12-Month Business Budget

SUMMARY

Budget Analysis (Profit & Loss Category) PROFIT & LOSS CATEGORY: YEAR TOTAL
Budget Analysis (Balance Sheet
BALANCE SHEET CATEGORY: YEAR TOTAL

$120,000.00
TYPE
Category)
Actual Budget
$12,300.00 $13,100.00
TYPE Actual
$20,700.00
Budget
$17,600.00
ADMIN/GENERAL ACCOUNTS PAYABLE
COGS - Cost of Goods Sold $160,000.00
$18,200.00 $15,600.00 ACCOUNTS RECEIVABLE $96,200.00 $38,600.00
$80,000.00
$140,000.00
EBIT - Earnings Before Interest & Taxes $42,200.00 $52,600.00 CASH $22,200.00 $20,600.00
$40,000.00 LABOR COSTS $12,650.00
$120,000.00 $13,600.00 INVENTORY $48,200.00 $27,600.00
Budget OTHER $12,250.00 $13,350.00 LONG-TERM DEBT $12,600.00 $13,400.00
$- $100,000.00
s REVENUE $92,200.00 $22,600.00 NET FIXED ASSETS $17,200.00 $20,600.00
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ER So ST HE N ST $80,000.00 Budget
s Ta CO OT VE CO
SALES/MARKETING COSTS $12,700.00 $13,300.00 OTHER $14,200.00 $15,600.00
EN od & R RE $60,000.00
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PROFIT & LOSS CATEGORY

CATEGORY TYPE YEAR TOTAL JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEPT OCT NOV DEC Q1 TOTAL Q2 TOTAL Q3 TOTAL Q4 TOTAL
REVENUE REVENUE
Budget REVENUE $ 22,600.00 $ 10,000.00 $ 900.00 $ 1,200.00 $ 900.00 $1,000.00 $1,300.00 $1,000.00 $1,100.00 $1,400.00 $ 1,100.00 $ 1,200.00 $ 1,500.00 $12,100.00 $3,200.00 $3,500.00 $3,800.00
Actual REVENUE $ 92,200.00 $ 80,000.00 $ 300.00 $ 2,000.00 $ 500.00 $ 400.00 $2,100.00 $ 600.00 $ 500.00 $2,200.00 $ 700.00 $ 600.00 $ 2,300.00 $82,300.00 $3,000.00 $3,300.00 $3,600.00
Variance REVENUE $ 69,600.00 $ 70,000.00 $ (600.00) $ 800.00 $(400.00) $ (600.00) $ 800.00 $ (400.00) $ (600.00) $ 800.00 $ (400.00) $ (600.00) $ 800.00 $70,200.00 $ (200.00) $ (200.00) $ (200.00)
Previous Year Actual REVENUE $ 71,200.00 $ 60,000.00 $ 1,000.00 $ 900.00 $ 700.00 $1,100.00 $1,000.00 $ 800.00 $1,200.00 $1,100.00 $ 900.00 $ 1,300.00 $ 1,200.00 $61,900.00 $2,800.00 $3,100.00 $3,400.00
Previous Year Variance REVENUE $ 21,000.00 $ 20,000.00 $ (700.00) $ 1,100.00 $(200.00) $ (700.00) $1,100.00 $ (200.00) $ (700.00) $1,100.00 $ (200.00) $ (700.00) $ 1,100.00 $20,400.00 $ 200.00 $ 200.00 $ 200.00
COGS - Cost of Goods Sold COGS - Cost of Goods Sold
Budget COGS - Cost of Goods Sold $ 15,600.00 $ 3,000.00 $ 900.00 $ 1,200.00 $ 900.00 $1,000.00 $1,300.00 $1,000.00 $1,100.00 $1,400.00 $ 1,100.00 $ 1,200.00 $ 1,500.00 $ 5,100.00 $3,200.00 $3,500.00 $3,800.00
Actual COGS - Cost of Goods Sold $ 18,200.00 $ 6,000.00 $ 300.00 $ 2,000.00 $ 500.00 $ 400.00 $2,100.00 $ 600.00 $ 500.00 $2,200.00 $ 700.00 $ 600.00 $ 2,300.00 $ 8,300.00 $3,000.00 $3,300.00 $3,600.00
Variance COGS - Cost of Goods Sold $ 2,600.00 $ 3,000.00 $ (600.00) $ 800.00 $(400.00) $ (600.00) $ 800.00 $ (400.00) $ (600.00) $ 800.00 $ (400.00) $ (600.00) $ 800.00 $ 3,200.00 $ (200.00) $ (200.00) $ (200.00)
Previous Year Actual COGS - Cost of Goods Sold $ 15,200.00 $ 4,000.00 $ 1,000.00 $ 900.00 $ 700.00 $1,100.00 $1,000.00 $ 800.00 $1,200.00 $1,100.00 $ 900.00 $ 1,300.00 $ 1,200.00 $ 5,900.00 $2,800.00 $3,100.00 $3,400.00
