‫التاريخ‬ ‫رقم المستند نوع المستند‬

‫‪###‬‬ ‫سند صرف بنكي‬ ‫‪527‬‬

‫‪9/1/2021‬‬ ‫سند صرف بنكي‬ ‫‪41‬‬
‫‪###‬‬ ‫سند صرف بنكي‬ ‫‪44‬‬
‫‪###‬‬ ‫سند صرف بنكي‬ ‫‪47‬‬
‫‪###‬‬ ‫سند صرف بنكي‬ ‫‪48‬‬
‫‪###‬‬ ‫قيد يومية‬ ‫‪277‬‬
‫‪###‬‬ ‫قيد يومية‬ ‫‪278‬‬
‫‪###‬‬ ‫قيد يومية‬ ‫‪284‬‬
‫‪###‬‬ ‫سند صرف بنكي‬ ‫‪53‬‬
‫‪###‬‬ ‫قيد يومية‬ ‫‪299‬‬
‫‪###‬‬ ‫قيد يومية‬ ‫‪302‬‬
‫‪###‬‬ ‫سند صرف بنكي‬ ‫‪57‬‬
‫‪###‬‬ ‫قيد يومية‬ ‫‪338‬‬
‫‪###‬‬ ‫قيد يومية‬ ‫‪350‬‬
‫‪###‬‬ ‫سند صرف نقدي‬ ‫‪49‬‬
 ‫البيان‬
‫مع الصندووق ‪ +‬متر كابل ‪ 4*35‬سعودي مسلح مع التركيب والتشغيل طبلون ‪POLE 160-250‬فرنسي ‪ ABB 3‬انوار الشرق قاطع كهرباء‬
‫مقابل قيمة فواتير انوار الشرق للتجارة رقم ‪40654‬لتجهيز المقر الجديد للشركة‬
‫مقابل قيمة كابيالت تمديد الشبكة الداتا سنتر في المقر الجديد بموجب فاتورة انوار الشرق رقم ‪ 40677‬وتحليل عروض االسعار‬
‫مقابل قيمة فاتورة رقم ‪40678‬ادوات كهربائية كبينة كهربائية مجهزة بسند قبض رقم ‪ 212‬طبلون‬
‫بسند قبض رقم ‪Phase 30KVA 212‬مقابل قيمة فاتورة رقم ‪40687‬امنظم كهربائي سام ماليزي ‪3‬‬
‫تحويل مبلغ للوليد تكنولوجي عن بالط لمبنى المقر الجديد للشركة داتا‬
‫تحويل اموال كابيتال ‪-‬الوليد تكنولوجي ‪ -‬تجهيزات البالط فاتورة رقم ‪ 569‬داتا‬
‫إثبات قيمة العقد توريد وتركيب الديكورات والباركية والستائر في المقر الجديد للشركة بموجب العقد ديكور‬
‫‪ INV2021-028‬بموجب فاتورة شركة الجوف للتجارة والخدمات رقم ‪ ABB ATS 100A‬مقابل شراء طبلون‬
‫المتبقي من قيمة عقد المزنعي بموجب المرفق ديكور‬
‫مقابل اثبات استحقاق قيمة عقد تصنيع باب مدرع ‪ +‬دفاش ‪ +‬بصمة عين بموجب العقد داتا‬
‫تجهيزات المقر الجديد للشركة مواد ومستلزمات عبدالرحمن عون أنوار الشرق شيك رقم ‪ 15914459‬بنك اليمن الدولي تجهيز‬
‫طن ونصف ‪ HKE10XE-MM‬مقابل قيمة ‪ 4‬مكيفات‬
‫مقابل شراء طبلون تحكم مكيفات مع التركيب من ناتكو المنزلية بفاتورة رقم ‪11/144+10/131‬‬
‫مقابل اعمال تركيب الكهرباء من المبني الجديد للشركة بوسطة المركز الهندسي الصناعي بنظر صادق محمد علي بشر تجهيز‬
 ‫رقم المرجع‬ ‫دائن مدين‬
‫‪1000‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪16604993‬‬ ‫‪1603‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪40677‬‬ ‫‪3225‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪212‬‬ ‫‪8680‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪213‬‬ ‫‪2250‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪2945‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪310‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪8575‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪INV2021-028‬‬ ‫‪1700‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪2068.5‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪2420‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪1680.6‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪190‬‬ ‫‪2801.4‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪1819.97‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪1500‬‬ ‫‪0‬‬
