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Verified by Mireia Viñas -Local Process Owner, Oriol Marcos- ICT Team Leader 23/06/2017
Simone Poli – Global Process Owner
Mireia Viñas -Local Process Owner, Ester Serena Local Process Owner
Approved by dd/mm/aaaa
Simone Poli – Global Process Owner
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Distribution List
Name Reference
S. Poli Global Process Owner
Mireia Viñas Local Process Owner
Oriol Marcos ICT LocalTeam Leader
E. Caciori Global ICT Team Leader
Jordi Buesa Local ICT Project Manager
José Manuel Bustos Local Business Project Manager
D. Montolio Integration Management Office
Juan Luis Peña Integration Management Office
Alicia Gerbi PMO
F. Molina PMO
C. Castañosa Local Project Manager
Álvaro García Mauleon Global PMO Manager
Álvaro Romero Danés Local PMO
G. Armentani Global RTI Functional Referent
M. Albalate Local RTI Functional Referent
Pedro Lopez Barba Integration Management Office
Juan de Miguel Integration Management Office
Antonio Luis Ramon Integration Management Office
Manuela Marà Global Integration Management Office
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E4E > Shared Documents > E4E Project > AFC PUR and MS > 02 - IBERIA > 01-Analysis and Design >
05. Functional Specifications > 03_GL_AA > GL > Final
References
[1] E4E_A_EN_GL_BBP analysis and functional specification_V0.11.docx
Inde
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1. Introduction...........................................................................................................4
1.1. Reference context..........................................................................................................4
1.2. Summary of the intervention..........................................................................................4
2. Requirements specification.................................................................................5
2.1. As Is Interface................................................................................................................5
2.1.1. List of Fields.................................................................................................................8
2.2. To be Interface............................................................................................................. 11
2.2.1. Changes.................................................................................................................... 11
2.2.2. Warnings................................................................................................................... 11
2.2.3. User tables................................................................................................................. 12
2.2.4. Change Request 24 – Devolución de Fianzas...........................................................12
2.2.5. Impacto arranque Gradual en Endesa Distribución....................................................15
2.3. Non functional requirements specification....................................................................17
2.3.1. Non functional requirement NF1................................................................................17
2.3.2. Controls..................................................................................................................... 18
2.3.2.1. Controllability of data input, output, processing and interfaces................................18
2.3.2.2. Security controls: data confidentiality, integrity and availability................................18
2.3.2.3. Security controls: information transport...................................................................21
2.3.2.4. Partial and total data reconciliatin controls..............................................................21
2.3.3. Error management.....................................................................................................21
2.3.4. Non repudiation management....................................................................................21
2.3.5. Transactions to be created........................................................................................21
2.4. Data/archives management requirements....................................................................21
Appendix.........................................................................................................................22
A. Definitions, acronyms, abbreviations............................................................................22
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1. Introduction
El objetivo de este documento es describir las Especificaciones Funcionales para implementar los desarrollos
requeridos en el proyecto E4E AFC&GP/GEN para los procesos que se referencian a continuación.
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2. Requirements specification
2.1. As Is Interface
Sistema
ID Descripción Sistema Destino
Origen
XCNEC01E Contabilización de facturación de No Energía SCE SAP R/3 SIE2000 (GEP)
Esquemas Contables:
Nº
Código Esquema Texto Cabecera Esquema
Esq.
481 CCFD002 Facturación Contratación
482 CCFI002 Facturación Contratación
483 CCFD003 Facturación concertación
502 CCFD004 Varios Electricidad
504 CCFD005 Varios Gas
1080 CCFD012 *Facturación energía
1115 CSFD020 Facturación Elect. TUR
1116 CSFD021 Facturación Elect. No TUR
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Sociedades:
Esquemas
Sociedade 481 482 483 502 504 1080 1115 1116
s
0099 X X X
0326 X X X X
0349 X X
0537 X X X X
0551 X X X X
0552 X X X
3492 X
La información que se envía por la interface de SCE-MR (mercado regulado) está organizada por territorios
y la de SCE-ML (mercado liberalizado) no.
