‫العملة الرصيد اإلفتتاحي‬ ‫‪ / / /‬رقم الحساب‬

‫مدين‬ ‫االسم‬ ‫الرقم‬

‫‪117483947.94 YER‬‬ ‫األجهزة واألآلت اإللكترونية واألنظمة‬ ‫‪111010001‬‬
‫‪10146268.5 YER‬‬ ‫األجهزة واألالت الكهربائية‬ ‫‪111010002‬‬
‫‪20955880.68 YER‬‬ ‫السيارات ووسائل النقل‬ ‫‪111010003‬‬
‫‪7430992.51 YER‬‬ ‫األثاث والمفروشات‬ ‫‪111010004‬‬
‫‪15999185.66 YER‬‬ ‫الديكورات واألسقف المستعارة‬ ‫‪111010005‬‬
‫‪667499.05 YER‬‬ ‫العدد واألدوات‬ ‫‪111010006‬‬
‫‪13946918.16 YER‬‬ ‫األنظمة والبرامج األلية‬ ‫‪111020001‬‬
‫‪184708.67 YER‬‬ ‫حمالت إعالنية مؤجلة‬ ‫‪111020002‬‬
‫‪450000 YER‬‬ ‫مشروع توسعة مقر الشركة‬ ‫‪111030001‬‬
‫‪YER‬‬ ‫مشاريع قيد التنفيذ ‪ -‬اصول غير ملموسة‪/‬النظام الجديد‬ ‫‪111030002‬‬
‫‪YER‬‬ ‫مخصص إهالك األجهزة واألالت اإللكترونية‬ ‫‪112010001‬‬
‫‪YER‬‬ ‫مخصص إهالك األجهزة واألالت الكهربائية‬ ‫‪112010002‬‬
‫‪YER‬‬ ‫مخصص إهالك السيارات ووسائل النقل‬ ‫‪112010003‬‬
‫‪YER‬‬ ‫مخصص إهالك األثاث والمفروشات‬ ‫‪112010004‬‬
‫‪YER‬‬ ‫مخصص إهالك الديكورات‬ ‫‪112010005‬‬
‫‪YER‬‬ ‫مخصص إهالك العدد واألدوات‬ ‫‪112010006‬‬
‫‪4129917.35 YER‬‬ ‫صندوق المصروفات عام‬ ‫‪121010001‬‬
‫‪377793151.338 YER‬‬ ‫نقدية بالبنوك‬ ‫‪121020001‬‬
‫‪198821957.8 YER‬‬ ‫ودائع بنكية‬ ‫‪121030001‬‬
‫‪YER‬‬ ‫‪0‬‬ ‫عمالء القطاعات الحكومية‬ ‫‪122010001‬‬
‫‪64187340.472 YER‬‬ ‫عمالء الشركات التجارية‬ ‫‪122010002‬‬
‫‪58256633.76 YER‬‬ ‫عمالء مجموعة هائل سعيد أنعم‬ ‫‪122010003‬‬
‫‪YER‬‬ ‫‪0‬‬ ‫عمالء المنظمات والسفارات‬ ‫‪122010004‬‬
‫‪YER‬‬ ‫‪0‬‬ ‫عمالء األفراد‬ ‫‪122010005‬‬
‫‪YER‬‬ ‫‪0‬‬ ‫عمالء نقاط البيع‬ ‫‪122010007‬‬
‫‪YER‬‬ ‫‪0‬‬ ‫للنقل‬ ‫المتحدة‬ ‫وكالء الشركة‬ ‫‪122010008‬‬
‫‪718365.3645 YER‬‬ ‫مشاريع قيد التنفيذ ‪ -‬داخليا ً‬ ‫‪123010001‬‬
‫‪22432229.46 YER‬‬ ‫مشاريع قيد التنفيذ ‪ -‬أصول مشروع المسح‬ ‫‪123010002‬‬
‫‪YER‬‬ ‫مشاريع قيد التنفيذ ‪ -‬تكاليف تجهيز ونقل المقر الجديد للشركة‬ ‫‪123010003‬‬
‫‪YER‬‬ ‫مشاريع قيد التنفيذ ‪ -‬تكاليف فتح فرع للشركة في عدن‬ ‫‪123010004‬‬
‫‪YER‬‬ ‫‪ Navixy‬مشروع شراء نظام التتبع الجديد‬ ‫‪123010005‬‬
‫‪2086779.379143 YER‬‬ ‫مشاريع قيد التنفيذ ‪ -‬لدى العمالء‬ ‫‪123020001‬‬
‫‪8780159.98948487 YER‬‬ ‫مخزون اجهزة التتبع‬ ‫‪124010001‬‬
‫‪12583586.60412 YER‬‬ ‫مخزون حساسات الوقود‬ ‫‪124010002‬‬
‫‪8059357.66586192 YER‬‬ ‫مخزون ملحقات أجهزة التتبع‬ ‫‪124020001‬‬
‫‪8303684.51371 YER‬‬ ‫مخزون مستلزمات مشاريع الوقود‬ ‫‪124020002‬‬
‫‪YER‬‬ ‫مخزون أمانات لدى الشركة‬ ‫‪124030001‬‬
‫‪2251221.12685 YER‬‬ ‫مخزون المهمات‬ ‫‪124040001‬‬
‫‪YER‬‬ ‫وسيط االصناف المفقودة‬ ‫‪124050001‬‬
‫‪YER‬‬ ‫وسيط تحويل مخزني‬ ‫‪124050002‬‬
‫‪YER‬‬ ‫وسيط تكاليف المشتريات‬ ‫‪125010001‬‬
‫‪YER‬‬ ‫وسيط جمارك المشتريات‬ ‫‪125010002‬‬
‫‪916400 YER‬‬ ‫وسيط تأمين المشتريات‬ ‫‪125010003‬‬
‫‪723486.2 YER‬‬ ‫وسيط شحن المشتريات‬ ‫‪125010004‬‬
 ‫‪130000 YER‬‬ ‫وسيط المصاريف األخرى للمشتريات‬ ‫‪125010005‬‬
‫‪946150.5 YER‬‬ ‫وسيط مصاريف المشتريات البنكية‬ ‫‪125010006‬‬
‫‪999598.11 YER‬‬ ‫قروض عاملين‬ ‫‪126010001‬‬
‫‪2577740.93 YER‬‬ ‫سلف العاملين‬ ‫‪126020001‬‬
‫‪827.0131 YER‬‬ ‫عهد مستلزمات تركيب‬ ‫‪126030001‬‬
‫‪1834703.6 YER‬‬ ‫عهد نقدية مؤقتة‬ ‫‪126040001‬‬
‫‪1957545 YER‬‬ ‫مدينون متنوعون محليون‬ ‫‪126050001‬‬
‫‪5321445.61 YER‬‬ ‫المصاريف والتأمينات المقدمة‬ ‫‪126060001‬‬
‫‪1373982.55 YER‬‬ ‫إيرادات مستحقة‬ ‫‪126070001‬‬
‫‪YER‬‬ ‫خطاب ضمان دفعة مقدمة‬ ‫‪126080001‬‬
‫‪16446126.2 YER‬‬ ‫خطاب ضمان تنفذي‬ ‫‪126080002‬‬
‫‪570000 YER‬‬ ‫خطاب ضمان أخرى‬ ‫‪126080004‬‬
‫‪YER‬‬ ‫حسابات تحت التسوية‬ ‫‪126090001‬‬
‫‪YER‬‬ ‫وسطاء ماليين‬ ‫‪126090002‬‬
‫‪YER‬‬ ‫وسيط تكاليف األجهزة تحت الضمان‬ ‫‪126090004‬‬
‫‪YER‬‬ ‫وسيط أضافة وأستبعاد األصول‬ ‫‪126090005‬‬
‫‪YER‬‬ ‫مساهمات المؤسسة العامة لالتصاالت دوالر‬ ‫‪211010001‬‬
‫‪YER‬‬ ‫مساهمات الشركة الوطنية للتجارة ناتكو دوالر‬ ‫‪211010002‬‬
‫‪YER‬‬ ‫‪%‬إحتياطي قانوني ‪10‬‬ ‫‪211020001‬‬
‫‪YER‬‬ ‫‪%‬إحتياطي نظامي ‪10‬‬ ‫‪211020002‬‬
‫‪YER‬‬ ‫إحتياطي تجديدات وتوسعات‬ ‫‪211020003‬‬
‫‪YER‬‬ ‫أرباح وخسائر مدورة‬ ‫‪211030001‬‬
‫‪YER‬‬ ‫األرباح المحتجزة‬ ‫‪211030002‬‬
‫‪YER‬‬ ‫جاري حقوق الشريك ‪ -‬الشركة الوطنية للتجارة ‪ -‬ناتكو‬ ‫‪211040001‬‬
‫‪YER‬‬ ‫جاري حقوق الشريك ‪ -‬المؤسسة العامة لإلتصاالت‬ ‫‪211040002‬‬
‫‪YER‬‬ ‫مخصص ديون مشكوك في تحصيلها‬ ‫‪211050001‬‬
‫‪YER‬‬ ‫مخصص مخزون راكد وشبه تالف‬ ‫‪211050002‬‬
‫‪97982288.4 YER‬‬ ‫موردون خارجيون‬ ‫‪221010001‬‬
‫‪YER‬‬ ‫موردون محليون‬ ‫‪221010002‬‬
‫‪-20,909,663.80‬‬ ‫‪YER‬‬ ‫دائنون منوعون‬ ‫‪222010001‬‬
‫‪YER‬‬ ‫مصلحة الضرائب ‪ /‬ضريبة مرتبات‬ ‫‪222020001‬‬
‫‪YER‬‬ ‫مصلحة الضرائب ‪ -‬ضريبة أرباح‬ ‫‪222020002‬‬
‫‪YER‬‬ ‫مصلحة الضرائب ‪ -‬ضريبة مبيعات‬ ‫‪222020003‬‬
‫‪YER‬‬ ‫التامينات االجتماعية‬ ‫‪222020004‬‬
‫‪YER‬‬ ‫االدارة العامة للوجبات الزكوية‬ ‫‪222020005‬‬
‫‪YER‬‬ ‫صندوق تنمية المهارات ‪ -‬التدريب المهني‬ ‫‪222020006‬‬
‫‪YER‬‬ ‫الهيئة العامة للزكاة‬ ‫‪222020007‬‬
‫‪YER‬‬ ‫صندوق التكافل اإلجتماعي‬ ‫‪223010001‬‬
‫‪329,999.23‬‬ ‫‪YER‬‬ ‫أعضاء مجلس اإلدارة‬ ‫‪223020001‬‬
‫‪-12,185,831.02‬‬ ‫‪YER‬‬ ‫مصاريف مستحقة‬ ‫‪223030001‬‬
‫‪-11,855,831.79‬‬ ‫‪YER‬‬ ‫عمولة البيع والتركيب والتحصيل المستحقة‬ ‫‪223040001‬‬
‫‪1042828752.72677‬‬

