QUADRO DIÁRIO INTERNO DE RENTABILIDADE

DATA: 01/04/2022 31/03/2022

AÇÕES LOCAL

FUNDO COTA DIARIA VARIAÇÃO NO MÊS ANO 12 MESES 24 MESES 36 MESES 48 MESES 60 MESES Desde o início PL MM R$ DT. INÍCIO

VELT INSTITUCIONAL FIC FIA 3.233530 2.51% 2.51% 5.90% -18.39% 23.83% 25.50% 41.72% 75.32% 223.35% 386.53 29/12/2010

+/- p.p IBRX - 1.20% 1.20% -10.49% -22.52% -45.04% -5.88% -6.30% -18.96% - - -

VELT 30 FIC FIA 6.202775 2.51% 2.51% 5.84% -18.97% 29.62% 28.39% 46.85% 78.55% 251.81% 108.29 02/01/2012

+/- p.p IBOV - 1.20% 1.20% -10.14% -23.20% -36.87% 0.98% 4.44% -8.53% - - -

IBIUNA EQUITIES FIC FIA 354.045118 1.11% 1.11% 16.21% 8.07% 65.10% 33.06% 45.96% 95.62% 254.05% 62.71 29/07/2011

+/- p.p IBRX - -0.20% -0.20% -0.17% 3.94% -3.77% 1.69% -2.05% 1.34% - - -

IBIUNA EQUITIES 30 FIC FIA 195.459012 1.12% 1.12% 16.13% 8.08% 64.79% 32.54% 44.53% 92.69% 95.46% 56.71 19/01/2017

+/- p.p IBRX - -0.19% -0.19% -0.26% 3.95% -4.09% 1.16% -3.48% -1.59% - - -

VISTA FIA 3.604580 3.34% 3.34% 13.21% -5.40% 48.65% 29.11% 68.95% 108.49% 260.46% 567.97 30/12/2014

+/- p.p IBRX - 2.04% 2.04% -3.17% -9.53% -20.23% -2.26% 20.93% 14.20% - - -

NÚCLEO AÇÕES NCI FIC FIA 5.735128 1.77% 1.77% 8.19% -0.72% 82.20% 59.55% 69.11% 106.14% 473.51% 492.30 31/01/2012

+/- p.p IBOV - 0.46% 0.46% -7.79% -4.95% 15.71% 32.13% 26.70% 19.06% - - -

BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FIC FIA 3.052902 1.69% 1.69% 9.29% -10.93% - - - - 36.46% 468.65 15/04/2020

+/- p.p IBOV - 0.38% 0.38% -6.69% -15.16% - - - - - - -

BRASIL CAPITAL 30 FIC FIA 3.057388 1.69% 1.69% 9.28% -10.92% 48.91% 22.21% 44.55% 86.64% 205.74% 613.34 27/08/2012

+/- p.p IBOV - 0.38% 0.38% -6.70% -15.16% -17.58% -5.20% 2.14% -0.44% - - -

RPS Selection FIC FIA 1.746677 1.70% 1.70% 20.73% 8.04% 76.96% 29.44% 49.46% - 74.67% 74.97 29/09/2017

+/- p.p IBOV - 0.39% 0.39% 4.75% 3.81% 10.47% 2.03% 7.05% - - - -

HIX CAPITAL FICFI EM AÇÕES 18.862149 2.04% 2.04% 0.39% -11.79% 36.22% 39.17% 43.36% 65.47% 231.86% 387.63 24/08/2012

+/- p.p IBOV - 0.73% 0.73% -15.59% -16.02% -30.28% 11.75% 0.95% -21.61% - - -

HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FIA 2.686332 2.07% 2.07% 1.01% -11.23% 36.03% 43.82% 51.76% 87.11% 168.63% 496.99 03/11/2015

+/- p.p IBOV - 0.77% 0.77% -14.97% -15.46% -30.46% 16.41% 9.35% 0.04% - - -
 AÇÕES INTERNACIONAL

FUNDO COTA DIARIA VARIAÇÃO NO MÊS ANO 12 MESES 24 MESES 36 MESES 48 MESES 60 MESES Desde o início PL MMR$ DT. INÍCIO

M SQUARE GLOBAL EQT MANAGERS FIC FI FIM IE 1.598902 -1.67% -1.67% -25.76% -18.61% 35.66% 60.68% - - 59.89% 154.44 15/08/2018

+/- p.p MSCI WORLD (com exposição) - -0.11% -0.11% -5.08% -8.64% -12.81% -12.80% - - - - -

M SQUARE GLOBAL EQT MANAGERS INST FIC FIM IE 4.352666 -1.67% -1.67% -25.71% -18.36% 36.49% 62.19% 101.75% 142.70% 61.63% 73.97 15/08/2018

+/- p.p MSCI WORLD (com exposição) - -0.11% -0.11% -5.02% -8.39% -11.98% -11.29% -8.01% -3.16% - - -

ACADIAN GLOBAL MANAGED VOL EQ FIM IE 2.020950 -1.25% -1.25% -18.23% -8.48% 20.79% 46.07% 75.36% 102.27% 102.09% 38.52 03/08/2016