Previous Year Variance COGS - Cost of Goods Sold $ 3,000.00 $ 2,000.00 $ (700.00) $ 1,100.00 $(200.00) $ (700.00) $1,100.00 $ (200.00) $ (700.00) $1,100.00 $ (200.00) $ (700.00) $ 1,100.00 $ 2,400.00 $ 200.00 $ 200.00 $ 200.00
SALES/MARKETING COSTS SALES/MARKETING COSTS
Budget SALES/MARKETING COSTS $ 13,300.00 $ 700.00 $ 900.00 $ 1,200.00 $ 900.00 $1,000.00 $1,300.00 $1,000.00 $1,100.00 $1,400.00 $ 1,100.00 $ 1,200.00 $ 1,500.00 $ 2,800.00 $3,200.00 $3,500.00 $3,800.00
Actual SALES/MARKETING COSTS $ 12,700.00 $ 500.00 $ 300.00 $ 2,000.00 $ 500.00 $ 400.00 $2,100.00 $ 600.00 $ 500.00 $2,200.00 $ 700.00 $ 600.00 $ 2,300.00 $ 2,800.00 $3,000.00 $3,300.00 $3,600.00
Variance SALES/MARKETING COSTS $ (600.00) $ (200.00) $ (600.00) $ 800.00 $(400.00) $ (600.00) $ 800.00 $ (400.00) $ (600.00) $ 800.00 $ (400.00) $ (600.00) $ 800.00 $ - $ (200.00) $ (200.00) $ (200.00)
Previous Year Actual SALES/MARKETING COSTS $ 11,800.00 $ 600.00 $ 1,000.00 $ 900.00 $ 700.00 $1,100.00 $1,000.00 $ 800.00 $1,200.00 $1,100.00 $ 900.00 $ 1,300.00 $ 1,200.00 $ 2,500.00 $2,800.00 $3,100.00 $3,400.00
Previous Year Variance SALES/MARKETING COSTS $ 900.00 $ (100.00) $ (700.00) $ 1,100.00 $(200.00) $ (700.00) $1,100.00 $ (200.00) $ (700.00) $1,100.00 $ (200.00) $ (700.00) $ 1,100.00 $ 300.00 $ 200.00 $ 200.00 $ 200.00
LABOR COSTS LABOR COSTS
Budget LABOR COSTS $ 13,600.00 $ 1,000.00 $ 900.00 $ 1,200.00 $ 900.00 $1,000.00 $1,300.00 $1,000.00 $1,100.00 $1,400.00 $ 1,100.00 $ 1,200.00 $ 1,500.00 $ 3,100.00 $3,200.00 $3,500.00 $3,800.00
Actual LABOR COSTS $ 12,650.00 $ 450.00 $ 300.00 $ 2,000.00 $ 500.00 $ 400.00 $2,100.00 $ 600.00 $ 500.00 $2,200.00 $ 700.00 $ 600.00 $ 2,300.00 $ 2,750.00 $3,000.00 $3,300.00 $3,600.00
Variance LABOR COSTS $ (950.00) $ (550.00) $ (600.00) $ 800.00 $(400.00) $ (600.00) $ 800.00 $ (400.00) $ (600.00) $ 800.00 $ (400.00) $ (600.00) $ 800.00 $ (350.00) $ (200.00) $ (200.00) $ (200.00)
Previous Year Actual LABOR COSTS $ 11,800.00 $ 600.00 $ 1,000.00 $ 900.00 $ 700.00 $1,100.00 $1,000.00 $ 800.00 $1,200.00 $1,100.00 $ 900.00 $ 1,300.00 $ 1,200.00 $ 2,500.00 $2,800.00 $3,100.00 $3,400.00
Previous Year Variance LABOR COSTS $ 850.00 $ (150.00) $ (700.00) $ 1,100.00 $(200.00) $ (700.00) $1,100.00 $ (200.00) $ (700.00) $1,100.00 $ (200.00) $ (700.00) $ 1,100.00 $ 250.00 $ 200.00 $ 200.00 $ 200.00
ADMIN/GENERAL ADMIN/GENERAL
Budget ADMIN/GENERAL $ 13,100.00 $ 500.00 $ 900.00 $ 1,200.00 $ 900.00 $1,000.00 $1,300.00 $1,000.00 $1,100.00 $1,400.00 $ 1,100.00 $ 1,200.00 $ 1,500.00 $ 2,600.00 $3,200.00 $3,500.00 $3,800.00
Actual ADMIN/GENERAL $ 12,300.00 $ 100.00 $ 300.00 $ 2,000.00 $ 500.00 $ 400.00 $2,100.00 $ 600.00 $ 500.00 $2,200.00 $ 700.00 $ 600.00 $ 2,300.00 $ 2,400.00 $3,000.00 $3,300.00 $3,600.00
Variance ADMIN/GENERAL $ (800.00) $ (400.00) $ (600.00) $ 800.00 $(400.00) $ (600.00) $ 800.00 $ (400.00) $ (600.00) $ 800.00 $ (400.00) $ (600.00) $ 800.00 $ (200.00) $ (200.00) $ (200.00) $ (200.00)
Previous Year Actual ADMIN/GENERAL $ 11,800.00 $ 600.00 $ 1,000.00 $ 900.00 $ 700.00 $1,100.00 $1,000.00 $ 800.00 $1,200.00 $1,100.00 $ 900.00 $ 1,300.00 $ 1,200.00 $ 2,500.00 $2,800.00 $3,100.00 $3,400.00
Previous Year Variance ADMIN/GENERAL $ 500.00 $ (500.00) $ (700.00) $ 1,100.00 $(200.00) $ (700.00) $1,100.00 $ (200.00) $ (700.00) $1,100.00 $ (200.00) $ (700.00) $ 1,100.00 $ (100.00) $ 200.00 $ 200.00 $ 200.00
