เบสิกพื้นฐานการลงทุน รุ่นที่ 5

แนะนํ าการเรียน 1 กรกฎาคม 2564

 ในกลุม่ มีใครบ้าง
1. นักเรียนเก่า ราคา 2,900 บาท
เรียน 3 ครัง้ ฟรี 1 ครัง้
2. นักเรียนใหม่ ราคา 3,900 บาท
3. คนที่ได้รบั เชิญมา + ญาติสนิ ท มิตรสหาย
 แนะนํ าการเรียน
ระยะเวลาเรียน 12 ครัง้ เริ่ม 6 กรกฎาคม 2564 ถึง 12 สิงหาคม 2564
ครัง้ ละ 1.5 – 2 ชัว่ โมง
เรียนวันธรรมดา สลับ ๆ กันไป 16.00, 18.00, 20.30
ครัง้ ที่ วันที่ เวลา
1 อังคาร 6 กค 20.30
2 พุธ 7 กค 16.00
3 พุธ 14 กค 16.00
4 พฤ 15 กค 18.00
5 จันทร์ 19 กค 20.30
6 พุธ 21 กค 16.00
7 พุธ 28 กค 16.00
8 พฤ 29 กค 16.00
9 พุธ 4 สค 16.00
10 พฤหัส 5 สค 18.00
11 พุธ 11 สค 16.00
12 พฤหัส 12 สค 16.00
 แนะนํ าการเรียน
1. หลักสูตรนี้ ออกแบบมาให้เรียนออนไลน์ ไม่จาํ เป็ นต้องเรียนตรงวัน
2. สงสัยสามารถถามได้ใน Line และ Tag ชื่อด้วย
3. กรุณา “งดคุยหรือส่งสติกเกอร์โดยไม่จาํ เป็ น” เพือ่ ป้ องกัน junk message
4. List รายชื่อหุน้ สวย ๆมาให้ช่วยดูได้ มีขอ้ มูลดี ๆ มาแชร์ได้

5. ดีท่สี ดุ คือ “รอเรียนให้จบ” แล้วไปฝึ ก

แนะนํ าการเรียน
6. ความรูท้ ง้ั หมดมีในโลกใบนี้ อยู่แล้ว ไม่ใช่ลขิ สิทธิ์ของผม
7. ไม่มีการใบ้หนุ ้ ไม่แนะนํ าการลงทุน อันผิดกฎหมาย
8. เน้น “การลงทุน” แบบถูกวิธแี ละยัง่ ยืน
9. เรียนไปด้วยกันช้า ๆ “เราจะไม่ท้ งิ ใครไว้ขา้ งหลัง เด็ดขาด!!!”
10. เอกสารการเรียนมีแจกให้ทกุ ครัง้ ก่อนเรียน ส่งใน FB GROUP ก่อนเรียน
หลังเข้ากลุม่ มาแล้ว
รบกวนเปลีย่ นชื่อโดยใช้รหัสนํ าหน้า
JXXX
เพือ่ ความปลอดภัยและPrivacy
ของกลุม่
(ลษ เก่าวงเล็บรุ่นไว้หลังชื่อด้วย)

รูปไม่จาํ เป็ น
บทเรียน
1. Mindset
2. Money Management
3. EMA 50, Trend Ribbon, Stoch RSI
4. MACD, RSI
5. Bollinger band
บทเรียน
6. Basic candle stick and price pattern
7. RRR
8. Fundamental analysis
9. หุน้ 6 ประเภทของ Peter Lynch
10. Business Cycle
11. การเล่นหุน้ High Volume
12. Fibonacci, Dow Theory, Elliott wave
13. Trend Following System
Mindset การลงทุน 6 กรกฎาคม 2564
 Mindset
• วิชาที่สอนเป็ น “วิชาชีพ”….ไม่งา่ ย ….ยากกกกกกกกกก
• สอนการเทรดแบบ “มีระบบ”
• ไม่ยาก แต่ น่ าเบื่อ
• สําคัญที่การ “ทําบัญชี”
• สอนเพือ่ ให้เอาตัวรอดได้ในตลาดอย่างยาวนาน
เสมอตัว กําไร
9% 1%
คนที่ลงทุนในตลาดหุน้

