4th Dimension d.o.o.

Sarajevo

Poslovni informacioni sistem 4D Wand

Korisničko upustvo za prelazak na verziju 6.0 sa ranijih verzija

Decembar 2005
 1. Uvod
Ovo kratko uputstvo je namjenjeno upoznavanju korisnika prethodnih verzija Wand-a, sa promjenama i novim
mogućnostima u verziji 6.0 kao i načinu rada u PDV sistemu. Uputstvo je rađeno sa pretpostavkom da su
korisnici već upoznati sa temeljnim principima rada u Wand-u, te su objašnjenja iz tog područja izuzeta.
Obrađeni su moduli Robnog knjigovodstva, Glavne knjige i Financijskog knjigovodstva koji su i najviše
izmjenjeni.

Instalacija 4D Wand v.6.0

Instalacija Wand-a 6.0 će biti ponuđena korisnicima putem instalacionog CD-a sa automatski definiranom
procedurom instalacije programa na računare korisnika.
Wand verzije 6.0 neće zamjeniti Wand ranije verzije koji ostaje kao arhivski program, odnosno za potrebe
pristupa podacima iz ranijih godina. Wand v.6.0 će biti instaliran zasebno u direktorij WAND6.
Služit će samo za upotrebu u PDV sistemu tj. od 01.01.2006 godine.

Update verzije 4D Wand v.6.x

Kako je riječ o uvođenju novog poreskog sistema u poslovanje, očekujemo da će tokom godine biti dosta
izmjena na istom, a samim tim i izmjena na poslovnom sistemu Wand.
Izmjene će biti kreirane u što kraćem roku te objavljivane kao update verzije.
Update verzije će biti prilagođen jednostavnom instaliranju te ponuđen korisnicima putem Interneta.
Sve informacije će biti redovno objavljivane na našem web site-u: www.4d.com.ba

Revizija korisničkog uputstva

Ovo korisničko uputstvo koje će također biti dostupno na našem web site-u, po potrebi će se revidirati
odnosno proširivati.

Stranica 1
 2. Nova podjela modula u Wand-u i struktura organizacionih jedinica i skladišta

U verziji 6.0 predstavljamo glavni (početni) meni koji je dobio novi izgled. Izgled je okvirno ostalo ista tj. donji
dio za izbor alata i gornji za izbor modula.

Implementirana je nova podjela modula i to:

a. Robno knjigovodstvo
b. Financijsko knjigovodstvo
c. Glavna knjiga
d. Adresar
e. Plaće
f. Kadrovsko
g. Stalna sredstva

kao i namjenski pozivi za pojedine dijelove modula (na osnovu prethodno korištene koncepcije) kao što su:
Veleprodaja (NC), Veleprodaja (VPC), Maloprodaja, Ugostiteljstvo, Blagajna).

Modul Robnog knjigovodstva je prema sadašnjoj koncepciji dobio funkciju jedinstvene polazne tačke za
upravljanje robnim knjigovodstvom bez obzira na tipove skladišta u upotrebi, za razliku od prethodnih modula
(Veleprodaja, Maloprodaja...) koji su mogli podržavati samo rad sa skladištima njihovog tipa.

Pod tipom skladišta se podrazumjeva način vođenja skladišta odnosno cijena po kojoj se vodi skladište, a na
raspolaganju su nam slijedeće opcije:

Stranica 2
- Skladište materijala (NC)............ po prosječnoj nabavnoj cijeni,
- Veleprodajno skladište (NC) ..... po prosječnoj nabavnoj cijeni s planskom prodajnom cijenom,
- Veleprodajno skladište (VPC) ... po veleprodajnoj cijeni,
- Maloprodajni objekat (MPC) .... . po maloprodajnoj cijeni,
- Ugostiteljski objekat (MPC) ....... po maloprodajnoj cijeni s porezom na potrošnju.

Meniji u Robnom knjigovodstvu su organizirani kroz Registre (Šifarnici i registri), Skladište (dokumenti vezani
za skladište i interno poslovanje), Nabavu (dokumenti nabave – ulaznog karaktera), Prodaju (dokumenti
prodaje – izlaznog karaktera) te Izvještaje.
Sadržaj, odnosno opcije u menijima se mijenjaju u ovisnosti od tipa aktivnog skladišta.

Novi moduli: Financijsko knjigovodstvo i Glavna knjiga su nastali od modula Financijsko knjigovodstvo,
Blagajna, Kamate te dijelom iz robnog knjigovodstva (fakture) iz prethodnih verzija programa, upotpunjeni
novim mogućnostima.
Financijsko knjigovodstvo je koncipirano na bazi financijske operative i pomoćnih evidencija. Sadrži knjige
faktura (ulaznih i izlaznih), knjige knjižnih obavjesti (odobrenja i terećenja), obračun PDV-a, evidenciju
transakcijskih računa tj. izvoda, blagajne, salda konta kupaca i dobavljača te evidenciju kompenzacija.
Glavna knjiga je zadržala naloge, dnevnike knjiženja sa kontnim planom, izvještaje analitičkih kartica, te
bilanse (analitičke, stanja, uspjeha...)

