Mutual Fund Performance

as of 19-Feb-21

Latest % Performance
Category Fund Name
Date NAV 1D 1W MTD 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y
Batavia Dana Kas Maxima 18-Feb 1,576.00 0.01 0.08 0.20 0.31 0.96 2.04 0.51 4.49 16.04
Mandiri Investa Pasar Uang 18-Feb 1,549.52 0.01 0.07 0.17 0.27 0.88 1.94 0.44 4.38 15.30
Money Market - IDR Manulife Dana Kas II 18-Feb 1,574.85 0.01 0.07 0.19 0.31 0.98 2.24 0.48 4.80 16.85
Schroder Dana Likuid 18-Feb 1,459.31 0.03 0.05 0.13 0.22 0.36 1.04 0.25 2.75 12.61
Sucorinvest Money Market 18-Feb 1,544.45 0.02 0.14 0.31 0.43 1.27 2.87 0.67 6.27 20.77

Latest % Performance
Category Fund Name
Date NAV 1D 1W MTD 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y
Ashmore Dana Obligasi Nusantara 18-Feb 1,566.40 -0.65 -1.62 -1.26 -1.43 -2.83 1.85 -6.21 4.42 17.45
Batavia Dana Obligasi Ultima 18-Feb 2,891.24 -0.13 -0.38 -0.11 0.17 0.59 2.82 -0.42 4.88 18.32
BNP Paribas Prima II Kelas RK1 18-Feb 2,691.91 -0.22 -0.88 -0.70 -0.51 -0.06 2.99 -1.63 5.13 16.98
Fixed Income - IDR
FWD Asset Bond Fund 18-Feb 3,736.12 -0.25 -1.02 -0.84 -0.61 -0.58 3.39 -2.02 5.57 15.77
Manulife Obligasi Negara Indonesia II Kelas A 18-Feb 2,586.10 -0.35 -0.64 -0.44 -0.43 1.05 4.27 -1.69 8.05 22.99
Schroder Dana Mantap Plus II 18-Feb 2,947.99 -0.28 -0.96 -0.68 -0.34 -0.03 3.39 -1.57 5.20 18.64

Latest % Performance
Category Fund Name
Date NAV 1D 1W MTD 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y
Ashmore Dana Obligasi Unggulan Nusantara 18-Feb 1,096.73 -0.11 -0.22 -0.39 0.04 -0.95 0.37 -1.00 1.12 8.03
Fixed Income - IDR
Manulife Pendapatan Bulanan II 18-Feb 1,163.34 -0.05 -0.09 -0.29 0.00 -0.34 0.06 -0.66 1.24 3.57
(Dividend)
Schroder Dana Andalan II 18-Feb 1,092.22 0.05 0.17 -0.03 0.23 -0.21 -0.20 -0.18 0.32 1.88

Latest % Performance
Category Fund Name
Date NAV 1D 1W MTD 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y
BNP Paribas Prima USD Kelas RK1 18-Feb 1.3442 0.10 -0.47 -0.58 -0.54 -0.44 0.53 -0.94 5.31 18.31
Investa Dana Dollar Mandiri 18-Feb 1.5219 0.03 -0.21 -0.18 -0.22 -0.11 0.25 -0.53 3.21 10.55
Fixed Income - USD
Manulife USD Fixed Income Kelas A 18-Feb 1.2310 0.02 -0.17 -0.18 -0.09 0.12 0.70 -0.24 2.53 8.39
Schroder USD Bond Fund 18-Feb 1.7004 0.06 -0.43 -0.46 -0.37 -0.42 0.38 -0.66 3.80 16.54

Latest % Performance
Category Fund Name
Date NAV 1D 1W MTD 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y
Manulife Dana Campuran II 18-Feb 2,776.14 -0.29 -0.61 2.02 -1.40 11.68 11.78 1.49 4.21 -5.31
Schroder Dana Kombinasi 18-Feb 4,172.84 0.03 0.16 0.83 0.19 1.69 2.82 0.69 4.90 18.28
Balanced - IDR Schroder Dana Terpadu II 18-Feb 4,209.75 -0.30 -1.05 1.22 -3.04 4.64 8.90 0.13 5.69 7.70
Schroder Dynamic Balanced Fund 18-Feb 1,568.88 -0.31 -1.23 2.38 -3.82 6.83 11.80 1.15 4.65 6.79
Schroder Syariah Balanced Fund 18-Feb 2,502.54 0.10 -0.63 2.49 -3.71 4.14 6.23 0.19 4.25 -3.16

