UNIÓN TEMPORAL

1-Apr
CODIGO CUENTA DB CR
110505 CAJA GENERAL $ 60,000,000
222501 VINCUL. ECO $ 60,000,000
111005 BANCOS $ 60,000,000
110505 CAJA GENERAL $ 60,000,000
5-Apr
613010 COSTO OBRAS CIVILES $ 12,600,000
111005 BANCOS $ 12,600,000
7-Apr
613010 COSTO OBRAS CIVILES $ 18,590,000
236525 RF. SERVICIOS $ 1,115,400
111005 BANCOS $ 17,474,600
10-Apr
613010 COSTO OBRAS CIVILES $ 14,480,600
236525 RF SERVICIOS $ 144,806
111005 BANCOS $ 14,335,794
15-Apr
613010 COSTO OBRAS CIVILES $ 156,140,780
240802 IVA DESCONTABLE $ 29,666,748
236540 RF. COMPRAS $ 3,903,520
220501 CXP COMERCIALES $ 181,904,009
20-Apr
613010 COSTO OBRAS CIVILES $ 1,900,000
111005 BANCOS $ 1,900,000
Apr-25
111005 BANCOS $ 250,000,000
221501 VINCULADOS ECONOMICOS $ 250,000,000

BASICO AUX. T DEVENGADO

1 $ 1,160,000 $ 140,606 $ 1,300,606
2 $ 1,160,000 $ 140,606 $ 1,300,606
3 $ 1,160,000 $ 140,606 $ 1,300,606
4 $ 1,160,000 $ 140,606 $ 1,300,606
5 $ 1,160,000 $ 140,606 $ 1,300,606
$ 5,800,000 $ 703,030 $ 6,503,030

CONTABILIZACIÓN NOMINA UNION TEMPORAL

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
613010 COSTO $ 9,082,325
237005 EPS $ 232,000
237006 ARL $ 261,000
237010 CAJA COMPENSACIÓN $ 232,000
238030 AFP $ 928,000
250502 CESANTIAS $ 541,702
250503 INT CESANTIAS $ 65,030
250504 PRIMA $ 541,702
250505 VACACIONES $ 241,860
111005 BANCOS $ 6,039,030
TOTALES $ 9,082,325 $ 9,082,325
 ANDAMIOS SAS
1-Apr
CODIGO CUENTA
131501 VINCULADOS ECONOMICOS
111005 BANCOS

5-Apr
613010 COSTO OBRAS CIVILES
131501 COMPAÑIAS VINCULADAS
7-Apr

613010 COSTO OBRAS CIVILES

131501 VINCULADOS ECONOMICOS
10-Apr
613010 COSTO OBRAS CIVILES
131501 VINCULADOS ECONOMICOS

15-Apr
613010 COSTO DE OBRAS CIVILES
131501 VINCULADOS ECONOMICOS
222501 VINCULADOS ECONOMICOS

20-Apr
613010 COSTOS DE OBRAS CIVILES
222501 VINCULADOS ECONOMICOS
25-Apr
111005 BANCOS
210501 OBLIGACIONES FINANCIERAS
111005 BANCOS
131501 COMP. VINCULADAS

NOMINA ABRIL
EPS AFP NETO
$ 46,400 $ 46,400 $ 1,207,806
$ 46,400 $ 46,400 $ 1,207,806
$ 46,400 $ 46,400 $ 1,207,806
$ 46,400 $ 46,400 $ 1,207,806
$ 46,400 $ 46,400 $ 1,207,806
$ 232,000 $ 232,000 $ 6,039,030

ANDAMIOS
CODIGO CUENTA
613010 COSTO
222501 VINCULADOS ECONOMICOS
 PEDRO ROA
613010 COSTO
222501 VINCULADOS ECONOMICOS
NDAMIOS SAS PEDRO ROA
1-Apr 1-Apr
DB CR CODIGO CUENTA
$ 36,000,000
$ 36,000,000 111005 BANCOS
131501 VINCULADOS ECONOMICOS

5-Apr 5-Apr
$ 7,560,000 613010 COSTO OBRAS CIVILES
$ 7,560,000 131501 VINCULADOS ECONOMICOS
7-Apr $ 250,000,000 7-Apr

$ 11,154,000 613010 COSTO OBRAS CIVILES

$ 11,154,000 131501 VINCULADOS ECONOMICOS
10-Apr 10-Apr
$ 8,688,360 613010 COSTO OBRAS CIVILES
$ 8,688,360 131501 VINCULADOS ECONOMICOS

15-Apr 15-Apr
$ 93,684,468 $ 91,676,223 613010 COSTO OBRAS CIVILES
$ 8,597,640 131501 VINCULADOS ECONOMICOS
$ 85,086,828 222501 VINCULADOS ECONOMICOS

20-Apr 20-Apr
$ 1,140,000 613010 COSTOS OBRAS CIVILES
$ 1,140,000 222501 VINCULADOS CONOMICOS
25-Apr
$ 250,000,000
$ 250,000,000
$ 250,000,000
$ 250,000,000

ABRIL
AFP ARL CAJA DE COMPENSACION CESANTIAS INTERESES
$ 139,200 $ 52,200 $ 46,400 $ 108,340 $ 13,006
$ 139,200 $ 52,200 $ 46,400 $ 108,340 $ 13,006
$ 139,200 $ 52,200 $ 46,400 $ 108,340 $ 13,006
$ 139,200 $ 52,200 $ 46,400 $ 108,340 $ 13,006
$ 139,200 $ 52,200 $ 46,400 $ 108,340 $ 13,006
$ 696,000 $ 261,000 $ 232,000 $ 541,702 $ 65,030

ANDAMIOS
DEBITO CREDITO
$ 5,449,395
$ 5,449,395
PEDRO ROA
$ 3,632,930
$ 3,632,930
$ 9,082,325 $ 9,082,325
PEDRO ROA
1-Apr
DB CR

