PT.

Bali Dwipa
Laporan Penjualan

Nama Barang Unit Harga Discount Penj-Neto

A 200 Rp 1,000.00 Rp 2,000.00 Rp 198,000.00
B 400 Rp 1,050.00 Rp 8,400.00 Rp 411,600.00
A 350 Rp 1,000.00 Rp 5,250.00 Rp 344,750.00
C 200 Rp 1,100.00 Rp 3,300.00 Rp 216,700.00
B 350 Rp 1,050.00 Rp 5,512.50 Rp 361,987.50
A 50 Rp 1,000.00 Rp - Rp 50,000.00
Total 1550 Rp 24,462.50 Rp 1,583,037.50
Penj. Unit Frek.Penj. Rupiah disc. Penj.Neto
A 600 3 Rp 7,250.00 Rp 592,750.00
B 750 2 Rp 13,912.50 Rp 773,587.50
C 200 1 Rp 3,300.00 Rp 216,700.00
Total 1550 6 Rp 24,462.50 Rp 1,583,037.50
Pajak Rp 254,107.50
 Barang dan Jasa

Nama Barang Harga/Unit

A Rp 1,000.00
B Rp 1,050.00
C Rp 1,100.00

Penjualan Neto
Laporan Penjualan
Rp800,000.00
Rp600,000.00
Rp400,000.00
Rp200,000.00
Rp-
1 2 3
Axis Title
 PT. Bali Dwipa
Estimasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas
Transaksi Operasional

Keterangan Januari Februari

Estimasi Penerimaan
Hasil penj. Tunai Rp 400,000.00 Rp 500,000.00
Penagihan Piutang Rp 400,000.00 Rp 500,000.00
Penerimaan Lain Rp 200,000.00 Rp 200,000.00
Jumlah Penerimaan Rp 1,000,000.00 Rp 1,200,000.00
Estimasi Pengeluaran
Pembelian bahan mentah Rp 600,000.00 Rp 600,000.00
Pembayaran upah Rp 250,000.00 Rp 250,000.00
Bya. Penjualan Rp 200,000.00 Rp 300,000.00
Bya. Adm. Dan umum Rp 350,000.00 Rp 350,000.00
Pembayaran Pajak Rp - Rp -
Jumlah Pengeluaran Rp 1,400,000.00 Rp 1,500,000.00
Surplus(Defisit) -Rp 400,000.00 -Rp 300,000.00

Data Tambahan
Kas Awal Bulan Januari Rp 100,000.00
Kas Minimum Rp 50,000.00
Bunga Bank 2%
 PT. Bali Dwipa
erimaan dan Pengeluaran Kas
ansaksi Operasional

Maret April Mei Juni

Rp 730,000.00 Rp 960,000.00 Rp 800,000.00 Rp 900,000.00

Rp 650,000.00 Rp 760,000.00 Rp 660,000.00 Rp 670,000.00
Rp 220,000.00 Rp 180,000.00 Rp 140,000.00 Rp 124,000.00
Rp 1,600,000.00 Rp 1,900,000.00 Rp 1,600,000.00 Rp 1,694,000.00

Rp 500,000.00 Rp 550,000.00 Rp 600,000.00 Rp 600,000.00

Rp 200,000.00 Rp 250,000.00 Rp 250,000.00 Rp 300,000.00
Rp 200,000.00 Rp 200,000.00 Rp 250,000.00 Rp 230,000.00
Rp 400,000.00 Rp 400,000.00 Rp 400,000.00 Rp 420,000.00
Rp 100,000.00 Rp - Rp - Rp -
Rp 1,400,000.00 Rp 1,400,000.00 Rp 1,500,000.00 Rp 1,550,000.00
Rp 200,000.00 Rp 500,000.00 Rp 100,000.00 Rp 144,000.00
 PT. Bali Bintang Sejahtera
Estimasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas
Transaksi Operasional dan Finansial

Keterangan Januari Februari Maret

Saldo Kas Awal Bulan Rp 100,000.00 Rp 50,000.00 Rp 50,000.00

Estimasi penerimaan
Hasil penj. Tunai Rp 400,000.00 Rp 500,000.00 Rp 730,000.00
Penagihan piutang Rp 400,000.00 Rp 500,000.00 Rp 650,000.00
Penerimaan lain Rp 200,000.00 Rp 200,000.00 Rp 220,000.00
Penerimaan Kredit dari Bank Rp 357,142.86 Rp 313,411.08 Rp -
Jumlah Penerimaan Rp 1,357,142.86 Rp 1,513,411.08 Rp 1,600,000.00
Estimasi pengeluaran
Pembelian bahan mentah Rp 600,000.00 Rp 600,000.00 Rp 500,000.00
Pembayaran upah Rp 250,000.00 Rp 250,000.00 Rp 200,000.00
Bya. Penjualan Rp 200,000.00 Rp 300,000.00 Rp 200,000.00
Bya. Adm. Dan Umum Rp 350,000.00 Rp 350,000.00 Rp 400,000.00
Pembayaran pajak Rp - Rp - Rp 100,000.00
Pembayaran bunga Rp 7,142.86 Rp 13,411.08 Rp 9,603.14
Pembayaran kredit bank Rp 190,396.86
Jumlah pengeluaran Rp 1,407,142.86 Rp 1,513,411.08 Rp 1,600,000.00
Saldo Kas Akhir Bulan Rp 50,000.00 Rp 50,000.00 Rp 50,000.00
Pinjaman Komulatif Rp 357,142.86 Rp 670,553.94 Rp 480,157.08
ra
uaran Kas
nansial

April Mei Juni

Rp 50,000.00 Rp 50,000.00 Rp 50,000.00

Rp 960,000.00 Rp 800,000.00 Rp 900,000.00

Rp 760,000.00 Rp 660,000.00 Rp 670,000.00
Rp 180,000.00 Rp 140,000.00 Rp 124,000.00
Rp - Rp - Rp -
Rp 1,900,000.00 Rp 1,600,000.00 Rp 1,694,000.00

Rp 550,000.00 Rp 600,000.00 Rp 600,000.00

Rp 250,000.00 Rp 250,000.00 Rp 300,000.00
Rp 200,000.00 Rp 250,000.00 Rp 230,000.00
Rp 400,000.00 Rp 400,000.00 Rp 420,000.00
Rp - Rp - Rp -
-Rp 404.96 Rp - Rp -
Rp 500,404.96 Rp 100,000.00 Rp 144,000.00
Rp 1,900,000.00 Rp 1,600,000.00 Rp 1,694,000.00
Rp 50,000.00 Rp 50,000.00 Rp 50,000.00
-Rp 20,247.88 Rp - Rp -