U verziji 6.0 ponuđena je nova, proširena struktura organizacionih jedinica.

Uvedena su tri nivoa organizacije: firma, poslovna jedinica (poslovnica/podružnica), organizacijska jedinica –
skladište. Zahvaljujući takvoj organizacionoj podjeli, područje primjene poslovnog informacionog sistema
obuhvatilo je i veće tj. složenije poslovne subjekte.

Za postavljanje organizacione strukture koristi se stavka glavnog menija: Podaci o korisniku.

Pored matičnih podataka, u elemente koji se definiraju za nivo firme i poslovne jedinice spadaju logotipi tj.
veze na datoteke sa grafičkim prikazom logotipa, te sadržaj tekstualnog zaglavlja za ispise.
Predviđena je mogućnost vezanja pet različitih datoteka (logo 1 do 5) koji se mogu koristiti na ispisima iz
programa. Standardno smo koristili Logo 1, 2 i 3 za zaglavlje te proizvoljno logo 4 za podnožje ispisa.

Za korisnike koji nemaju grafički pripremljen logotip predviđena je mogućnost upotrebe tekstualnog zaglavlja
koje se definira izborom i rasporedom varijabli matičnih podataka.

U parametrima klasifikacije se određuje broj organizacionih nivoa u upotrebi (dva ili tri), te do tri registra
(dimenzije) koji se koriste kao pomoćne klasifikacije za dodatno praćenje robnog i financijskog knjigovodstva.
U formi za definiranje skladišta postavlja se tip skladište (način vođenja), veza na pomoćne financijske
klasifikacije kao i prefiks ukoliko se koristi za brojanje dokumenata po skladištima (Prefix skladišta-broj
dokumenta/2006).

Također u ovoj verziji programa moguće je postaviti broj decimala za količinu (0-3 decimale), nabavnu (0-4
decimale) te prodajnu cijenu (0-4 decimale).

Stranica 3
Na ovoj formi se definira i osnovni komercijalista ukoliko je vezan za skladište te poslovni partner za interne
dokumente tj. vlastita firma definirana kao poslovni partner, odnosno partner komisionar ukoliko je skladište
korišteno kao komisiono.

Ovdje se postavljaju i parametri vezani za skladište poput oznaka da je skladište po planskoj cijeni, da se
koristi rezerviranje roba, da se skladište vodi po lotovima, da je proizvodnog karaktera i sl. (Neke opcije vrijede
samo ukoliko korisnik ima licencu za upotrebu posebnih režima skladišta: Lot, Proizvodnja itd.)

3. Novosti u robnom knjigovodstvu

Robno knjigovodstvo je centralni modul za robno-materijalno i komercijalno poslovanje firme. Podržava rad sa
više poslovnih jedinica te skladišta različitih tipova: Veleprodaja po nabavnoj cijeni, veleprodaja po
veleprodajnoj cijeni, maloprodaja... (svi tipovi su navedeni u prethodnom poglavlju).
Elementi robnog knjigovodstva su registri, dokumenti i izvještaji grupirani u sljedeće cjeline: Registri, Skladište,
Nabava, Prodaja, Proizvodnja, Izvještaji.

Opisat ćemo novosti kao i značajnije stavke koje obilježavaju Robno knjigovodstvo u verziji 6.0 po prethodno
navednim cjelinama.

Stranica 4
Registri

U ovoj verziji su pored dosada postojećih registara od kojih su neki prošireni i

poboljšani uvedeni i novi kojih ćemo se dotaći prilikom opisa dokumenata kod kojih
se koriste.

Najznačajniji registri su svakako registar Roba i Partnera koji su i najviše prošireni.

Registar roba (artikala):

Bitna proširenja se odražavaju kroz uvođenje dodatne klasifikacije (Program/Mreža) pomoću koje sada
možemo paralelno klasificirati artikle po još jednom kriteriju (u prethodnim verzijama je bila moguća samo
osnovna hijerarhijska klasifikacija na klase i grupe artikala. Tako da je pomoću dodatne klasifikacije moguće
grupirati i pratiti artikle koji pripadaju različitim grupama osnovne klasifikacije.

