Dowód Kasa wpływy

Suma
(7+8)
Kasa wydatki Suma
Lp. Treść dowodu
zaliczki przychody SALDO
Data Rodzaj Nr
232 720

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X 0.00 0.00 0.00

1 25/06/2019 KP 11 Zaliczka z KH 1000 1,000.00 1,000.00 0.00

2 25/06/2019 Faktura 10/20199/321/FR Zakup paliwa na przejazd do Chorzowa w celu zatwierdzenia finansów obozu 0.00 939.96 60.04

3 1/07/2019 Faktura 1002068948 Zakup rzeczy programowych 0.00 851.79 88.17

4 3/07/2019 Faktura PL109/FVKL19/272/3 Zakup rzeczy programowych 0.00 777.79 74.00

5 3/07/2019 Faktura 1380019070320200 Zakup paliwa w celu przejazdu po zakup drewna 0.00 731.73 46.06

6 5/07/2019 Faktura 7/2/2019 Zakup plakietek 0.00 456.73 275.00

7 5/07/2019 Faktura 219/19 Badanie wstępne Anny Janas 0.00 406.73 50.00

8 7/07/2019 Faktura 066C1/009511/19 Zakup paliwa w ceu przewiezienia rzeczy programowych na bazę 0.00 359.18 47.55

9 8/07/2019 Faktura 3596F02287/07/19 Zakup rzeczy programowych 0.00 341.89 17.29

10 8/07/2019 KP 12 Zaliczka z KH 3000 3,000.00 3,341.89 0.00

11 10/07/2019 Faktura 27/2019 Zakup drewna na pionierkę obozową 0.00 2,940.91 400.98

12 10/07/2019 Faktura 0097/KL/2019 Wycieczka do muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu 0.00 1,711.91 1,229.00

13 13/07/2019 Faktura 359602374/07/19 Zakup rzeczy programowych 0.00 1,690.95 20.96

14 13/07/2019 Faktura 014956-2019-487 Zakup paliwa w celu przejazdu do Lublińca po zakup rzeczy programowych 0.00 1,590.91 100.04

15 14/07/2019 KP 13 Zaliczka z KH 2300 2,300.00 3,890.91 0.00

16 16/07/2019 Faktura 24/2019 Spływ kajakowy 0.00 2,740.91 1,150.00

17 16/07/2019 Faktura 169/2019 Wynajem autokaru 0.00 1,440.91 1,300.00

18 18/07/2019 Faktura FS/1679/2019/0000268267 Zakup rzeczy programowych 0.00 1,345.71 95.20

19 18/07/2019 Faktura 381/M/07/2019 Zakup rzeczy programowych 0.00 906.13 439.58

20 20/07/2019 Faktura FS-QU/00000844/2019 Zakup rzeczy programowych 0.00 262.16 643.97

21 22/07/2019 Faktura 7/7/2019 Obiad kadry podczas podsumowania obozu 0.00 112.16 150.00

22 0.00 112.16 0.00

23 0.00 112.16 0.00

24 0.00 112.16 0.00

25 0.00 112.16 0.00

0.00 112.16 0.00

 25 0.00 112.16 0.00

X X X X do przeniesienia 6300 6,300.00 112.16 6,187.84

 WYDATKI Wyna Wyna
Ener Usłu
grodz. grodz. Narz
gia gi
Energ bezos Bezos uty
ciepl najm
Niskocenne ia Usługi Wydatki obow ob. / na Podróże Podróże
Zużycie na Opłaty u Prowizje Usługi obce Ubezpiecznie
Wyżywienie Paliwo składniki elektr Transport pocztowo- kulturalno - e/ umow wyna służbowe służbowe - Zakwaterowa
materiałów (wod komunalne (dzie bankowe - pozostałe uczestników
401/01 401/02 majatkowe yczna 403/03 telekom oświatowe umow y grod - PKP,PKS samochód nie 410/05
401/05 a,gaz 402/03 rżaw 403/08 403/11 403/11
401/03 402/0 403/05 403/11 yo zlecen z. 407/01 407/03
) a)
1 dzieło ie 406/
402/0 403/
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 405/0
25 405/0
26 01
27 28 29 30
2 01
1 2

60.04

88.17

74

46.06

275

50

47.55

17.29

400.98

1229

20.96

100.04

1150

1300

95.2

439.58

643.97

150
0.00 207.63 0.00 2251.21 0.00 0.00 0.00 0.00 1300.00 0.00 0.00 50.00 0.00 2379.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00