+/- p.p MSCI WORLD (com exposição) - 0.31% 0.31% 2.46% 1.49% -27.68% -27.40% -34.40% -43.59% - - -

ACADIAN GLOBAL MANAGED VOL EQ FIC FIM IE 1.898216 -1.24% -1.24% -18.26% -8.67% 19.24% 42.56% 69.56% 93.66% 89.82% 20.98 24/11/2016

+/- p.p MSCI WORLD (com exposição) - 0.31% 0.31% 2.43% 1.30% -29.23% -30.91% -40.20% -52.20% - - -

ACADIAN CHINA A SHARES FIA IE 0.819020 -0.20% -0.20% -25.63% -25.39% - - - - -18.10% 18.55 22/12/2020

+/- p.p MSCI China A Onshore (com exposição) - -0.17% -0.17% 1.96% -1.87% - - - - - - -

ACADIAN CHINA A SHARES FIC FIA IE 0.765883 -0.17% -0.17% -25.73% -25.78% - - - - -23.41% 12.79 04/01/2021

+/- p.p MSCI China A Onshore (com exposição) - -0.14% -0.14% 1.86% -2.26% - - - - - - -

MAN GLG SUSTAINABLE GROWTH USD FIC FIA IE 0.708143 -0.66% -0.66% -27.08% - - - - - -29.19% 9.91 04/11/2021

+/- p.p MSCI WORLD (com exposição) - -0.79% -0.79% -21.68% - - - - - - - -

MAN GLG SUSTAINABLE GROWTH BRL FIC FIA IE 0.859286 0.49% 0.49% -12.70% - - - - - -14.07% 12.02 04/11/2021

+/- p.p MSCI WORLD (sem exposição) - 2.04% 2.04% 7.99% - - - - - - - -

MAN GLG SUSTAINABLE GROWTH USD FIA IE 0.710396 -0.65% -0.65% -26.92% - - - - - -28.96% 10.61 04/11/2021

+/- p.p MSCI WORLD (com exposição) - -0.79% -0.79% -21.52% - - - - - - - -

MAN GLG SUSTAINABLE GROWTH BRL FIA IE 0.862046 0.49% 0.49% -12.51% - - - - - -13.80% 12.02 04/11/2021

+/- p.p MSCI WORLD (sem exposição) - 2.05% 2.05% 8.18% - - - - - - - -

CRÉDITO PRIVADO

FUNDO COTA DIARIA VARIAÇÃO NO MÊS ANO 12 MESES 24 MESES 36 MESES 48 MESES 60 MESES Desde o início PL MMR$ DT. INÍCIO

MONGERAL AEGON CP LP 1.818365 0.05% 0.05% 2.77% 8.32% 12.65% 13.53% 21.24% 31.92% 81.84% 791.80 30/09/2014

+/- p.p CDI - 0.01% 0.01% 0.83% 2.99% 4.95% -0.03% 0.50% 1.06% - - -

GAMA MASTER PREVIDÊNCIA FIFE CP FIRF 1.103432 0.05% 0.05% 2.61% 8.41% - - - - 10.34% 24.81 19/10/2020

+/- p.p CDI - 0.01% 0.01% 0.67% 3.09% - - - - - - -

GAMA TOP FIE PREVIDÊNCIA FIC FIRF CP 1.085019 0.05% 0.05% 2.28% 7.30% - - - - 8.50% 24.84 19/10/2020

+/- p.p CDI - 0.01% 0.01% 0.35% 1.98% - - - - - - -

GAMA CRÉDITO GLOBAL PREV ICATU FIC FIM CP Não divulgada Não divulgada - - - - - - - - #N/D 19/10/2020

+/- p.p CDI - - - - - - - - - - - -

IBIUNA CREDIT FIC FIM CP 113.877928 0.06% 0.06% 2.59% 9.08% - - - - 13.88% 1,158.43 31/07/2020

+/- p.p CDI - 0.01% 0.01% 0.66% 3.76% - - - - - - -

 CRÉDITO PRIVADO INTERNACIONAL

FUNDO COTA DIARIA VARIAÇÃO NO MÊS ANO 12 MESES 24 MESES 36 MESES 48 MESES 60 MESES Desde o início PL MMR$ DT. INÍCIO

OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FIM IE 1.266486 0.09% 0.09% 0.13% 5.71% 31.55% 19.43% 26.67% - 26.65% 810.14 28/03/2018

+/- p.p CDI - 0.05% 0.05% -1.80% 0.39% 23.85% 5.87% 5.93% - - - -

OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FIC FIM IE 1.208411 0.09% 0.09% -0.09% 4.77% 29.18% 16.30% - - 20.84% 504.85 25/06/2018