Uvedena su i Pakovanja koji služe za definiranje različitih oblika pakovanja artikla sa količinom u pakovanju,
dimenzijama i bar kodovima pakovanja. Polja Akciza i Markice služe kao koeficijenti za obračun prilikom
uvozne odnosno akcizne kalkulacije. Također, uvedena je i težina artikla koja služi za preračun na statističkim
izvještajima kada se zahtjeva svođenje različitih jedinica mjere na jedinstvenu vrijednost (težina).

U verziji 6.0 postoji mogućnost rezerviranja roba te praćenja rezervacija (aktivira se u parametrima skladišta).
Rezervacija roba podrazumjeva blokiranje izlaza određene (rezervirane) količine sa skladišta za sve
dokumente osim onog od kojeg je nastala ili njegovih vezanih sljedbenika. Npr. ukoliko se određena količina
robe rezervira po nekom predračunu omogućeno je kreiranje izlaza sa skladišta za sve dokumente dok na
stanju skladišta postoji veća količina od rezervirane. Ukoliko na stanju ostane samo rezervirana količina tada
jedino otpremnica kreirana po predračunu koji je izvršio rezervaciju može biti odobrena. Rezervirana količina
se prati na tabeli artikala pored količine na stanju, a detaljno preko kartice Rez. Kol. za artikal.

Za potrebe zahtjevnijih skladišta uvedena je i mogućnost vođenja skladišta po lotovima tj. stanja artikla po
serijama, pakovanjima, smještajima, rokovima trajanja i sl.

Stranica 5
Registar partnera:

Na registru Partnera su izvršene određene promjene od kojih navodimo najbitnije:

Uveden je registar Organizacionih oblika (doo, dd, str...) tako da se oblik ispušta iz naziva partnera koje se
unosi u polju Naziv, što doprinosi boljoj standardizaciji registra partnera.
Uveden je i registar Grupa partnera koji služi za grupiranje po potrebama korisnika ili za definiranje rabatne
politike. Uvedena mogućnost definiranja dostavnih mjesta tj. partnera koji će imati vezu na svoju Centralu
(koja je također uvedena kao partner) te na koju će biti automatski fakturirane isporuke napravljene po
dostavnim mjestima, te koja će se dalje pratiti u financijskom poslovanju.
Tu su i dvije oznake vezane za PDV sistem: Oznaka da je partner PDV obveznik (što je jako bitno definirati za
PDV) kao i pripadnost entitetu a vezano za poreske prijave.

Stranica 6
Formiranje cijena: Planski cjenik

Uvođenjem veleprodajnog tipa skladišta koje se vodi po nabavnoj cijeni nastala je potreba za definiranjem
planskog cjenika kao operativnog cjenika u prodaji. Tako se u planskom cjeniku unosi planska cijena koju će
sistem nuditi kao osnovnu prilikom kreiranja dokumenata. Pored nje tu se nalaze i dvije fiksne dilerske cijene
kao i planska maloprodajna cijena za maloprodajna skladišta bez stalne zalihe robe.
Napomena: Za veleprodajna skladišta po nabavnoj cijeni je obavezno definiranje planske prodajne cijene.

Formiranje cijena: Rabatna politika

Jedna od novih mogućnosti za upravljanje politikom cijena je i rabatna politika.

Rabatna politika se postavlja uvezivanjem grupa partnera sa robnim grupama te određivanjem rabata za takvu
kombinaciju. Partneri se svrstavaju u grupe putem registra Grupa partnera, dok su robne grupe određene
klasifikacijom artikala. Rabatne grupe predstavljaju mjesto za povezivanje ta dva parametra i dodjeljivanje
rabata.

Formiranje cijena: Cjenici za kupce

Još jedan način postavljanja politike cijena je formiranje konkretnih cjenika sa neto cijenom za pojedinog
kupca.

Skladište

Skladište je meni u Robnom knjigovodstvu koji obuhvata dokumente skladišnog karaktera kao što je prikazano
na slici:

Navesti ćemo samo nove i neke od promjenjenih dokumenata.

Zapisnik o prepakiranju je u prethodnim verzijama bio pokriven zapisnikom o zamjeni
artikala. Odlučili smo da ga izdvojimo kako je njegova namjena izričito u prepakiranju
artikala odnosno u slučajevima kada se forsira nepostojanje nabavnog salda po
dokumentu.

Interni ulaz i interni izlaz su dva nova dokumenta nastala iz potrebe da se dokument
prenosnica koji je po unosu ulaznog dijela dokumenta automatski kreirao izlazni
dokument te čvrsto držao integritet veze između oba, oslobodi takve veze. Sada oni
djeluju neovisno jedan od drugog što omogućava odvojeno ažuriranje izlaznog i
odredišnog skladišta što nalazi primjenu kod skladišta koja su udaljena ili gdje ne
postoji uvezani informacioni sistem.

