PT.

Mailka Pratama
Piutang Konsumen
Periode 2011

Periode 2011

Nama Costumer : Yusnawarti B.6

Tanggal Keterangan Ref Debet Kredit Saldo
Apr-11 Penjualan Rp 530,000,000 Rp 530,000,000
Booking fee Rp 10,000,000 Rp 540,000,000
19 April 2011 Penerimaan kas 40,000,000 Rp 500,000,000
27 April 2011 Penerimaan kas 10,000,000 Rp 490,000,000
5/19/2011 Penerimaan kas 40,000,000 Rp 450,000,000

Nama Costumer : Riani B.5

Tanggal Keterangan Ref Debet Kredit Saldo
Apr-11 Penjualan Rp 500,000,000 Rp 530,000,000
Booking fee Rp 10,000,000 Rp 540,000,000
19 April 2011 Penerimaan kas 40,000,000 Rp 500,000,000
27 April 2011 Penerimaan kas 10,000,000 Rp 490,000,000
5/19/2011 Penerimaan kas 30,000,000 Rp 460,000,000

Nama Costumer : Joko B.4

Tanggal Keterangan Ref Debet Kredit Saldo
Apr-11 Penjualan Rp 530,000,000 Rp 530,000,000
Booking fee Rp 10,000,000 Rp 540,000,000
Penerimaan kas 58,000,000 Rp 482,000,000
Penerimaan kas 10,000,000 Rp 472,000,000

PT. Mailka Pratama

Saldo Piutang
Periode 2011

Tanggal Nama Costumer Reff Debet Kredit Saldo

1 Yusnawarti 450,000,000 450,000,000
2 Riani 460,000,000 460,000,000
3 Joko Purwito 472,000,000 472,000,000
Total 1,382,000,000
 PT. Mailka Pratama
Angsuran Konsumen
Periode 2011

Periode 2011

A. Perumahan Merak Town House II

No. Nama Konsumen NO. Block Type Rumah Harga Jual DP % Booking fee A. I ( april ) A. II ( Mei ) A. III( Juni ) A. IV total
1 Yusnawarti B.6 95 Rp 500,000,000 30% 140,000,000 10,000,000 40,000,000 40,000,000 30,000,000 110,000,000
2 Reiny B.5 95 Rp 500,000,000 30% 140,000,000 10,000,000 40,000,000 30,000,000 40,000,000 30,000,000 140,000,000
3 Joko Purwito B.4 95 Rp 510,000,000 20% 92,000,000 10,000,000 58,000,000 -
Total Rp 1,510,000,000 372,000,000 30,000,000 138,000,000 70,000,000
Periode 2011

A. Perumahan Merak Town House II

No. Nama Konsumen NO. Block Type Rumah Harga Jual DP
1 Yusnawarti B.6 95 Rp 530,000,000
2 Reiny B.5 95 Rp 530,000,000
3 Joko Purwito B.4 95 Rp 530,000,000
Total Rp 1,590,000,000
 PT. Mailka Pratama
Jurnal Pengeluaran Kas
Periode April 2011