‫‪YER‬‬ ‫تكلفة مبيعات أجهزة تتبع‬ ‫‪311010001‬‬

‫‪YER‬‬ ‫تكلفة مبيعات ملحقات اجهزة تتبع‬ ‫‪311010002‬‬
‫‪YER‬‬ ‫تكاليف تنفيذ مشروع مسح منافذ البيع‬ ‫‪311030001‬‬
‫‪YER‬‬ ‫مصاريف نثريات المشروع‬ ‫‪311030002‬‬
‫‪YER‬‬ ‫أجور إدارة المشروع‬ ‫‪311030003‬‬
‫‪YER‬‬ ‫قرطاسية المشروع‬ ‫‪311030004‬‬
‫‪YER‬‬ ‫مكافآة فريق مشروع المسح و المستعان بهم‬ ‫‪311030005‬‬
‫‪YER‬‬ ‫تسهيالت أمنية وميدانية مشروع المسح‬ ‫‪311030006‬‬
‫‪YER‬‬ ‫تطوير تطبيق المسح وإستئجار سرفر يمن نت‬ ‫‪311030007‬‬
‫‪YER‬‬ ‫أجور المشرفين األمنيين مشروع المسح‬ ‫‪311030008‬‬
‫‪YER‬‬ ‫اجور المسح والتدقيق‬ ‫‪311030009‬‬
‫‪YER‬‬ ‫مرتبات واجور الفريق اإلشرافي‬ ‫‪311030010‬‬
‫‪YER‬‬ ‫اتصاالت وانترنت لفريق مشروع المسح‬ ‫‪311030011‬‬
‫‪YER‬‬ ‫اجور تدريب ودراسات مشروع المسح‬ ‫‪311030012‬‬
‫‪YER‬‬ ‫فنادق وسكن ‪ -‬مشروع المسح‬ ‫‪311030013‬‬
‫‪YER‬‬ ‫وسائل نقل ومواصالت مشروع المسح‬ ‫‪311030014‬‬
‫‪YER‬‬ ‫نثريات مشروع المسح‬ ‫‪311030015‬‬
‫‪YER‬‬ ‫أجهزة تلفونات وتابات وخوازن وهاردات ‪ -‬مشروع المسح‬ ‫‪311030016‬‬
‫‪YER‬‬ ‫مواد تركيب أجهزة‬ ‫‪312010001‬‬
‫‪YER‬‬ ‫قيمة خطوط نقل البيانات يمن موبايل‬ ‫‪312010002‬‬
‫‪YER‬‬ ‫عموالت تركيب المهندسين‬ ‫‪312010003‬‬
‫‪YER‬‬ ‫اجور تركيب اجهزة تتبع‬ ‫‪312010004‬‬
‫‪YER‬‬ ‫بدل سفر وانتقال مهندسي التركيب‬ ‫‪312010005‬‬
‫‪YER‬‬ ‫مواد تركيب حساسات الوقود‬ ‫‪312010006‬‬
‫‪YER‬‬ ‫تكاليف الصيانة ضمن فترة الضمان‬ ‫‪312010007‬‬
‫‪YER‬‬ ‫حساب فروق الكسور‬ ‫‪312010010‬‬
‫‪YER‬‬ ‫مصاريف وأعباء مبيعات أخرى ومختلفة‬ ‫‪313010001‬‬
‫‪YER‬‬ ‫خصم مسموح به‬ ‫‪313010003‬‬
‫‪YER‬‬ ‫عمولة مبيعات المندوبين‬ ‫‪313010004‬‬
‫‪YER‬‬ ‫عموالت التحصيل والتدريب‬ ‫‪313010005‬‬
‫‪YER‬‬ ‫مصاريف مشاريع مراقبه الوقود‬ ‫‪313010006‬‬
‫‪YER‬‬ ‫عموالت التحصيل وسيط‬ ‫‪313010007‬‬
‫‪YER‬‬ ‫رسوم عناوين أي بي‬ ‫‪314010001‬‬
‫‪YER‬‬ ‫رسوم إشتراك أنترنت تجاري‬ ‫‪314010002‬‬
‫‪YER‬‬ ‫تكلفة نقل بيانات يمن موبايل‬ ‫‪314010003‬‬
‫‪YER‬‬ ‫‪ MTN‬تكلفة نقل بيانات‬ ‫‪314010004‬‬
‫‪YER‬‬ ‫خط نقل البيانات ‪ -‬سبأفون‬ ‫‪314010005‬‬
‫‪YER‬‬ ‫مصاريف خدمة الرسائل‬ ‫‪314010006‬‬
‫‪YER‬‬ ‫رسوم التجديد السنوي لنظام التتبع‬ ‫‪314010007‬‬
‫‪YER‬‬ ‫رسوم إشتراكات إستخدام خرائط جوجل‬ ‫‪314010008‬‬
‫‪YER‬‬ ‫المصاريف األخرى لمبيعات الخدمات‬ ‫‪314010009‬‬
‫‪YER‬‬ ‫تكاليف تقديم خدمه تتبع عبر الستاليت‬ ‫‪314010010‬‬
‫‪YER‬‬ ‫تكاليف مردودات مبيعات سنوات سابقة‪-‬أجهزة‬ ‫‪315010001‬‬
‫‪YER‬‬ ‫تكاليف مردودات مبيعات سنوات سابقة‪-‬ملحقات األجهزة‬ ‫‪315010002‬‬
‫‪YER‬‬ ‫مرتبات وأجور‬ ‫‪321010001‬‬
‫‪YER‬‬ ‫أجور إضافيه‬ ‫‪321010002‬‬
‫‪YER‬‬ ‫بدل مخاطر العاملين‬ ‫‪321010003‬‬
‫‪YER‬‬ ‫‪%‬الضمان اإلجتماعي ‪9‬‬ ‫‪321010004‬‬
‫‪YER‬‬ ‫تأمين العاملين‬ ‫‪321010005‬‬
‫‪YER‬‬ ‫مصاريف صندوق التكافل اإلجتماعي‬ ‫‪321010006‬‬
‫‪YER‬‬ ‫مصاريف صندوق التدريب المهني‬ ‫‪321010007‬‬
‫‪YER‬‬ ‫إجازات سنويه‬ ‫‪321010008‬‬
‫‪YER‬‬ ‫إكراميات رمضان‬ ‫‪321010009‬‬
‫‪YER‬‬ ‫مالبس العاملين‬ ‫‪321010010‬‬
‫‪YER‬‬ ‫إيجارات مساكن العاملين‬ ‫‪321010012‬‬
‫‪YER‬‬ ‫المكافآت‬ ‫‪321010013‬‬
‫‪YER‬‬ ‫تدريب ودراسات‬ ‫‪321010014‬‬
‫‪YER‬‬ ‫أغذية عاملين‬ ‫‪321010015‬‬
‫‪YER‬‬ ‫القرطاسية‬ ‫‪321020001‬‬
‫‪YER‬‬ ‫أحبار ومطبوعات‬ ‫‪321020002‬‬
‫‪YER‬‬ ‫بدل سفر و إنتقاالت داخليه‬ ‫‪321020004‬‬
‫‪YER‬‬ ‫صيانة المباني‬ ‫‪321020005‬‬
‫‪YER‬‬ ‫صيانة األثاث‬ ‫‪321020006‬‬
‫‪YER‬‬ ‫صيانة األجهزة واألنظمة‬ ‫‪321020007‬‬
‫‪YER‬‬ ‫محروقات السيارات‬ ‫‪321020008‬‬
‫‪YER‬‬ ‫مياه مشتراه‬ ‫‪321020009‬‬
‫‪YER‬‬ ‫كهرباء مشتراه‬ ‫‪321020010‬‬
‫‪YER‬‬ ‫الهاتف والفاكس وبريد وتلكس‬ ‫‪321020011‬‬
‫‪YER‬‬ ‫ضيافه وفنادق‬ ‫‪321020012‬‬
‫‪YER‬‬ ‫نظافه ونثريات ومستلزمات البوفية‬ ‫‪321020013‬‬
‫‪YER‬‬ ‫إيجارات مكاتب ومخازن‬ ‫‪321020014‬‬
‫‪YER‬‬ ‫صيانةوتطوير برامج الحاسوب‬ ‫‪321020015‬‬
‫‪YER‬‬ ‫مصاريف صيانة السيارة‬ ‫‪321020016‬‬
‫‪YER‬‬ ‫إكراميات وخدمات‬ ‫‪321020017‬‬
‫‪YER‬‬ ‫إنتقاالت داخلية‬ ‫‪321020018‬‬
‫‪YER‬‬ ‫التسهيالت‬ ‫‪321020019‬‬
‫‪YER‬‬ ‫أتعاب مراقبي الحسابات‬ ‫‪321030001‬‬
‫‪YER‬‬ ‫تراخيص السيارات‬ ‫‪321030002‬‬
‫‪YER‬‬ ‫سجل تجاري ورخص‬ ‫‪321030003‬‬
‫‪YER‬‬ ‫إهالك اآلت واألجهزه الكترونية‬ ‫‪321030004‬‬
‫‪YER‬‬ ‫إهالك السيارات‬ ‫‪321030005‬‬
‫‪YER‬‬ ‫إهالك األثاث والمفروشات‬ ‫‪321030006‬‬
‫‪YER‬‬ ‫إهالك األجهزه الكهربائيه‬ ‫‪321030007‬‬
‫‪YER‬‬ ‫إهالك العدد واألدوات‬ ‫‪321030008‬‬