$ 24,000,000
$ 24,000,000

5-Apr
$ 5,040,000
$ 5,040,000
7-Apr

$ 7,436,000
$ 7,436,000
10-Apr
$ 5,792,240
$ 5,792,240

15-Apr
$ 62,456,312
$ 5,731,760
$ 56,724,552

20-Apr
$ 760,000
$ 760,000 (1+i)elevado (1/12) -1

PRIMA VACACIONES COSTO

$ 108,340 $ 48,372 $ 1,816,465
$ 108,340 $ 48,372 $ 1,816,465
$ 108,340 $ 48,372 $ 1,816,465
$ 108,340 $ 48,372 $ 1,816,465
$ 108,340 $ 48,372 $ 1,816,465
$ 541,702 $ 241,860 $ 9,082,325
CODIGO CUENTA ANDAMIOS PEDRO ROA
Activos
110501 CAJA GENERAL $ 12,300,000 $ 6,000,000
111005 BANCO DE BOGOTA $ 36,901,560 $ 33,691,470
120501 INVERSIONES EN ACCIONES $ 69,000,000 $ -
130501 CUENTAS X CONBRAR COMERCIALES $ 72,125,690 $ 95,236,941
143501 MERCANCIAS NO FABRICADAS $ 86,514,780 $ -
152001 MAQUINARIA Y EQUIPO $ 690,140,500 $ 12,000,000
159220 DEPRECIACION ACUMULADA -$ 110,230,600 $ -
154005 VEHICULOS $ 250,360,000 $ 65,600,000
159235 DEPRECIACION ACUMULADA -$ 41,230,500 $ -
TOTAL ACTIVOS $ 1,065,881,430 $ 212,528,411
Pasivos
210501 OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 136,901,560 $ 24,159,780
220501 CUENTAS X PAGAR COMERCIALES $ 72,125,874 $ 15,000,000
233505 COSTOS Y GASTOS X PAGAR $ 14,780,360 $ 9,520,140
240801 IVA X PAGAR $ 8,560,120 $ -
250501 CESANTIAS X PAGAR $ 2,390,140 $ -
250502 INTERESES CESANTIAS $ 236,547 $ -
250503 PRIMA DE SERVICIOS $ 2,390,140 $ -
250504 VACACIONES X PAGAR $ 1,241,780 $ -
TOTAL PASIVOS $ 238,626,521 $ 48,679,920
Patrimonio
310505 CAPITAL SOCIAL $ 560,000,000 $ -
330501 RESERVAS $ 85,690,140 $ -
360501 GANANCIA DEL EJERCICIO $ 64,473,873 $ 125,340,007
370501 GANANCIA EJERCICIOS ANTERIORES $ 117,090,896 $ 38,508,484
TOTAL PATRIMONIO $ 827,254,909 $ 163,848,491
TOTAL PASIVO + PATRMONIO $ 1,065,881,430 $ 212,528,411
ESTADO DE RESULTADOS
413501 INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS -$ 380,140,790 -$ 167,155,156
613501 COSTO DE VENTAS $ 198,156,230 $ -
510506 SALARIOS $ 12,000,000 $ -
510530 CESANTIAS $ 2,390,140 $ -
510533 INTERESES CESANTIAS $ 236,547 $ -
510536 PRIMA DE SERVICIOS $ 2,390,140 $ -
510539 VACACIONES $ 1,195,070 $ -
510568 GASTOS ARL $ 125,280 $ -
510570 GASTOS DE PENSIONES $ 1,440,000 $ -
510572 GASTOS CAJA DE COMPENSACIÓN $ 480,000 $ -
511030 HONORARIOS ASESORIA FINANCIERA $ 8,000,000 $ 15,600,000
511502 GASTOS POR IMPUESTOS $ 3,672,160 $ 1,614,719
512001 ARRENDAMIENTOS $ 27,000,000 $ 18,000,000
513501 SERVICIOS PUBLICOS $ 4,890,510 $ 5,150,230
514005 GASTOS LEGALES $ 1,890,000 $ 1,450,200
516020 GASTOS DEPRECIACIONES $ 35,260,140 $ -
516035 GASTOS DEPRECIACIONES $ 16,540,700 $ -
GANANCIA DEL EJERCICIO -$ 64,473,873 -$ 125,340,007
CODIGO CUENTA UNION TEMPORAL ANDAMIOS
ACTIVOS
110501 CAJA GENERAL $ - $ 12,300,000
111005 BANCOS $ 257,650,576 $ 901,560
120501 INVERSIONES EN ACCIONES $ - $ 69,000,000
130501 CUENTAS X CONBRAR COMERCIALES $ - $ 72,125,690
131501 COMPAÑIAS VINCULADOS $ - $ 250,000,000
143501 MERCANCIAS NO FABRICADAS $ - $ 86,514,780
152001 MAQUINARIA Y EQUIPO $ - $ 690,140,500
159220 DEPRECIACION ACUMULADA $ - -$ 110,230,600
154005 VEHICULOS $ - $ 250,360,000
159235 DEPRECIACION ACUMULADA $ - -$ 41,230,500
TOTAL ACTIVOS $ 257,650,576 $ 1,279,881,430
PASIVOS
210501 OBLIGACIONES FINANCIERAS $ - $ 386,901,560
220501 CUENTAS X PAGAR COMERCIALES $ 181,904,009 $ 72,125,874
222501 VINCULADOS $ 310,000,000 $ 91,676,223
233505 COSTOS Y GASTOS X PAGAR $ - $ 14,780,360
240801 IVA X PAGAR $ - $ 8,560,120
240802 IVA DESCONTABLE -$ 29,666,748 $ -
250502 CESANTIAS $ 541,702 $ 2,390,140
250503 INTERESES CESANTIAS $ 65,030 $ 236,547
250504 PRIMA DE SERVICIOS $ 541,702 $ 2,390,140
250505 VACACIONES X PAGAR $ 241,860 $ 1,241,780
237005 EPS $ 232,000 $ -
237006 ARL $ 261,000 $ -
237010 CAJA DE COMPENSACIÓN $ 232,000 $ -
238030 AFP $ 928,000 $ -
236525 RF SERVICIOS $ 1,260,206 $ -
236540 RF COMPRAS $ 3,903,520
TOTAL PASIVOS $ 470,444,281 $ 580,302,744
PATRIMONIO
310505 CAPITAL SOCIAL $ - $ 560,000,000
330501 RESERVAS $ - $ 85,690,140
360501 GANANCIA DEL EJERCICIO -$ 212,793,705 -$ 63,202,350
370501 GANANCIA EJERCICIOS ANTERIORES $ - $ 117,090,896
TOTAL PATRIMONIO -$ 212,793,705 $ 699,578,686
TOTAL PASIVO + PATRMONIO $ 257,650,576 $ 1,279,881,430
ESTADO DE RESULTADOS
413501 INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS $ - $ 380,140,790
613501 COSTO DE VENTAS $ - $ 198,156,230
613010 COSTO OBRAS CIVILES $ 212,793,705 $ 127,676,223
510506 SALARIOS $ - $ 12,000,000
510530 CESANTIAS $ - $ 2,390,140
510533 INTERESES CESANTIAS $ - $ 236,547
510536 PRIMA DE SERVICIOS $ - $ 2,390,140
510539 VACACIONES $ - $ 1,195,070
510568 GASTOS ARL $ - $ 125,280
510570 GASTOS DE PENSIONES $ - $ 1,440,000
510572 GASTOS CAJA DE COMPENSACIÓN $ - $ 480,000
511030 HONORARIOS ASESORIA FINANCIERA $ - $ 8,000,000
511501 IMPUESTOS $ - $ 3,672,160
512001 ARRENDAMIENTOS $ - $ 27,000,000
513501 SERVICIOS $ - $ 4,890,510
514005 GASTOS LEGALES $ 1,890,000
516020 DEPRECIACION $ 35,260,140
516035 DEPRECIACIÓN $ 16,540,700
UTILIDAD DEL EJERCICIO -$ 212,793,705 -$ 63,202,350
 PEDRO ROA

$ 6,000,000
$ 9,691,470
$ -
$ 95,236,941
$ -
$ -
$ 12,000,000
$ -
$ 65,600,000
$ -
$ 188,528,411

$ 24,159,780
$ 15,000,000
$ 61,117,482
$ 9,520,140
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 109,797,402

$ -
$ -
$ 40,222,525
$ 38,508,484
$ 78,731,009
$ 188,528,411

$ 167,155,156
0
$ 85,117,482
0
0
0
0
 0
0
0
0
$ 15,600,000
$ 1,614,719
$ 18,000,000
$ 5,150,230
$ 1,450,200
$ -
$ -
$ 40,222,525
 UNIÓN TEMPORAL
10-May
CODIGO CUENTA DB CR
613010 COSTO OBRAS CIVILES $ 8,234,000
240802 IVA DESCONTABLE $ 490,000
236525 RF SERVICIOS $ 134,000
111005 BANCOS $ 8,590,000
15-May
111005 BANCOS $ 259,590,000
222501 COMPAÑIAS VINCULAS $ 255,000
240801 IVA GENERADO $ 4,845,000
413010 INGRESO OBRAS CIVILES $ 255,000,000
20-May
511030 ASESORIA FINANCIERA $ 6,100,000
236525 RF SERVICIOS $ 671,000
111005 BANCOS $ 5,429,000
25-May
277001 SEGURIDAD SOCIAL $ 1,653,000
111005 BANCOS $ 1,653,000
25-May
221501 VINCULADOS ECONOMICOS $ 43,116,340
530520 INTERESES $ 2,465,000
111005 BANCOS $ 45,581,340

