1التدفقات النقدية-يمن ترك

‫!
‪#REF‬‬
‫!‪#REF‬‬ ‫املوازنة التقديرية ‪2020‬م‬
‫‪700‬‬ ‫‪=1$‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫باأللف ريال يمني‬
‫‪ :‬نمو املوازنة عن‬
‫موازنة ‪2020‬‬ ‫متوقع ‪2019‬‬ ‫موازنة ‪2019‬‬ ‫فعلي ‪2018‬‬ ‫الوحدة‬ ‫البيان‬
‫موازنة ‪ 2019‬متوقع ‪2019‬‬ ‫فعلي ‪2018‬‬
‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫طن‬ ‫كمية المبيعات‬
‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫ألف ريال‬ ‫متوسط سعر البيع‬
‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫ألف ريال‬ ‫المبيعات بعد المردودات وفروق األسعار‬
‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫ألف ريال‬ ‫(‪ ) -‬مصاريف البيع المتغيرة‬
‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪ %‬من المبيعات‬
‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫ألف ريال‬ ‫صافي المبيعات‬
‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫ألف ريال‬ ‫(‪ )-‬تكلفة المبيعات‬
‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫ألف ريال‬ ‫مجمل الربح التشغيلي‬
‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫ألف ريال‬ ‫(‪ )-‬المصاريف الغير مباشرة‬
‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫الف ريال‬ ‫صافي الربح قبل اعباء التمويل‬
‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫الف ريال‬ ‫(‪ )-‬المصاريف التمويلية‬
‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫الف ريال‬ ‫صافي الربح بعد اعباء التمويل‬
‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫الف ريال‬ ‫(‪ )+‬اإليرادات األخرى‬
‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫الف ريال‬ ‫صافي الربح قبل م‪ .‬االشراف‬
‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫الف ريال‬ ‫اتعاب االشراف واالدارة‬
‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫الف ريال‬ ‫فائض النشاط‬
‫األرقام مقربة لأللف ريال‬
‫نموذج‬
‫املوازنة النقدية للعام ‪2021‬م‬
‫الوحدة‬
‫البيان‬
‫الربع الرابع‬ ‫الربع الثالث‬ ‫الربع الثاني‬ ‫الربع األول‬
‫العام ‪2022‬‬
‫الربع الرابع‬ ‫ديسمبر‬ ‫نوفمبر‬ ‫أكتوبر‬ ‫الربع الثالث‬ ‫سبتمبر‬ ‫أغسطس‬ ‫يوليو‬ ‫الربع الثاني‬ ‫يونيو‬ ‫مايو‬ ‫أبريل‬ ‫الربع األول‬ ‫مارس‬ ‫فبراير‬ ‫يناير‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الرصيد النقدي اول الفترة‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ريال‬ ‫تضاف‪:‬املتحصالت النقدية‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ريال‬ ‫املتحصل من العمالء التجاريون‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ريال‬ ‫متحصالت اخرى (ض مبيعات)‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ريال‬ ‫إيرادات أخرى‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ريال‬ ‫مجموع املتحصالت‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬

‫ريال‬ ‫يطرح املدفوعات النقدية‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ريال‬ ‫مشتروات مدفوعة للموردين‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ريال‬ ‫مخاسير مشتروات‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ريال‬ ‫مصاريف البيع‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ريال‬ ‫قطع غ و مواد وديزل محطة القوى‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ريال‬ ‫االجور ومافي حكمها‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ريال‬ ‫ض مبيعات‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ريال‬ ‫مصاريف غير مباشرة‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ريال‬ ‫موازنة االستثمار‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ريال‬ ‫توزيعات ارباج‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ريال‬ ‫الزكاة‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ريال‬ ‫سداد قروض وفوائد قروض سابقة‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ريال‬ ‫تسهيالت بنكية‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ريال‬ ‫شراء أصول ثابتة ( نفقات استثمارية)‬
‫‪0‬‬ ‫ريال‬ ‫أخرى مهمة ‪ -‬يتم ذكرها‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ريال‬ ‫مجموع املدفوعات‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ريال‬ ‫الوفر أو العجز النقدي‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ريال‬ ‫التمويل املطلوب لتغطية العجز‪ -‬قرض‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ريال‬ ‫التمويل املطلوب لتغطية العجز‪ -‬مرابحة وأخرى‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ريال‬ ‫سداد أقساط القرض او املرابحة‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ريال‬ ‫سداد فائدة القرض‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ريال‬
‫أي بنود أخرى لم يتم ذكرها يتم اضافتها‬

