SIERRA - DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE PACASMAYO, LA
LIBERTAD

FECHA FACTURA C O N C E P T O ADELANTOS VALORIZACIONES RETENCION I. G. V. TOTAL RETENCION POR TOTAL

Nº ( S/. ) ( S/. ) DE GARANTIAS ( S/. ) VALORIZADO GARANTIA(10%) CANCELADO
ADELANTOS
Adelanto Directo - -
Adelanto Para Materiales e insumos - -
VALORIZACIONES
30-Apr-18 Valorización Nº 01 157,212.34 28,298.22 185,510.56 18,551.06 166,959.50
31-May-18 Valorización Nº 02 157,664.30 28,379.57 186,043.87 18,604.39 167,439.48
30-Jun-18 Valorización Nº 03 118,014.15 21,242.55 139,256.70 41,777.01 97,479.69
31-Jul-18 Valorización Nº 04 23,896.06 4,301.29 28,197.35 8,000.00 20,197.35
31-Aug-18 Valorización Nº 05 365,862.68 65,855.28 431,717.96 36,174.33 395,543.63
30-Sep-18 Valorización Nº 06 104,517.04 18,813.07 123,330.11 123,330.11
12-Oct-18 Valorización Nº 07 116,111.33 20,900.04 137,011.37 137,011.37
ADICIONALES:
- - -
TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA - 1,043,277.90 187,790.02 1,231,067.92 123,106.79 1,107,961.13
RESUMEN :
Adelanto Directo : - +
Adelantos para materiales : -
Valorizaciones : 1,043,277.90
SUB-TOTAL : 1,043,277.90
I. G. V. : 187,790.02
T O T A L VALORIZADO : 1,231,067.92
RETENCION POR GARANTIA (10%) : 123,106.79
T O T A L PAGADO : 1,107,961.13
ESQUEMA DE VALO RIZACIONES PAGADAS
OBRA INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD PUESTO DE SALUD PORTADA DE LA SIERRA - DISTRITO DE SAN JOSE,
PROVINCIA DE PACASMAYO, LA LIBERTAD

DESCRIPCION VAL VAL VAL VAL VAL VAL VAL Adelanto Adelanto SUB - TOTAL
Nº 01 Nº 02 Nº 03 Nº 04 Nº 05 Nº 06 Nº 07 Materiales Directo ( S/. )
Valorización mes (V) 157,212.34 157,664.30 118,014.15 23,896.06 365,862.68 104,517.04 116,111.33 - - -
Reintegros (R) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Valorización Bruta (VB=V+R) 157,212.34 157,664.30 118,014.15 23,896.06 365,862.68 104,517.04 116,111.33 - - -
Amortizaciones (D):
Adelanto Directo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Adelanto para materiales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Valorización Neta (VN=VB-D) 157,212.34 157,664.30 118,014.15 23,896.06 365,862.68 104,517.04 116,111.33 - - 1,043,277.90
I. G. V. 28,298.22 28,379.57 21,242.55 4,301.29 65,855.28 18,813.07 20,900.04 - - 187,790.02
Monto Facturado (MF) 185,510.56 186,043.87 139,256.70 28,197.35 431,717.96 123,330.11 137,011.37 - - 1,231,067.92
Detracciones (D) 18,551.06 18,604.39 41,777.01 8,000.00 36,174.33 0.00 0.00 0.00 0.00 123,106.79
Retenciones:
Garantía de Fiel Cumplimiento (GFC) 18,551.06 18,604.39 4,177.01 8,000.00 36,174.33 0.00 0.00
Liquido pagado (MF - D - GFC) 148,408.44 148,835.09 93,302.68 12,197.35 359,369.30 123,330.11 137,011.37 - - 1,022,454.34
RESUMEN :
Del Contrato Principal : 1,043,277.90
Adelanto Materiales : 0.00
Adelanto Directo : 0.00
Reintegros : 0.00
SUB-TOTAL : 1,043,277.90
I. G. V. :
a) Valorizaciones : 187,790.02
b) Adelantos Mat. -
c) Adelanto Directo -
d) Reintegros : -
187,790.02
T O T A L VALORIZADO : 1,231,067.92
GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO : 123,106.79
TOTAL PAGADO : 1,107,961.13
RECALCULO DE REINTEGROS
LIQUIDACION DE OBRA
OBRA INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD PUESTO DE SALUD
PORTADA DE LA SIERRA - DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE PACASMAYO, LA LIBERTAD