ABONO A
PERIODOS CUOTA INTERESES
CAPITAL
0
1 $ 43,116,340 $ 2,465,000 $ 40,651,340
2 $ 43,116,340 $ 2,064,178 $ 41,052,162
3 $ 43,116,340 $ 1,659,403 $ 41,456,936
4 $ 43,116,340 $ 1,250,638 $ 41,865,702
5 $ 43,116,340 $ 837,842 $ 42,278,497
6 $ 43,116,340 $ 420,976 $ 42,695,363
TOTALES $ 258,698,038 $ 8,698,038 $ 250,000,000

tasa 12.50% EA 0.986%

tasa 0.986% EM
Cuota fija $ 43,116,340

26-May
236595 RETENCIONES X PAGAR $ 5,163,726
111005 BANCOS $ 5,163,726
28-May
613010 COSTO OBRAS CIVILES $ 8,210,000
236525 RF SERVICIOS $ 82,100
111005 BANCOS $ 8,127,900

BASICO AUX. T DEVENGADO

1 $ 1,160,000 $ 140,606 $ 1,300,606
2 $ 1,160,000 $ 140,606 $ 1,300,606
3 $ 1,160,000 $ 140,606 $ 1,300,606
4 $ 1,160,000 $ 140,606 $ 1,300,606
$ 4,640,000 $ 562,424 $ 5,202,424

31-May
CONTABILIZACIÓN NOMINA UNION TEMPORAL
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
613010 COSTO $ 7,265,860
237005 EPS $ 185,600
237006 ARL $ 208,800
237010 CAJA COMPENSACIÓN $ 185,600
238030 AFP $ 742,400
250502 CESANTIAS $ 433,362
250503 INT CESANTIAS $ 52,024
250504 PRIMA $ 433,362
250505 VACACIONES $ 193,488
111005 BANCOS $ 4,831,224
TOTALES $ 7,265,860 $ 7,265,860
 ANDAMIOS SAS
10-May
CODIGO CUENTA DB CR

613010 COSTO OBRAS CIVILES $ 4,940,400

222501 VINCULADOS ECONOMICOS $ 4,940,400

15-May
222501 VINCULADOS ECONOMICOS $ 96,616,623
131501 VINCULADOS ECONOMICOS $ 56,230,377
135515 ANTICIPO RETENCION $ 153,000
413010 INGRESO OBRAS CIVILES $ 153,000,000
20-May

511030 ASESORIA FINANCIERA $ 3,660,000

131501 VINCULADOS ECONOMICOS $ 3,660,000
25-May
NA

25-May
210501 OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 43,116,340
131501 VINCULADOS ECONOMICOS $ 44,595,340
530520 INTERESES $ 1,479,000

SALDO A
CAPITAL
$ 250,000,000
$ 209,348,660
$ 168,296,498
$ 126,839,562
$ 84,973,861
$ 42,695,363
$ -

26-May
NA

28-May
 613010 COSTO OBRAS CIVILES $ 4,926,000
131501 VINCULADOS ECONOMICOS $ 4,926,000

NOMINA MAYO
EPS AFP NETO AFP ARL
$ 46,400 $ 46,400 $ 1,207,806 $ 139,200 $ 52,200
$ 46,400 $ 46,400 $ 1,207,806 $ 139,200 $ 52,200
$ 46,400 $ 46,400 $ 1,207,806 $ 139,200 $ 52,200
$ 46,400 $ 46,400 $ 1,207,806 $ 139,200 $ 52,200
$ 185,600 $ 185,600 $ 4,831,224 $ 556,800 $ 208,800

31-May
613010 COSTO $ 4,359,516
131501 VINCULADOS ECONOMICOS $ 4,359,516

PENSION
SALUD
ARL
CAJA DE COMPENSACIÓN
TOTALES
 PEDRO ROA
10-May
CODIGO CUENTA DB

613010 COSTO OBRAS CIVILES $ 3,293,600

222501 VINCULADOS ECONOMICOS

15-May
222501 VINCULADOS ECONOMICOS $ 64,411,082
131501 VINCULADOS ECONOMICOS $ 37,486,918
135515 ANTICIPO RETENCION $ 102,000
413010 INGRESO OBRAS CIVILES
20-May

511030 ASESORIA FINANCIERA $ 2,440,000

131501 VINCULADOS ECONOMICOS
25-May
NA

25-May
131501 VINCULADOS ECONOMICOS
530520 INTERESES $ 986,000

26-May
NA

28-May
 613010 COSTO OBRAS CIVILES $ 3,284,000
131501 VINCULADOS ECONOMICOS

CAJA DE COMPENSACION CESANTIAS INTERESES PRIMA

$ 46,400 $ 108,340 $ 13,006 $ 108,340
$ 46,400 $ 108,340 $ 13,006 $ 108,340
$ 46,400 $ 108,340 $ 13,006 $ 108,340
$ 46,400 $ 108,340 $ 13,006 $ 108,340
$ 185,600 $ 433,362 $ 52,024 $ 433,362

31-May
613010 COSTO $ 2,906,344
131501 VINCULADOS ECONOMICOS

$ 742,400
$ 185,600
$ 208,800
$ 185,600
$ 1,322,400
 CR

$ 3,293,600

$ 102,000,000

$ 2,440,000

$ 986,000
$ 3,284,000

VACACIONES COSTO
$ 48,372 $ 1,816,465
$ 48,372 $ 1,816,465
$ 48,372 $ 1,816,465
$ 48,372 $ 1,816,465
$ 193,488 $ 7,265,860

