VOLUME FIVE

PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI

Chương 15 - Hành trình
15.1 - FACT: Hầu hết người đọc sẽ không đạt được lợi nhuận nhất quán
Trong các tập trước, tôi đã trình bày lý thuyết về thị trường, phương pháp phân tích và
chiến lược giao dịch của tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn mong đợi hầu hết người đọc sẽ không
đạt được lợi nhuận nhất quán.
Tại sao vậy?
Hãy xem xét tỷ lệ thất bại trong ngành công nghiệp này. Trong khi tôi không có nguồn
có thẩm quyền để cung cấp, tỷ lệ thất bại thường được trích dẫn như là bất cứ nơi nào
từ 80-95%. Tôi cho rằng nó thậm chí còn tồi tệ hơn 95%.
Trong khi tôi hy vọng đạt được nhiều điều tốt hơn, thông qua các giải thích chi tiết và
các ví dụ tôi đã cung cấp (và thông qua các hình thức giáo dục liên tục khác trong
tương lai), tôi sẽ ngây thơ khi nghĩ rằng tất cả độc giả của loạt sách điện tử của tôi sẽ
thành công. Thực tế là hầu hết sẽ không.
Chiến lược tôi đã cung cấp là đơn giản trong khái niệm - yếu dần dần khi giá tương tác
với S / R, và giảm dần sự yếu kém trong một pullback trong một xu hướng.
Thực tế mặc dù là rất khó để giao dịch trong sự không chắc chắn của hành động giá thị
trường. Đó là các biến thể vô hạn của các mẫu sẽ khiến bạn nghi ngờ và thứ hai đoán
phân tích của bạn.
Chúng ta hãy xem xét một số biến thể mà chúng ta đã thấy trong các chương trước, về
giá tiếp cận mức S / R.
Mỗi ví dụ được cung cấp trong hình 15.1 (trang tiếp theo) là duy nhất, giống như mọi
sự xuất hiện trong các thị trường là duy nhất.
Khi giá tiếp cận một khu vực của S / R, bạn nên tham gia một mục nhập TST? Hoặc
bạn nên giữ cho một break của mức độ và BOF có thể? Khi giá giảm vào vùng kháng
cự, ví dụ (a), có một cơ hội TST lớn tại doji (giữa biểu đồ). Tất nhiên, giao dịch này đã
được dừng lại khi giá tiếp tục đẩy thêm một chút để tạo ra một thiết lập BOF. Nếu bạn
đã đầu tiên, và đã được dừng lại bởi hành động giá choppy, bây giờ bạn sẽ có sự tự tin
để lấy thứ hai?
Ví dụ (b) sản xuất hành động giá tương tự - một thử nghiệm suy yếu của S / R mà sau
đó đã ngừng chúng tôi, phá vỡ S / R và sau đó di chuyển trở lại theo hướng ban đầu
của chúng tôi. Trong khi một kịch bản tương tự như (a), các câu hỏi nó đặt ra là rất
khác nhau. Trong trường hợp này, giá được giữ dưới mức hỗ trợ trong gần 10 phút.
Điều này có đủ để chứng tỏ sự chấp nhận giá dưới vùng hỗ trợ không? Nếu bạn đang
nắm giữ BPB, thay vì dùng bất kỳ mục nhập BOF nào? Bạn sẽ tin tưởng vào kích hoạt
BOF, hoặc trì hoãn một chút và bỏ lỡ động thái nhanh hơn?

