‫ﻧكات مطالعات شخصي روي تئوري اردر بﻼك گردآوري شده از منابع مختلف‬

‫تريد با استفاده از تئوري اردر بﻼك در ‪ICT‬‬

‫‪ .1‬شناســـايي اردر بـــﻼك هـــا )‪ (OBs‬بـــا اســـتفاده از تـــايم فـــريم بـــاﻻتر مـــثﻼ شـــروع از تـــايم فـــريم روزانـــه )‪ (D1‬ســـپس تـــايم‬
‫فريم ‪ 4‬ساﻋته )‪ .(H4‬روند را با استفاده از تايم فريم هاي ‪ D1‬و ‪ H4‬تعيين كنيد‪.‬‬

‫‪ .2‬اكنــون كــه جهــت رونــد بﻠنــد مــدت را داريــد‪ ،‬بــه شناســايي اردر بــﻼك هــا در تــايم فــريم هــاي پــايين تــر مثــل ‪ H1‬و‬
‫‪ M15‬ادامــه دهيــد‪ M15 .‬تــايم فــريم ورودي باشــد و نقــاط ورود بايــد در جهــت جريــان سفارشــات تــايم فــريم بــاﻻتر باشــد‬
‫چون روند واقعي آنجا در حال حركت است‪.‬‬

‫‪ .3‬هنگــامي كــه قيمــت يــك ‪ OB‬قبﻠــي را ميشــكند )يعنــي كنــدل بــاﻻ يــا پــايين ‪ OB‬بﺴــته مــي شــود(‪ ،‬مــا پــيش از ورود‬
‫بايـــد منتظـــر يـــك ‪) RTO‬بازگشـــت بـــه اردر بـــﻼك( بمـــانيم‪ .‬قيمـــت بايـــد پـــس از شكﺴـــتن ‪ ،OB‬مجـــددا آن را تﺴـــت كنـــد‪.‬‬
‫ايــن الگــو بــه ﻋنــوان )‪ Last Step Broken + Retest (LSB + Retest‬شــناﺧته مــي شــود‪ .‬شــما مــي توانيــد بــا‬
‫شكﺴـــت اردر بـــﻼك بـــدون صـــبر كـــردن بـــراي برگشـــت و تﺴـــت مجـــدد آن‪ ،‬وارد تريـــد شـــويد‪ ،‬هرچنـــد بايـــد مراقـــب يـــك‬
‫بازگشت احتمالي به ‪ OB‬شكﺴته شده باشيد‪.‬‬

‫بــا اســتفاده از ايــن مفهــوم اردر بــﻼك‪ ،‬مــا بــه دﻧبــال تريــد هــا و معــامﻼتي از يــك منبــع بــه منبــع ديگــر هســتيم‪.‬‬
‫مثﻼ باز كردن معامله اي از يك پيك تا پيك بعدي‪ .‬هدف اين است‪.‬‬

‫‪ .4‬يكپارچه سازي ‪. M15/H4‬‬

‫نمودار ماهانه = نزولي‬

‫نمودار هفتگي = نزولي‬

‫نمودار روزانه = نزولي‬

‫ايــن بــدان معنــي اســت كــه در نمــودار تــايم فــريم هــاي پــايين تــر ‪ H1 ،H4‬و ‪ M15‬اصــﻼح رو بــه بــاﻻ ﺧواهــد بــود )يعنــي‬
‫ســاﺧتن ســقف هــاي پــايين تــر(‪ .‬ايــن جــايي اســت كــه انتظــار داريــد قيمــت بــه يــك پريميــوم )ناحيــه گــران فــروش يــا بيشــتر‬
‫از ‪ ٪50‬اصـــﻼح صـــعودي( وارد شـــود و شـــما بـــه دنبـــال نقـــدينگي هـــاي ســـايد ﺧريـــد )‪ (BSL‬بـــراي ايجـــاد موقعيـــت هـــاي‬
‫فروش ﺧود هﺴتيد‪.‬‬

‫نمودار ماهانه = صعودي‬

‫نمودار هفتگي = صعودي‬

‫نمودار روزانه = صعودي‬

‫ايــن بــدان معنــي اســت كــه در نمودارهــاي تــايم ‪ 4‬ســاﻋته و پــايين تــر‪ ،‬اصــﻼح رو بــه پــايين ﺧواهــد بــود )يعنــي ســاﺧتن كــف‬
‫هــاي بــاﻻتر(‪ .‬ايــن جــايي اســت كــه پــيش بينــي مــي كنيــد بــازار بــه يــك ديﺴــكانت )ناحيــه ارزان ﺧريــد يــا بيشــتر از ‪٪50‬‬
‫اصــﻼح نزولــي( وارد شـــود و شــما بــه دنبـــال نقــدينگي هـــاي ســايد فــروش )‪ (SSL‬بـــراي ايجــاد موقعيــت هـــاي ﺧريــد ﺧـــود‬
‫هﺴتيد‪.‬‬
 ‫تئوري اردر بﻼك ‪ICT‬‬