$ 2,906,344
 CODIGO CUENTA DB CR
May-10
61 SERVICIOS ###
IVA $ 490,000
RF $ 134,000
111005 BANCOS ###
May-15
CONSTRUCCION
613010
DE EDIFCIOS Y OBRAS DE INGENIERIA
### CIVIL
240802IVA DESCONTABLE ###
236540 RF. COMPRAS $ 255,000
111005 BANCOS ###
20-May
61 SERVICIOS ###
236525 RF SERVICIOS $ 671,000
111005 BANCOS ###
25-May
 ESTADOS FINANCIEROS ABRIL
CODIGO CUENTA UNION TEMPORAL ANDAMIOS
ACTIVOS
110501 CAJA GENERAL $0 $ 12,300,000
111005 BANCOS $ 257,650,576 $ 901,560
120501 INVERSIONES EN ACCIONES $0 $ 69,000,000
130501 CUENTAS X CONBRAR COMERCIALES $0 $ 72,125,690
131501 COMPAÑIAS VINCULADOS $0 $ 250,000,000
143501 MERCANCIAS NO FABRICADAS $0 $ 86,514,780
152001 MAQUINARIA Y EQUIPO $0 $ 690,140,500
159220 DEPRECIACION ACUMULADA $0 -$ 110,230,600
154005 VEHICULOS $0 $ 250,360,000
159235 DEPRECIACION ACUMULADA $0 -$ 41,230,500
TOTAL ACTIVOS $ 257,650,576 $ 1,279,881,430
PASIVOS
210501 OBLIGACIONES FINANCIERAS $0 $ 386,901,560
220501 CUENTAS X PAGAR COMERCIALES $ 181,904,009 $ 72,125,874
222501 VINCULADOS $ 310,000,000 $ 91,676,223
233505 COSTOS Y GASTOS X PAGAR $0 $ 14,780,360
240801 IVA X PAGAR $0 $ 8,560,120
240802 IVA DESCONTABLE -$ 29,666,748 $0
250502 CESANTIAS $ 541,702 $ 2,390,140
250503 INTERESES CESANTIAS $ 65,030 $ 236,547
250504 PRIMA DE SERVICIOS $ 541,702 $ 2,390,140
250505 VACACIONES X PAGAR $ 241,860 $ 1,241,780
237005 EPS $ 232,000 $0
237006 ARL $ 261,000 $0
237010 CAJA DE COMPENSACIÓN $ 232,000 $0
238030 AFP $ 928,000 $0
236525 RF SERVICIOS $ 1,260,206 $0
236540 RF COMPRAS $ 3,903,520 $0
TOTAL PASIVOS $ 470,444,281 $ 580,302,744
PATRIMONIO
310505 CAPITAL SOCIAL $0 $ 560,000,000
330501 RESERVAS $0 $ 85,690,140
360501 GANANCIA DEL EJERCICIO -$ 212,793,705 -$ 63,202,350
370501 GANANCIA EJERCICIOS ANTERIORES $0 $ 117,090,896
TOTAL PATRIMONIO -$ 212,793,705 $ 699,578,686
TOTAL PASIVO + PATRMONIO $ 257,650,576 $ 1,279,881,430
ESTADO DE RESULTADOS
413501 INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS $0 $ 380,140,790
613501 COSTO DE VENTAS $0 $ 198,156,230
613010 COSTO OBRAS CIVILES -$ 212,793,705 $ 127,676,223
510506 SALARIOS $0 $ 12,000,000
510530 CESANTIAS $0 $ 2,390,140
510533 INTERESES CESANTIAS $0 $ 236,547
510536 PRIMA DE SERVICIOS $0 $ 2,390,140
510539 VACACIONES $0 $ 1,195,070
510568 GASTOS ARL $0 $ 125,280
510570 GASTOS DE PENSIONES $0 $ 1,440,000
510572 GASTOS CAJA DE COMPENSACIÓN $0 $ 480,000
511030 HONORARIOS ASESORIA FINANCIERA $0 $ 8,000,000
511501 IMPUESTOS $0 $ 3,672,160
512001 ARRENDAMIENTOS $0 $ 27,000,000
513501 SERVICIOS $0 $ 4,890,510
514005 GASTOS LEGALES $ 1,890,000
516020 DEPRECIACION $ 35,260,140
516035 DEPRECIACIÓN $ 16,540,700
UTILIDAD DEL EJERCICIO -$ 212,793,705 -$ 63,202,350
 ESTADOS FINANCIEROS MAYO
PEDRO ROA CODIGO CUENTA UNION TEMPORAL
ACTIVOS
$ 6,000,000 110501 CAJA GENERAL $0
$ 9,691,470 111005 BANCOS $ 437,864,387
$0 120501 INVERSIONES EN ACCIONES $0
$ 95,236,941 130501 CUENTAS X CONBRAR COMERCIALES $0
$0 131501 COMPAÑIAS VINCULADOS $0
$0 135515 ANTICI RETENCION EN LA FUENTE $0
$ 12,000,000 143501 MERCANCIAS NO FABRICADAS $0
$0 152001 MAQUINARIA Y EQUIPO $0
$ 65,600,000 159220 DEPRECIACION ACUMULADA $0
$0 154005 VEHICULOS $0
$ 188,528,411 159235 DEPRECIACION ACUMULADA $0
TOTAL ACTIVOS $ 437,864,387
$ 24,159,780 PASIVOS
$ 15,000,000 210501 OBLIGACIONES FINANCIERAS
$ 61,117,482 220501 CUENTAS X PAGAR COMERCIALES $ 181,904,009
$ 9,520,140 222501 VINCULADOS $ 266,628,660
$0 233505 COSTOS Y GASTOS X PAGAR $0
$0 240801 IVA X PAGAR $ 4,845,000
$0 240802 IVA DESCONTABLE -$ 30,156,748
$0 250502 CESANTIAS $ 975,064
$0 250503 INTERESES CESANTIAS $ 117,055
$0 250504 PRIMA DE SERVICIOS $ 975,064
$0 250505 VACACIONES X PAGAR $ 435,348
$0 237005 EPS $ 185,600
$0 237006 ARL $ 208,800
$0 237010 CAJA DE COMPENSACIÓN $ 185,600
$0 238030 AFP $ 742,400
$0 236525 RF SERVICIOS $ 887,100
$ 109,797,402 236540 RF COMPRAS $0
TOTAL PASIVOS $ 427,932,952
$0 PATRIMONIO
$0 310505 CAPITAL SOCIAL $0
$ 40,222,525 330501 RESERVAS $0
$ 38,508,484 360501 GANANCIA DEL EJERCICIO $ 9,931,435
$ 78,731,009 370501 GANANCIA EJERCICIOS ANTERIORES $0
$ 188,528,411 TOTAL PATRIMONIO $ 9,931,435
TOTAL PASIVO + PATRMONIO $ 437,864,387
$ 167,155,156 ESTADO DE RESULTADOS
$0 413010 INGRESOS OBRAS CIVILES $ 255,000,000
$ 85,117,482 413501 INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS $0
$0 613501 COSTO DE VENTAS $0
$0 613010 COSTO OBRAS CIVILES $ 236,503,565
$0 510506 SALARIOS $0
 $0 510530 CESANTIAS $0
$0 510533 INTERESES CESANTIAS $0
$0 510536 PRIMA DE SERVICIOS $0
$0 510539 VACACIONES $0
$0 510568 GASTOS ARL $0
$ 15,600,000 510570 GASTOS DE PENSIONES $0
$ 1,614,719 510572 GASTOS CAJA DE COMPENSACIÓN $0
$ 18,000,000 511030 HONORARIOS ASESORIA FINANCIERA $ 6,100,000
$ 5,150,230 511501 IMPUESTOS $0
$ 1,450,200 512001 ARRENDAMIENTOS $0
$0 513501 SERVICIOS $0
$0 514005 GASTOS LEGALES $0
$ 40,222,525 516020 DEPRECIACION $0
516035 DEPRECIACIÓN $0
530520 INTERESES FINACNIEROS $ 2,465,000
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 9,931,435
OS MAYO
ANDAMIOS PEDRO ROA

$ 12,300,000 $ 6,000,000
$ 901,560 $ 9,691,470
$ 69,000,000 $0
$ 72,125,690 $ 95,236,941
$ 248,689,521 $ 27,870,574
$ 153,000 $ 102,000
$ 86,514,780 $0
$ 690,140,500 $ 12,000,000
-$ 110,230,600 $0
$ 250,360,000 $ 65,600,000
-$ 41,230,500 $0
$ 1,278,723,951 $ 216,500,985

$ 343,785,220 $ 24,159,780
$ 72,125,874 $ 15,000,000
$0 $0
$ 14,780,360 $ 9,520,140
$ 8,560,120 $0
$0 $0
$ 2,390,140 $0
$ 236,547 $0
$ 2,390,140 $0
$ 1,241,780 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$ 445,510,181 $ 48,679,920
O
$ 560,000,000 $0
$ 85,690,140 $0
$ 70,432,734 $ 129,312,581
$ 117,090,896 $ 38,508,484
$ 833,213,770 $ 167,821,065
$ 1,278,723,951 $ 216,500,985
ADOS
$ 533,140,790 $ 269,155,156
$0 $0
$ 198,156,230
$ 141,902,139 $ 94,601,426
$ 12,000,000 $0
 $ 2,390,140 $0
$ 236,547 $0
$ 2,390,140 $0
$ 1,195,070 $0
$ 125,280 $0
$ 1,440,000 $0
$ 480,000 $0
$ 11,660,000 $ 18,040,000
$ 3,672,160 $ 1,614,719
$ 27,000,000 $ 18,000,000
$ 4,890,510 $ 5,150,230
$ 1,890,000 $ 1,450,200
$ 35,260,140 $0
$ 16,540,700 $0
$ 1,479,000 986000
$ 70,432,734 $ 129,312,581
 UNIÓN TEMPORAL
CODIGO CUENTA DB CR
Jun-05
220501 CXP COMERCIALES $ 56,000,000
111005 BANCOS $ 56,000,000
Jun-10
613010 COSTO OBRAS CIVILES $ 25,601,200
240802 IVA DESCONTABLE $ 4,864,228
236540 RF. COMPRAS $ 640,030
111005 BANCOS $ 29,825,398
Jun-10
613010 COSTO OBRAS CIVILES $ 8,234,000
240802 IVA DESCONTABLE $ 490,000
236525 RF SERVICIOS $ 134,000
111005 BANCOS $ 8,590,000
Jun-15
111005 BANCOS $ 346,120,000
222501 COMPAÑIAS VINCULAS $ 340,000
240801 IVA GENERADO $ 6,460,000
413010 INGRESO OBRAS CIVILES $ 340,000,000
Jun-20
511030 ASESORIA FINANCIERA $ 3,100,000
236525 RF SERVICIOS $ 341,000
111005 BANCOS $ 2,759,000
Jun-25
277001 SEGURIDAD SOCIAL $ 1,322,400
111005 BANCOS $ 1,322,400
Jun-25
221501 VINCULADOS ECONOMICOS $ 41,052,162
530520 INTERESES $ 2,064,178
111005 BANCOS $ 43,116,340
Jun-26
236595 RETENCIONES X PAGAR $ 887,100
111005 BANCOS $ 887,100
Jun-28
613010 COSTO OBRAS CIVILES $ 8,210,000
236525 RF SERVICIOS $ 82,100
111005 BANCOS $ 8,127,900
30-Jun
613010 COSTO $ 10,898,790
237005 EPS $ 278,400
237006 ARL $ 313,200
237010 CAJA COMPENSACIÓN $ 278,400
238030 AFP $ 1,113,600
250502 CESANTIAS $ 650,043
250503 INT CESANTIAS $ 78,036
250504 PRIMA $ 650,043
250505 VACACIONES $ 290,232
111005 BANCOS $ 7,246,836