SUPERVISOR ING MIGUEL ALEJANDRO CACERES NUÑEZ
MONTO CONTTO. S/.1,231,067.92 con igv S/.1,043,277.90 sin igv
ESTRUCTURAS
Valorización Nº Monto Valorizado Monto Acumulado Reajustes Reajuste
Real - Sin IGV Real - Sin IGV Mes/Valoriz. Kr(mes de pago) Real
VAL. N° 01 157,212.34 157,212.34 Apr-18 1.013 2,043.76
VAL. N° 02 35,066.59 192,278.94 May-18 1.018 631.20
VAL. N° 03 113,471.11 305,750.05 Jun-18 1.017 1,929.01
VAL. N° 04 5,896.29 311,646.34 Jul-18 1.020 117.93
VAL. N° 05 11,041.22 322,687.57 Aug-18 1.035 386.44
VAL. N° 06 4,440.18 327,127.75 Sep-18 1.040 177.61
VAL. N° 07 2,220.09 329,347.83 Oct-18 1.042 93.24
Total 329,347.83 5,379.19
ARQUITECTURA
VAL. N° 01 0.00 0.00 Apr-18 1.002 0.00
VAL. N° 02 95,051.96 95,051.96 May-18 1.004 380.21
VAL. N° 03 0.00 95,051.96 Jun-18 1.003 0.00
VAL. N° 04 17,999.77 113,051.73 Jul-18 1.004 72.00
VAL. N° 05 144,920.21 257,971.94 Aug-18 1.020 2,898.40
VAL. N° 06 95,655.92 353,627.86 Sep-18 1.024 2,295.74
VAL. N° 07 30,660.55 384,288.43 Oct-18 1.024 735.85
Total 384,288.43 6,382.20
VAL. N° 01 0.00 0.00 Apr-18 1.005 0.00
VAL. N° 02 15,094.70 15,094.70 May-18 1.011 166.04
VAL. N° 03 4,543.04 19,637.74 Jun-18 1.015 68.15
VAL. N° 04 0.00 19,637.74 Jul-18 1.016 0.00
VAL. N° 05 4,081.81 23,719.55 Aug-18 1.024 97.96
VAL. N° 06 2,779.02 26,498.57 Sep-18 1.025 69.48
VAL. N° 07 2,310.83 28,809.39 Oct-18 1.028 64.70
Total 28,809.39 466.33
VAL. N° 01 0.00 0.00 Apr-18 1.008 0.00
VAL. N° 02 12,451.04 12,451.04 May-18 1.009 112.06
VAL. N° 03 0.00 12,451.04 Jun-18 1.008 0.00
VAL. N° 04 0.00 12,451.04 Jul-18 1.008 0.00
VAL. N° 05 1,313.64 13,764.68 Aug-18 1.021 27.59
VAL. N° 06 1,641.92 15,406.60 Sep-18 1.021 34.48
VAL. N° 07 3,439.64 18,846.23 Oct-18 1.023 79.11
Total 18,846.23 253.24
IMPLEMENTACION
VAL. N° 01 0.00 0.00 Apr-18 1.017 0.00
VAL. N° 02 0.00 0.00 May-18 1.035 0.00
VAL. N° 03 0.00 0.00 Jun-18 1.038 0.00
VAL. N° 04 0.00 0.00 Jul-18 1.042 0.00
VAL. N° 05 204,505.80 204,505.80 Aug-18 1.045 9,202.76
VAL. N° 06 0.00 204,505.80 Sep-18 1.053 0.00
VAL. N° 07 77,480.22 281,986.02 Oct-18 1.062 4,803.77
Total 281,986.02 14,006.53
RESUMEN REINTEGROS RECALCULADO VS PAGADOS
LIQUIDACION DE OBRA