‫‪YER‬‬ ‫إهالك الديكورات واألسقف المستعارة‬ ‫‪321030009‬‬
‫‪YER‬‬ ‫إطفاء األنظمة اآللية‬ ‫‪321030010‬‬
‫‪YER‬‬ ‫تأمين وسائل النقل واإلنتقال‬ ‫‪321030011‬‬
‫‪YER‬‬ ‫تأمينات االرهاب والشغب الحروب‬ ‫‪321030012‬‬
‫‪YER‬‬ ‫تأمين األصول الثابتة ضد الحريق‬ ‫‪321030013‬‬
‫‪YER‬‬ ‫أنشطة رياضية وترفيهية‬ ‫‪321030014‬‬
‫‪YER‬‬ ‫مصاريف الحراسة‬ ‫‪321030015‬‬
‫‪YER‬‬ ‫هبات وتبرعات‬ ‫‪321030016‬‬
‫‪YER‬‬ ‫مزايا وبدل حضور جلسات أعضاء مجلس اإلدارة‬ ‫‪321030019‬‬
‫‪YER‬‬ ‫تكاليف فريق عمل مشروع التطوير والتحديث األستراتيجي‬ ‫‪321030020‬‬
‫‪YER‬‬ ‫زكاة الباطن‬ ‫‪321030021‬‬
‫‪YER‬‬ ‫مصاريف قضائية‬ ‫‪321030022‬‬
‫‪YER‬‬ ‫األشتراك في صحف ومجالت‬ ‫‪321030023‬‬
‫‪YER‬‬ ‫تأمين األخطاء المهنية‬ ‫‪321030025‬‬
‫‪YER‬‬ ‫فروق اسعار عملة‬ ‫‪331010001‬‬
‫‪YER‬‬ ‫مصاريف بنكية‬ ‫‪331020001‬‬
‫‪YER‬‬ ‫مصاريف خطاب الظمان‬ ‫‪331020002‬‬
 ‫‪YER‬‬ ‫مصاريف تسويقية‪ -‬تطوير وترويج مبيعات‬ ‫‪341010001‬‬
‫‪YER‬‬ ‫دعاية وإعالن‬ ‫‪341010002‬‬
‫‪YER‬‬ ‫مصاريف الضيافة والهدايا التسويقية‬ ‫‪341010003‬‬
‫‪YER‬‬ ‫مردودات مبيعات اجهزة التتبع‬ ‫‪351010001‬‬
‫‪YER‬‬ ‫مردودات مبيعات ملحقات اجهزة التتبع‬ ‫‪351010002‬‬
‫‪YER‬‬ ‫مردودات مبيعات الخدمات‬ ‫‪352010001‬‬
‫‪YER‬‬ ‫مردودات سنوات سابقة ‪ -‬خدمات‬ ‫‪353030001‬‬
‫‪YER‬‬ ‫مبيعات اجهزة تتبع‬ ‫‪411010001‬‬
‫‪YER‬‬ ‫مبيعات ملحقات األجهزة‬ ‫‪411010002‬‬
‫‪YER‬‬ ‫مبيعات مشروع المسح‬ ‫‪411030001‬‬
‫‪YER‬‬ ‫ايرادات خدمات التتبع‬ ‫‪412010001‬‬
‫‪YER‬‬ ‫ايرادات متنوعة‬ ‫‪421010001‬‬
‫العملة‬
‫إجمالي حسب‪YER‬‬ ‫السجالت‬
‫‪198‬‬ ‫عدد‬
‫الرصيد الحالي‬ ‫الرصيد الحالي‬
‫الحركه خالل الفترة‬
‫الحركه خالل الفترة‬
‫الرصيد اإلفتتاحي‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬
‫‪127122558.94‬‬ ‫‪156368‬‬ ‫‪9794979‬‬
‫‪10146268.5‬‬
‫‪20963880.68‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8000‬‬
‫‪8705043.71‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1274051.2‬‬
‫‪15999185.66‬‬
‫‪667499.05‬‬
‫‪10696733.48‬‬ ‫‪3250184.68‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪184708.67‬‬
‫‪450000‬‬
‫‪76356816‬‬ ‫‪119500‬‬ ‫‪76476316‬‬
‫‪82,115,312.16‬‬ ‫‪7968256.31‬‬ ‫‪0 74147055.85‬‬
‫‪8,098,710.99‬‬ ‫‪1452145.29‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6646565.7‬‬
‫‪11,056,532.95‬‬ ‫‪1781053.39‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9275479.56‬‬
‫‪4,932,750.02‬‬ ‫‪363768.96‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4568981.06‬‬
‫‪5,046,203.49‬‬ ‫‪1464035.12‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3582168.37‬‬
‫‪469,684.85‬‬ ‫‪149384.95‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪320299.9‬‬
‫‪2498798.54‬‬ ‫‪269163341.65‬‬ ‫‪267532222.84‬‬
‫‪289849168.5488‬‬ ‫‪1637589450.599‬‬ ‫‪1549645467.81‬‬
‫‪38490000‬‬ ‫‪166339943.2‬‬ ‫‪6007985.4‬‬
‫‪54035621.20176‬‬ ‫‪70792191.288‬‬ ‫‪135711803.294 10883990.8042‬‬
‫‪105111207.89‬‬ ‫‪355076385.206‬‬ ‫‪396000252.624‬‬
‫‪10,221,543.75‬‬ ‫‪536351291.631‬‬ ‫‪467873114.117‬‬
‫‪2086386.324‬‬ ‫‪31957275‬‬ ‫‪34739338.032‬‬ ‫‪695676.708‬‬
‫‪5,719,275.02‬‬ ‫‪24494837.962‬‬ ‫‪22536013.9338 3760450.992‬‬
‫‪478065‬‬ ‫‪9668841.4‬‬ ‫‪10146906.4‬‬
‫‪4,336,398.71‬‬ ‫‪7478000‬‬ ‫‪3141601.29‬‬
‫‪718365.3645‬‬
‫‪101133171.74‬‬ ‫‪78700942.28‬‬
‫‪23082150‬‬ ‫‪4293927‬‬ ‫‪27376077‬‬
‫‪500000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500000‬‬
‫‪215500‬‬ ‫‪180000‬‬ ‫‪395500‬‬
‫‪2086779.379143‬‬
‫‪152326896.3938 109444547.2781 252991283.68243‬‬
‫‪12583586.60412‬‬ ‫‪152837.6724‬‬ ‫‪152837.6724‬‬
‫‪9393051.196345 15199734.60988 16533428.140367‬‬
‫‪8303684.51371 151226.822907‬‬ ‫‪151226.822907‬‬
‫‪1855.894727‬‬ ‫‪54914.51‬‬ ‫‪503874.542727‬‬ ‫‪447104.138‬‬
‫‪4829117.313387 3177776.77395 5755672.960487‬‬
‫‪3775639.04‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3775639.04‬‬
‫‪25138.46732 44259827.76846 44284966.235776‬‬
‫‪140536999.36‬‬ ‫‪140536999.36‬‬
‫‪144600‬‬ ‫‪10036238‬‬ ‫‪10180838‬‬
‫‪946760‬‬ ‫‪30360‬‬
‫‪21867232.64‬‬ ‫‪21143746.44‬‬
 228000 98000
774300.5 1909261.16 1737411.16
1171000 4379598.11 4551000
3,902,095.41 110956269.08 104476432.74
48867.289818 0 48040.276718
15440457.36 498434280.72 512040034.48
