WorkflowERP GP3.

1 第 1 版

目 錄

壹、課程大綱................................................................................................................1
貳、課程目標................................................................................................................2
參、ERP 整體流程說明 ...............................................................................................3
一、一般企業流程................................................................................................3
二、生管/託外職能作業與模組別關係 ..............................................................7
肆、生管職能必修之數位學習單元............................................................................8
託外職能必修之數位學習單元....................................................................................9
製造職能必修之數位學習單元..................................................................................10
伍、前置基本資料...................................................................................................... 11
陸、各流程說明..........................................................................................................16
一、BOM 資料建立流程與生管/託外職能各作業之關係 ..............................16
二、加工計價流程..............................................................................................18
1.流程說明...................................................................................................18
2.範例及重點說明.......................................................................................19
三、製造命令開立流程......................................................................................20
1.流程說明...................................................................................................20
2.範例及重點說明.......................................................................................21
四、製令變更流程..............................................................................................27
1.流程說明...................................................................................................27
2.範例及重點說明.......................................................................................28
3.報表應用...................................................................................................31
五、領料流程......................................................................................................32
1.流程說明...................................................................................................32
2.範例及重點說明.......................................................................................36
六、退料流程......................................................................................................39
1.流程說明...................................................................................................39
2.範例及重點說明.......................................................................................40
七、挪料流程......................................................................................................42
1.流程說明...................................................................................................42
2.範例及重點說明.......................................................................................43
3.報表應用...................................................................................................45
八、廠內生產入庫流程......................................................................................47
1.流程說明...................................................................................................47
2.範例及重點說明.......................................................................................48
3.報表應用...................................................................................................50

1
 WorkflowERP GP3.1 第 1 版

九、託外進貨流程..............................................................................................51
1.流程說明...................................................................................................51
2.範例及重點說明.......................................................................................52
十、託外退貨流程..............................................................................................58
1.流程說明...................................................................................................58
2.範例及重點說明.......................................................................................59
十一、進貨發票流程..........................................................................................62
十二、結帳流程（月結）..................................................................................63
1.流程圖.......................................................................................................63
2.範例及重點說明.......................................................................................64
十三、請購單......................................................................................................67
1.流程圖.......................................................................................................67
2.範例及重點說明.......................................................................................68
十四、請購變更流程..........................................................................................69
1.流程圖.......................................................................................................69
2.範例及重點說明.......................................................................................70

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壹、課程大綱

Š ERP 整體流程說明

Š 生管/託外職能必修之數位學習單元

Š 前置基本資料

Š 各流程說明
9 BOM 建立流程
9 製造命令開立流程
9 加工計價流程
9 製造命令變更流程
9 領料流程
9 退料流程
9 挪料流程
9 生產入庫流程
9 託外進貨流程
9 託外退貨流程
9 進貨發票流程
9 結帳流程（月結）
9 請購管理流程
9 請購變更流程

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貳、課程目標

在課程結束時，您應該要了解：

Š ERP 之整體流程及生管/託外職能別在企業所扮演之角色
Š 生管/託外職能相關作業與各模組之關係
Š 生管/託外職能應修習哪些數位課程單元
Š 生管/託外職能別各流程及懂得如何操作各建立作業及列印憑證或報表。

（http://elearning.dsc.com.tw/）研讀。
註：基礎操作請於「鼎新 ERP II 企業學習網」

課程系列 課程名稱
基礎操作-簡易示範篇
基礎操作 基礎操作-憑證列印篇
基礎操作-報表列印篇

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參、ERP 整體流程說明
一、一般企業流程

q<採購職能
n<業務職能 p<生管/託外

報價單 生產計劃 庫存不 請購單

足
庫存不足 (成品/半
合約訂單 核價單
製造命令
詢價單
庫存不
訂 單
合約採購
訂單變更 BOM
領料單
BOM 變更
退料單 採購單
o<研發職能
採購變更
庫存異動單 生產入庫單
銷貨單
轉撥單 託外進貨單
銷退單 進貨單
借入/出單 託外退貨單
r<倉管職能 退貨單

s <財務職能：含收、付款、票據融資
結帳單 應付憑單
成本計算管理系統

收款單 付款單
會計傳票

資產取得單 資產出售單
應收票據 應付票據
資產改良單 資產調整單
存款單 提款單
資產重估單 資產折舊單

資產報廢單 資產減損單

資產移轉單 資產請購單

資產外送單 資產採購單

資產收回單 資產進貨單

t
<總務職能>
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各職能別之關聯說明：
職能 作業說明
Š 首先客戶會請業務人員報價。
Š 雙方會根據需求簽定「合約訂單」或直接下「訂單」。
n Š 若庫存數量不足應付訂單數量，可執行「生產計劃」（詳「生管/託外
業 職能p」）。
務 Š 後續若雙方同意變更訂單內容可記錄「訂單變更」資料。
Š 於預交日出貨（銷貨單）。
Š 出貨後若客戶退貨或給予折讓，可記錄於「銷退單」。
o Š 執行「生產計劃」前，設定好成品及半成品之用料資料。
研 Š 若不執行「生產計劃」
，亦可於開立「製造命令」時展開 BOM 用料。
發 Š 後續若用料有改變，則可以「BOM 變更」記錄之。
Š 執行「生產計劃」後，若成品不足，可發放成「製造命令」（廠內自
p
製/託外加工）
，若不執行「生產計劃」，亦可自行輸入至「製造命令」。
生
Š 正式生產時可於「領/退料單」
（廠內自製/託外加工）記錄各製令用料。
管
Š 後續完工，若為廠內自製可利用「生產入庫單」記錄入庫資訊，若為
託
託外加工則以「託外進貨單」記錄之。
外
Š 託外加工品入庫後仍有退貨需求，可以「託外退貨單」記錄之。
Š 執行「生產計劃」後，若原物料不足，可發放成「請/採購單」。
Š 若非生產性請購或不執行「生產計劃」，亦可於「請購單」直接輸入。
Š 若與廠商確定產品的採購價格，可於「核價單」記錄該資訊。
Š 可根據採購狀況不同，決定是否另外找廠商或向廠商詢價，詢價資料
q
可記錄於「詢價單」內。
採
Š 詢、比、議價結束後，可以雙方需求簽定「合約採購單」或直接下「採
購
購單」。
Š 後續若雙方同意變更採購單內容可記錄「採購變更」資料。
Š 廠商於需求日進貨（進貨單）。
Š 進貨後若有退貨或廠商給予折讓，可記錄於「退貨單」。
Š 倉管在供應廠商進貨及品管驗收後收貨（進貨單），若後續有退貨則
將資料記錄於「退貨單」（參「q採購職能」）。
Š 後續領料生產或退料，亦由倉庫負責記錄或點收（參「p生管/託外職
能」）。當生產入庫（或託外進貨）、品管檢驗完畢後，亦由倉庫點收
r
入庫，若遇有託外加工件退回廠商，則以「託外退貨單」記錄之（參
倉
「p生管/託外職能」）。
管
Š 後續出貨給客戶或由客戶處收到退件，資料會記錄在「銷貨/退單」
（參
「n業務職能」）。
Š 除上述單據會影響庫存帳外，倉管仍會依其他需求（如：緊急入庫）
輸入「庫存異動單」 、或將料品轉撥至其他倉庫（轉撥單）
，或向廠商