En general, diariamente de lunes a viernes se recibe un fichero por cada sociedad y territorio, las sociedades
con el código Y son las que envían información de SCE-ML.
Territorios:
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Nota: La sociedad 0552 EE XXI recibe información de SCE desde MR con sociedad cabecera Y0552 y desde ML con
sociedad cabecera Y0349 (en esta última conjuntamente con datos de la 0349 EE).
La sigla de la tabla anterior viaja en la interface. En el caso de EDE y EEXXI sirve para distinguir a qué
territorio hace referencia la información contenida en un fichero concreto.
La sociedad emisora es una figura de los esquemas contables de SIE2000 que identifica el origen de la
información por territorio en el caso de SCE-MR, en algunos casos no se ha actualizado el dato identificador
y sigue haciendo referencia a una sociedad mercantil que existió anteriormente, otras sociedades la han
sucedido y no afecta a la operativa; es el caso de la 0435 UNIÓN ELÉC CANARIAS, SAU por la 0326; o la
0452 ELÉC REUNID ZARAGOZA, SAU por la 0099 y la 0537.
De hecho, se sigue recibiendo a día de hoy información de la G0450 GAS ELECTR DIST ELÉC, SAU. Los
ficheros vienen vacíos de registros de datos, solo tienen los de cabecera y totales.
Los ficheros se suelen proporcionar uno por sociedad, con algunas excepciones:
Las sociedades 0099 y 0537 de Aragón pueden venir en un mismo fichero
Las 3 comercializadoras 0349, 0552 y 3492 pueden venir en un mismo fichero
No se ve afectación por la nueva organización en pillars por negocio, se podrá seguir agrupando información
ya que las agrupaciones observadas son de sociedades de un mismo pillar.
Emisora Pillar
E0551 I&N
J0452 I&N
U0435 I&N
Y0349 M&O
Y0552 M&O
Y3492 M&O
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CABECERA - 00
Field Lenght Type Data Element Short description
TIPO 2 CHAR Tipo registro dentro del fichero, constante valor 00
EMISORA 1 CHAR ZZXCODIGSO Empresa madre emisora
SUBEMI 4 CHAR ZZXEMPDA Subgrupo emisor
CODINT 8 CHAR ZZXINTCODE Código de interfaz, constante valor XCNEC01E
DESTINO 1 CHAR ZZXCODIGSO Indicador empresa receptora
SUBDES 4 CHAR ZZXEMPDA Subgrupo destino
FE_REF 8 CHAR DATAB Fecha Referencia
NR_REF 10 CHAR Nº de Referencia
FE_CARGA 8 CHAR DATAB Fecha de Carga
HO_CARGA 6 CHAR SYUZEIT Hora de Carga
RELLE 948 CHAR Relleno
DATOS - 10
Lengh Type Data Element
Field Short description
t
TIPO 2 CHAR Tipo registro dentro del fichero, constante valor 10
EMPRE 4 CHAR BURKS Empresa
OPER 4 CHAR ZZXNUMEQ Número esquema contable
MONEDA 5 CHAR WAERS Moneda
REFERE 16 CHAR Referencia
FECCOD 8 CHAR DATAB Fecha Documento
FECCON 8 CHAR DATAB Fecha Contable
TOTAL 14 CHAR Importe Total
CECOE 10 CHAR KOSTL Centro de Coste
ORDEN 12 CHAR AUFNR Orden de imputación
EXTERNO 30 CHAR Código externo para determiner la imputación
TIPO1 1 CHAR Tipo IVA, IGIC o IPSI #1
PORCEN1 5 CHAR Porcentaje del impuesto #1
BASE1 14 CHAR Base imponible #1
CUOTA1 14 CHAR Cuota de impuesto #1
