目 錄

壹、課程大綱................................................................................................................4
貳、課程目標................................................................................................................5
參、出口作業與其他模組別關係................................................................................6
肆、出口作業必修之數位課程單元............................................................................7
陸、前置基本資料........................................................................................................7
A.基本資料管理系統............................................................................................7
一、共用參數設定作業(進銷存參數設定).........................................................7
二、幣別匯率建立作業........................................................................................7
三、金融機構建立作業........................................................................................8
四、交易條件建立作業........................................................................................8
五、付款條件建立作業........................................................................................9
六、運輸方式建立作業........................................................................................9
七、加扣款設定作業..........................................................................................10
八、發票聯數設定作業......................................................................................10
B.庫存管理系統.................................................................................................. 11
一、品號(SHIPPING)資料建立作業................................................................. 11
C.訂單管理系統..................................................................................................12
一、客戶資料建立作業......................................................................................12
二、客戶品號資料建立作業..............................................................................13
D.出口作業管理系統..........................................................................................14
一、費用資料建立作業......................................................................................14
二、運費設定作業..............................................................................................14
三、商品包裝資料建立作業..............................................................................15
四、客戶嘜頭資料建立作業..............................................................................16
五、出口參數設定作業......................................................................................17
六、單據性質設定作業......................................................................................18
七、常用條款備註建立作業..............................................................................19
柒、各流程說明..........................................................................................................20
一、報價流程......................................................................................................20
1.作業時機...................................................................................................20
2.流程說明...................................................................................................20
3.範例及重點說明.......................................................................................21
4.報表應用...................................................................................................23
二、國外訂單流程..............................................................................................25
1.作業時機...................................................................................................25
2.流程說明...................................................................................................25

1
 3.範例及重點說明.......................................................................................26
4.報表應用...................................................................................................30
三、信用狀開立 / 電匯流程 ............................................................................32
1.作業時機...................................................................................................32
2.流程說明...................................................................................................32
3.範例及重點說明.......................................................................................34
四、訂單變更流程..............................................................................................37
1.作業時機...................................................................................................37
2.流程說明...................................................................................................37
3.範例及重點說明.......................................................................................38
五、信用狀變更流程..........................................................................................40
1.作業時機...................................................................................................40
2.流程說明...................................................................................................40
3.範例及重點說明.......................................................................................41
4.報表應用...................................................................................................43
六、國外出口銷貨流程......................................................................................48
1.作業時機...................................................................................................48
2.流程說明...................................................................................................48
3.出貨通知單範例說明...............................................................................49
4.PACKING LIST 範例說明.......................................................................57
5.貨運通知單範例說明...............................................................................60
6.出貨通知更新範例說明...........................................................................62
7.暫出貨單收入認列範例說明...................................................................65
8.報表應用...................................................................................................68
七、其他出貨單流程..........................................................................................74
1.作業時機...................................................................................................74
2.流程說明...................................................................................................74
6.其他出貨單範例說明...............................................................................75
八、出口費用結帳流程......................................................................................76
1.作業時機...................................................................................................76
2.流程說明...................................................................................................76
3.出口費用建立範例說明...........................................................................77
4.出口費用自動結帳範例說明...................................................................79
九、出口結帳、押匯收款流程..........................................................................83
1.作業時機...................................................................................................83
2.流程說明...................................................................................................83
3.銷貨直接結帳範例說明...........................................................................84
4.出口押匯收款範例說明...........................................................................88
 5.報表應用...................................................................................................90
十、補充-價格計算器、費用預估利潤分析功能說明 ....................................92
1.作業時機...................................................................................................92
2.流程說明...................................................................................................92
3.價格計算器範例及重點說明...................................................................93
3.費用預估利潤分析範例及重點說明.......................................................98
壹、課程大綱

Š 課程目標

Š 學習出口流程必修之數位學習單元

Š 系統目的及特色

Š 出口系統與其它系統之關聯

Š 前置基本資料設定

Š 出口流程說明
9 報價單流程
9 客戶訂單流程
9 信用狀開立流程
9 客戶訂單變更流程
9 信用狀變更流程
9 出口銷貨流程
¾ 出貨通知單
¾ PACKING LIST
¾ 貨運通知單
¾ 出貨通知單更新
¾ 暫出貨單收入認列
9 其他出貨單流程
9 出口費用結帳流程
¾ 出口費用單
¾ 出口費用自動結帳
9 出口押匯收款流程
¾ 結帳單(直接結帳)
¾ 收款單
9 價格計算器、費用預估利分潤流程
¾ 價格計算器
¾ 費用預估單
貳、課程目標

在課程結束時，您應該要了解：

Š 出口流程相關作業與各模組之關係
Š 修習本課程前之必修數位課程單元
Š 出口作業流程及如何操作各建立作業及列印憑證或報表。

註：基礎操作請於「鼎新 ERP II 企業學習網」（http://elearning.dsc.com.tw/）研

讀。

課程系列 課程名稱
基礎操作-簡易示範篇
基礎操作 基礎操作-憑證列印篇
基礎操作-報表列印篇
參、出口作業與其他模組別關係

訂單管理系統 出口管理系統 訂單管理系統

DEBIT NOTE 銷貨單

PROFORMA
報價單 CREDIT NOTE
銷退單
INVOICE

客戶訂單 受訂確認書
應收管理系統
訂單變更單
出貨通知單更新
回寫押匯金額 結帳單
信用狀
否
銷貨單 IFRS 流程
信用狀變更
收款單
銷退單 是

庫存管理系統 出貨通知單
庫存管理系統 暫出單 應付管理系統
PACKING LIST
庫存相關資料表
貨運通知單 應付憑單
訂單管理系統

暫出貨單收入
銷貨→庫存減少 出口費用
銷退→庫存增加 認列作業 出口費用單 付款單
自動結帳

6
 肆、出口作業必修之數位課程單元
註：須先修習「基礎操作」
學習 建議閱讀 全程時間
課程系列（模組別） 課程名稱 說明
順序 時 點 （分鐘）
0 訂單基本資料篇 *課前 49
1 客戶資料新增與保留 了解出口作業 *課前 36
2 訂單管理系統 銷售商品定價及報價篇 與訂單系統之 *課前 48
3 訂單管理及訂單變更篇 相關作業說明 *課前 51
4 銷貨與銷退作業篇 *課前 60
5 系統簡介 *課前 14
6 基本資料篇 *課前 48
7 客戶受訂作業篇 *課前 32
了解與出口作
8 信用狀維護作業篇 業有關的基本 *課前 33
出口作業管理系統
9 出口銷貨作業篇 資料與日常作 *課前 66
業說明
10 費用結帳與押匯收款篇 *課前 29
11 WorkFlow ERP GP 2.X 版更說明會- *課前 49
業務職能
12 應收系統之結帳作業 出口作業與結 *課前 100
13 應收管理系統 應收系統之收款作業 帳、收款相關 *課前 49
14 應收系統之預收作業篇 作業 課後 39
建議：為達到更好的學習效果，建議您在上本課程前先於「鼎新 ERP II 企業學習網」
（http://elearning.dsc.com.tw/）研讀「建議閱讀時點＝課前」之數位學習單元。
註：必修之數位學習課程共計(11 小時 43 分)

7
陸、前置基本資料
A.基本資料管理系統
一、共用參數設定作業(進銷存參數設定)
位址：基本資料管理系統 \ 建立作業 \ 共用參數設定作業(進銷存參數設定)
目的：設定嘜頭列印依據為資料庫欄位或嘜頭文管檔案，以及若已出貨但尚未認
列收入的貨品先移入的在途倉。