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借貨或借貨給客戶（借出/入單、借出/入歸還單）。

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職能 作業說明
Š 此部份涵蓋「n業務職能」之立帳、收款、「q採購職能」之立帳、
s
付款、「p生管/託外職能」之託外加工費之立帳、付款、票據融資管
財
理、「t總務職能」中跟會計總帳有關的部份，以及後續彙總至會計
務
總帳部份。
t Š 與財務相關之部份有：資產之取得、改良、重估、報廢、出售、調整、
總 折舊及減損。
務 Š 與財務無關之部份有：資產之移轉、外送及收回。

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二、生管/託外職能作業與模組別關係

製令/託外管理系統 產品結構管理系統
nMPS/oMRP/pLRP
r製造命令建立作業 BOM 用量資料建立
生產計劃
製造命令變更建立 加工計價
管 理 製程管理系統
客戶訂單建立作業 q訂單轉母製令 廠內/託外
製令製程建立作業
領料單建立作業
廠內/託外
庫存管理系統 退料單建立作業 移轉單建立作業

報工單建立作業
庫存相關資料表

領 料→庫存減少 廠內 託外
應付管理系統
退 料→庫存增加
生產入庫→庫存增加
生產入庫單建立作業 託外進貨單建立作業
託外進貨→庫存增加
應付憑單建立作業
託外退貨→庫存減少
託外退貨單建立作業

付款單建立作業

製造命令之產生方式：
nop可透過「主生產排程系統\排程計劃發放作業」或「排程計劃發放作業\MRP 製令發放作業」或「批次需求計劃系統\生產計劃發放」產生製造命令。
q接了客戶訂單，可透過「訂單轉母製令作業」直接將訂單複製成製造命令。
r亦可自行於「製造命令建立作業」直接開立工單。

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肆、生管職能必修之數位學習單元
註：須先修習「基礎操作」
學習 建議閱讀 全程時間
課程系列（模組別） 課程名稱 說明
順序 時 點 （分鐘）
0 製令/託外管理系統學習地圖與引導 了解生 *課前 71
管或託
外職能
製令/託外管理系統
相關之
其它模
組說明
1 品號(基本)資料建立作業 與本職 課後 36
能相關
2 庫存管理系統 品號(生管)資料建立作業 *課前 30
之品號
3 庫存狀況查詢作業篇 資料 課後 39
4 廠商資料新增與保留 了解與 課後 38
託外廠
5 採購管理系統 請購管理篇 商資料 課後 26
及後續
之管理
6 產品結構系統之基本資料 了解產 課後 27
7 BOM 用量資料與取替代建立篇 品 BOM *課前 45
產品結構管理系統 之建立
8 BOM 變更管理篇 及更改 課後 36
9 產品結構系統-日常作業(組合單與拆解單) 流程 課後 30
10 製令託外系統簡介 *課前 16
11 製令託外系統之基本資料 *課前 25
了解生
12 製造命令建立與變更篇 管或託 *課前 68
13 領料與退料作業篇 外職能 *課前 81
製令/託外管理系統 相關之
14 入庫與退貨篇 日常作 *課前 80
15 託外驗收篇 業及管 *課前 19
理報表
16 查詢作業 課後 18
17 製令託外系統之開帳導入篇 課後 13
18 版更說明 7.X 線上版更說明-生物管職能篇 - *課前 40
建議：為達到更好的學習效果，我們建議您在上本課程前先於「鼎新 ERP II 企業學習網」
（http://elearning.dsc.com.tw/）研讀「建議閱讀時點＝課前」之數位學習單元。
註：必修之數位學習課程共計(12 小時 9 分)

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託外職能必修之數位學習單元
註：須先修習「基礎操作」
學習 建議閱讀 全程時間
課程系列（模組別） 課程名稱 說明
順序 時 點 （分鐘）
0 製令/託外管理系統學習地圖與引導 了解生 *課前 71
管或託
外職能
製令/託外管理系統
相關之
其它模
組說明
1 品號(基本)資料建立作業 與本職 課後 36
能相關
2 庫存管理系統 品號(生管)資料建立作業 *課前 30
之品號
3 庫存狀況查詢作業篇 資料 課後 39
4 採購基本資料篇 課後 27
了解與
5 廠商資料新增與保留 *課前 38
託外廠
6 採購管理系統 請購管理篇 商資料 課後 26
及後續
7 詢價管理 課後 27
之管理
8 廠商評核管理篇 課後 46
9 訂單管理系統 訂單日常報表 - 課後 26
10 產品結構系統之基本資料 了解產 課後 27
11 BOM 用量資料與取替代建立篇 品 BOM *課前 45
產品結構管理系統 之建立
12 BOM 變更管理篇 及更改 課後 36
13 系統報表-資材篇 流程 課後 29
14 製令託外系統簡介 *課前 16
15 製令託外系統之基本資料 *課前 25
16 加工計價核價篇 *課前 29
了解生
17 製造命令建立與變更篇 管或託 *課前 68
18 領料與退料作業篇 外職能 *課前 81
製令/託外管理系統 相關之
19 入庫與退貨篇 日常作 *課前 80
20 託外驗收篇 業及管 *課前 19
理報表
21 系統報表-生管篇 課後 56
22 查詢作業 課後 18
23 製令託外系統之開帳導入篇 課後 13
24 應付管理系統 應付系統之結帳作業 - *課前 56
25 7.X 線上版更說明 7.X 線上版更說明-生物管職能篇 - *課前 -
建議：為達到更好的學習效果，我們建議您在上本課程前先於「鼎新 ERP II 企業學習網」
（http://elearning.dsc.com.tw/）研讀「建議閱讀時點＝課前」之數位學習單元。
註：必修之數位學習單元共計(16 小時 42 分)

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製造職能必修之數位學習單元
註：須先修習「基礎操作」
學習 建議閱讀 全程時間
課程系列（模組別） 課程名稱 說明
順序 時 點 （分鐘）
0 製令/託外管理系統學習地圖與引導 了解製 *課前 71
造職能
製令/託外管理系統 相關之
其它模
組說明
1 庫存管理系統 品號(基本)資料建立作業 了解產 *課前 36
品基本
2 BOM 用量資料與取替代建立篇 資料建 *課前 45
產品結構管理系統
立作業
3 領料與退料作業篇 了解領 *課前 81
製令/託外管理系統 料及入
4 入庫與退貨篇 *課前 80
庫程序
5 7.X 線上版更說明 7.X 線上版更說明-生物管職能篇 - *課前 -
建議：為達到更好的學習效果，我們建議您在上本課程前先於「鼎新 ERP II 企業學習網」
（http://elearning.dsc.com.tw/）研讀「建議閱讀時點＝課前」之數位學習單元。
註：必修之數位學習單元共計(5 小時 13 分)