+/- p.p CDI - 0.04% 0.04% -2.02% -0.55% 21.48% 2.74% - - - - -

OAKTREE GLOBAL CREDIT USD FIM IE 0.889578 -1.56% -1.56% -17.57% -16.30% - - - - -11.04% 97.81 20/11/2020

+/- p.p USD - -0.72% -0.72% -1.76% 1.24% - - - - - - -

OAKTREE GLOBAL CREDIT USD FIC FIM IE 0.825876 -1.52% -1.52% -17.46% -17.40% - - - - -17.41% 9.79 30/03/2021

+/- p.p USD - -0.69% -0.69% -1.65% 0.13% - - - - - - -

OAKTREE GLOBAL CREDIT ADVISORY USD FIC FIM IE 0.883905 -1.53% -1.53% -17.51% -16.62% - - - - -11.61% 63.92 20/11/2020

+/- p.p USD - -0.69% -0.69% -1.70% 0.92% - - - - - - -

Oaktree Global Convertible Bond USD FIM IE 0.826634 -1.37% -1.37% -20.26% - - - - - -17.34% 2.21 02/09/2021

+/- p.p USD - -0.54% -0.54% -4.45% - - - - - - - -

Oaktree Global Convertible Bond BRL FIM IE 0.935892 -0.30% -0.30% -4.18% - - - - - -6.41% 1.02 02/09/2021

+/- p.p CDI - -0.34% -0.34% -6.11% - - - - - - - -

Oaktree Global Convertible Bond BRL FIC FIM IE 0.905670 -0.30% -0.30% -4.42% - - - - - -9.43% 1.05 02/09/2021

+/- p.p CDI - -0.34% -0.34% -6.35% - - - - - - - -

Oaktree Global Convertible Bond USD FIC FIM IE 0.825278 -1.32% -1.32% -19.84% - - - - - -17.47% 1.45 02/09/2021

+/- p.p USD - -0.49% -0.49% -4.04% - - - - - - - -

Gama HMC BDC Income FIA IE 0.908754 -0.95% -0.95% -15.75% - - - - - -9.12% 3.51 23/08/2021

+/- p.p USD - -0.12% -0.12% 0.05% - - - - - - - -

MAN GLG HIGH YIELD OPP BRL FIM IE 1.010157 0.13% 0.13% -0.70% - - - - - 1.02% 15.47 04/11/2021

+/- p.p USD - 0.96% 0.96% 15.11% - - - - - - - -

MAN GLG HIGH YIELD OPP BRL FIC FIM IE Não divulgada Não divulgada 0.00% -1.07% - - - - - - 15.06 04/11/2021

+/- p.p USD - - 0.83% 14.74% - - - - - - - -

MAN GLG HIGH YIELD OPP USD FIM IE 0.827853 -1.10% -1.10% -17.42% - - - - - -17.21% 12.00 04/11/2021

+/- p.p USD - -0.27% -0.27% -1.61% - - - - - - - -

MAN GLG HIGH YIELD OPP USD FIC FIM IE Não divulgada Não divulgada 0.00% -16.70% - - - - - - 12.14 04/11/2021

+/- p.p USD - - 0.83% -0.90% - - - - - - - -

 MULTIMERCADO LOCAL

FUNDO COTA DIARIA VARIAÇÃO NO MÊS ANO 12 MESES 24 MESES 36 MESES 48 MESES 60 MESES Desde o início PL MMR$ DT. INÍCIO

IBIÚNA HEDGE FIC FIM 338.200709 0.45% 0.45% 7.00% 12.52% 22.24% 37.12% 39.76% 59.22% 238.20% 1,714.40 29/10/2010

+/- p.p CDI - 0.41% 0.41% 5.06% 7.20% 14.53% 23.56% 19.02% 28.36% - - -

IBIÚNA HEDGE ST FP FIC FIM 117.227215 0.68% 0.68% 9.56% 16.07% - - - - 17.23% 800.23 25/03/2021

+/- p.p CDI - 0.63% 0.63% 7.62% 10.75% - - - - - - -

IBIÚNA HEDGE STH FIC FIM 337.634270 0.68% 0.68% 9.57% 16.52% 32.07% 58.69% 57.91% 92.20% 237.63% 4,810.96 30/11/2012

+/- p.p CDI - 0.63% 0.63% 7.63% 11.19% 24.36% 45.13% 37.17% 61.33% - - -

IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FIM 246.095317 -0.21% -0.21% 6.61% 12.39% 19.73% 29.19% 31.96% 57.72% 146.10% 608.26 31/07/2013