‫التاريخ‬ ‫نوع المستند‬ ‫رقم المستند‬
‫‪###‬‬ ‫قيود تسويات‬ ‫‪57‬‬
‫‪###‬‬ ‫قيود تسويات‬ ‫‪57‬‬
‫‪###‬‬ ‫سند صرف بنكي‬ ‫‪750‬‬
‫‪###‬‬ ‫سند صرف نقدي‬ ‫‪836‬‬
‫‪###‬‬ ‫سند صرف نقدي‬ ‫‪867‬‬
‫‪###‬‬ ‫سند صرف نقدي‬ ‫‪226‬‬
‫‪###‬‬ ‫تصفية عهدة‬ ‫‪201‬‬
‫‪###‬‬ ‫تصفية عهدة‬ ‫‪201‬‬
‫‪###‬‬ ‫تصفية عهدة‬ ‫‪201‬‬
‫‪###‬‬ ‫تصفية عهدة‬ ‫‪201‬‬
‫‪###‬‬ ‫تصفية عهدة‬ ‫‪201‬‬
‫‪###‬‬ ‫تصفية عهدة‬ ‫‪202‬‬
‫‪###‬‬ ‫تصفية عهدة‬ ‫‪202‬‬
‫‪###‬‬ ‫تصفية عهدة‬ ‫‪202‬‬
‫‪###‬‬ ‫تصفية عهدة‬ ‫‪202‬‬
‫‪###‬‬ ‫تصفية عهدة‬ ‫‪203‬‬
‫‪###‬‬ ‫تصفية عهدة‬ ‫‪203‬‬
‫‪###‬‬ ‫تصفية عهدة‬ ‫‪203‬‬
‫‪###‬‬ ‫تصفية عهدة‬ ‫‪203‬‬
‫‪###‬‬ ‫تصفية عهدة‬ ‫‪203‬‬
‫‪###‬‬ ‫تصفية عهدة‬ ‫‪203‬‬
‫‪###‬‬ ‫تصفية عهدة‬ ‫‪203‬‬
‫‪###‬‬ ‫تصفية عهدة‬ ‫‪204‬‬
‫‪###‬‬ ‫تصفية عهدة‬ ‫‪204‬‬
‫‪###‬‬ ‫تصفية عهدة‬ ‫‪204‬‬
‫‪###‬‬ ‫تصفية عهدة‬ ‫‪204‬‬
‫‪###‬‬ ‫تصفية عهدة‬ ‫‪205‬‬
‫‪###‬‬ ‫تصفية عهدة‬ ‫‪205‬‬
‫‪###‬‬ ‫تصفية عهدة‬ ‫‪205‬‬
‫‪###‬‬ ‫تصفية عهدة‬ ‫‪205‬‬
‫‪###‬‬ ‫تصفية عهدة‬ ‫‪205‬‬
‫‪###‬‬ ‫تصفية عهدة‬ ‫‪205‬‬
‫‪###‬‬ ‫تصفية عهدة‬ ‫‪206‬‬
‫‪###‬‬ ‫تصفية عهدة‬ ‫‪206‬‬
‫‪###‬‬ ‫تصفية عهدة‬ ‫‪206‬‬
‫‪###‬‬ ‫تصفية عهدة‬ ‫‪206‬‬
‫‪###‬‬ ‫تصفية عهدة‬ ‫‪207‬‬
‫‪###‬‬ ‫تصفية عهدة‬ ‫‪209‬‬
‫‪###‬‬ ‫تصفية عهدة‬ ‫‪210‬‬
‫‪###‬‬ ‫تصفية عهدة‬ ‫‪211‬‬
‫‪###‬‬ ‫تصفية عهدة‬ ‫‪211‬‬
‫‪###‬‬ ‫تصفية عهدة‬ ‫‪213‬‬
‫‪###‬‬ ‫تصفية عهدة‬ ‫‪219‬‬
‫‪###‬‬ ‫تصفية عهدة‬ ‫‪220‬‬
‫‪###‬‬ ‫تصفية عهدة‬ ‫‪221‬‬
‫‪###‬‬ ‫تصفية عهدة‬ ‫‪221‬‬
‫‪###‬‬ ‫تصفية عهدة‬ ‫‪221‬‬
‫‪###‬‬ ‫تصفية عهدة‬ ‫‪221‬‬
‫‪###‬‬ ‫تصفية عهدة‬ ‫‪222‬‬
‫‪###‬‬ ‫تصفية عهدة‬ ‫‪222‬‬
 ‫رقم المرجع البيان‬
‫كهرباء عن الفترة ‪ 15-1‬اكتوبر فاتورة رقم ‪ 680030128‬تجهيز‬
‫كهرباء عن شهر اكتوبر للفترة ‪ 31-16‬اكتوبر فاتورة ‪ 690030128‬تجهيز‬
‫محمد الشرعبي ‪ -‬تحليل عروض البنية التحتية للنظام الجديد‬
‫مقابل مجهود االخ مشتاق وتغليف ونقل وتركيب االجهزة إلى المقر الجديد تجهيز‬
‫قيمة فاتورة رقم ‪ 277 /‬من سي تك اصالح اليو بي اس التابع للمبنى الجديد تجهيز‬
‫تجهيز ‪ rh‬مقابل قيمة فاتورة رقم ‪ 1401‬الوبيد تكنولوجي بنظر بالل ياسين عبدالملك كابالت‬
‫باقية من قيمة فاتورة تمديد الكهرباء والشبكة تجهيز‬
‫بقية مستحقات مقال الحفر والتأريض تجهيز‬
‫دفعة من اعمال تصميم وتركيب مكتب االستقبال ديكور‬
‫مقابل مصاريف تجهيز المقر الجديد للشركة‬
‫مقال دفعة من اعمال قاطع المنيوم لغرفة الصندوق والمخزن تجهيز‬
‫باقي مستحقات قاطع االلمنيوم في الصندوق والمخزن تجهيز‬
‫دفعة من قيمة عمل ديكور االستقبال‬
‫قيمة اشالف للمخزن فاتورة رقم ‪567‬الوليد للتجارة اصل‬