Debet Kredit
Tgl Keterangan Hutang Bank Pembelian Hutang B. Prive Pinjaman Biaya B. Kantor Biaya
Kas
cash Upah/Gaji karyawan ADM untuk
1-Apr-11 Yuliani ( transfer via mandiri ) 10,000,000 proyek 10,000,000
- 1-Apr-11 Deni bangunan 33,000 33,000
- 4-Apr-11 Prive pak soni 14,000 14,000
- Bayar kartu kredit CIMB Niaga 860,000 860,000
- Bayar gaji karyawan 1,500,000 1,500,000
- Pembuatan KTP bu yuli 100,000 100,000
- Pinjaman Lai 300,000 300,000
- Beli bahan ( proyek merak tw 2 dn kav 5) 750,000 750,000
- 5-Apr-11 Beli bensin 20,000 20,000
- Beli Golden 150,000 150,000
- Beli kaca 300,000 300,000
Bayar bon pak roni 342,000 342,000
- 6-Apr-11 Beli bahan persiapan pekerjaan 206,000 206,000
- Prive pak soni 500,000 500,000
- Prive pak soni ( u/ sekolah maura ) 300,000 300,000
* Idea Keramik 35,000 35,000
* Idea Keramik 35,000 35,000
* 9-Apr-11 Pembayaran upah perum bunga raya 195,000 195,000
* Pembayaran upah tukang 405,000 405,000
* Gaji ulan maret 800,000 800,000
- 9-Apr-11 Pengurusan SKT 1,000,000 1,000,000
- Pembelian material tw 2 500,000 500,000
- Proyek Luar ( wendi ) 1,500,000 1,500,000
- 11-Apr-11 toko Deni ( material ) 350,000 350,000
* 12-Apr-11 Pembayaran Tagihan koran 70,000 70,000
* 14-Apr-11 Biaya service ( PT. Biosafe Indonesia ) 165,000 165,000
* 16-Apr-11 Upah yobe 320,000 320,000
* Upah akang 110,000 110,000
* Upah irul 240,000 240,000
- 16-Apr-11 Bayar bon batu alam ( Proyek Roni ) 465,000 465,000
- Kantor camat ( bantuan gentakin ) 600,000 600,000
- Angsuran toko Deni 1,500,000 1,500,000
- gaji mingguan 1,335,000 1,335,000
* 20-Apr-11 Pembayaran angsuran Toko Deni 1,500,000 1,500,000
* Pelunasan Toko Deni 144,000 144,000
- Foto copy gambar kerja 10,000 10,000
 PT. Mailka Pratama
Jurnal Pengeluaran Kas
Periode April 2011

Debet Kredit
Tgl Keterangan Hutang Bank Pembelian Hutang B. Prive Pinjaman Biaya B. Kantor Biaya
Kas
cash Upah/Gaji karyawan ADM untuk
- Beli kopi,gula,tea 30,000 proyek 30,000
- Biaya kantor 50,000 50,000
Bayar hutang sumber batu 620,000 620,000
- 21-Apr-11 Deni bangunan ensel pintu 10,000 10,000
- 21-Apr-11 Deni bangunan 20,000 20,000
* Beli bensin 9,000 9,000
* 23-Apr-11 Pembayaran angsuran toko Sejahtera Jaya 1,000,000 1,000,000
* Pembayaran Upah Merak TW II ( roni ) 700,000 700,000
* Borongan kav.5 & Kav. 6 2,500,000 2,500,000
* Borongan tiang pancang 1,500,000 1,500,000
* 23-Apr-11 Pembuatan Sertifikat ibu frida 5,000,000 5,000,000
* Upah tanjung 300,000 300,000
* Upah akang 140,000 140,000
* Upah anto 165,000 165,000
* Pinjaman pak torus 1,500,000 1,500,000
* 25-Apr-11 Biaya pengukuran tanah merak TW II 10,000,000 10,000,000
* Upah tukang 250,000 250,000
- Pinjaman tukang 279,000 279,000
* gaji bulan april a/n yur 1,250,000 1,250,000
* Angsuran toko Deni 2,000,000 2,000,000
* Angsuran toko SMS 2,504,000 2,504,000
- Beli matrai 14,000 14,000
- Beli tinta komputer 26,000 26,000
* Upah wendi 700,000 700,000
* Pengurusan Tanah ( Endha Sri Handayani ) 1,500,000 1,500,000
- Beli bahan u/ merak tw2 dan kav 5A 750,000 750,000
- 26-Apr-11 Pekerjaan merak tw 2 beli bahan 144,000 144,000
* Puti Stationary ( Kertas HVS ) 58,000 58,000
- 27-Apr-11 Deni bangunan 25,000 25,000
- Biaya operasional ( persiapan merak tw 2 ) 20,000 20,000
- Idea keramik 8,000,000 8,000,000
- Prive pak soni 800,000 800,000
- Pinjaman lai 300,000 300,000
29-Apr-11 UB. Usaha Bersama 29,000 29,000
* 29-Apr-11 Angsuran k-13 PT. Astra ( angsuran mobil ) 4,449,000 4,449,000
* Angsuran kredit bank CIMB Niaga 5,200,000 5,200,000
 PT. Mailka Pratama
Jurnal Pengeluaran Kas
Periode April 2011

