LAPORAN KAS KECIL

Bumi Citra Permai Tbk

PERIODE : Februari 2022
Rekening yang d
Tanggal No Bukti Keterangan Penerimaan Pengeluaran Konsumsi Transportasi
011 012
1 BKM 001 Saldo awal Rp 12,000,000.00
1 BKK 001 Membayar Iklan Rp 450,000.00
2 BKK 002 Membeli Konsumsi Rp 750,000.00 Rp 750,000.00
2 BKK 003 Membayar pendaftaran seminar 3 orang Rp 900,000.00
3 BKK 004 Membeli 1 tiket pesawat Rp 750,000.00 Rp 750,000.00
4 BKK 005 Membeli block note 50 buah Rp 750,000.00
F 5 BKK 006 Membayar ongkos transport barang Rp 150,000.00 Rp 150,000.00
E 5 BKK 007 Membeli 20 buah materai Rp 120,000.00
B
R 8 BKK 008 Membeli karangan bunga Rp 700,000.00
U 8 BKK 009 Membeli kertas HVS 10 RIM Rp 450,000.00
A 10 BKK 010 Membayar biaya cetak laporan 50 jilid Rp 1,000,000.00
R
I 13 BKK 011 Membayar percetakan dan jilid Rp 1,000,000.00
- 15 BKK 012 Pembelian 2 RIM kertas HVS A4 80 g Rp 45,000.00
2
0 15 BKK 013 Pembelian 1 RIM kertas HVS F4 70 g Rp 35,000.00
2 15 BKK 014 Pembelian 4 lusin bolpoint Rp 60,000.00
2
15 BKK 015 Pembelian 1 dus spidol Rp 45,000.00
15 BKK 016 Makan siang di Bumbu Desa Rp 950,000.00 Rp 950,000.00
16 BKK 017 Membeli air mineral Rp 120,000.00 Rp 120,000.00
18 BKK 018 Membeli snack dan makanan Rp 500,000.00 Rp 500,000.00
19 BKK 019 Pembayaran servis mobil dinas Rp 350,000.00
20 BKK 020 Membayar sewa stand Rp 800,000.00
22 BKK021 Membeli cindera mata Rp 300,000.00
Jumlah Imprest Rp 12,000,000.00 Rp 10,225,000.00
Saldo Akhir Bulan Rp 1,775,000.00
Jumlah Dana KC Bulan Februari Rp 12,000,000.00 Rp 12,000,000.00
 Rekening yang di Debet
ATK Abunemen Iklan Abunemen Listrik Lain-lain
013 014 015 016

Rp 450,000.00

Rp 900,000.00

Rp 750,000.00

Rp 120,000.00
Rp 700,000.00
Rp 450,000.00
Rp 1,000,000.00
Rp 1,000,000.00
Rp 45,000.00
Rp 35,000.00
Rp 60,000.00
Rp 45,000.00

Rp 350,000.00
Rp 800,000.00
Rp 300,000.00