EBIT - Earnings Before Interest & Taxes EBIT - Earnings Before Interest & Taxes
Budget EBIT - Earnings Before Interest & Taxes $ 52,600.00 $ 40,000.00 $ 900.00 $ 1,200.00 $ 900.00 $1,000.00 $1,300.00 $1,000.00 $1,100.00 $1,400.00 $ 1,100.00 $ 1,200.00 $ 1,500.00 $42,100.00 $3,200.00 $3,500.00 $3,800.00
Actual EBIT - Earnings Before Interest & Taxes $ 42,200.00 $ 30,000.00 $ 300.00 $ 2,000.00 $ 500.00 $ 400.00 $2,100.00 $ 600.00 $ 500.00 $2,200.00 $ 700.00 $ 600.00 $ 2,300.00 $32,300.00 $3,000.00 $3,300.00 $3,600.00
Variance EBIT - Earnings Before Interest & Taxes $ (10,400.00) $ (10,000.00) $ (600.00) $ 800.00 $(400.00) $ (600.00) $ 800.00 $ (400.00) $ (600.00) $ 800.00 $ (400.00) $ (600.00) $ 800.00 $ (9,800.00) $ (200.00) $ (200.00) $ (200.00)
Previous Year Actual EBIT - Earnings Before Interest & Taxes $ 31,200.00 $ 20,000.00 $ 1,000.00 $ 900.00 $ 700.00 $1,100.00 $1,000.00 $ 800.00 $1,200.00 $1,100.00 $ 900.00 $ 1,300.00 $ 1,200.00 $21,900.00 $2,800.00 $3,100.00 $3,400.00
Previous Year Variance EBIT - Earnings Before Interest & Taxes $ 11,000.00 $ 10,000.00 $ (700.00) $ 1,100.00 $(200.00) $ (700.00) $1,100.00 $ (200.00) $ (700.00) $1,100.00 $ (200.00) $ (700.00) $ 1,100.00 $10,400.00 $ 200.00 $ 200.00 $ 200.00
OTHER OTHER
Budget OTHER $ 13,350.00 $ 750.00 $ 900.00 $ 1,200.00 $ 900.00 $1,000.00 $1,300.00 $1,000.00 $1,100.00 $1,400.00 $ 1,100.00 $ 1,200.00 $ 1,500.00 $ 2,850.00 $3,200.00 $3,500.00 $3,800.00
Actual OTHER $ 12,250.00 $ 50.00 $ 300.00 $ 2,000.00 $ 500.00 $ 400.00 $2,100.00 $ 600.00 $ 500.00 $2,200.00 $ 700.00 $ 600.00 $ 2,300.00 $ 2,350.00 $3,000.00 $3,300.00 $3,600.00
Variance OTHER $ (1,100.00) $ (700.00) $ (600.00) $ 800.00 $(400.00) $ (600.00) $ 800.00 $ (400.00) $ (600.00) $ 800.00 $ (400.00) $ (600.00) $ 800.00 $ (500.00) $ (200.00) $ (200.00) $ (200.00)
Previous Year Actual OTHER $ 11,800.00 $ 600.00 $ 1,000.00 $ 900.00 $ 700.00 $1,100.00 $1,000.00 $ 800.00 $1,200.00 $1,100.00 $ 900.00 $ 1,300.00 $ 1,200.00 $ 2,500.00 $2,800.00 $3,100.00 $3,400.00
Previous Year Variance OTHER $ 450.00 $ (550.00) $ (700.00) $ 1,100.00 $(200.00) $ (700.00) $1,100.00 $ (200.00) $ (700.00) $1,100.00 $ (200.00) $ (700.00) $ 1,100.00 $ (150.00) $ 200.00 $ 200.00 $ 200.00

BALANCE SHEET CATEGORY

CATEGORY TYPE YR TOTAL JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEPT OCT NOV DEC Q1 TOTAL Q2 TOTAL Q3 TOTAL Q4 TOTAL
CASH CASH
Budget CASH $ 20,600.00 $ 8,000.00 $ 900.00 $ 1,200.00 $ 900.00 $1,000.00 $1,300.00 $1,000.00 $1,100.00 $1,400.00 $ 1,100.00 $ 1,200.00 $ 1,500.00 $10,100.00 $3,200.00 $3,500.00 $3,800.00
Actual CASH $ 22,200.00 $ 10,000.00 $ 300.00 $ 2,000.00 $ 500.00 $ 400.00 $2,100.00 $ 600.00 $ 500.00 $2,200.00 $ 700.00 $ 600.00 $ 2,300.00 $12,300.00 $3,000.00 $3,300.00 $3,600.00
Variance CASH $ 1,600.00 $ 2,000.00 $ (600.00) $ 800.00 $(400.00) $ (600.00) $ 800.00 $ (400.00) $ (600.00) $ 800.00 $ (400.00) $ (600.00) $ 800.00 $ 2,200.00 $ (200.00) $ (200.00) $ (200.00)
Previous Year Actual CASH $ 18,200.00 $ 7,000.00 $ 1,000.00 $ 900.00 $ 700.00 $1,100.00 $1,000.00 $ 800.00 $1,200.00 $1,100.00 $ 900.00 $ 1,300.00 $ 1,200.00 $ 8,900.00 $2,800.00 $3,100.00 $3,400.00