TIPO2 1 CHAR Tipo IVA, IGIC o IPSI #2
PORCEN2 5 CHAR Porcentaje del impuesto #2
BASE2 14 CHAR Base imponible #2
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CONTROL - 80
Field Lenght Type Data Element Short description
TIPO 2 CHAR Tipo registro dentro del fichero, constante valor 80
EMPRE 4 CHAR BURKS Empresa
CLAVE1 6 CHAR ZZXCLAVE Clave del Total de la interfase
VALOR1 15 CHAR ZZXVALOR Valor del Total de la Interfase
SIGNO1 1 CHAR ZZXSIGNO Signo del total de la interfase
CLAVE2 6 CHAR ZZXCLAVE Clave del Total de la interfase
VALOR2 15 CHAR ZZXVALOR Valor del Total de la Interfase
SIGNO2 1 CHAR ZZXSIGNO Signo del total de la interfase
CLAVE3 6 CHAR ZZXCLAVE Clave del Total de la interfase
VALOR3 15 CHAR ZZXVALOR Valor del Total de la Interfase
SIGNO3 1 CHAR ZZXSIGNO Signo del total de la interfase
CLAVE4 6 CHAR ZZXCLAVE Clave del Total de la interfase
VALOR4 15 CHAR ZZXVALOR Valor del Total de la Interfase
SIGNO4 1 CHAR ZZXSIGNO Signo del total de la interfase
CLAVE5 6 CHAR ZZXCLAVE Clave del Total de la interfase
VALOR5 15 CHAR ZZXVALOR Valor del Total de la Interfase
SIGNO5 1 CHAR ZZXSIGNO Signo del total de la interfase
CLAVE6 6 CHAR ZZXCLAVE Clave del Total de la interfase
VALOR6 15 CHAR ZZXVALOR Valor del Total de la Interfase
SIGNO6 1 CHAR ZZXSIGNO Signo del total de la interfase
CLAVE7 6 CHAR ZZXCLAVE Clave del Total de la interfase
VALOR7 15 CHAR ZZXVALOR Valor del Total de la Interfase
SIGNO7 1 CHAR ZZXSIGNO Signo del total de la interfase
CLAVE8 6 CHAR ZZXCLAVE Clave del Total de la interfase
VALOR8 15 CHAR ZZXVALOR Valor del Total de la Interfase
SIGNO8 1 CHAR ZZXSIGNO Signo del total de la interfase
CLAVE9 6 CHAR ZZXCLAVE Clave del Total de la interfase
VALOR9 15 CHAR ZZXVALOR Valor del Total de la Interfase
SIGNO9 1 CHAR ZZXSIGNO Signo del total de la interfase
CLAVE10 6 CHAR ZZXCLAVE Clave del Total de la interfase
VALOR10 15 CHAR ZZXVALOR Valor del Total de la Interfase
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FINAL - 90
Field Lenght Type Data Element Short description
TIPO 2 CHAR Tipo registros dentro del fichero, constante valor 90
CONTROL 8 NUM Total de registros
RELLE 990 CHAR Relleno
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1.1. To be Interface
2.1.2. Changes
Se han detectado los siguientes cambios aplicar para ajustarla al nuevo modelo E4E:
En origen está el impacto de que se mapee la sociedad FI a la nueva codificación del E4E y que se envíe el
fichero al pillar que corresponda. Y que se actualice la codificación de las sociedades emisoras obsoletas en
la cabecera.
No hay impactos por el cambio de modelo de CO en el E4E en esta interface, aunque en el registro tipo 10
aparezcan los campos Ceco y Orden de Imputación, estos siempre viajan vacíos. Es el campo Código
Externo en el que se informan unos códigos acordados entre ambos sistemas, que en destino sirven para
determinar si la imputación es a CeCo u Orden (en SIE2000) y ahora, con el nuevo modelo E4E, para saber
si será a CeCo y WBE.
