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periodo 7
a i
2.429
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2.429
periodo 8
a i
2.429
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2.429
Title
Datos de colocación
Fecha de termino de colocacion 4/25/2019
Plazo del valor 3 años y 0 meses 3
Monto colocado
Moneda: S/
Monto 100,000,000.00
Demanda total del valor 140,550,000.00
Tasa
Tasa de interes nominal anual (TINA) 5.125%
Tipo Tasa Fija
2. Valorización Bono
Flujos
0 4/26/2019 5,000.00
1 10/26/2019 128.125
2 4/26/2020 128.125
3 10/26/2020 128.125
4 4/26/2021 128.125
5 10/26/2021 128.125
6 4/26/2022 5,128.13
Valorización 5/8/2019
Dias conversion tasas monto
4/26/2019
0 5/8/2019
1 10/26/2019 171.00 0.48 2.904% 128.125
2 4/26/2020 354.00 0.98 3.337% 128.125
3 10/26/2020 537.00 1.49 3.695% 128.125
4 4/26/2021 719.00 2.00 3.989% 128.125
5 10/26/2021 902.00 2.51 4.231% 128.125
6 4/26/2022 1,084.00 3.01 4.429% 5128.125
t 12.00
T 180.0
Interes corr. 8.54
P. Sucio 5,001.70
P. Limpio 4,993.16
Duracion 2.827
Duracion(M) 2.689
Precio sucio Duracion
VA1 Z-pread VA2
Datos de colocación
ok Fecha de termino de colocacion 10/24/2018
ok Plazo del valor 6años y 0 meses 6
Monto colocado
ok Moneda: S/
ok Monto 600,000,000.00
Demanda total del valor 140,550,000.00
Tasa
ok Tasa de interes nominal anual (TINA) 6.5%
ok Tipo Tasa Fija
2. Valorización Bono
Flujos
0 10/25/2018 1,000.00
1 4/25/2019 32.5
2 10/25/2019 32.5
3 4/25/2020 32.5
4 10/25/2020 32.5
5 4/25/2021 32.5
6 10/25/2021 32.5
7 4/25/2022 32.5
8 10/25/2022 1,032.50
Valorización 5/8/2019
Dias conversion tasas monto
10/25/2018
4/25/2019
0 5/20/2019
1 10/25/2019 158.00 0.44 2.90% 32.5
2 4/25/2020 341.00 0.95 3.34% 32.5
3 10/25/2020 524.00 1.46 3.70% 32.5
4 4/25/2021 706.00 1.96 3.70% 32.5
5 10/25/2021 889.00 2.47 3.99% 32.5
6 4/25/2022 1,071.00 2.98 4.23% 32.5
7 10/25/2022 1,254.00 3.48 4.43% 1,032.50
t 25.00
T 180.0
Interes corr. 4.51
P. Sucio 1,041.99
P. Limpio 1,037.48
Duracion 3.153
Duracion(M) 2.990
Precio sucio Duracion
VA1 Z-pread VA2