Professional Documents
Culture Documents
17982/
Nhiều trader sử dụng volume như là một cách để xác định độ mạnh yếu của xu hướng. Volume còn có
một công dụng khác là đánh giá được xác suất đảo chiều của xu hướng tại vùng cung cầu cụ thể. Có rất
nhiều cách sử dụng volume mà chúng ta chưa khám phá ra hết. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ các bạn một
phương pháp sử dụng volume nữa hay nói đúng hơn là một ví dụ về cách dùng volume. Để từ đó, nếu
có gặp tình huống tương tự vậy (mà thường sẽ gặp lại vì thị trường hay lặp lại lịch sử mà), các bạn có
cách để xử lý nó.
Phương pháp mà tôi nói sau đây vừa có liên quan đến volume, vừa có liên quan đến phương
pháp cung - cầu (demand - supplyy) . Nói cho cùng, về bản chất thì hai phương
pháp này là một mà thôi, nhưng những người phát triển ra chúng lại có góc nhìn khác nhau. Nếu bạn
hiểu rõ chúng, thì chúng là một, chúng phản ánh lẫn nhau và giúp nhau trở nên rõ ràng hơn trong mắt
trader. Do đó, thực sự sai lầm nếu trader nào thừa nhận phương pháp cung - cầu (demand - supplyy)
mà lại nói volume vô tác dụng và ngược lại.
ĐẶT LỆNH ĐÃ KHÓ, GIỮ LỆNH VÀ CHỐT LỆNH CÒN KHÓ HƠN
Một vấn đề khác tôi muốn nói ở đây là vấn đề giữ lệnh và chốt lệnh. Đây là một vấn đề khó, vì nó liên
quan đến tâm lý giao dịch và kỹ năng. Trong phần này tôi không nói quá sâu về tâm lý, tôi nói về kỹ năng
giữ lệnh và chốt lệnh.
Thị trường đòi hỏi trader phải biết tại thời điểm đó trend sẽ tiếp tục hay đảo chiều. Nếu tiếp tục thì giữ
lệnh, còn nếu đảo chiều thì chốt lệnh, đặt lệnh mới. Nhưng sự thật là mấy ai có khả năng làm được điều
này, nếu không biết những kỹ thuật cần thiết. Một trong những kỹ thuật cần thiết đó chính là volume +
demand/supply.
Do đó, nội dung của bài hôm nay mới có tên gọi là tối đa lợi nhuận bằng phương pháp volume.
Nếu bạn vẫn chưa hiểu tôi muốn nói gì thì xin mời tiếp tục đọc nhé.
MỖI LẦN ĐỐI MẶT VỚI VÙNG SUPPLY HOẶC DEMAND THÌ GIÁ SẼ
ĐẢO CHIỀU HAY ĐI TIẾP?
Tôi chắc chắn đây là một cơ hội mà mọi trader đều muốn biết và muốn có được kỹ thuật để nhận biết
được điều này. Tôi sẽ chia sẻ một kỹ thuật nho nhỏ cho các bạn.
Để biết được giá có vượt qua được vùng supply / demand đó hay sẽ đảo chiều chúng ta cần đánh giá
hai yếu tố:
Từ mạnh ở đây đều được phản ánh qua giá và volume cả.
Một vùng mạnh là vùng mà có khối lượng giao dịch cao tại đỉnh hoặc đáy.
Như bạn thấy ở hình bên, hai vùng supply này rất yếu là do volume ở tại đỉnh khá thấp. Do đó, xác suất
sẽ breakout khỏi những đỉnh như thế này là rất cao. Và kết quả thì bạn cũng đã thấy rồi đấy. Đó là yếu
tố thứ nhất.
Yếu tố thứ hai, chúng ta sẽ xem xét giá khi test vùng supply đó sẽ như thế nào, có mạnh hay không?
Sau khi tạo mô hình hai đáy ở bên dưới thì với đầy đủ điều kiện thỏa mãn về giá và volume thì xu hướng
tăng chính thức thành lập.
Chúng ta có thể BUY ngay khi mô hình đã thành lập. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là khi giá chạm vào những
vùng cung này, nó sẽ đi tiếp hay là đảo chiều. Nếu nó đảo chiều thì chúng ta chốt lệnh, coi như ăn tối đa
trend. Còn nếu nó đi tiếp thì phải để lệnh đó để gia tăng thêm lợi nhuận. Vậy phải làm thế nào?
Nhiều người sẽ nghĩ giá sẽ đảo chiều tại vùng supply cao nhất. Nhưng thực ra, xác suất để đảo chiều
rất thấp bởi ba lý do:
1. Một cánh én không làm nên mùa xuân. Một cây pin bar không đủ làm đảo chiều một xu hướng tăng
tạo bởi một mô hình giá.
2. Vùng cung ở dưới đã bị phá thì chứng tỏ phe bán đã hoàn toàn không có mặt trên thị trường, nếu có
thì đã bị triệt hết ở cây nến giảm sau đó. Như vậy thì lên Vùng cung phía trên, phe bán đã không còn đủ
lực để làm chuyện đó.