361,929,470.08 606984 45919012.77 44568451.77
18425861.06 40526061.67 53630477.12
1434.31 1372548.24 0
61813500 0 61813500
5554161.2 10891965 0
570000
1,394,283.92 207585895.216 207210248.07 1018636.77
104778287 104778287
238,980.75 238980.751124
6605570.194164 49545871.17 56213941.371429 62500.007265
109,800,000.00 109800000
134,200,000.00 134200000 134200000
92,451,577.98 32980226 0 59471351.98
31,152,547.00 29682203 0 1470344
74,306,370.00 74306370 0
19,962.31 0 329802256.94 329822219.247
2,536,451.00 2536451
96513145.73 96513145.73
78965301.05 78965301.05
44,090,917.52 44090917.52
9,408,247.17 9408247.17
47410668.6 151325933.27 100754313.47
6,084,900.39 143219508.7449 150609250.7 13474642.3406
12450163.61 77379685.49 110739512.9 20909663.8
6,922,145.85 19168881.16 18415410.61 6168675.3
3175306.96 577673.71 83095656.53 79342675.86
10,574,419.38 49304715.6419 43973612.1066 5243315.8485
3,982,379.39 13720264.64 9739622.97 1737.72
89,541.12 89541.12
983,368.59 1255498.21 1264309.05 992179.43
11959853 11959853
7,765,088.27 2762993.56 1460420 6462514.71
1,610,171.15 14176180.12 13846180.89 1280171.92
127,826,825.50 68952390.02 81138221.04 140012656.52
5115135.27 27329139.05 39469158.33 7024884.01
1,163,266,154.72 1160991716.716 5547158461.345 6041013493.4226 1087450080.11
2274438.005516
50270929.29744 3576741.118136 53847670.415578
7445480.017776 626679.8367797 8072159.8545556
70542782.14 365.4 70543147.54
1494000 1494000
3386100 3386100
 131430 131430
1925763.65 10480375.37 12406139.02
200000 960000 1160000
3271282 3271282
9000000 9000000
863110 26575065 27438175
460000 15457679.6 15917679.6
407000 407000
1080000 1080000
2080000 2080000
37500 6486466.33 6523966.33
253525 1304780 1558305
105525 220000 325525
4047515.191509 205453.973 4252969.164509
40000 0 40000
1282962 0 1282962
9482250 51000 9533250
4089400 0 4089400
157250 0 157250
14690891.85796 1058284.544 15749176.401961
472.40503 28.361692 500.766722
3490483.49 0 3490483.49
234598.72 2640.08 237238.8
16578.03 16578.03
3339968.25 1183256.15 4523224.4
4000 0 4000
681836.6 681836.6
1102835.2 0 1102835.2
8042160.18 545000 8587160.18
3769534.46 0 3769534.46
28831720.26 301711.52 29133431.78
6132853.77 78575.68 6211429.45
3195499.86 0 3195499.86
5383311.8 0 5383311.8
5979008.55 0 5979008.55
351000 0 351000
3265345.6 7279 3272624.6
370,025.87 370025.865 0
179,496.06 179496.058 0
116314162.88 4104507.08 120418669.96
649316.96 188660.52 837977.48
235000 84587.2 319587.2
8267605.48 0 8267605.48
12263935.41 0 12263935.41
1126872.57 0 1126872.57
1255498.21 36082.54 1291580.75
44000 0 44000
6538516.97 6713509.54 13252026.51
 460500 0 460500
770000 0 770000
1577000 0 1577000
614000 0 614000
494000 0 494000
812154.089364 100085 912239.089364
834461.88564 0 834461.88564
384950 0 384950
263400 0 263400
31000 0 31000
2545732.24592 0 2545732.24592
5508023.5 105101 5613124.5
1330801.72 18224.64 1349026.36
16412287.97 354992.83 16767280.8
2510650.5 0 2510650.5
1692300 0 1692300
1452100.0016 13000 1465100.0016
6600000 0 6600000
4789760 21330 4811090
2330563.4 0 2330563.4
1314000 0 1314000
4130864.05 30633.32 4161497.37
1482000 30000 1512000
2195000 0 2195000
438000 0 438000
189100 0 189100
7968256.31 0 7968256.31
1781053.39 0 1781053.39
363768.96 0 363768.96
1452145.29 0 1452145.29
149384.95 0 149384.95
1464035.12 0 1464035.12
3250184.68 0 3250184.68
633191.25 60780 693971.25
3199315 0 3199315
280493.38 0 280493.38
60000 0 60000
1141000 20000 1161000
723000 0 723000
8144750.71 100000 8244750.71
60000 0 60000
101,419.77 101419.77 0
820750 0 820750
44000 0 44000
942126.4 0 942126.4
42,349,058.06 114974075.992 72625017.9342
1064186.99 818859.56 1883046.55
61200 0 61200
 2947666.8 0 2947666.8
1617999.99 0 1617999.99
120000 0 120000
9397103.972 0 9397103.972
1636760 0 1636760
21650573.723 0 21650573.723
833983.966 0 833983.966
123,081,588.86 123081588.8563 0
23,771,373.40 23771373.4 0
143,527,902.00 143527902 0
544,100,013.18 544100013.184 0
856,320.31 856320.31 0