二、幣別匯率建立作業
位址：基本資料管理系統 \ 建立作業 \ 幣別匯率建立作業
目的：本系統所要使用之幣別，皆需於本作業先行建立。

7
三、金融機構建立作業
位址：基本資料管理系統 \ 建立作業 \ 金融機構建立作業
目的：建立所有往來金融機構之基本資料。

四、交易條件建立作業
位址：基本資料管理系統 \ 建立作業 \ 交易條件建立作業
目的：建立常用之交易條件建檔，供後續訂單、出口系統相關作業使用。

8
五、付款條件建立作業
位址：基本資料管理系統 \ 建立作業 \ 付款條件建立作業
目的：對於客戶之銷售後預計收款日及資金實現日、取得折扣方式等設定付款條
件。

六、運輸方式建立作業
位址：基本資料管理系統 \ 建立作業 \ 運輸方式建立作業
目的：建立常用之運輸方式建檔，供後續訂單、出口系統相關作業使用。

9
七、加扣款設定作業
位址：基本資料管理系統 \ 建立作業 \ 加扣款設定作業
目的：建立報價或接單時，有可能發生的加扣款項目，供後續「費用預估建立作
業」使用。

八、發票聯數設定作業
位址：基本管理系統 \ 建立作業 \ 發票聯數設定作業
目的：設定每張發票能夠列印的品項數，做為後續單據多發票的判斷基礎。

10
B.庫存管理系統
一、品號(SHIPPING)資料建立作業
位址：庫存管理系統 \ 基本資料管理 \ 品號(SHIPPING)資料建立作業
目的：建立品號之標準包裝，可供後續 PACKING LISTE 建立作業使用。

11
 C.訂單管理系統
一、客戶資料建立作業
位址：訂單管理系統 \ 基本資料管理 \ 客戶資料建立作業
目的：記錄國外的客戶基本資料。

Š 重點說明：
1. 收入遞延天數欄位，用來判斷未來可認列收入的時點。
當訂單的客戶代號帶入後，會預設帶出客戶資料檔上的「收入遞延天數」，可
做修改。為後續訂單轉成出貨通知單，再將出貨通知單轉成「暫出單」時，系
統會依訂單上之「收入遞延天數」的設定，做為推算暫出單單頭「預計轉銷日」
的依據 (for IFRS) 。
(暫出單 \ 預計轉銷日 = 異動日期 + 訂單的收入遞延天數)

12
二、客戶品號資料建立作業
位址：訂單管理系統 \ 基本資料管理 \ 客戶品號資料建立作業
目的：定義公司的品號對應的客戶品號、客戶品名、客戶規格、商品描述，後續
列印出口文件時，可選擇依客戶品號資料印出。

13
D.出口作業管理系統
一、費用資料建立作業
位址：出口作業管理系統 \ 基本資料管理 \ 費用資料建立作業
目的：建立出口會發生之費用代號資料，供後續出口費用建立作業使用。

二、運費設定作業
位址：出口作業管理系統 \ 基本資料管理 \ 運費設定作業
目的：設定出口時的運費相關資料，如出口港、目的港、運輸方式、運費的單價
等，後續可於價格計算器使用。

14
 三、商品包裝資料建立作業
位址：出口作業管理系統 \ 基本資料管理 \ 商品包裝資料建立作業
目的：建立品號多種之包裝方式，可供後續 PACKING LIST 建立作業依包裝方式
自動展算箱號及箱數。一個品號只可設定一種主要包裝方式。

重點說明

15
 四、客戶嘜頭資料建立作業
位址：出口作業管理系統 \ 基本資料管理 \ 客戶嘜頭資料建立作業
目的：建立客戶多種的嘜頭資料，後續可提供訂單及其他出口文件輸入客戶嘜頭
資料時之參考來源。

Š 重點說明：
1. 若主要嘜頭打勾，建立訂單時其訂單上的嘜頭資料會自動帶出此嘜頭代號的正
嘜及側嘜。
一客戶可建立多組嘜頭資料，但僅能針對其中一組勾選成為主要嘜頭。
2. 為客戶商品之正、側面嘜頭標誌，輸入、修改時可按[F2]顯示菱形圖案、[F3]
顯示三角形圖案。(即為進銷存參數設定作業「嘜頭列印依據」的「資料庫欄
位」)

3. 若有其他圖形樣式的嘜頭，可點選 (icon)或[F2]開窗可編輯嘜頭資料。編
輯完成後，將資料存檔系統會自動賦予一個新的文管流水號。(即為進銷存參
數設定作業「嘜頭列印依據」的「嘜頭文管檔案」)。

16
五、出口參數設定作業
位址：出口作業管理系統 \ 基本資料管理 \ 出口參數設定作業
目的：可建立費用代號、價格計算公式等資料，後續用於「費用預估建立作業」
可預設費用代號，以及價格計算器作業可依公式計算運費及單價。

17
 六、單據性質設定作業
位址：出口作業管理系統 \ 基本資料管理 \ 單據性質設定作業
目的：設定「出口作業管理系統」須使用之單別及其性質。

o
p
q

Š 重點說明：
1. 自動確認：此單別若須經由他人審核確認，則不須勾選；反之請做勾選，
即自己打單自己確認。
2. 核對訂單：只有單據性質為「B1.出貨通知單」
、「B4.多角貿易出貨通知單」
可勾選。若公司是要依據訂單才可安排後續出貨通知事宜，則
出貨通知單應設為「核對訂單」。
3. 設定限定之使用者方能使用此單別，可防止其他使用者選錯單，及無權限

之使用者任意打單造成弊端。若做勾選，請點選工具列 按鈕，輸入有權

限之使用者代號。
4. 銷貨單別：只有單據性質為「B1.出貨通知單」、「B4.多角貿易出貨通知單」
可勾選。若依據不同單別的出貨通知單，後續要更新成不同的
銷貨單時，可於此欄位做設定。
5. 設定 B1.出貨通知單開立發票時，其發票號碼產生的方式。
6. 庫存不足准許出庫：只有單據性質為「B1.出貨通知單」、「B4.多角貿易出
貨通知單」可勾選。設定在輸入出貨單知單時，如果
庫存不足的狀況下，是否可存檔確認。

18
 七、常用條款備註建立作業
位址：出口作業管理系統 \ 基本資料管理 \ 常用條款備註建立作業
目的：設定列印各項文件的常用條款備註說明事項，可供後續列印各項出口文件
時之表頭及表尾備註來源，以節省輸入資料的時間。

註：以上基本資料之欄位說明及操作詳參「出口作業管理系統 \基本資料篇」數位課
程單元。

19
柒、各流程說明

一、報價流程
1.作業時機
當客戶要求針對公司某商品提供價格時，業務人員會依據客戶要求報價的
內容，輸入至「報價單建立作業」。
2.流程說明

客戶端 本公司

n要求報價
o 報價單建立作業
q同意報價
r記錄客戶確認

PROFORMA PROFORMA
INVOICE 修改
INVOICE

否
p核准

一、正式報價
PROFORMA
INVOICE 客 戶
商品計價檔

二、記錄資料

註：詳參「訂單管理系統 \ 銷售商品定價及報價篇」數位課程單元。

20
3.範例及重點說明
Š 作業位址：訂單管理系統 \ 日常異動處理 \ 報價單建立作業
Š 範例說明：客戶代號「2001」國外客戶要求報價 1000 個品號「EPS4001」、品名
「SNOOPY 馬克杯」。