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伍、前置基本資料

一、編碼原則設定作業
位址：基本資料管理系統 \ 建立作業 \ 編碼原則設定作業
目的：可先於本作業設定廠商代號之編碼方式，後續於「供應廠商資料建立作
業」新增託外廠商資料時，可開窗找到此作業的編碼方式編定新的代號。

二、幣別匯率建立作業
位址：基本資料管理系統 \ 建立作業 \ 幣別匯率建立作業
目的：委外派工時使用之加工幣別，皆須於本作業先行建立。

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三、付款條件建立作業
位址：基本資料管理系統 \ 建立作業 \ 付款條件建立作業
目的：對於託外加工廠商進貨後預計付款日及資金實現日等設定付款條件。

12
 WorkflowERP GP3.1 第 1 版

四、供應廠商資料建立作業
位址：採購管理系統 \ 基本資料管理 \ 供應廠商資料建立作業
目的：記錄託外加工應商基本資料。

五、生產線資料建立作業
位址：基本資料管理系統 \ 建立作業 \ 生產線資料建立作業
目的：開立製令時可指定負責之生產線，或領／退料、生產入庫時記錄之生產
線資訊。

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 WorkflowERP GP3.1 第 1 版

六、單據性質設定作業
位址：託外/製令管理系統 \ 基本資料管理 \ 單據性質設定作業
目的：設定「託外/製令管理系統」須使用之單別及其性質。

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 WorkflowERP GP3.1 第 1 版

註：以上基本資料之欄位說明及操作詳參「採購管理系統 \ 採購基本資料
篇」
、「採購管理系統 \ 廠商資料新增與保留」及「製令/託外管理系統 \ 製
令託外系統之基本資料」數位課程單元。

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陸、各流程說明

一、BOM 資料建立流程與生管/託外職能各作業之關係

材料型態：
1.直接材料
2.間接材料
3.廠商供料
產品結構管理系統 4.不發料
5.客戶供料
BOM 用量資料建立作業 n製造命令建立作業

BOM 變更單建立作業 製造命令變更建立

材料型態：
1.直接材料
2.間接材料
5.客戶供料

p領料單自動產生作業
o領料單建立作業
退料單建立作業

材料型態：
1.直接材料
2.間接材料 q自動領料作業 生產入庫單建立作業
5.客戶供料
託外進貨單建立作業
材料型態：
r廠供料自動產生作業 託外退貨單建立作業
3.廠商供料

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 WorkflowERP GP3.1 第 1 版

BOM 用量資料之「材料型態」與生管/託外職能作業之關係：

n「BOM 用量資料」可記錄「1.直接材料」、「2.間接材料」、「3.廠商供料」、「4.
不發料」及「5.客戶供料」等五種「材料型態」之料件資料；開立製造命令時，
此五種「材料型態」之料件資料都會展列於「製造命令建立作業」裡。

o 但於「領料單建立作業」輸入要提領之料件時，只會展列「1.直接材料」
、「2.
間接材料」及「5.客戶供料」等三種「材料型態」之料件資料。

p若不直接於「領料單建立作業」輸入要提領之料件，也可利用「領料單自動產
生作業」根據「製造命令」展列「1.直接材料」
、「2.間接材料」及「5.客戶供料」
等三種「材料型態」之料件資料。

q企業也可根據領料狀況之不同，以「倒推」方式，透過「自動領料作業」根據
入庫資料（指「生產入庫單」及「託外進/退貨單」）推算領/退料用料。

r若生產用料由託外廠商備料，則可利用「廠供料自動產生作業」，根據入庫資
料（指「託外進/退貨單」）推算領/退料用料。

註：關於如何建立 BOM 資料及 BOM 之變更，詳參「產品結構管理系統 \ BOM

用量資料與取替代建立篇」及「BOM 變更管理篇」數位課程單元。

17
 WorkflowERP GP3.1 第 1 版

二、加工計價流程
1.流程說明

託外

製造命令建立作業

否 是
核價否

採購管理系統
詢、比、
供應廠商資料建立作業
議價

加工核價單建立

加工核價異動憑證
修改

否
核准

加工核價異動憑證
n擷取資料 加工計價 o補資料
存查

n若已有計價資料，於開立託外製令時，直接擷取「加工計價檔」資料做為託工
參考單價。

o若未有計價資料，於詢、比、議價完畢後可於「加工核價單建立」輸入相關資
料，資料確認後會回寫至「加工計價檔」
（加工計價資料建立作業），則可直接
修改「製造命令建立作業」查詢該加工單價，或是透過「製造命令變更建立」
補入加工單價，或是於託外進貨時點補入加工單價。

註：詳參「製令/託外管理系統 \ 加工計價核價篇」數位課程單元。

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 WorkflowERP GP3.1 第 1 版

2.範例及重點說明
Š 作業位址：製令/託外管理系統 \ 加工計價管理 \ 加工核價單建立
Š 範例說明：生管委外單位請加工廠商「3004 訊達公司」代為加工半成品
「INV3003 座墊」
，經詢、比、議價後，每個半成品不含稅$20，此
單價於一個月內有效，外包人員申請核價程序，並將結果輸入至「加
工核價單建立作業」。

n q

o
u
p

r s t

Š 重點說明：
1. 新增一單據，該單別須於「單據性質設定作業」先行設定，其「單據性
質＝5B.核價單」。
2. 輸入「單據日期」。
3. 輸入「加工廠商」代號（須先於「採購管理系統 \ 基本資料管理 \ 供應
廠商資料建立作業」建好加工廠商基本資料）。
4. 輸入核價「幣別」及勾選是否「含稅」。
5. 於單身「品號」欄位開窗查詢核價品號。
6. 輸入「加工單價」或「損壞扣款之金額」。
7. 輸入「生效日」及「失效日」。
8. 單據存檔後執行簽核流程，核准後可至「製令/託外管理系統 \ 加工計價
管理 \ 加工計價資料建立作業」查看，該資料為後續開立製造命令時預
設之參考加工單價。

練習題 1：
生管委外單位請加工廠商「3005 達比公司」代為加工半成品「INV3003 座墊」，
經詢、比、議價後，每個半成品不含稅$25，此單價於一個月內有效，外包人員
申請核價程序，並將結果輸入至「加工核價單建立作業」。

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 WorkflowERP GP3.1 第 1 版

三、製造命令開立流程
1.流程說明

有生產需求
查詢 產 能
狀 況

產能充足 產能不足

廠內 託外

製造命令建立作業 製造命令建立作業

修改 修改
製造命令憑證

否 否
核准

製造命令憑證 生產進度追蹤

派工、存查

生產進度表
訂單生產進度表
產品預計生產表

註：詳參「製令/託外管理系統 \ 製造命令建立與變更篇」數位課程單元。

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 WorkflowERP GP3.1 第 1 版

2.範例及重點說明
Š 作業位址：製令/託外管理系統 \ 日常異動處理 \ 製造命令建立作業
Š 範例說明：目前成品「INV4001 辦公椅 SL」需求 100 張，該成品下共有 4 個
半成品，其中 3 個廠內自製之半成品庫存數充足，不須另開製令生
產，惟託外加工之半成品仍須委外生產，生管單位開立二製造命
令，分別派工廠內製一課生產「INV4001 辦公椅 SL」及委託廠商
「3004 訊達公司」代為加工半成品「INV3003 座墊」。