ขาดทุน เสมอตัว

OVER 90% of retail traders

Lose their capital
In 6 months

ขาดทุน Mindset (Dr. Van K Tharp)

90%
Mindset การลงทุน (Dr. Van K Tharp)

60% Mindset

30% Money Management

10% Technical
Mindset การลงทุน (Dr. Van K Tharp)

90% Mindset

5% Money Management
5% Technical
Mindset
 “Saving”  อยู่ได้อย่างน้อย 6 เดือน
 ลงทุน 20%
Mindset
Mindset
 จุดเริ่มต้นของทุกอย่าง
กลัดกระดุมเม็ดแรกผิด เม็ดถัดไปผิดหมด
 สอนการลงทุน ไม่ใช่สอนการพนัน
 ไม่มคี าํ ว่า รวยเร็ว รวยลัด – ต้องใช้ความพยายาม อดทน + วินยั
อ่านเยอะ ๆ ฟังเยอะ ๆ
ต่างชาติ จ้าวมือ

ตลาดหุน้ มีใครบ้าง

กองทุน รายย่อย = แมงเม่า

 Mindset
แมงเม่า รายใหญ่ กองทุน จ้าวมือ
 ไร้ทศิ ทางการลงทุน  ลงทุนแบบมีระบบ
 ซื้อขายตามอารมณ์ ตามคนบอกเล่า  มีทมี งาน
 ต่างคนต่างอยู่  กําหนดทิศทางตลาด
 กําหนดทิศทางตลาดได้
ไม่ได้
 รายใหญ่ รายย่อย เทรดคนละวิธีกนั
รายย่อย รายใหญ่
 ดู Story ของบริษทั
 Company visit
 ดูผูบ้ ริหาร
 “เงิน” เปลีย่ นกราฟได้เสมอ
 ดูงบการเงิน
 ดูกราฟ
 วิเคราะห์พฤติกรรมหุน้ และพฤติกรรมจ้าวมือ
 หุน้ ทุกตัวมีจา้ วมือ แต่อย่าไปโทษจ้าวมือ
 หุน้ ทุกตัวมีพฤติกรรมเฉพาะตัว

เล่นหุน้ น้อยตัว
ทําไมเราถึงติดดอย
“ขาดความรู”้ คันมือ ซื้อตามคนอืน่
 ซื้อตอนราคาสูงมาก ๆ ๆ ๆแล ้ว ไล่ราคา
ไม่กล้าซื้อในวันที่ราคาลง (หุน้ ดี แนวโน้มขาขึ้น)
 ถัวไปเรื่อย ๆ ไม่มี cut loss
ทําไมเราถึงติดดอย
ทําไมเราถึงติดดอย
ซื้อหุน้ ตามรายใหญ่  ดอย
 ปิ ดสมุดทะเบียนเห็นชื่อรายใหญ่
 เขาซื้อวันไหน
 เขาซื้อราคาเท่าไหร่
 ซื้อเฉย ๆ หรือมีนยั ยะอะไรหรือไม่
 ตอนนี้เขายังถือหุน้ นัน้ อยู่หรือเปล่า
 หุน้ ทีเ่ คยซื้อ ซื้อแนวไหน
หุน้ 3 ประเภท (สําคัญมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ)
 หุน้ ที่ดูปจั จัยพื้นฐาน
 ปัจจัยพื้นฐาน + จิตวิทยาการลงทุน + Fundamental
 Growth stock  Super stock
 หุน้ เก็งกําไร
 ไม่ได้มกี าํ ไร แต่เก็งกําไร อาศัยข่าว
 หุน้ ปัน่
หุน้ พื้นฐาน
 กําไรต่อหุน้ “เพิม่ ขึ้น” 20% ต่อปี ไปเรื่อย ๆ
 Growth stock  Superstock
 บางทีกาํ ไรไม่โต แต่ให้ผลตอบแทนเหนือกว่าเงินเฟ้ อ/พันธบัตร/หุน้ กุ ้
 ซื้อโดย DCA
 หรือดูกราฟ ย่อมาเก็บๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
หุน้ เก็งกําไร
ยังไม่มีกาํ ไร แต่ “เก็งว่าจะมีกาํ ไร”
 เช่น ออกข่าว “กัญชง” มา ยังไม่ได้ทาํ ขายเลย แต่ราคาวิง่ ไปแล ้ว
 หุน้ Commodity ซื้อตอนยังไม่มกี าํ ไร กําไรติดลบ PE หาค่าไม่ได้
ขายตอนมีกาํ ไร
ระวัง !!!!! ลุกช้าจ่ายรอบวง
หุน้ ปัน่
ไม่มพ
ี ้นื ฐาน ไม่มกี าํ ไร
ทําราคาขึ้นเอา ๆ ๆ ใน 2 – 3 สัปดาห์
หมดตัวได้ใน 3 วัน
ตลาดหุน้ จะดี ต้องขึ้นด้วย “หุน้ พื้นฐาน”
 หุน้ พื้นฐาน
 ปรับฐานเพราะเต็มมูลค่า
 ต่อมากําไรมา  หุน้ ขึ้น  SET ขึ้น
 หุน้ ปัน่
 หุน้ พื้นฐานอ่อนแอ
 เวลาลง SET จะลงแรง
 กลต จึงมีเกณฑ์เพือ่ ป้ องกันหุน้ ปัน่
มูลค่า VS ราคา
ราคาต่อรองได้ แต่มูลค่าต่อรองไม่ได้
 เช่น ซื้อของ AMAZON VS โชว์ห่วย
 มูลค่า  ประโยชน์ใช้สอยเท่าไหร่  ประมูล  ตลาดหุน้