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21
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Š 重點說明：
1. 須於「單據性質設定作業」設定一「單據性質＝21.報價單」之單別。
2. 輸入「單據日期」。
3. 於《頁籤：交易資料》輸入「客戶代號」（須先於「客戶資料建立作業」輸入
該客戶之基本資料）。
4. 於《頁籤：國外資料》輸入「材積單位」 、
「交易條件」 、
「運輸方式」
、「出口港」、
「經過港口」、「目的港口」等資料。
5. 於單身輸入報價之「品號」。
6. 輸入「數量」、「贈品量」。
7. 輸入品號之「單價」（報價）。
8. 輸入「包裝方式」 ，系統會預設「商品包裝資料建立作業」的「主包裝方式」，
並自動帶出毛重、材積，可再做資料的調整。
9. 輸入此報價單之「有效日期」（即「生效日」及「失效日」）。
10. 單據存檔後執行簽核流程，核准後，該單據會出現紅色「核」字。
若單別設定為「更新核價」，單據確認後可至「客戶商品計價建立作業」檢查
資料，該資料可作為後續訂單抓取參考單價順序之來源。
11. 單據核准後即可列印「PROFORMA INVOICE」正式報交客戶，後續客戶同意
報價，則於本單據按工具列之「客戶確認」鈕記錄之。

練習題 1：
輸入一張當月 1 日的報價單：客戶為「2001」國外客戶，品號「EPS4002 HELLO KITTY
馬克杯」，數量 1000 個，單價$20 USD，此報價單於當月 1 日至 7 日有效。

22
4.報表應用
Š 作業位址：出口作業管理系統 \ 異動單據憑證 \ PROFORMA INVOICE(文字報表)
Š 使用時機：將國外報價單資料按受訂確認書之格式列印成表，讓使用者可自行編輯
（新增、刪除…等等）報表格式，以更符合內部或客戶之需求。
Š 篩選條件：

23
Š 報表畫面：

24
二、國外訂單流程
1.作業時機
當客戶同意報價的內容或已簽訂合約，後續決定要正式下訂單時，業務人
員要將準備出貨的商品、數量及單價記錄至「客戶訂單建立作業」。
2.流程說明

客戶端 本公司

nPROFORMA nPROFORMA
INVOICE INVOICE

o客戶確認
p報價單建立作業

聯絡人 q客戶訂單建立作業

受訂確認書 修改

否
核准

受訂確認書 國外訂單管制表
傳送給客戶

25
3.範例及重點說明
Š 作業位址：訂單管理系統 \ 日常異動處理 \ 客戶訂單建立作業
Š 範例說明：
「2001 國外客戶」確認報價內容後，當月 4 日決定向孫業務下訂單，預交
日為當月 29 日。

o
n p

26
 u

27
 no

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Š 重點說明：
1. 以「新增」方式輸入一單據，須於「單據性質設定作業」設定一「單據性質＝
22.客戶訂單」之單別。
2. 輸入「單據日期」。
3. 輸入「客戶代號」。
4. 收入遞延天數欄位，用來判斷未來可認列收入的時點。
當訂單客戶代號帶入後，會預設帶出客戶資料檔上的「收入遞延天數」，可做
修改。為後續訂單轉成出貨通知單，再將出貨通知單轉成「暫出單」時，系統
會依訂單上之「收入遞延天數」的設定，做為推算暫出單單頭「預計轉銷日」
的依據。(for IFRS)
(暫出單之預計轉銷日 = 異動日期 +訂單的收入遞延天數)

5. 按工具列「複製前置單據」按鈕 。
6. 選擇「複製來源＝報價單」，然後開窗挑選流程一產生之報價單號。
7. 按下「確定」鈕，系統會於帶出原報價單之相關資料。
8. 於《頁籤：國外訂單一》、《頁籤：國外訂單二》及《頁籤：國外備註》確認國
外訂單相關資訊，例如：運輸方式、材積單位、交易方式、報關行…等資料。
9. 於《頁籤：嘜頭資料》系統會預設帶出「客戶嘜頭資料建立作業」的「主要嘜
頭」，請確認是否無誤。

28
 10. 系統會根據「報價單」之「交貨日：訂貨日起 N 日內」推算「預交日」
，將之
修改為當月 29 日。
11. 系統會記錄此張訂單的來源報價單單號。
12. 確認資料皆正確後，將單據存檔，並列印「受訂確認書」請客戶確認訂單內容
無誤，即可將此張國外訂單做確認。

練習題 2：
當月 3 日，客戶「2001 國外客戶」確認報價內容後，向孫業務下訂單，預交日為當月
28 日，確認的客戶嘜頭代號為 M001、包裝方式為 001。

29
4.報表應用
Š 作業位址：出口作業管理系統 \ 異動單據憑證 \ 受訂確認書(文字報表)
Š 使用時機：將國外訂單資料按受訂確認書之格式列印成表，讓使用者可自行編輯
（新增、刪除…等等）報表格式，以更符合內部或客戶之需求。
Š 篩選條件：

30
Š 報表畫面：

31
三、信用狀維護流程 / 電匯流程
1.作業時機
當收到國外客戶委託開狀銀行開立之信用狀或收到客戶電匯時，利用下列
流程記錄信用狀條款及電匯資料。
2.流程說明
A.信用狀開立流程

通知銀行 本公司

客戶訂單建立作業

國外銀行 收到國外銀行
開立之信用狀 開立之信用狀

信用狀資料建立作業

信用狀餘額明細表 到期信用狀明細表

註：詳參「出口作業管理系統 \ 信用狀維護作業篇」數位課程單元。

32
B.電匯流程

訂單管理系統 應收管理系統

n客戶訂單建立作業

o結帳單建立作業(訂金)
預付 是 輸入訂單
訂金 單據性質＝64.預收結帳單
訂金比率
輸入發票資料

否 結帳單建立作業
單據性質＝65.預收待抵
q出貨通知單建立作業 （由系統自動產生）

r出貨通知單更新作業 p收款單建立作業(訂金)

t結帳單建立作業(餘款)
s銷貨單建立作業 單據性質＝61.結帳單據
餘款=總貨款-預收待抵金額

客戶電匯時

u收款單建立作業(餘款)

33
 3.範例及重點說明
Š 作業位址：出口作業管理系統 \ 日常異動處理 \ 信用狀資料建立作業
Š 範例說明：當月 6 日收到「2001 國外客戶」委託開狀銀行開立之信用狀，以支付訂
單貨款金額。

w
n
o
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34
<<查詢-客戶訂單建立作業>>

Š 重點說明：
1. 以「新增」方式，輸入「信用狀號」欄位。
2. 輸入「廠別」及「客戶代號」。
3. 於《頁籤：開狀資料》輸入信用狀條款上的許可證號、開狀銀行代號、通知銀
行代號、裝船日、押匯日…等資料。
4. 於《頁籤：金額資料》輸入幣別、匯率、總金額。
5. 後續收款押匯後，其「收款金額」將回寫本信用狀之「押匯金額」 ，「L/C 餘額」
為「總金額」－「押匯金額」由系統自動秀出。
6. 當押匯金額≧總金額（也就是 L/C 餘額 = 0），則結案碼 = Y.自動結案。
7. 「訂單金額」表示以單身之訂單金額累加開立此張信用狀之總和， 「訂單餘額」
為「總金額」－「訂單金額」由系統自動秀出。
8. 可於「通知費用」記錄信用狀通知銀行欲收取之費用，若此費用需成立應付帳
款，則須手動至「應付憑單建立作業」輸入。
9. 於單身「訂單單別」欄位按 F2 開窗查詢上一步驟之「訂單單號」 ，選取後系統
將自動帶出客戶單號、訂單金額等資料，不須手動輸入。
10. 將單據存檔、確認；可於「客戶訂單建立作業」檢查「信用狀號」是否有更新
至訂單之「L/C NO.」。

35
練習題 3：
當月 5 日收到「2001 國外客戶」委託開狀銀行(0220019 美商美國銀行)開立之信用狀(信
用狀號請自行輸入)，以支付訂單貨款金額。

36
四、訂單變更流程
1.作業時機
當已確認的訂單需要修改內容，可能是數量或是交期需要調整，業務人員就可
以利用訂單變更的流程來保留歷史的訂單變更紀錄，方便日後資料查詢。
2.流程說明

客戶端 本公司

受訂確認書

訂單變更單建立作業
客戶要求變更

聯絡人
受訂確認書
修改

否
核准

受訂確認書 訂單進度追蹤

一、傳送給客戶

訂單預計出貨明細表
商品預計出貨明細表
客戶預計出貨明細表
等...