Uvedeni su i dokumenti Izdatnice i Povratnice koji služe kao pomoćna evidencija u

skladišnom poslovanju u smislu da omogućavaju paralelnu evidenciju prometa
skladišta koju vode skladištari. Napominjemo da ovi dokumenti zapravo ne ažuriraju
stanje skladišta (oni su samo pomoćna evidencija). Jedan od praktičnih primjera je
slučaj kada se koriste kao zbirni nalog skladištarima (otpremnica) za popunjavanje
jedne dostave (vozila) koju čini više otpremnica za različite kupce, a dostavljaju se
istovremeno.

Stranica 7
Tu su i nalozi skladištu za izdvajanje ili isporuku koji mogu nastajati iz ulazne narudžbe od kupca te služe za
provjeru stanja prije kreiranja otpremnice odnosno za pripremu i evidentiranje izdvajanje robe spremne za
otpremu.

Reversi su značajno unaprijeđeni te je omogućeno kvalitetnije praćenje istih.

Trebovanje je dokument kojem smo u PDV okruženju namjenili značajniju ulogu. Naime, služit će i za
izuzimanje robe za vanposlovne svrhe, što će se fakturirati i pratiti u knjizi internih faktura. Dodan mu je i
registar podtipova kako bi se detaljnije mogla pratiti namjena ili svrha.
Napomena: Trebovanje će biti pomenuto u sljedećim poglavljima.

Nabava

Nabava je meni u Robnom knjigovodstvu koji obuhvata dokumente nabavnog karaktera kao i alate u svrhi
nabave.

Najznačajniji dokument je Prijemnica – kalkulacija.

Trenutno su ponuđene sljedeće vrste kalkulacija:

1. Vrijednosna kalkulacija (upotreba u domaćem prometu, zavisni troškovi)

2. Težinska kalkulacija (upotreba kod težinskog rasporeda troškova)
3. Carinska kalkulacija (upotreba kod uvoza, zavisni troškovi i carina)
4. Akcizna kalkulacija (upotreba kod uvoza, zavisni troškovi, carina, akcizna roba)

Vrsta kalkulacije utiče na elemente kalkulacije odnosno samu formu dokumenta i stavki.

Kako je pretpostavka da su dosadašnji korisnici upoznati sa načinom upotrebe kalkulacije, navodimo samo
razlike u novoj verziji:

Akcizna kalkulacije je zamjenila prethodnu Visokotarifnu kalkulaciju.

Na formi dokumenta se unose koeficijenti za akcize i markice ukoliko nisu različiti po robama kada se unose u
stavke kalkulacije pojedinačno tj. prenose iz vrijednosti definiranih u registru artikala.
Unosi se Neto iznos dobavljača, te zavisni troškovi koji se definiraju u pomoćnoj tabeli za troškove koja se
poziva tipkom Ul. Fakture (prethodno Z. troškovi) koja se nalazi u donjem redu sa tipkama na listi
dokumenata.

Stranica 8
U stavkama kalkulacije se evidentiraju kalkulativni elementi vezani za robu:

U kalkulaciji se iskazuje i ulazni PDV koji ne ulazi u nabavnu cijenu, a kalkulira se do prodajne cijene sa
porezom iako je posljedica kalkulacije prodajna cijena po kojoj se vodi dotično skladište. Dakle prodajna cijena
i cijena sa PDV-om je samo informativnog karaktera na skladištima koja se ne vode po veleprodajnoj cijeni ili u
drugom slučaju po maloprodajnoj cijeni.

Napomena: Prikazana je samo akcizna kalkulacija kao najsloženija, sve ostale vrste se koriste na isti način
dok zahtjevaju manje elemenata.

Prodaja

Prodaja je meni u Robnom knjigovodstvu koji obuhvata dokumente prodajnog karaktera kao i alate u službi
prodaje. Uvođenje PDV sistema je značajno uticalo na dokumente prodaje, te ćemo im se malo više posvetiti.

Računi – otpremnice (prethodno samo Otpremnice) su osnovni dokument prodaje.

U suštini to je Otpremnica sa vezom na fakture (Račun).
PDV sistem nas je naveo na uspostavu čvršće veze između dokumenta Otpremnice i njene fakture.
Zapisnik o zamjeni je dokument koji izvršava zamjenu artikala bez kontroliranja salda nabavne cijene, za
razliku od Zapisnika o prepakiranju.