Previous Year Variance CASH $ 4,000.00 $ 3,000.00 $ (700.00) $ 1,100.00 $(200.00) $ (700.00) $1,100.00 $ (200.00) $ (700.00) $1,100.00 $ (200.00) $ (700.00) $ 1,100.00 $ 3,400.00 $ 200.00 $ 200.00 $ 200.00
INVENTORY INVENTORY
Budget INVENTORY $ 27,600.00 $ 15,000.00 $ 900.00 $ 1,200.00 $ 900.00 $1,000.00 $1,300.00 $1,000.00 $1,100.00 $1,400.00 $ 1,100.00 $ 1,200.00 $ 1,500.00 $17,100.00 $3,200.00 $3,500.00 $3,800.00
Actual INVENTORY $ 48,200.00 $ 36,000.00 $ 300.00 $ 2,000.00 $ 500.00 $ 400.00 $2,100.00 $ 600.00 $ 500.00 $2,200.00 $ 700.00 $ 600.00 $ 2,300.00 $38,300.00 $3,000.00 $3,300.00 $3,600.00
Variance INVENTORY $ 20,600.00 $ 21,000.00 $ (600.00) $ 800.00 $(400.00) $ (600.00) $ 800.00 $ (400.00) $ (600.00) $ 800.00 $ (400.00) $ (600.00) $ 800.00 $21,200.00 $ (200.00) $ (200.00) $ (200.00)
Previous Year Actual INVENTORY $ 21,200.00 $ 10,000.00 $ 1,000.00 $ 900.00 $ 700.00 $1,100.00 $1,000.00 $ 800.00 $1,200.00 $1,100.00 $ 900.00 $ 1,300.00 $ 1,200.00 $11,900.00 $2,800.00 $3,100.00 $3,400.00
Previous Year Variance INVENTORY $ 27,000.00 $ 26,000.00 $ (700.00) $ 1,100.00 $(200.00) $ (700.00) $1,100.00 $ (200.00) $ (700.00) $1,100.00 $ (200.00) $ (700.00) $ 1,100.00 $26,400.00 $ 200.00 $ 200.00 $ 200.00
ACCOUNTS RECEIVABLE ACCOUNTS RECEIVABLE
Budget ACCOUNTS RECEIVABLE $ 38,600.00 $ 26,000.00 $ 900.00 $ 1,200.00 $ 900.00 $1,000.00 $1,300.00 $1,000.00 $1,100.00 $1,400.00 $ 1,100.00 $ 1,200.00 $ 1,500.00 $28,100.00 $3,200.00 $3,500.00 $3,800.00
Actual ACCOUNTS RECEIVABLE $ 96,200.00 $ 84,000.00 $ 300.00 $ 2,000.00 $ 500.00 $ 400.00 $2,100.00 $ 600.00 $ 500.00 $2,200.00 $ 700.00 $ 600.00 $ 2,300.00 $86,300.00 $3,000.00 $3,300.00 $3,600.00
Variance ACCOUNTS RECEIVABLE $ 57,600.00 $ 58,000.00 $ (600.00) $ 800.00 $(400.00) $ (600.00) $ 800.00 $ (400.00) $ (600.00) $ 800.00 $ (400.00) $ (600.00) $ 800.00 $58,200.00 $ (200.00) $ (200.00) $ (200.00)
Previous Year Actual ACCOUNTS RECEIVABLE $ 62,200.00 $ 51,000.00 $ 1,000.00 $ 900.00 $ 700.00 $1,100.00 $1,000.00 $ 800.00 $1,200.00 $1,100.00 $ 900.00 $ 1,300.00 $ 1,200.00 $52,900.00 $2,800.00 $3,100.00 $3,400.00
Previous Year Variance ACCOUNTS RECEIVABLE $ 34,000.00 $ 33,000.00 $ (700.00) $ 1,100.00 $(200.00) $ (700.00) $1,100.00 $ (200.00) $ (700.00) $1,100.00 $ (200.00) $ (700.00) $ 1,100.00 $33,400.00 $ 200.00 $ 200.00 $ 200.00
NET FIXED ASSETS NET FIXED ASSETS
Budget NET FIXED ASSETS $ 20,600.00 $ 8,000.00 $ 900.00 $ 1,200.00 $ 900.00 $1,000.00 $1,300.00 $1,000.00 $1,100.00 $1,400.00 $ 1,100.00 $ 1,200.00 $ 1,500.00 $10,100.00 $3,200.00 $3,500.00 $3,800.00
Actual NET FIXED ASSETS $ 17,200.00 $ 5,000.00 $ 300.00 $ 2,000.00 $ 500.00 $ 400.00 $2,100.00 $ 600.00 $ 500.00 $2,200.00 $ 700.00 $ 600.00 $ 2,300.00 $ 7,300.00 $3,000.00 $3,300.00 $3,600.00
Variance NET FIXED ASSETS $ (3,400.00) $ (3,000.00) $ (600.00) $ 800.00 $(400.00) $ (600.00) $ 800.00 $ (400.00) $ (600.00) $ 800.00 $ (400.00) $ (600.00) $ 800.00 $ (2,800.00) $ (200.00) $ (200.00) $ (200.00)
Previous Year Actual NET FIXED ASSETS $ 17,700.00 $ 6,500.00 $ 1,000.00 $ 900.00 $ 700.00 $1,100.00 $1,000.00 $ 800.00 $1,200.00 $1,100.00 $ 900.00 $ 1,300.00 $ 1,200.00 $ 8,400.00 $2,800.00 $3,100.00 $3,400.00