Latest % Performance
Category Fund Name
Date NAV 1D 1W MTD 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y
Batavia USD Balanced Asia 18-Feb 1.3329 0.04 -0.41 -0.40 -0.57 1.30 6.21 -0.68 0.39 8.53
Balanced - USD
FWD Asset USD Balanced Plus Fund 18-Feb 1.0031 -0.48 -1.10 1.77 -4.63 -0.84 5.79 -2.43 -2.38 -8.33

Latest % Performance
Category Fund Name
Date NAV 1D 1W MTD 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y
LQ45 Index 18-Feb 940.68 -0.63 -1.30 3.15 -5.77 6.21 12.12 0.62 -1.63 -15.17
Ashmore Dana Ekuitas Nusantara 18-Feb 1,441.48 -0.46 -0.96 4.04 -4.86 11.08 17.06 0.91 5.01 -15.00
Equity - IDR Batavia Dana Saham 18-Feb 59,201.87 -0.44 -1.44 3.44 -4.79 7.71 12.27 1.61 0.74 -10.09
(Big Cap) BNP Paribas Ekuitas 18-Feb 17,528.40 -0.38 -1.28 2.96 -5.84 6.07 13.00 -0.24 -0.14 -16.36
Manulife Dana Saham Kelas A 18-Feb 11,363.52 -0.34 -1.30 3.41 -4.90 10.96 18.23 2.20 5.52 -17.26
Schroder Dana Prestasi Plus 18-Feb 30,050.43 -0.13 -1.12 2.60 -5.41 5.80 9.68 0.44 0.34 -14.88

Latest % Performance
Category Fund Name
Date NAV 1D 1W MTD 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y
JCI Index 18-Feb 6,200.31 -0.44 -0.02 5.76 -2.97 11.57 17.09 3.70 5.32 -5.94
BNP Paribas Pesona 18-Feb 25,409.03 -0.34 -1.04 3.66 -4.53 8.30 13.22 1.11 0.27 -15.40
Mandiri Investa Atraktif 18-Feb 4,084.70 -0.49 -0.80 4.03 -5.22 6.96 12.28 -0.19 1.23 -17.16
Equity - IDR
Manulife Saham Andalan 18-Feb 2,151.25 -0.16 0.49 6.69 -1.27 25.57 35.72 7.36 22.80 -0.33
(All Cap)
Schroder Dana Prestasi 18-Feb 37,790.32 -0.10 -1.01 2.95 -4.86 7.71 11.95 1.30 2.80 -9.61
Schroder 90 Plus Equity Fund 18-Feb 1,916.15 0.06 -0.66 2.86 -4.74 6.10 9.53 0.65 1.30 -16.45
Sucorinvest Equity Fund 18-Feb 2,364.39 -0.92 2.67 6.73 -3.52 11.88 24.28 2.29 18.21 10.40

Latest % Performance
Category Fund Name
Date NAV 1D 1W MTD 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y
IDX SMC Composite Index 18-Feb 290.76 -0.40 0.71 8.45 -1.07 23.69 34.79 6.95 23.64 7.06
Ashmore Dana Progresif Nusantara 18-Feb 1,589.37 -0.30 -0.81 4.53 -4.33 14.92 25.17 2.10 8.63 -11.67
Equity - IDR Batavia Dana Saham Optimal 18-Feb 2,894.93 -0.42 -0.83 4.37 -3.33 11.15 17.22 2.67 2.32 -7.73
(Small-Mid Cap) BNP Paribas Solaris 18-Feb 2,492.55 0.22 0.19 8.86 -4.90 25.48 33.68 5.73 23.88 6.72
Manulife Saham SMC Plus 18-Feb 796.11 -0.07 -0.08 6.46 -2.69 25.42 38.54 5.83 24.07 -6.83
Schroder Dana Istimewa 18-Feb 7,106.25 0.25 -0.71 5.55 -2.77 17.27 25.76 5.10 11.73 -6.90