二、後續追蹤

註：詳參「訂單管理系統 \ 訂單管理及訂單變更篇」數位課程單元。

37
3.範例及重點說明
Š 作業位址：訂單管理系統 \ 日常異動處理 \ 訂單變更單建立作業
Š 範例說明：依『二、客戶訂單流程』 ，客戶要求變更數量及交期，將訂單數量改為 1100，
預交日改為當月 31 日。

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38
<<查詢-客戶訂單建立作業>>

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Š 重點說明：
1. 以「新增」方式開始輸入資料，可於「訂單單別」欄位開窗查詢原訂單單號，
選好後會根據該訂單是否有變更過呈現其「變更版次」（一張訂單共可變更
9,999 次）。
2. 可記錄訂單的變更原因。
3. 於「原序號」欄位查詢並帶出要修改哪一筆資料（若為加訂品號可輸入該訂單
不存在之「序號」）。
4. 修改「訂單數量」為「1100」。
5. 修改「預交日」為「當月 31 日」。
6. 將單據存檔、確認後，於「客戶訂單建立作業」檢查變更之「訂單數量」及「預
交日」是否已更新。
7.

練習題 4：
承『練習題 2』，當月 6 日國外客戶要求變更訂單之數量為「1300」
，「預交日」改為當
月 31 日。

39
五、信用狀變更流程
1.作業時機
當國外客戶委託開狀銀行開立之信用狀做變更時，可利用此流程記錄信
用狀變更資料。
2.流程說明

通知銀行 本公司

訂單變更單建立作業

國外銀行 收到國外銀行
變更之信用狀 變更之信用狀

信用狀變更建立作業

信用狀變更單憑證
信用狀餘額明細表
到期信用狀明細表

註：詳參「出口作業管理系統 \ 信用狀維護作業篇」數位課程單元。

40
 3.範例及重點說明
Š 作業位址：出口作業管理系統 \ 日常異動處理 \ 信用狀變更建立作業
Š 範例說明：接到國外客戶提出變更信用狀號 LAI-48879 之通知，欲將原先之最後裝
船日與押匯日，變更為當月 28 日及次月 5 日，信用狀金額變更為 USD
$21,642.5。

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41
<<查詢-信用狀資料建立作業>>

Š 重點說明：
1. 以「新增」方式開始輸入資料，可於「信用狀號」欄位開窗查詢原信用狀號，
選好後會根據該信用狀是否有變更過呈現其「變更版次」（一張信用狀共可變
更 9,999 次）。
2. 可記錄信用狀的變更原因。
3. 於《頁籤：開狀資料》修改「L.裝船日」及「L.押匯日」。
4. 於《頁籤：金額資料》修改「總金額」。
5. 於「原序號」欄位查詢並帶出要修改哪一筆資料，系統將自動帶出相關欄位資
料，亦可記錄變更原因為何。（若此信用狀是新增加訂單時，可輸入該信用狀
上不存在之「序號」）
6. 將單據存檔、確認後，於「信用狀資料建立作業」檢查變更之「L.裝船日」
、「L.
押匯日」及「總金額」是否已更新。

練習題 5：
當月 8 日接到「2001 國外客戶」提出變更信用狀之通知，欲將原先之最後裝船日與押
匯日，變更為當月 28 日及次月 5 日，信用狀金額變更為 USD $26,000。

42
 4.報表應用
Š 作業位址：出口作業管理系統 \ 報表列印 \ 國外訂單管制表
Š 使用時機：將國外訂單之進度狀況資料列印成表，以利追蹤與管制。
Š 篩選條件：

43
Š 重點說明：

1. 選項「僅列印 L/C 未到者」

若符合以下條件之一者即印出此筆資料：
(1).勾選「僅列印 L/C 未到者」，若訂單單頭之 L/C NO.空白就印出。
(2).勾選「僅列印 L/C 未到者」，當訂單單頭之 L/C NO.不為空白，但 L/C NO.不存
在信用狀資料建立作業中，此訂單就會印出。
(3).若不勾選「僅列印 L/C 未到者」，當訂單單頭之 L/C NO.不為空白，且信用狀
資料建立作業有此筆 L/C NO.，當此信用狀資料之結案碼符合所選的結案狀
態，此筆資料就會印出。

Š 報表畫面：

44
Š 作業位址：出口作業管理系統 \ 報表列印 \ 信用狀餘額明細表
Š 使用時機：列印信用狀之餘額明細與彙總金額，以了解信用狀目前的進度與狀況。
Š 篩選條件：

Š 報表畫面：

45
Š 作業位址：出口作業管理系統 \ 報表列印 \ 信用狀到期明細表
Š 使用時機：將欲查看之到期信用狀明細資料，列印成清單，方便掌握追蹤與管理即
將到期的信用狀資料。
Š 篩選條件：

Š 重點說明
1.由信用狀資料中擷取信用狀號、類別、客戶、廠別、開狀日、到期日、幣別符合條
件者，列印成表 (結案碼須為「N」、總金額須大於「0」、確認碼須為「Y」)。
2.若條件選項之「截止押匯日」有輸入時，當信用狀之「最後押匯日」≦「截止押匯
日」者才印出。

46
Š 報表畫面：

47
 六、國外出口銷貨流程
1.作業時機
當訂單的交期將近，業務或船務單位可利用出貨通知單通知客戶即將出貨
的明細，並依據出貨通知單請倉管單位做包裝備貨的準備，請進出口單位
製作出口相關文件。
2.流程說明

出口作業管理系統 訂單管理系統

客戶訂單建立作業
出貨通知單建立作業

Packing List 建立作業

貨運通知單建立作業

出貨通知單更新作業 銷貨單建立作業

否
IFRS 流程
銷貨單憑證 修改
是
庫存管理系統

暫出單
Packing List 否
訂單管理系統
核准
Invoice
暫出貨單收入 是
認列作業
一、送貨給客戶

銷貨單憑證 庫存管理系統 銷貨實績管理

四、實績管理
二、存查
庫存減少
商品銷貨期報表
歷史交易記錄表
三、庫存影響
客戶銷貨明細表
等...