+/- p.p CDI - -0.25% -0.25% 4.68% 7.07% 12.03% 15.63% 11.23% 26.86% - - -

IBIUNA LONG BIASED FIC FIM 323.746737 0.85% 0.85% 10.68% 15.46% 65.60% 41.82% 50.33% 96.17% 223.75% 233.89 20/05/2013

+/- p.p IMA-B - 0.13% 0.13% 7.06% 10.21% 49.42% 15.02% 6.14% 36.50% - - -

ABSOLUTE HEDGE FIC FIM 2.298015 0.33% 0.33% 5.05% 10.79% 14.54% 20.62% 27.92% 46.40% 129.80% 454.80 30/09/2013

+/- p.p CDI - 0.29% 0.29% 3.12% 5.47% 6.84% 7.06% 7.18% 15.54% - - -

ABSOLUTE VERTEX FIC FIM 2.375623 0.63% 0.63% 8.05% 16.60% 23.87% 31.93% 41.87% 73.49% 137.56% 2,091.98 25/03/2015

+/- p.p CDI - 0.58% 0.58% 6.11% 11.28% 16.17% 18.36% 21.13% 42.63% - - -

ABSOLUTE VERTEX II FIC FIM 2.047635 0.63% 0.63% 8.05% 16.59% 23.87% 31.90% 41.79% 73.34% 104.76% 3,181.65 28/12/2015

+/- p.p CDI - 0.58% 0.58% 6.12% 11.27% 16.17% 18.33% 21.06% 42.48% - - -

ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC FIM 1.995474 0.11% 0.11% 2.71% 6.94% 8.89% 17.14% 27.52% 41.40% 99.55% 878.26 02/06/2015

+/- p.p CDI - 0.07% 0.07% 0.77% 1.62% 1.18% 3.58% 6.79% 10.53% - - -

ABSOLUTE EP ALPHA GLOBAL FIC FIM Não divulgada Não divulgada - - - - - - - - #N/D 07/08/2019

+/- p.p CDI - - - - - - - - - - - -

ABSOLUTE ALPHA MARB FIC FIM 1.158768 0.10% 0.10% 3.15% 9.21% 13.27% - - - 15.88% 747.94 27/12/2019

+/- p.p CDI - 0.05% 0.05% 1.22% 3.89% 5.57% - - - - - -

RPS Equity Hedge D30 FIC FIM 1.503196 0.84% 0.84% 3.10% 3.87% 14.87% 16.90% 24.45% 37.53% 50.32% 100.88 13/10/2016

+/- p.p CDI - 0.80% 0.80% 1.17% -1.45% 7.16% 3.34% 3.72% 6.67% - - -

RPS Total Return D30 FIC FIM 2.846249 1.30% 1.30% 3.74% 4.18% 26.14% 24.57% 35.09% 54.92% 184.62% 625.11 20/02/2014

+/- p.p CDI - 1.26% 1.26% 1.80% -1.14% 18.44% 11.01% 14.36% 24.06% - - -

RPS Global Macro FIC FIM 1.151090 0.21% 0.21% 0.85% 12.51% - - - - 15.11% 9.41 28/10/2020

+/- p.p CDI - 0.17% 0.17% -1.09% 7.19% - - - - - - -

GIANT STEPS ZARATHUSTRA II FIC FIM 1.861063 0.57% 0.57% 6.66% 16.70% 19.03% 42.71% 58.48% 66.99% 86.11% 2,066.14 05/12/2016

+/- p.p CDI - 0.53% 0.53% 4.73% 11.38% 11.33% 29.14% 37.74% 36.13% - - -

GIANT STEPS AXIS FIC FIM 1.495640 0.30% 0.30% 3.12% 8.81% 13.15% 23.76% 34.53% - 49.56% 78.78 22/05/2017

+/- p.p CDI - 0.25% 0.25% 1.19% 3.49% 5.45% 10.20% 13.80% - - - -

GIANT STEPS DARIUS FIC FIM 1.271599 0.42% 0.42% 5.29% 12.89% 13.63% 27.51% - - 27.16% 153.89 01/11/2018

+/- p.p CDI - 0.38% 0.38% 3.36% 7.57% 5.93% 13.95% - - - - -

GIANT STEPS SIGMA FIC FIM 1.390780 0.52% 0.52% 3.21% 9.66% 15.75% 28.74% - - 39.08% 387.61 26/07/2018

+/- p.p CDI - 0.47% 0.47% 1.28% 4.34% 8.05% 15.18% - - - - -

VISTA HEDGE FICFIM 1.641037 1.15% 1.15% 12.18% 22.19% 37.87% 51.98% - - 64.10% 1,115.95 08/05/2018

+/- p.p CDI - 1.10% 1.10% 10.25% 16.87% 30.16% 38.42% - - - - -

VISTA LONG BIASED FIC FIM 1.672547 3.33% 3.33% 14.74% -2.39% 40.65% 46.62% - - 67.25% 43.31 26/10/2018

+/- p.p IBOV - 2.02% 2.02% -1.24% -6.62% -25.84% 19.20% - - - - -

VISTA MULTIESTRATÉGIA FIC FIM 6.914341 3.29% 3.29% 32.06% 59.67% 122.79% 165.79% 187.66% 243.07% 591.43% 987.43 30/01/2015
 +/- p.p CDI - 3.25% 3.25% 30.12% 54.34% 115.09% 152.23% 166.93% 212.21% - - -