Previous Year Variance NET FIXED ASSETS $ (500.00) $ (1,500.00) $ (700.00) $ 1,100.00 $(200.00) $ (700.00) $1,100.00 $ (200.00) $ (700.00) $1,100.00 $ (200.00) $ (700.00) $ 1,100.00 $ (1,100.00) $ 200.00 $ 200.00 $ 200.00
ACCOUNTS PAYABLE ACCOUNTS PAYABLE
Budget ACCOUNTS PAYABLE $ 17,600.00 $ 5,000.00 $ 900.00 $ 1,200.00 $ 900.00 $1,000.00 $1,300.00 $1,000.00 $1,100.00 $1,400.00 $ 1,100.00 $ 1,200.00 $ 1,500.00 $ 7,100.00 $3,200.00 $3,500.00 $3,800.00
Actual ACCOUNTS PAYABLE $ 20,700.00 $ 8,500.00 $ 300.00 $ 2,000.00 $ 500.00 $ 400.00 $2,100.00 $ 600.00 $ 500.00 $2,200.00 $ 700.00 $ 600.00 $ 2,300.00 $10,800.00 $3,000.00 $3,300.00 $3,600.00
Variance ACCOUNTS PAYABLE $ 3,100.00 $ 3,500.00 $ (600.00) $ 800.00 $(400.00) $ (600.00) $ 800.00 $ (400.00) $ (600.00) $ 800.00 $ (400.00) $ (600.00) $ 800.00 $ 3,700.00 $ (200.00) $ (200.00) $ (200.00)
Previous Year Actual ACCOUNTS PAYABLE $ 15,400.00 $ 4,200.00 $ 1,000.00 $ 900.00 $ 700.00 $1,100.00 $1,000.00 $ 800.00 $1,200.00 $1,100.00 $ 900.00 $ 1,300.00 $ 1,200.00 $ 6,100.00 $2,800.00 $3,100.00 $3,400.00
Previous Year Variance ACCOUNTS PAYABLE $ 5,300.00 $ 4,300.00 $ (700.00) $ 1,100.00 $(200.00) $ (700.00) $1,100.00 $ (200.00) $ (700.00) $1,100.00 $ (200.00) $ (700.00) $ 1,100.00 $ 4,700.00 $ 200.00 $ 200.00 $ 200.00
LONG-TERM DEBT LONG-TERM DEBT
Budget LONG-TERM DEBT $ 13,400.00 $ 800.00 $ 900.00 $ 1,200.00 $ 900.00 $1,000.00 $1,300.00 $1,000.00 $1,100.00 $1,400.00 $ 1,100.00 $ 1,200.00 $ 1,500.00 $ 2,900.00 $3,200.00 $3,500.00 $3,800.00
Actual LONG-TERM DEBT $ 12,600.00 $ 400.00 $ 300.00 $ 2,000.00 $ 500.00 $ 400.00 $2,100.00 $ 600.00 $ 500.00 $2,200.00 $ 700.00 $ 600.00 $ 2,300.00 $ 2,700.00 $3,000.00 $3,300.00 $3,600.00
Variance LONG-TERM DEBT $ (800.00) $ (400.00) $ (600.00) $ 800.00 $(400.00) $ (600.00) $ 800.00 $ (400.00) $ (600.00) $ 800.00 $ (400.00) $ (600.00) $ 800.00 $ (200.00) $ (200.00) $ (200.00) $ (200.00)
Previous Year Actual LONG-TERM DEBT $ 11,800.00 $ 600.00 $ 1,000.00 $ 900.00 $ 700.00 $1,100.00 $1,000.00 $ 800.00 $1,200.00 $1,100.00 $ 900.00 $ 1,300.00 $ 1,200.00 $ 2,500.00 $2,800.00 $3,100.00 $3,400.00
Previous Year Variance LONG-TERM DEBT $ 800.00 $ (200.00) $ (700.00) $ 1,100.00 $(200.00) $ (700.00) $1,100.00 $ (200.00) $ (700.00) $1,100.00 $ (200.00) $ (700.00) $ 1,100.00 $ 200.00 $ 200.00 $ 200.00 $ 200.00
OTHER OTHER
Budget OTHER $ 15,600.00 $ 3,000.00 $ 900.00 $ 1,200.00 $ 900.00 $1,000.00 $1,300.00 $1,000.00 $1,100.00 $1,400.00 $ 1,100.00 $ 1,200.00 $ 1,500.00 $ 5,100.00 $3,200.00 $3,500.00 $3,800.00
Actual OTHER $ 14,200.00 $ 2,000.00 $ 300.00 $ 2,000.00 $ 500.00 $ 400.00 $2,100.00 $ 600.00 $ 500.00 $2,200.00 $ 700.00 $ 600.00 $ 2,300.00 $ 4,300.00 $3,000.00 $3,300.00 $3,600.00
Variance OTHER $ (1,400.00) $ (1,000.00) $ (600.00) $ 800.00 $(400.00) $ (600.00) $ 800.00 $ (400.00) $ (600.00) $ 800.00 $ (400.00) $ (600.00) $ 800.00 $ (800.00) $ (200.00) $ (200.00) $ (200.00)
Previous Year Actual OTHER $ 12,700.00 $ 1,500.00 $ 1,000.00 $ 900.00 $ 700.00 $1,100.00 $1,000.00 $ 800.00 $1,200.00 $1,100.00 $ 900.00 $ 1,300.00 $ 1,200.00 $ 3,400.00 $2,800.00 $3,100.00 $3,400.00