註：詳參「出口作業管理系統 \ 出口銷貨作業篇」數位課程單元。

48
 3.出貨通知單範例說明
Š 作業位址：出口作業管理系統 \ 日常異動處理 \ 出貨通知單建立作業
Š 範例說明：當月 5 日確認訂單可出貨日期，業務單位輸入出貨通知單，並通知相關
單位做出貨準備。

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Š 重點說明：
1. 以「新增」方式輸入一單據，須於「單據性質設定作業」設定一「單據性質」
為「B1.出貨通知單」之單別。
2. 輸入「單據日期」。
3. 輸入「客戶代號」，系統將自動帶出相關欄位資料，請確認是否須要修改。
「收入遞延天數」，判斷認列收入時點。為後續訂單轉成出貨通知單，再將出
貨通知單轉成「暫出單」時，系統會依訂單上之「收入遞延天數」的設定，做
為推算暫出單單頭「預計轉銷日」的依據。(for IFRS)
(暫出單之預計轉銷日 = 異動日期 + 訂單的收入遞延天數)
4. 輸入「L/C NO.」。
5. 於《頁籤：發票資料》輸入「外銷方式」、「出口報單類別」、「通關方式」，若
「通關方式」為「非經海關」，則輸入「證明文件名稱」。
6. 於《頁籤：嘜頭資料》確認「嘜頭」資料是否正確。
7. 於《頁籤：訂單備註資料》輸入「INVOICE 備註」及「PACKING 備註」，後
續執行「出貨通知單更新作業」產生銷貨單後，系統自動更新回寫「銷貨單別」 、
「銷貨單號」。
8. 於《頁籤：船務資料(一)》輸入「輸出許可證號」 、
「大提單號」 、
「小提單號」、
「NOTIFY」
，以及此次出口之「報單號碼」 、
「INVOICE NO」
、「材積單位」
、「驗
貨公司」、「報關行」、「FORWARDER」…等資料。

52
9. 於《頁籤：船務資料(二)》輸入「貨櫃號碼」 、「貨櫃尺吋」
、「貨櫃場」
、「S/I NO」、
「裝船日」、「裝貨日」…等資料。而「S/I NO」會透過後續輸入「貨運通知單
建立作業」單據確認後，由系統自動更新回寫。
10. 游標移到單身時，系統會自動出現查詢訂單資料之畫面，亦可於單身「訂單單
別」欄位開窗查詢訂單資料。
11. 選取流程二之訂單單號。
12. 按下「確定」鈕，系統會帶出原訂單之相關資料。
13. 檢查「預計出貨數量」、「預計贈備品量」是否須要修改。
14. 「實際出貨數量」、「實際贈備品量」系統會先預設為「預計出貨數量」 、「預計
贈備品量」，後續輸入「PACKING LIST 建立作業」後，會將「出貨數量」 、「贈
/備品數量」更新至此二個欄位。
15. 檢查「包裝方式」是否正確，後續輸入「PACKING LIST 建立作業」時，系統
會依此包裝方式自動計算商品的包裝箱數及箱號。
16. 檢查資料無誤後，將單據存檔、確認，即可列印「INVOICE」，並且由倉管單
位準備進行商品的包裝。
17. 若出貨通知單已確認，後續才確定相關的船務資料，或者後續船務資料有再異
動時，即可透過工具列的「船務資料修改」按鈕，來做相關資料的修改。

53
★ 補充說明：
多發票功能：主要是統一發票使用辦法的規定，當開立電子計算機發票時，如
果買受人一次購買的品項眾多，無法在一張電子計算機發票全部
開立完成時，不可以使用同一組字軌號碼以續下頁的方式開立，
應該以一張發票一組字軌的方式開立。

★ 補充說明

相關之基本資料設定：
1. 發票聯數設定作業
位址：基本管理系統 \ 建立作業 \ 發票聯數設定作業
目的：設定每張發票能夠列印的品項數，做為後續單據多發票的判斷基礎。

54
2. 單據性質設定作業
位址：出口作業管理系統 \ 基本資料管理 \ 單據性質設定作業
目的：設定出貨通知單的發票號碼產生方式。

3. 每月發票建立作業
位址：營業稅申報系統 \ 每月資料維護 \ 每月發票建立作業
目的：設定申購之發票本資料。

55
若單據性質設定作業的發票號碼產生方式：3.依單身明細(印明細)，當出貨通知單單
身明細有三筆品項，3 ÷ 2 = 2 (小數進位)，則系統會產生 2 張發票，發票號碼(起)：
AT12378913 發票號碼(訖)：AT12378914，並將「多發票」打勾。

練習題 6：
當月 25 日，業務單位依據「練習題 4 變更後之訂單」輸入出貨通知單，並通知相關單
位做出貨準備。

56
4.PACKING LIST 範例說明
Š 作業位址：出口作業管理系統 \ 日常異動處理 \ PACKING LIST 建立作業
Š 範例說明：承「流程六-3.出貨通知單範例說明」 ，倉管單位依據出貨通知單進行商品
的包裝，輸入「PACKING LIST 建立作業」以作為說明貨品包裝內容之
憑證。

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<<查詢-出貨通知單建立作業>>

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58
Š 重點說明：
1. 以「查詢」方式找出上一步驟輸入之出貨通知單，不須另外新增單據，按下「修
改」鈕後即可輸入包裝資料。
2. 輸入「貨盤單位」，「包裝總數」會由單身的「箱數」累加自動秀出。

3. 按工具列「複製前置單據」按鈕 ，系統會帶出「出貨通知單單別」、「出貨

通知單單號」。
4. 按下「確定」鈕，系統會依據出貨通知單的「包裝方式」自動計算帶出單身的
箱號、箱數、出貨數量…等相關資料。
5. 「序號」系統自動以 10 跳號產生，方便插入其他的序號。序號的第一碼若以
0 開始累計呈現，表示商品包裝以整箱計之；第一碼若以 5 開始累計呈現，表
示商品包裝以散箱計之。
6. 輸入「貨盤號」、「字軌」。
7. 系統依「包裝方式」自動計算，若商品包裝以整箱計之，系統會自動帶出「起
始箱號」 、
「截止箱號」
、「箱數」；若商品包裝以散箱計之， 「起始箱號」
、「截止
箱號」 、
「箱數」系統會預設為 0，可自行輸入資料。(若多個品號皆有散箱的狀
況時，亦可做併箱處理，將「起始箱號」 、
「截止箱號」 、
「箱數」輸入相同資料
即可)
8. 確認「出貨數量」、「贈/備品數量」是否須要調整。
9. 「毛重」系統預設「箱數」×「單箱毛重」 ；「材積」系統預設「箱數」×「單箱
材積」，可依實際狀況修改資料。
10. 再次檢查「出貨通知單序號」 、
「訂單單別」 、
「訂單單號」 、
「訂單序號」是否正
確。
11. 將單據存檔、確認後，系統會更新回寫「出貨通知單建立作業」的「實際出貨
數量」及「實際贈備品量」。

練習題 7：
承練習題 6，倉管單位依據出貨通知單進行商品的包裝，輸入「PACKING LIST 建立
作業」以作為說明貨品包裝內容之憑證。

59
 5.貨運通知單範例說明
Š 作業位址：出口作業管理系統 \ 日常異動處理 \ 貨運通知單建立作業
Š 範例說明：倉管單位在貨品運送前，將洽訂好的船名、航次資料輸入至「貨運通知
單建立作業」記錄委託之運輸公司相關的貨運資料。

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<<查詢-出貨通知單建立作業>>

Š 重點說明：

60
 1. 以「新增」方式輸入一單據，須於「單據性質設定作業」設定一「單據性質」
為「B2.貨運通知單」之單別。
2. 輸入「出貨廠別」 、「單據日期」。
3. 輸入「運輸公司」 、「業務人員」。