MONGERAL AEGON FIM 2.258926 0.06% 0.06% 2.95% 7.50% 9.21% 13.20% 19.70% 32.36% 125.89% 51.25 23/12/2011

+/- p.p CDI - 0.02% 0.02% 1.02% 2.18% 1.50% -0.36% -1.03% 1.50% - - -

ABSOLUTE PACE LONG BIASED FIC FIA 2.269779 1.25% 1.25% 13.02% 20.15% 86.12% 88.68% - - 126.98% 614.61 27/12/2018

+/- p.p IMA-B - 0.53% 0.53% 9.41% 14.89% 69.93% 61.87% - - - - -

MULTIMERCADO INTERNACIONAL

FUNDO COTA DIARIA VARIAÇÃO NO MÊS ANO 12 MESES 24 MESES 36 MESES 48 MESES 60 MESES Desde o início PL MMR$ DT. INÍCIO

M SQUARE PORTFOLIO GLOBAL INSTITUCIONAL FIM IE 1.264832 -1.62% -1.62% -23.09% -18.55% 11.10% - - - 26.48% 31.88 03/09/2019

+/- p.p MSCI WORLD (com exposição) - -1.75% -1.75% -17.68% -27.28% -53.90% - - - - - -

GAMA BW GLOBAL RISK PREMIUM USD FIM IE 1.176550 -1.63% -1.63% -20.40% -7.83% 19.56% - - - 17.66% 377.85 29/01/2020

+/- p.p Portfólio 60 / 40 (com exposição) - -0.58% -0.58% 0.32% 8.79% -0.77% - - - - - -

GAMA BRIDGEWATER GLOBAL RISK PREMIUM USD FIC FIM IE 1.042114 -1.62% -1.62% -20.37% -8.13% - - - - 4.21% 187.26 26/06/2020

+/- p.p Portfólio 60 / 40 (com exposição) - -0.56% -0.56% 0.35% 8.49% - - - - - - -

LYXOR BRIDGEWATER CORE GLOBAL MACRO ADVISORY MASTER FIM IE Não divulgada Não divulgada 0.00% 5.69% - - - - - - 172.61 17/05/2021

+/- p.p Portfólio 60 / 40 (sem exposição) - - 0.22% 11.52% - - - - - - - -

LYXOR BRIDGEWATER CORE GLOBAL MACRO ADVISORY FIC FIM IE Não divulgada Não divulgada 0.00% 5.55% - - - - - - 141.60 17/05/2021

+/- p.p Portfólio 60 / 40 (sem exposição) - - 0.22% 11.38% - - - - - - - -

LYXOR BRIDGEWATER CORE GLOBAL MACRO DOLAR ADVISORY MASTER FIM IE Não divulgada Não divulgada 0.00% -11.45% - - - - - - 147.17 17/05/2021

+/- p.p Portfólio 60 / 40 (com exposição) - - 1.05% 9.27% - - - - - - - -

LYXOR BRIDGEWATER CORE GLOBAL MACRO DOLAR ADVISORY FIC FIM IE Não divulgada Não divulgada 0.00% -11.53% - - - - - - 143.09 17/05/2021

+/- p.p Portfólio 60 / 40 (com exposição) - - 1.05% 9.19% - - - - - - - -

MAN AHL TARGET RISK BRL FIC FIM IE 1.152636 -0.11% -0.11% -3.19% 12.45% 21.79% - - - 15.26% 53.05 31/01/2020

+/- p.p Portfólio 60 / 40 (sem exposição) - 0.11% 0.11% 2.65% 11.35% -11.35% - - - - - -

MAN AHL TARGET BRL RISK FIM IE 1.191177 -0.11% -0.11% -2.92% 13.70% 24.54% - - - 19.12% 320.92 27/12/2019

+/- p.p Portfólio 60 / 40 (sem exposição) - 0.12% 0.12% 2.92% 12.59% -8.60% - - - - - -

MAN AHL TARGET RISK USD FIC FIM IE 0.912423 -1.21% -1.21% -20.25% -11.25% - - - - -8.76% 21.53 15/10/2020

+/- p.p Portfólio 60 / 40 (com exposição) - -0.16% -0.16% 0.47% 5.37% - - - - - - -

MAN AHL TARGET RISK USD FIM IE 1.004114 -1.21% -1.21% -20.08% -10.16% - - - - 0.41% 145.23 29/05/2020

+/- p.p Portfólio 60 / 40 (com exposição) - -0.16% -0.16% 0.64% 6.46% - - - - - - -

MAN AHL TREND USD FIM IE 0.823883 0.17% 0.17% -12.12% - - - - - -17.61% 15.00 19/05/2021

+/- p.p USD - 0.13% 0.13% -14.05% - - - - - - - -

LYXOR BRIDGEWATER ALL WEATHER SUSTAINABILITY BRL FIM IE 1.021391 -0.08% -0.08% -0.27% - - - - - 2.14% 612.09 15/07/2021

+/- p.p CDI - -0.12% -0.12% -2.21% - - - - - - - -

LYXOR BRIDGEWATER ALL WEATHER SUSTAINABILITY BRL FIC FIM IE Não divulgada Não divulgada 0.00% -0.37% - - - - - - 15.09 15/07/2021

+/- p.p CDI - - -0.04% -2.30% - - - - - - - -

LYXOR BRIDGEWATER ALL WEATHER SUSTAINABILITY USD FIM IE 0.888082 -2.04% -2.04% -18.49% - - - - - -11.19% 85.10 15/07/2021