2.1.3. Warnings
Para facilitar la gestión en ambos sistemas (origen/destino) se va a proponer la creación de un esquema único
que incorpore de todos los conceptos vigentes a día de hoy para esta interface.
El código del esquema se puede revisar pero la codificación de los conceptos se mantendrá.
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En la interface XCNEC01E de “Facturación SCE No Energía”, al igual que para las otras de validación
conjunta que contabilizan, se ha aprovechado para depurar los esquemas contables.
Nº
Código Esquema Texto Cabecera Esquema
Esq.
481 CCFD002 Facturación Contratación
482 CCFI002 Facturación Contratación
483 CCFD003 Facturación concertación
502 CCFD004 Varios Electricidad
504 CCFD005 Varios Gas
1080 CCFD012 *Facturación energía
1115 CSFD020 Facturación Elect. TUR
1116 CSFD021 Facturación Elect. No TUR
Se pasa a la siguiente:
Nº
Código Esquema Texto Cabecera Esquema
Esq.
1410 CSFDMR2 Devengo fact. No energ.MR
1510 CSFDML2 Devengo fact. No energ.ML
Es decir, se pasa a 2 esquemas, uno para el procesamiento de los ficheros con origen SCE-MR y otro para
SCE-ML.
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En este agrupación de 6 conceptos antiguos en 1 solo para SCE-MR se pierde el elemento que servía para
discriminar los cargos de las fianzas con las devoluciones de fianzas.
En SIE2000, los cargos de las fianzas venían por el esquema 481 y las devoluciones por el 482, los mismos
conceptos estaban en uno y otro esquema pero con las claves de contabilización cambiadas: 40 / 50.
Al haber fusionado los 2 esquemas solo ha prevalecido uno de los 2, los cargos, de manera que tanto los
cargos como las devoluciones en el esquema 1410 se refieren a un solo concepto contable, y ese lógicamente
solo puede tener una clave de contabilización.
Para solucionar este problema se hará lo siguiente, cuando los registros de datos tipo 10 en los ficheros de la
interface XCNEC01E venga informado “DEVOL.FZA.” en sus 10 primeros dígitos se hará una inversión del
signo, las posiciones de DEBE se cambiarán al HABER y viceversa:
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Situación actual:
Esquema contable usado: 1410
Realiza en la actualidad imputaciones contra elementos pep y contra órdenes.
Hay 5 conceptos que usan 4 órdenes distintas:
En la tabla zxcod se pueden codificar hasta 13 elementos pep distintos y 13 órdenes CO distintas por
territorio.
Impacto/cambios:
Modificación Software:
o En la actualidad se usan 2 elementos pep y 4 órdenes, por lo que no será necesario ampliar la
lógica del programa que trata la tabla ZXCOD, ya que se pueden almacenar hasta 11 nuevos
elementos pep.
o Sí será necesario ampliar la funcionalidad del programa que trata los conceptos de los
esquemas contables, ya que será necesario que contemple que una misma cuenta pueda
imputar a una orden o a un elemento pep.
Modificación Esquema Contable: En esta interfaz será necesario modificar el esquema contable para
que en los conceptos que ahora imputan a órdenes, sea posible imputar también a elementos pep. Los
conceptos se han mostrado en la tabla anterior.
El cambio en el esquema contable consistirá en añadir la variable &CECOE* (donde * es el número
de variable codificado en la tabla zxcod) en el campo “WBE” (campo ZC015-PROJK) que aparece
cada posición.
Modificación tabla ZXCOD: se deberá recodificar, aprovechando las variables que ahora no se usan
actualmente (en rojo las variables usadas en la actualidad). Las nuevas variables usadas deberán
tener reflejo en el esquema contable modificado.