4. 按工具列「複製前置單據」按鈕 。
5. 開窗選擇「流程六- 3.出貨通知單」的單別、單號，但系統會檢核「貨運通知
單」的「運輸公司」、「業務人員」的資料必須與「出貨通知單建立作業」的
「FORWARDER」與「業務人員」相同，才可挑選到資料。
6. 按下「確定」鈕，系統會帶出原出貨通知單之相關資料。
7. 系統會預設帶出「出貨通知單」的「船名」、「船次」，請確認是否須調整。
8. 再檢查一次複製之出貨通知單單號是否正確。
9. 將單據存檔、確認後，系統會更新回寫「出貨通知單建立作業」的「S/I NO」。

練習題 8：
承練習題 7，倉管單位將洽訂好的船名：UASC SAMARRA、航次：0011E 資料輸入至
「貨運通知單建立作業」。

61
6.出貨通知更新範例說明
Š 作業位址：出口作業管理系統 \ 批次作業 \ 出貨通知單更新作業
庫存管理系統 \ 暫出/暫入管理 \ 暫出/入單建立作業
Š 範例說明：當商品確定要出貨給客戶時，業務單位執行「出貨通知單更新作業」將
出貨通知單整批更新產生暫出單，待客戶收到貨並回覆驗收完畢，再執
行「暫出貨單收入認列作業」，產生銷貨單，認列收入。

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Š 重點說明：
1. 輸入「選擇出貨日期」、「選擇廠別」、「選擇出貨通知單號」、「選擇客戶代號」
用以篩選欲更新的出貨通知單資料。
2. 選擇產生「暫出單」。
3. 輸入「暫出單單別」 、
「暫出貨日期」及「暫出貨單單號依據」為「暫出貨單別
之已用單號+1」。
4. 「輸入更新銷貨單之單價別」用以選擇要用出貨通知單上的哪個單價別更新至
暫出單的單價。

62
透過『出貨通知單更新作業』由系統自動產生暫出單的畫面：

預計轉銷日 = 異動日期 + 訂單的收入遞延天數。

並且系統會回寫「出貨通知單建立作業」單身的「暫出單別、單號、序號」。

<<查詢-出貨通知單建立作業>>

63
練習題 9：
承練習題 8，當月 25 日業務單位執行「出貨通知單更新作業」將出貨通知單整批更新
產生暫出單。

64
7.暫出貨單收入認列範例說明
Š 作業位址：訂單管理系統 \ 批次作業 \ 暫出貨單收入認列作業
訂單管理系統 \ 日常異動處理 \ 銷貨單建立作業
Š 範例說明：10 天後客戶收到貨並回覆驗收完畢，業務單位執行「暫出貨單收入認列
作業」，產生銷貨單，認列收入。

Š 重點說明：
1. 於「暫出貨單收入認列作業」上將前置暫出單資料做為抓取條件。
「選擇銷貨日期」依 1.依預計轉銷日
2. 前端條件設定後，按下 鈕，由系統篩選出符合的暫出單。
3. 按下「確定」鈕，批次產生銷貨單。

65
 透過『暫出貨單收入認列作業』由系統自動產生銷貨單的畫面：

銷貨單確認後，系統會回寫「暫出/入單建立作業」單頭的「轉銷日」。
<<查詢-暫出/入單建立作業>>

註：出口銷貨後，若後續客戶反應貨品有瑕疵欲辦理退貨，請輸入「銷退單」
，即可至
出口系統列印 CREDIT NOTE (英式折讓單)。

66
練習題 10：
承練習題 9，於預計轉銷日當天，業務單位執行「暫出貨單收入認列作業」將暫出單
整批更新產生銷貨單。

67
8.報表應用
Š 作業位址：出口作業管理系統 \ 異動單據憑證 \ PACKING LIST(文字報表)
Š 使用時機：將國外銷貨的包裝明細資料列印成表，讓使用者可自行編輯（新增、刪
除…等等）報表格式，以更符合內部或客戶之需求。
Š 篩選條件：

68
Š 報表畫面：

69
Š 作業位址：出口作業管理系統 \ 異動單據憑證 \ INVOICE
Š 使用時機：將出口銷貨的明細資料，列印成貿易文件格式，後續可提供報關行、海
關進行出口報關。
Š 篩選條件：

70
Š 報表畫面：

71
Š 作業位址：出口作業管理系統 \ 異動單據憑證 \ CREDIT NOTE
Š 使用時機：列印國外銷退、折讓之資料，並送交相管主管審核，以及客戶留底存查。
Š 篩選條件：

72
Š 報表畫面：

73
七、其他出貨單流程
1.作業時機
為方便製作退貨之出口相關文件，如 INVOICE，所以除了訂單流程以外的
貨物出口者，例如：退貨給國外廠商、委託國外加工廠商製造…等等，即
可利用此流程來處理。
2.流程說明

製令/託外管理系統 採購管理系統

製造命令建立作業 退貨單建立作業

託外退貨單建立作業
領料單建立作業

其他出貨單建立作業

INVOICE

註：詳參「出口作業管理系統 \ 出口銷貨作業篇」數位課程單元。

74
 6.其他出貨單範例說明
Š 作業位址：出口作業管理系統 \ 日常異動處理 \ 其他出貨單建立作業
訂單管理系統 \ 日常異動處理 \ 銷貨單建立作業
Š 範例說明：月中向「2001 國外供應商」進口一批「IPS4001 絨毛娃娃-酷企鵝」，
29 日發現其中 100 個有瑕疵，故以「其他出貨單」來記錄，以利後續列
印相關出口文件。

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Š 重點說明：
1. 以「新增」方式輸入一單據，須於「單據性質設定作業」設定一「單據性質」
為「B5.其他出貨單」之單別。
2. 輸入「單據日期」。
3. 輸入「客戶代號」。
4. 選擇「來源類別」為「3.退貨單」
5. 輸入單頭欄位資料，其輸入方式與「流程六、國外出口銷貨流程-3.出貨通知單
範例說明」相同。
6. 於單身之「來源單別」欄位按 F2 開窗選擇退貨單資料，選好後由系統自動帶
出其它資料，如：品號、庫別、預計出貨量、實際出貨量…等，並檢視資料是
否須調整修改。
7. 將單據存檔、確認後，即可列印相關出口文件資料。

註：此作業目的是為方便製作退貨出口文件，不作更新，亦不作金額及庫存量的判斷，
也不用判斷來源單據已打多少數量，可自行修改數量及金額皆可。

75
 八、出口費用結帳流程
1.作業時機
出口銷貨時所產生之相關費用，例如：支付給廠商的保險費、運費…等，
業務單位可利用「出口費用建立作業」來記錄，後續財務單位可透過「出
口費用自動結帳作業」產生應付憑單，協助廠商做應付帳款的請款處理。
2.流程說明

出口費用建立作業
結帳方式：
1.依統一結帳日
2.依廠商結帳日
整批 是
出口費用自動結帳作業
結帳

否
應付帳款明細表
未結案應付明細表 自動產生
應付憑單建立作業
模擬付款明細表
...等 確認後
應付帳款增加

付款單建立作業
確認後
應付帳款減少

應付憑單之產生方式：
1.自動結帳：可利用「出口費用自動結帳作業」，「依公司統一或廠商結帳日」自動產
生「應付憑單」。
2.手動輸入：於「應付憑單建立作業」直接輸入要納入結帳的「出口費用單」。

註：詳參「出口作業管理系統 \ 出口銷貨作業篇」及「出口作業管理系統 \ 費用結

帳與押匯收款篇」數位課程單元。

76
 3.出口費用建立範例說明
Š 作業位址：出口作業管理系統 \ 日常異動處理 \ 出口費用建立作業
Š 範例說明：針對此次出口，對廠商「1005 安華保險」發生保險費用 NTD 3,000 及
「1010 太榮貨運」發生運費 NTD 5,000，將資料輸入至「出口費用建立
作業」。