Hình 15.1 - Sự biến đổi của các mẫu tại tương tác giá với S / R
Ví dụ (c) cho thấy một biến thể khác. Các đuôi tốt đẹp dưới hành động giá sau
breakout sẽ có bạn nhảy tại cơ hội để có một mục BOF. Nhưng bằng cách nào đó
không bao giờ đủ nhu cầu để tăng giá cao hơn. Bạn đã có khả năng nhận thức được sự
thất bại, và can đảm để đảo ngược thành thiết lập BPB đầu tiên? Nếu bạn đã làm, và
sau đó thấy nó trầy xước tại hòa vốn khi giá trở lại mức S / R một lần nữa, bạn sẽ có sự
tự tin để có mục nhập BPB thứ hai? Hoặc liệu sự mất mát và trầy xước gần đây có
khiến bạn hơi lưỡng lự khi nhập lại?
Đôi khi thị trường không bao giờ đạt đến mức như được thể hiện trong (d). Đôi khi nó
đập thẳng qua nó, như trong ví dụ (e). Lần khác, như trong (f), giá chỉ giữ ở mức độ và
nghiền ngang, cho phép không bò cũng không mang cơ hội cho lợi nhuận.
Mọi tình huống trên thị trường đều là duy nhất. Đó là điều khiến cho việc giao dịch trở
nên khó khăn.
Kết quả của bạn sẽ khác nhau ở bất kỳ nơi nào trên thang điểm từ người thua cuộc
nhất quán đến người chiến thắng nhất quán, phụ thuộc vào:
• Khả năng của bạn để cảm nhận lực lượng chuyển dịch của sức mạnh và điểm yếu
trong thị trường, và đặt trong bối cảnh cấu trúc khung thời gian cao hơn, để xác định
hướng tương lai của hành động giá;
• Khả năng của bạn để xác định các khu vực của cơ hội thương mại trong hành động
giá đó, và để quyết định thời gian xuất nhập cảnh để giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa
tiềm năng lợi nhuận; và
• Khả năng của bạn để tin tưởng bản thân và chiến lược của bạn, với sự tự tin đủ để
cho phép bạn để có các tín hiệu nhập cảnh và xuất cảnh mà không do dự.
Cả ba điều trên đều là kết quả của kinh nghiệm. Họ không đến từ việc đọc cuốn sách
này. Họ không đến từ việc xem video của tôi. Họ đến như là kết quả của việc tham gia
vào thị trường và giao dịch; phạm sai lầm, nhận dạng chúng, học hỏi từ chúng và cải
thiện.
Học để hoạt động trong môi trường thị trường không chắc chắn, là một quá trình (hoặc
hành trình) của cải tiến dần dần.
Vì vậy, tại sao hầu hết sẽ thất bại? Đơn giản, bởi vì họ sẽ không kéo dài cuộc hành
trình! Họ sẽ bỏ thuốc trước khi họ làm.
15.2 - Hành trình
Thành công trong giao dịch không đến từ một chiến lược Chén Thánh mà bạn chỉ cần
thực hiện với kỷ luật. Bạn không thể chỉ nhận được một hệ thống giao dịch hoặc chiến
lược; bạn phải TRỞ THÀNH một nhà kinh doanh. Đó là một hành trình thử và sai; của
hai bước về phía trước và một bước trở lại; tăng trưởng và phát triển.
Đó là các biến thể vô hạn trên các mẫu, trong một môi trường không chắc chắn, được
thực hiện và được quản lý bởi một nhà giao dịch, bị tàn tật bởi các chẩn đoán dựa trên
sợ hãi, thành kiến và các quy trình ra quyết định sai lầm khiến trò chơi này trở nên khó
khăn.
Tôi không thể cung cấp cho bạn một giải pháp - đó là một hành trình mà bạn phải thực
hiện; một quá trình tăng trưởng và phát triển. Tất cả những gì tôi có thể làm là hướng
bạn đi đúng hướng.
Tìm hiểu để đọc hành động giá. Xác định môi trường thị trường. Tìm hiểu cách đặt
hành động giá hiện tại vào ngữ cảnh của hành động giá khung thời gian lớn hơn. Xác
định các lĩnh vực cơ hội trong môi trường đó. Tìm một vị trí nhập rủi ro thấp. Vào
trong. Quản lý địa ngục ra khỏi giao dịch, để giảm thiểu rủi ro trước tiên và tối đa hóa
cơ hội thứ hai. Làm cho một tấn sai lầm. Xem lại chúng. Học hỏi từ họ. Lặp lại chúng
lặp đi lặp lại cho đến khi nó chìm xuống. Phát triển và cải thiện.
Nó không phải là về các quy tắc nhập cảnh và xuất cảnh đơn giản. Đó là về việc biết
khi nào cần thiết lập và khi nào nên tránh nó (dựa trên bối cảnh và bản chất hiện tại
của hành động giá). Đó là về việc biết khi nào nên sử dụng mục nhập pullback (giới
hạn thứ tự) hoặc khi nào cần thực hiện một mục đột phá. Đó là về việc biết khi nào để
trầy xước một giao dịch, thay vì giữ hy vọng nó đạt được mục tiêu. Đó là về việc học
để được ok với sai. Đó là về việc học TRUST cho mình. Đó là về việc học cách
TRUST chiến lược.
Đó là về tha thứ cho chính mình khi bạn phạm sai lầm. Một lần nữa và một lần nữa!
Đó là về việc chấp nhận thua lỗ, và dừng lại để đánh dấu trước khi thị trường di
chuyển mà không có bạn, bởi vì bạn đã thấy đủ thời gian này để biết rằng nó chỉ là
một phần của trò chơi, và bạn có thể đơn giản chuyển sang thiết lập tiếp theo an toàn
trong kiến thức rằng mức cao vốn chủ sở hữu mới chỉ quanh góc.
Tất cả điều này cần có thời gian - tiếp xúc với thị trường - tiếp xúc với quá trình ra
quyết định và hành động - tiếp xúc với lỗi.
Nó không phải là về sự chắc chắn. Đó là về việc trở nên thoải mái trong một môi
trường không chắc chắn. Biết rằng bạn không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo và ổn với
điều đó. Biết rằng mặc dù bạn không biết giá sẽ đi tiếp theo, bạn đã chứng minh qua
kinh nghiệm rằng bạn có các kỹ năng, kiến thức và thái độ cần thiết để quản lý cơ hội
một cách thích hợp để giảm thiểu rủi ro hoặc tối đa hóa lợi nhuận, bất kể sự kiện nào.
Học cách giao dịch là KHÔNG học cách thiết lập hành động giá cả. Đó là một quá
trình BECOMING một nhà kinh doanh.
Đó là một hành trình phát triển và phát triển - phát triển khả năng nhận thức của bạn;
phát triển nhận thức của bạn về rủi ro; phát triển khả năng ra quyết định của bạn; phát
triển sự khoan dung của bạn vì sự không chắc chắn.
Học thương mại là một quá trình phát triển Trader.
Cho đến khi bạn chấp nhận điều đó, bạn sẽ không bao giờ làm được. Bạn sẽ bị kẹt
trong việc tìm kiếm hệ thống hoặc chiến lược giao dịch đơn giản.
Quá trình phân tích trong chương 3 và chiến lược trong chương 4 chỉ đơn giản là cung
cấp cho bạn các công cụ để tương tác với thị trường. Bây giờ bạn phải học cách giao
dịch chúng.
Nó không dẽ. Nhưng những người khác đã tạo ra nó và bạn cũng vậy.
Các chương sau đây sẽ giúp bạn trong suốt hành trình của bạn.
Chương 16 sẽ cung cấp cho bạn các công cụ và kỹ thuật để đảm bảo bạn tiến bộ nhanh
nhất có thể. Và Chương 17 sẽ giúp bạn bắt đầu những bước đầu tiên của bạn, đặt ra
một lộ trình cho cuộc hành trình phía trước.

Chương 16 - Quá trình học tập

16.1 - Học tập hiệu quả

Chúng tôi đã thiết lập rõ ràng trước đó rằng thành công giao dịch không đến từ bất kỳ
bộ quy tắc hoặc chỉ số đặc biệt nào.
Thay vào đó nó xuất phát từ khả năng đọc hành động giá, xác định các dấu hiệu của
sức mạnh và điểm yếu, hiểu ý nghĩa của nó, đưa ra điều đó để xác định hành động giá
tiềm năng trong tương lai, và có thể tận dụng các khu vực của cơ hội thương mại bán
buôn trong hành động đó .
Đó là một quá trình năng động, chủ quan và trực quan.
Đạt được sự thành thạo của quá trình đó là kết quả của thực hành có chủ ý.
16.2 - Thực hành có chủ ý
Thực hành có chủ ý, cũng được gọi là Thực hành sâu, là một quá trình tập trung vào
động lực, tập trung tìm kiếm cải tiến trong bất kỳ hoạt động liên quan đến hiệu suất
nào.
Đó là thực hành, hơn và hơn nữa, trong đó chúng ta hành động, nhận được phản hồi về
kết quả của chúng tôi, xác định cải tiến tiềm năng và sau đó lặp lại.
Như Daniel Coyle đã nói trong “Bộ luật tài năng”:
“Thực hành sâu sắc không đơn giản là đấu tranh; đó là về tìm kiếm một cuộc đấu tranh
đặc biệt, trong đó bao gồm một chu kỳ của các hành động riêng biệt.
1. Chọn một mục tiêu.
2. Tiếp cận với nó.
3. Đánh giá khoảng cách giữa mục tiêu và tầm với.
4. Quay trở lại bước một.
Về cơ bản, đó là một quá trình tiếp xúc lặp đi lặp lại kết hợp với một quá trình thử và
sai.
Hầu hết mọi người chấp nhận rằng đi xe đạp rất đơn giản. Nhưng chỉ vì bạn đã trải qua
quá trình học tập của thử thách và sai lầm - rơi ra nhiều lần và trở lại.
Giao dịch là như nhau. Tối đa hóa phơi nhiễm; và tìm hiểu thông qua một quá trình
thử và sai.
Khái niệm thực hành có chủ ý được minh chứng rõ ràng trong trích xuất tuyệt vời này
từ một bài đăng trên blog SMB Capital:

"... những mẫu này hữu ích nhất nếu bạn sở hữu chúng và biến chúng thành của riêng
bạn. Tôi đã đào tạo thương nhân trước đây và một trong những bài tập tôi đã làm là
tìm kiếm hàng trăm ví dụ về hỗ trợ / kháng cự Bạn thực sự phải nhìn thấy hàng trăm
mẫu trước khi bạn cảm thấy thoải mái với tất cả các biến thể của tổ chức và thất bại
(và sau đó thất bại của thất bại) Tôi không tin điều đó Hãy nhận biết rằng có sự khác
biệt to lớn giữa các mô hình hiểu biết và giao dịch, và đây là một trong nhiều yếu tố
quan trọng của hành động giá cả. . "
http://www.smbtraining.com/blog/will-support-hold-or-fail-price-rejection-can-
usually-tell-the-tale
Tham khảo "Sổ tay Cambridge về chuyên môn và hiệu suất chuyên môn" của Anders
Ericsson để nghiên cứu chi tiết hơn, hoặc "The Talent Code" của Daniel Coyle cho
một bài giới thiệu tuyệt vời, dễ đọc.
16.3 - Thương mại - Ghi nhận - Đánh giá-Cải thiện
Là nhà giao dịch chuyên nghiệp, chúng tôi mong muốn thực hiện các hoạt động có chủ
ý vào các hoạt động hàng ngày của chúng tôi. Không chỉ trong giai đoạn học tập của
bạn, mà còn tiếp tục trong suốt toàn bộ sự nghiệp của bạn. Sau khi tất cả, trong trò
chơi này học tập của bạn sẽ không bao giờ kết thúc.
Chúng tôi làm điều đó thông qua những gì tôi gọi là một chu kỳ Thương mại-Ghi-Xem
xét-Cải thiện.
Buôn bán
• Tự giải thích… thương mại các thị trường phù hợp với kế hoạch kinh doanh và
hướng dẫn thủ tục của bạn.
Ghi lại
• Ghi lại kết quả trong nhật ký giao dịch và nhật ký của bạn.
Ôn tập
• Xem xét kết quả của bạn, xem xét bốn câu hỏi chính:
a. Bạn đã mong đợi điều gì xảy ra?
b. Điều gì đã xảy ra?
c. Tại sao lại có sự khác biệt?
d. Bạn có thể học được gì từ điều này?
Cải tiến
• Thực hiện các cải tiến, hoặc thông qua việc thiết lập các mục tiêu quy trình cho phiên
giao dịch tiếp theo hoặc thông qua sửa đổi kế hoạch kinh doanh và / hoặc hướng dẫn
thủ tục.
16.4 - Công cụ và kỹ thuật thực hành có chủ ý
16.4.1 - Quy trình giao dịch được xác định
Các thủ tục giao dịch được xác định là công cụ thực hành chủ yếu cho giai đoạn Trade
(của chu kỳ Trade-Record-Review-Improve).
Chương 12 đã ghi lại kế hoạch kinh doanh của chúng tôi. Chương 13 đã ghi lại các thủ
tục giao dịch của chúng tôi. Bằng các quy trình được xác định rõ ràng và được ghi lại,
chúng tôi đảm bảo chúng tôi giảm thiểu khả năng xảy ra lỗi thủ tục và tối đa hóa khả
năng áp dụng chính xác chiến lược giao dịch của chúng tôi.
Hướng dẫn thủ tục của chúng tôi cũng cung cấp các quy trình để đảm bảo chúng tôi
vẫn ở trạng thái tập trung với tư duy tích cực.
Kết quả sẽ phụ thuộc vào khả năng của chúng tôi để áp dụng chính xác kế hoạch và
thủ tục của chúng tôi; cộng với trình độ chuyên môn của chúng tôi liên quan đến phân
tích thị trường và ra quyết định.
16.4.2 - Nhật ký giao dịch và tạp chí
Chương 14 đã vạch ra nhiều nhật ký và nhật ký giao dịch mà chúng tôi sử dụng để ghi
lại các quan sát và kết quả trong quá trình giao dịch của chúng tôi.
Các nhật ký và tạp chí này là các công cụ chính cho giai đoạn Ghi lại (trong chu kỳ
Trade-Record-ReviewImprove của chúng tôi), cũng có nhiều tính năng trong giai đoạn
Đánh giá.
Tạp chí cũng cung cấp lợi ích của việc dễ dàng truy cập để đọc thêm, bất cứ khi nào
chúng tôi có thời gian rảnh rỗi.
16.4.3 - Quy trình đánh giá tài liệu
Hướng dẫn thủ tục của chúng tôi, được nêu trong Chương 13, cung cấp quy trình xem
xét phiên mẫu.
Mục tiêu chính của việc xem xét phiên là, theo ý kiến của tôi, thực hiện một so sánh
giữa hiệu suất của bạn và hiệu suất hoàn hảo. Đó là, nhìn vào phiên giao dịch với lợi
ích của việc nhận thức và hỏi một số câu hỏi khó về cả môi trường thị trường và khả
năng giao dịch môi trường của bạn.
Do đó, quy trình xem xét sau phiên này là công cụ chính để đạt được giai đoạn Đánh
giá hiệu quả (trong chu kỳ Thương mại-Ghi-Xem xét-Cải thiện của chúng tôi).
Bạn cũng có thể tham khảo loạt bài viết sau, có tiêu đề “Cách tiến hành đánh giá phiên
giao dịch hiệu quả”:
• Phần thứ nhất: http://yourtradingcoach.com/trading-business/how-to-conduct-an-
effectivetrading-session-review-1-of-2/
• Phần thứ hai: http://yourtradingcoach.com/trading-business/how-to-conduct-an-
effectivetrading-session-review-2-of-2/
Hướng dẫn thủ tục cũng vạch ra các quy trình cho các đánh giá dài hạn của chúng tôi -
hàng tháng và hàng năm.
Kết quả cuối cùng của quá trình xem xét là một tập hợp các mục tiêu quy trình cho
phiên giao dịch tiếp theo; được ghi vào nhật ký giao dịch của bạn. Điều này, hy vọng
áp dụng với thành công trong phiên tiếp theo, là phần cải thiện của chu kỳ thương mại-
kỷ lục-xem xét-cải thiện của bạn.
16.4.4 - Phát lại thị trường
Quá trình xem xét phiên của chúng tôi cũng bao gồm các đề xuất để sử dụng tính năng
phát lại thị trường, nếu nền tảng giao dịch của bạn cung cấp công cụ như vậy.
Phát lại thị trường cho phép bạn phát lại phiên giao dịch trong môi trường mô phỏng.
Giá thanh xuất hiện đánh dấu bằng cách đánh dấu, chính xác như họ đã làm khi giao
dịch trực tiếp.
Nó thường sẽ cung cấp điều khiển, như được hiển thị bên dưới để phát, tạm dừng và
tua đi nhanh, cũng như điều khiển trang trình bày để di chuyển đến bất kỳ khoảng thời
gian biểu đồ cụ thể nào.
Chúng tôi cũng có thể nhập lại và quản lý các giao dịch một lần nữa, lần này trong một
môi trường mô phỏng.
Đây là một công cụ lý tưởng cho việc thực hành có chủ ý.

Hình 16.1 - Các điều khiển phát lại thị trường - NinjaTrader
Đánh giá sau phiên của chúng tôi cho phép chúng tôi xác định các lỗi trong phân tích
hoặc ra quyết định của chúng tôi. Việc phát lại thị trường sau đó cho phép chúng tôi cơ
hội để tái thương mại các thiết lập của chúng tôi một lần nữa với lợi ích của hoàn toàn
hindsight; củng cố hành vi đúng đắn, tăng cường khả năng nhận dạng mẫu trực quan
của chúng tôi và thúc đẩy chúng tôi tiếp tục phát triển theo hướng phát triển của nhà
giao dịch.
Hãy xem nhanh một ví dụ về việc sử dụng công cụ phát lại thị trường. Bạn có thể nhớ
lại giao dịch sau đây từ chương 5, ví dụ 7.