Debet Kredit
Tgl Keterangan Hutang Bank Pembelian Hutang B. Prive Pinjaman Biaya B. Kantor Biaya
Kas
cash Upah/Gaji karyawan ADM untuk
- Beli gula , kopi dan tea 30,000 proyek 30,000
* 30-Apr-11 Pinjaman tiang pancang 2,000,000 2,000,000
* Pinjaman tukang pak Supri 2,500,000 2,500,000
* Upah Wendi 480,000 480,000
* Pinjaman Wendy ( pembuatan kolam rumah ) 1,000,000 1,000,000
* Pinjaman Irul 500,000 500,000
* Pembayaran upah tukang a/n Tanjung 240,000 240,000
* Pembayaran upah tukang a/n Dede 360,000 360,000
* Pembayaran upah tukang a/n Gondrong 80,000 80,000
- Gaji mingguan 2,190,000 2,190,000
- bayar tutup kolam 600,000 600,000
Total 6,060,000 3,030,000 32,681,000 10,159,000 1,714,000 16,080,000 1,650,000 7,102,000 10,000,000 88,476,000
88,476,000
Cat: yang bertanda bintang ( * ) datanya ada bukti transaksinya
yang bertanda minus ( - ) datanya dapat dari catatan bapak diluar dari data yg ada bukti transaksinya

Dibuat Oleh, Diketahui Oleh,

Putri Nila Sari Yuliani

Accounting Bag. Keuangan

Disetujui Oleh,

Soni Hamdan Hamid, SE

Pimpinan
=
 2190

pengeluarran gaji mingguan di catatan bapak ada

9,950,000 yang ada bukti 7,160,000
 PT. Mailka Pratama
Pembelian Cash
Periode April 2011

Debet Kredit
Tgl Keterangan Rincian barang Pembelian
Kas
cash
4-Apr-11 Beli bahan ( proyek merak tw 2 dn kav 5) 750,000 750,000
5-Apr-11 Beli kaca 300,000 300,000
6-Apr-11 Beli bahan persiapan pekerjaan 206,000 206,000
Pembelian material tw 2 500,000 500,000
11-Apr-11 toko Deni ( material ) 350,000 350,000
21-Apr-11 Deni bangunan Ensel pintu 10,000 10,000
21-Apr-11 Deni bangunan Paku payung 20,000 20,000
Beli bahan u/ merak tw2 dan kav 5A 750,000 750,000
26-Apr-11 Pekerjaan merak tw 2 beli bahan 144,000 144,000
Total 3,030,000 3,030,000
Total pembelian kredit + cash 43,535,000

Dibuat Oleh, Disetujui Oleh,

Putri Nila Sari Soni Hamdan Hamid, SE

Accounting Direktur

NB: pembelian cash berdasarkan catatat bapak

 PT. Mailka Pratama
Jurnal Penerimaan Kas
Periode April 2011

Debet
Tgl No. Bukti Keterangan Kas Uang Muka
4/4/2011 Terima dari pak hamid ( tagihan niaga jogya ) 5,700,000
4/9/2011 Terima dari pak joko tambahan DP 5,500,000
4/11/2011 cek.A.647764 Registrasi Anggota baru 3,000,000
4/19/2011 Penerimaan Dp dari Yusnariawati 40,000,000
Penerimaan Dp dari Raini Ratnawati 40,000,000
4/25/2011 Pembuatan sertifikat ibu Frida 5,000,000
4/25/2011 Pengukuran tanah merak TW II 10,000,000
4/27/2011 Pinjaman Dana dari Ibu Ratny Ratnawati 10,000,000
Pinjaman dana dari Ibu Yusnariawati 10,000,000
4/30/2011 Terima tambahan booking fee pak joko 4,500,000
DP. Pak joko 58,000,000
Total 42,500,000 138,000,000

