ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისი

1/1/2020
ფული პერიოდის დასაწყისში 10000

ფულადი მოძრაობა ოპერაციებიდან

შემოსავლები:
მთლიანი გაყიდვები
დებიტორებისგან მიღებული თანხები
სულ შემოსული თანხები 0

გასავალი საქონლის შეძენაზე:

შესყიდვები (პროდუქტი 1)
შესყიდვები (პროდუქტი 2)
შესყიდვები (პროდუქტი 3)
კრედიტორული დავალიანების დაფარვა
სულ შესყიდვები 0
საოპერაციო ხარჯები:
სახელფასო ხარჯები
ტრანსპორტირების ხარჯები
იჯარა/ქირა
მარკეტინგული ხარჯი
კომუნალური ხარჯები
საოფისე ხარჯები
საბანკომო მსახურების ხარჯები
დაზღვევა
გადასახადები (ქონების, საშემოსავლო , მოგების გადასახადი, დღგ)
რემონტი
სხვა ხარჯი
სულ საოპერაციო ხარჯები 0
სულ გაცემული თანხები 0
ფულადი შემოსავალი ოპერაციებიდან 0

ფულადი მოძრაობა ინვესტიციებიდან:

ძირითადი საშუალებების შეძენა
კაპიტალური ხარჯები
ძირითადი საშუალებების გაყიდვა
სულ ფულადი შემოსავალი ინვესტიციებიდან: 0

ფულადი მოძრაობა ფინანსური ოპერაციებიდან:

სესხის მიღება
სესხის ძირის დაფარვა
სესხის პროცენტის დაფარვა
საკუთარი კაპიტალის ზრდა
დივიდენდის გადახდა
სულ ფულადი შემოსავალი ფინანსური ოპერაციებიდან 0
ფული პერიოდის ბოლოს 10000
2/1/2020 3/1/2020 4/1/2020 5/1/2020 6/1/2020 7/1/2020 8/1/2020 9/1/2020 10/1/2020
10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0
10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
11/1/2020 12/1/2020 სულ
10000 10000

0
0
0 0 0

0
0
0
0
0 0 0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0
0
0
0 0 0

0
0
0
0
0
0 0 0
10000 10000 120000