‫‪ OB‬چيست؟‬

‫موسﺴات بزرگ با استفاده از اردر بﻼك ها تريد مي كنند‪.‬‬

‫اردر بــﻼك يــك محــدوده قيمتــي ﺧــاص يــا كنــدلي اســت كــه در آن موسﺴــات بــرﺧﻼف رونــد ﺧــرده فروشــي‪ /‬تخﻠيــه پــول‬
‫ﺧريدار يا فروشنده ﺧواهند بود‪.‬‬

‫مؤسﺴات‪ ،‬اردر بﻼك ها را براي تريد ﺧودشان در مرحﻠه بعد ترك مي كنند‪.‬‬

‫آنهــا قيمــت را بــه يــك اردر يــا ســفارش قبﻠــي بــاز مــي گرداننــد و ســپس قيمــت را بــه ســختي در جهــت رونــد )رونــد واقعــي(‬
‫حركت مي دهند‪.‬‬

‫اين اردر بﻼك ها كه مي توانيم آنها را سطوح ﺧاص هم بناميم از هر دو نوع ﺧريد يا فروش هﺴتند‪.‬‬

‫اگــر يــك اردر بــﻼك نقــﺾ يــا شكﺴــته شــود‪ ،‬حــاﻻ بــه ﻋنــوان يــك بريكــر واجــد شــرايط اســت‪ ،‬بــه ايــن معنــي كــه قيمــت‬
‫مجددا طرف ديگر آن را تﺴت ﺧواهد كرد‪ .‬گاهي اوقات ما آن را يك اردر بﻼك نقﺾ شده مي ناميم‪.‬‬

‫ﻧكتــه‪ :‬شــما نبايــد اردر بــﻼك هــا را بــه طــور مﺴــتقيم تريــد كنيــد‪ ،‬شــما بايــد منتظــر بمانيــد تــا قيمــت بــه آن اردر بــﻼك‬
‫بازگردد سپس تريد يا معامﻠه اي را باز كنيد‪.‬‬
 ‫اﻧواع ‪ OB‬ها ‪:‬‬