+/- p.p USD - -1.21% -1.21% -2.68% - - - - - - - -

LYXOR BRIDGEWATER CORE GLOBAL MACRO USD FIM IE 0.960122 -1.59% -1.59% -12.42% - - - - - - 27.29 15/07/2021

+/- p.p 0 - - - - - - - - - - - -

LYXOR BRIDGEWATER ALL WEATHER SUSTAINABILITY USD FIC FIM IE 0.885202 -2.01% -2.01% -18.44% - - - - - -11.48% 8.55 15/07/2021

+/- p.p USD - -1.18% -1.18% -2.64% - - - - - - - -

RENDA FIXA LOCAL

 FUNDO COTA DIARIA VARIAÇÃO NO MÊS ANO 12 MESES 24 MESES 36 MESES 48 MESES 60 MESES Desde o início PL MMR$ DT. INÍCIO

AMAROK FI RF PREV 3.631217 0.08% 0.08% 3.97% 15.57% 27.40% 39.45% 52.54% 66.09% 263.12% 374.99 02/08/2010

+/- p.p CDI - 0.03% 0.03% 2.04% 10.25% 19.70% 25.89% 31.80% 35.23% - - -

ABSOLUTE HIKER INST LP FIC RF 1.087536 0.05% 0.05% 4.25% 9.52% - - - - 8.75% 67.59 29/01/2021

+/- p.p CDI - 0.00% 0.00% 2.32% 4.20% - - - - - - -

HIKER RF FI LP 1.199046 0.20% 0.20% 5.40% 11.31% 11.98% - - - 19.90% 128.34 30/04/2019

+/- p.p CDI - 0.16% 0.16% 3.47% 5.99% 4.28% - - - - - -

PRIVATE EQUITY LOCAL

FUNDO COTA DIARIA VARIAÇÃO NO MÊS ANO 12 MESES 24 MESES 36 MESES 48 MESES 60 MESES Desde o início PL MMR$ DT. INÍCIO

COPA FLORESTAL III FIP Não divulgada Não divulgada - - - - - - - - #N/D 01/02/2016

+/- p.p IPCA + 7% - - - - - - - - - - - -

SPECTRA V Não divulgada Não divulgada - - - - - - - - #N/D 25/09/2020

+/- p.p 0 - - - - - - - - - - - -

SPECTRA IV Não divulgada Não divulgada - - - - - - - - #N/D 26/07/2019

+/- p.p IPCA + 8% - - - - - - - - - - - -

SPECTRA V LATAM FIM CP IE Não divulgada Não divulgada - - - - - - - - #N/D 01/12/2020

+/- p.p IPCA + 6% - - - - - - - - - - - -

SPECTRA III Não divulgada Não divulgada - - - - - - - - #N/D 09/09/2016

+/- p.p IPCA + 6% - - - - - - - - - - - -

PRIVATE EQUITY INTERNACIONAL

FUNDO COTA DIARIA VARIAÇÃO NO MÊS ANO 12 MESES 24 MESES 36 MESES 48 MESES 60 MESES Desde o início PL MMR$ DT. INÍCIO

BC PARTNERS FIM 205.408945 -1.24% -1.24% -14.92% -7.48% 38.64% 100.77% 116.79% - 105.41% 80.87 06/12/2017

+/- p.p MSCI WORLD (sem exposição) - 0.31% 0.31% 5.77% 2.50% -9.83% 27.30% 7.03% - - - -

CD&R FEEDER FUND X FIM CP IE 2.437275 5.96% 0.00% -20.81% 23.20% 33.40% 98.74% 141.09% - 143.73% 68.49 19/03/2018

+/- p.p MSCI WORLD (sem exposição) - 7.52% 0.00% -1.38% 31.75% -17.42% 22.53% 28.01% - - - -

INTERNACIONAL - EXCLUSIVO

FUNDO COTA DIARIA VARIAÇÃO NO MÊS ANO 12 MESES 24 MESES 36 MESES 48 MESES 60 MESES Desde o início PL MMR$ DT. INÍCIO

M SQUARE SERINGUEIRA 1.248589 -1.72% -1.72% -23.29% -18.90% 8.32% - - - 24.86% 53.31 28/08/2019

+/- p.p USD + 5% - -0.91% -0.91% -8.52% -5.51% 8.76% - - - - - -

T CROSS FIC FIM CP IE Não divulgada Não divulgada 0.00% -4.00% 2.00% - - - - - 182.34 08/02/2021

+/- p.p Portfólio 60 / 40 (com exposição) - - 1.05% 16.72% 18.62% - - - - - - -

FCopel FIM IE I Não divulgada Não divulgada - - - - - - - - #N/D 01/06/2021

+/- p.p Portfólio 60 / 40 (com exposição) - - - - - - - - - - - -

M SQUARE SABESPREV FUNDO DE INVESTIMENTO MM IE 0.876909 -1.65% -1.65% -22.75% -18.79% - - - - -12.31% 142.30 11/11/2020

+/- p.p MSCI WORLD (com exposição) - -1.79% -1.79% -17.35% -27.52% - - - - - - -
 AÇÕES LOCAIS - EXCLUSIVO