MONTO CONTTO. S/.1,231,067.92
FECHA BASE Jan-18
REINTEGROS PRESUPUESTO PRINCIPAL
MONTO MONTO
SALDO A PAGAR FECHA DE
DESCRIPCION PERIODO RECALCULADO PAGADOS
(S/I.G.V.) PAGO
(S/I.G.V.) (S/I.G.V.)
ESTRUCTURAS
VAL. N° 01 Apr-18 2,043.76 - 2,043.76 -
VAL. N° 02 May-18 631.20 631.20
VAL. N° 03 Jun-18 1,929.01 1,929.01
VAL. N° 04 Jul-18 117.93 117.93
VAL. N° 05 Aug-18 386.44 386.44
VAL. N° 06 Sep-18 177.61 177.61
VAL. N° 07 Oct-18 93.24 - 93.24 -
TOTAL 5,379.19 0.00 5,379.19
MONTO MONTO
(S/I.G.V.) PAGO
(S/I.G.V.) (S/I.G.V.)
ARQUITECTURA
VAL. N° 01 Apr-18 0.00 - 0.00 -
VAL. N° 02 May-18 380.21 380.21
VAL. N° 03 Jun-18 0.00 0.00
VAL. N° 04 Jul-18 72.00 72.00
VAL. N° 05 Aug-18 2,898.40 2,898.40
VAL. N° 06 Sep-18 2,295.74 2,295.74
VAL. N° 07 Oct-18 735.85 735.85
TOTAL 6,382.20 0.00 6,382.20
MONTO MONTO
(S/I.G.V.) PAGO
(S/I.G.V.) (S/I.G.V.)
VAL. N° 01 Apr-18 0.00 - 0.00 -
VAL. N° 02 May-18 166.04 166.04
VAL. N° 03 Jun-18 68.15 68.15
VAL. N° 04 Jul-18 0.00 0.00
VAL. N° 05 Aug-18 97.96 97.96
VAL. N° 06 Sep-18 69.48 69.48
VAL. N° 07 Oct-18 64.70 - 64.70 -
LIQUIDACION DE OBRA

FECHA BASE Jan-18
TOTAL 466.33 0.00 466.33

LIQUIDACION DE OBRA

FECHA BASE Jan-18
MONTO MONTO
(S/I.G.V.) PAGO
(S/I.G.V.) (S/I.G.V.)
VAL. N° 01 Apr-18 0.00 - 0.00 -
VAL. N° 02 May-18 112.06 112.06
VAL. N° 03 Jun-18 0.00 0.00
VAL. N° 04 Jul-18 0.00 0.00
VAL. N° 05 Aug-18 27.59 27.59
VAL. N° 06 Sep-18 34.48 34.48
VAL. N° 07 Oct-18 79.11 - 79.11 -
TOTAL 253.24 0.00 253.24
MONTO MONTO
(S/I.G.V.) PAGO
(S/I.G.V.) (S/I.G.V.)
IMPLEMENTACION
VAL. N° 01 Apr-18 0.00 - 0.00 -
VAL. N° 02 May-18 0.00 0.00
VAL. N° 03 Jun-18 0.00 0.00
VAL. N° 04 Jul-18 0.00 0.00
VAL. N° 05 Aug-18 9,202.76 9,202.76
VAL. N° 06 Sep-18 0.00 0.00
VAL. N° 07 Oct-18 4,803.77 - 4,803.77 -
TOTAL 14,006.53 0.00 14,006.53
RESUMEN POR VALORIZACION DE REINTEGROS PRESUPUESTO PRINCIPAL