Función Literal / Valor E4E 1 - Literal / Valor E4E 2 - Literal / Valor E4E 3 -
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Conversión de Códigos Conversión de Códigos Conversión de Códigos
XCNEC01E CECOE CECOE1 CECOE2
XCNEC01E01 CECOE3/ORDEN3 ORDEN4 ORDEN5
XCNEC01E02 ORDEN ORDEN2 CECOE11/ORDEN9
XCNEC01E03 ORDEN6 ORDEN7 ORDEN8
XCNEC01E04 CECOE9 CECOE10
XCNEC01E05 CECOE12/ORDEN10 CECOE13/ORDEN11 CECOE14/ORDEN12
XCNEC01E06 CECOE15/ORDEN13 CECOE16/ORDEN14 CECOE17/ORDEN15
El programa de control (ZWCIF110) que realiza la llamada al programa que realiza la contabilización
(programa ZWCIF990), deberá considerar que las cuentas en el esquema contable podrán tener informado
simultáneamente el campo orden (zc015-aufnr) y el campo proyecto (zc015-projk) con el valor &ORDEN* ó
&CECOE*.
Cuando se dé esta situación, se deberá marcar como vacía una de las dos posiciones (la que no lleve valor).
Para que el programa ZWCIF990 recoja bien el valor vacío, se le debe pasar el string “/”, no el vacío. Se
puede tomar como ejemplo, el procedimiento f_change_concep del programa ZWCIF190, que actualmente
ya contempla esta funcionalidad.
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A las interfaces de facturación de SCE se les aplica lo que se conoce como Validación Conjunta.
Las de Contabilidad se llevan en 3 interfaces para distinguir por un lado la facturación de lo que es realmente
el core del negocio, la venta de Energía, de otros conceptos. Por otro lado, también interesa la distinción de
la facturación a otras sociedades del grupo de la del resto de terceros. Aunque en las interfaces XCFEC01E y
XCNEC01E se ha difuminado esta distinción, y pueden venir mezclados conceptos de no energía en una y de
energía en la otra, tenemos:
XCFEC01E – Facturación Energía a terceros no grupo
XCNEC01E – Facturación No Energía a terceros no grupo
XCFEC04E – Facturación a clientes del grupo
Las del módulo de Contabilidad generan en SAP los respectivos asientos con el devengo de las facturas que
generan los aplicativos de los sistemas comerciales. Como se ha mencionado, las facturas no se contabilizan
contra el cliente final, si no en una cuenta genérica de clientes, el máximo detalle con que se contabiliza es el
territorio en SCE-MR.
Y para SCE-ML:
43000000 Clientes moneda nacional
Cada asiento tiene su correspondiente cuota de impuesto (IVA, IGIC ó IPSI) acumulado, de esta forma es
posible la liquidación del IVA desde SAP de aquellas sociedades que facturan en SAP y NO-SAP a la vez.
Hay otras obligaciones como son la llevanza de los Libros Registros (LLRR) de Facturación Emitida y
Recibida, esto exige disponer de cada factura emitida o recibida por una sociedad mercantil. Esta llevanza se
gestiona desde SAP, de modo que desde SCE se envía por la interface XCFEC02E la información básica de
las facturas (NIF contraparte, base, porcentaje, cuota…) para poder presentar los LLRR desde SAP,
añadiéndola a la propia facturación emitida y recibida desde SAP.
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Debido al volumen ingente de facturas emitidas por día (aprox. 400.000), se hicieron necesarios unos
chequeos que se describen en el siguiente punto.
2.2.2. Controls
Este job EX0000CII solo tiene en cuenta los ficheros de cada una de las 4 interfaces mencionadas
Cuando se recibe un fichero de cualquiera de las 4 interfaces llamadas de Validación Conjunta, el fichero se
crea con estatus R de Retenido. El fichero no se puede procesar con ese estatus.
Este job debe efectuar diferentes comprobaciones antes de permitir que se pueda procesar ningún fichero de
esas 4 interfaces.