FUNDO COTA DIARIA VARIAÇÃO NO MÊS ANO 12 MESES 24 MESES 36 MESES 48 MESES 60 MESES Desde o início PL MMR$ DT. INÍCIO

BRASIL CAPITAL FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA 0.992569 1.72% 1.72% 12.04% -11.70% - - - - -0.74% 92.45 10/07/2020

+/- p.p IBRX - 0.41% 0.41% -4.35% -15.83% - - - - - - -

MBV II FIC FIA 3.610118 2.51% 2.51% 5.83% -19.07% 31.05% 29.30% 47.73% 78.68% 261.01% 17.10 25/11/2010

+/- p.p IGPM + 6% - 2.16% 2.16% 4.42% -28.83% -12.87% -22.72% -13.97% 16.61% - - -

VELT ALÍSIO 281.239905 2.63% 2.63% 8.17% -14.07% 31.88% 32.59% 49.58% 87.93% 181.24% 236.14 13/12/2012

+/- p.p IBRX - 1.32% 1.32% -8.21% -18.21% -37.00% 1.21% 1.57% -6.36% - - -

VELT GM FIC FIA 2.625779 2.51% 2.51% 5.96% -18.20% 23.88% 25.49% 42.36% 76.94% 162.58% 163.79 04/02/2014

+/- p.p IBRX - 1.20% 1.20% -10.42% -22.33% -45.00% -5.89% -5.65% -17.35% - - -

VELT BRFP FIC FIA 2.134559 2.51% 2.51% 5.92% -18.23% 25.11% 25.39% 42.28% 76.49% 113.46% 159.80 22/04/2015

+/- p.p IBRX - 1.20% 1.20% -10.47% -22.37% -43.77% -5.99% -5.74% -17.80% - - -

SABESPREV VELT AÇÕES FIC FIA 2.998749 2.51% 2.51% 5.99% -18.04% 24.12% 20.30% 37.05% 70.82% 199.87% 80.53 02/09/2011

+/- p.p IBRX - 1.20% 1.20% -10.39% -22.17% -44.76% -11.07% -10.97% -23.47% - - -

HIX AUSTRAL FIA 165.139349 2.15% 2.15% 3.99% -9.05% 40.15% 45.66% - - 65.14% 93.25 21/11/2018

+/- p.p IBOV - 0.84% 0.84% -11.99% -13.28% -26.34% 18.25% - - - - -

VELT Mirante FIC FIA 0.773137 2.51% 2.51% 5.88% - - - - - -22.69% 63.89 26/05/2021

+/- p.p IBOV - 1.20% 1.20% -10.10% - - - - - - - -

GERDAU FIA 5 2.536038 1.71% 1.71% 12.07% -11.64% 41.99% - - - 0.89% 134.89 29/08/2019

+/- p.p IBOV - 0.41% 0.41% -3.90% -15.87% -24.50% - - - - - -

ROYAL FIA 0.988530 1.71% 1.71% 12.02% -11.61% - - - - -1.15% 71.77 16/09/2020

+/- p.p IBOV - 0.41% 0.41% -3.95% -15.85% - - - - - - -

CSHG ITACORUBI FIC FIA Não divulgada Não divulgada 0.00% 10.31% - - - - - - 75.60 11/08/2021

+/- p.p IBOV - - -1.31% -5.67% - - - - - - - -

INOX FIA 0.999680 1.13% 1.13% 6.04% - - - - - -0.07% 16.10 06/09/2021

+/- p.p IBOV - -0.18% -0.18% -9.94% - - - - - - - -

FP FOF NC FIA 1.080605 1.65% 1.65% 8.49% - - - - - 8.06% 429.91 01/11/2021

+/- p.p IBOV - 0.34% 0.34% -7.49% - - - - - - - -

FP FOF VELT INSTITUCIONAL FIA 0.990646 2.63% 2.63% 8.14% - - - - - -0.94% 588.55 01/11/2021

+/- p.p IBOV - 1.32% 1.32% -7.84% - - - - - - - -

CRÉDITO PRIVADO - EXCLUSIVO

FUNDO COTA DIARIA VARIAÇÃO NO MÊS ANO 12 MESES 24 MESES 36 MESES 48 MESES 60 MESES Desde o início PL MMR$ DT. INÍCIO
 BANESES CRÉDITO PRIVADO 2.402108 0.34% 0.34% 3.32% 9.92% 22.38% 31.05% 37.50% 51.18% 140.21% 123.51 29/01/2014

+/- p.p IPCA + 6,25% - -1.12% -1.12% -2.65% -9.92% -35.64% -48.29% -68.83% -68.48% - - -

SABESPREV CP 2.693709 0.15% 0.15% 2.93% 10.85% 24.42% 34.81% 50.79% 63.67% 169.37% 123.21 27/02/2013

+/- p.p IPCA + 7% - -1.37% -1.37% -3.30% -9.92% -35.93% -47.56% -52.97% -60.73% - - -