‫مصاريف تجهيز المقر الجديد للشركة تجهيز‬
‫دفعة من اعمال تركيب ضلة للمولد تجهيز‬
‫مصاريق تجهيز المقر الجديد للشركة‬
‫مقابل اجور عمال وتركيب كابيالت الفيبر داتا سنتر‬
‫مقابل دفعة من باقي اعمال الحفر والتأريض داتا سنتر‬
‫مقابل عمل قاطع المنيوم للداتا سنتر‬
‫مقابل قيمة عدد‪ 40‬لمبة للديكور‬
‫مقابل مواد تركيب الكهرباء والشبكة ‪ +‬دفعة ثالثة من اجور حسين رسام تمديد الشبكة والكهرباء تجهيز‬
‫بيد المهندس صادق الستكمال تجهيزات اعمال كهرباء الداتا سنتر‬
‫مصاريف تجهيز المقر الجديد للشركة‬
‫مقابل بقية قيمة تركب اشالف لإلرشيف اصل‬
‫مقابل مواد تمديد الشبكة والكهرباء ‪ +‬دفعة من اجور عمل تمديدات الكهرباء والشبكة تجهيز‬
‫مقابل باقي قيمة البناء والتلييس غرفة الداتا سنتر بيد صادق الصبري‬
‫مقابل دفعة ثانية العمال الحفر والتأريض بنظر صادق تجهيز‬
‫مقابل دفعة مقدمة من قيمة اعمال تمديد الكهرباء والشبكة بيد حسين رسام تجهيز‬
‫مقابل رنج غرفة الداتا سنتر بيد صادق الصبري‬
‫مقابل سداد خطوط الهاتف من اجل عملية النقل تجهيز‬
‫مقابل مصاريف تجهيز المقر الجديد‬
‫مقابل دفعة اولى توريد وتركيب اشالف األرشيف اصل‬
‫مقابل دفعة من اعمال الحفر والتأريض تجهيز‬
‫مقابل سد الشبابيك و تلييس غرفة الداتا سنتر‬
‫مقابل مصاريف تجهيز المقر الجديد للشركة‬
‫مصاريف اعمال تركيب الكهرباء لمقر الشركة الجديد تجهيز‬
‫مقابل تكاليف نقل المقر (عمال تركيب عداد الماء الحكومي) تجهيز‬
‫مقابل شراء كنكتر ‪ +‬كابيالت ‪ +‬لمبات ‪+‬ترنكيات لغرفة الداتا سنتر‬
‫مقابل تكاليف نقل كراتين الشركة القديم إلى الجديد لمدة ثالث أيام من تاريخ ‪19/11/2021+18+17‬م تجهيز‬
‫مقابل شراء مكبس كهرباء ‪+‬شراء عدد اربع شلمنات لتثبت السرفر ‪ +‬لحام قص الشلمنات لغرفة الداتا سنتر‬
‫تكاليف استكمال نقل المقر تجهيز‬
‫مقابل استكمال اعمال المقر الجديد للشركة للفترة من ‪2021-09-29‬م حتى ‪2021-10-06‬م تجهيز‬
‫مقابل استكمال اعمال المقر الجديد من تاريخ ‪2021-10-07‬م حتى‪2021-10-16‬م تجهيز‬
 ‫دفعة مع حسين رسام اجور عمل اجور تمديد الكهرباء والشبكة تجهيز‬
‫لفتين كيبل ‪ +‬مسامير ومستلزمات تركيب كيمرات المراقبة تجهيز‬
‫مقابل تكاليف اعمال استكمال المقر الجديد من تاريخ ‪2021-10-17‬م حتى ‪2021-10-28‬م تجهيز‬
‫مواد ومستلزمات توصيل اكهرباء العمومي تجهيز‬
‫مقابل استكمال اعمال المقر الجديد للشركة من تاريخ ‪2021-10-29‬م حتى ‪2021-11-14‬م تجهيز‬
‫مقابل تلمع وتنظيف شامل للفال بشكل نهائي تجهيز‬
 ‫مدين‬ ‫دائن‬
‫‪73260‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪49320‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪90000‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪10000‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪48000‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪33300‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪75000‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪82000‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪600000‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪207000‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪200000‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪240000‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪300000‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪648000‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪86000‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪150000‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪262800‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪20000‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪25000‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪405000‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪768000‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪192840‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪100000‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪10000‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪371480‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪1300000‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪75000‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪150000‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪300000‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪65000‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪37000‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪105480‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪100000‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪150000‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪50000‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪197500‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪35400‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪5000‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪96900‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪445580‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪27500‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪321000‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪163900‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪224498‬‬ ‫‪0‬‬
100000 0
177900 0
873860 0
243550 0
156650 0
200000 0
‫رقم المستند نوع المستندالتاريخ‬ ‫رقم المرجع البيان‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬
‫تصفية عهدة ‪###‬‬ ‫تقبال ديكور ‪201‬‬ ‫‪600000‬‬ ‫‪0‬‬
‫تصفية عهدة ‪###‬‬ ‫ور االستقبال ‪202‬‬ ‫‪300000‬‬ ‫‪0‬‬
‫تصفية عهدة ‪###‬‬
‫‪ 40‬لمبة للديكور‬‫مقابل قيمة عدد‬
‫‪203‬‬ ‫‪768000‬‬ ‫‪0‬‬