ราคาจะวิ่งหามูลค่าเสมอ
ลงทุน กึ่งเก็งกําไรดีท่สี ดุ
 ลงทุน  ได้ผลตอบแทน 20% ต่อปี สมํา่ เสมอ 20 ปี
 เล่นเดย์เทรดไม่เคยทําให้ใครรวย ถึงมีกน
็ อ้ ยมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

 การจะรวยได้ตอ้ ง Run Trend

 ถือไปเรื่อย ๆ + “มีเครื่องมือควบคุม”
 ซื้อตอนปรับฐาน
 รูจ้ ดุ stop loss
ราคาเริ่มต้น 0.69 บาท
ราคาสูงสุด 544 บาท
40 ปี ทํากําไร 80,289% เฉลี่ยปี ละ 2,000%
ราคาเริ่มต้น 3.5 บาท
ราคาสูงสุด 202 บาท
22 ปี ทํากําไร 5,694% เฉลี่ยปี ละ 258%
ราคาหุน้ วิ่งขึ้นได้อย่างไร
หุน้ พื้นฐานดี
 หุน้ A เป็ น

 มีคนถือ  ซื้อเพิม่ + ถือเพิม่

 จํานวนหุน้ มีจาํ กัด  ราคาสูง
 คนเก่งกําไรจะขายไปก่อน แต่คนลงทุนจะถือ ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

Growth stock  Superstock

DAY TRADE VS RUN TREND
 เทรดบ่อย ๆ ใครได้ประโยชน์ ???
 โบรคชอบไหม เทรดบ่อย ๆ
 ตัวอย่าง ดูกราฟ KGI, ASP
 เทรด 1 ล้านบาท เสียค่าคอม 1,500 บาท
 เทรดทุกวัน เสียค่าคอม ???
หลักการซื้อหุน้ แบบชาวสวน
 สวนตอนขาขึ้นแล ้วย่อ
 ห้ามสวนตอนขาลงแล ้วเด้ง
Mindset
 ซื้อหุน้  ซื้อทีจ่ ดุ ตํา่ สุด – ขายทีจ่ ดุ สูงสุด ทําได้จริงหรือไม่
 กระบวนการ จากจุดตํา่ สุด ไปจุดสูงสุด
Mindset
 ไม่มีใครในโลกใบนี้ซ้ อื หุน้ ทีจ่ ดุ ตํา่ สุด และไปขายทีจ่ ดุ สูงสุดได้