該產品 BOM 資料如下所示：

品號：INV4001 (M 件)
辦公椅 SL

INV3001 INV3002 INV3003 INV3004 INV1001 INV1002

SL 背墊 中支 座墊 螺絲零件包 SL 足墊 底座
（M 件/1） （M 件/1） （S 件/1） （M 件/1） （P 件/4） （P 件/1）

品號：INV3001 (M 件) 品號：INV3003 (S 件)
SL 背墊 座墊

INV1009 INV1010 INV1011 INV1009 INV1010 INV1011

合成皮 背板 普通泡綿 合成皮 背板 普通泡綿
（P 件/0.36） （P 件/1） （P 件/1） （P 件/0.6） （P 件/1） （P 件/1）
+5％損耗 +5％損耗

品號：INV3002 (M 件) 說明：
中支 M 件 Æ自製件
S 件 Æ託外加工件
P 件 Æ採購件
例： 「P 件 / 1」
，表示該料
INV1012 件為「採購件」 ，用量
鐵棒 為「1」。
（P 件/1）

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 WorkflowERP GP3.1 第 1 版

品號：INV3004 (M 件)
螺絲零件包

INV1013 INV1014 INV1015 INV1016 INV1017 INV1018

木芽螺絲 4*19 木芽螺絲 4*20 一般螺帽 特殊螺帽 華司 平華司
（P 件/4） （P 件/2） （P 件/4） （P 件/2） （P 件/6） （P 件/6）

開立第一張製造命令（廠內）：

n w
n

o p
n

q r

22
 WorkflowERP GP3.1 第 1 版

u
t
u

Š 重點說明：
1. 新增一單據，該單別須於「單據性質設定作業」先行設定，其「單據性
質＝51.製令工單」，「製令類別＝1:廠內」之單別。
2. 輸入「開單日期」。
3. 輸入要生產之「產品品號」。
4. 於《頁籤：時程與產量》輸入「預計產量」。
5. 於《頁籤：時程與產量》輸入「預計開工日」 ，系統會以該產出品號於「品

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 WorkflowERP GP3.1 第 1 版

號資料建立作業」所設定之「固定前置天數」、「變動前置天數」及「批
號」推算「預計完工日」，但亦可手動修改。
6. 於《頁籤：廠內/託外》輸入「生產廠別」 、產出產品預計之「入庫庫別」
及要派工給哪一條「生產線別」生產。
7. 系統會於《頁籤：進階資料》預設「母製令號」為該單據之單號，本範
例產出之產品為最上階品號，故可不須修改「母製令號」。
8. 使用者可於《頁籤：進階資料》之「訂單單號」欄位輸入本製令之對應
訂單，輸入後會預設該訂單之「客戶代號」 、
「客戶單號」及「客戶品號」。
9. 接著將游標移到單身任一空白處，系統會顯示一視窗，可選擇要以「單/
尾階」方式展列產出產品之用料，亦可加條件是否要考慮「損耗率」 、
「選
擇領料庫別」等選項。選項設定好按下「確定」鈕，則由系統根據產出
產品於「BOM 用量資料建立作業」展列單身用料資料。使用者只需檢查
資料是否正確即可。
註：若要替換用料，可於本作業處理，如：某料號若有取替代料，可於
「取替代件」欄位看到一個星號「*」，則若想要替換料號可於「材
料品號」欄位按 F4 選取。
10. 輸入完畢即可將單據存檔執行簽核流程，核准後該單據會出現紅色「核」
字。

開立第二張製造命令（託外）：

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 WorkflowERP GP3.1 第 1 版

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Š 重點說明（僅差異點）：
1. 新增一單據，該單別須於「單據性質設定作業」先行設定，其「單據性
質＝51.製令工單」，「製令類別＝2:託外」之單別。

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 WorkflowERP GP3.1 第 1 版

2. 輸入上一步驟產出產品之下一階半成品「產品品號」。
3. 於《頁籤：時程與產量》輸入該半成品之「預計開工日」 ，其「預計完工
日」應比上一階成品之「預計開工日」早。
4. 於《頁籤：廠內/託外》輸入「生產廠別」 、產出產品預計之「入庫庫別」
及要委外給哪一家「加工廠商」生產。若針對該產出產品該加工廠商於
「加工計價資料建立作業」已有計價資料（詳流程三） ，則會預設「未稅
加工單價」，亦可手動輸入。
註：加工單價輸入時點一為開立製造命令時及時點二託外進貨時。
5. 系統會於《頁籤：進階資料》預設「母製令號」為該單據之單號，本範
例產出之產品為「INV4001 辦公椅 SL」之下階半成品，故可於「母製令
號」查詢上階成品之製令單號，後續可透過「訂單生產進度表」挑選查
看同一母製令之資料。

另註：
若要開立重工工單，則須於「單據性質設定作業」設定「單據性質＝52:重工工
單」（另須設定「製令類別＝1:廠內或 2:託外）之單別，且須注意「重工工單」
之定義在於其「材料品號」之一必須為該工單之產出「產品品號」。

練習題 2：
目前需求成品「INV4010 辦公椅 SX」50 張，該成品下共有 4 個半成品，其中 3
個廠內自製之半成品庫存數充足，不須另開製令生產，惟託外加工之半成品仍須
委外生產。假設您是生管暨外包人員，請開立二製造命令，分別派工廠內製一課
生產「INV4010 辦公椅 SX」（預計開工日：當月 18 日；預計完工日：當月 22
日）及委託廠商「3005 達比公司」代為加工半成品「INV3003 座墊」 （預計開工
日：當月 13 日；預計完工日：當月 17 日）。

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四、製令變更流程
1.流程說明

有生產變更需求

製造命令變更建立

製造命令變更單 修改
憑 證

否
核准

是
更新
製造命令變更單 製造命令建立作業
憑 證

註：詳參「製令/託外管理系統 \ 製造命令建立與變更篇」數位課程單元。

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2.範例及重點說明
Š 作業位址：製令/託外管理系統 \ 日常異動處理 \ 製造命令變更建立
Š 範例說明：承流程三，生管單位接獲通知要增加預計產量 50 個，故將已開立
製造命令之成品及半成品變更數量及其預計開工日及完工日。