Latest % Performance
Category Fund Name
Date NAV 1D 1W MTD 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y
BNP Paribas Infrastruktur Plus 18-Feb 2,911.46 -0.69 -1.48 3.02 -6.12 5.24 11.58 -0.08 -1.28 -15.46
Equity - IDR
FWD Asset Dividend Yield Equity Fund 18-Feb 4,617.06 -0.29 -0.51 4.09 -5.31 5.25 10.08 -0.26 2.43 -9.55
(Thematic)
FWD Asset Sectoral Equity Fund 18-Feb 5,602.45 -0.21 -0.28 4.73 -5.05 6.84 12.85 0.41 5.92 -11.91

Latest % Performance
Category Fund Name
Date NAV 1D 1W MTD 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y
Indonesia Sharia Index 18-Feb 182.32 -0.51 -0.30 5.86 -3.64 12.54 19.27 2.72 7.31 -6.95
Equity - IDR
BNP Paribas Pesona Syariah 18-Feb 2,429.94 -0.15 -0.81 3.93 -5.13 8.09 13.86 -0.76 6.28 -11.67
(Sharia)
Manulife Syariah Sektoral Amanah Kelas A 18-Feb 3,650.46 -0.48 -1.19 5.00 -4.81 14.38 21.93 1.47 10.34 -11.07

Latest % Performance
Category Fund Name
Date NAV 1D 1W MTD 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y
Equity - USD Manulife Greater Indonesia Fund 18-Feb 1.2343 -0.69 -0.02 7.33 -0.91 27.93 46.28 8.42 21.07 -1.38

Latest % Performance
Category Fund Name
Date NAV 1D 1W MTD 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y
DJIM World Index 18-Feb 5,727.12 -0.55 -0.14 5.10 4.19 11.74 18.02 5.14 28.35 54.99
FTSE Shariah APAC ex Japan Index 18-Feb 4,334.05 -0.76 1.18 6.45 3.64 19.77 30.87 8.15 37.29 29.94
MSCI China Islamic 20% Capped Index 18-Feb 1,777.46 -0.94 0.98 6.21 4.41 4.06 5.23 8.80 16.35 N/A
Equity - USD
BNP Paribas Greater China Equity Syariah USD 17-Feb 1.1515 0.11 1.24 4.83 6.04 4.43 10.23 10.41 17.32 N/A
(Offshore Sharia)
Mandiri Global Sharia Equity Dollar 17-Feb 1.7015 -0.20 1.90 7.71 6.98 13.34 21.44 7.30 35.90 51.39
Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS 18-Feb 1.6274 -0.40 1.31 5.13 2.35 15.23 26.16 8.36 26.39 20.45
Schroder Global Sharia Equity Fund 17-Feb 1.5318 -0.12 1.04 4.32 3.48 9.09 14.36 4.81 17.66 22.99
Reksa Dana adalah produk pasar modal, dimana seluruh unit penyertaan Reksa Dana yang dibeli melalui layanan CommInvest adalah bukan merupakan produk Bank sehingga tidak dijamin oleh Bank serta tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan pemerintah atau penjamin simpanan. Bank Commonwealth hanya bertindak
sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana Data, keterangan, dan statistik mengenai kinerja Reksa Dana ini dibuat berdasarkan informasi publik yang diolah secara hati-hati. Kinerja dari Reksa Dana di masa lalu, tidak dapat digunakan sebagai jaminan atas kinerja Reksa Dana dimasa yang akan datang. Bank Commonwealth tidak bertanggung jawab
atas segala kerugian nyata, langsung, tidak langsung, terwujud ataupun tidak terwujud yang mungkin diderita oleh investor berkaitan dengan transaksi yang dilakukan karena investor mengandalkan data keterangan dan statistik .ini Investasi melalui Reksa Dana mengandung risiko, calon investor wajib membaca dan memahami Prospektus
sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui Reksa Dana.
Mutual Fund Performance
as of 19-Feb-21