Cada una de las 4 interfaces de Validación Conjunta deben suministrar un fichero de su parte, es decir, si
solo se ha recibido en destino 3 ficheros y falta un cuarto fichero de la otra interface integrante de Validación
Conjunta, esos 3 ficheros siguen con estado R de Retenido.
Los ficheros que se retengan 3 veces sin que se hayan reunido los requisitos para ser procesados, entonces
pasarán a estado E de Erróneo. En ese estado ya no se considerarán de nuevo. En esas circunstancias el
equipo de monitorización debe revisar la situación, y si procede, volver a dejar el fichero en estado R de
Retenido para entrar de nuevo en el proceso de Validación Conjunta.
Si se han recibido los 4 ficheros de un mismo grupo de Validación Conjunta, y si superan el resto de
validaciones que se describen más adelante, entonces el estado cambia a D de Disponible. En ese caso,
superada esta fase, se pasará al paso 2, donde ahora ya por separado y por su respectiva interface individual,
cada fichero con estado D de Disponible se procesará y se contabilizará, en el caso de las interfaces de
Contabilidad, o se añadirán las correspondientes facturas en los LLRR, en el caso de la interface de Fiscal.
El vínculo que permite agrupar los 4 ficheros de las distintas interfaces en la Validación Conjunta es el
campo Nº de Referencia del registro de cabecera de la interface, que es la fecha del día en formato
AAAAMMDD y un carácter más por el territorio según la codificación ya explicada. Por ejemplo
20160406U. Es un campo del registro 00 de cabecera cuyo formato es común a todas las interfaces.
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Este es el spool que genera la Validación Conjunta cuando falta un fichero del mismo grupo:
Se comprueba que una mismo fichero no se reprocese más de una vez aunque no haya errores de validación,
debido a que se almacenan internamente los nombres de los ficheros ya procesados.
Se comprueba que un fichero sea individualmente coherente, es decir, que los totales de los ficheros
coincidan con el propio detalle. A nivel de base imponible y de cuota IVA.
Si hay diferencias, el fichero es marcado como erróneo, no se procesa ninguno de los otros ficheros de su
grupo dejándolos en estatus R de Retenido.
Este es el spool que genera la Validación Conjunta cuando un fichero no ha pasado la validación individual:
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La comprobación siempre es que la información de los LLRR, que viene por la interface XCFEC02E, debe
cuadrar en importes respecto a la información que se va a contabilizar y que viene por cualquiera de las otras
tres interfaces que contabilizan.
Se comprueba que los importes acumulados por NIF y la referencia de factura cuadren, tanto a nivel de base
imponible y de cuota IVA, como a nivel de Impuesto Eléctrico y a nivel de Impuesto de Hidrocarburos.
En el cuadre entre ficheros hay margen de tolerancia de 120€ entre lo que conste en LLRR y contabilidad
para lo que se refiere a bases y cuotas. Esto es debido a que un asiento contable de facturación de suministros
puede agrupar miles de facturas finales en los LLRR.
Si hay diferencias y exceden la tolerancia, los 4 ficheros del grupo se marcan como erróneos.
Si hay diferencias y no exceden la tolerancia, o no hay diferencias, los ficheros pasan a disponibles.
En el caso de que las diferencias se produzcan en los impuestos especiales, eléctrico o de hidrocarburos, y las
diferencias superan 15€, se muestra en el log que ha habido diferencias de cuadre por esos impuestos, no
obstante, los ficheros pasan a estado Disponible.
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Appendix
A. Definitions, acronyms, abbreviations
Acronym Description
E4E Evolution 4 Energy
GEN Generation
ICT Information and Communication Technology
WO Work Order
RCM Reliability Centered Maintenance
LAW Legal Requirements
SFTY Safety Issue
ENVR Environment Relevant
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Tables
Table 1 – Definitions, acronyms, abbreviations..........................................................................20