BASICO AUX. T DEVENGADO

1 $ 1,160,000 $ 140,606 $ 1,300,606
2 $ 1,160,000 $ 140,606 $ 1,300,606
3 $ 1,160,000 $ 140,606 $ 1,300,606
4 $ 1,160,000 $ 140,606 $ 1,300,606
5 $ 1,160,000 $ 140,606 $ 1,300,606
6 $ 1,160,000 $ 140,606 $ 1,300,606
$ 6,960,000 $ 843,636 $ 7,803,636
 ANDAMIOS SAS
5-Jun
CODIGO CUENTA DB CR
NA

Jun-10

613010 COSTO DE OBRAS CIVILES $ 15,360,720

222501 VINCULADOS ECONOMICOS $ 15,360,720

Jun-10

613010 COSTO OBRAS CIVILES $ 4,940,400

222501 VINCULADOS ECONOMICOS $ 4,940,400

Jun-15
222501 VINCULADOS ECONOMICOS $ 20,301,120
131501 VINCULADOS ECONOMICOS $ 183,494,880
135515 ANTICIPO RETENCION $ 204,000
413010 INGRESO OBRAS CIVILES $ 204,000,000
Jun-20

511030 ASESORIA FINANCIERA $ 1,860,000

131501 VINCULADOS ECONOMICOS $ 1,860,000
Jun-25
NA

Jun-25
210501 OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 41,052,162
131501 VINCULADOS ECONOMICOS $ 42,290,669
530520 INTERESES $ 1,238,507
Jun-26
NA

Jun-28

613010 COSTO OBRAS CIVILES $ 4,926,000

131501 VINCULADOS ECONOMICOS $ 4,926,000
30-Jun
613010 COSTO $ 6,539,274
131501 VINCULADOS ECONOMICOS $ 6,539,274
 Jun-30
NOMINA JUNIO
EPS AFP NETO AFP ARL
$ 46,400 $ 46,400 $ 1,207,806 $ 139,200 $ 52,200
$ 46,400 $ 46,400 $ 1,207,806 $ 139,200 $ 52,200
$ 46,400 $ 46,400 $ 1,207,806 $ 139,200 $ 52,200
$ 46,400 $ 46,400 $ 1,207,806 $ 139,200 $ 52,200
$ 46,400 $ 46,400 $ 1,207,806 $ 139,200 $ 52,200
$ 46,400 $ 46,400 $ 1,207,806 $ 139,200 $ 52,200
$ 278,400 $ 278,400 $ 7,246,836 $ 835,200 $ 313,200

PENSION $ 1,113,600
SALUD $ 278,400
ARL $ 313,200
CAJA DE COMPENSACIÓN $ 278,400
TOTALES $ 1,983,600
 PEDRO ROA
5-Jun
CODIGO CUENTA DB CR
NA

Jun-10

613010 COSTO DE OBRAS CIVILES $ 10,240,480

222501 VINCULADOS ECONOMICOS $ 10,240,480

Jun-10

613010 COSTO OBRAS CIVILES $ 3,293,600

222501 VINCULADOS ECONOMICOS $ 3,293,600

Jun-15
222501 VINCULADOS ECONOMICOS $ 13,534,080
131501 VINCULADOS ECONOMICOS $ 122,329,920
135515 ANTICIPO RETENCION $ 136,000
413010 INGRESO OBRAS CIVILES $ 136,000,000
Jun-20