Stranica 9
Maloprodajni račun je novi dokument koji služi za registriranje POS računa u obliku poreske fakture te za
komercijalno praćenje prodaje preko maloprodaje (diskont) kada takav dokument služi za evidenciju i pripremu
prodaje iz operativne veleprodaje, a realizaciju preko dnevnog prometa maloprodaje na način rezerviranja
robe do trenutka zaključenja.
Ugovori su novi dokument koji služi evidentiranju ugovora ili zaključnica koje kreiraju otpremnicu i fakture
odnosno generiranje i praćenje otplatnog plana kod prodaje na odgodu ili rate.
Ulazne narudžbe su dokumenti koji služe evidenciji narudžbi od kupaca i koji imaju mogućnost kreirati
otpremnicu ili izdatnicu za raspoloživu količinu robe, izvršiti rezervaciju iste ili generirati narudžbu dobavljaču
za nedostatnu količinu.
Plan po robnim grupama odnosno po komercijalistima i robnim grupama služi kao alat za postavljanje plana
prodaje, što je podloga za kasnije izvještavanje o realizaciji i analiziranje ostvarenja.
U verziji 6.0 smo uveli i mogućnost evidentiranja serijskih brojeva po izlaznom dokumentu.
Tabela za ažuriranje serijskih brojeva se za odabrani dokument poziva iz menija Stavka – Serijski brojevi, dok
za pregled po dokumentu služi tabela iz menija Dokument – Serijski brojevi.
Postoji kontrola za unos jedinstvenog serijskog broja u jednom dokuementu te kontrola koja ne dozvoljava
unos različitog broja serijskih brojeva spram količine izdatih artikala. Tako evidentirani serijski brojevi mogu
služiti za ispis garantnih listova ili pretraživanje u smislu kontrole prilikom povrata ili sl.

Računi-otpremnice

Navodimo neophodne i značajne karakteristike ovog dokumenta. (koristimo ga kao osnovni primjer za sve
izlazne dokumente)

Veza na tip fakture je obavezno polje koje služi za odabir knjige faktura u koju će dokument biti fakturiran što
je potrebno zbog razvrstavanja za obračun PDV-a.
Način obračuna poreza je opcija koja dodaje PDV na prodajnu cijenu u otpremnici iako se skladište vodi po
cijenama bez uključenog poreza (osim maloprodaje). Standardno ponuđena opcija je Oporezivo.
Uslovi prodaje su varijante koje utiču na predloženu prodajnu cijenu. Standardno ponuđena opcija je
Normalna prodaja.
1-Normalna prodaja znači da je predložena cijena prodajna cijena sa skladišta (kod Veleprodaje po nabavnoj
cijeni to je planska prodajna cijena) podložna uticaju ponuđenog rabata definiranog na dokumentu, ili na
partneru ili kao posljedica rabatne politike cijena.
2-Dilerska cijena 1 znači da je predložena neto prodajna cijena prije poreza, cijena postavljena u planskom
cjeniku kao Dilerska cijena 1, a na dokumentu prikazana kao neto cijena nastala po odbitku preračunatog
rabata od osnovne prodajne cijene.
3-Dilerska cijena 2 znači da je predložena neto prodajna cijena prije poreza, cijena postavljena u planskom
cjeniku kao Dilerska cijena 2, a na dokumentu prikazana kao neto cijena nastala po odbitku preračunatog
rabata od osnovne prodajne cijene.
4-Ugovorena cijena za kupca znači da je predložena neto prodajna cijena prije poreza, cijena iz cjenika za
kupca, a na dokumentu prikazana kao neto cijena nastala po odbitku preračunatog rabata od osnovne
prodajne cijene.
5-Svođenje na nabavnu cijenu preko rabata znači da je predložena neto prodajna cijena prije poreza, nabavna
cijena, a na dokumentu prikazana kao neto cijena nastala po odbitku preračunatog rabata od osnovne
prodajne cijene.
6-Svođenje na nabavnu cijenu promjenom cijene znači da je predložena prodajna cijena prije poreza, nabavna
cijena, a na dokumentu prikazana kao prodajna cijena, te da odobravanje dokumenta nastaje nivelacijski
zapisnik osim u slučaju skladišta po nabavnoj cijeni.

Stranica 10
Kako bi se olakšalo i ubrzalo popunjavanje formi uvedena je mogućnost snimanja uzorka popunjene forme
koju će program automatski tako popunjenu nuditi. Forme se definiraju po korisnicima. Opcija se koristi tako
da se popuni forma uzorak prema zahtjevima te pritisne CTRL+S. Nakon toga svaki put će defaultno biti
nuđena takva forma.

U formi stavki je vidljivo da je u verziji 6.0 uveden još jedan rabat, tako da sada postoji Rabat 1 i Rabat 2 koji
zajedno čine ukupan rabat a zbrajaju se po principu da je Rabat 2 primjenjen na osnovicu prethodno
umanjenu za Rabat 1. Primjena dodatnog rabata na koji ne utiču rabatne politike može biti u smislu
povremenog ekstra rabata ili akcijskog rabata.