Hình 16.2 - Phân tích thị trường kém dẫn đến tổn thất thương mại
Trong ví dụ này, kỳ vọng của tôi đối với một vùng kháng cự mạnh đã khiến tôi phần
lớn bỏ qua các dấu hiệu của sức mạnh và điểm yếu trong hành động giá. Tôi đã nhập
ngắn vào một tình huống xác suất thấp; và bất chấp một cảm giác không hài lòng, và
những dấu hiệu cảnh báo tiếp theo, tôi vẫn xoay xở để giữ một giao dịch thua lỗ nhỏ.
Việc sử dụng phát lại thị trường sau phiên giao dịch cho phép tôi giao dịch lại thiết lập
này. Tôi đã có thể bắt đầu một vài phút trước khi nhập cảnh để cảm thấy áp lực tăng đã
tồn tại trong swing A, nhận thấy sự dễ dàng mà giá đã tăng cao hơn. Sau đó tôi trải qua
những khó khăn mà giá đã giảm trong quá trình swing B; và các gian hàng (và không
đi qua) khi giá giảm xuống vùng thấp swing.
Tôi cũng cảm thấy dễ dàng với mức giá đó một lần nữa di chuyển lên trên trong swing
C.
Tôi đã làm điều này một lần nữa vào và quản lý trong cùng một nơi như khi tôi giao
dịch hành động ban đầu, để cảm thấy nó sai như thế nào.
Sau đó tôi lặp lại hành động với mục nhập và quản lý thương mại 'hoàn hảo', nhập vào
lâu sau mùa xuân giữa các lần thay đổi B và C, khi tôi nên nhập lâu hoặc đảo ngược
ngắn nếu tôi đã lấy mục gốc đó.

Hình 16.3 - Phát lại thị trường dưới dạng Công cụ phát triển Trader
Trong khi hành động giá chính xác sẽ không xảy ra một lần nữa trong tương lai (mỗi
thiết lập là duy nhất), nhiều tình huống rất giống nhau sẽ xảy ra trong phần còn lại của
sự nghiệp giao dịch của tôi.
Thông qua việc thực hiện những hành động sau phiên, tôi đã củng cố các bài học từ
thương mại này, cũng như kinh nghiệm nhập cảnh và quản lý thương mại hoàn hảo.
Và tôi đã tiến thêm một bước nhỏ nữa trong sự phát triển của tôi với tư cách là một
nhà giao dịch.
16.4.5 - Giải pháp thay thế thị trường
Nếu sàn giao dịch của bạn không cung cấp tính năng phát lại thị trường, tôi khuyên
bạn nên cân nhắc việc thay đổi nền tảng.
Tuy nhiên có những lựa chọn thay thế.
1) Sử dụng phần mềm quay video màn hình và âm thanh như Camtasia, để ghi lại các
giao dịch trực tiếp của bạn. Điều này cho phép bạn phát lại video trong quá trình xem
xét sau phiên và so sánh các quyết định giao dịch trực tiếp của bạn (được hỗ trợ bởi
các nhận xét âm thanh trong quá trình giao dịch) với các quyết định giao dịch
hindsightperfect. Tuy nhiên, điều này không cho phép tái giao dịch thiết lập, như có
sẵn thông qua phát lại thị trường.
2) Như một phương sách cuối cùng, chỉ cần bước thanh bằng thanh thông qua biểu đồ
của bạn, hoặc trên màn hình hoặc trên giấy, xem xét các quyết định kinh doanh của
bạn từ quan điểm phân tích hoàn hảo của bạn. Nó không phải là tốt như thị trường phát
lại, nhưng không giảm giá nó nếu đây là tất cả các bạn có thể làm. Nó vẫn đạt được
thực hành có chủ ý - giao dịch, tìm kiếm phản hồi, xác định các bài học, tăng cường
hành vi đúng và lặp lại.
16.4.6 - Đánh giá ngang hàng
Một tùy chọn khác mà bạn có thể muốn xem xét để tăng cường thực hành có chủ ý là
đánh giá ngang hàng.
Nó đòi hỏi bạn phải tạo một nhóm giao dịch - một số lượng nhỏ các nhà giao dịch (tôi
muốn đề xuất từ 4 đến 6), những người hành động để hỗ trợ lẫn nhau thông qua giai
đoạn học tập.
Đây không phải là điều tôi đã tham gia (ít nhất là không theo cách làm việc). Nó có thể
khá khó khăn để tìm đúng nhóm người nếu bạn chưa có một mạng lưới bạn bè tất cả
quan tâm đến việc kinh doanh cùng một thị trường, khung thời gian và chiến lược.
Tuy nhiên, nếu bạn có mạng được thiết lập hoặc có thể tạo mạng, hãy xem xét triển
khai quy trình xem xét sau.
Sau mỗi phiên (nếu thời gian cho phép), hoặc ít nhất một tuần một lần vào cuối tuần,
mỗi người phải gửi các tạp chí của họ cho một thành viên khác của nhóm để xem xét
và phản hồi.
Bạn sẽ học cách xem lại công việc của họ. Và bạn sẽ học cách xem lại phản hồi mà họ
cung cấp cho công việc của bạn.
Như tôi đã nói, có thể khó tìm được nhóm người phù hợp. Tôi chưa từng làm thế.
Nhưng nếu bạn có thể đạt được điều này tôi nghi ngờ nó sẽ là điều tốt nhất tiếp theo để
có một người cố vấn cá nhân, và rẻ hơn rất nhiều.