Dibuat Oleh, Deketahui Oleh,

Putri Nila Sari Yuliani

Accounting Bag.Keuangan

Disetujui Oleh,

Soni Hamdan Hamid, SE

Pimpinan
 Kredit
Pendapatan
5,700,000
5,500,000
3,000,000
40,000,000
40,000,000
5,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
4,500,000
58,000,000
180,500,000

Deketahui Oleh,

Yuliani
Bag.Keuangan
 PT. MAILKA PRATAMA
Rincian Pembelian Kredit ( Hutang ) per Toko
Bulan April 2011

Nama Supplier Toko Deni

Tanggal Tgl jatuh harga Alokasi
Nama barang unit Satuan Jumlah
masuk tempo satuan pemakaian
4/1/2011 4/21/2011 Sisa hutang bulan maret 1,678,000
4/1/2011 4/21/2011 Elbo 2 inc 3,000 6,000
T 2 inc 4,000 8,000
Lem pipa 2 buah 7,000 14,000
Gergaji Besi 2 buah 2,500 5,000
Pipa 4 " 2 batang 175,000 350,000
Lem pipa 2 buah 7,000 14,000
4/4/2011 4/24/2011 Golong 50 buah 7,500 375,000
Papan 2,5x20,4 1 m 1,700,000 1,700,000
Papan 4x6x4 1/2 m 1,700,000 850,000
Benang 3 gulung 3,000 9,000
Parang 1 buah 35,000 35,000
Penokok besar 1 buah 150,000 150,000
Penokok besar 1 buah 35,000 35,000
Paku 3 10 kg 15,000 150,000
Paku 2 10 kg 15,000 150,000
4/6/2011 4/26/2011 batu asah 1 buah 15,000 15,000
4/9/2011 4/29/2011 Kunci Besi 2 bauh 25,000 50,000
4/14/2011 5/4/2011 Soket krat 1 buah 5,000 5,000
Droran 1/2 1/2 buah 6,000 3,000
Elbo 1/2 3 buah 3,000 9,000
Soket Krat 1 buah 3,000 3,000
Kran Air 1 buah 10,000 10,000
Pipa 2 m 5,000 10,000
Lem pipa 1 buah 7,000 7,000
isolatif 1 buah 5,000 5,000
4/16/2011 5/6/2011 Benang 3 gulung 3,000 9,000
Pahat besar 1 gulung 20,000 20,000
4/16/2011 5/6/2011 Kayu Bloti 4x6x400 1 batang 850,000 850,000
 PT. MAILKA PRATAMA
Rincian Pembelian Kredit ( Hutang ) per Toko
Bulan April 2011

4/16/2011 5/6/2011 Kuas 1 buah 10,000 10,000

Cat minyak 1 kaleng 8,000 8,000
4/18/2011 5/8/2011 Kebel 3 m 5,000 15,000
Lobang 3 3 m 5,000 15,000
Soket 3/4 1 buah 3,000 3,000
Tasbon 1 buah 10,000 10,000
Cor 1 buah 5,000 5,000
4/18/2011 5/8/2011 Pipa 3/4 1 1/2 batang 20,000 30,000
Elbo 3/4 2 buah 3,000 6,000
tutup 3/4 2 buah 3,000 6,000
isolatif 1 buah 5,000 5,000
Soket 1" 2 buah 5,000 10,000
Elbo 3/4 2 buah 3,000 6,000
Lem pipa 1 buah 7,000 7,000
4/18/2011 5/8/2011 Besi 50 batang 25,000 1,250,000
papan 2,4x20x4 1 buah 1,700,000 1,700,000
4/19/2011 5/9/2011 Gembok 1 buah 60,000 60,000
Gembok 6 2 buah 5,000 10,000
4/23/2011 5/13/2011 Gembok 1 buah 15,000 15,000
4/25/2011 5/15/2011 Besi 8 x 10 8 batang 25,000 200,000
Besi begol 16 batang 10,000 160,000
Besi 110x10 8 batang 35,000 280,000
2,5x10x4 10 buah 25,000 250,000
Paku 2" 3 kg 15,000 45,000
4/26/2011 5/16/2011 Pipa 3/4 2 kg 20,000 40,000
Sambung klep 1 buah 5,000 5,000
Elbo 3/4 1 buah 5,000 5,000
kabel 1 set 25,000 25,000
Piting cok 1 buah 10,000 10,000
4/26/2011 5/16/2011 Kawat 1 buah 150,000 150,000
4/27/2011 5/17/2011 Elbo 3 buah 3 buah 3,000 9,000
Elbo T 3/4 1 buah 1 buah 3,000 3,000
Oboran 3/4 1 buah 1 buah 5,000 5,000
 PT. MAILKA PRATAMA
Rincian Pembelian Kredit ( Hutang ) per Toko
Bulan April 2011