Kasa skonto je sada isključen iz prodajnog iznosa a služi samo kao informativni podatak o odobravanju skonta
koji će se naknadno obračunavati ukoliko plaćanje zadovolji vremenski kriterij, te pratiti putem knjižnih
obavjesti.

Stranica 11
 Otpremnica nosi za obračun PDV-a dva bitna elementa: Knjigu faktura u koju će biti evidentirana kada
postane Račun, te način obračuna poreza koji može biti: Oporeziva isporuka ili Isporuka oslobođena
poreza. Da li je PDV obračunat u otpremnici a kasnije i u fakturi regulira izbor načina obračuna poreza. Na
drugoj strani knjiga faktura u koju će otpremnica biti fakturirana je prilikom otvaranja definirana kao knjiga
izlaznih faktura, knjiga izvoznih faktura, knjiga faktura za vanposlovne svrhe ili knjiga avansnih faktura.
Kombinacije tih elemenata uz podatak o kupcu odnosno oznaku PDV obveznika iz registra Partnera
direktno utiče na obračun PDV-a i poresku prijavu.

Fakturiranje

U Računu-otpremnici je standardno ponuđen ispis 3 varijante forme otpremnice, 3 varijante forme računa-
otpremnice i 3 varijante forme računa. Razlika je u tome da je otpremnicu moguće ispisati bez fakturiranja, a
račun-otpremnicu i račun nije moguće potpuno ispisati bez prethodnog fakturiranja čime štitimo integritet
brojanja računa u odgovarajućem KIF-u i broja na ispisanom primjerku. Također ukoliko je riječ o dostavnom
mjestu koje ima svoju centralu (Partner kojem je u registru partnera povezana Centrala – partner) na ispisu
otpremnice će biti naslovljeno dostavno mjesto odnosno u dokumentu odabrani partner dok će fakturiranje
upisati u KIF pod tom fakturom Centralnog partnera te će na ispisu računa, račun-otpremnice biti naslovljena
centrala.
Napomena: Fakturiranje se vrši odabirom opcije Fakturiranje koja se nalazi u meniju Obrade iz pogleda liste
dokumenata.

Napomena: Sve prethodno opisano vrijedi i za druge izlazne dokumente osim nekih razlika kao što su npr.
predračuni koji se mogu fakturirati u avansne fakture ili trebovanja koja se fakturiraju kao interne fakture za
vanposlovnu upotrebu sa naznakom svrhe u napomeni. Dnevni promet u maloprodaji se evidentira preko POS
kase. Omogućeno je generiranje maloprodajnog računa iz POS računa. Dnevni promet se fakturira u Knjigu
izlaznih faktura te se na taj način uključuje u PDV prijavu.

Fakturiranje povrata od kupaca:

Povrati od kupca se također fakturiraju ali u knjigu faktura tipa knjižne obavjesti.

Stranica 12
 4. Novi moduli financijskog knjigovodstva i glavne knjige

Financijsko knjigovodstvo verzije 6.0

Financijsko knjigovodstvo je novi prerađeni modul nastao dodavanjem pomoćnih evidencija te izuzimanjem
glavne knjige iz modula Financijsko knjigovodstvo iz ranijih verzija, kao i prenosom knjiga faktura iz Robnog
knjigovodstva iz ranijih verzija.
Zamišljen je kao modul za financijsku operativu, novčano poslovanje, praćenje dospjeća i naplate, pomoćnu
evidenciju, obračun poreza i sl.

Sadrži sljedeće evidencije:

1. Knjige ulaznih faktura i primljenih knjižnih obavjesti

2. Knjige izlaznih faktura i izdatih knjižnih obavjesti
3. Izvode sa žiro računa
4. Blagajničke dnevnike
5. Poresku evidenciju (obračun-prijava)
6. Izvode otvorenih stavki - Salda konti
7. Kompenzacije/cesije
8. Obračun kamata
9. Opomene

Tipovi faktura

Fakture su u Wandu verzije 6.0 organizirane na sljedeći način:

1. Tipovi faktura koji mogu biti: Ulazne ili Izlazne

2. Klase faktura koje mogu biti: Faktura ili Knjižna obavijest
3. Vrste knjiga koje mogu biti:
- za Ulazni tip faktura: Pomoćna evidencija, Ulazne fakture, Uvozne fakture, Fakture za vanposlovne
svrhe, Avansne fakture,
- za Izlazni tip faktura: Pomoćna evidencija, Izlazne fakture, Izvozne fakture, Fakture za vanposlovne
svrhe, Avansne fakture.

Kombinacija sva tri parametra otvara knjigu faktura. Broj knjiga faktura nije ograničen.

Postavke faktura se definiraju u meniju Registri – Tipovi faktura

Tek po definiranju tipova faktura, pojavljuju se u menijima Ulazne fakture i Izlazne fakture.