MONTO MONTO
(S/I.G.V.) PAGO
(S/I.G.V.) (S/I.G.V.)
VAL. N° 01 Apr-18 2,043.76 - 2,043.76 -
VAL. N° 02 May-18 1,289.51 1,289.51
VAL. N° 03 Jun-18 1,997.16 1,997.16
VAL. N° 04 Jul-18 189.93 189.93
VAL. N° 05 Aug-18 12,613.15 12,613.15
VAL. N° 06 Sep-18 2,577.31 2,577.31
VAL. N° 07 Oct-18 5,776.67 - 5,776.67 -
TOTAL 26,487.49 0.00 26,487.49
RESUMEN PAGO PRESUPUESTO
LIQUIDACION DE OBRA
LIBERTAD
FECHA BASE Jan-18
ESTRUCTURAS
SUB TOTAL (S/I.G.V.) SUB TOTAL SALDO A
DESCRIPCION PERIODO
RECALCULADO PAGADO (S/I.G.V.) PAGAR (S/I.G.V.)
VALORIZACIONES CONTRACTUALES :
VAL. N° 01 Apr-18 159,256.10 157,212.34 2043.76
VAL. N° 02 May-18 35,697.79 35,066.59 631.2
VAL. N° 03 Jun-18 115,400.12 113,471.11 1929.01
VAL. N° 04 Jul-18 6,014.22 5,896.29 117.93
VAL. N° 05 Aug-18 11,427.66 11,041.22 386.44
VAL. N° 06 Sep-18 4,617.79 4,440.18 177.61
VAL. N° 07 Oct-18 2,313.33 2,220.09 93.24
TOTAL : 334,727.02 329,347.83 5379.19
ARQUITECTURA
DESCRIPCION PERIODO
VAL. N° 01 Apr-18 - - 0
VAL. N° 02 May-18 95,432.17 95,051.96 380.21
VAL. N° 03 Jun-18 - - 0
VAL. N° 04 Jul-18 18,071.77 17,999.77 72
VAL. N° 05 Aug-18 147,818.61 144,920.21 2898.4
VAL. N° 06 Sep-18 97,951.66 95,655.92 2295.74
VAL. N° 07 Oct-18 31,396.40 30,660.55 735.85
TOTAL : 390,670.62 384,288.42 6382.2
DESCRIPCION PERIODO
VAL. N° 01 Apr-18 - - 0
VAL. N° 02 May-18 15,260.74 15,094.70 166.04
VAL. N° 03 Jun-18 4,611.19 4,543.04 68.15
VAL. N° 04 Jul-18 - - 0
VAL. N° 05 Aug-18 4,179.77 4,081.81 97.96
VAL. N° 06 Sep-18 2,848.50 2,779.02 69.48
VAL. N° 07 Oct-18 2,375.53 2,310.83 64.7
TOTAL : 29,275.73 28,809.40 466.33
LIQUIDACION DE OBRA
LIBERTAD
FECHA BASE Jan-18
DESCRIPCION PERIODO
VAL. N° 01 Apr-18 - - 0
VAL. N° 02 May-18 12,563.10 12,451.04 112.06
VAL. N° 03 Jun-18 - - 0
VAL. N° 04 Jul-18 - - 0
VAL. N° 05 Aug-18 1,341.23 1,313.64 27.59
VAL. N° 06 Sep-18 1,676.40 1,641.92 34.48
VAL. N° 07 Oct-18 3,518.75 3,439.64 79.11
TOTAL : 19,099.48 18,846.24 253.24
LIQUIDACION DE OBRA
LIBERTAD
FECHA BASE Jan-18
IMPLEMENTACION
DESCRIPCION PERIODO
VAL. N° 01 Apr-18 - - 0
VAL. N° 02 May-18 - - 0
VAL. N° 03 Jun-18 - - 0
VAL. N° 04 Jul-18 - - 0
VAL. N° 05 Aug-18 213,708.56 204,505.80 9202.76
VAL. N° 06 Sep-18 - - 0
VAL. N° 07 Oct-18 82,283.99 77,480.22 4803.77
TOTAL : 295,992.55 281,986.02 14006.53
LIQUIDACION PRESUPUESTO
DESCRIPCION PERIODO
VAL. N° 01 Apr-18 159,256.10 157,212.34 2,043.76
VAL. N° 02 May-18 158,953.81 157,664.30 1,289.51
VAL. N° 03 Jun-18 120,011.31 118,014.15 1,997.16
VAL. N° 04 Jul-18 24,085.99 23,896.06 189.93
VAL. N° 05 Aug-18 378,475.83 365,862.68 12,613.15
VAL. N° 06 Sep-18 107,094.35 104,517.04 2,577.31
VAL. N° 07 Oct-18 121,888.00 116,111.33 5,776.67
TOTAL : 1,069,765.39 1,043,277.90 26,487.49
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO
LIQUIDACION DE OBRA

