GRUPO LABORATORIO Y CIA LTADA

NIT 9005078060
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ABRIL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018
FECHA CUENTA DETALLE DEBITO CREDITO
110505 efectivo $ 300,000,000
310515 capital suscrito $ 300,000,000
5-Apr
514005 gtos legales $ 1,500,000
111005 efectivo $ 1,500,000
110505 efectivo $ 298,500,000
6-Apr
111005 banco cuenta 888888 $ 298,500,000
7-Apr 512010 gto por arrendamiento $ 3,000,000
240801 iva descontable $ 570,000
236530 retefuente 3,5 $ 105,000
111005 banco $ 3,465,000
514510 gto mantenimiento $ 3,000,000
7-Apr 236530 retefuente 6% $ 180,000
111005 banco $ 2,820,000
143505 inventario $ 50,000,000
8-Apr 240801 iva descontable $ 9,500,000
236540 retefuente 2,5 $ 1,250,000
111005 banco $ 58,250,000
152810 equipo computo $ 3,000,000
152495 equipo de oficina $ 15,000,000
519530 papeleria $ 500,000
8-Apr
240801 iva descontable $ 3,515,000
236540 retefuente 2,5 $ 462,500
111005 banco $ 21,552,500
143505 inventario $ 30,000,000
240801 iva descontable $ 5,700,000
421040 descuento financiero $ 1,500,000
9-Apr 236540 retefuente 2,5 $ 750,000
135515 autorrenta $ 6,000
236575 autorrenta $ 6,000
220505 proveedores $ 33,450,000
511005 gto por honorarios $ 500,000
10-Apr 236515 retefuente 10% $ 50,000
111005 banco $ 450,000
11-Apr 413506 ingreso operacional $ 20,000,000
240801 iva generado $ 3,800,000
135515 ant retefuente 2,5 $ 500,000
111005 banco $ 23,300,000
143505 inventario $ 12,400,000
613506 cmv $ 12,400,000
12-Apr 413506 ingreso operacional $ 33,250,000
240801 iva generado $ 6,317,500
 135515 ant retefuente 2,5 $ 831,250
110505 efectivo $ 19,368,125
130505 cxc clientes $ 19,368,125
143505 inventario $ 20,947,500
613506 cmv $ 20,947,500
15-Apr 510506 gto salario $ 10,000,000
236505 retefuente salarios $ 50,000
237005 salud $ 400,000
238030 pension $ 400,000
111005 banco $ 9,150,000
20-Apr 513595 gto por servicios $ 1,500,000
240801 iva descontable $ 285,000
236525 retefuente 4% $ 60,000
233595 cxp proveedore $ 1,725,000
111005 banco $ 20,000,000
25-Apr
210510 obligaciones financieras $ 20,000,000
SUMAS IGUALES $ 852,791,000 $ 852,791,000
 110505 EFECTIVO 310515 CAPITAL SUSCRITO 514005 GTO LEGALES
DB CR DB CR DB
$ 300,000,000 $ 1,500,000 $ 300,000,000 $ 1,500,000
$ 298,500,000 $ 300,000,000 $ 1,500,000
$ 19,368,125
$ 319,368,125 $ 300,000,000
$ 19,368,125

512010 GTO ARRENDAMINTO 240801 IVA 236530 RETEFUENTE

DB CR DB CR DB
$ 3,000,000 $ 570,000
$ 3,000,000 $ 9,500,000
$ 3,000,000 $ 3,515,000
$ 5,700,000
$ 285,000
$ 19,570,000 $ -

143505 INVENTARIO 236540 RETEFUENTE 152810 EQUIPO COMPUTO

DB CR DB CR DB
$ 50,000,000 $ 1,250,000 $ 3,000,000
$ 30,000,000 $ 462,500 $ 3,000,000
$ 12,400,000 $ 750,000
$ 20,947,500
$ 80,000,000 $ 33,347,500 $ 2,462,500
$ 46,652,500