3. Hai Vùng cung đều yếu như nhau. Chỉ cần có chút lực cầu là đẩy lên được hết.
Chỉ với hai lý do này, bạn hoàn toàn có thể giữ lại lệnh BUY của mình mà không cần phải chốt lời hay
cắt lời gì cả.
Trading là thế, không phải bạn phân tích và đặt lệnh là xong. Bạn còn phải liên tục nhận định đúng sai
trong suống thời gian lệnh đó còn tồn tại trên thị trường.
Tôi dự đoán thường không đúng, tôi chỉ đưa ra kịch bản có thể xảy ra và sau đó phản ứng với những
thông tin mà thị trường cho tôi.
Các trader mới thường rất thích những người đoán thị trường chuẩn, nhưng thú thật, nếu họ đoán
chuẩn đủ để họ làm giàu thì bạn sẽ không có cơ hội để xem họ dự đoán miễn phí đâu.
Do đó, đừng mong người khác đoán chuẩn, cũng đừng mong mình học được bí kíp đoán chuẩn. Một
trader có tư duy đúng là mong mình phản ứng đúng với thông tin mà thị trường đưa ra.
Nội dung của bài này chỉ là một kỹ thuật nho nhỏ, hay là một kinh nghiệm nho nhỏ của tôi trong việc tối
đa lợi nhuận. Nếu ai hiểu được thì nó rất quý giá. Tuy nhiên, nó sẽ gây thất vọng cho những người tìm
chiến lược giao dịch. Hy vọng bài viết hữu ích cho anh em trader. Lucky Trading!
chien-luoc-bat-dinh-day-voi-cong-cu-volume-mfi-va-macd.18522/
The Blade 04/09/2018
MFI là công cụ có sẵn trên MT4 cũng như các nền tảng khác, cho nên các bạn yên tâm add vào không cần phải đi
tìm đâu cả.
Sau khi thêm hai công cụ này vào, đồ thị giá sẽ trông như thế này:
Cách sử dụng MFI dễ nhất là lấy mức 50 để so sánh. Nếu giá trị của MFI tăng và cao hơn 50 thì có nghĩa là dòng
tiền lớn đang đổ vào thị trường và sẽ làm giá tăng lên. Ngược lại, MFI giảm xuống dưới 50 thể hiện dòng tiền lớn
đang rút ra khỏi thị trường làm cho thị trường giảm.
Còn một cách nữa là MFI có hai ngưỡng quá mua - quá bán tương ứng với 2 mức 80 - 20.
Nhưng tín hiệu này chưa đủ để vào lệnh, chúng ta cần một tín hiệu nữa để xác nhận dòng tiền lớn đã vào để hỗ
trợ lực cầu. MFI sẽ cung cấp thông tin đó.
Lúc này MFI vẫn còn đang ở dưới đáy, mặc dù MACD đã tăng từ trước. Điều này chứng tỏ, dòng tiền lớn vẫn
chưa đồng thuận trong việc tăng giá, và vẫn chưa đổ vào để hỗ trợ cho lực tăng của giá.
Giá có tăng nhưng không có lực từ volume hỗ trợ thì cũng không thể tăng tiếp được. Bằng chứng là sau một cú
hồi nhẹ, giá tiếp tục rơi. Đủ để thấy, nếu bạn phân tích thị trường mà bỏ quên volume là một điều thiệt thòi lớn.
Phải mấy phiên sau nữa, lúc MFI tăng lên 50 thì giá mới chính thức đảo chiều tăng lên. Công dụng của MFI chính
là như vậy. Nó chịu trách nhiệm theo dõi dòng tiền vào ra và xác nhận tín hiệu cho MACD. Còn MACD thì đảm
nhận vai trò chỉ hướng sớm, báo hiệu sớm về sự đảo chiều của thị trường.
Tôi vừa trình bày xong chiến lược MFI kết hợp với MACD kèm theo sự giải thích về vai trò và công dụng của các
công cụ như thế nào. Hệ thống tôi chia sẻ cho các bạn đều có cơ chế đằng sau nó, và cơ chế đó là sự kết hợp
của các công cụ mang một nhiệm vụ riêng. Các bạn sử dụng chiến lược không nên quá máy móc để tránh bị thua
lỗ.
BULL-BEAR TRAP https://traderviet.com/threads/chien-thuat-phat-hien-trader-bi-mac-bay-va-cach-vao-
lenh-hieu-qua.18486/
LÀM CÁCH NÀO ĐỂ TÌM RA CHỖ TRADER BỊ MẮC BẪY?
Thực tế, trader bị dính bẫy big boys dưới nhiều hình thức khác nhau, bài viết này chỉ trình bày một trong những
hình thức phổ biến nhất mà thôi. Để tìm hiểu thêm, anh em có thể lục lại các bài viết trước của tôi.