878,337,197.50 518682165.4232 1054432177.259 694777145.18105

359655032.0779

2274438.005516
152326896.393764
12583586.60412
9393051.19634505
8303684.51371
1855.894727
4829117.313387
3775639.04
25138.46732
191238969.423373

140536999.36
10036238
946760
21867232.64
228000
 1909261.16
175524491.16
174605590.66

365844560.083373 363887015.083373

57716409.3152179

50270929.297442
7445480.01777587
57716409.3152179
7968256.31
1781053.39
363768.96
1452145.29
149384.95
1464035.12
 113,684,484.88
22,134,613.40

143,527,902.00
110,009,480.34 33,518,421.66
 ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬
‫ريال يمني‬ ‫ريال يمني‬
‫التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية‬
‫‪183,011,850‬‬ ‫‪20,291,607‬‬ ‫صافي ربح السنة‬
‫تعديالت بنود غير نقدية واخرى‬
‫‪4,703,004‬‬ ‫‪4,074,760‬‬ ‫اهالك الممتلكات والمعدات‬
‫‪2,535,012‬‬ ‫‪2,590,104‬‬ ‫اعباء اطفاء موجودات غير ملموسة‬
‫‪45,752,962‬‬ ‫‪5,072,905‬‬ ‫ضريبة االرباح التجارية المقدرة‬
‫ــــــــــــ‬ ‫‪19,945,986‬‬ ‫مخصص ديون مشكوك في تحصيلها‬
‫ــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــ‬ ‫مخصص بضاعة راكدة‬
‫‪1,131,502‬‬ ‫‪2,189,913‬‬ ‫تسويات على ضريبة االرباح‬
‫‪- 90,964,901‬‬ ‫‪- 45,601,567‬‬ ‫فروق سعر الصرف‬
‫‪146,169,429‬‬ ‫‪8,563,708‬‬ ‫اجمالي ربح التشغيل قبل التغيرات في راس المال العامل‬
‫زيادة (نقص) في الموجودات المتداولة‬
‫‪5,044,876‬‬ ‫‪- 25,065,201‬‬ ‫نقص (زيادة ) في المخزون‬
‫‪- 4,790,013‬‬ ‫‪- 1,040,406‬‬ ‫فـــيبــــضـاعة بـــاــلطريـق)زـيادة(‬
‫‪- 55,173,559‬‬ ‫‪- 26,312,315‬‬ ‫فـــياــلعمالء ) زـيادة(‬
‫‪5,655,273‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,319,304‬‬ ‫نقص (زيادة) في مستحق من اطراف ذات عالقة ‪-‬الشركة‬
‫الوطينة للتجارة ناتكو‬
‫‪- 25,824,582‬‬ ‫‪- 10,137,633‬‬ ‫فـــيارـصدة مـديـنة اخرى)زـيادة(‬
‫زيادة (نقص) في المطلوبات المتداولة‬
‫‪-‬‬ ‫‪437,947‬‬ ‫‪4,911,905‬‬ ‫زـيادة فـــياــلدائـنون)نــقص(‬
‫‪351,194‬‬ ‫‪158,037‬‬ ‫زيادة في مستحق الطراف ذات عالقة‬
‫‪48,140,211‬‬ ‫‪52,895,905‬‬ ‫زيادة في مصاريف مستحقة وارصدة دائنة اخرى‬
‫‪119,134,882‬‬ ‫‪2,654,696‬‬ ‫النقد المتحصل من العمليات‬
‫‪90,964,901‬‬ ‫‪45,601,567‬‬ ‫فروق سعر الصرف‬
‫ــــــــــــ‬ ‫‪77,029,421‬‬ ‫ضريبة االرباح المسددة‬
‫ــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــ‬ ‫مخصص الديون المستخدم‬
‫‪210,099,783‬‬ ‫‪125,285,684‬‬ ‫صافي النقد المتحصل من االنشطة التشغيلية‬
‫التدفقات النقدية من االنشطة االستثمارية‬
‫‪-‬‬ ‫‪3,160,138‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,703,469‬‬ ‫مدفوعات لشراء ممتلكات ومعدات‬
‫‪67,940‬‬ ‫‪18,126‬‬ ‫مقبوضات من استبعاد ممتلكات ومعدات‬
‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫اضافات موجودات غير ملموسة‬
‫‪-‬‬ ‫‪1,215,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪906,891‬‬ ‫مشاريع قيد التنفيذ‬
‫‪-‬‬ ‫‪4,367,498‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,592,234‬‬ ‫صافي النقد (المستخدم في ) االنشطة االستثمارية‬
‫التدفقات النقدية من االنشطة التمويلية‬
‫‪- 14,814,468‬‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫توزيعات االرباح المقترحة(مكافاة مجلس االدارة والعاملين)‬
‫ـــــــــــــ‬ ‫‪-6019914‬‬ ‫شيكات مؤجلة‬
‫‪- 14,814,468‬‬ ‫‪- 6,019,914‬‬ ‫صافي النقد (المستخدم في ) االنشطة التمويلية‬
‫‪190,917,817‬‬ ‫‪113,673,536‬‬ ‫صافي(النقص) الزيادة في النقد والنقد المعادل‬
‫‪181,237,177‬‬ ‫‪67,563,644‬‬ ‫النقد والنقد المعادل في بداية السنة‬
‫‪372,154,994‬‬ ‫‪181,237,180‬‬ ‫النقد والنقد المعادل في نهاية السنة ويتكون ممايلي‬
‫‪170,954,994‬‬ ‫‪126,587,177‬‬ ‫نقد لدى بنك التضامن االسالمي وفي البنوك‬
‫‪201,200,000‬‬ ‫‪54,650,000‬‬ ‫ودائع لدى بنك التضامن االسالمي‬
‫‪372,154,994‬‬ ‫‪181,237,177‬‬ ‫المجموع‬
 ‫مؤشر التدفق النقدي المتاح‬
‫‪214,467,281‬‬ ‫‪130,877,918‬‬ ‫صافي التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية‪-‬صافي التدفقات‬
‫النقدية من االنشطة االستثمارية‬
‫مؤشرات تقييم جودة االرباح‬
‫‪-1‬نسبة كفاية التدفق النقدي التشغيلي‬
‫‪-4811%‬‬ ‫‪-2240%‬‬ ‫التدفقات النقدية الداخلية من النشاط التشغيلي‪/‬االحتياجات‬
‫النقدية االساسية‬
‫نسبة النقدية من النشاط التشغيلي‬
‫‪115%‬‬ ‫‪617%‬‬ ‫صافي التدفق النقدي التشغيلي‪/‬صافي الدخل‬
‫نسبة العائد على االصول من التدفق النقدي التشغيلي‬
‫صافي التدفق النقدي التشغيلي‪/‬مجموع االصول‬
‫نسبة التدفق النقدي التشغيلي الى المبيعات‬
‫اجمالي التفقات النقدية الداخلية في النشاط التشغيلي‪/‬صافي‬
‫المبيعات‬