519530 PAPELERIA 421040 DESCUENTO FINANC 135515 AUTORRENTA

DB CR DB CR DB
$ 500,000 $ 1,500,000 $ 6,000
$ 500,000 $ 1,500,000 $ 6,000
$ 500,000 $ 1,500,000

511005 GTO HONORARIOS 413506 INGRESO OPERACIONAL 135515 ANT RETEFUENTE

DB CR DB CR DB
$ 500,000 $ 20,000,000 $ 500,000
$ 500,000 $ 33,250,000 $ 831,250
$ 500,000 $ 53,250,000 $ 1,331,250
$ 53,250,000

613506 CMV 130505 CXC CLIENTES 510506 GTO SALARIO

 DB CR DB CR DB
$ 12,400,000 $ 19,368,125 $ 10,000,000
$ 20,947,500 $ 19,368,125 $ 10,000,000
$ 33,347,500
$ 33,347,500

237005 SALUD 238030 PENSION 513595 GTO POR SERVICIO

DB CR DB CR DB
$ 400,000 $ 400,000 $ 1,500,000
$ 400,000 $ 400,000 $ 1,500,000

233595 CXP PROVEEDORES 210510 OBLIGACIONES FINANC 514510 GTO MANTENIMIENT

DB CR DB CR DB
$ 1,725,000 $ 20,000,000 $ 3,000,000
$ 1,725,000 $ 20,000,000 $ 3,000,000
 514005 GTO LEGALES 111005 BANCO
CR DB CR

$ 298,500,000
$ 1,500,000 $ 3,465,000
$ 2,820,000
$ 58,250,000
$ 21,552,500
$ 450,000
$ 23,300,000
236530 RETEFUENTE $ 9,150,000 236531 RETEFUENTE
CR $ 20,000,000 DB CR
$ 105,000 $ 341,800,000 $ 95,687,500 $ 180,000
$ 246,112,500
$ 105,000 $ 180,000

152810 EQUIPO COMPUTO 152495 EQUIPO OFICINA 236515 RETEFUENTE

CR DB CR DB CR
$ 15,000,000 $ 50,000
$ 15,000,000
$ 50,000

135515 AUTORRENTA 236575 AUTORRENTA 240801 IVA

CR DB CR DB CR
$ 6,000 $ 3,800,000
$ 6,000 $ 6,317,500
$ 10,117,500

135515 ANT RETEFUENTE 236505 RETEFUENTE SALARIO

CR DB CR
$ 50,000
$ 50,000

510506 GTO SALARIO 236525 RETEFUENTE

 CR DB CR
$ 60,000
$ 60,000
$ 10,000,000

13595 GTO POR SERVICIOS 220505 PROVEEDORES

CR DB CR
$ 33,450,000
$ 33,450,000
$ 1,500,000
360505 UTILIDAD EJERCICIO
DB CR
4510 GTO MANTENIMIENTO 590505 P Y G $ 1,402,500
CR DB CR $ 1,402,500
$ 1,402,500
$ 1,402,500
$ 3,000,000
 GRUPO LABORATORIO Y CIA LTADA
NIT 9005078060
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ABRIL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
413506 INGRESO OPERACIONAL $ 53,250,000
421040 DESCUENTO FINANCIERO $ 1,500,000
510506 GTO SALARIO $ 10,000,000
511005 GASTO HONORARIOS $ 500,000
512010 GASTO ARRENDAMIENTO $ 3,000,000
513595 GTO POR SERVICIOS $ 1,500,000
514005 GASTOS LEGALES $ 1,500,000
514510 GASTO MANTENIMIENTO $ 3,000,000
519530 PAPELERIA $ 500,000
613506 CMV $ 33,347,500
590505 P Y G $ 1,402,500
TOTAL $ 54,750,000 $ 54,750,000