‫نموذج‬
‫املوازنة النقدية للعام‬
‫الوحدة‬
‫البيان‬
‫الربع الثاني‬ ‫الربع األول‬
‫يونيو‬ ‫مايو‬ ‫أبريل‬ ‫الربع األول‬ ‫مارس‬ ‫فبراير‬ ‫يناير‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬

‫الرصيد النقدي اول الفترة‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬

‫دوالر‬ ‫تضاف‪:‬املتحصالت النقدية‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬

‫دوالر‬ ‫املتحصل من العمالء التجاريون‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫دوالر‬ ‫متحصالت اخرى (ض مبيعات)‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬

‫دوالر‬ ‫إيرادات أخرى‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬

‫دوالر‬ ‫مجموع املتحصالت‬
‫‪0‬‬
‫دوالر‬ ‫يطرح املدفوعات النقدية‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مشتروات مدفوعة للموردين‬
‫دوالر‬
‫‪0‬‬ ‫مخاسير مشتروات‬

‫دوالر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مصاريف البيع‬

‫دوالر‬
‫‪0‬‬ ‫قطع غ و مواد وديزل محطة القوى‬

‫دوالر‬
‫‪0‬‬ ‫االجور ومافي حكمها‬
‫دوالر‬
‫‪0‬‬ ‫ض مبيعات‬
‫دوالر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مصاريف غير مباشرة‬
‫دوالر‬
‫‪0‬‬ ‫موازنة االستثمار‬

‫دوالر‬
‫‪0‬‬ ‫توزيعات ارباج‬

‫دوالر‬
‫‪0‬‬ ‫الزكاة‬
‫دوالر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫سداد قروض وفوائد قروض سابقة‬
‫دوالر‬
‫‪0‬‬ ‫تسهيالت بنكية‬

‫دوالر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫شراء أصول ثابتة ( نفقات استثمارية)‬
‫دوالر‬
‫أخرى مهمة ‪ -‬يتم ذكرها‬

‫دوالر‬

‫دوالر‬

‫دوالر‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬

‫دوالر‬ ‫مجموع املدفوعات‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬

‫دوالر‬ ‫الوفر أو العجز النقدي‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫دوالر‬ ‫التمويل املطلوب لتغطية العجز‪ -‬قرض‬
‫‪0‬‬ ‫دوالر‬ ‫التمويل املطلوب لتغطية العجز‪ -‬مرابحة وأخرى‬
‫‪0‬‬ ‫دوالر‬ ‫سداد أقساط القرض او املرابحة‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫دوالر‬ ‫سداد فائدة القرض‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫دوالر‬
‫أي بنود أخرى لم يتم ذكرها يتم اضافتها‬

‫األرقام مقربة‬
‫املوازنة النقدية للعام ‪2021‬م‬
‫الربع الرابع‬ ‫الربع الثالث‬ ‫ربع الثاني‬
‫العام ‪2022‬‬
‫الربع الرابع‬ ‫ديسمبر‬ ‫نوفمبر‬ ‫أكتوبر‬ ‫الربع الثالث‬ ‫سبتمبر‬ ‫أغسطس‬ ‫يوليو‬ ‫الربع الثاني‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#REF!
‫نصيب الطن من بنود مصاريف البيع المتغيرة‬
#REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! ‫طن‬ ‫كمية المبيعات‬
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! ‫الف ريال‬ ‫عمولة عينية‬
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! ‫الف ريال‬ ‫دعاية مجانية‬
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! ‫الف ريال‬ ‫أجور نقل‬
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! ‫الف ريال‬ ‫مصاريف تصدير‬
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! ‫الف ريال‬ ‫حقوق امتياز‬
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! ‫الف ريال‬ ‫اإلجمالي‬
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! % ‫نسبتها من المبيعات‬
‫نسبة بنود مصاريف البيع المتغيرة من المبيعات‬

#REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! % ‫عمولة عينية‬
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! % ‫دعاية مجانية‬
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! % ‫أجور نقل‬
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! % ‫مصاريف تصدير‬
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! % ‫حقوق امتياز‬

#REF!
‫نصيب الطن من بنود تكلفة المبيعات‬

#REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! ‫الوحدة‬ ‫البيان‬
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! ‫طن‬ ‫كمية المبيعات‬
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! ‫الف ريال‬ ‫مواد خام والجاهزة‬
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! ‫الف ريال‬ ‫مواد تعبئة‬
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! ‫الف ريال‬ ‫أجور مباشرة ومافي حكمها‬
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! ‫الف ريال‬ ‫اهالك االت‬
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! ‫الف ريال‬ ‫اهالك مباني‬
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! ‫الف ريال‬ ‫قوى محركة‬
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! ‫الف ريال‬ ‫التغير في المخزون‬
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! ‫الف ريال‬ ‫اإلجمالي‬
‫نسبة بنود تكلفة المبيعات من المبيعات‬

#REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! ‫الوحدة‬ ‫البيان‬
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! % ‫مواد خام والجاهزة‬
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! % ‫مواد تعبئة‬
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! % ‫أجور مباشرة ومافي حكمها‬
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! % ‫اهالك االت‬
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! % ‫اهالك مباني‬
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! % ‫قوى محركة‬
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! % ‫التغير في المخزون‬

1التدفقات النقدية-يمن ترك

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

1التدفقات النقدية-يمن ترك

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

‫!

‫املوازنة النقدية للعام ‪2021‬م‬

‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬

‫أي بنود أخرى لم يتم ذكرها يتم اضافتها‬

‫املوازنة النقدية للعام‬

‫يونيو‬ ‫مايو‬ ‫أبريل‬ ‫الربع األول‬ ‫مارس‬ ‫فبراير‬ ‫يناير‬

‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬

‫دوالر‬ ‫يطرح املدفوعات النقدية‬

‫‪0‬‬ ‫مخاسير مشتروات‬

‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مصاريف البيع‬

‫‪0‬‬ ‫قطع غ و مواد وديزل محطة القوى‬

‫‪0‬‬ ‫موازنة االستثمار‬

‫‪0‬‬ ‫توزيعات ارباج‬

‫‪0‬‬ ‫تسهيالت بنكية‬

‫أخرى مهمة ‪ -‬يتم ذكرها‬

‫أخرى مهمة ‪ -‬يتم ذكرها‬

‫أخرى مهمة ‪ -‬يتم ذكرها‬

‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬

‫أي بنود أخرى لم يتم ذكرها يتم اضافتها‬

‫املوازنة النقدية للعام ‪2021‬م‬

‫الربع الرابع‬ ‫الربع الثالث‬ ‫ربع الثاني‬

‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! % ‫نسبتها من المبيعات‬

‫نسبة بنود مصاريف البيع المتغيرة من المبيعات‬

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! % ‫عمولة عينية‬

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! % ‫دعاية مجانية‬

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! % ‫أجور نقل‬

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! % ‫مصاريف تصدير‬

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! % ‫حقوق امتياز‬

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! % ‫نسبتها من المبيعات‬

‫نصيب الطن من بنود تكلفة المبيعات‬

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! % ‫نسبتها من المبيعات‬

‫نسبة بنود تكلفة المبيعات من المبيعات‬

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! % ‫مواد خام والجاهزة‬

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! % ‫مواد تعبئة‬

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! % ‫اهالك االت‬

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! % ‫اهالك مباني‬

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! % ‫قوى محركة‬

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! % ‫التغير في المخزون‬

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! % ‫نسبتها من المبيعات‬

You might also like