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Š 重點說明：
1. 本作業主要目的在於將原始的「製造命令」變更，無須新增一張單別，
而是新增一個「變更版次」 ，按下「新增」鈕後，於「製令單別」欄位開
窗查詢原始「製令單號」。
2. 選好「製令單號」後，由系統自動帶出「變更版次」 ，不可修改，表示變
更次數 (一張製造命令最多可變更 9,999 次)。
3. 輸入「變更日期」。
4. 可於「變更原因」欄位輸入註記性資料。
5. 於《頁籤：時程與產量》修改「預計產量」。
6. 系統會顯示一視窗詢問「是否需執行用料重計」？
7. 若選擇「OK」則系統會顯示另一視窗：可點選「☉依變更比率執行原製
令材料用量重計」或「☉依 BOM 展階執行用量重計」 ，並針對點選之選
項再細部勾選其下方之選項。如：本範例「依 BOM 展階執行用量重計」 ，
同時修改「預計開工＝96/11/09」及勾選「是否更新原製令單身材料的預

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 WorkflowERP GP3.1 第 1 版

計領料日」。
8. 設定好用料重計條件後，按下「確定」鈕，則系統會根據條件重新展列
單身用料，使用者只須檢查資料正確性。
9. 單據存檔後會自動確認，該單據會出現紅色「核」字。本作業更改的資
料將會回寫至原製造命令中。

第二張變更單如下所示（以相同方式建立）：

練習題 3：
承流程三，生管單位接獲通知要增加生產成品「INV4010 辦公椅 SX」至 100 張，
請變更該二製造命令（自製成品及託外半成品）。

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 WorkflowERP GP3.1 第 1 版

3.報表應用
Š 作業位址：製令/託外管理系統 \ 報表列印 \ 製令需求檢視表
Š 使用時機：預估製令生產某一產品所需使用之材料截至未來某一時點日之『可
用量』，用以檢視製令所需領用之材料是否不足，以避免因材料不足
造成停工待料之狀況。
Š 管理重點：1.生管投單生產之依據：生管人員開立製令後，可透過本報表檢視
每張製令，所需使用之材料是否有足夠庫存量以供領料生產。
2.請/採購之依據：針對報表中呈現庫存量不足之品號，儘快做庫存
之規劃，例如：是否有其他取替代料可供使用(可再搭配取替代料
件明細表使用)，或開立請\採購單進行購料作業等等，以滿足生
產用料之需求。
Š 篩選條件：

Š 報表畫面：

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 WorkflowERP GP3.1 第 1 版

五、領料流程
1.流程說明
A.備料或領料制

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 WorkflowERP GP3.1 第 1 版

製造命令建立作業

整批 是 領料單自動
產生 產生作業

自動 產生
否
Š 備料制：由倉管填寫領料單
Š 領料制：由領用單位填寫領料單 領料單建立作業

領料單憑證 修改

否
核准

庫存管理系統 是

點交核准 領料單憑證
庫存減少
存查

更新「已領、未領用量、狀態碼」

製造命令建立作業

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 WorkflowERP GP3.1 第 1 版

B.倒扣料制

庫存管理系統 製令/託外管理系統

o轉撥單建立作業 n製造命令建立作業

庫存相關資料表 生產入庫單建立作業
p 託外進貨單建立作業
轉撥出倉庫：如原料倉
→庫存減少(轉撥單) 託外退貨單建立作業
轉撥入倉庫：如現場或委外倉
→庫存增加(轉撥單)
→庫存減少(領料單)
q自動領料作業

自動產生

r領料單建立作業
轉撥入倉庫庫存減少

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 WorkflowERP GP3.1 第 1 版

C.廠商備料制

託外廠商端 本 公 司

聯絡人

委外託工
製造命令建立作業

備料

託外進貨單建立作業

完工 廠供料自動產生作業
送貨
自動 產生

進貨單建立作業 領料單建立作業

應付憑單建立作業 庫存相關資料表

進貨：庫存增加
領料：庫存減少
付款單建立作業

應付管理系統 庫存管理系統

註：詳參「製令/託外管理系統 \ 領料與退料作業篇」數位課程單元。

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 WorkflowERP GP3.1 第 1 版

2.範例及重點說明
Š 作業位址：製令/託外管理系統 \ 日常異動處理 \ 領料單建立作業
Š 範例說明：承流程四，倉管於預計開工日備料給生產線。

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 WorkflowERP GP3.1 第 1 版

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Š 重點說明：
1. 以「新增」方式，於「領料單別」欄位輸入單別，須於「單據性質設定
作業」設定一「單據性質＝54.廠內領料」之單別。
2. 輸入「單據日期」。

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 WorkflowERP GP3.1 第 1 版

3. 輸入「廠別代號」及發料給哪一條「生產線別」。

4. 按下工具列之「製令資料輸入」 按鈕。

5. 於開啟視窗按下「維護」 按鈕。
6. 接著在「製令單別」欄位開窗查詢要領哪一張製令用料（可多張製令單
一次領料）；亦可在單身一筆一筆品號輸入，於此視窗選取製令是方便使
用者依製令單身用料明細整批領用，不必逐一輸入。
7. 選擇「領料方式」及「領料套數」。
8. 選擇「領料碼」 （於「品號資料建立作業」相同領料碼者才會展列）及「材
料型態」（於「BOM 用量資料建立作業」相同材料型態者才會展列）。
註：僅「材料型態＝1.直接材料 / 2.間接材料 / 5.客戶供料」者可於「領
料單建立作業」直接輸入領用； 「材料型態＝3.廠商供料」者須透過
「廠供料自動產生作業」由系統自動產生領料單。
9. 選好製令單號及其它選項後，再按一下「維護」鈕，然後跳離該視窗。
系統會根據選項自動展列用料，發料人員只須核對資料即可，如：品號、
發料庫別、批號等。
10. 將單據存檔，點交無誤並將單據確認，該單據會出現紅色「核」字，相
對會減少庫存量，亦會根據領料狀況回寫原製造命令相關欄位，如：已
領套數、已領/未領用量、實際開工日、狀態碼等。
註：本範例是針對「廠內生產」用料做發放動作，若為「託外製令」者，亦
透過本作業處理，惟「領料單別」之「單據性質」須為「55.託外領料」。

練習題 4：
承流程四之練習題，針對開立之廠內製造命令進行領料作業，生產品號為
「INV4010 辦公椅 SX」，生產數量為 100 張（經製令變更後）。

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六、退料流程
1.流程說明

領料單建立作業

製造過程

Š 領錯料

生產入庫單建立作業
退料單建立作業
託外進貨單建立作業

製造完工
修改
Š 剩餘料

退料單憑證

否
核准

是
庫存管理系統
庫存相關資料表
點交核准 退料單憑證
庫存增加 存查

更新「已 領、未領用量」

製造命令建立作業

註：詳參「製令/託外管理系統 \ 領料與退料作業篇」數位課程單元。

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2.範例及重點說明
Š 作業位址：製令/託外管理系統 \ 日常異動處理 \ 退料單建立作業
Š 範例說明：承上流程，因產能因素決定調度為分批生產，為免現場料品積壓過
多，於發料次日先將 50 套的用料退回倉庫。

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 WorkflowERP GP3.1 第 1 版

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Š 重點說明：
1. 以「新增」方式，於「退料單別」欄位輸入單別，須於「單據性質設定
作業」設定一「單據性質＝56.廠內退料」之單別。
2. 輸入「單據日期」。
3. 輸入「廠別代號」及由哪一條「生產線別」退料。