“ห้าม” ซื้อหุน้ ขาลง เหมือนหย่อนเบ็ดลงมหาสมุทร

“ต้อง” ซื้อหุน้ ทีก่ าํ ลังขึ้น และไปขายในราคาทีเ่ หมาะสม
 “ห้ามซื้อควาย ห้ามขายหมู”
Mindset
หุน้ ขาขึ้น  ต้องมีช่ือเรา
หุน้ ขาลง  ต้องไม่มีช่ือเรา

ไม่จาํ เป็ นต้องขึ้นรถทุ กคัน  ตกรถดีกว่าติดดอย

46 – 48.50
หลักการวิเคราะห์หนุ ้
 Fundamental Analysis
 Event Analysis
 Technical analysis
Mindset
 การเล่นหุน้ เป็ นการพนัน???
 คําถามที่มกั จะถาม แต่ไม่มีใครตอบได้
วันนี้ซ้ อื หุน้ อะไรดี ซื้อเช้าขายบ่าย
วันนี้หนุ ้ A จะขึ้นหรือจะลง
หุน้ A จะขึ้นไปถึงเท่าไหร่
ไม่ตอ้ งสนใจว่าหุน้ จะขึ้นไปเท่าไหร แต่รู ้ “กลยุทธ์” ว่าควรทํา
อย่างไรในราคาไหน
Mindset
ตลาดหุน้ ไม่ใช่การพนัน
 แต่ตลาดหุน้ คือ ทีท่ เ่ี ราดูวา่ เราสนใจธุรกิจไหน เป็ นธุรกิจทีม่ ตี วั ตน ไปซื้อ
เพือ่ เป็ นส่วนหนึ่งของบริษทั นัน้
 บริษทั มีกาํ ไร  ราคาที่เพิม่ + ปันผลที่เพิม่
3M + 1T
 Mindset
 Money
 Method
 Time
 เวลาของหุน้ – run trend
 เวลาของเรา – เวลามากเล่นหุน้ ซิง่ เวลาน้อยเล่นหุน้ ใหญ่
Mindset
 ฝากเงินธนาคาร
 ซื้อพันธบัตรรัฐบาล
 สลากออมสิน
 ไม่ซ้ อื หุน้ เสีย่ งไหม
 เสีย่ ง เงินเฟ้ อ 3% ต่อปี
Mindset
 ไม่รูง้ บ + ไม่รูก้ ราฟ = ติดดอย
 รูง้ บ + ไม่รูก้ ราฟ = อาจจะติดดอย
 ไม่รูง้ บ + รูก้ ราฟ = ไม่ตดิ ดอย
 รูง้ บ + รูก้ ราฟ = เศรษฐี
Mindset
 วินยั สําคัญมากกกกกกกก
 ต้องศึกษาด้วยตัวเอง
 เงินในตลาด เอาคืนได้เสมอ
Mindset ผิด ๆ ในตลาดหุน้
 FOMO : กลัวตกรถ
 Dunning Kruger effect : นึกว่ารู ้ แต่จริง ๆ แล ้วไม่รู ้
FOMO
 Fear of Missing Out
 กลัวตกข่าว กลัวไม่มีสว่ นร่วม
 กลัวตกรถ
Dunning Kruger effect
 นึ กว่ารู ้ แต่จริง ๆ แล้วไม่รู ้
 ขาดความสามารถทัง้ แต่ไม่รูต้ วั
 รู ้ ว่ารูอ้ ะไร
 รู ้ ว่าไม่รูอ้ ะไร
 ไม่รู ้ ว่ารูอ้ ะไร