511030 ASESORIA FINANCIERA $ 1,240,000

131501 VINCULADOS ECONOMICOS $ 1,240,000
Jun-25
NA

Jun-25
131501 VINCULADOS ECONOMICOS $ 825,671
530520 INTERESES $ 825,671

Jun-26
NA

Jun-28

613010 COSTO OBRAS CIVILES $ 3,284,000

131501 VINCULADOS ECONOMICOS $ 3,284,000
Jun-23
613010 COSTO $ 4,359,516
131501 VINCULADOS ECONOMICOS $ 4,359,516
 CAJA DE COMPENSACION CESANTIAS INTERESES PRIMA VACACIONES
$ 46,400 $ 108,340 $ 13,006 $ 108,340 $ 48,372
$ 46,400 $ 108,340 $ 13,006 $ 108,340 $ 48,372
$ 46,400 $ 108,340 $ 13,006 $ 108,340 $ 48,372
$ 46,400 $ 108,340 $ 13,006 $ 108,340 $ 48,372
$ 46,400 $ 108,340 $ 13,006 $ 108,340 $ 48,372
$ 46,400 $ 108,340 $ 13,006 $ 108,340 $ 48,372
$ 278,400 $ 650,043 $ 78,036 $ 650,043 $ 290,232
 COSTO
$ 1,816,465
$ 1,816,465
$ 1,816,465
$ 1,816,465
$ 1,816,465
$ 1,816,465
$ 10,898,790
 ESTADOS FINANCIEROS MAYO
CODIGO CUENTA UNION TEMPORAL ANDAMIOS
ACTIVOS
110501 CAJA GENERAL $0 $ 12,300,000
111005 BANCOS $ 440,329,387 $ 901,560
120501 INVERSIONES EN ACCIONES $0 $ 69,000,000
130501 CUENTAS X CONBRAR COMERCIALES $0 $ 72,125,690
131501 COMPAÑIAS VINCULADOS $0 $ 251,154,521
135515 ANTICI RETENCION EN LA FUENTE $0 $ 153,000
143501 MERCANCIAS NO FABRICADAS $0 $ 86,514,780
152001 MAQUINARIA Y EQUIPO $0 $ 690,140,500
159220 DEPRECIACION ACUMULADA $0 -$ 110,230,600
154005 VEHICULOS $0 $ 250,360,000
159235 DEPRECIACION ACUMULADA $0 -$ 41,230,500
TOTAL ACTIVOS $ 440,329,387 $ 1,281,188,951
PASIVOS
210501 OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 346,250,220
220501 CUENTAS X PAGAR COMERCIALES $ 181,904,009 $ 72,125,874
222501 VINCULADOS $ 269,093,660 $0
233505 COSTOS Y GASTOS X PAGAR $0 $ 14,780,360
240801 IVA X PAGAR $ 4,845,000 $ 8,560,120
240802 IVA DESCONTABLE -$ 30,156,748 $0
250502 CESANTIAS $ 975,064 $ 2,390,140
250503 INTERESES CESANTIAS $ 117,055 $ 236,547
250504 PRIMA DE SERVICIOS $ 975,064 $ 2,390,140
250505 VACACIONES X PAGAR $ 435,348 $ 1,241,780
237005 EPS $ 185,600 $0
237006 ARL $ 208,800 $0
237010 CAJA DE COMPENSACIÓN $ 185,600 $0
238030 AFP $ 742,400 $0
236525 RF SERVICIOS $ 887,100 $0
236540 RF COMPRAS $0 $0
TOTAL PASIVOS $ 430,397,952 $ 447,975,181
PATRIMONIO
310505 CAPITAL SOCIAL $0 $ 560,000,000
330501 RESERVAS $0 $ 85,690,140
360501 GANANCIA DEL EJERCICIO $ 9,931,435 $ 70,432,734
370501 GANANCIA EJERCICIOS ANTERIORES $0 $ 117,090,896
TOTAL PATRIMONIO $ 9,931,435 $ 833,213,770
TOTAL PASIVO + PATRMONIO $ 440,329,387 $ 1,281,188,951
ESTADO DE RESULTADOS
413010 INGRESOS OBRAS CIVILES $ 255,000,000 $ 533,140,790
413501 INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS $0 $0
613501 COSTO DE VENTAS $0 $ 198,156,230
613010 COSTO OBRAS CIVILES $ 236,503,565 $ 141,902,139
510506 SALARIOS $0 $ 12,000,000
510530 CESANTIAS $0 $ 2,390,140
510533 INTERESES CESANTIAS $0 $ 236,547
510536 PRIMA DE SERVICIOS $0 $ 2,390,140
510539 VACACIONES $0 $ 1,195,070
510568 GASTOS ARL $0 $ 125,280
510570 GASTOS DE PENSIONES $0 $ 1,440,000
510572 GASTOS CAJA DE COMPENSACIÓN $0 $ 480,000
511030 HONORARIOS ASESORIA FINANCIERA $ 6,100,000 $ 11,660,000
511501 IMPUESTOS $0 $ 3,672,160
512001 ARRENDAMIENTOS $0 $ 27,000,000
513501 SERVICIOS $0 $ 4,890,510
514005 GASTOS LEGALES $0 $ 1,890,000
516020 DEPRECIACION $0 $ 35,260,140
516035 DEPRECIACIÓN $0 $ 16,540,700
530520 INTERESES FINACNIEROS $ 2,465,000 $ 1,479,000
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 9,931,435 $ 70,432,734
 ESTADOS FINANCIEROS JUNIO
PEDRO ROA CODIGO CUENTA UNION TEMPORAL
ACTIVOS
$ 6,000,000 110501 CAJA GENERAL $0
$ 9,691,470 111005 BANCOS $ 628,574,413
$0 120501 INVERSIONES EN ACCIONES $0
$ 95,236,941 130501 CUENTAS X CONBRAR COMERCIALES $0
$ 27,870,574 131501 COMPAÑIAS VINCULADOS $0
$ 102,000 135515 ANTICI RETENCION EN LA FUENTE $0
$0 143501 MERCANCIAS NO FABRICADAS $0
$ 12,000,000 152001 MAQUINARIA Y EQUIPO $0
$0 159220 DEPRECIACION ACUMULADA $0
$ 65,600,000 154005 VEHICULOS $0
$0 159235 DEPRECIACION ACUMULADA $0
$ 216,500,985 TOTAL ACTIVOS $ 628,574,413
PASIVOS
$ 24,159,780 210501 OBLIGACIONES FINANCIERAS
$ 15,000,000 220501 CUENTAS X PAGAR COMERCIALES $ 125,904,009
$0 222501 VINCULADOS $ 227,701,498
$ 9,520,140 233505 COSTOS Y GASTOS X PAGAR $0
$0 240801 IVA X PAGAR $ 11,305,000
$0 240802 IVA DESCONTABLE -$ 35,510,976
$0 250502 CESANTIAS $ 1,625,107
$0 250503 INTERESES CESANTIAS $ 195,091
$0 250504 PRIMA DE SERVICIOS $ 1,625,107
$0 250505 VACACIONES X PAGAR $ 725,580
$0 237005 EPS $ 278,400
$0 237006 ARL $ 313,200
$0 237010 CAJA DE COMPENSACIÓN $ 278,400
$0 238030 AFP $ 1,113,600
$0 236525 RF SERVICIOS $ 557,100
$0 236540 RF COMPRAS $ 640,030
$ 48,679,920 TOTAL PASIVOS $ 336,751,146
PATRIMONIO
$0 310505 CAPITAL SOCIAL $0
$0 330501 RESERVAS $0
$ 129,312,581 360501 GANANCIA DEL EJERCICIO $ 291,823,267
$ 38,508,484 370501 GANANCIA EJERCICIOS ANTERIORES $0
$ 167,821,065 TOTAL PATRIMONIO $ 291,823,267
$ 216,500,985 TOTAL PASIVO + PATRMONIO $ 628,574,413
ESTADO DE RESULTADOS
$ 269,155,156 413010 INGRESOS OBRAS CIVILES $ 595,000,000
$0 413501 INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS $0
$0 613501 COSTO DE VENTAS $0
$ 94,601,426 613010 COSTO OBRAS CIVILES $ 289,447,555
$0 510506 SALARIOS $0
 $0 510530 CESANTIAS $0
$0 510533 INTERESES CESANTIAS $0
$0 510536 PRIMA DE SERVICIOS $0
$0 510539 VACACIONES $0
$0 510568 GASTOS ARL $0
$0 510570 GASTOS DE PENSIONES $0
$0 510572 GASTOS CAJA DE COMPENSACIÓN $0
$ 18,040,000 511030 HONORARIOS ASESORIA FINANCIERA $ 9,200,000
$ 1,614,719 511501 IMPUESTOS $0
$ 18,000,000 512001 ARRENDAMIENTOS $0
$ 5,150,230 513501 SERVICIOS $0
$ 1,450,200 514005 GASTOS LEGALES $0
$0 516020 DEPRECIACION $0
$0 516035 DEPRECIACIÓN $0
$ 986,000 530520 INTERESES FINACNIEROS $ 4,529,178
$ 129,312,581 UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 291,823,267
UNIO
ANDAMIOS PEDRO ROA

$ 12,300,000 $ 6,000,000
$ 901,560 $ 9,691,470
$ 69,000,000 $0
$ 72,125,690 $ 95,236,941
$ 379,033,459 $ 140,491,307
$ 357,000 $ 238,000
$ 86,514,780 $0
$ 690,140,500 $ 12,000,000
-$ 110,230,600 $0
$ 250,360,000 $ 65,600,000
-$ 41,230,500 $0
$ 1,409,271,889 $ 329,257,718

$ 305,198,058 $ 24,159,780
$ 72,125,874 $ 15,000,000
$0 $0
$ 14,780,360 $ 9,520,140
$ 8,560,120 $0
$0 $0
$ 2,390,140 $0
$ 236,547 $0
$ 2,390,140 $0
$ 1,241,780 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$ 406,923,019 $ 48,679,920