Products are not available for subscription

Latest % Performance
Category Fund Name
Date NAV 1D 1W MTD 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y
Danareksa Seruni Pasar Uang II 18-Feb 1,566.51 0.01 0.08 0.18 0.28 1.00 2.21 0.45 4.81 16.40
Money Market - IDR
FWD Asset Money Market Fund 18-Feb 1,439.29 -0.00 -0.02 -0.03 -0.07 0.15 0.10 -0.04 1.81 12.44
Eastspring Investments IDR High Grade Fund 18-Feb 1,481.40 -0.26 -1.45 -1.33 -1.26 -1.10 2.88 -2.73 4.31 17.10
Fixed Income - IDR
Mandiri Investa Dana Obligasi II 18-Feb 1,397.39 -0.46 -1.23 -0.93 -0.90 -0.21 3.97 -2.74 5.50 17.04
Fixed Income - USD Danareksa Melati Premium Dollar 18-Feb 1.4353 0.08 -0.49 -0.71 -0.51 -1.19 -0.14 -1.26 2.05 14.21
BNP Paribas Equitra Campuran Harmoni 18-Feb 3,770.24 -0.04 -0.52 -0.30 -0.46 -0.55 -0.49 -0.51 -0.08 -1.50
BNP Paribas Spektra 18-Feb 1,623.86 -0.73 -1.77 -0.61 -4.39 -0.09 2.31 -2.53 -0.59 0.08
FWD Asset Balanced Fund 18-Feb 3,076.03 -0.19 -0.28 1.34 -2.37 0.74 2.88 -0.71 3.53 3.63
Balanced - IDR FWD Asset Aggressive Balanced Fund 18-Feb 4,129.08 -0.54 -1.17 1.00 -4.37 0.25 3.99 -1.84 0.75 -9.09
Mandiri Investa Aktif 18-Feb 3,905.86 -0.46 -1.24 0.79 -5.49 1.18 5.19 -2.79 0.33 -3.74
Manulife Dana Tumbuh Berimbang 18-Feb 2,020.26 -0.34 -0.73 2.78 -2.13 8.00 9.60 1.43 4.25 -7.67
Principal Balanced Strategic Plus 18-Feb 1,173.92 -0.31 -1.02 1.43 -5.96 4.35 9.69 -1.08 0.53 -16.60
Danareksa Mawar 18-Feb 8,546.46 -0.29 -1.38 4.89 -6.78 10.71 17.37 1.16 5.53 -18.41
Danareksa Mawar Fokus 10 18-Feb 1,723.95 0.20 -0.13 7.33 -5.89 19.65 31.14 1.58 16.93 1.97
Danareksa Mawar Konsumer 10 18-Feb 1,631.99 -0.23 -1.48 4.65 -7.91 9.24 15.80 0.65 -0.72 -19.68
Eastspring Investments Alpha Navigator 18-Feb 1,377.10 -0.07 -0.59 4.14 -2.55 9.76 13.27 3.41 1.82 -11.48
Equity - IDR
FWD Asset Value Select Equity Fund 18-Feb 1,436.63 0.09 0.92 7.17 -3.92 10.28 18.58 0.75 11.56 -11.57
Mandiri Investa Atraktif Syariah 18-Feb 1,020.86 -0.71 -0.98 4.06 -8.36 2.50 9.16 -4.45 -7.56 -24.26
Mandiri Investa Ekuitas Dinamis 18-Feb 906.11 0.29 0.46 7.67 -2.91 18.74 31.02 3.28 12.02 -11.27
Principal Indo Domestic Equity Fund 18-Feb 850.13 -0.12 -1.09 3.06 -5.41 6.52 9.78 0.12 -2.86 -19.09
Index Fund - IDR Danareksa Indeks Syariah 18-Feb 2,621.76 -1.00 -1.64 3.99 -6.37 4.97 9.34 -0.87 0.36 -20.02
Reksa Dana adalah produk pasar modal, dimana seluruh unit penyertaan Reksa Dana yang dibeli melalui layanan CommInvest adalah bukan merupakan produk Bank sehingga tidak dijamin oleh Bank serta tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan pemerintah atau penjamin simpanan. Bank Commonwealth hanya bertindak
sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana Data, keterangan, dan statistik mengenai kinerja Reksa Dana ini dibuat berdasarkan informasi publik yang diolah secara hati-hati. Kinerja dari Reksa Dana di masa lalu, tidak dapat digunakan sebagai jaminan atas kinerja Reksa Dana dimasa yang akan datang. Bank Commonwealth tidak bertanggung jawab
atas segala kerugian nyata, langsung, tidak langsung, terwujud ataupun tidak terwujud yang mungkin diderita oleh investor berkaitan dengan transaksi yang dilakukan karena investor mengandalkan data keterangan dan statistik .ini Investasi melalui Reksa Dana mengandung risiko, calon investor wajib membaca dan memahami Prospektus
sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui Reksa Dana.