‫رقم المستند نوع المستندالتاريخ‬ ‫رقم المرجع البيان‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪###‬‬ ‫قيد يومية‬ ‫العقد ديكور ‪284‬‬ ‫‪8575‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪###‬‬ ‫قيد يومية‬ ‫المرفق ديكور ‪299‬‬ ‫‪2068.5‬‬ ‫‪0‬‬
 ‫رقم المستند نوع المستندالتاريخ‬
‫صرف بنكي ‪9/13/2021‬‬ ‫‪44‬‬
‫قيد يومية ‪9/29/2021‬‬ ‫‪277‬‬
‫قيد يومية ‪9/29/2021‬‬ ‫‪278‬‬
‫قيد يومية ‪10/17/2021‬‬ ‫‪302‬‬

‫رقم المستند نوع المستندالتاريخ‬

‫‪12/19/2021‬‬ ‫تصفية عهدة‬ ‫‪203‬‬
‫‪12/19/2021‬‬ ‫تصفية عهدة‬ ‫‪203‬‬
‫‪12/19/2021‬‬ ‫تصفية عهدة‬ ‫‪203‬‬
‫‪12/19/2021‬‬ ‫تصفية عهدة‬ ‫‪204‬‬
‫‪12/19/2021‬‬ ‫تصفية عهدة‬ ‫‪205‬‬
‫‪12/19/2021‬‬ ‫تصفية عهدة‬ ‫‪205‬‬
‫‪12/19/2021‬‬ ‫تصفية عهدة‬ ‫‪206‬‬
‫‪12/19/2021‬‬ ‫تصفية عهدة‬ ‫‪210‬‬
‫‪12/19/2021‬‬ ‫تصفية عهدة‬ ‫‪211‬‬
 ‫البيان‬
‫مقابل قيمة كابيالت تمديد الشبكة الداتا سنتر في المقر الجديد بموجب فاتورة انوار الشرق رقم ‪ 40677‬وتحليل عروض االسعار‬
‫تحويل مبلغ للوليد تكنولوجي عن بالط لمبنى المقر الجديد للشركة داتا‬
‫تحويل اموال كابيتال ‪-‬الوليد تكنولوجي ‪ -‬تجهيزات البالط فاتورة رقم ‪ 569‬داتا‬
‫مقابل اثبات استحقاق قيمة عقد تصنيع باب مدرع ‪ +‬دفاش ‪ +‬بصمة عين بموجب العقد داتا‬

‫البيان‬
‫مقابل اجور عمال وتركيب كابيالت الفيبر داتا سنتر‬
‫مقابل دفعة من باقي اعمال الحفر والتأريض داتا سنتر‬
‫مقابل عمل قاطع المنيوم للداتا سنتر‬
‫بيد المهندس صادق الستكمال تجهيزات اعمال كهرباء الداتا سنتر‬
‫مقابل باقي قيمة البناء والتلييس غرفة الداتا سنتر بيد صادق الصبري‬
‫مقابل رنج غرفة الداتا سنتر بيد صادق الصبري‬
‫مقابل سد الشبابيك و تلييس غرفة الداتا سنتر‬
‫مقابل شراء كنكتر ‪ +‬كابيالت ‪ +‬لمبات ‪+‬ترنكيات لغرفة الداتا سنتر‬
‫مقابل شراء مكبس كهرباء ‪+‬شراء عدد اربع شلمنات لتثبت السرفر ‪ +‬لحام قص الشلمنات لغرفة الداتا سنتر‬
‫رقم المرجع‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬
‫‪40677‬‬ ‫‪3225‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪2945‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪310‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪2420‬‬ ‫‪0‬‬

‫رقم المرجع‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪20000‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪25000‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪405000‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪100000‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪75000‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪65000‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪50000‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪96900‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪27500‬‬ ‫‪0‬‬
 ‫التاريخ‬ ‫نوع المستند‬ ‫رقم المستند‬
‫‪9/1/2021‬‬ ‫سند صرف بنكي‬ ‫‪41‬‬
‫‪9/29/2021‬‬ ‫قيد يومية‬ ‫‪278‬‬
‫‪11/8/2021‬‬ ‫سند صرف بنكي‬ ‫‪57‬‬
‫‪12/6/2021‬‬ ‫سند صرف نقدي‬ ‫‪49‬‬