‫نسبة التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية الى حقوق الملكية‬

‫صافي التدفق النقدي من االنشطة التشغيلية ‪/‬حقوق الملكية‬

‫مـؤشراتاــلسيولة‪2‬‬
‫‪19,181,966‬‬ ‫‪11,612,148‬‬ ‫‪-1‬نسبة تغطية النقدية‬
‫‪1095%‬‬ ‫‪1079%‬‬ ‫صافي التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي‪/‬اجمالي التفقات‬
‫النقدية الخارجة لالنشطة التشغيلية والتمويلية‬
‫نسبة كفاية التدفق النقدي‬
‫صافي التدفق النقدي من النشاط التشغيلي‪/‬االلتزامات المتداولة‬
‫نسبة التدفق النقدي الحر‬
‫صافي التدفق النقدي من االنشطة التشغيلي‪(-‬االنفاق الراسمالي‬
‫‪+‬توزيعات االرباح)‬
‫‪-3‬مؤشرات تقييم سياسات التمويل‬
‫نسبة التوزيعات النقدية‬
‫صافي التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية‪/‬التوزيعات النقدية‬
‫للمساهمين‬
 ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬
‫ريال يمني‬ ‫ريال يمني‬ ‫ريال يمني‬ ‫ريال يمني‬

‫‪359,655,032‬‬ ‫‪329,802,257‬‬ ‫‪195,966,871‬‬ ‫‪201,031,364‬‬

‫‪13,178,644‬‬ ‫‪10,443,914‬‬ ‫‪8,896,898‬‬ ‫‪6,126,400‬‬

‫اطفاء االنطمة‬ ‫‪3250184.68‬‬ ‫‪4,755,859‬‬ ‫‪2,978,972‬‬ ‫‪2,539,675‬‬
‫‪3175306.96‬‬ ‫‪84,946,623‬‬ ‫‪51,560,948‬‬ ‫‪50,257,841‬‬
‫‪44090917.52‬‬ ‫ــــــــــــ‬ ‫‪28,524,150‬‬
‫‪9408247.17‬‬ ‫‪8,534,538‬‬ ‫ــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــ‬
‫ــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــ‬
‫‪- 246,136,187‬‬ ‫‪- 64,922,226‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪74,214,146‬‬
‫‪432,758,332‬‬ ‫‪192,347,004‬‬ ‫‪194,481,463‬‬ ‫‪214,265,284‬‬

‫‪-20,816,492.01‬‬ ‫‪9,118,132‬‬ ‫‪2,450,172‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,704,936‬‬

‫ــــــــــــ‬ ‫‪1,508,047‬‬ ‫‪4,322,372‬‬
‫‪- 486,330,989‬‬ ‫‪- 12,442,424‬‬ ‫‪- 47,033,843‬‬ ‫‪12,936,105‬‬

‫‪3,030,905‬‬ ‫‪1,802,139‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,833,044‬‬

‫‪361,929,470‬‬ ‫‪- 66,390,605‬‬ ‫‪21,362,988‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,467,125‬‬

‫‪-‬‬ ‫‪-20,909,663.80‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪275,132‬‬ ‫‪1,289,070‬‬ ‫‪1,836,863‬‬

‫‪- 13,447,836‬‬ ‫‪6,747,525‬‬ ‫‪14,948,887‬‬
‫‪- 11,855,832‬‬ ‫‪93,104,563‬‬ ‫‪133,453,894‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪103,264,902‬‬
‫‪254,774,826‬‬ ‫‪205,044,607‬‬ ‫‪316,061,455‬‬ ‫‪104,039,504‬‬
‫‪258,203,951‬‬ ‫‪64,922,226‬‬ ‫‪74,214,146‬‬
‫‪3175306.96 - 53,363,816‬‬ ‫‪- 48,527,821‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪54,147,278‬‬
‫‪-‬‬ ‫ــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,625,413‬‬
‫‪257,950,133‬‬ ‫‪409,884,742‬‬ ‫‪332,455,860‬‬ ‫‪118,480,959‬‬

‫‪6,543,070‬‬ ‫‪- 41,071,015‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,715,199‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,501,452‬‬

‫‪2,381,293‬‬ ‫‪622,049‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,012‬‬
‫‪76356816‬‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,431,980‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪878,688‬‬
‫‪20,995,371‬‬ ‫‪- 22,019,458‬‬ ‫‪2,392,868‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,917,093‬‬
‫‪103,895,257‬‬ ‫‪- 60,709,180‬‬ ‫‪- 10,132,262‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪47,313,245‬‬

‫‪- 164,706,570‬‬ ‫‪- 192,591,841‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪164,710,666‬‬

‫‪- 164,706,570‬‬ ‫‪- 192,591,841‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪164,710,666‬‬