SUPERVISOR ING. MIGUEL ALEJANDRO CACERES NUÑEZ
FECHA BASE Jan-18
1.- DETALLE MONTO OTORGADO POR ADELANTO DIRECTO :

DESCRIPCION PARCIAL I.G.V. (18.00%) TOTAL
MONTO OTORGADO DEL ADELANTO DIRECTO 0.00 0.00 0.00
2.- DETALLE AMORTIZACIONES EJECUTADAS ADELANTO DIRECTO

AMORTIZACION AMORTIZACION
VALORIZACION PERIODO VALORIZADO EJECUTADA ACUMULADA
(S/I.G.V.) (S/I.G.V.)
-
-
TOTAL: -
TOTAL A AMORTIZAR (S/I.G.V.) S/. 0.00

TOTAL AMORTIZADO (C/I.G.V.) S/. 0.00
SALDO POR AMORTIZAR (S/I.G.V.) S/. 0.00
SALDO POR AMORTIZAR (C/I.G.V.) S/. 0.00
REAJUSTE AUTORIZADOS QUE NO CORRESPONDEN
POR EL ADELANTO DIRECTO
LIBERTAD
MONTO CONTTO. ###
FECHA BASE Jan-18
Adelanto en Efectivo, sin IGV = -

Monto del Contrato, sin IGV = 1,043,277.90
Montos sin IGV

Fórmulas Polinómicas Adel. Efectivo Del Contrato Ka(Ene-2018)
A C
-
-
-
-
-
-
-
Total - -
Valorización Coeficientes del mes del Reintegro

No. Mes Monto Reajuste Pago del Adel. que NO
en Efectivo Corresponde
V K Ka D = V*A/C (K / Ka - 1)
SUB TOTAL -
TOTAL - -
PAGO POR ADELANTO MATERIALES
LIQUIDACION DE OBRA
EJECUTOR CONSTRUCTORA VALENTINO E.I.R.L.
INSPECTOR ING. MIGUEL ALEJANDRO CACERES NUÑEZ
FECHA BASE Jan-18
PAGOS POR ADELANTOS
MONTO MONTO REFERENCIA

MONTO PARCIAL TOTAL SIN TOTAL CON
Nº CONCEPTO LIQUID. COMPROB. FECHA DE
(S/.) I.G.V. I.G.V. FACT. Nº
(S/.) (S/.) Nº Nº PAGO
ADELANTO PARA MATERIALES
01 0.00 0.00 0.00
TOTAL ADELANTO PARA MATERIALES 0.00 0.00
TOTAL ADELANTO PARA MATERIALES (CON IGV) 0.00

AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES
LIQUIDACION DE OBRA
SALUD PORTADA DE LA SIERRA - DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE PACASMAYO, LA LIBERTAD

FECHA BASE Jan-18
1.- DETALLE MONTO OTORGADO POR ADELANTO DIRECTO :

DESCRIPCION PARCIAL I.G.V. (18.00%) TOTAL
MONTO OTORGADO DEL ADELANTO DIRECTO 0.00 0.00 0.00
2.- DETALLE AMORTIZACIONES EJECUTADAS ADELANTO DIRECTO

AMORTIZACION AMORTIZACION
VALORIZACION PERIODO VALORIZADO EJECUTADA ACUMULADA
(S/I.G.V.) (S/I.G.V.)
-
TOTAL: -
TOTAL A AMORTIZAR (S/I.G.V.) S/. 0.00

TOTAL AMORTIZADO (C/I.G.V.) S/. 0.00
SALDO POR AMORTIZAR (S/I.G.V.) S/. 0.00
SALDO POR AMORTIZAR (C/I.G.V.) S/. 0.00
REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO DE MATERIALES
OBRA: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD PUESTO DE SALUD PORTADA DE LA SIERRA - DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE PACASMAYO, LA LIBERTAD
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JOSE