590505 P Y G $ 1,402,500
360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 1,402,500
 GRUPO LABORATORIO Y CIA LTADA
NIT 9005078060
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ABRIL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018
CODIGO CUENTA DEBITO
110505 EFECTIVO $ 19,368,125
111005 BANCO $ 246,112,500
130505 CXC CLIENTES $ 19,368,125
135515 AUTORRENTA $ 6,000
135515 ANTICIPO RETEFUENTE $ 1,331,250
143505 INVENTARIO $ 46,652,500
152495 EQUIPO OFICINA $ 15,000,000
152810 EQUIPO COMPUTO $ 3,000,000
210510 OBLIGACIONES FINANCIERAS
220505 PROVEDORES
233595 CXP PROVEEDORES
236505 RETEFUENTE SALARIO
236515 RETEFUENTE
236525 RETEFUENTE
236530 RETEFUENTE
236531 RETEFUENTE
236540 RETEFUENTE
236575 AUTORRENTA
237005 SALUD
238030 PENSION
240801 IVA $ 19,570,000
240802 IVA
310515 CAPITAL SUSCRITO
413506 INGRESO OPERACIONAL
421040 DESCUENTO FINANCIERO
510506 GTO SALARIO $ 10,000,000
511005 GASTO HONORARIOS $ 500,000
512010 GASTO ARRENDAMIENTO $ 3,000,000
513595 GTO POR SERVICIOS $ 1,500,000
514005 GASTOS LEGALES $ 1,500,000
514510 GASTO MANTENIMIENTO $ 3,000,000
519530 PAPELERIA $ 500,000
613506 CMV $ 33,347,500
TOTAL $ 423,756,000
CREDITO

$ 20,000,000
$ 33,450,000
$ 1,725,000
$ 50,000
$ 50,000
$ 60,000
$ 105,000
$ 180,000
$ 2,462,500
$ 6,000
$ 400,000
$ 400,000

$ 10,117,500
$ 300,000,000
$ 53,250,000
$ 1,500,000

$ 423,756,000
 GRUPO LABORATORIO Y CIA LTADA
NIT 9005078060
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ABRIL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018
INGRESOS ORDINARIOS $ 53,250,000
INGRESOS OPERACIONALES $ 53,250,000
CMV $ 33,347,500
UTILIDAD BRUTA $ 19,902,500
GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 9,500,000
GASTOS DE VENTAS $ 10,000,000
GASTOS FINANCIEROS $ 500,000
UTILIDAD OPERACIONAL -$ 97,500
OTROS INGRESOS $ 1,500,000
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO $ 1,402,500
GASTO DE IMPUESTO 34% $ 476,850
UTILIDAD NETA $ 925,650
 GRUPO LABORATORIO Y CIA LTADA
NIT 9005078060
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ABRIL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018
ACTIVO
PASIVO
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO O EQUIVALENTE AL EFECTIVO $ 19,368,125 PROVEEDOR MERCANCIA
BANCO $ 246,112,500 CUENTA POR PAGAR TERCERO
CUENTA POR COBRAR CLIENTE $ 19,368,125 IMPUESTO
ANTICIPO DE IMPUESTO $ 1,337,250 RETEFUENTE
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 46,652,500 AUTORRENTA
IVA
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES $ 332,838,500 IVA
SALUD
ACTIVOS NO CORRIENTES PENSION
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA $ 15,000,000 TOTAL PASIVO CORRIENTES
EQUIPO DE COMPUTO $ 3,000,000
PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES $ 18,000,000 OBLIGACION FINANCIERA

TOTAL ACTIVO CORRIENTES + ACTIVOS NO CORRIENTES $ 350,838,500 TOTAL PASIVO NO CORRIENTES

TOTAL PASIVO
PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

DIFERENCIA $ -
 PASIVO

ANCIA $ 33,450,000
R TERCERO $ 1,725,000
$ 476,850
$ 2,907,500 GRUPO LABORATORIO Y CIA LTDA
$ 6,000 NIT
$ 19,570,000 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
$ 10,117,500 ABRIL 01 A ABRIL 30 2018
$ 400,000
$ 400,000

SIVO CORRIENTES $ 29,912,850

NTE

CION FINANCIERA $ 20,000,000

VO NO CORRIENTES $ 20,000,000

TAL PASIVO $ 49,912,850

PATRIMONIO

$ 300,000,000
A DEL EJERCICIO $ 925,650

L PATRIMONIO $ 300,925,650

O MAS PATRIMONIO $ 350,838,500

 Declaración Mensual de Retenciones en la Fue

1. año 2 0 1 8 0 4

Colombia

Un compromiso que no podemos evadir

1 Lea Cuidadosamente las instrucciones

5. Número de Identificaciín Tributa6. DV7. Primer apellido 8. Segundo apellido
declarante
Datos del

9 0 0 5 0 7 8 0 6 0
11. Razón social

GRUPO LABORATORIO Y CIA LTDA

Si es una corrección ind25.Cód 26. No. Formulario anterior

Concepto

Rentas de trabajo

Rentas de pensiones

Honorarios

Comisiones

Servicios

Rendimientos financieros e intereses

Arrendamientos (Muebles e inmuebles)