Sarengan 1 buah 1 buah 8,000 8,000

4/30/2011 5/20/2011 Pahat beton 1 buah 12,000 12,000
martil fiber 1 buah 30,000 30,000
Batu bata 2000 buah 2,000 buah 250 500,000
Semen 2 sak 2 sak 53,000 106,000

Jumlah hutang 11,539,000

Yang dibayar (5,202,000)
Sisa hutang 6,337,000

Nama Costumer : Toko Idea

Tanggal Tgl jatuh harga
Nama barang unit Satuan Jumlah
masuk tempo satuan
3/24/2011 4/13/2011 Sisa hutang maret 800,000
4/6/2011 4/26/2011 Kunci Grenda 1 buah 1 buah 35,000 35,000
Mata grenda motor 1 buah 1 buah 35,000 35,000
4/8/2011 4/28/2011 Kunci muler tooti 1 buah 180,000 180,000
Cat tavitex ph 5kg 5 kg 15,200 76,000
Selang benang 5/3 1 buah 175,000 175,000
Papan Gipson 3 lbr 3 lembar 49,500 148,500
Paku gipson 120 bh 120 buah 100 12,000
Mesin Sanyo pwh186 1buah 1 buah 340,000 340,000
4/8/2011 4/28/2011 Besi be98 6x12 22btg 22 batang 29,500 649,000
Besi 8x12 45 btg 45 batang 43,000 1,935,000
Besi 10x12 100 btg 100 batang 62,000 6,200,000
Besi 12x12 45 btg 45 batang 86,500 3,892,500
Kawat 1 roll 1 roll 115,000 115,000
4/14/2011 5/4/2011 Benang 3 gulung 63,333 190,000
4/28/2011 5/18/2011 Semen 25 sak 25 sak 53,000 1,325,000
Besi 12x12 100 btg 100 batang 86,500 8,650,000
Besi 6 100 btg 100 batang 29,500 2,950,000
 PT. MAILKA PRATAMA
Rincian Pembelian Kredit ( Hutang ) per Toko
Bulan April 2011

Semen 25 sak 25 sak 53,000 1,325,000

Jumlah hutang 29,033,000
Yang dibayar (8,070,000)
Sisa hutang 20,963,000

Nama Costume
Ud.: Usaha Bersama
Tanggal Tgl jatuh harga
Nama barang unit Satuan Jumlah
masuk tempo satuan
4/2/2011 4/22/2011 Meteran 100 m 1 buah 80,000 80,000
4/29/2011 5/19/2011 Cat balton 1 buah 25,000 25,000
Kuas 2" 1 buah 4,000 4,000
Jumlah hutang 109,000
Yang dibayar (29,000)
Sisa hutang 80,000

Nama Costume :Sumber batu

Tanggal Tgl jatuh harga
Nama barang unit Satuan Jumlah
masuk tempo satuan
4/6/2011 4/26/2011 batu alam bintik bakar 15x30 1 buah 465,000 465,000
Jumlah hutang 465,000
Yang dibayar (465,000)
Sisa hutang -