Chương 17 - Hành động

17.1 - Hành động

Mục đích của chúng tôi trong chương này là đưa ra một quy trình để theo dõi khi bạn
tiến bộ từ bất cứ nơi nào bạn đang ở ngay bây giờ, hướng tới lợi nhuận nhất quán.
Nếu bạn là người mới, hãy bắt đầu ngay từ đầu. Nếu bạn có kinh nghiệm, hãy bắt đầu
ngay từ đầu, an ủi bởi thực tế là bạn sẽ tiến bộ nhanh hơn.
Như với bất kỳ thứ gì tôi có, hãy tự do điều chỉnh nó theo nhu cầu của riêng bạn. Mặc
dù tôi sẽ cảnh cáo bạn; không có vết cắt ngắn trong trò chơi này. Học tập là một quá
trình. Cắt giảm hoặc sửa đổi các bước có nguy cơ của riêng bạn.
17.2 - Các giai đoạn phát triển
Chúng tôi sẽ bắt đầu bằng cách xác định một số giai đoạn phát triển.
Hình 17.1 - Các giai đoạn phát triển
Chúng tôi thiết lập nền tảng của mình; chúng ta học cách giao dịch trong môi trường
mô phỏng; chúng ta học cách giao dịch trực tiếp với kích thước tối thiểu; và chúng ta
học cách giao dịch trực tiếp với kích thước ngày càng tăng.
Mỗi giai đoạn phải được xác định rõ ràng, với các mục tiêu để đạt được trước khi tiến
tới giai đoạn tiếp theo. Hãy làm điều đó ngay bây giờ.
17.2.1 - Giai đoạn 1 - Thiết lập nền tảng của bạn
Kiến thức nền tảng:
1) Đọc sáu tập của Nhà giao dịch hành động giá YTC.
Thiết lập:
1) Chọn thị trường và khung thời gian của bạn.
2) Ghi lại kế hoạch kinh doanh và hướng dẫn thủ tục của bạn - Chương 12 và 13.
3) Thiết lập nhật ký và tạp chí của bạn - Chương 14.
4) Thiết lập nền tảng giao dịch của bạn - Chương 11.
Nghiên cứu hành động giá - cấu trúc thị trường và các khu vực thiết lập:
1) In biểu đồ lịch sử (cả ba khung thời gian) cho 100 phiên giao dịch.
2) Lấy các bảng xếp hạng cho một phiên, và nghiên cứu giá hành động với lợi ích của
sự hoàn hảo hindsight.
a) Các mức S / R ở khung thời gian cao hơn ở đâu? Đánh dấu chúng trên biểu đồ
khung thời gian cao hơn và giao dịch, chỉ đến thời điểm chúng trở nên không liên
quan. Sau đó, thêm cấp độ mới khi họ tham gia chơi.
b) Nghiên cứu bản chất của chuyển động giá trong cấu trúc. Xác định các thay đổi của
xu hướng. Nó có xu hướng như thế nào? Nó di chuyển một cách dễ dàng, hoặc đối mặt
với trật tự đối lập trong suốt? Điều này cho bạn biết điều gì về tâm lý lạc quan hoặc
giảm giá của những người tham gia thị trường? Những manh mối nào được cung cấp
có thể cảnh báo bạn về bản chất của phong trào giá? Lưu ý bất kỳ thay đổi đáng kể nào
trong cấu trúc, chẳng hạn như các điểm đột phá chính hoặc các khu vực có xu hướng
giá suôn sẻ so với tắc nghẽn. Tìm manh mối có thể cảnh báo bạn về môi trường thay
đổi. Ghi lại các quan sát trên biểu đồ. Ghi lại các quan sát đáng kể trong Bài học kinh
nghiệm của bạn.
c) Xác định các khu vực thiết lập và đánh dấu chúng trên biểu đồ. Làm thế nào bạn có
thể đã xác định trước? Đâu là dấu hiệu của sức mạnh và điểm yếu dẫn đến khu vực?
Làm thế nào giá hành động trong khu vực, để cung cấp các đầu mối như thành công
hay thất bại tiềm năng?
i) Nghiên cứu tương tác giá với S / R. Những gợi ý nào đã đưa ra giá cả về thử nghiệm
tiềm năng, thất bại đột phá hoặc cơ hội pullout đột phá? Làm thế nào bạn có thể đã
thấy điều này trước?
ii) Hạn chế học tập. Hành động giá nào dẫn đến một pullback đơn giản, swing đơn?
Hành động giá nào dẫn đến sự kéo dài phức tạp (xoay nhiều hoặc kéo dài)?
d) Đừng lo lắng về các giao dịch ở giai đoạn này. Đơn giản chỉ cần quan sát cấu trúc
thị trường, bản chất của chuyển động giá và các khu vực thiết lập.
3) Đặt các biểu đồ trong tạp chí cấu trúc thị trường của bạn.
4) Lặp lại các bước 2 và 3 cho tất cả 100 phiên.
Thực hành mô phỏng - cấu trúc thị trường và khu vực thiết lập:
1) Giao dịch nền tảng mô phỏng (demo) với dữ liệu thị trường trực tiếp hoặc được ghi
lại.
2) Theo dõi hành động giá trong suốt phiên trong khi thực hiện các quy trình phân tích
ban đầu và liên tục của bạn. Ghi chú trong nhật ký giao dịch của bạn trong suốt phiên.
In (hoặc ảnh chụp màn hình) biểu đồ nếu cần thiết để ghi lại hành động giá tại thời
điểm quan sát nhật ký giao dịch của bạn.
3) KHÔNG quan tâm đến bạn với mục nhập thương mại, quản lý và xuất cảnh. Chỉ
nhằm mục đích theo giá; duy trì đánh giá của bạn về hướng xu hướng tương lai và các
lĩnh vực của cơ hội thương mại.
4) Theo dõi từng phiên, tiến hành quá trình xem xét sau phiên của bạn để so sánh hiệu
suất thực tế của bạn với hiệu suất hoàn hảo.
5) In biểu đồ và ghi chú cho tạp chí của bạn - bài học kinh nghiệm và cấu trúc thị
trường.
6) Lặp lại càng lâu càng cần thiết để cảm thấy thoải mái với quy trình. Tôi khuyên bạn
nên không ít hơn hai tuần (10 phiên). Tận dụng thị trường phát lại nếu thời gian có
sẵn, để củng cố bất kỳ bài học nào và xây dựng mô hình tâm lý trực quan của bạn về
thị trường và hành động giá cả.
Nghiên cứu hành động giá - cơ hội thương mại:
1) Quay lại bản in 100 biểu đồ phiên của bạn.
2) Đã trở nên thoải mái với việc xác định cơ cấu thị trường và cơ hội thiết lập, bây giờ
bạn sẽ xem xét việc nhập và quản lý thương mại. Bắt đầu với bản in cho phiên đầu
tiên. a) Xem lại các thiết lập đã xác định trước đó.
b) Bạn nên giao dịch các khu vực thiết lập này như thế nào (chỉ trong nguyên tắc
chung)? Đâu là điểm vào lý tưởng? Hãy xem xét bản chất của chuyển động giá (mịn
hoặc sặc sỡ với nhiều nến chồng lên nhau, ví dụ) - làm thế nào điều đó có thể ảnh
hưởng đến quyết định nhập thương mại của bạn? Làm thế nào bạn nên quản lý thương
mại, với lợi ích của việc nhận thức? Bạn có bị trầy xước không? Khi nào bạn nên di
chuyển dừng lại để hòa vốn, hoặc xa hơn? Lối thoát lý tưởng ở đâu? Những manh mối
nào đã được cung cấp với hành động giá để dẫn đến thương mại hindsightperfect này?
3) Lặp lại bước 2 cho tất cả các phiên.
4) Trả lại các bảng xếp hạng cho Tạp chí Cấu trúc thị trường của bạn để nghiên cứu
trong tương lai.
Thực hành mô phỏng (phát lại thị trường) - cơ hội thương mại:
1) Đối với mỗi phiên mô phỏng được ghi lại trước đó:
a) Phát lại dữ liệu thị trường với mục đích một lần nữa tiến hành phân tích ban đầu và
liên tục của bạn, lần này cũng giao dịch từng thiết lập.
b) Theo dõi từng thiết lập, tạm dừng để xem xét các nỗ lực giao dịch của bạn. Bạn đã
đọc chính xác tâm lý thị trường và đưa ra quyết định giao dịch chính xác ở đâu? Các
quyết định của bạn nên khác ở đâu? Ghi lại bất kỳ bài học nào trong bài học của bạn
học tạp chí.
Mục tiêu để tiến tới Giai đoạn 2:
1) Tối thiểu 100 phiên lịch sử được xem xét trong cơ cấu thị trường và các khu vực
thiết lập.
2) Giao dịch giả lập tối thiểu 2 tuần - cấu trúc thị trường và các khu vực thiết lập -
KHÔNG CÓ THƯƠNG MẠI.
3) Tối thiểu 100 phiên lịch sử được xem xét trong cơ hội thương mại - hindsight. 4)
Giao dịch giả lập tối thiểu 2 tuần (phát lại thị trường) - cơ hội giao dịch
Có, điều này sẽ mất ít nhất một tháng! Hoặc có thể lâu hơn nếu bạn không có 100
phiên dữ liệu lịch sử! Bạn có thể muốn xem xét các thị trường tương tự để tạo nên các
con số, nhưng tôi khuyên bạn nên mua ít nhất 50 phiên từ các thị trường thực tế mà
bạn sẽ giao dịch.
Kiên nhẫn. Bạn sẽ học được rất nhiều trong quá trình này.
 .2.2 Môi trường mô phỏng giai đoạn 2
Điểm chuẩn ban đầu:
1) Xem lại các thói quen trước, trong và sau phiên - Chương 13
2) Bắt đầu giao dịch chiến lược như thể sống, nhưng trong sự an toàn của một môi
trường mô phỏng (demo).
3) Thực hiện tất cả các thói quen hàng ngày trong một tuần. Không quan tâm đến kết
quả, mặc dù tất cả các giao dịch phải được thực hiện một cách chuyên nghiệp nhất có
thể. Chúng tôi không chơi ở đây! Đây là việc kinh doanh nghiêm túc!
4) Ghi lại số liệu thống kê giao dịch của bạn. Những điều này đặt điểm chuẩn ban đầu
của bạn. Bạn rất có thể sẽ không đạt được kết quả có lợi nhuận. Đừng lo lắng. Đây chỉ
là điểm khởi đầu của bạn.
Cải tiến:
1) Tiếp tục giao dịch, nhằm cải tiến dần dần thông qua quy trình xem xét hiệu quả.
2) Tham khảo phần sau về Thách thức và Khó khăn, nếu cần.
3) Lặp lại cho đến khi đạt được kết quả có lợi nhuận trong mỗi bốn tuần liên tiếp.
Mục tiêu cho tiến tới giai đoạn 3:
1) Kết quả có lợi nhuận trong mỗi bốn tuần liên tiếp, trong môi trường mô phỏng
(demo).