D= A ( Ir - Ia ) D= Deducción de reintegro que no corresponde Ir= Indice a la fecha del reajuste Ia = Indice a la fecha del adelanto Io = Indice a la fecha del presupuesto Base
Io
FORMULA: 1 ADELANTO: 0.00 (SIN I.G.V.) (ENERO 2018)

VALORIZACION BRUTA ADELANTO PAGADO COEFIC. DE INCID. MATERIAL ADELANTO ADELANTO REAJ. QUE NO
MATERIAL / N° MES MONTO MONTO INDICE MES Io Ir COEFICIENTE % DEFLATADO UTILIZADO CORRESPONDE
SERVICIO DE PAGO MONOMIO EN MONOMIO
V A Ia=Ene-18 Io=Nov-17 Ir=Ene-18 C % A*Io/Ia U=V*C*% D=U*(Ir-Ia)/Io
1 0.00 0.00
0.00 0.00
1 0.00 0.00
0.00 0.00
1 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

0.00
ADELANTO SIN IGV 0.00
REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO DE MATERIALES: FORMULA - ESTRUCTURAS S/. 0.00
RESUMEN DE REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO DE MATERIALES
INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD PUESTO DE SALUD PORTADA DE LA SIERRA - DISTRITO
OBRA:
DE SAN JOSE, PROVINCIA DE PACASMAYO, LA LIBERTAD
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JOSE
CUADRO RESUMEN DE REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO DE MATERIALES
ADELANTO DE MATERIALES S/. 0.00

FORMULA - S/. 0.00
FORMULA - S/. 0.00
TOTAL DEDUCIDO S/. 0.00
CONTROL DE DEDUCCION DE REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO ESPECIFICO DE

MATERIALES
ADELANTO DE MATERIALES
FORMULA 1. S/. 0.00
VALORIZACION 0.00
FORMULA 2. S/. 0.00

VALORIZACION 0.00
TOTAL DEDUCIDO S/. 0.00

MAYORES GASTOS GENERALES POR AMPLIACION DE PLAZO Nº 01
MONTO CONTTO. ###
FECHA BASE Jan-18
Mayores Gastos Generales = p x ggd x F.R. x (Ip/Io)
Donde:
p : Número de Días de Ampliación de Plazo Aprobado
ggd : Gastos Generales Directamente relacionados con el tiempo por día (ofertados)
Ip : IU 39 del mes en que ocurre la Causal (febrero 2016)
Io : IU 39 del mes del Valor Referencial (agosto 2015)
Cálculo:
1.- GG. GG. Variables de Obras Generales (GASTOS : 0.00

ADMINISTRATIVOS EN OBRA (INCLUYE LEYES SOCIALES))
2.- Plazo Inicial contratado : 180 días cal.
3.- Factor de Relación (fr) : 1.00000
4.- Mayores Gastos Generales
p : 0 días calendario (Ampliación de Plazo N° 01)

ggd ( 1/2 x fr =) : 0.00 (gasto general diario)
Ip :
Io :
Cálculo de Gasto General Diario actualizado = 0.00
CALCULO TOTAL DE LOS GASTOS GENERALES
Gastos General Total 0.00 x 0 = 0.00
Mayores Gastos Generales : S/. 0.00 sin IGV

S/. 0.00 Inc IGV

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INDICES UNIFICADOS

IND. BASE Indicer Ir

: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE

ENTIDAD EJECUTORA : Municipalidad Distrital de San Jose

TOTAL VALORIZACIONES 1,043,277.90 938,950.11 104,327.79

TOTAL REAJUSTES 26,487.49 0.00 26,487.49

(F) TOTAL GENERAL ( A + B - D + E) 1,069,765.39 938,950.11 130,815.28

(G) I.G.V ( 18% ) 192,557.77 169,011.02 23,546.75

(H) COSTO TOTAL DE OBRA PRINCIPAL 1,262,323.16 1,107,961.13 154,362.03

(J) RETENCIONES POR GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

(L) PENALIDAD DIARIA POR RETRASO EN EJECUCIÓN DE LA OBRA

PENALIDAD LA OBRA (S/.) POR APLICACIÓN DE PENALIDAD DIARIA (S/.)