$ 560,000,000 $0
$ 85,690,140 $0
$ 239,567,833 $ 242,069,314
$ 117,090,896 $ 38,508,484
$ 1,002,348,869 $ 280,577,798
$ 1,409,271,889 $ 329,257,718
OS
$ 737,140,790 $ 405,155,156
$0 $0
$ 198,156,230 $0
$ 173,668,533 $ 115,779,022
$ 12,000,000 $0
 $ 2,390,140 $0
$ 236,547 $0
$ 2,390,140 $0
$ 1,195,070 $0
$ 125,280 $0
$ 1,440,000 $0
$ 480,000 $0
$ 13,520,000 $ 19,280,000
$ 3,672,160 $ 1,614,719
$ 27,000,000 $ 18,000,000
$ 4,890,510 $ 5,150,230
$ 1,890,000 $ 1,450,200
$ 35,260,140 $0
$ 16,540,700 $0
$ 2,717,507 $ 1,811,671
$ 239,567,833 $ 242,069,314
 UNIÓN TEMPORAL
CODIGO CUENTA DB CR
Jul-02
613010 COSTO OBRAS CIVILES $ 85,170,410
240802 IVA DESCONTABLE $ 16,182,378
236540 RF COMPRAS $ 2,129,260
111005 BANCOS $ 99,223,528
Jul-10
613010 COSTO OBRAS CIVILES $ 8,234,000
240802 IVA DESCONTABLE $ 490,000
236525 RF SERVICIOS $ 134,000
111005 BANCOS $ 8,590,000
Jul-20
511030 ASESORIA FINANCIERA $ 3,100,000
236525 RF SERVICIOS $ 341,000
111005 BANCOS $ 2,759,000
Jul-25
277001 SEGURIDAD SOCIAL $ 1,983,600
111005 BANCOS $ 1,983,600
Jul-25
220501 CXP COMERCIALES $ 125,904,009
111005 BANCOS $ 125,904,009
Jul-25
221501 VINCULADOS ECONOMICOS $ 41,456,936
530520 INTERESES $ 1,659,403
111005 BANCOS $ 43,116,340
Jul-26
236595 RETENCIONES X PAGAR $ 1,197,130
111005 BANCOS $ 1,197,130
Jun-28
613010 COSTO OBRAS CIVILES $ 2,210,000
236525 RF SERVICIOS $ 22,100
111005 BANCOS $ 2,187,900
Jul-30
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
613010 COSTO $ 7,265,860
237005 EPS $ 185,600
237006 ARL $ 208,800
237010 CAJA COMPENSACIÓN $ 185,600
238030 AFP $ 742,400
250502 CESANTIAS $ 433,362
250503 INT CESANTIAS $ 52,024
250504 PRIMA $ 433,362
250505 VACACIONES $ 193,488
111005 BANCOS $ 4,831,224
TOTALES $ 7,265,860 $ 7,265,860

BASICO AUX. T
1 $ 1,160,000 $ 140,606
2 $ 1,160,000 $ 140,606
3 $ 1,160,000 $ 140,606
4 $ 1,160,000 $ 140,606
$ 4,640,000 $ 562,424
 ANDAMIOS SAS
CODIGO CUENTA DB
Jul-02

613010 COSTO DE OBRAS CIVILES $ 51,102,246

222501 VINCULADOS ECONOMICOS

Jul-10

613010 COSTO OBRAS CIVILES $ 4,940,400

222501 VINCULADOS ECONOMICOS

Jul-20

511030 ASESORIA FINANCIERA $ 1,860,000

131501 VINCULADOS ECONOMICOS
Jul-25
NA

Jul-25
NA

Jul-25
210501 OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 41,456,936
131501 VINCULADOS ECONOMICOS
530520 INTERESES $ 995,642
Jul-26
NA

Jun-28

613010 COSTO OBRAS CIVILES $ 1,326,000

131501 VINCULADOS ECONOMICOS
Jul-30
CODIGO CUENTA DEBITO
613010 COSTO $ 4,359,516
131501 VINCULADOS ECONOMICOS
 Jul-30
NOMINA JULIO
DEVENGADO EPS AFP NETO
$ 1,300,606 $ 46,400 $ 46,400 $ 1,207,806
$ 1,300,606 $ 46,400 $ 46,400 $ 1,207,806
$ 1,300,606 $ 46,400 $ 46,400 $ 1,207,806
$ 1,300,606 $ 46,400 $ 46,400 $ 1,207,806
$ 5,202,424 $ 185,600 $ 185,600 $ 4,831,224

PENSION
SALUD
ARL
CAJA DE COMPENSACIÓN
TOTALES
 PEDRO ROA
CR CODIGO CUENTA DB
Jul-02

613010 COSTO DE OBRAS CIVILES $ 34,068,164

$ 51,102,246 222501 VINCULADOS ECONOMICOS

Jul-10

613010 COSTO OBRAS CIVILES $ 3,293,600

$ 4,940,400 222501 VINCULADOS ECONOMICOS

Jul-20

511030 ASESORIA FINANCIERA $ 1,240,000

$ 1,860,000 131501 VINCULADOS ECONOMICOS
Jul-25
NA

Jul-25
NA

Jul-25
131501 VINCULADOS ECONOMICOS
$ 42,452,578 530520 INTERESES $ 663,761

Jul-26
NA

Jun-28

613010 COSTO OBRAS CIVILES $ 884,000

$ 1,326,000 131501 VINCULADOS ECONOMICOS
Jul-30
CREDITO CODIGO CUENTA DEBITO
613010 COSTO $ 2,906,344
$ 4,359,516 131501 VINCULADOS ECONOMICOS
30
JULIO
AFP ARL CAJA DE COMPENSACION CESANTIAS INTERESES
$ 139,200 $ 52,200 $ 46,400 $ 108,340 $ 13,006
$ 139,200 $ 52,200 $ 46,400 $ 108,340 $ 13,006
$ 139,200 $ 52,200 $ 46,400 $ 108,340 $ 13,006
$ 139,200 $ 52,200 $ 46,400 $ 108,340 $ 13,006
$ 556,800 $ 208,800 $ 185,600 $ 433,362 $ 52,024