.2.3 Môi trường sống giai đoạn 3 - Kích thước tối thiểu
Điểm chuẩn ban đầu:
1) Bắt đầu giao dịch chiến lược trong môi trường thị trường trực tiếp, với kích thước vị
trí tối thiểu có thể cho mỗi vị trí hai phần của bạn.
2) Thực hiện tất cả các thói quen hàng ngày trong một tuần.
3) NGỪNG GIAO DỊCH nếu bạn mất 10% số tiền giao dịch của bạn. Một cái gì đó rất
có thể KHÔNG đi đúng. Tiến hành xem xét kỹ lưỡng và quay trở lại môi trường mô
phỏng. Lưu ý: Bạn phải đủ khả năng tài chính để có thể mất 10% số tiền này. Nếu
không, không bắt đầu giai đoạn 3 cho đến khi đã lưu số dư tài khoản lớn hơn. Ngoài
ra, hãy cân nhắc chuyển sang một thị trường cho phép các tài khoản nhỏ hơn và kích
thước vị trí nhỏ hơn.
4) Ghi lại số liệu thống kê giao dịch của bạn. Những điều này đặt điểm chuẩn ban đầu
của bạn. Bạn rất có thể sẽ không đạt được kết quả có lợi nhuận. Đừng lo lắng. Đây chỉ
là điểm khởi đầu của bạn.
Cải tiến:
1) Tiếp tục giao dịch, nhằm cải tiến dần dần thông qua quy trình xem xét hiệu quả.
2) Tham khảo phần sau về Thách thức và Khó khăn, nếu cần.
3) Không có cân nhắc để tăng kích thước vị trí cho đến khi đạt được kết quả sinh lời
trong mỗi bốn tuần liên tiếp. Kích thước tăng mặc dù không phải là bắt buộc. Duy trì ở
kích thước tối thiểu cho tới chừng nào bạn cần.
Mục tiêu cho tiến tới giai đoạn 4:
1) Kết quả có lợi nhuận trong mỗi bốn tuần liên tiếp, trong môi trường thị trường trực
tiếp, với kích thước vị trí tối thiểu.

.2.4 Môi trường sống giai đoạn 4 - Tăng kích thước

Bằng chứng về khả năng:
1) Quay trở lại môi trường mô phỏng, giao dịch với kích thước vị trí tăng lên.
2) Thực hiện tất cả các thói quen hàng ngày trong một tuần.
3) Không chuyển sang môi trường sống cho đến khi chứng minh một tuần có lợi
nhuận. Nếu bạn không đạt được khả năng sinh lời, hãy xem xét trở lại kích thước trước
đó để có thêm thời gian hoặc thử một tuần thứ hai. Nếu tuần thứ hai không mang lại
lợi nhuận, bạn phải giữ nguyên kích thước ban đầu. Bạn chỉ có thể tiến tới môi trường
sống nếu kết hợp hai tuần có lãi.
Giao dịch tăng kích thước:
1) Tiếp tục giao dịch, nhằm cải tiến dần dần thông qua quy trình xem xét hiệu quả.
2) Tham khảo phần sau về Thách thức và Khó khăn, nếu cần.
3) Không có cân nhắc để tăng thêm kích thước vị trí cho đến khi đạt được kết quả có
lợi nhuận trong mỗi bốn tuần liên tiếp ở mỗi cấp độ kích thước. Kích thước tăng mặc
dù không phải là bắt buộc. Giữ nguyên kích thước hiện tại cho tới chừng nào bạn cần.
Mục tiêu cho kích thước thêm tăng:
1) Kết quả có lợi nhuận trong mỗi bốn tuần liên tiếp, trong môi trường thị trường trực
tiếp, với kích thước vị trí hiện tại.
17.2.5 - Khi bạn tiến bộ ...
CHÚ THÍCH:
1) Tất cả tăng kích thước phải liên quan đến tăng dần, không phải là một bước nhảy
lớn. Không có gì phải vội vã. Ưu tiên số một là đảm bảo sự sống còn ở mỗi cấp, trước
khi tiến tới kích thước lớn hơn.
2) Trong suốt kế hoạch phát triển này, tôi đã đề cập đến giao dịch trong một tuần. Rõ
ràng các tuần khác nhau sẽ có số lượng giao dịch khác nhau. Mục đích là mỗi tuần
cung cấp tối thiểu 20 giao dịch. Nếu tuần của bạn không cung cấp, hãy thực hiện tuần
này để bao gồm phần tiếp theo. Tức là, nhóm các giao dịch từ hai tuần và xem xét như
là một tuần duy nhất, cho các mục đích của kế hoạch phát triển của chúng tôi.
17.3 - Hành động - Chiến lược thay thế
Nếu đọc cuốn sách này, bạn thấy chiến lược không phù hợp với tâm lý của bạn, hoặc
quan điểm của bạn về thị trường, hay bất cứ điều gì khác, điều đó hoàn toàn ổn. Bạn
có thể phát triển phương pháp tiếp cận của riêng bạn, hoặc tham khảo Trang Tài
nguyên của tôi để biết các lựa chọn thay thế được đề xuất:
http://yourtradingcoach.com/resources/.
Loạt sách này sẽ cung cấp cho bạn nền tảng tốt và hiểu biết về loại quy trình bạn sẽ
cần phát triển.
Bạn sẽ cần phải ghi rõ các nguyên tắc cơ bản đằng sau cách bạn nhìn thấy thị trường
và chuyển động giá cả, và nơi cung cấp cơ hội thương mại. Từ đó bạn sẽ phát triển kế
hoạch kinh doanh và hướng dẫn thủ tục của bạn. Điều này sẽ mất thời gian, thông qua
một quá trình thử và sai khác.
Để khám phá các nguyên tắc cơ bản đằng sau chiến lược của bạn, bạn sẽ được hưởng
lợi rất nhiều từ một khoảng thời gian chỉ xem hành động giá.
Nghiên cứu thị trường trực tiếp cho đến khi cần thiết, để có được cảm giác về cách nó
di chuyển. Nghiên cứu các môi trường khác nhau và cách thức di chuyển giá trong mỗi
môi trường.
Khi thoải mái với sự chuyển động của giá cả, chỉ sau đó tìm kiếm cơ hội thương mại
trong phong trào đó. Làm thế nào bạn có thể xác định cơ hội trước? Làm thế nào bạn
có thể đạt được một mục bán buôn trong khu vực thiết lập đó?
Theo tôi, đó là tất cả về cách giá tương tác với các khu vực của sự mất cân bằng cung /
cầu trước đó. Bạn có thể không thích cách xác định và giao dịch các khu vực này,
nhưng bằng cách xem giá khi nó tương tác với các khu vực của S / R, swing cao và
thấp, và pullbacks trong một xu hướng, bạn sẽ tìm thấy mô hình của riêng bạn cho
phong trào giá trong tương lai và cho cơ hội thương mại có thể.
Hãy nhớ rằng, giao dịch KHÔNG phải là về các quy tắc cố định hoặc các thiết lập đơn
giản.
Tôi đã cung cấp các quy tắc và cấu trúc trong cuốn sách này, vì tôi đã cố gắng xác
định những gì phần lớn là một quá trình chủ quan và trực quan rõ ràng nhất có thể, cho
các mục đích học tập. Nhưng trong quy tắc của tôi có nhiều chỗ cho chủ quan. Bạn sẽ
cần phải làm như vậy. Đó là cách thị trường hoạt động!
Nó không phải là về các quy tắc đơn giản để cung cấp sự chắc chắn. Đó là về việc làm
tốt hơn trong việc đưa ra quyết định chủ quan trong sự không chắc chắn.
Sau khi đã xác định chiến lược của bạn, tôi khuyên bạn nên thực hiện cùng một quy
trình được định nghĩa trong phần 17.2, để thúc đẩy thông qua bốn giai đoạn phát triển
của nhà giao dịch.