4. 按下工具列之「製令資料輸入」 按鈕。

5. 於開啟視窗按下「維護」 按鈕。
6. 接著在「製令單別」欄位開窗查詢要退哪一張製令用料（可多張製令單
一次退料）；亦可在單身一筆一筆品號輸入，於此視窗選取製令是方便使
用者依製令單身用料明細整批退料，不必逐一輸入。
7. 選擇「退料方式」及「退料套數」。
8. 選好製令單號及其它選項後，再按一下「維護」鈕，然後跳離該視窗。
9. 系統會根據選項自動展列退料，點收人員只須核對資料即可，如：品號、
退到何庫別、批號等。
10. 將單據存檔，點收無誤將單據確認，該單據會出現紅色「核」字，相對
會增加庫存量，亦會根據退料狀況回寫原製造命令相關欄位，如：已領
套數、已領/未領用量等。
註：本範例是針對「廠內生產」執行退料作業，若為「託外製令」者，亦透
過本作業處理，惟「退料單別」之「單據性質」須為「57.託外退料」。

練習題 5：
承上一流程，請於領料後次日退 20 套料回倉庫。

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七、挪料流程
1.流程說明

製造單位一 製造單位二

領料單建立作業

生產入庫單建立作業

有餘料 退料單建立作業
製造單位一退料
挪料單建立作業

領料單建立作業 收料
製造單位二領料

註：詳參「製令/託外管理系統 \ 領料與退料作業篇」數位課程單元。

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2.範例及重點說明
Š 作業位址：製令/託外管理系統 \ 日常異動處理 \挪料單建立作業
Š 範例說明：
製令單別號 510-961101001 510-961105001
領料單 540-961109001 尚未領料
預計完工日 11/20 11/16
因應生產排程的變更，生管單位決定將預計完工日為 11/20 的工單，其中已領
的料件『INV1001 SL 足墊』，先挪給預計完工日為 11/16 的工單先使用。

步驟一：新增挪料單建立作業

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Š 重點說明：
1. 以「新增」方式，於「挪料單別」欄位輸入單別，須於「單據性質設定
作業」設定一「單據性質＝5C.挪料單」之單別。
2. 輸入「單據日期」。
3. 輸入「轉出製令」單別與單號， F2 開窗只能查詢已領料的製令單。
4. 輸入「轉入製令」單別與單號。
5. 在單身按 F3 『挪料品號』開窗查詢挪出的料件。
6. 輸入欲挪料的數量。
7. 將單據存檔，雙方清點誤將單據確認，該單據會出現紅色「核」字。
8. 挪料單確認後系統會自動產生一張領料單以及一張退料單。

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 WorkflowERP GP3.1 第 1 版

步驟二：檢查系統自動產生的退料單及領料單

Š 重點說明：
1. 系統會自動產生一張領料單，並且會在來源單號的欄位顯示『挪料單』
的單別與單號。

2. 系統會自動產生一張退料單，並且會在來源單號的欄位顯示『挪料單』
的單別與單號。

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 WorkflowERP GP3.1 第 1 版

3.報表應用
Š 作業位址：製令/託外管理系統 \ 報表列印 \ 製令用料分析表
Š 使用時機：對製令之實際用料與標準用料差異比較之異常管理報表，主要掌握
異常用料之狀況，以供生管或製造單位分析用料差異，以利後續追
蹤與改善。
Š 管理重點：1.生產線主管查詢製令工單之料件異常用料狀況：針對用料差異大
於標準值的製令，追蹤差異發生的原因，例如：製程良率偏低或
是投料品質不良等等，以作進一步的改善。若有使用製程系統，
本報表可搭配製程系統之「移轉單明細表」或「線別/廠商生產狀
況表」，進一步檢視不良率發生的製程別。
2.成本人員計算成本前以檢視此報表，以預防用料異常而造成當期
成本高估或低估。
3.此為內控查核報表，針對有異常用料時，應找出短/溢領之原因，
必要時將異常排除，或避免異常再發生。
Š 篩選條件：

Š 報表畫面：

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 WorkflowERP GP3.1 第 1 版

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 WorkflowERP GP3.1 第 1 版

八、廠內生產入庫流程
1.流程說明

生產入庫單建立作業

生產入庫單憑證

不合格
重 工 檢驗

合格
庫存管理系統
生產入庫單 確認生產入庫單 庫存相關資料表
憑 證 點 收 入 庫 庫存增加

註：詳參「製令/託外管理系統 \ 入庫與退貨篇」數位課程單元。

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2.範例及重點說明
Š 作業位址：製令/託外管理系統 \ 日常異動處理 \ 生產入庫單建立作業
Š 範例說明：當月 20 日廠內製令生產之成品「INV4001 辦公椅 SL」入庫 100 套，
交由品管單位檢驗後倉管點收入庫。

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Š 重點說明：
1. 以「新增」方式，於「入庫單別」欄位輸入單別，須於「單據性質設定
作業」設定一「單據性質＝58.生產入庫」之單別。
2. 輸入「單據日期」。
3. 輸入「廠別代號」及「生產線別」。
4. 可於「產品品號」欄位按 F3 開窗查詢要入哪一張未完工製令之產出品，
選好後會一併將製令單號、訂單單號（若原製令有輸入）帶到對應欄位，
核對入庫「品號」及「品名」正不正確。

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 WorkflowERP GP3.1 第 1 版

5. 帶出製令單號後，由系統預設「入庫數量」為未完工數量，若分批入庫
可修改「入庫數量」；後續品管檢驗完畢，則於對應欄位記錄「驗收/驗
退/報廢數量」，系統會根據驗收狀況顯示「檢驗狀態」。
入庫數量＝驗收數量＋驗退數量＋報廢數量
註：
(a). 若有「報廢數量」，可執行「報廢數量轉庫存異動單據產生作
業」，以利後續正式報廢作業。
(b). 關於報廢相關說明，詳參「製令/託外管理系統 \ 入庫與退貨篇」
數位課程單元。
6. 將單據存檔，點收無誤確認單據，該單據會出現紅色「核」字，表示入
庫完成，除了會增加庫存數量外，亦會更新對應製令之「已生產量」及
「報廢數量」，若「已生產量＋報廢數量＞＝預計產量」，亦會更改該製
令之「狀態碼」為「Y.已完工」。

練習題 6：
根據流程三已開立的廠內製造命令，廠內製一課生產「INV4010 辦公椅 SX」
50 張（預計開工日：當月 06 日；預計完工日：當月 15 日）生產線已經生
產完成，品管後無不良品全數入庫，請輸入生產入庫單完成入庫程序。