$ 742,400
$ 185,600
$ 208,800
$ 185,600
$ 1,322,400
 CR

$ 34,068,164

$ 3,293,600

$ 1,240,000

$ 663,761

$ 884,000

CREDITO

$ 2,906,344
 PRIMA VACACIONES COSTO
$ 108,340 $ 48,372 $ 1,816,465
$ 108,340 $ 48,372 $ 1,816,465
$ 108,340 $ 48,372 $ 1,816,465
$ 108,340 $ 48,372 $ 1,816,465
$ 433,362 $ 193,488 $ 7,265,860
 ESTADOS FINANCIEROS JUNIO
CODIGO CUENTA UNION TEMPORAL ANDAMIOS
ACTIVOS
110501 CAJA GENERAL $0 $ 12,300,000
111005 BANCOS $ 628,574,413 $ 901,560
120501 INVERSIONES EN ACCIONES $0 $ 69,000,000
130501 CUENTAS X CONBRAR COMERCIALES $0 $ 72,125,690
131501 COMPAÑIAS VINCULADOS $0 $ 379,033,459
135515 ANTICI RETENCION EN LA FUENTE $0 $ 357,000
143501 MERCANCIAS NO FABRICADAS $0 $ 86,514,780
152001 MAQUINARIA Y EQUIPO $0 $ 690,140,500
159220 DEPRECIACION ACUMULADA $0 -$ 110,230,600
154005 VEHICULOS $0 $ 250,360,000
159235 DEPRECIACION ACUMULADA $0 -$ 41,230,500
TOTAL ACTIVOS $ 628,574,413 $ 1,409,271,889
PASIVOS
210501 OBLIGACIONES FINANCIERAS $0 $ 305,198,058
220501 CUENTAS X PAGAR COMERCIALES $ 125,904,009 $ 72,125,874
222501 VINCULADOS $ 227,701,498 $0
233505 COSTOS Y GASTOS X PAGAR $0 $ 14,780,360
240801 IVA X PAGAR $ 11,305,000 $ 8,560,120
240802 IVA DESCONTABLE -$ 35,510,976 $0
250502 CESANTIAS $ 1,625,107 $ 2,390,140
250503 INTERESES CESANTIAS $ 195,091 $ 236,547
250504 PRIMA DE SERVICIOS $ 1,625,107 $ 2,390,140
250505 VACACIONES X PAGAR $ 725,580 $ 1,241,780
237005 EPS $ 278,400 $0
237006 ARL $ 313,200 $0
237010 CAJA DE COMPENSACIÓN $ 278,400 $0
238030 AFP $ 1,113,600 $0
236525 RF SERVICIOS $ 557,100 $0
236540 RF COMPRAS $ 640,030 $0
TOTAL PASIVOS $ 336,751,146 $ 406,923,019
PATRIMONIO
310505 CAPITAL SOCIAL $0 $ 560,000,000
330501 RESERVAS $0 $ 85,690,140
360501 GANANCIA DEL EJERCICIO $ 291,823,267 $ 239,567,833
370501 GANANCIA EJERCICIOS ANTERIORES $0 $ 117,090,896
TOTAL PATRIMONIO $ 291,823,267 $ 1,002,348,869
TOTAL PASIVO + PATRMONIO $ 628,574,413 $ 1,409,271,889
ESTADO DE RESULTADOS
413010 INGRESOS OBRAS CIVILES $ 595,000,000 $ 737,140,790
413501 INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS $0 $0
613501 COSTO DE VENTAS $0 $ 198,156,230
613010 COSTO OBRAS CIVILES $ 289,447,555 $ 173,668,533
510506 SALARIOS $0 $ 12,000,000
510530 CESANTIAS $0 $ 2,390,140
510533 INTERESES CESANTIAS $0 $ 236,547
510536 PRIMA DE SERVICIOS $0 $ 2,390,140
510539 VACACIONES $0 $ 1,195,070
510568 GASTOS ARL $0 $ 125,280
510570 GASTOS DE PENSIONES $0 $ 1,440,000
510572 GASTOS CAJA DE COMPENSACIÓN $0 $ 480,000
511030 HONORARIOS ASESORIA FINANCIERA $ 9,200,000 $ 13,520,000
511501 IMPUESTOS $0 $ 3,672,160
512001 ARRENDAMIENTOS $0 $ 27,000,000
513501 SERVICIOS $0 $ 4,890,510
514005 GASTOS LEGALES $0 $ 1,890,000
516020 DEPRECIACION $0 $ 35,260,140
516035 DEPRECIACIÓN $0 $ 16,540,700
530520 INTERESES FINACNIEROS $ 4,529,178 $ 2,717,507
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 291,823,267 $ 239,567,833
 ESTADOS FINANCIEROS JULIO
PEDRO ROA CODIGO CUENTA UNION TEMPORAL
ACTIVOS
$ 6,000,000 110501 CAJA GENERAL $0
$ 9,691,470 111005 BANCOS $ 338,781,683
$0 120501 INVERSIONES EN ACCIONES $0
$ 95,236,941 130501 CUENTAS X CONBRAR COMERCIALES $0
$ 140,491,307 131501 COMPAÑIAS VINCULADOS $0
$ 238,000 135515 ANTICI RETENCION EN LA FUENTE $0
$0 143501 MERCANCIAS NO FABRICADAS $0
$ 12,000,000 152001 MAQUINARIA Y EQUIPO $0
$0 159220 DEPRECIACION ACUMULADA $0
$ 65,600,000 154005 VEHICULOS $0
$0 159235 DEPRECIACION ACUMULADA $0
$ 329,257,718 TOTAL ACTIVOS $ 338,781,683
PASIVOS
$ 24,159,780 210501 OBLIGACIONES FINANCIERAS $0
$ 15,000,000 220501 CUENTAS X PAGAR COMERCIALES $0
$0 222501 VINCULADOS $ 186,244,562
$ 9,520,140 233505 COSTOS Y GASTOS X PAGAR $0
$0 240801 IVA X PAGAR $ 11,305,000
$0 240802 IVA DESCONTABLE -$ 52,183,354
$0 250502 CESANTIAS $ 1,625,107
$0 250503 INTERESES CESANTIAS $ 195,091
$0 250504 PRIMA DE SERVICIOS $ 1,625,107
$0 250505 VACACIONES X PAGAR $ 725,580
$0 237005 EPS $ 185,600
$0 237006 ARL $ 208,800
$0 237010 CAJA DE COMPENSACIÓN $ 185,600
$0 238030 AFP $ 742,400
$0 236525 RF SERVICIOS $ 497,100
$0 236540 RF COMPRAS $ 2,129,260
$ 48,679,920 TOTAL PASIVOS $ 153,485,854
PATRIMONIO
$0 310505 CAPITAL SOCIAL $0
$0 330501 RESERVAS $0
$ 242,069,314 360501 GANANCIA DEL EJERCICIO $ 184,183,593
$ 38,508,484 370501 GANANCIA EJERCICIOS ANTERIORES $0
$ 280,577,798 TOTAL PATRIMONIO $ 184,183,593
$ 329,257,718 TOTAL PASIVO + PATRMONIO $ 337,669,447
ESTADO DE RESULTADOS
$ 405,155,156 413010 INGRESOS OBRAS CIVILES $ 595,000,000
$0 413501 INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS $0
$0 613501 COSTO DE VENTAS $0
$ 115,779,022 613010 COSTO OBRAS CIVILES $ 392,327,825
$0 510506 SALARIOS $0
 $0 510530 CESANTIAS $0
$0 510533 INTERESES CESANTIAS $0
$0 510536 PRIMA DE SERVICIOS $0
$0 510539 VACACIONES $0
$0 510568 GASTOS ARL $0
$0 510570 GASTOS DE PENSIONES $0
$0 510572 GASTOS CAJA DE COMPENSACIÓN $0
$ 19,280,000 511030 HONORARIOS ASESORIA FINANCIERA $ 12,300,000
$ 1,614,719 511501 IMPUESTOS $0
$ 18,000,000 512001 ARRENDAMIENTOS $0
$ 5,150,230 513501 SERVICIOS $0
$ 1,450,200 514005 GASTOS LEGALES $0
$0 516020 DEPRECIACION $0
$0 516035 DEPRECIACIÓN $0
$ 1,811,671 530520 INTERESES FINACNIEROS $ 6,188,581
$ 242,069,314 UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 184,183,593
ULIO
ANDAMIOS PEDRO ROA

$ 12,300,000 $ 6,000,000
$ 901,560 $ 9,691,470
$ 69,000,000 $0
$ 72,125,690 $ 95,236,941
$ 329,035,364 $ 134,797,201
$ 357,000 $ 238,000
$ 86,514,780 $0
$ 690,140,500 $ 12,000,000
-$ 110,230,600 $0
$ 250,360,000 $ 65,600,000
-$ 41,230,500 $0
$ 1,359,273,794 $ 323,563,612

$ 263,741,122 $ 24,159,780
$ 72,125,874 $ 15,000,000
$ 56,042,646 $ 37,361,764
$ 14,780,360 $ 9,520,140
$ 8,560,120 $0
$0 $0
$ 2,390,140 $0
$ 236,547 $0
$ 2,390,140 $0
$ 1,241,780 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$ 421,508,729 $ 86,041,684

$ 560,000,000 $0
$ 85,690,140 $0
$ 174,984,029 $ 199,013,444
$ 117,090,896 $ 38,508,484
$ 937,765,065 $ 237,521,928
$ 1,359,273,794 $ 323,563,612 $ 1,112,236
OS
$ 737,140,790 $ 405,155,156
$0 $0
$ 198,156,230 $0
$ 235,396,695 $ 156,931,130
$ 12,000,000 $0
 $ 2,390,140 $0
$ 236,547 $0
$ 2,390,140 $0
$ 1,195,070 $0
$ 125,280 $0
$ 1,440,000 $0
$ 480,000 $0
$ 15,380,000 $ 20,520,000
$ 3,672,160 $ 1,614,719
$ 27,000,000 $ 18,000,000
$ 4,890,510 $ 5,150,230
$ 1,890,000 $ 1,450,200
$ 35,260,140 $0
$ 16,540,700 $0
$ 3,713,149 $ 2,475,433
$ 174,984,029 $ 199,013,444