‫‪- 87,943,983‬‬ ‫‪172,401,228‬‬ ‫‪129,731,757‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪93,542,952‬‬
‫‪377793151.338 408,343,799‬‬ ‫‪278,612,042‬‬ ‫‪372,154,994‬‬
‫‪289,849,169‬‬ ‫‪580,745,027‬‬ ‫‪408,343,799‬‬ ‫‪278,612,042‬‬
‫‪377,793,151‬‬ ‫‪381,923,069‬‬ ‫‪295,815,844‬‬ ‫‪144,137,042‬‬
‫‪198,821,958‬‬ ‫‪198,821,958‬‬ ‫‪112,527,955‬‬ ‫‪134,475,000‬‬
‫‪580,745,027‬‬ ‫‪408,343,799‬‬ ‫‪278,612,042‬‬
 470,593,922 342,588,122 165,794,204
154,054,876

248% -675% -3281% -250%

72% 124% 170% 59%

24% 39% 43%

11000948034% 57% 51%

64% 52%

103,895,257 225,415,750 202,724,103 212,023,911

248% 182% 164% 56%

0.98 1.08

202% 72%
 ‫تكلفة مبيعان اجهزة تتبع‬ ‫‪39,375,850.96‬‬ ‫‪311010001‬‬
‫تكلفة مبيعات ملحقات اجهزة تتبع‬ ‫‪9,119,127.32‬‬ ‫‪311010002‬‬
‫تكاليف مبيعات حساسات الوقود‬ ‫‪894,714.24‬‬ ‫‪311020001‬‬
‫تكالف مبيعات ملحقات حساسات الوقود‬ ‫‪399,375.16‬‬ ‫‪311020002‬‬
‫تكالف تنفيذ مشروع مسح منافذ البيع‬ ‫‪1,804,227.00‬‬ ‫‪311030001‬‬
‫مصاريف نثريات المسروع‬ ‫‪3,995,413.00‬‬ ‫‪311030002‬‬
‫اجور ادارة المشروع‬ ‫‪38,462,668.60‬‬ ‫‪311030003‬‬
‫تطوير تطبيق المسح واستئجار سرفر يمن نت‬ ‫‪39,971.00‬‬ ‫‪311030007‬‬
‫اجور المشرفين االمنيين مشروع المسح‬ ‫‪510,000.00‬‬ ‫‪311030008‬‬
‫اجور المسح والتدقيق‬ ‫‪773,754.63‬‬ ‫‪311030009‬‬
‫مرتبات واجور الفريق االشرافي‬ ‫‪26,514.00‬‬ ‫‪311030010‬‬
‫‪311030011‬‬
‫‪311030012‬‬
‫فنادق وسكن مشروع المسح‬ ‫‪88,717.95‬‬ ‫‪311030013‬‬
‫وسائل نقل ومواصالت مشروع لمسح‬ ‫‪186,267.40‬‬ ‫‪311030014‬‬
‫نثريات مشروع المسح‬ ‫‪230,251.56‬‬ ‫‪311030015‬‬
‫اجهزة تلفونات ونابات وخوازن زهاردات‬ ‫‪11,440.00‬‬ ‫‪311030016‬‬
‫مواد تركيل اجهزة‬ ‫‪5,123,067.06‬‬ ‫‪312010001‬‬
‫قيمو خطوط نقل البيانات يمن موبايل‬ ‫‪20,000.00‬‬ ‫‪312010002‬‬
‫عموالت تركيب المهندسين‬ ‫‪2,860,260.50‬‬ ‫‪312010003‬‬
‫اجرو تركيب اجهزة تتبع‬ ‫‪5,792,530.23‬‬ ‫‪312010004‬‬
‫بدل سفر والنتقال مهندسب التركيب‬ ‫‪5,261,850.00‬‬ ‫‪312010005‬‬
‫مواد تركيب حساسات الوقود‬ ‫‪2,450,181.90‬‬ ‫‪312010006‬‬
‫تكاليف الصيانة ضمن فترة الضمان‬ ‫‪9,425,781.75‬‬ ‫‪312010007‬‬
‫حساب فروق االعتمادات‬ ‫‪3,600.00‬‬ ‫‪312010010‬‬
‫‪10.73‬‬ ‫‪312010009‬‬
‫خدمة ‪cdma1‬تكاليف االجهزة التالفة و‬ ‫‪5,899,048.56‬‬ ‫‪312010010‬‬
‫مصاريف واعباء مبيعات اخرى ومختافة‬ ‫‪19,533,150.62‬‬ ‫‪313010001‬‬
‫تسهيالت المبيعات‬ ‫‪1,261,700.00‬‬ ‫‪313010002‬‬
‫خصم مسموح بح‬ ‫‪1,090,869.00‬‬ ‫‪313010003‬‬
‫‪313010004‬‬
‫عموالا التحصيل والتدريب‬ ‫‪8,000,705.21‬‬ ‫‪313010005‬‬
‫مصاريف مشاريع مراقبة الوقود‬ ‫‪2,643,028.90‬‬ ‫‪313010006‬‬
‫رسوم عناوين اي بي‬ ‫‪556,800.00‬‬ ‫‪314010001‬‬
‫رسوم اشتراك انترنت تجاري‬ ‫‪11,309,180.00‬‬ ‫‪314010002‬‬
‫تكلفة نقل بيانات يمن موبايل‬ ‫‪4,948,863.64‬‬ ‫‪314010003‬‬
‫تكلفة نقل البيانات ‪-‬سباء فون‬ ‫‪21,041,652.52‬‬ ‫‪314010004‬‬
‫‪ mtn‬تكلفة نقل بيانات‬ ‫‪12,885,532.63‬‬ ‫‪314010005‬‬
‫مصاريف خدمة الرسائل‬ ‫‪2,201,500.95‬‬ ‫‪314010006‬‬
‫رسوم التجديد السنوي لنظام التتبع‬ ‫‪5,799,976.80‬‬ ‫‪314010007‬‬
‫رسوم اشتراكات استخدام خرائط جوجل‬ ‫‪2,892,668.80‬‬ ‫‪314010008‬‬
‫المصاريف االخرى لمبيعات الخدمات‬ ‫‪3,978,700.00‬‬ ‫‪314010009‬‬
‫تكاليف تقدين خدمة تتبع عبر الستاليت‬ ‫‪2,754,763.60‬‬ ‫‪314010010‬‬
 ‫‪281,967.66‬‬ ‫‪315010001‬‬
‫مرتبات واجور‬ ‫‪102,142,518.00‬‬ ‫‪321010001‬‬
‫اجور اضافية‬ ‫‪4,066,284.23‬‬ ‫‪321010002‬‬
‫بدل مخاطر العاملين‬ ‫‪349,587.20‬‬ ‫‪321010003‬‬
‫الضمان االجتماعي‬ ‫‪25,003,207.94‬‬ ‫‪321010004‬‬
‫تامين العاملين‬ ‫‪13,119,157.52‬‬ ‫‪321010005‬‬
‫مصاريف صندوق التكافل االجتماعي‬ ‫‪1,031,342.22‬‬ ‫‪321010006‬‬
‫مصاريف صندوق التدريب المهني‬ ‫‪1,087,807.54‬‬ ‫‪321010007‬‬
‫اجازات سنوية‬ ‫‪1,176,752.00‬‬ ‫‪321010008‬‬
‫اكراميات رمضان‬ ‫‪9,152,117.12‬‬ ‫‪321010009‬‬
‫مالبس العاملين‬ ‫‪538,500.00‬‬ ‫‪321010010‬‬