Regalias y explotacion de la propiedad intelectual

Dividendos y participaciones

Compras

Transacciones con tarjetas débito y crédito

Contratos de construcción

Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito

Loterías, rifas, apuestas y similares

Otros pagos sujetos a retención

Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)

Ventas
Autorretenciones

Honorarios

Comisiones

Servicios

Rendimientos financieros
Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (Hidrocarburos y demás productos
mineros)
Otros Conceptos

Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises sin convenio

Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises con convenio vigente

Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o
resultadas
Total retenciones renta y complementarios (Sume casillas 52 a 76 y reste casilla 77)

Retenciones practicadas a tiutlo de impuesto sob

.A responsables del impuesto sobre las ventas

Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados

Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o resulta

Total retenciones I.V.A. (Sume 79 y 80 y reste 81)

Retenciones impuesto de timbre nacional

Retenciones Impuesto nacional al consumo

Retención contribución laudos arbitrales

 Total retenciones
Total
Más Sanciones

Total retenciones más sanciones

85. No. Indentificación signatario 86. DV

997. Espacio exclusivo para el sello

981. Código Representación la entidad recaudadora
(Fecha efectiva de la transacción)
Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Revisor Fiscal o Contador 994. Con Salvedades

Coloque el timbre de la m‡quina

registradora al dorso de este formular
983. No. Tarjeta Profesional
 www.accounter.co

Retenciones en la Fuente Privada 350

4. Número de formularo

5 6
undo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

12. Cod
Direccion
seccional
5
90. Autorretenedores Persons Jurídicas exonerados de aportes
(art. 114 E.T.) 91. Tarifa 0.5
Base sujeta a retención para
Retenciones a titulo de renta
pagos a abonos en cuenta

27 10,000,000 52 50,000

28 53

29 500,000 54
50,000
30 55

31 4,500,000 56
240,000
32 57

33 3,000,000 58
105,000
34 59

35 60

36 98,500,000 61
2,463,000
37 62
 38 63

dades de tránsito 39 64

40 65

41 66

42 53,250,000 67
213,000
43 68

44 69

45 70

46 71

47 72
uros y demás productos
48 73

49 74

50 75

51 - 76
anuladas, rescindidas o
77

reste casilla 77) 78

3,121,000
das a tiutlo de impuesto sobre las ventas (I.V.A)

79

80
-
anuladas, rescindidas o resultadas 81 -
82

83

84

85
 86 3,121,000
87
-
88
3,121,000

Espacio exclusivo para el sello de

la entidad recaudadora
Fecha efectiva de la transacción) 980. Pago Total $ 3,121,000

996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora

oloque el timbre de la m‡quina

tradora al dorso de este formulario
 Declaración del Impuesto sob

1. año 2 0 1 8 0 1
Colombia
Un compromiso que no podemos evadir
1 Lea Cuidadosamente las instrucciones
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido
Datos del declarante

9 0 0 5 0 7 8 0 6 0
11. Razón social

GRUPO LABORATORIO Y CIA LTDA

24. Periodicidad de la declaración, Marque "x". Bimestral
Si es una corrección indique: 25.Código 26. No. Formulario anterior

Por operaciones gravadas al 5% 27

-
Por operaciones gravadas a la tarifa general 28
53,250,000
A.I.U por operaciones gravadas (Base Gravable especial) 29
-
Por exportacion de bienes 30
-
Por exportacion de servicios 31
-
Por ventas a sociedades de comercializacion internacional 32
-
Por ventas a zonas francas 33 -
Por juegos de suerte y azar 34
-
Ingresos

Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 E.T.) 35 -

Por venta de cerveza de producción nacional o importada 36
-
Por venta de gaseosas y similares 37 -
 Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares 38

Por operaciones excluidas 39

-
Por operaciones no gravadas 40
-
Total Ingresos brutos 41
53,250,000
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 42
-
Total Ingresos netos recibidos durante el periodo 43
53,250,000
De bienes gravados a la tarifa del 5% 44
-
De bienes gravados a la tarifa general 45
Importaciones