‫التاريخ‬ ‫نوع المستند‬ ‫رقم المستند‬

‫‪10/31/2021‬‬ ‫قيود تسويات‬ ‫‪57‬‬
‫‪10/31/2021‬‬ ‫قيود تسويات‬ ‫‪57‬‬
‫‪11/21/2021‬‬ ‫سند صرف نقدي‬ ‫‪836‬‬
‫‪12/1/2021‬‬ ‫سند صرف نقدي‬ ‫‪867‬‬
‫‪12/11/2021‬‬ ‫سند صرف نقدي‬ ‫‪226‬‬
‫‪12/19/2021‬‬ ‫تصفية عهدة‬ ‫‪201‬‬
‫‪12/19/2021‬‬ ‫تصفية عهدة‬ ‫‪201‬‬
‫‪12/19/2021‬‬ ‫تصفية عهدة‬ ‫‪201‬‬
‫‪12/19/2021‬‬ ‫تصفية عهدة‬ ‫‪201‬‬
‫‪12/19/2021‬‬ ‫تصفية عهدة‬ ‫‪202‬‬
‫‪12/19/2021‬‬ ‫تصفية عهدة‬ ‫‪202‬‬
‫‪12/19/2021‬‬ ‫تصفية عهدة‬ ‫‪203‬‬
‫‪12/19/2021‬‬ ‫تصفية عهدة‬ ‫‪203‬‬
‫‪12/19/2021‬‬ ‫تصفية عهدة‬ ‫‪203‬‬
‫‪12/19/2021‬‬ ‫تصفية عهدة‬ ‫‪204‬‬
‫‪12/19/2021‬‬ ‫تصفية عهدة‬ ‫‪204‬‬
‫‪12/19/2021‬‬ ‫تصفية عهدة‬ ‫‪204‬‬
‫‪12/19/2021‬‬ ‫تصفية عهدة‬ ‫‪205‬‬
‫‪12/19/2021‬‬ ‫تصفية عهدة‬ ‫‪205‬‬
‫‪12/19/2021‬‬ ‫تصفية عهدة‬ ‫‪205‬‬
‫‪12/19/2021‬‬ ‫تصفية عهدة‬ ‫‪205‬‬
‫‪12/19/2021‬‬ ‫تصفية عهدة‬ ‫‪206‬‬
‫‪12/19/2021‬‬ ‫تصفية عهدة‬ ‫‪206‬‬
‫‪12/19/2021‬‬ ‫تصفية عهدة‬ ‫‪207‬‬
‫‪12/19/2021‬‬ ‫تصفية عهدة‬ ‫‪209‬‬
‫‪12/19/2021‬‬ ‫تصفية عهدة‬ ‫‪211‬‬
‫‪12/19/2021‬‬ ‫تصفية عهدة‬ ‫‪213‬‬
‫‪12/19/2021‬‬ ‫تصفية عهدة‬ ‫‪219‬‬
‫‪12/19/2021‬‬ ‫تصفية عهدة‬ ‫‪220‬‬
‫‪12/19/2021‬‬ ‫تصفية عهدة‬ ‫‪221‬‬
‫‪12/19/2021‬‬ ‫تصفية عهدة‬ ‫‪221‬‬
‫‪12/19/2021‬‬ ‫تصفية عهدة‬ ‫‪221‬‬
‫‪12/19/2021‬‬ ‫تصفية عهدة‬ ‫‪221‬‬
‫‪12/19/2021‬‬ ‫تصفية عهدة‬ ‫‪222‬‬
‫‪12/19/2021‬‬ ‫تصفية عهدة‬ ‫‪222‬‬
 ‫البيان‬
‫مقابل قيمة فواتير انوار الشرق للتجارة رقم ‪40654‬لتجهيز المقر الجديد للشركة‬
‫تحويل اموال كابيتال ‪-‬الوليد تكنولوجي ‪ -‬تجهيزات البالط فاتورة رقم ‪ 569‬داتا‬
‫تجهيزات المقر الجديد للشركة مواد ومستلزمات عبدالرحمن عون أنوار الشرق شيك رقم ‪ 15914459‬بنك اليمن الدولي تجهيز‬
‫مقابل اعمال تركيب الكهرباء من المبني الجديد للشركة بوسطة المركز الهندسي الصناعي بنظر صادق محمد علي بشر تجهيز‬