(M) SALDO TOTAL A CANCELAR A FAVOR DEL CONTRATISTA ( I + J - K - L )

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE

K= 0.368*(Mr / Mo) + 0.422*(Ar / Ao) + 0.150*(DTr / DTo) + 0.060*(Ir / Io)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE

Monto Valorizado Monto Reajuste Reajuste

Monto Valorizado Monto Reajuste Reajuste

Monto Valorizado Monto Reajuste Reajuste

Monto Valorizado Monto Reajuste Reajuste

Monto Valorizado Monto Reajuste Reajuste

01 16-Apr-2018 30-Apr-2018 157,212.34 - 157,212.34 157,212.34 28,298.22 185,510.56 18,551.06 166,959.50

T O T A L (3) : 314,876.64 - 314,876.64 - - 1,043,277.90 187,790.02 1,231,067.92 - 123,106.79 1,107,961.13

VALORIZACIONES POR ADICIONALES

TOTAL : - - 1,043,277.90 187,790.02 1,231,067.92 - 123,106.79 1,107,961.13

UBICACIÓN PORTADA DE LA SIERRA - SAN JOSE - PACASMAYO - LA LIBERTAD

FECHA FACTURA C O N C E P T O ADELANTOS VALORIZACIONES RETENCION I. G. V. TOTAL RETENCION POR TOTAL

TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA - 1,043,277.90 187,790.02 1,231,067.92 123,106.79 1,107,961.13

UBICACIÓN PORTADA DE LA SIERRA - SAN JOSE - PACASMAYO - LA LIBERTAD

UBICACIÓN PORTADA DE LA SIERRA - SAN JOSE - PACASMAYO - LA LIBERTAD

UBICACIÓN PORTADA DE LA SIERRA - SAN JOSE - PACASMAYO - LA LIBERTAD

REINTEGROS PRESUPUESTO PRINCIPAL

REINTEGROS PRESUPUESTO PRINCIPAL

REINTEGROS PRESUPUESTO PRINCIPAL

UBICACIÓN PORTADA DE LA SIERRA - SAN JOSE - PACASMAYO - LA LIBERTAD

TOTAL 466.33 0.00 466.33

UBICACIÓN PORTADA DE LA SIERRA - SAN JOSE - PACASMAYO - LA LIBERTAD

REINTEGROS PRESUPUESTO PRINCIPAL

REINTEGROS PRESUPUESTO PRINCIPAL

RESUMEN POR VALORIZACION DE REINTEGROS PRESUPUESTO PRINCIPAL

UBICACIÓN PORTADA DE LA SIERRA - SAN JOSE - PACASMAYO - LA LIBERTAD

1.- DETALLE MONTO OTORGADO POR ADELANTO DIRECTO :

2.- DETALLE AMORTIZACIONES EJECUTADAS ADELANTO DIRECTO

TOTAL A AMORTIZAR (S/I.G.V.) S/. 0.00

Adelanto en Efectivo, sin IGV = -

Montos sin IGV

Valorización Coeficientes del mes del Reintegro

PAGOS POR ADELANTOS

MONTO MONTO REFERENCIA

TOTAL ADELANTO PARA MATERIALES 0.00 0.00

TOTAL ADELANTO PARA MATERIALES (CON IGV) 0.00

UBICACIÓN PORTADA DE LA SIERRA - SAN JOSE - PACASMAYO - LA LIBERTAD

1.- DETALLE MONTO OTORGADO POR ADELANTO DIRECTO :

2.- DETALLE AMORTIZACIONES EJECUTADAS ADELANTO DIRECTO

TOTAL A AMORTIZAR (S/I.G.V.) S/. 0.00

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JOSE

FORMULA: 1 ADELANTO: 0.00 (SIN I.G.V.) (ENERO 2018)

0.00 0.00 0.00

CUADRO RESUMEN DE REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO DE MATERIALES

ADELANTO DE MATERIALES S/. 0.00

TOTAL DEDUCIDO S/. 0.00

CONTROL DE DEDUCCION DE REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO ESPECIFICO DE

K= 0.368(Mr / Mo) + 0.422(Ar / Ao) + 0.150(DTr / DTo) + 0.060(Ir / Io)