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3.報表應用
Š 作業位址：製令/託外管理系統 \ 報表列印 \ 生產進度表
Š 使用時機：以母製令、訂單、計劃批號、生產線或加工廠商的角度，檢視製令
的生產狀況，以利生管、製造或業務單位等，掌握現場生產進度，
以避免出貨延遲之情形發生。
Š 管理重點：1.召開產銷協調會議時，可利用本報表檢視訂單的生產進度，預估
未來即時出貨的準確率，以因素問題發生時可及早做準備及規劃。
2.以加工廠商的角度檢視生產進度，針對延遲的廠商做跟催；或以
生產線的角度檢視，針對進度延誤的生產線分析延誤原因及改善。
3.若有走製程，可針對進度延誤或報廢數量過高的製令，列印製程
系統的「製令生產分析表」，找出報廢或重工數量超出標準值，或
是耗用人時機時超出標準值的製令或製程，做進一步改善。
4.在執行成本計算前，透過本報表，找出不再生產之製令做指定完
工，避免成本計算後在製成本高估。
Š 篩選條件：

Š 報表畫面：

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九、託外進貨流程
1.流程說明

託外進貨單建立作業

託外進貨單憑證

託外進貨單驗收作業

不合格
託外驗退件退回作業 檢驗

付款流程
合格 庫存管理系統
應付管理系統
庫存相關資料表
應付憑單建立作業 點 收 入 庫
庫存增加
應付帳款↑
託外進貨單憑證
付款單建立作業
存查

註：詳參「製令/託外管理系統 \ 入庫與退貨篇」及「託外驗收篇」數位課程單
元。

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 WorkflowERP GP3.1 第 1 版

2.範例及重點說明
Š 作業位址：製令/託外管理系統 \ 日常異動處理 \ 託外進貨單建立作業
Š 範例說明：當月 8 日託外加工廠商「3004 訊達公司」生產之半成品「INV3003
座墊」進貨 100 套，交由品管單位檢驗後，由倉管點收入庫。

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 WorkflowERP GP3.1 第 1 版

Š 重點說明：
1. 以「新增」方式，於「託外進貨單別」欄位輸入單別，須於「單據性質
設定作業」設定一「單據性質＝59.託外進貨」之單別。
2. 輸入「單據日期」。
3. 輸入加工「廠商代號」及所屬「廠別」。
4. 可於「品號」欄位按 F3 查詢未完工製令。
5. 系統會預設「進貨數量」為該製令未完工數量，若廠商分批交貨，可於
本欄位修改進貨數量。
6. 若公司有制定託外進貨驗收流程，「驗收/驗退/報廢數量」不須輸入。
7. 確認「進貨庫別」；若該品號有做批號管理，可於「批號」欄位輸入，後
續也可依「儲位」存放入庫品。
8. 若加工廠商隨貨附發票，可於《頁籤：發票資料》補入相關資料。
9. 輸入完畢將單據存檔即可執行檢驗流程。

練習題 7：
根據流程三開立之託外製造命令（加工廠商「3005 達比公司」）進行半成品託外
進貨作業，生產品號為「INV3003 座墊」，託外進貨數量為 100 張。

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 WorkflowERP GP3.1 第 1 版

Š 作業位址：製令/託外管理系統 \ 日常異動處理 \ 託外進貨單驗收作業

Š 範例說明：承上一步驟，品管單位依託外進貨檢驗程序，驗收託外加工品，其
中 90 個合格，10 個不合格。

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Š 重點說明：
1. 以「查詢」方式找出託外進貨單號，不須另外新增單據，按下「修改」
鈕後即可輸入檢驗結果。
2. 「驗收數量」與「計價數量」會預設為「託外進貨數量」。
（託外進貨數量＝驗收數量＋驗退數量）
3. 「檢驗狀態」在未驗收前，其狀態為「待驗」，若驗收無「驗退數量」顯
示為「合格」，若有「驗退數量」則顯示為「不良」。
4. 檢驗結果輸入完畢存檔後會自動確認。
註：原託外進貨單在驗收最後一筆資料確認後將整張單據自動確認。

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 WorkflowERP GP3.1 第 1 版

練習題 8：
承上一託外進貨流程，進貨之檢驗結果 90 個合格 10 個不合格。讓我們來模擬品
管人員的工作，請將檢驗結果記錄於「託外進貨單驗收作業」。

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 WorkflowERP GP3.1 第 1 版

Š 作業位址：製令/託外管理系統 \ 日常異動處理 \ 託外驗退件退回作業

Š 範例說明：承上一步驟，託外進貨檢驗之結果是 10 個不合格，將驗退件退回
給廠商。

Š 重點說明：
1. 按下「新增」鈕，於「加工廠商」欄位按 F2 開窗查詢加工廠商代號。
2. 於「原託外進貨單」按 F2 開窗查詢要退回哪一張託外進貨單之驗退件，
選好後由系統帶出「退回數量」 ，接著將資料存檔，將憑證列印點交給廠
商即可。(原始託外進貨單會記錄「檢退碼」)
註：驗退件不可分批退還。

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練習題 9：
承上一步驟練習題之檢驗流程，託外進貨之檢驗結果為 90 個合格 10 個不合格。
讓我們來模擬倉管人員的工作，請將驗退件送還給廠商，並將結果記錄於「託外
驗退件退回作業」。

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十、託外退貨流程
1.流程說明

託外加工品點收入庫

有退貨需求

託外退貨單建立作業

託外退貨單憑證 修改

開立重工製令

重工
否
核准

付款流程
是 庫存管理系統
應付管理系統
庫存相關資料表
應付憑單建立作業 倉 庫 備 貨
庫存減少
應付帳款↓
託外退貨單憑證
付款單建立作業
存查

註：詳參「製令/託外管理系統 \ 入庫與退貨篇」數位課程單元。

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2.範例及重點說明
Š 作業位址：製令/託外管理系統 \ 日常異動處理 \ 託外退貨單建立作業
Š 範例說明：託外加工品已進貨入庫，上線前發現品號「INV3003 底座」有不良
品 5 個，與廠商協商後退回並扣款。

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Š 重點說明：
1. 以「新增」方式，輸入「託外退貨單別」（須先於「單據性質設定作業」
設定一「單據性質＝5A.託外退貨」之單別）。
2. 輸入「單據日期」。

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3. 輸入要退貨給哪一家加工「廠商」及確認所屬「廠別」。
4. 若要退貨之對應「託外進貨單」已有輸入「發票資料」 ，可先輸入要退的
貨是退哪一張發票資料。
5. 可於「品號」欄位按 F3 鈕開窗查詢要退貨之對應製造命令單號，則系統
會帶出該製令之品號、品名等相關資料。
6. 系統會預設「退貨數量」為原製令已進貨數量，可於本欄位修改實際退
貨數量，如本範例：退回 5 個。
7. 確認出貨「庫別」是否正確。
8. 確認出貨「批號」是否正確，可於「儲位」欄位查出該貨品存放地點。
9. 確認「加工單價」及退貨之「加工金額」（減少應付帳款）是否正確。
10. 單據存檔後執行簽核流程，倉管點交出庫後確認單據。
11. 原託外製令上的「已生產量」也會被更新。

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補充說明
退貨與驗退之差異：
退貨：若檢驗方式採抽檢，且商品經雙方協商後可退回，則此種情況稱之為「退
貨」。商品必須為已入庫後退回廠商者，
「託外退貨單」確認時，庫存及應
付帳款會減少。
驗退：指於檢驗過程即發現不良，商品尚未入庫，並不會影響庫存，故視同尚未
收到商品，並不需要支付貨款給廠商，驗退件可透過「託外驗退件退回作

