RUC AFP NET CLAVE SOL BANCO DE LA NACIÓN

EMPRESA
USUARIO CLAVE USUARIO CLAVE USUARIO CLAVE
20206996391 08785189
SIBSA ADM0001 202069 MRGGAUG2 SIBSA2019a 260850
20543722058
H&M PUBLISERVIS ADM0001 205437 MENTALPT PUserv2019 10634580 262626 JUANITA
20536201751
TSP DEL PERÚ ADM0001 205362 HARLAYCO TSPSac2019 42939414 111111
20548459363
GRUPO INL ADM0001 205484 FRAGEMAN INLGrup2019 N/A N/A JUANITA
20565431634 987654 TLENDIPT
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20100947634
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20514226351
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20563755033
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10082566177
GERARDO GUERRERO ADM0001 1008256 LASEYEOU GGuerrero2019 08256617 693582 FABIOLA
20381706789
ACUICOLA SECHIN ADM0001 203817 MACENTHH AsechinA2019 08256617 693582 FABIOLA
20473675499
ACUICOLA MULLUWASI SAC ADM0001 204736 FIERMAIN Amulluw2019 08256617 693582 FABIOLA
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ADITIVOS ADM0001  206015 FOONGITA
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NUTRIMENTOS ADM0001  358042 SIAKENTE Nutrisac2019 MIGUEL
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20557491750
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DAVID 10081867726 IUMANDIS kitotterp
10402116442
DULANTO RAFAELLA MACYANAT
DULANTOr2020 2755813 TELEFONO
20538771849
PARAPLU EXPERIENCIAS ADM0001 201953 ARKIERSE <

ESTRUCTURAS MARFIL 20604726973 ADM0001 123456 TONZYMPL anthrible

BRAND MEDIA RELA 20605913122 LICKORUP itzrocura

20605251294
PIA GALVEZ LIONTERI antollois

10403413751 ACHEPICO
NELLY SALAS NSalas2019
TAX ACCOUNTING & FIN 20549789791 ADM0001 205497 NCELVISH TAX2019Sac

consultas@afpnet.com.pe
HEYDI 10483747573 EARMOUST ororteumm
WILAR0 10755384718 PROLLACY dysmamary
SONIA 10802554635 REDEBERN comaireon
TATI 10102212903 OMPONTHY cisusaffi 102212

HEYDI 10483747573 EARMOUST ororteumm

WILAR0 10755384718 PROLLACY dysmamary

TATI 10102212903 OMPONTHY cisusaffi

MAGALLANES 10704953581 LIVERIND ellobliew
GL 15601197330 ESSMENNI etaryptic

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01012605
ADMIN002
F1TAX202

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GRUPO INL
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00008 
INLTAX19 INLTAX19

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TSP
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TSP205362 BASC2053

BCP TSP TELECREDITO

0006-0000-0091-2851
010317

95186473396
.
 RUC AFP NET CLAVE SOL BANCO DE LA NACIÓN
EMPRESA
USUARIO CLAVE USUARIO CLAVE USUARIO
20206996391 08785189
SIBSA ADM0001 202069 MRGGAUG2 SIBSA2019a
20543722058
H&M PUBLISERVIS ADM0001 205437 MENTALPT PUserv2019 10634580
20536201751
TSP DEL PERÚ ADM0001 205362 HARLAYCO TSPSac2019 42939414
20548459363
GRUPO INL ADM0001 205484 FRAGEMAN INLGrup2019 N/A
20565431634 987654 TLENDIPT
F1 SERVICES & SO ADM0001 F1SERv2019 46650773
20100947634
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20514226351
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POOL DECOR SAC ADM0001 987654 ETEIDDAM POLDECOr2019 10081475
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GERARDO GUERRE ADM0001 1008256 LASEYEOU GGuerrero2019 08256617
20381706789
ACUICOLA SECHIN ADM0001 203817 MACENTHH AsechinA2019 08256617
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ACUICOLA MULLU ADM0001 204736 FIERMAIN Amulluw2019 08256617
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ADITIVOS ADM0001  206015 FOONGITA AditivoSa2019 40919304
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NUTRIMENTOS ADM0001  358042 SIAKENTE Nutrisac2019
20519019834
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DULANTO 10402116442
RAFAELLA MACYANAT RAFAd2019
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PARAPLU EXPE ADM0001 201953 ARKIERSE PARAPex2019
NCO DE LA NACIÓN
CLAVE
260850
262626
111111
N/A
584392
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123456
123456
693582
693582
693582
777777

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123456
F1 SERVICES & SOLUTIONS S.A.C.
R.U.C. 20565431634 10/10/2019
CTBALA08
BALANCE DE COMPROBACION DEL MES DE SETIEMBRE DE 2019
* SOLES *
DESCRIPC SALDO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES SALDO ACTUAL
CUENTA
ION DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
104101 BANCO CONTIN 599,735.96 2,896.09 153 602,479.05
104103 BANCO CONTIN 14,485.33 0 108,148.64 93,663.31
104104 BANCO CREDITO MN 0 0 0 0
104105 BANCO DE CREDITO ME 28.25 0 0 28.25
104106 BANCO CREDITO MN 002-1 1,375.06 194,007.39 0 192,632.33
106101 BBVA AHORROS 634.29 0 0 634.29
107101 BANCO NACIO 109,200.00 0 0 109,200.00
121201 FACTURAS POR2,251,368.68 1,141,482.29 371,907.18 3,020,943.79
122101 ANTICIPOS DE CLIENTES T 332 0 0 332
141101 PRESTAMOS DE 5,571.00 0 4,725.00 846
141102 PRESTAMOS DE 0.8 0 0 0.8
141201 ADELANTO DE REMUNERACI 0 0 0 0
141301 ENTREGAS A R 13,806.49 0 13,952.60 146.11
141302 ENTREGAS A R 208.59 0 0 208.59
142101 SUSCRIPCIONES POR COBRA 0 0 0 0
164401 DEPOSITOS EN 14,315.60 0 0 14,315.60
164402 DEPOSITOS NE 19,800.00 0 0 19,800.00
182101 SEGUROS 6,670.37 0 0 6,670.37
182102 PAGO ANTICIP 3,538.86 0 0 3,538.86
201111 MERCADERIAS 4,983.17 0 0 4,983.17
302611 CERTIFICADO D 173,803.58 0 0 173,803.58
334111 COSTO VEHICU 84,168.84 0 0 84,168.84
335111 COSTO MUEBLES 29,179.50 0 0 29,179.50
336111 COSTO EQUIPO 72,373.19 0 0 72,373.19
336911 EQUIPOS DIVERS 118,289.90 0 0 118,289.90
341211 LICENCIAS DE 3,784.65 0 0 3,784.65
371001 IGV DIFERIDO 0 0 0 0
371201 IMPUESTO A LA 26,352.00 0 0 26,352.00
373101 INTERES DIFERID 4.91 0 0 4.91
391341 DEPRECIACION MUEBLES Y 3,651.92 0 0 3,651.92
391351 DEPRECIACION EQUIPOS DI 38,242.62 0 0 38,242.62
401111 IGV - CUENTA PROPIA 187,774.33 40,233.78 174,124.40 321,664.95
401112 IGV-DIFERIDO 19,152.88 343.26 8,240.99 11,255.15
401121 IGV - SERVICI 17,037.17 0 0 17,037.17
401141 IGV - REGIMEN DE RETENC 0 0 0 0
401711 RENTA DE TERCERA CATEGO 405,436.00 0 0 405,436.00
401712 RENTA 3RA - 738,633.00 0 0 738,633.00
401721 RENTA DE CUARTA CATEGOR 123.99 0 0 123.99
401731 RENTA DE QUINTA CATEGOR 12,138.66 0 9,400.32 21,538.98
401811 IMPUESTO A L 9,259.00 0 0 9,259.00
401861 IMPUESTO TEM 7,526.00 0 0 7,526.00
403101 ESSALUD 37,069.01 0 18,591.61 55,660.62
403201 ONP 7,489.93 0 4,823.15 12,313.08
407101 ADMINISTRADORAS DE FOND 20,009.04 0 20,321.45 40,330.49
409101 FRACCIONAMIENTO TRIBUTA 0 0 0 0
411101 SUELDOS 229,448.30 0 165,791.14 395,239.44
411401 GRATIFICACIONES EMPLEAD 73,605.46 0 35,834.72 109,440.18
411501 VACACIONES EMPLEADOS 127,606.57 5,014.11 18,888.21 141,480.67
411502 VACACIONES ME 0 0 0 0
413101 PARTICIPACIONES DE EMPL 5,351.83 0 0 5,351.83
415101 C.T.S. EMPLEADOS 68,543.91 0 19,177.60 87,721.51
421201 FACTURAS EMITIDAS POR P 115,331.98 65,947.60 75,561.11 124,945.49
421202 FACTURAS EMITIDAS POR P 48,127.37 7,743.24 15,739.87 56,124.00
421203 DETRACCIONES POR PAGAR 3,134.53 663.2 4,880.83 7,352.16
421204 PROVISIONES DE FACTURAS 0 0 0 0
422101 ANTICIPOS A 15,642.20 0 6,230.09 9,412.11
422102 ANTICIPOS A 16.39 0 0 16.39
424101 HONORARIOS POR PAGAR M. 5,000.50 2,317.00 8,093.50 10,777.00
441121 PRESTAMOS ACCIONISTAS L 0 0 0 0
441201 DIVIDENDOS AC 167,250.46 108,148.64 0 275,399.10
501101 ACCIONES 125,000.00 0 0 125,000.00
582101 RESERVA LEGAL 25,000.00 0 0 25,000.00
591101 UTILIDADES ACUMULADAS 1,703,871.63 0 0 1,703,871.63
601101 MERCADERIAS 4,983.17 0 0 4,983.17
611101 MERCADERIAS MANUFACTUR 4,983.17 0 0 4,983.17
621101 SUELDOS 1,095,000.04 196,606.53 43.33 1,291,563.24
621401 GRATIFICACIONES190,043.30 34,309.42 0 224,352.72
621402 GRATIFICACIO 2,500.00 0 0 2,500.00
621501 VACACIONES 95,355.79 17,154.74 0 112,510.53
621601 ASIGNACION FA 14,415.00 2,604.00 0 17,019.00
621702 DIAS FERIADO 9,727.09 1,045.27 0 10,772.36
621703 DIAS PERNOCTAD 5,950.00 630 0 6,580.00
622102 BONOS DESEMPE123,393.77 0 0 123,393.77
622109 BONIFICACION 17,104.00 3,087.86 0 20,191.86
624101 CAPACITACION 6,893.22 700 0 7,593.22
625101 ATENCION AL P 11,047.90 951.54 0 11,999.44
627101 REGIMEN DE P 116,438.74 18,621.61 0 135,060.35
627201 REGIMEN DE PE 952.66 30.9 0 983.56
627301 SEGURO COMP 1,614.24 0 0 1,614.24
627302 SEGURO COMP 2,121.53 0 0 2,121.53
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629101 COMPENSACIO 111,199.15 20,013.83 0 131,212.98
631113 TRASLADO DE E 98,187.62 500 0 98,687.62
631121 PASAJES TERRES 4,515.09 0 0 4,515.09
631122 PASAJES AEREOS 2,870.60 0 0 2,870.60
631123 MOVILIDAD 73,035.96 329 0 73,364.96
631124 COMBUSTIBLES 2,774.97 199.73 0 2,974.70
631125 PEAJE Y ESTA 63.55 0 0 63.55
631201 CORRESPONDENCI 16.1 0 0 16.1
631301 ALOJAMIENTO 7,255.49 0 0 7,255.49
631401 ALIMENTACION 15,257.68 625.02 0 15,882.70
631501 OTROS VIATICOS 4,112.00 0 0 4,112.00
632101 ASESORIA ADM 34,085.00 0 0 34,085.00
632201 ASESORIA LEGAL 19,963.00 0 0 19,963.00
632301 SERVICIOS CON 32,891.10 0 0 32,891.10
632701 HONORARIOS P 16,597.10 0 0 16,597.10
632901 GASTOS NOTAR 549.04 0 0 549.04
632902 OTRAS ASESORIAS 21,405.88 19,050.00 0 40,455.88
632903 ASESORIA DE SA 14,069.85 0 0 14,069.85
632904 OTROS SERVICI 2,396.76 0 0 2,396.76
632905 ELABORACION 53,967.20 0 0 53,967.20
632906 SERVICIO DE S 22,505.00 3,710.00 183.5 26,031.50
632907 SERVICIO IMP 196,052.13 0 0 196,052.13
632908 SERVICIO DE C 476 0 0 476
632909 SERVICIO CONT 10,460.00 0 0 10,460.00 75
632910 SERVICIO DE VI 8,850.00 0 0 8,850.00 100
632911 SERVICIO DE I 123,608.84 0 0 123,608.84 25
632912 SERVICIO DE TSS 72,911.92 0 0 72,911.92
632913 SERVICIO DE T 44,109.53 0 0 44,109.53
632914 SERVICIO DE 500 0 0 500
634301 MANTENIMIEN 500 0 0 500
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634303 MANTENIMIEN 3,596.06 0 0 3,596.06
634304 SERVICIO DE SEGURIDAD 0 300 0 300
635201 ALQUILERES ED 51,239.80 0 0 51,239.80
635202 ALQUILER ALM 87,515.59 0 0 87,515.59
635401 ALQUILER DE 18,460.00 0 0 18,460.00
635601 ALQUILER DE E 67,417.04 0 0 67,417.04
635602 ALQUILER DE A 14,266.38 0 0 14,266.38
636101 ENERGIA ELECTR 1,673.13 0 0 1,673.13
636401 TELEFONO 20,352.60 0 0 20,352.60
636501 INTERNET 7,208.08 0 0 7,208.08
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637102 GASTOS DE RE 23,376.94 0 0 23,376.94
638102 EVALUACIONES 703 0 0 703
639101 GASTOS BANCARI 12,108.14 0 0 12,108.14
641101 IMPUESTO GEN 845 0 0 845
641102 IMPUESTO SELE 5.6 0 0 5.6
641201 IMPUESTO A L 667.97 0 0 667.97
641901 TASAS 176.6 0 0 176.6
641902 OTROS 336.82 0 0 336.82
643201 ARBITRIOS MUN 373.55 0 0 373.55
651102 SEGURO SOAT 228.95 0 0 228.95
656101 SUMINISTROS D 5,586.91 60 0 5,646.91
656102 VESTIMENTA U 4,991.08 0 0 4,991.08
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656104 SUMINISTROS 3,078.15 0 0 3,078.15
656107 ACCESORIOS Y 4,553.32 0 0 4,553.32
656108 INSUMOS DE P 250,040.29 12,000.02 0 262,040.31
656109 COPIAS E IMPR 285.88 0 0 285.88
656110 INSUMOS DE CA 3,283.70 0 0 3,283.70
656111 INSUMOS DE BO 132.04 0 0 132.04
659999 GASTOS VARIOS 1,745.90 0 0 1,745.90
673112 INTERESES MOR 46.22 0 0 46.22
673121 GASTOS CONF 60,435.94 2,750.20 0 63,186.14
704101 PRESTACION DE SERVICIOS 4,704,627.29 147,193.86 966,119.89 5,523,553.32
759901 OTROS INGRESOS DE GESTI 9,561.13 0 1,238.00 10,799.13
772101 INTERESES FINANCIEROS 3.38 0 0 3.38
776101 GANANCIA POR DFERENCIA 1.29 0 0 1.29
791101 CARGAS IMPUTABLES A CUE 3,431,093.17 226.83 336,179.67 3,767,046.01
911101 COSTO DE PROD2,343,534.02 268,174.14 226.83 2,611,481.33
941101 GASTOS DE AD 1,025,965.88 65,255.33 0 1,091,221.21
951101 GASTOS DE VENT 1,111.11 0 0 1,111.11
971101 GASTOS FINANC 60,482.16 2,750.20 0 63,232.36
TOTAL GENERAL POR CUENT ### ### 2,388,576.63 2,388,576.63 ### ###
DO WORLD TINSERTAR Y ORDENAMINETO DE TA

O & M SERVICIO INTEGRAL EN TELECOMUNICACIONES SRL

RM TELECOMSERV DE TENDIDO FO
CONCRETOS CENTRIFUGADOS PERU SAC
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POR CONSUMO YESCOBAR MAP_INB20192009

POR CONSUMO EMILAYA 0135837_SWA201981809

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0130703_RAN20192108

FESTIVAL_COW20192608

INVERSIONES Y OPERACIONES GENERALES

SERV DE CAMBIAR TARJETA

DEMERCON EIRL SERVICIO DE INSTALACION SITE 0101565_NOD20190307