BR2 FI CRÉDITO PRIVADO 199.837949 0.38% 0.38% 3.73% 11.48% 20.44% 27.23% 40.95% 57.50% 99.84% 223.98 25/09/2015

+/- p.p IPCA + 7% - -1.14% -1.14% -2.49% -9.29% -39.91% -55.14% -62.80% -66.90% - - -

DESTERRO CP 204.193705 0.07% 0.00% 3.22% 9.53% 21.38% 27.27% 41.14% 56.73% 104.19% 179.87 20/05/2015

+/- p.p IPCA + 6% - -1.37% 0.00% -1.17% -8.31% -33.64% -48.24% -60.31% -57.24% - - -

FI CEARÁ CP 13.123951 0.36% 0.36% 4.61% 11.65% 24.37% 34.63% 49.35% 68.33% 1212.40% 151.38 20/09/2002

+/- p.p CDI - 0.32% 0.32% 2.68% 6.33% 16.67% 21.07% 28.62% 37.47% - - -

MULTIMERCADO EXCLUSIVO

FUNDO COTA DIARIA VARIAÇÃO NO MÊS ANO 12 MESES 24 MESES 36 MESES 48 MESES 60 MESES Desde o início PL MMR$ DT. INÍCIO

CSHG FF FIC FIM 1.211164 -0.21% 0.00% 9.69% 15.38% 28.54% - - - 21.12% 790.89 31/10/2019

+/- p.p CDI - -0.25% 0.00% 7.80% 10.11% 20.89% - - - - - -

CSHG SANTANA FIC FIM 4.787525 -0.05% 0.00% 8.66% - - - - - - 357.90 08/01/2021

+/- p.p CDI - -0.09% 0.00% 6.77% - - - - - - - -

CSHG CUMARU FIC FIM 110.175867 0.92% 0.92% 9.02% 10.33% - - - - 10.18% 38.27 09/03/2021

+/- p.p CDI - 0.87% 0.87% 7.08% 5.00% - - - - - - -

ÍNDICES

INDICADORES COTAÇÃO DIARIA VARIAÇÃO NO MÊS ANO 12 MESES 24 MESES 36 MESES 48 MESES 60 MESES

Fator CDI - 0.04% 0.04% 1.93% 5.32% 7.70% 13.56% 20.73% 30.86%
R$/US$ (venda) 4.70 -0.83% -0.83% -15.81% -17.53% -9.62% 20.57% 41.36% 48.29%
IBOV 121,570.00 1.31% 1.31% 15.98% 4.23% 66.49% 27.41% 42.41% 87.08%
IBrX 52,081.00 1.31% 1.31% 16.38% 4.13% 68.87% 31.38% 48.02% 94.29%
IBrX 50 20,437.00 1.11% 1.11% 16.76% 5.30% 73.46% 28.98% 42.63% 88.38%
IGC 19,669.00 1.54% 1.54% 15.97% 2.82% 69.40% 38.38% 56.84% 98.44%
MSCI World em R$ 14,276.52 -1.56% -1.56% -20.69% -9.97% 48.47% 73.47% 109.76% 145.86%
MSCI World em US$ 3,057.07 0.13% 0.13% -5.40% 8.73% 65.00% 45.04% 48.00% 64.92%
S&P em R$ 96,598.81 -1.35% -1.35% -19.74% -3.92% 63.25% 101.85% 161.91% 214.05%
S&P em US$ 20,684.97 0.34% 0.34% -4.27% 16.04% 81.43% 68.77% 84.80% 110.65%
IPCA - Fator diário acumulado 2.54 0.95% 0.95% 3.85% 12.23% 39.27% 48.03% 54.57% 59.09%
IMA-B 8,315.40 0.72% 0.72% 3.61% 5.26% 16.19% 26.81% 44.19% 59.67%
IMA-B 5 7,597.49 0.35% 0.35% 4.18% 9.10% 18.37% 29.43% 41.32% 58.24%
IMA-B 5+ 9,704.15 1.10% 1.10% 3.03% 1.45% 13.64% 23.00% 44.26% 59.03%
Legenda

* Rentabilidade Acumulada da primeira cota disponível no ano até a última cota divulgada
** Posição até o fechamento do mês anterior
n/d = não disponível
*** Os fundos em destaque referem-se à última cota disponivel
Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos – FGC.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura.

Mesmo tendo tomado todas as precauções para assegurar que as informações aqui contidas não sejam falsas ou enganosas , a Itajubá Investimentos não se responsabiliza pela exatidão ou abrangência das mesmas , nem tampouco pelas decisões de investimentos tomadas com base neste material.
Mesmo tendo tomado todas as precauções para assegurar que as informações aqui contidas não sejam falsas ou enganosas , a Itajubá Investimentos não se responsabiliza pela exatidão ou abrangência das mesmas , nem tampouco pelas decisões de investimentos tomadas com base neste material.

É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.

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