ไม่รู ้ ว่าไม่รูอ้ ะไร

 àÇÅÒ activity
µ×蹹͹ Í‹Ò¹¢‹ÒÇ ´ÙµÅÒ´âÅ¡
àªŒÒ µÒÁ¢‹ÒÇâºÃ¡à¡ÍÏ
µÅҴແ´ 9.45 - 9.55 Proj open
Golden period 10.00 – 10.30
12.00 – 12.30
14.30 – 15.00
16.00 -16.30
µÅÒ´»´ ¿˜§ÇÔà¤ÃÒÐˏÊÃØ»
ËÒ¢ŒÍÁÙÅ«×éÍ¢Ò ¢ŒÍÁÙÅ biglot
ËÒ¢ŒÍÁÙÅã¹Çѹ¶Ñ´ä» + Ê᡹ËØŒ¹
http://www.ryt9.com/tag/BIG+LOT/
อย่าตีบอลทุกลูกที่ขว้างมา จงอดทน
แล้วให้ลูกบอลถูกขว้างผ่านไป ให้รอ
เฉพาะลูกสวยๆ ตีงา่ ยๆ ที่ถกู ขว้าง
มาแล้วค่อยตี
 รายใหญ่ รายย่อย เทรดคนละวิธีกนั
รายย่อย รายใหญ่
 ดู Story ของบริษทั
 Company visit
 ดูผูบ้ ริหาร
 “เงิน” เปลีย่ นกราฟได้เสมอ
 ดูงบการเงิน
 ดูกราฟ
5 อย่างต้องรูก้ อ่ นซื้อหุน้
 หุน้ ตัวนี้ทาํ ธุรกิจอะไร
 หุน้ นี้เป็ น หุน้ ประเภทไหน
 เราวาง Position หุน้ นัน้ ไว้ตรงไหนของ port
 คํานวณ RRR
 ตัง้ STOP LOSS
GUNKUL
GUNKUL
 https://www.gunkul.com/th/investor-relations/ir-home
 ล่าสุด ธุรกิจกัญชง กัญชา
 มีธุรกิจ ต้นนํา้ กลางนํา้ และกําลังจะติดต่อดีลกับปลายนํา้
 https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/941773
GUNKUL
 มีเงินทุนหมุนเวียนมาทําธุรกิจกัญชง
 ยังไม่มนี โยบายเพิม่ ทุน กําไรจากโรงไฟฟ้ า 2 พันล ้าน ธุรกิจรับเหมา 3
พันล ้าน จึงมีเงินทุนหมุนเวียนมากพอ
 Phase 2 จะกูส้ ถาบันการเงินแทนการเพิม่ ทุน

GUNKUL
 ถ้าทํา full phase คาดว่ายอดขาย 4 – 5,000 ล ้านบาท
 ค่าใช้จ่าย 500 ล ้านบาท ค่าเสือ่ ม 200 ล ้านบาท กําไรน่าจะได้
ค่อนข้างมาก
 ปัจจุบนั กําไรจากธุรกิจพลังงาน 95%
 ธุรกิจรับเหมากําลังเติบโตขึ้น
GUNKUL
 ปัจจุบนั หลายบริษทั เน้นไปทีก่ ลางนํา้ หรือปลายนํา้
 แต่ GUNKUL เน้นไปทีต่ น้ นํา้ กลางนํา้ และปลายนํา้
 ถ้าอัตราแข่งขันเพิม่ ขึ้น ทางผบห มองว่ายังไม่ oversupply เพราะ
กระบวนการปลูกไม่ได้ทาํ ง่าย ๆ
 ภายใน 2 ปี หลังจาก project น่าจะคืนทุนได้
GUNKUL
 Phase แรก กัญชงจะทําแค่ 200 ไร่ก่อน
 คาดว่าปี 2023 รายได้จากพลังงานจะสัดส่วนเท่ากับกัญชง
 กําไรทีค่ าด 5,000 ล ้านบาท (ล่าสุดกําไร 3,400 ล ้านบาท)
 ในอนาคตจะเป็ น holding compamy

 หมายเหตุ ข้อมูลจาก OPP DAY

 ไม่ได้ช้ นี าํ การลงทุนใด ๆ
หมายเหตุ PE กลุม่ โรงไฟฟ้ า อยู่ท่ปี ระมาณ 11 เท่า
ส่วน PE กลุม่ กัญชง กัญชา อยู่ท่ปี ระมาณ 30 เท่า
กําไรต่อหุน้ ล่าสุด 0.39
การบ้าน…ดูใน port หุน้ 3 ประเภท
 หุน้ พื้นฐาน
 หุน้ เก็งกําไร
 หุน้ ปัน่