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業」記錄處理。

練習題 10：
承流程九之託外進貨流程，生產線發現已入庫之品號「INV3003 座墊」不良，與
廠商協商後，允許退還並扣款，請將退還之 5 個不良品記錄於「託外退貨單建立
作業」。

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十一、進貨發票流程

製令/託外管理系統 若託外進貨單已確認，於結帳前，
可按「託外進貨單建立作業」工具
時點一：隨貨附發票 n託外進貨單 列「發票資料修改」鈕補入發票資
料。

應付憑單自動結帳作業
Š 依統一結帳日
Š 依廠商結帳日

若單據已確認，於產生會計分錄前
時點二：月 結 要修改應付憑單上之發票資料，可
o應付憑單 按「應付憑單建立作業」工具列之
「發票付款資料修改」鈕處理。

n若為「隨貨附發票」則可於「託外進貨單建立作業」輸入發票資料，後續執行
「應付憑單自動結帳作業」（依統一/廠商結帳日）可將發票資料直接產生至「應
付憑單」，不須再另外輸入。
若不為「隨貨附發票」，亦可執行「應付憑單自動結帳作業」（依統一/廠商結帳
日）結帳至「應付憑單」，後續再補入發票資料。
o若採「月結」開立發票，則可於「應付憑單建立作業」輸入發票資料。

註：詳參「採購管理系統 \ 進貨發票管理」數位課程單元。

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十二、結帳流程（月結）
1.流程圖

託外進貨單 託外退貨單

結帳方式：
1.依統一結帳日
2.依廠商結帳日
整批 是
應付憑單自動結帳作業
結帳

否
應付帳款明細表
未結案應付明細表 自動產生
應付憑單建立作業
模擬付款明細表
...等
確認後
應付帳款增加

付款單建立作業
確認後
應付帳款減少

應付憑單之產生方式：
1.直接結帳：於「託外進/退貨單」之「單據性質設定作業」設定於單據確認時直
接產生應付憑單。
2.自行輸入：於「應付憑單建立作業」直接輸入要納入結帳的「託外進/退貨單」。
3.自動結帳：可利用「應付憑單自動結帳作業」，
「依公司統一或廠商結帳日」自
動產生「應付憑單」。

註：詳參「應付管理系統 \ 應付系統之結帳作業」數位課程單元。

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2.範例及重點說明
Š 作業位址：應付管理系統 \ 日常異動處理 \ 應付憑單建立作業
Š 範例說明：執行月結程序，將流程九之託外進貨單及流程十之託外退貨單納入
結帳。

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Š 重點說明：
1. 財務單位會先於「應付管理系統 \ 基本資料管理 \ 單據性質設定作業」
設定一「單據性質＝71.應付憑單」之單別，可根據財務單位指示使用該
單別，新增一單據。
2. 輸入「單據日期」。
3. 輸入加工「供應廠商」代號。
4. 確認帳款之所屬「廠別」及「幣別」是否正確。
5. 輸入收到加工廠商的發票資料。

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6. 選擇「來源」為「3.託外進貨」及「4.託外退貨」。
7. 可於「憑證單別」欄位按 F2（單選）或 F3（複選）選取「憑證單別、單
號、序號」。
8. 選取單號後，系統會自動帶出其餘資料，如：憑證日期、應付金額等。
將資料存檔後，交由財務單位確認及處理後續付款程序。
9. 原始的託外進/退貨單上也會記錄「結帳碼」及「應付憑單單別/單號」。

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練習題 11：
新增一張應付憑單，來源為流程九練習題輸入之託外進貨單及流程十練習題輸入
之託外退貨單，為其立帳。

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十三、請購單
1.流程圖

請購來源（由系統自動產生「請購單」）

LRP / MRP 庫存管理系統 產品結構管理系統

採購計劃 品號再補貨建議表 BOM 自動請購

訂單管理系統 製令/託外管理系統
訂單轉請購 製令需求檢視表

其它來源須自行輸入 請購單建立作業

請購單憑證 修改

否
核准

請購單憑證 請購資料維護作業

詢、比、議價

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2.範例及重點說明
Š 作業位址：採購管理系統 \ 請購資料管理 \ 請購單建立作業
Š 範例說明：生管部門因為此次生產損耗的因素，需要請購部分料件，請購的品
號為「INV1001 SL 足墊」，需求日期為 11/14，數量 10 pcs。

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Š 重點說明：
1. 新增一單據，須於「單據性質設定作業」設定一「單據性質＝31.請購單
據」之單別。
2. 輸入「單據日期」。
3. 輸入需求「廠別」（須於「廠別資料建立作業」建立廠別資料）。
4. 輸入需求之「品號」。 F2 開窗可選擇『品號資料查詢』
； F3 開窗可選
擇『整套組件展開』； F4 開窗可選擇『屬性組合開窗查詢。』系統會
依該品號於「品號資料建立作業」輸入的規格、主要庫別、主要供應商
帶出相關資料，同時也會依符合生效日區間之「品號廠商」資料帶出「參
考單價」。
5. 輸入需求之「請購數量」。
6. 輸入請購品之「需求日期」。
7. 單據存檔後執行簽核流程，核准後，該單據會出現紅色「核」字。

練習題 12：
請您練習新增一張請購單，請購品項為『INV1001 SL 足墊』
，數量是 10 pcs，需
求日為當月 20 日。

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十四、請購變更流程
1.流程圖

請購單建立作業

有變更需求 請購變更建立作業

請購變更單 修改
憑 證

否
核准

請購單憑證 採購流程
請購單明細表
已請未購明細表
請購狀況表

註：詳參「採購管理系統 \ 請購管理篇」數位課程單元

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2.範例及重點說明
Š 作業位址：採購管理系統 \ 請購資料管理 \ 請購變更建立作業
Š 範例說明：續流程十三，生管部門輸入之請購資料「INV1001 SL 足墊」
，由 10pcs
追加至 50pcs。

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Š 重點說明：
1. 本作業主要目的在於將原始的「請購單」變更，無須新增一張單別，而
是新增一個「變更版次」 ，按下「新增」鈕後，於「請購單別」開窗查詢
原始「請購單號」。
2. 選好「請購單號」後，由系統自動帶出「變更版次」 ，不可修改，表示變
更次數 (一張請購單最多可變更 9,999 次)。
3. 輸入「單據日期」。
4. 選取請購單「原序號」 。系統會依原始請購單明細帶出品號、規格等資料。
若增加請購品項，可於本欄位輸入不存在於原請購單之序號。
5. 修改原請購數量 10 個為 50 個。
6. 輸入變更原因，以作後續原因追查。
7. 單據存檔後將自動確認，該單據會出現紅色「核」字。本作業更改的資
料將會回寫至原請購單中。

練習題 13：
接續練習題 12，將生管部門輸入之第一筆請購資料「INV1001 SL 足墊」數量變
更為 50 個。

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