‫البيان‬
‫كهرباء عن الفترة ‪ 15-1‬اكتوبر فاتورة رقم ‪ 680030128‬تجهيز‬
‫كهرباء عن شهر اكتوبر للفترة ‪ 31-16‬اكتوبر فاتورة ‪ 690030128‬تجهيز‬
‫مقابل مجهود االخ مشتاق وتغليف ونقل وتركيب االجهزة إلى المقر الجديد تجهيز‬
‫قيمة فاتورة رقم ‪ 277 /‬من سي تك اصالح اليو بي اس التابع للمبنى الجديد تجهيز‬
‫تجهيز ‪ rh‬مقابل قيمة فاتورة رقم ‪ 1401‬الوبيد تكنولوجي بنظر بالل ياسين عبدالملك كابالت‬
‫باقية من قيمة فاتورة تمديد الكهرباء والشبكة تجهيز‬
‫بقية مستحقات مقال الحفر والتأريض تجهيز‬
‫مقابل مصاريف تجهيز المقر الجديد للشركة‬
‫مقال دفعة من اعمال قاطع المنيوم لغرفة الصندوق والمخزن تجهيز‬
‫باقي مستحقات قاطع االلمنيوم في الصندوق والمخزن تجهيز‬
‫مصاريف تجهيز المقر الجديد للشركة تجهيز‬
‫دفعة من اعمال تركيب ضلة للمولد تجهيز‬
‫مصاريق تجهيز المقر الجديد للشركة‬
‫مقابل مواد تركيب الكهرباء والشبكة ‪ +‬دفعة ثالثة من اجور حسين رسام تمديد الشبكة والكهرباء تجهيز‬
‫بيد المهندس صادق الستكمال تجهيزات اعمال كهرباء الداتا سنتر‬
‫مصاريف تجهيز المقر الجديد للشركة‬
‫مقابل مواد تمديد الشبكة والكهرباء ‪ +‬دفعة من اجور عمل تمديدات الكهرباء والشبكة تجهيز‬
‫مقابل دفعة ثانية العمال الحفر والتأريض بنظر صادق تجهيز‬
‫مقابل دفعة مقدمة من قيمة اعمال تمديد الكهرباء والشبكة بيد حسين رسام تجهيز‬
‫مقابل سداد خطوط الهاتف من اجل عملية النقل تجهيز‬
‫مقابل مصاريف تجهيز المقر الجديد‬
‫مقابل دفعة من اعمال الحفر والتأريض تجهيز‬
‫مقابل مصاريف تجهيز المقر الجديد للشركة‬
‫مصاريف اعمال تركيب الكهرباء لمقر الشركة الجديد تجهيز‬
‫مقابل تكاليف نقل المقر (عمال تركيب عداد الماء الحكومي) تجهيز‬
‫مقابل تكاليف نقل كراتين الشركة القديم إلى الجديد لمدة ثالث أيام من تاريخ ‪19/11/2021+18+17‬م تجهيز‬
‫تكاليف استكمال نقل المقر تجهيز‬
‫مقابل استكمال اعمال المقر الجديد للشركة للفترة من ‪2021-09-29‬م حتى ‪2021-10-06‬م تجهيز‬
‫مقابل استكمال اعمال المقر الجديد من تاريخ ‪2021-10-07‬م حتى‪2021-10-16‬م تجهيز‬
‫دفعة مع حسين رسام اجور عمل اجور تمديد الكهرباء والشبكة تجهيز‬
‫لفتين كيبل ‪ +‬مسامير ومستلزمات تركيب كيمرات المراقبة تجهيز‬
‫مقابل تكاليف اعمال استكمال المقر الجديد من تاريخ ‪2021-10-17‬م حتى ‪2021-10-28‬م تجهيز‬
‫مواد ومستلزمات توصيل اكهرباء العمومي تجهيز‬
‫مقابل استكمال اعمال المقر الجديد للشركة من تاريخ ‪2021-10-29‬م حتى ‪2021-11-14‬م تجهيز‬
‫مقابل تلمع وتنظيف شامل للفال بشكل نهائي تجهيز‬
‫رقم المرجع‬ ‫دائن مدين‬
‫‪16604993‬‬ ‫‪1603‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪310‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪1680.6‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪1500‬‬ ‫‪0‬‬