Nama Costume : Bestari

Tanggal Tgl jatuh harga
Nama barang unit Satuan Jumlah
masuk tempo satuan
4/20/2011 5/10/2011 Pintu kamar mandi 2 buah 2 buah 80,000 160,000
4/20/2011 5/10/2011 Atap bekas 1 kodi 1 kodi 460,000 460,000
 PT. MAILKA PRATAMA
Rincian Pembelian Kredit ( Hutang ) per Toko
Bulan April 2011

Jumlah hutang 620,000

Yang dibayar (620,000)
Sisa hutang -

Nama Costume Sumber

: Logam
Tanggal Tgl jatuh harga
Nama barang unit Satuan Jumlah
masuk tempo satuan
4/26/2011 5/16/2011 Coplen 175 1 buah 50,000 50,000
Jumlah hutang 50,000
Yang dibayar (50,000)
Sisa hutang -

Nama Costume : Psk. Roni

Tanggal Tgl jatuh harga
Nama barang unit Satuan Jumlah
masuk tempo satuan
4/5/2011 4/25/2011 Propan Stone Care 1,5 1 galon 140,000 140,000
4/5/2011 4/25/2011 Th. Pingguin 5 L 1 galon 57,000 57,000
Spectrum AC 123 1 kaleng 48,000 48,000
Spectrum 500 1 kaleng 35,000 35,000
Spectrum 8653 1 kaleng 48,000 48,000
Et 2,5 2 buah 7,000 14,000
Jumlah hutang 342,000
Yang dibayar (342,000)
Sisa hutang -

Nama Costume : MS. Indah

Tanggal Tgl jatuh harga
Nama barang unit Satuan Jumlah
masuk tempo satuan
 PT. MAILKA PRATAMA
Rincian Pembelian Kredit ( Hutang ) per Toko
Bulan April 2011

4/29/2011 5/19/2011 Pasir cor 1 truk 350,000 825,000

Kerikil 1 truk 475,000
Jumlah hutang 825,000
Yang dibayar -
Sisa hutang 825,000

Dibuat Oleh, Disetujui Oleh,

Putri Nila Sari Soni Hamdan Hamid, SE

Accounting Direktur
Berikut saya lampirkan rincian dari penjelasan berikut ini :

Pembelian bulan April Rp 43,535,000

Pemakaian bahan bulan April Rp 43,535,000
Sisa barang bulan April Rp -

Pembelian kredit Rp 40,505,000

Sisa hutang bulan April Rp 2,478,000
Rp 42,983,000
Pembayaran hutang Rp (14,778,000)
Sisa hutang bulan April Rp 28,205,000

Penerimaan kas bulan April Rp 180,500,000

Pengeluaran kas bulan April Rp (88,476,000)
Sisa kas bulan April Rp 92,024,000

Dibuat Oleh, Disetujui Oleh,

Putri Nila Sari Soni Hamdan Hamid, SE

Accounting Direktur
dan Hamid, SE
Parit Indah
Tanggal Nama barang Jumlah Harga Satuan
Satuan Jumlah
masuk unit
4/14/2011 Mesin Dup Yokoham 1 Buah 190,000 190,000
4/18/2011 Pipa 3/4 1 1/2 Batang 20,000 30,000
Elbo 3/4 2 Buah 3,000 6,000
tutup elbo 3/4 2 Buah 3,000 6,000
isolatif 1 Buah 5,000 5,000
Soket 1" 2 Buah 5,000 10,000
Elbo 3/4 2 Buah 3,000 6,000
Lem pipa 1 Buah 7,000 7,000
4/30/2011 Batu bata 2000 Buah 250 500,000
Semen 2 Sak 53,000 106,000
Total Pemakaian bahan untukParit indah 866,000

Proyek Luar
Tanggal Nama barang Jumlah Harga Satuan
Satuan Jumlah
masuk unit
4/5/2011 Propan Stone care 1,5 1 Galon 140,000 140,000
Th. Pingguin 5L 1 Galon 57,000 57,000
Spectrum AC 123 1 Kaleng 48,000 48,000
Spectrum 500 1 Kaleng 35,000 35,000
Spectrum 8653 1 Kaleng 48,000 48,000
Et 2,5 2 Buah 7,000 14,000
4/6/2011 And Rata bintik bakar 1 465,000 465,000
Total pemakaian bahan untuk proyek luar 807,000