Stranica 13
Dodatne parametri koji definiraju način i pravila nastanka fakture su:

Fakture se razdvajaju po organizacionim jedinicama

Omogućava vođenje iste knjige faktura sa paralelnim brojanjem faktura po skladištu odnosno org. Jedinici
dokumenata iz kojih nastaju sa filtriranjem po istoj. Npr. Možemo otvoriti jednu knjigu faktura za robne
isporuke te u nju fakturirati otpremnice sa više skladišta gdje će fakture moći zadržati identično brojanje kao
kod otpremnica.

Fakture mogu objedinjavati više robnih dokumenata

Ostavljena mogućnost da se može više dokumenata fakturirati na jednu fakturu.

Fakture preuzimaju datum robnog dokumenta iz kojeg nastaju

Prenosi datum dokumenta u datum fakture a ne trenutni datum

Fakture preuzimaju broj robnog dokumenta iz kojeg nastaju

Prenosi se broj dokumenta u broj fakture a ne sljedeći slobodni broj fakture

Fakture se kreiraju na centralu kupca iz robnog dokumenta

Ukoliko kupac ima postavljenu centralu – partnera (u registru partnera) faktura se naslovljava na partnera koji
je postavljen kao centrala kupca iz dokumenta

Fakture se prate i povezuju kroz modul za zatvaranje stavki

Po fakturama se prati naplata odnosno plaćanje te se vrši povezivanje odnosno zatvaranje otvorenih stavki
(IOS)

Stranica 14
Fakture nastaju: Slobodnim unosom u knjigu faktura, Akcijom kreiranja iz robnog dokumenta, Odobravanjem
robnog dokumenta
Slobodnim unosom nastaju ulazne fakture tj. fakture koje nemaju podlogu u robnim dokumentima.
Akcijom kreiranja iz robnog dokumenta - aktivira se opcija fakturiranja iz menija Obrade pojedinih dokumenata
Odobravanjem robnog dokumenta - automatski se izvodi akcija fakturiranja prilikom odobravanja robnog
dokumenta

Za razliku od robnih dokumenata, fakture se vode i po godinama što znaći da u jednoj bazi tj. poslovnoj godini
mogu postojati fakture i iz prethodnih godina. To svojsvo će biti korišteno za prenos otvorenih faktura iz
prethodne godine.

Tabela knjige faktura.

Obratiti pažnju na oznaku
godine, izbor za skladište
(org.jed.), neaktivnu tipku
Unosa -> rezultat prethodnih
parametara tj .osobina
fakture.

Napomena: Fakture u verziji

6.0 nemaju vlastite stavke
mada se prikazuju za fakture
nastale iz robnih dokumenata
putem redirekcije.

Ulazne fakture

Nastaju slobodnim unosom u knjigu ulaznih faktura.

Forma sadrži elemente iznosa fakture, osnovica i iznosa poreza koji se može odbiti i koji se ne može odbiti.
Na osnovu tako unešenih podataka, faktura se na odgovarajući način uključuje u obračun poreza (PDV
prijava).

Stranica 15
Novitet kod ulaznih faktura je i njihova Struktura tj. način da se iznos fakture razradi na dijelove iznosa kojima
će se vezati drugo mjesto troška ili konto što služi kod automatskog knjiženja u glavnu knjigu.

Poreska evidencija – obračun poreza

Poreska evidencija služi za automatski (ili slobodni) odabir poreskih dokumenata (faktura) koje će se uvrstiti u
PDV prijavu, kao i generiranje iste.

Žiro računi

Žiro računi su pomoćna evidencija za bankovne izvode. Vode se po bankama odnosno računima

Stranica 16
Automatski se prenose u glavnu knjigu pošto sadrže i sve potrebne elemente za knjiženje. Također postoji
mogućnost da se koriste i za direktno zatvaranje stavki odnosno povezivanje uplata sa računima prilikom
unosa izvoda.

Blagajna

Izgled i način upotrebe blagajne je sličan Izvodima. Služi za evidentiranje blagajničkih dnevnika sa ili bez
temeljnica odnosno sa računima vezanim na blagajnu preko temeljnica ili vezanim direktno tj. bez temeljnica.
Postoji mogućnost praćenja blagajne preko modula za povezivanje stavki tj. zatvaranja stavki preko
gotovinske uplate. Također, prenosi se u glavnu knjigu automatski.

Otvorene stavke

To je modul koji služi za praćenje plaćanja po računima putem zatvaranja plaćenih stavki tj. povezivanja
uplata sa fakturama. Također i knjižnih obavjesti sa fakturama odnosno kompenzacija sa fakturama.
Otvorene stavke se prate za kupce i dobavljače zasebno.