‫رقم المرجع‬ ‫دائن مدين‬

‫‪73260‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪49320‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪10000‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪48000‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪33300‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪75000‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪82000‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪207000‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪200000‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪240000‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪86000‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪150000‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪262800‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪192840‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪100000‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪10000‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪1E+06‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪150000‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪300000‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪37000‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪105480‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪150000‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪197500‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪35400‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪5000‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪445580‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪321000‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪163900‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪224498‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪100000‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪177900‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪873860‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪243550‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪156650‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪200000‬‬ ‫‪0‬‬
 ‫التاريخ‬ ‫رقم المستند نوع المستند‬
‫‪8/25/2021‬‬ ‫سند صرف بنكي‬ ‫‪527‬‬
‫‪9/28/2021‬‬ ‫سند صرف بنكي‬ ‫‪47‬‬
‫‪10/12/2021‬‬ ‫سند صرف بنكي‬ ‫‪53‬‬
‫‪12/3/2021‬‬ ‫قيد يومية‬ ‫‪350‬‬
‫‪9/28/2021‬‬ ‫سند صرف بنكي‬ ‫‪48‬‬
‫‪11/29/2021‬‬ ‫قيد يومية‬ ‫‪338‬‬

‫‪12/19/2021‬‬ ‫تصفية عهدة‬ ‫‪202‬‬

‫‪12/19/2021‬‬ ‫تصفية عهدة‬ ‫‪204‬‬
‫‪12/19/2021‬‬ ‫تصفية عهدة‬ ‫‪206‬‬
 ‫البيان‬
‫مع الصندووق ‪ +‬متر كابل ‪ 4*35‬سعودي مسلح مع التركيب والتشغيل طبلون ‪POLE 160-250‬فرنسي ‪ ABB 3‬انوار الشرق قاطع كهرباء‬
‫مقابل قيمة فاتورة رقم ‪40678‬ادوات كهربائية كبينة كهربائية مجهزة بسند قبض رقم ‪ 212‬طبلون‬
‫‪ INV2021-028‬بموجب فاتورة شركة الجوف للتجارة والخدمات رقم ‪ ABB ATS 100A‬مقابل شراء طبلون‬
‫مقابل شراء طبلون تحكم مكيفات مع التركيب من ناتكو المنزلية بفاتورة رقم ‪11/144+10/131‬‬
‫بسند قبض رقم ‪Phase 30KVA 212‬مقابل قيمة فاتورة رقم ‪40687‬امنظم كهربائي سام ماليزي ‪3‬‬
‫طن ونصف ‪ HKE10XE-MM‬مقابل قيمة ‪ 4‬مكيفات‬

‫قيمة اشالف للمخزن فاتورة رقم ‪567‬الوليد للتجارة اصل‬

‫مقابل بقية قيمة تركب اشالف لإلرشيف اصل‬
‫مقابل دفعة اولى توريد وتركيب اشالف األرشيف اصل‬
 ‫رقم المرجع‬ ‫دائن مدين‬
‫‪1000‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪212‬‬ ‫‪8680‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪INV2021-028‬‬ ‫‪1700‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪1819.97‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪213‬‬ ‫‪2250‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪190 2801.4‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪648000‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪371480‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪100000‬‬ ‫‪0‬‬