Total seluruh pemakaian bahan di bulan april 2011 43,535,000

Dibuat Oleh, Disetujui Oleh,

Putri Nila Sari Soni Hamdan Hamid, SE

Accounting Direktur
 LAPORAN KEUANGAN PROYEK MAILKA
PEMBAYARAN KONSUMEN

TGL KETERANGAN KAV RENCANA DP HARGA BOKING TOTAL TOTAL

No.
KONSUMEN BAYAR % JUAL FEE DP KPR
1 4/19/2011 IBU RIANI 5A KPR 30% Rp 500,000,000 Rp 10,000,000 Rp 140,000,000 Rp 360,000,000
2 4/19/2011 IBU YUS 6A KPR 30% Rp 500,000,000 Rp 10,000,000 Rp 140,000,000 Rp 360,000,000
3 1/18/1900 PAK JOKO 4A KPR 20% Rp 510,000,000 Rp 10,000,000 Rp 92,000,000 Rp 418,000,000
4 4/11/2011 Ibu Yola Proyek luar Rp 10,000,000 Rp (10,000,000) Rp 10,000,000
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
 Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp 40,000,000 Rp 362,000,000 Rp 1,148,000,000
 ANSURAN DP DP DP DP total SISA BIAYA SALDO
4 X BAYAR 1 2 3 4 DP DANA PERKAV
Rp 35,000,000 Rp 40,000,000 Rp 40,000,000 Rp 400,000,000 Rp - Rp 400,000,000
Rp 35,000,000 Rp 40,000,000 Rp 40,000,000 Rp 400,000,000 Rp - Rp 400,000,000
Rp 23,000,000 Rp 58,000,000 Rp 58,000,000 Rp 476,000,000 Rp - Rp 476,000,000
Rp (2,500,000) Rp - Rp 10,000,000 Rp 10,000,000
Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp 90,500,000 Rp 138,000,000 Rp - Rp - Rp 1,286,000,000 Rp - Rp 1,286,000,000
 BIAYA

Rp (400,000,000)
Rp (400,000,000)
Rp (476,000,000)
Rp (10,000,000)
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp(1,286,000,000)
 PT. Mailka Pratma
Buku Besar
Periode April 2011

Nama Akun : Kas

Tgl Keterangan Ref Debet Kredit Saldo
30-Apr Penrimaan kas 180,500,000 180,500,000
30-Apr Pengeluaran kas 88,476,000 92,024,000

Nama Akun : Hutang

Tgl Keterangan Ref Debet Kredit Saldo
30-Apr Pembelian 40,705,000 40,705,000
30-Apr Pengeluaran kas 32,681,000 8,024,000
 PT. MAILKA PRATAMA
LAPORAN LABA RUGI
PER.30 April 2011

I. Penjualan Bersih Rp 1,590,000,000 penjualan 2 unit x 530,000

II. Harga Pokok Penjualan Rp (748,000,000)

Laba Kotor Rp 842,000,000

III. Beban - Beban Operational :

Beban Gaji karyawan Rp 2,900,000
Beban Upah Tukang Rp 16,605,000
Beban Operational Rp 66,444,500
Beban Lain - Lain Rp -
Rp 85,949,500
Jumlah Beban Operational
IV. Beban Luar Usaha :
Beban Komisi Rp 1,700,000
Jumlah Beban Rp (87,649,500)
Laba bersih Rp 754,350,500

PT. MAILKA PRATAMA

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER.30 April 2011
Modal awal Rp 374,000,000
Laba bersih penjualan Rp 224,350,000
Rp 598,350,000

Dikurangi :
Prive pak Soni Rp 1,614,000
Total Prive Rp (1,614,000)
Modal Akhir Rp 596,736,000