Previous Year Variance OTHER $ 1,500.00 $ 500.00 $ (700.00) $ 1,100.00 $(200.00) $ (700.00) $1,100.00 $ (200.00) $ (700.00) $1,100.00 $ (200.00) $ (700.00) $ 1,100.00 $ 900.00 $ 200.00 $ 200.00 $ 200.00
12-Month Business Budget Blank
SUMMARY

PROFIT & LOSS CATEGORY: YEAR TOTAL BALANCE SHEET CATEGORY: YEAR TOTAL

Budget Analysis (Profit & Loss Category) Budget Analysis (Balance Sheet Category)
TYPE Actual Budget TYPE Actual Budget
$1.00 ADMIN/GENERAL $ - $ - ACCOUNTS PAYABLE $ - $ - $1.00
$0.80 COGS - Cost of Goods Sold $ - $ - ACCOUNTS RECEIVABLE $ - $ -
$0.80
$0.60 EBIT - Earnings Before Interest & Taxes $ - $ - CASH $ - $ -
LABOR COSTS $ - $ - INVENTORY $ - $ - $0.60
$0.40
OTHER $ - $ - LONG-TERM DEBT $ - $ -
$0.20 $0.40
REVENUE $ - $ - NET FIXED ASSETS $ - $ - Budget
Budget
$- SALES/MARKETING COSTS $ - $ - OTHER $ - $ - Actual
AL ld xe
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PROFIT & LOSS CATEGORY

CATEGORY TYPE YEAR TOTAL JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEPT OCT NOV DEC Q1 TOTAL Q2 TOTAL Q3 TOTAL Q4 TOTAL
REVENUE REVENUE
Budget REVENUE $ - $ - $ - $ - $- $- $- $- $- $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Actual REVENUE $ - $ - $ - $ - $- $- $- $- $- $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Variance REVENUE $ - $ - $ - $ - $- $- $- $- $- $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Previous Year Actual REVENUE $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Previous Year Variance REVENUE $ - $ - $ - $ - $- $- $- $- $- $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
COGS - Cost of Goods Sold COGS - Cost of Goods Sold
Budget COGS - Cost of Goods Sold $ - $ - $ - $ - $- $- $- $- $- $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Actual COGS - Cost of Goods Sold $ - $ - $ - $ - $- $- $- $- $- $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Variance COGS - Cost of Goods Sold $ - $ - $ - $ - $- $- $- $- $- $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Previous Year Actual COGS - Cost of Goods Sold $ - $ - $ - $ - $- $- $- $- $- $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Previous Year Variance COGS - Cost of Goods Sold $ - $ - $ - $ - $- $- $- $- $- $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
SALES/MARKETING COSTS SALES/MARKETING COSTS
Budget SALES/MARKETING COSTS $ - $ - $ - $ - $- $- $- $- $- $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Actual SALES/MARKETING COSTS $ - $ - $ - $ - $- $- $- $- $- $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Variance SALES/MARKETING COSTS $ - $ - $ - $ - $- $- $- $- $- $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Previous Year Actual SALES/MARKETING COSTS $ - $ - $ - $ - $- $- $- $- $- $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Previous Year Variance SALES/MARKETING COSTS $ - $ - $ - $ - $- $- $- $- $- $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
LABOR COSTS LABOR COSTS
Budget LABOR COSTS $ - $ - $ - $ - $- $- $- $- $- $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Actual LABOR COSTS $ - $ - $ - $ - $- $- $- $- $- $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Variance LABOR COSTS $ - $ - $ - $ - $- $- $- $- $- $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Previous Year Actual LABOR COSTS $ - $ - $ - $ - $- $- $- $- $- $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Previous Year Variance LABOR COSTS $ - $ - $ - $ - $- $- $- $- $- $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