第一張出口費用單(保險費)：

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Š 重點說明：
1. 以「新增」方式輸入一單據，須於「單據性質設定作業」設定一「單據性質」
為「B3.出口費用單」之單別。
2. 輸入「單據日期」、「出貨廠別」。
3. 輸入「廠商代號」、「幣別」。

77
 4. 於單身「INVOICENO」欄位按 F2 開窗查詢「出貨通知單單號」
，選取後系統
將自動帶出「大提單單號」、「小提單單號」。
表示此筆出口費用是由哪張 INVOICE 所發生的。
5. 輸入此次出口發生的「費用代號」（須先於「費用資料建立作業」輸入此費用
代號）、「稅別碼」及「費用金額」。
6. 確認相關的發票資料是否須修改。
7. 確認「會計科目」是否須修改。
8. 當此筆費用已結成應付憑單後，系統會自動回寫「應付憑單別」、「應付憑單
號」、「應付憑單序號」、「結帳碼」的欄位。
9. 單據存檔後執行簽核流程，核准後，該單據會出現紅色「核」字。

第二張出口費用單(運費)：

Š 重點說明：
1. 以輸入第一張出口費用單相同的方式輸入第二張出口費用單。唯「費用代號」輸入
「6001 運費」。

練習題 11：
針對此次出口，對廠商「1005 安華保險」發生保險費用 NTD 5,000 及「1010 太榮貨
運」發生運費 NTD 8,000，請輸入「出口費用建立作業」。

78
4.出口費用自動結帳範例說明
Š 作業位址：出口作業管理系統 \ 批次作業 \ 出口費用自動結帳作業
應付管理系統 \ 日常異動處理 \ 應付憑單建立作業
Š 範例說明：財務單位針對此次出口所發生之費用，利用「出口費用自動結帳作業」
產生應付憑單。

重點說明
1、結帳方式分兩種：(1)統一結帳日、(2)依廠商結帳日
(1)統一結帳日：根據本公司的結帳日篩選篩選結帳區間的資料。
(2)依廠商結帳日：依據與廠商協議的結帳日期篩選結帳資料。
說明如下：

79
Ì統一結帳日
假設十月份廠商『太榮貨運』有 5 筆出口費用記錄，資料如下：

001 002 003 004 005

10/08 費用 10/12 費用 10/20 費用 10/26 費用 10/30 費用

統一結帳區間設定為 10/01~10/31

應付憑單 10/31

出口費用單納入 001、002、003、004、005

Ì依廠商結帳日(每月 25 日)
假設十月份廠商『太榮貨運』有 5 筆出口費用記錄，資料如下：

001 002 003 004 005

10/08 費用 10/12 費用 10/20 費用 10/26 費用 10/30 費用

結帳月份設定為 10 月（9/26~10/25）

應付憑單 10/25 應付憑單 11/25

出口費用單納入 001、002、003 出口費用單納入 004、005

80
2、選擇一張費用單產生一張應付憑單。
假設廠商「 太榮貨運 」在 10 月份出口費用兩筆資料，資料如下：

出口費用單 出口費用單
進貨日期 099/10/05 進貨日期 099/10/12

0001 運費 3,000 0001 運費 5,000

…一張費用單產生一張應付憑單 5一張費用單產生一張應付憑單

應付憑單

應付憑單 0001 0991005001 3,000

0001 0991005001 3,000

0002 0991012001 5,000 應付憑單

0001 0991012001 5,000

執行『出口費用自動結帳作業』後系統自動產生的應付憑單畫面：(依統一結帳日)

81
並且系統會回寫「出口費用建立作業」單身的「應付憑單別」、「應付憑單號」、「應付
憑單序號」、「結帳碼」的欄位。

練習題 12：
承練習題 11，針對此次出口所發生之費用，利用「出口費用自動結帳作業」產生應付
憑單。

82
 九、出口結帳、押匯收款流程
1.作業時機
當出口銷貨後，業務或財務單位要結算客戶的銷貨、銷退及折讓資料，產
生應收帳款，即可輸入「結帳單建立作業」，後續可列印「DEBIT NOTE」
英文應收帳款對帳單、「CREDIT NOT」英文折讓單。等到與客戶對完帳，
收到押匯銀行支付的貨款時，財務單位就可以做押匯收款，輸入「收款單
建立作業」。
2.流程說明

銷貨單 銷退單

結帳方式：
1.依統一結帳日
2.依客戶結帳日
整批 是
結帳單自動結帳作業
結帳

自動產生
結帳單建立作業
確認後
應收帳款成立

應收帳款相關報表
DEBIT NOT
CREDIT NOT

至押匯銀行
押匯

收款單建立作業

確認後
更新信用狀之「押匯金額」

信用狀資料建立作業

註：詳參「出口作業管理系統 \ 費用結帳與押匯收款篇」數位課程單元。

83
3.銷貨直接結帳範例說明
Š 作業位址：訂單管理系統 \ 基本資料管理 \ 單據性質建立作業
訂單管理系統 \ 日常異動處理 \ 銷貨單建立作業
應收管理系統 \ 日常異動處理 \ 結帳單建立作業
Š 範例說明：本公司與客戶「2001 國外客戶」談的結帳方式採用直接結帳，故銷貨單
確認後，系統自動產生結帳單資料。

Š 重點說明：
1. 須於訂單管理系統中「單據性質設定作業」，設定一銷貨單別為直接結帳，且
結帳方式為「整張」，結帳單單別為「611 直接結(外)單」。

84
將業務單位執行「暫出貨單收入認列作業」所產生銷貨單做確認。

Š 重點說明：
1. 將銷貨單做確認，因「單據性質設定作業」的「直接結帳=Y.整張」所以系統
會自動產生一張結帳單。

85
由系統自動產生出來的結帳單

n p

<<查詢-銷貨單建立作業>>

Š 重點說明：
1. 至「結帳單建立作業」，查詢 611-0991104001。
後續可列印「DEBIT NOTE」英文應收帳款對帳單跟客戶做對帳。

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 2. 因為單據性質選擇結帳方式為整張，故於憑證序號不會有銷貨單序號。
3. 單據確認後，系統會回寫「銷貨單建立作業」的「結帳單別」
、「結帳單號」
、「結
帳序號」、「結帳碼」的欄位。

練習題 12：
將「練習題 11」產生之銷貨單做確認，並至「結帳單建立作業」查詢系統自動產生之
結帳單。

87
4.出口押匯收款範例說明
Š 作業位址：應收管理系統 \ 日常異動處理 \ 結帳單建立作業
出口作業管理系統 \ 日常異動處理 \ 信用狀資料建立作業
Š 範例說明：當與客戶對完帳，後續亦收到押匯銀行支付的貨款，財務單位即可做押
匯收款的動作，將資料輸入至「收款單建立作業」 。