De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 46

-
De bienes no gravados 47

De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de

Zonas Francas 48

De servicios 49

De bienes gravados a la tarifa del 5% 50

Compras

-
De bienes gravados a la tarifa general 51
98,500,000
Nacionales

De servicios gravados a la tarifa del 5% 52

-
De servicios gravados a la tarifa general 53
4,500,000
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados 54
-
Total Compras e importaciones brutas. 55
103,000,000
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en
56
este periodo -
 Total compras netas realizadas durante el período 57
103,000,000
58
Liquidación privada

A la tarifa del 5%
Impuesto generado

A la tarifa general 59
10,118,000
Sobre AIU en operaciones gravadas (Base gravable especial) 60
-
En juegos de suerte y azar 61
-
101. No. Identificación signatario.

981. Cód Representación 997. Espacio exclusivo para el sello

(Fecha Efectiva de la
Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Revisor Fiscal o Contador. 994. Con Salvedades

983. No. Tarjeta Profesional

del Impuesto sobre las Ventas - IVA Privada
4. Número de formularo

8. Segundo apellido 9. Primer nombre

Cuatrimestral X Anual
26. No. Formulario anterior
En venta cerveza de producción
- nacional o importada

En venta de gaseosas y similares

Impuesto generado

53,250,000
En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5%
-
En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o
- donaciones
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o
- resueltas

Total impuesto generado por operaciones gravadas (Sume 58 a 65)

-
Por importaciones gravadas a la tarifa del 5%
-
Por importaciones gravadas a la tarifa general
-
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas
-
Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5%
-
- Por compras de bienes gravados a la tarifa general
tinuación)

ntable
 Liquidación privada (Continuación)
Por licores, aperitivos, vinos y similares

Impuesto descontable
Por servicios gravados a la tarifa del 5%
-
Por servicios gravados a la tarifa general
-
Descuento IVA exploración hidrocarburos
53,250,000 Art. 485-2 E.T.

Total impuesto pagado o facturado (Sume 68 a 76)

-
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no
53,250,000 domiciliados o no residentes
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas,
- rescindidas o resueltas
Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto o castigo de
inventarios)

Total Impuestos descontables (sume 77 a 80)

-
Saldo a pagar por el período fiscal (67 -81 si el resultado es
menor a cero escriba 0)
Saldo a favor del período fiscal (81 - 67, si el resultado es menor
a cero escriba 0)
Saldo a favor del período fiscal anterior

Retenciones por IVA que le practicaron

-
Saldo a pagar por impuesto (82 - 84 - 85 si el resultado es menor
98,500,000 a cero escriba 0)
Sanciones
-
Total saldo a pagar (82 - 84 - 85 + 87, si el resultado es negativo
4,500,000 escriba 0)
o Total saldo a favor por este período (83 + 84 + 85 - 87, si el
- resultado es negativo escriba 0)
Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por el
103,000,000 presente período
ontrol de saldos

Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o

- compensado a imputar en el período siguiente
 Control de saldos
Saldo a favor sin derecho a devolución y/o compensación susceptible
de ser imputado en el siguiente período
103,000,000
Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente
(Casilla 89 - 90)

Anticipos IVA
1
10,118,000

Bimestre
Regimen
pagados

Simple
2
-
3
-
102.DV Total anticipos IVA Règimen SIMPLE

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

(Fecha Efectiva de la transacción) 980. Pago Total 9,

996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad

Privada 300

10. Otros nombres

12. Cod Direccion

seccional

62
-
63
-
% 64
-
o, muestras gratis o
65
-
adas, rescindidas o
66
-
adas (Sume 58 a 65) 67
10,118,000
68

69
-
onas Francas 70

71
-
72 18,715,000
 73

74
-
75
855,000
76

76) 77
19,570,000
olombia por no
78

anuladas,
79

hurto o castigo de
80

80) 81
19,570,000
resultado es
82
-
esultado es menor
83
9,452,000
84
200,000
85
-
esultado es menor
86
-
87
-
ltado es negativo
88
-
+ 85 - 87, si el
89
9,652,000
pensación por el
90
-
91
-
ación susceptible
92
-
ente
93
9,652,000
4
Bimestre

100 -

9,652,000

para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora

www.accounter.co