‫‪ .1‬اردر بﻼك صعودي )‪(BUB‬‬

‫‪ .2‬اردر بﻼك نزولي )‪(BEB‬‬

‫دسته بندي ‪ OB‬ها ‪:‬‬

‫‪ OB .1‬سورس يا منبع )‪(SOB‬‬

‫‪ OB .2‬بريكر )‪(BB‬‬

‫‪ OB .3‬پشت سر هم )‪ OB‬اصﻠي(‬

‫اردر بــﻼك ســورس صــعودي )‪ SOB‬صــعودي( ‪ :‬پــايين تــرين كنــدل ﻧزولــي اســت كــه بيشــترين رنــج يــا محــدوده را‬
‫بــين ‪ open‬تــا ‪ close‬ﺧــود دارد و نزديــك يــك ســطﺢ "حمــايتي" اســت‪ .‬ســطﺢ حمــايتي مــي توانــد ‪) YL‬لــو روز قبــل(‪،‬‬
‫‪) WL‬لـــو هفتگـــي(‪) ML ،‬لـــو ماهانـــه(‪ ADR low ،‬و ‪ ...‬باشـــد‪ ،‬ايـــن يـــك اردر بـــﻼك واژگـــون ســـاز رونـــد اســـت‪ .‬كنـــدل آﺧـــر‬
‫يـــك پيـــك پـــايين )كـــف يـــا ‪ (low‬ميﺴـــازد ماننـــد پـــايين تـــرين نقطـــه قيمـــت در نمـــودار‪ .‬از ايـــن رو ‪ SOB‬صـــعودي نشـــان‬
‫دهنده يك تغيير در ساﺧتار بازار از نزولي به صعودي است‪.‬‬
‫شــرايط تشــكيل يــك ‪ SOB‬صــعودي ‪ :‬هنگــامي كــه قيمــت بــاﻻي هــايِ )‪ (high‬پــايين تــرين كنــدل نزولــي دارد معامﻠــه‬
‫مــي شــود يــا قيمــت از هــايِ )‪ (high‬پــايين تــرين كنــدل نزولــي پيشــي مــي گيــرد و بــا يــك كنــدل صــعودي بعــد از آن بﺴــته‬
‫مي شود‪.‬‬
‫تكنيــك هــاي ورود ‪ :‬هنگــامي كــه قيمــت بــاﻻتر از اردر بــﻼك صــعودي معامﻠــه مــي شــود و ســپس بــه كنــدل اردر بــﻼك‬
‫صـــعودي بـــاز ميگـــردد؛ يعنـــي شـــما منتظريـــد قيمـــت مجـــددا بـــه اردر بـــﻼك ســـورس صـــعودي بـــازگردد )‪ ،(RTO‬ســـپس ورود‬
‫كنيد‪ .‬هدف‪ ،‬داشتن تريد يا معامﻠه اي از منبع به منبع )سورس به سورس( است‪.‬‬
‫تعيــين مقــدار ريســك ‪ :‬زيــر لــوي )‪ (low‬اردر بــﻼك صــعودي‪ ،‬محﻠــي نﺴــبتا امــن بــراي قــرار دادن حــد ضــرر يــا اســتاپ‬
‫ﻻس اســـت‪ .‬درســـت زيـــر ‪ ٪50‬از كـــل محـــدوده يـــا رنـــج اردر بـــﻼك نيـــز محﻠـــي مناســـب بـــراي بـــاﻻ بـــردن اســـتاپ ﻻس‬
‫)‪ (trailing stop loss‬پس از فرار قيمت از اردر بﻼك صعودي به منظور كاهش ريﺴك محﺴوب مي شود‪.‬‬
‫اردر بـــﻼك صـــعودي )‪ : (BUB‬كنـــدلي ﻧزولـــي در آﺧـــرين ســـويينگ يـــا چـــرﺧش قيمـــت بـــه ســـمت بـــاﻻ اســـت كـــه‬
‫بيشــترين محــدوده يــا رﻧــج را بــين ‪ open‬و ‪ close‬ﺧــود دارد‪ .‬ايــن ناحيــه اي اســت كــه موسﺴــات سودهايشــان را بــه‬
‫دســت مــي آورنــد يعنــي بــرﺧﻼف رونــد مــي فروشــند و بازارســاز هــاي جديــد بــراي از ســرگيري رونــد صــعودي اصــﻠي وارد‬
‫مي شوند‪.‬‬

‫در واقــع‪ ،‬يــك ‪ BUB‬كنــدل نزولــي پــيش از يــك حركــت رو بــه بــاﻻ اســت‪ BUB .‬يــك ســري سفارشــات ﺧريــد اســت كــه‬
‫توســط ســازمان هــا يــا نهــاد هــاي بــزرگ هنگــامي كــه قيمــت در حــال ســقوط اســت‪ ،‬انجــام مــي شــود )ﺧريــد ســازمان يافتــه‬
‫زماني كه بازار سقوط مي كند(‪.‬‬
‫بريكــر بــﻼك صــعودي )‪ BB‬صــعودي( ‪ :‬كنــدلي صــعودي كــه در آﺧــرين ســويينگ هــاي )‪ (Swing High‬قبــل از‬
‫يـــك لـــوي قـــديمي )‪ (Old Low‬قـــرار داشـــته و شكﺴـــته يـــا نقـــﺾ شـــده اســـت‪ .‬فروشـــندگاني كـــه در ايـــن هـــاي معامﻠـــه‬
‫فــروش بــاز كردنــد و بعــدا همــين ســويينگ هــاي را ديدنــد كــه نقــﺾ يــا شكﺴــته شــده اســت‪ ،‬بــه دنبــال كــاهش ضــرر ﺧــود‬
‫ﺧواهنــد بــود‪ .‬هنگــامي كــه قيمــت مجــددا بــه ســويينگ هــاي )‪ BB‬صــعودي( بــاز ميگــردد يــك ســتاپ معــامﻼتي صــعودي‬
‫داريم كه ارزش توجه كردن و ورود به يك معامﻠه ﺧريد را دارد‪.‬‬
‫اردر بـــﻼك ســـورس ﻧزولـــي )‪ SOB‬ﻧزولـــي( ‪ :‬بـــاﻻترين كنـــدل صـــعودي اســـت كـــه بيشـــترين رنـــج يـــا محـــدوده را بـــين‬
‫‪ open‬تـــا ‪ close‬ﺧـــود دارد و نزديـــك ســـطﺢ "مقـــاومتي" اســـت‪ .‬ســـطﺢ مقـــاومتي مـــي توانـــد ‪) YH‬هـــاي روز قبـــل(‪WH ،‬‬
‫)هــاي هفتگــي(‪) MH ،‬هــاي ماهانــه(‪ ADR high ،‬و ‪ ...‬باشــد‪ ،‬ايــن يــك اردر بــﻼك واژگــون ســاز رونــد اســت‪ .‬كنــدل آﺧــر‬
‫يــك پيــك بــاﻻ )ســقف يــا ‪ (high‬ميﺴــازد ماننــد بــاﻻ تــرين نقطــه قيمــت در نمــودار‪ .‬از ايــن رو ‪ SOB‬نزولــي نشــان دهنــده‬
‫يك تغيير در ساﺧتار بازار )‪ (SMS‬از صعودي به نزولي است‪.‬‬