‫حقوق العاملين‬ ‫‪15,521,078.92‬‬ ‫‪321010011‬‬
‫ايجارات مساكن العاملين‬ ‫‪1,096,460.00‬‬ ‫‪321010012‬‬
‫المكافات‬ ‫‪7,700,851.29‬‬ ‫‪321010013‬‬
‫تدريب ودراسات‬ ‫‪2,436,508.00‬‬ ‫‪321010014‬‬
‫القارطاسية‬ ‫‪798,900.00‬‬ ‫‪321020001‬‬
‫احبار ومضبوعات‬ ‫‪490,620.06‬‬ ‫‪321020002‬‬
‫اوراق كمبيوتر‬ ‫‪215,040.00‬‬ ‫‪321020003‬‬
‫بدل سفر وانتقارات داخلية‬ ‫‪612,553.00‬‬ ‫‪321020004‬‬
‫صيانة المباني‬ ‫‪208,000.00‬‬ ‫‪321020005‬‬
‫صيانة االثاث‬ ‫‪79,360.00‬‬ ‫‪321020006‬‬
‫صيامة االجعزة واالنظمة‬ ‫‪3,700,738.06‬‬ ‫‪321020007‬‬
‫محروقات السيارات‬ ‫‪2,672,553.50‬‬ ‫‪321020008‬‬
‫مياه مشتراه‬ ‫‪811,414.92‬‬ ‫‪321020009‬‬
‫كهرباء مشتراه‬ ‫‪16,248,004.35‬‬ ‫‪321020010‬‬
‫الهاتف والفاكس وبريد وتلكس‬ ‫‪2,484,856.30‬‬ ‫‪321020011‬‬
‫ضيافة وفنادق‬ ‫‪1,278,000.00‬‬ ‫‪321020012‬‬
‫نظافة ونثريات ومستلزمات البوفية‬ ‫‪1,871,060.00‬‬ ‫‪321020013‬‬
‫ايجارات مكاتب ومخازن‬ ‫‪7,200,000.00‬‬ ‫‪321020014‬‬
‫صيانة وتطوير برامج الحاسوب‬ ‫‪4,071,731.40‬‬ ‫‪321020015‬‬
‫مصاريف صيانة السيارة‬ ‫‪2,508,854.19‬‬ ‫‪321020016‬‬
‫‪321020017‬‬
‫انتقاالت داخلية‬ ‫‪4,094,178.62‬‬ ‫‪321020018‬‬
‫التسهيالت‬ ‫‪734,960.00‬‬ ‫‪321020019‬‬
‫بدل سفر خارجي‬ ‫‪1,709,300.00‬‬ ‫‪321020020‬‬
‫اتعاب مراقبي الحسابات‬ ‫‪1,740,000.00‬‬ ‫‪321030001‬‬
‫تراخيص السيارات‬ ‫‪213,680.00‬‬ ‫‪321030002‬‬
‫سجل تجاري ورخص‬ ‫‪250,140.00‬‬ ‫‪321030003‬‬
‫اهالك االت واالجهزة الكترونية‬ ‫‪4,422,689.50‬‬ ‫‪321030004‬‬
‫اهالك السيارات‬ ‫‪1,705,743.73‬‬ ‫‪321030005‬‬
‫اهالك االثاث والمفروشات‬ ‫‪391,420.95‬‬ ‫‪321030006‬‬
‫اهالك االجهزة الكهرابئية‬ ‫‪2,093,952.82‬‬ ‫‪321030007‬‬
‫اهالك العدد واالدوات‬ ‫‪211,368.57‬‬ ‫‪321030008‬‬
‫اهالك الديكورات واالسقف المستعارة‬ ‫‪1,599,918.59‬‬ ‫‪321030009‬‬
‫اطفاء االنظمة االلية‬ ‫‪3,551,848.62‬‬ ‫‪321030010‬‬
 ‫تامين وسائل النقل واالنتقال‬ ‫‪676,737.00‬‬ ‫‪321030011‬‬
‫تامينات االرهاب والشغب والحروب‬ ‫‪3,446,940.00‬‬ ‫‪321030012‬‬
‫تامين االصول الثابتة ضد الحريق‬ ‫‪325,694.62‬‬ ‫‪321030013‬‬
‫انشطة رياضية وترفيهية‬ ‫‪78,500.00‬‬ ‫‪321030014‬‬
‫مصاريف الحراسة‬ ‫‪955,000.00‬‬ ‫‪321030015‬‬
‫هبات وتبرعات‬ ‫‪1,305,500.00‬‬ ‫‪321030016‬‬
‫مصاريف سنوات سابقة‬ ‫‪6,391,900.00‬‬ ‫‪321030017‬‬
‫خسائر راسمالية‬ ‫‪1,799,859.59‬‬ ‫‪321030018‬‬
‫مزايا وبدل حضور جلسات اعضاء مجلس االدارة‬ ‫‪4,480,000.00‬‬ ‫‪321030019‬‬
‫تكاليف فريق عمل مشروع تالتطوير والتحدي‬ ‫‪20,100,360.00‬‬ ‫‪321030020‬‬
‫زكاة الباطن‬ ‫‪16,047,889.33‬‬ ‫‪321030021‬‬
‫مصاريف قضائية‬ ‫‪56,000.00‬‬ ‫‪321030022‬‬
‫االشتراك في صحف ومجالت‬ ‫‪44,000.00‬‬ ‫‪321030023‬‬
‫استفاذ المواد الراكدة وغير المتحركة‬ ‫‪8,534,538.50‬‬ ‫‪321030024‬‬
‫‪258,203,950.96‬‬ ‫‪331010001‬‬
‫مصاريف بنكية‬ ‫‪650,099.48‬‬ ‫‪331020001‬‬
‫مصاريف خطاب الضمان‬ ‫‪195,000.00‬‬ ‫‪331020002‬‬
‫مصاريف تسويقية ‪-‬تطوير وترويج مبعات‬ ‫‪4,394,656.93‬‬ ‫‪341010001‬‬
‫دعاية واعالن‬ ‫‪3,549,461.27‬‬ ‫‪341010002‬‬
‫مصاريف الضيافة والهديات التسويقية‬ ‫‪3,152,968.88‬‬ ‫‪341010003‬‬
‫مردودات مبيعات اجهزة التتبع‬ ‫‪21,920,828.33‬‬ ‫‪351010001‬‬
‫مردودات مبيعات مبحقات اجهزة تتبع‬ ‫‪2,179,776.80‬‬ ‫‪351020001‬‬
‫مردودات مبيعات حساسات الوقود‬ ‫‪696,000.00‬‬ ‫‪353030001‬‬
‫مردودات مبعات ملحقات حساسات الوقود‬ ‫‪203,000.00‬‬ ‫‪411010001‬‬
‫مردودات مبيعات الخدمات‬ ‫‪2,223,096.36‬‬ ‫‪411010002‬‬
‫مردودات سنوات سابقة‪-‬خدمات‬ ‫‪719,621.83‬‬ ‫‪411020002‬‬
‫‪161,383,485.42‬‬ ‫‪411030001‬‬
‫‪18,542,749.56‬‬ ‫‪412010001‬‬
‫‪2,945,600.00‬‬ ‫‪421010002‬‬
‫‪1,202,000.00‬‬ ‫‪421010002‬‬
‫‪57,314,208.00‬‬ ‫‪421010003‬‬
‫‪510,525,105.21‬‬
‫‪6,481,077.93‬‬
‫‪108,000.00‬‬
‫‪2,680.33‬‬

‫‪1,016,990,835.80‬‬ ‫‪590,174,193.57‬‬
 ‫‪13178644‬‬
‫‪3250184.68‬‬
‫‪3175306.96‬‬
‫‪44090917.52‬‬
‫‪9408247.17‬‬

‫حساب فروق الكسور‬

‫تكاليف مردوردات مبيعات سنوات سابقة ‪-‬اجهزة‬
‫فروق اسعار عملة‬