ADMIN/GENERAL ADMIN/GENERAL
Budget ADMIN/GENERAL $ - $ - $ - $ - $- $- $- $- $- $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Actual ADMIN/GENERAL $ - $ - $ - $ - $- $- $- $- $- $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Variance ADMIN/GENERAL $ - $ - $ - $ - $- $- $- $- $- $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Previous Year Actual ADMIN/GENERAL $ - $ - $ - $ - $- $- $- $- $- $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Previous Year Variance ADMIN/GENERAL $ - $ - $ - $ - $- $- $- $- $- $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
EBIT - Earnings Before Interest & Taxes EBIT - Earnings Before Interest & Taxes
Budget EBIT - Earnings Before Interest & Taxes $ - $ - $ - $ - $- $- $- $- $- $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Actual EBIT - Earnings Before Interest & Taxes $ - $ - $ - $ - $- $- $- $- $- $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Variance EBIT - Earnings Before Interest & Taxes $ - $ - $ - $ - $- $- $- $- $- $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Previous Year Actual EBIT - Earnings Before Interest & Taxes $ - $ - $ - $ - $- $- $- $- $- $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Previous Year Variance EBIT - Earnings Before Interest & Taxes $ - $ - $ - $ - $- $- $- $- $- $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
OTHER OTHER
Budget OTHER $ - $ - $ - $ - $- $- $- $- $- $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Actual OTHER $ - $ - $ - $ - $- $- $- $- $- $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Variance OTHER $ - $ - $ - $ - $- $- $- $- $- $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Previous Year Actual OTHER $ - $ - $ - $ - $- $- $- $- $- $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Previous Year Variance OTHER $ - $ - $ - $ - $- $- $- $- $- $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

BALANCE SHEET CATEGORY

CATEGORY TYPE YR TOTAL JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEPT OCT NOV DEC Q1 TOTAL Q2 TOTAL Q3 TOTAL Q4 TOTAL
CASH CASH
Budget CASH $ - $ - $ - $ - $- $- $- $- $- $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Actual CASH $ - $ - $ - $ - $- $- $- $- $- $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Variance CASH $ - $ - $ - $ - $- $- $- $- $- $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Previous Year Actual CASH $ - $ - $ - $ - $- $- $- $- $- $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Previous Year Variance CASH $ - $ - $ - $ - $- $- $- $- $- $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
INVENTORY INVENTORY
Budget INVENTORY $ - $ - $ - $ - $- $- $- $- $- $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Actual INVENTORY $ - $ - $ - $ - $- $- $- $- $- $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Variance INVENTORY $ - $ - $ - $ - $- $- $- $- $- $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Previous Year Actual INVENTORY $ - $ - $ - $ - $- $- $- $- $- $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Previous Year Variance INVENTORY $ - $ - $ - $ - $- $- $- $- $- $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