‫شــرايط تشــكيل يــك ‪ SOB‬ﻧزولــي ‪ :‬هنگــامي كــه قيمــت زيــر لــوي )‪ (low‬بــاﻻ تــرين كنــدل صــعودي دارد معامﻠــه مــي‬
‫شــود يــا قيمــت از لــوي )‪ (low‬بــاﻻ تــرين كنــدل صــعودي پيشــي مــي گيــرد و بــا يــك كنــدل نزولــي بعــد از آن بﺴــته مــي‬
‫شود‪.‬‬

‫تكنيــك هــاي ورود ‪ :‬هنگــامي كــه قيمــت پــايين تــر از اردر بــﻼك نزولــي معامﻠــه مــي شــود و ســپس بــه كنــدل اردر بــﻼك‬
‫نزولـــي بـــاز ميگـــردد؛ يعنـــي شـــما منتظريـــد قيمـــت مجـــددا بـــه اردر بـــﻼك ســـورس نزولـــي بـــازگردد )‪ ،(RTO‬ســـپس ورود‬
‫كنيد‪ .‬هدف‪ ،‬داشتن تريد يا معامﻠه اي از منبع به منبع )سورس به سورس( است‪.‬‬

‫تعيــين مقــدار ريســك ‪ :‬بــاﻻي هــايِ )‪ (high‬اردر بــﻼك ســورس نزولــي‪ ،‬محﻠــي نﺴــبتا امــن بــراي قــرار دادن حــد ضــرر يــا‬
‫اســتاپ ﻻس اســت‪ .‬درســت بــاﻻي ‪ ٪50‬از كــل محــدوده يــا رنــج اردر بــﻼك نيــز محﻠــي مناســب بــراي پــايين آوردن اســتاپ‬
‫ﻻس )‪ (trailing stop loss‬پس از فرار قيمت از اردر بﻼك نزولي به منظور كاهش ريﺴك محﺴوب مي شود‪.‬‬
‫اردر بـــﻼك ﻧزولـــي )‪ : (BEB‬كنـــدلي صـــعودي در آﺧـــرين ســـويينگ يـــا چـــرﺧش قيمـــت بـــه ســـمت پـــايين اســـت كـــه‬
‫بيشترين محدوده يا رنج را بين ‪ open‬و ‪ close‬ﺧود دارد‪.‬‬

‫در واقــع‪ ،‬يــك ‪ BEB‬كنــدل صــعودي آﺧــر در يــك رونــد نزولــي اســت‪ BEB .‬يــك ســري سفارشــات فــروش اســت كــه توســط‬
‫ســازمان هــا يــا نهــاد هــاي بــزرگ هنگــامي كــه قيمــت در حــال صــعود اســت‪ ،‬انجــام مــي شــود )فــروش ســازمان يافتــه زمــاني‬
‫كه بازار صعود مي كند(‪.‬‬
‫بريكــر بــﻼك ﻧزولــي )‪ BB‬ﻧزولــي( ‪ :‬كنــدلي ﻧزولــي كــه در آﺧــرين ســويينگ لــو )‪ (Swing Low‬قبــل از يــك هــاي‬
‫قــديمي )‪ (Old High‬قــرار داشــته و شكﺴــته يــا نقــﺾ شــده اســت‪ .‬ﺧريــداراني كــه در ايــن لــو معامﻠــه ﺧريــد بــاز كردنــد و‬
‫بعــدا همــين ســويينگ لــو را ديدنــد كــه نقــﺾ يــا شكﺴــته شــده اســت‪ ،‬بــه دنبــال كــاهش ضــرر ﺧــود ﺧواهنــد بــود‪ .‬هنگــامي كــه‬
‫قيمــت مجــددا بــه ســويينگ لــو )‪ BB‬نزولــي( بــاز مــي گــردد يــك ســتاپ معــامﻼتي نزولــي داريــم كــه ارزش توجــه كــردن و‬
‫ورود به يك معامﻠه فروش را دارد‪.‬‬

‫‪CREDITS‬‬
‫‪MICHAEL J. HUDDLESTON-December 2016 ICT Study Notes.‬‬
‫‪BISHOPRAJ-Simply Pips.‬‬
‫‪BHEKI MPANGANE- Bfx Strategy Training.‬‬
‫)‪LUIS RIESCO- Market Makers Method (Order Blocks‬‬

‫ترجمه ‪ :‬امير طيبي‬

‫‪Telegram ID: t.me/Amirt95‬‬