Hành động di chuyển nhanh sẽ khiến cho trader rơi vào trạng thái FOMO. Cái này thì ai cũng biết, nhưng ai cũng
bị. Bởi vậy, trader nhỏ lẻ luôn luôn bị big boys gài bẫy là như vậy. Giá chạy càng nhanh, trader càng hứng thú, và
càng muốn vào lệnh.
Nhưng thật không may, lúc giá chạy nhanh nhất, là lúc đó gần chạm đến kháng cự / hỗ trợ. Và cũng là lúc họ gắp
cục than còn đỏ và tay trader nhỏ lẻ.
Tại vùng kháng cự/hỗ trở, các bạn hãy tìm 3 thứ sau:
Cách 2: Giá bị từ chối tăng / giảm tiếp tại các kháng cự / hỗ trợ
Lúc giá bị chặn lại và hình thành những cái đuôi dài như pin bar tại cản thì đó là lúc bạn biết rằng, có một lực
mạnh kháng cự lại xu hướng chính, và lực đó mạnh hơn (chính là big boys).
2. False breakout
Một khi tìm được manh mối với 2 cách này, các bạn có thể hoàn toàn yên tâm mà vào lệnh để tìm kiếm lợi nhuận
cho mình nhờ vào các trader bị dính bẫy.
Có lẽ các bạn vẫn chưa hình dung những gì mình đang đọc đúng không. Tôi sẽ có một số ví dụ cho các bạn đây.
Trong ví dụ này, chúng ta sẽ xem xét giá ở hai mức hỗ trợ gần nhau.
1. Giá giảm cực mạnh về vùng hỗ trợ. Điều này khiến cho trader bị FOMO , họ sẽ nhào vô Sell bất cứ giá nào. Và
kết quả là...
2. Có một cây pin bar đuôi dài thò xuống vùng hỗ trợ, nhưng lại đóng cửa bên trên.
Dựa vào hai tín hiệu này đủ để chúng ta làm một lệnh BUY, dễ dàng và gọn gàng.
3. Nến giảm xuất hiện liên tục, lại khiến cho trader bị FOMO lần thứ 2. Họ lại muốn Sell lần nữa với hy vọng giá sẽ
vẫn giảm mạnh như vậy.
4. Các false breakout liên tục xuất hiện với các đuôi dài thò xuống hỗ trợ.
5. Và cuối cùng, các trader ôm lệnh Sell đã phải cắt lỗ bằng lệnh Buy. Kết quả là giá tăng mạnh mẽ.
3. Cây pin bar cũng là một cây outside bar. Còn gì để nói về các Buyers nữa đây?
1. Thế nến Outside bar cho tín hiệu lực tăng mạnh đã lừa các trader vào lệnh Buy.
2. Một cây pin bar test vùng kháng cự, những trader mua ngay vùng này đều không đủ sức đẩy giá cao hơn.
Chỉ với 2 tín hiệu này, đủ để chúng ta vào một lệnh Sell.
Tôi đưa ra ba ví dụ với ba khung thời gian khác nhau để chứng tỏ một điều rằng, big boys có mặt ở khắp mọi nơi,
mọi thị trường mà mọi khung thời gian. Do đó, thủ thuật này có thể sử dụng một cách rộng rãi. Anh em không cần
phải bận tâm quá nhiều về vấn đề liệu thị trường mình giao dịch có cá mập hay cá đuối gì hay không. Anh em nên
quan tâm đến vấn đề mình có nhận ra được những dấu hiệu này hay không mà thôi. Lucky Trading!
https://traderviet.com/threads/chien-luoc-giao-dich-don-gian-hieu-qua-chi-voi-volume-va-price-action.18187/
Công việc của chúng ta là tiếp tục chờ. Công việc trading chủ yếu là chờ thôi, nên ai không chờ được thì không
làm trader được đâu.
Chờ cho đến khi có một cây volume tăng đột biến. Lúc đó sẽ vào lệnh, nhưng cần phải có chuyển động giá xác
nhận.
Một khi bạn thấy có một cây volume đột biến, đó là dấu hiệu giá đã thoát ra khỏi vùng pullback và có lực đẩy lên
rõ ràng. Bạn cần chuẩn bị sẵn sàng vì sắp sửa vào lệnh BUY rồi đấy.
Ở đây chúng ta sẽ không BUY liền cây có vol đột biến mà chờ chuyển động giá xác nhận xem giá có
đồng thuận với volume hay không. Chúng ta sẽ buy như hình bên dưới:
Chúng ta có một trend giảm bền vững theo định nghĩa ở phần đầu tôi đã nói.
Sau đó, khi gần cuối giai đoạn điều chỉnh, chúng ta sẽ tìm một cây có volume đột biến và chuẩn bị để vào lệnh
BUY.
Trong trường hợp này, chúng ta không vào lệnh BUY trực tiếp tại cây nến có volume đột biến, mà vào cây nến kế
tiếp nó để xác nhận rằng thị trường đã xuất hiện phe mua lên. Kết quả, giá đã chạm take profit.