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p

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<<查詢-結帳單建立作業>>

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<<查詢-信用狀資料建立作業>>

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nn

Š 重點說明：
1. 以「新增」方式輸入一單據，須於「單據性質設定作業」設定一「單據性質」
為「63.收款單據」之單別。
2. 輸入「單據日期」。
3. 輸入「客戶代號」。
4. 確認帳款歸屬「廠別」及收款「幣別」是否正確。
5. 輸入單身第一筆資料，於「借/貸」欄位選擇「D.借」，「類別」欄位選擇「1.
一般」。
6. 於「原幣金額」欄位輸入押匯金額。
7. 輸入單身第二筆資料，於「借/貸」欄位選擇「C.貸」，「類別」欄位選擇「4.
沖帳」。
8. 於「來源單別」欄位按 F2 開窗查詢『八、出口結帳押匯收款流程之 3.銷貨自
動結帳說明』所產生之「結帳單單號」 ，選取後系統將自動帶出相關資料，並
於「參考單號」欄位呈現「信用狀號」。
9. 於「原幣金額」確認沖帳金額是否正確。
10. 輸入完畢存檔、核准。核准後可於「結帳單建立作業」查詢被沖帳之結帳單其
單尾之「原/本幣已收金額」已被回寫，當已收金額=應收總計，則結案碼=Y.
自動結案。
11. 另外收款單確認，系統亦會將收款金額回寫至「信用狀資料建立作業」的「押
匯金額」，當押匯金額=總金額時(即 L/C 餘額=0)，則結案碼=Y.自動結案。
練習題 13：
當收到押匯銀行支付的貨款，財務單位做押匯收款的處理，將資料輸入至「收後單建
立作業」。

89
5.報表應用
Š 作業位址：出口作業管理系統 \ 異動單據憑證 \ DEBIT NOTE
Š 使用時機：列印國外客戶之結帳單資料，作為與國外客戶對帳用。
Š 篩選條件：

90
Š 報表畫面：

91
 十、補充-價格計算器、費用預估利潤分析功能說明
1.作業時機
可透過價格計算器先試算價格並且評估此張訂單是否有利潤。
2.流程說明
基 本 設 定

出口參數設定作業 運費設定作業
交易條件建立作業 費用資料建立作業
海空港資料建立作業 加扣款設定作業

價格計算器
作 業 程 序

報價單建立作業 客戶訂單建立作業

費用預估建立作業

費用預估利潤
分析狀況表

註：詳參「WorkFlow ERP GP 2.X 版更說明會-業務職能」數位課程單元。

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 3.價格計算器範例及重點說明
Š 作業位址：出口作業管理系統 \ 日常異動處理 \ 價格計算器
訂單管理系統 \ 日常異動處理 \ 報價單建立作業
Š 範例說明：「2001 國外客戶」詢問商品「EPS4002 HELLO KITTY 馬克杯」100 個的
價格。孫業務決定先利用「價格產生器」試算後，再記錄正式的報價單
給客戶確認。

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93
 v

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94
Š 重點說明
1. 執行「價格計算器」作業，按下「新增」鈕後，輸入業務人員「301 孫業務」
與客戶代號「2001 國外客戶」資料。
2. 於「運費代號」欄位選擇此次交易的運費資料，系統會帶出相關資料：運輸方
式、出口港、經過港口、目的港口與項目等資訊。
3. 確定此次交易幣別與匯率資料。
4. 選擇「交易條件 1」與「交易條件 2」 ，系統依此設定計算出單身「單價 1」與
「單價 2」之值，並且為後續執行報價單之「客戶確認」時，輸入「客戶確認
交易條件」，系統更新報價單「單價」欄位。
5. 決定「材積單位」與「試算選擇」 。手動輸入以下比率：「保險費率」、「利潤比
率」、「佣金比率」。
6. 接著輸入單身報價的商品資料「EPS4002 HELLO KITTY 馬克杯」與數量 100
個，可於「單價」欄位執行 F2 查詢各種交易條件下的試算結果，系統會將單
頭選擇的兩種交易條件下的試算結果帶至單身「單價 1」與「單價 2」 ，運費系
統亦會自動計算。(詳註) 資料完成後，可將單身確定的商品內容打勾（亦可
透過單頭執行「全選」功能）。
7. 於單頭執行「複製到報價單」功能鈕後，系統會帶出「報價單別」與「報價單
號」畫面，指定單別「212 國外報價單」，系統會自動產生報價單號。
8. 核對系統產生的報價單據後，公司內部執行簽核流程後將報價單確認，並列印
PROFORMA INVOICE 請客戶確認資料。
9. 待客戶確認報價內容後，可於報價單頭執行「客戶確認」功能鈕，系統會帶出
「客戶確認交易條件」畫面，輸入此次的報價為「交易條件 2」。
10. 系統會將報價單的「客戶確認」打勾，並將選擇之「交易條件 2」所計算出的
「單價 2」更新於此報價單「單價」欄位，而此報價單即可執行下一作業流程。

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註：
★運費之計算係依品號資料「標準包裝」的「外包裝毛重」與「外包裝材積」計算

o n

材積運費 = 14.125 × 100 ÷ 24 = 58.85 ≒ 59

n p q
重量運費 = 12 × 100 × 4.725 ÷ 24 = 236.25 ≒ 236
o p q

( 換算 1 CUFT 的運費，1 CUFT = 4.725 KG )

二者取大，故運費 = 236

96
★ 單價 1、單價 2 之計算
1.於出口參數設定作業定義價格計算公式

2.價格計算器再依「交易條件建立作業」之計算公式計算單價

單價 1 = 490 / (1 – 10%) = 544.44

單價 2 = 490 / (1 – 10%) + 236 = 780.44

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 3.費用預估利潤分析範例及重點說明
Š 作業位址：出口作業管理系統 \ 日常異動處理 \ 價格計算器
訂單管理系統 \ 日常異動處理 \ 報價單建立作業
Š 範例說明：客戶確認報價內容後，孫業務利用「費用預估建立作業」來輸入此次交
易預估會發生之費用，做為分析利潤的依據。

o
o
p

q q

98
 r

nn
r s
s

t u u

Š 重點說明
1. 可透過「報價單建立作業」功能列上的「串查」執行「費用預估建立作業」系
統會自動帶出「預估類型」為 1.報價、
「預估單別」 、
「預估單號」為報價單別、
單號。
2. 亦可至「訂單管理系統 \ 費用預估管理 \ 費用預估建立作業」以「新增」方
式開始輸入資料，選擇「預估類型」為「1.報價」。
3. 於「預估單別」欄位開窗選擇報價單號，系統會自動帶出本幣金額、銷售成本
等欄位資料。
4. 選擇「成本依據」為「1.標準成本」，則系統會抓取「品號資料建立作業」的
「標準成本合計」乘上報價數量，秀出「銷貨成本」欄位值。
5. 游標移至單身，系統會顯示一視窗詢問「是否預設費用代號」？ 按下 OK，
系統會預設帶出「出口參數設定作業」的「費用代號 1~7」。
6. 選擇「費用分攤方式」為「1.依金額」，輸入「幣別」、「原幣金額」。
7. 於「類型」選擇「2.加扣項」，
「代號」欄位開窗選擇「加扣款建立作業」設定
之代號「001 佣金」。

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8. 選擇「加扣方式」為「2.取金額」、輸入「原幣金額」。
若「加扣方式」為「1.按比率」 ，則要輸入「金額比率」 ，系統會依單頭的「本
幣總金額」乘上「金額比率」帶出「原幣金額」、「本幣金額」。
9. 「本幣總加扣款」為單身「類型」為「2.加扣項」之「本幣金額」加總，系統
會以「本幣總金額」+「本幣總加扣款」= (A)
10. 「本幣總費用」為單身「類型」為「1.費用」之「本幣金額」加總，系統會以
「銷售成本」+「本幣總費用」= (B)
11. 系統會算出「利潤金額(A)-(B)」，以及「利潤%」=利潤金額(A)-(B) / (A)。
12. 將單據存檔後，即可列印「費用預估利潤分析狀況表」檢視利潤狀況。

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