17.4 - Những thách thức và khó khăn

Có khả năng có vô số thách thức và khó khăn mà bạn sẽ gặp phải trong hành trình giao
dịch của bạn. Không thể liệt kê tất cả. Mặc dù đó là ý định của tôi rằng càng nhiều
càng tốt sẽ được giải quyết thông qua các bài báo miễn phí tại trang web YTC. Vui
lòng kiểm tra lưu trữ.
Công cụ tuyệt vời nhất mà bạn có để xác định và khắc phục mọi thách thức cá nhân sẽ
là quá trình đánh giá của bạn. Nếu bạn có thể xác định nó, bạn có thể vượt qua nó. Đặt
mục tiêu quy trình cho các phiên giao dịch sắp tới hoặc dự thảo sửa đổi đối với kế
hoạch kinh doanh hoặc hướng dẫn thủ tục của bạn.
Trong thời gian, thông qua thử thách và lỗi, tất cả các thách thức có thể được khắc
phục.
Tuy nhiên, trong phần này, tôi muốn cung cấp một số hướng dẫn về một vài phương
pháp mà cá nhân tôi thấy hữu ích trong việc vượt qua thử thách và khó khăn.
Giảm kích cỡ
Luôn luôn là lựa chọn tốt nhất - cắt kích thước đến một mức độ gần như vô nghĩa.
Cắt theo kích thước vị trí cho phép tối thiểu nếu cần.
Nếu vấn đề vẫn tồn tại, hãy quay trở lại môi trường sim.
Đơn giản hóa
Đây là một ý tưởng mà tôi tin là cách tốt nhất để thăng tiến trên con đường hướng đến
lợi nhuận nhất quán - đơn giản hóa.
Thông qua việc lưu trữ hồ sơ hiệu quả và quy trình xem xét hiệu quả, xác định những
gì đang hoạt động tốt và những gì không hoạt động tốt.
Tìm cách để làm nhiều hơn những gì đang làm việc, và hoàn toàn bỏ qua (nếu có thể)
những gì không hoạt động.
Đôi khi điều này sẽ giải quyết vấn đề. Thường xuyên hơn nó sẽ chỉ đơn giản là bỏ qua
nó, để lại nó cho một ngày (nếu bao giờ).
Nói cách khác, thông qua quá trình dùng thử và lỗi và quy trình xem xét hiệu quả, hãy
tìm những môi trường thị trường và thiết lập mạnh nhất của bạn và chỉ chuyên về
chúng. Tìm người yếu nhất và bỏ chúng ngay bây giờ.
Thích ứng theo yêu cầu.
Làm bất cứ điều gì là cần thiết để đạt được lợi nhuận phù hợp.
Ví dụ…
Nếu kết quả tốt nhất của bạn đến từ các giao dịch có xu hướng, hãy giới hạn bản thân
thành CHỈ với các giao dịch có xu hướng.
Nếu thiết lập lỗi đột phá cung cấp kết quả tốt nhất của bạn, hãy xem xét hạn chế giao
dịch của bạn để phá vỡ các thiết lập lỗi chỉ.
Sự tiến bộ qua hầu hết các giai đoạn của chương trình của chúng tôi chỉ cần bốn tuần
liên tiếp về lợi nhuận. Làm bất cứ điều gì là cần thiết để thăng tiến.
Hy vọng rằng khi bạn phát hiện ra rằng bạn đang đạt được mức độ nhất quán cao hơn
và mức lợi nhuận cao hơn, có thể bạn sẽ chấp nhận rằng bạn không cần phải giao dịch
các thiết lập đó gây ra thách thức cho bạn. Dính vào những gì làm việc, và tối đa hóa
cơ hội đó.
Hai khung thời gian; Mục nhập đơn giản
Cùng các dòng tương tự (đơn giản hóa), nếu bạn gặp sự cố với các mục nhập khung
thời gian thấp hơn, thì chỉ cần loại bỏ khung thời gian này một lúc.
Chỉ cần giao dịch khung thời gian giao dịch trong cấu trúc khung thời gian cao hơn.
Nếu R: R là thích hợp, hãy thực hiện mục nhập của bạn tại LWP dựa trên một đột phá
của hành động giá khung thời gian giao dịch. Quên về việc cố gắng để thời gian tốt
hơn các mục thông qua khung thời gian thấp hơn, cho đến khi bạn cảm thấy thoải mái
hơn với toàn bộ quá trình.
Tập trung đúng
Khi giao dịch phương thức Trader Action Action của YTC, sự cám dỗ có thể tập trung
quá nhiều vào biểu đồ khung thời gian thấp hơn. Xét cho cùng, đó là nơi hành động
giá nhiều nhất xảy ra. Nếu bạn thấy mình đang dùng quá nhiều giao dịch xác suất thấp
hơn, có khả năng đây là nơi bạn đang tìm kiếm chúng. Bạn đang loại trừ bức tranh lớn.
Đây là một thử thách lớn đối với tôi.
Chiến lược này được thiết kế xung quanh phong trào khung thời gian giao dịch trong
cấu trúc khung thời gian cao hơn. Khung thời gian thấp hơn chỉ nên được sử dụng để
tinh chỉnh phân tích khung thời gian giao dịch của bạn và cho thời gian vào và ra.
Cải thiện tập trung vào biểu đồ khung thời gian giao dịch, đơn giản bằng cách làm cho
nó lớn hơn và tập trung hơn vào lĩnh vực xem của bạn.
Một giải pháp đơn giản… nhưng nó hoạt động.
One Good Trade
Tôi sẽ mượn nhóm này từ cuốn sách tuyệt vời của Mike Bellafiore, "One Good
Trade".
Thành công không đòi hỏi một chiến lược kỳ diệu. Đơn giản là bạn đảm bảo giao dịch
tiếp theo là một giao dịch tốt. Sau đó, giao dịch tiếp theo sau đó là một giao dịch tốt.
Và sau đó giao dịch tiếp theo là một giao dịch tốt.
Tránh xác suất thấp hơn, giao dịch đầu cơ hoặc bốc đồng. Chỉ cần thực hiện "giao dịch
tốt".
Nó có thể đơn giản như xác nhận rằng giao dịch là theo hướng của sức mạnh gần đây
và chống lại điểm yếu gần đây. Hoặc nó có thể chi tiết hơn thế. Thiết lập tiêu chí danh
sách kiểm tra của riêng bạn cho một
"Giao dịch tốt" và CHỈ giao dịch các thiết lập phù hợp với danh sách tiêu chí của bạn.
Tuyên bố hành động khẳng định
Chúng tôi đã đề cập đến chúng trước đây. Tạo tuyên bố hành động khẳng định cho bất
kỳ khu vực nào gây ra vấn đề cho bạn, để giữ cho tâm trí của bạn tập trung vào các
hành động chính xác, thay vì bị ảnh hưởng bởi sự sợ hãi và nghi ngờ.
Hãy xem một ví dụ.
Một trong những thách thức phổ biến nhất trong giai đoạn đầu của sự nghiệp của
chúng tôi là chỉ nhận được lệnh giới hạn trên hệ thống. Giá nằm trong khu vực thiết
lập. Khu vực dừng được xác định. Mục tiêu được xác định. Khu vực nhập cảnh được
xác định. Nhưng bạn ngồi đó chờ đợi, bị tê liệt bởi sợ hãi và nghi ngờ suy nghĩ, "nếu
nó đi xa hơn thì sao?"
Thừa nhận một thực tế là việc điều chỉnh một trật tự hiện có dễ dàng hơn việc đặt một
thứ tự bắt đầu, chúng ta có thể áp dụng các tuyên bố hành động khẳng định sau đây.
1) Xác nhận - thiết lập, dừng, nhắm mục tiêu
2) Xác nhận - R: R
3) Tin tưởng
4) niềm tin
5) Đặt hàng
6) đơn đặt hàng làm việc
Ngày (5), chúng tôi đặt hàng trên nền tảng, cũng xa giá. Ngoài khu vực dừng thích hợp
nếu bạn cần. Điều này sẽ dễ dàng hơn nhiều. Giá không nên đến đó. Bây giờ làm việc
theo thứ tự gần hơn như hành động giá làm tăng sự tự tin của bạn.
Thật đơn giản. Nó ngắn. Nó có thể được ghi nhớ, hoặc đặt trong tầm mắt trên tường tại
bàn giao dịch của bạn.
Đối xử với các câu lệnh như một mệnh lệnh - nếu bạn quyết định bằng lời nói các câu,
thì bạn phải thực hiện bất kỳ hành động nào được đưa ra bởi các phát biểu. Đặt hàng,
và sau đó làm việc gần hơn.
Sử dụng một đội ngũ thương nhân
Ok, không thực sự là một đội ngũ thương nhân! Nhưng bạn có thể hưởng lợi từ việc
tách các chức năng của doanh nghiệp giao dịch của bạn và lấy nhân cách của một nhân
viên cụ thể với một vai trò cụ thể và mô tả công việc.
Có phân tích thị trường của bạn được thực hiện bởi một nhà phân tích. Vai trò của họ
chỉ đơn giản là xác định khả năng hành động giá trong tương lai và cơ hội thương mại.
Chuẩn bị trước thương mại của bạn trong khu vực thiết lập và quyết định giao dịch của
bạn, được giám sát bởi Người quản lý rủi ro của bạn. Người nào đó sẽ không bao giờ
cho phép bạn nhập một giao dịch không cung cấp thông số R: R có thể chấp nhận
được. Và một người sẽ không bao giờ cho phép bạn vượt quá giới hạn rút gọn phiên
của bạn.
Có mục nhập thương mại được thực hiện bởi một thư ký đơn đặt hàng. Trong khi bạn
đang áp dụng tính cách này, bạn KHÔNG được phép đoán lần thứ hai bất kỳ giao dịch
nào. Quản lý rủi ro đã phê duyệt nó. Công việc của bạn chỉ đơn giản là thực hiện, và
sau đó giao cho Giám đốc hoạt động, người sẽ quản lý giao dịch theo hướng dẫn thủ
tục.
Các đánh giá về giao dịch và phiên được thực hiện bởi Người quản lý tuân thủ. Bạn có
hài lòng với hiệu suất của nhóm giao dịch của bạn hôm nay hay bạn sẽ yêu cầu cải
thiện hiệu suất trong phần tiếp theo và đạt được một số mục tiêu dựa trên quy trình
mới?
Xem xét hiệu suất của bạn giả định vai trò của Huấn luyện viên giao dịch của bạn, như
thể bạn đang cung cấp đánh giá về hiệu suất của người khác. Thông thường, chúng tôi
ít quan trọng hơn đối với các quyết định của nhà giao dịch khác, hơn là quyết định của
chúng tôi.
Âm thanh ngu ngốc? Nó giúp. Hãy thử một lần.
17.5 - Mục tiêu
Làm thế nào để bạn biết khi bạn đã thực hiện nó?
Một ngày nào đó bạn sẽ đạt được sự nhất quán trong kết quả của mình để đạt được các
Lý do Tại sao, mà bạn đã thiết lập lại trong chương 10.
Ăn mừng! Bạn xứng đáng với nó.
Tuy nhiên đây không phải là thời gian để hạ gục người bảo vệ của bạn.
Thực tế là trò chơi này sẽ không bao giờ hoàn toàn thành thạo. Bạn sẽ không bao giờ
đạt được sự hoàn hảo - chỉ cần cải thiện khả năng.
Tiếp tục với chu kỳ Trade-Record-Review-Improve của bạn.
Cứ tiếp tục tiến về phía trước.
17.6 - Nghiên cứu bổ sung
Tập sách này đã đề cập đến nhiều chủ đề có thể được mở rộng để lấp đầy toàn bộ một
loạt sách. Tôi khuyến khích bạn xem xét tài liệu này như là một giới thiệu về những
khái niệm này và trở thành một sinh viên của họ thông qua nghiên cứu và giáo dục
thêm. Đặc biệt, lý thuyết học tập nên được coi là nghiên cứu cần thiết cho tất cả các
thương nhân.