Tabela ima tri bitna filtera:

1. Sve/Otvorene/Zatvoren
e
stavke je filter po statusu
stavke
2. Žiralno/Gotovinski/Sve
je filter po načinu plaćanja
(Fakture otpremnica, izvodi
su npr. žiralne dok su
fakture Maloprodajnih
računa i blagajna
gotovinske)
3. Fakture/Uplate/Odobre
nja
služi za filtriranje po vrsti
stavke

Kombinacija filtera je
moguća.

Kursne razlike je moguće pratiti u verziji 6.0. Riješene su putem paralelnog praćenja deviznog iznosa i po
važećem kursu preračunatog domaćeg iznosa u trenutku transakcije (na fakturama i izvodima). Vezivanje tj.
evidencija plaćanja se zatvara preko deviznog iznosa a razlika između domaćih iznosa iz transakcija se tretira
kao kursna razlika te posebno evidentira.

Stranica 17
Povezivanje stavki je pretpostavka za financijske izvještaje o dospjeću, ročnosti, kašnjenju, naplati, kursnim
razlikama itd.

Kompenzacije su pomoćna evidencija koja služi za registriranje kompenzacija / cesija, međusobno

povezivanje njihovih stavki te automatsko knjiženje u glavnu knjigu. Definira se uključivanjem ulaznih i izlaznih
faktura, a konačni saldo mora biti 0.

Glavna knjiga

Modul glavne knjige u verziji 6.0 je nastao iz modula Financijsko knjigovodstvo iz ranijih verzija.
Služi za vođenje glavne knjige po kontnom planu preko naloga za knjiženje i dnevnika.
Također služi za automatsko knjiženje robnih dokumenata u glavnu knjigu, te za financijske preglede i
izvještavanje poput bilansa.

Navest ćemo samo elemente koji su dodani u novoj verziji.

Uveden je ispis bilansa stanja i bilansa uspjeha.

U kontnom planu je na sintetičkom nivou dodana oznaka za svrstavanje sintetike na bilansima (Prihod,
Rashod, Aktiva, Kapital, Obaveze) čije definiranje je preduvjet za ispis bilans astanja i uspjeha.

Uvedena je mogućnost filtriranja na ispisima po vrsti dokumenta koji je knjižen (IZV – izvod, PRI – ulaz robe,
OTP – izlaz, KOM – kompenzacija itd.) tako da je npr. moguće dobiti izvještaj karticu analitike za konto kupca
koja prikazuje samo kompenzacije i sl.

Uvedeno je praćenje knjiženja i izvještavanje po tri pomoćne financijske klasifikacije (dimenzije) prema izboru
korisnika npr. mjesto troška, komercijalista, projekat/ugovor...

Sva knjiženja se također mogu voditi po poslovnim jedinicama i organizacionim jedinicame, te na takav način
koristiti u izvještavanju.

Šabloni za automatsko knjiženje (Knjižne transakcije) se sada razlikuju od ranijih verzija tj. omogućeno je
detaljnije definiranje.
Također na listi robnih dokumenta uvedeno je jednostavnije označavanje za period koje olakšava označavanje
više dokumenata koji spadaju u isti period a koji se knjiži. (Poziva se iz liste dokumenata, menija Označavanje
– Označi dokumente za period)

Stranica 18
 5. Dodaci

Prenos početnog stanja

U verziji 6.0 moguć je prenos početnih stanja preuzimanjem iz prethodne godine ili prenosom u narednu
godinu. Prenos je ponuđen u dvije faze: Prva za otvaranje nove godine, prenos registara, te početnih stanja
skladišta i druge za prenos početnog stanja glavne knjige.

Stranica 19
Preglednik

Wand verije 6.0 i dalje koristi Microsoft Word kao osnovni preglednik za izvještaje, no značajna razlika je sada
u pokretanju preglednika. U prethodnim verzija preglednik je morao uvijek biti aktivan kako bi opsluživao
potrebe ispisa izvještaja, te ukoliko je iz nekog razloga bio zatvoren bilo ga je potrebno prvo pokrenuti.
Sada preglednik ne mora biti aktivan jer se po potrebi sam pokreće.

Korisnici i prava pristupa

Korisnička prava pristupa su značajno unaprijeđena uvođenjem prava rada prema pojedinim poslovnim
jedinicama, te detaljnijih prava ažuriranja registara, kao i prava pregleda, ažuriranja ili zabrane vezanih za
tipove dokumenata.
No, već u sljedećim podverzijama Wand-a očekuje se aktiviranje novog modula za korisnička prava koji još
kvalitetnije pokriva potrebe problematike prava. Ujedno sa njim će biti predstavljena i nova politika licenciranja
modula, korisnika i radnih stanica poslovnog sistema Wand.

Stranica 20