ACCOUNTS RECEIVABLE ACCOUNTS RECEIVABLE
Budget ACCOUNTS RECEIVABLE $ - $ - $ - $ - $- $- $- $- $- $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Actual ACCOUNTS RECEIVABLE $ - $ - $ - $ - $- $- $- $- $- $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Variance ACCOUNTS RECEIVABLE $ - $ - $ - $ - $- $- $- $- $- $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Previous Year Actual ACCOUNTS RECEIVABLE $ - $ - $ - $ - $- $- $- $- $- $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Previous Year Variance ACCOUNTS RECEIVABLE $ - $ - $ - $ - $- $- $- $- $- $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
NET FIXED ASSETS NET FIXED ASSETS
Budget NET FIXED ASSETS $ - $ - $ - $ - $- $- $- $- $- $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Actual NET FIXED ASSETS $ - $ - $ - $ - $- $- $- $- $- $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Variance NET FIXED ASSETS $ - $ - $ - $ - $- $- $- $- $- $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Previous Year Actual NET FIXED ASSETS $ - $ - $ - $ - $- $- $- $- $- $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Previous Year Variance NET FIXED ASSETS $ - $ - $ - $ - $- $- $- $- $- $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
ACCOUNTS PAYABLE ACCOUNTS PAYABLE
Budget ACCOUNTS PAYABLE $ - $ - $ - $ - $- $- $- $- $- $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Actual ACCOUNTS PAYABLE $ - $ - $ - $ - $- $- $- $- $- $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Variance ACCOUNTS PAYABLE $ - $ - $ - $ - $- $- $- $- $- $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Previous Year Actual ACCOUNTS PAYABLE $ - $ - $ - $ - $- $- $- $- $- $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Previous Year Variance ACCOUNTS PAYABLE $ - $ - $ - $ - $- $- $- $- $- $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
LONG-TERM DEBT LONG-TERM DEBT
Budget LONG-TERM DEBT $ - $ - $ - $ - $- $- $- $- $- $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Actual LONG-TERM DEBT $ - $ - $ - $ - $- $- $- $- $- $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Variance LONG-TERM DEBT $ - $ - $ - $ - $- $- $- $- $- $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Previous Year Actual LONG-TERM DEBT $ - $ - $ - $ - $- $- $- $- $- $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Previous Year Variance LONG-TERM DEBT $ - $ - $ - $ - $- $- $- $- $- $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
OTHER OTHER
Budget OTHER $ - $ - $ - $ - $- $- $- $- $- $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Actual OTHER $ - $ - $ - $ - $- $- $- $- $- $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Variance OTHER $ - $ - $ - $ - $- $- $- $- $- $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Previous Year Actual OTHER $ - $ - $ - $ - $- $- $- $- $- $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Previous Year Variance OTHER $ - $ - $ - $ - $- $- $- $- $- $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -