Mr. Ival – 0949.225.701 – leminhphuong128@gmail.

com

HƯỚNG DẪN CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH

ĐƯỜNG MA
Một người theo dõi gần đây đã hỏi tôi …

“Ival, chỉ báo nào bạn không thể thiếu được?”

Không nghi ngờ gì, tôi trả lời, “Đường Moving Average” (MA).

Thật ra, tôi không phải là fan của chiến lược giao dịch đường MA trong
những năm đầu giao dịch. Tôi đã suy nghĩ là…

“Các chỉ báo vô dụng vì chúng bị trễ.”

“Chỉ báo chỉ dành cho người mới.”

8 năm sau … tôi có thể nói với bạn rằng tôi sai.

Đường MA là 1 trong những chỉ báo giao dịch linh hoạt nhất mà tôi đã
từng dùng, và nó có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau mà bạn
chưa bao giờ có thể nghĩ.

Vậy, đây là điều bạn sẽ học ngày hôm nay:

• Cách dùng MA để giao dịch theo xu hướng

• Cách dùng MA để xác định giá trị trên biểu đồ
• Cách dùng MA để đặt cắt lỗ
• Cách dùng MA để canh điểm vào tốt hơn
• Cách dùng MA để lướt các xu hướng lớn trong bất kỳ thị trường nào
• Cách dùng MA để xác định các thị trường tốt nhất để giao dịch
• Một chiến lược giao dịch đường MA để bắt các xu hướng lớn

Cảnh báo:

Đây không phải là hướng dẫn cơ bản mà bạn sẽ học về sự khác nhau giữa
các đường MA đơn giản, hàm mũ hay nhấn mạnh đâu nhé (có thể tự
google).

1
 Mr. Ival – 0949.225.701 – leminhphuong128@gmail.com

Đây là các chiến lược giao dịch đường MA cao cấp mà tôi đang dùng để
giao dịch trong thị trường (và một số chúng bạn có thể chưa bao giờ thấy
trước đó).

Sẵn sàng chưa?

Bắt đầu nhé.

Cách dùng đường MA để giao dịch theo xu hướng

Tôi đảm bảo là bạn sẽ đồng ý với tôi khi tôi nói rằng 1 xu hướng giảm bao
gồm các đỉnh và đáy thấp dần, đúng không?

Nhưng… đôi khi bạn có 1 đỉnh cao hơn trong 1 xu hướng giảm, vậy nó có
nghĩa là xu hướng kết thúc không?

Ví dụ:

2
 Mr. Ival – 0949.225.701 – leminhphuong128@gmail.com

Thành Rome không được xây dựng chỉ trong một ngày, và không dịch chuyển
quan trọng thực sự nào kết thúc trong một ngày hoặc một tuần. Nó cần thời gian
để chạy phần hợp lý của mình. – Jesse Livermore

Đây là vấn đề …

Chỉ vì bạn có một đỉnh thấp hơn (và đáy thấp hơn) trong 1 xu hướng tăng,
không có nghĩa là xu hướng kết thúc.

Nó có thể là 1 cú hồi phức hợp, trước khi xu hướng tiếp tục.

Ví dụ:

Vậy, bạn có thể đang nghĩ là:

3
 Mr. Ival – 0949.225.701 – leminhphuong128@gmail.com

“Tôi có thể xác định 1 xu hướng khách quan hơn bằng cách nào?”

À, bạn có thể dùng chỉ báo MA để hỗ trợ.

Đây là cách làm …

Nếu giá nằm trên đường EMA 200 và đường EMA 200 hướng lên trên, thì
thị trường đang trong xu hướng tăng dài hạn (với khung thời gian của
bạn).

Và… nếu giá nằm trên đường EMA 20 và đường EMA 20 hướng lên trên,
thì thị trường đang trong xu hướng tăng ngắn hạn (với khung thời gian
của bạn).

Hợp lý không?
4
 Mr. Ival – 0949.225.701 – leminhphuong128@gmail.com

Tiếp theo…

Bạn có thể đo sức mạnh của 1 xu hướng bằng cách nhìn vào độ dốc của
đường MA.

Đường MA càng dốc, thì xu hướng càng mạnh. Và đường MA càng bằng
phẳng, thì xu hướng càng yếu.

Ví dụ:

Cách dùng đường MA để xác định giá trị trên biểu đồ

Bạn có thể đã nghe câu “mua thấp và bán cao” hay “mua đáy và bán
đỉnh”.

5
 Mr. Ival – 0949.225.701 – leminhphuong128@gmail.com

Nhưng câu hỏi là… bạn xác định đáy và đỉnh bằng cách nào?

Đây là nơi chỉ báo MA có thể trợ giúp.

Bây giờ, bạn đang nghĩ là:

“Tôi nên dùng đường MA nào?”

Đây là vấn đề …

Không có đường MA nào tốt nhất cả.

Thay vì vậy, bạn nên tìm thứ gắn liền với phương pháp giao dịch của bạn.

Nếu bạn đang thử giao dịch các xu hướng dài hạn (trên khung thời gian
của bạn), thì đường EMA 200 sẽ phù hợp với bạn.

Nếu bạn đang thử giao dịch các xu hướng ngắn hạn (trên khung thời gian
của bạn), thì đường EMA 10 sẽ hợp với bạn.

Cá nhân tôi sử dụng “khoảng trống” giữa đường EMA 20 và 50 để xác

định vùng giá trị.

Ví dụ:

Mẹo:

Đường MA hoạt động tốt nhất trong các thị trường có xu hướng. Tránh
dùng chúng trong các thị trường đi ngang.
6
 Mr. Ival – 0949.225.701 – leminhphuong128@gmail.com

Cách dùng đường MA để đặt cắt lỗ

Hãy đặt cắt lỗ của bạn ở điểm mà nếu khớp, sẽ báo hiệu hợp lý rằng giao dịch sai,
chứ không phải ở điểm được xác định bằng số tiền tối đa bạn muốn thua lỗ. -
Bruce Kovner

Khái niệm khác bạn cần hiểu là Hỗ Trợ & Kháng Cự động.

Đây là những vùng giá trị trên biểu đồ của bạn mà được xác định bằng
đường MA (mà bạn vừa học trước đó).

Và đây có thể là 1 kỹ thuật mạnh mẽ để đặt cắt lỗ.

Để tôi giải thích:

Khi thị trường có xu hướng, giá thường bật lại ở mức Hỗ Trợ & Kháng Cự
động (là 1 vùng giá trị).

Bạn có thể nghĩ về nó như 1 “rào cản” ngăn giá đi qua nó.

Vì vậy, nếu bạn đặt cắt lỗ ngay bên ngoài Hỗ Trợ & Kháng Cự động, sẽ
hợp lý phải không?

Lệnh của bạn sẽ được bảo vệ bởi “rào cản” làm giảm khả năng dính cắt lỗ
của bạn.

Đây là 1 số ví dụ …

Kháng cự động ở cặp (USD/SGD):

7
 Mr. Ival – 0949.225.701 – leminhphuong128@gmail.com

Hỗ trợ động ở cặp (SOYBNUSD):

Hỗ trợ động ở cặp (DE10YBEUR):

8
 Mr. Ival – 0949.225.701 – leminhphuong128@gmail.com

Tuyệt vời, đúng không?

Cách dùng đường MA để canh thời điểm vào lệnh tốt

hơn
Bây giờ:

Điều tôi sẽ chia sẻ với bạn sẽ cải thiện đáng kể điểm vào lệnh của bạn.

Bạn đã học rằng trong thị trường có xu hướng, đường MA có thể hoạt
động như Hỗ Trợ & Kháng Cự động, là một vùng giá trị để giao dịch từ
đó.

Và, nếu bạn chưa nhận ra rằng …

Thị trường giống như một “sợi dây cao su”. Nó sẽ bật lại nếu nó bị kéo
quá xa khỏi Hỗ Trợ & Kháng Cự động.

Bây giờ bạn có thể đang nghĩ là:

“Điều này giúp gì với các điểm vào lệnh của tôi?”

À, hãy nghĩ về điều này.

Nếu thị trường “chạy quá xa”, thì cơ hội là nó sẽ hồi về đường MA.

Vì vậy, nếu bạn đang tìm cách vào lệnh, thì bạn có thể bị quét cắt lỗ khi
thị trường hồi ngược lại bạn.

9
 Mr. Ival – 0949.225.701 – leminhphuong128@gmail.com

Vậy…

Nếu bạn muốn canh thời điểm vào lệnh tốt hơn, hãy tìm cách vào lệnh ở
vùng giá trị (như Hỗ trợ & Kháng cự động), và không phải khi nó ở xa
đường MA.

Hợp lý, phải không?

Bài tập:
Hãy xem lại các lệnh trong quá khứ của bạn và chú ý xem bao nhiêu lệnh
thua vì giao dịch quá xa đường MA.

Bạn sẽ ngạc nhiên vì kết quả đấy.

Cách dùng đường MA để lướt các xu hướng lớn

Để tôi nói với bạn một bí mật.

Cách duy nhất để bạn lướt một xu hướng là không có điểm chốt lời. Tại
sao vậy?

Hãy nghĩ điều này … nếu bạn có điểm chốt lời, thì việc bạn đang làm là
đặt giới hạn cho lợi nhuận của bạn.

Và, bạn sẽ lướt một xu hướng thế nào nếu bạn giới hạn lợi nhuận của mình
lại?

10
 Mr. Ival – 0949.225.701 – leminhphuong128@gmail.com

Bây giờ thì… tôi không nói rằng việc đặt chốt lời là sai nhé vì các trader
swing (trung hạn) làm tốt với một điểm chốt lời cố định.

Nhưng nếu bạn muốn lướt 1 xu hướng, thì việc có điểm chốt lời lại mâu
thuẫn đấy.

Giờ thì bạn có thể đang nghĩ là:

“Okay, Ival. Tôi hiểu mình không thể có điểm chốt lời nếu tôi muôn lướt
một xu hướng. Vậy, sau đó tôi lướt xu hướng bằng cách nào?”

Đơn giản thôi.

Bằng cách dời cắt lỗ. Và đường MA cho phép bạn làm điều đó.

Ngoài ra…

Bạn có thể thấy rằng trong một thị trường có xu hướng, thì đường MA có
thể hoạt động như Hỗ trợ & Kháng cự động.

Và trong một khoảng thời gian, thị trường có thể tôn trọng nó trong một
khoảng thời gian dài (và ý tôi là thực sự dài đấy).

Đây là một số ví dụ …

Lướt xu hướng tăng của cặp (DE10YBEUR):

Lướt xu hướng tăng của cặp (USD/ZAR):

11
 Mr. Ival – 0949.225.701 – leminhphuong128@gmail.com

Lướt xu hướng giảm của cặp (BCOUSD):

Mẹo:
Thông số của đường MA sẽ xác định dạng xu hướng bạn sẽ lướt.

Một đường MA ngắn hạn (như EMA 5) sẽ cho phép bạn lướt các xu hướng
ngắn hạn. Trong khi 1 đường MA dài hạn (như EMA 200) sẽ để bạn lướt
các xu hướng dài hạn.

Cách dùng đường MA để xác định các thị trường tốt

nhất để giao dịch
Hãy tưởng tượng xem…

12
 Mr. Ival – 0949.225.701 – leminhphuong128@gmail.com

Bạn sẽ thi đấu đua xe, với giải thưởng $100,000.

Bạn có 2 lựa chọn xe. Bugatti Veyron hoặc Toyota Vios.

Bạn sẽ chọn xe nào?

Rõ ràng là bạn sẽ chọn Bugatti Veyron, đúng không?

Nó mạnh hơn, nhanh hơn, và hệ thống phanh cũng tốt hơn.

Giờ bạn có thể đang nghĩ:

“Liên quan gì đến giao dịch vậy?”

À, giống nhau đấy.

Nếu bạn muốn mua, thì bạn muốn mua thị trường tăng mạnh nhất. Và
nếu bạn muốn bán, thì bạn muốn bán thị trường giảm mạnh nhất.

Điều này cho phép bạn chọn thị trường tốt nhất và có khả năng giao dịch
thành công cao hơn.

Vậy, bạn chọn thị trường tốt nhất bằng cách nào?

Bằng cách sử dụng một khái niệm gọi là sức mạnh tương đối.

Có nhiều phương pháp để xác định sức mạnh tương đối. Nhưng một
trong những cách dễ nhất là dùng đường MA.

Đây là quá trình 3 bước của tôi …

Bước 1: Hãy chọn các thị trường trong cùng phân khúc.

Nếu bạn giao dịch chỉ số, thì so sánh các thị trường như S&P, Nasdaq,
Dow.

Nếu bạn đang giao dịch USD, thì so sánh các cặp như AUD/USD,
NZD/USD, USD/CAD, USD/JPY, EUR/USD.

Bước 2: Vẽ đường EMA 20 & 50 lên biểu đồ.

Bước 3: So sánh độ dốc của đường MA. Càng dốc thì thị trường càng mạnh

13
 Mr. Ival – 0949.225.701 – leminhphuong128@gmail.com

Trong ví dụ này, chúng ta hãy so sánh sức mạnh tương đối giữa USD/CAD
và USD/JPY:

Rõ ràng là bạn muốn bán USD/CAD thay vì USD/JPY (vì nó là một thị
trường tương đối yếu hơn).

Một chiến lược giao dịch đường MA để bạn lướt các xu

hướng lớn
Đây không phải là chiến lược đường MA cắt nhau đâu nhé.

Thay vì thế…

Bạn sẽ dùng đường MA để xác định các vùng giá trị trên biểu đồ.

14
 Mr. Ival – 0949.225.701 – leminhphuong128@gmail.com

Sau đó bạn sẽ có một điểm vào trong một xu hướng có sẵn và lướt nó đến
cuối cùng.

Nghe hay chứ?

Đây là 7 câu hỏi bạn cần tự hỏi mình:

1. Bạn đang giao dịch khung thời gian nào
2. Bạn rủi ro bao nhiêu tiền trên mỗi lệnh
3. Bạn đang giao dịch thị trường nào
4. Các điều kiện của chiến lược giao dịch của bạn là gì
5. Bạn sẽ vào lệnh ở đâu
6. Bạn sẽ thoát lệnh ở đâu nếu bạn sai
7. Bạn sẽ thoát lệnh ở đâu nếu bạn đúng

Khung thời gian

Bạn phải chọn một khung thời gian phù hợp với lịch và cá tính của bạn.

Nếu bạn là một người có công việc, thì giao dịch biểu đồ H4 và D1 là phù
hợp.

Quản lý rủi ro
Bạn phải rủi ro một phần vốn trên mỗi lệnh để sống sót qua các lần sụt
vốn không thể tránh khỏi. Hãy giữ rủi ro không quá 1% tài khoản giao
dịch.

Thị trường
Bạn có thể giao dịch khoảng 60 thị trường từ 5 phân khúc này.

1. Hàng hóa nông nghiệp

2. Tiền tệ
3. Chỉ số
4. Lãi suất
5. Hàng hóa Phi Nông nghiệp
15
 Mr. Ival – 0949.225.701 – leminhphuong128@gmail.com

Đây là chiến lược giao dịch đường MA chính xác mà bạn có thể
sử dụng …
Nếu đường EMA 200 đang hướng lên trên và giá nằm trên nó, thì đó là một xu
hướng tăng (điều kiện giao dịch).

Nếu đó là một xu hướng tăng, thì đợi “hai lần test” ở mức hỗ trợ động (dùng
đường MA 20 & 50).

Nếu giá test hỗ trợ động hai lần, thì mua ở lần test thứ ba (điểm vào).

Nếu mua, thì đặt cắt lỗ cách điểm vào 2 ATR (điểm thoát lệnh nếu sai).

Nếu giá đi theo hướng của bạn, thì chốt lời khi giá đóng cửa bên dưới đường
EMA 50 (điểm thoát nếu đúng).

Ngược lại với xu hướng giảm

Đây là vài ví dụ về chiến lược giao dịch đường MA …

Một thiết lập giao dịch thắng ở cặp (XAU/USD):

Thiết lập giao dịch thắng ở cặp (BCOUSD):

16
 Mr. Ival – 0949.225.701 – leminhphuong128@gmail.com

Thiết lập giao dịch thua ở cặp (AUD/USD):

Một vài cân nhắc quan trọng tự hỏi:

1. Bạn đợi giá “xác nhận” trước khi vào lệnh không?
2. Bạn giao dịch thị trường nào?
3. Bạn giao dịch khung thời gian nào?
4. Bạn sẽ rủi ro bao nhiêu tiền trên mỗi lệnh?

Không có các quy tắc cứng nhắc và nhanh chóng cho chiến lược giao dịch
này.

Thay vì thế, bạn sẽ tinh chỉnh chiến lược giao dịch đường MA theo cá tính
và cam kết thời gian riêng của bạn.
17
 Mr. Ival – 0949.225.701 – leminhphuong128@gmail.com

Tóm lại, đây là điều bạn đã học ngày hôm nay …

Đường MA giúp bạn:

• Xác định con đường ít kháng cự nhất

• Xác định các vùng giá trị trên biểu đồ
• Đặt cắt lỗ
• Canh điểm vào tốt hơn
• Lướt các xu hướng lớn
• Chọn thị trường tốt nhất để giao dịch

Tôi hi vọng bài này mở mắt bạn về sức mạnh của đường MA và bạn cố
gắng chọn 1 hoặc 2 điều để thực hiện.

18