Laporan Kas Kecil

PT ROYAL MUSTIKA
Periode Februari 2024
Rekening Yang DiDebet
Tanggal Uraian Penerimaan Pengeluaran No Bukti 100 200 300 400 500 600
DAPUR KONSUMSI TRANSPORTASI AKOMODASI ATK LAIN-LAIN
Februari 1 Saldo Rp 1,225,000.00
1 Pengsiain DKK Rp 23,775,000.00 BKM01
2 Beli keperluan dapur (pantry) Rp 450,000.00 BKK01 Rp 450,000.00
5 Beli snack untuk rapat 25 b0x Rp 625,000.00 BKK02 Rp 625,000.00
5 Beli ATK Kantor Rp 575,000.00 BKK03 Rp 575,000.00
6 Sewa Hotel di Ibis Surabaya Rp 1,500,000.00 BKK04 Rp 1,500,000.00
7 Beli tiket pesawat Citylink JKT SBY Rp 2,550,000.00 BKK05 Rp 2,550,000.00
12 Akomodasi pimpinan selama di Surabaya Rp 7,500,000.00 BKK06 Rp 7,500,000.00
14 Pengembalian sisa dana akomodasi Rp 1,500,000.00 BKM02
16 Menjamu tamu di Canton Restaurant Rp 2,750,000.00 BKK07 Rp 2,750,000.00
19 Beli tinta printer 10 dan 10 box HVS F4 Rp 785,000.00 BKK08 Rp 785,000.00
19 Beli pertamax mobil pimpinan Rp 400,000.00 BKK09 Rp 400,000.00
21 Mengunjungi rekan kerja yang sedang sakit Rp 1,000,000.00 BKK10 Rp 1,000,000.00
23 Beli konsumsi untuk rapat intern Rp 575,000.00 BKK11 Rp 575,000.00
26 FC hasil rapat Rp 125,000.00 BKK12 Rp 125,000.00
27 Bayar iuran asosiasi bisnis Rp 2,000,000.00 BKK13 Rp 2,000,000.00
28 Beli ATK Kantor Rp 750,000.00 BKK14 Rp 750,000.00
Jumlah ----------------- Rp 21,585,000.00 Rp 450,000.00 Rp 3,950,000.00 Rp 2,950,000.00 Rp 9,000,000.00 Rp 2,110,000.00 Rp 3,125,000.00
Saldo Rp 4,915,000.00
Total Rp 26,500,000.00 Rp 26,500,000.00
Pengsisian DKK Bulan Maret Rp 20,085,000.00 Rp 20,085,000.00

Mengetahui Jakarta Selatan, 29 Februari 2024

Azalea Mustika Dewi, M.E Shelyna Dewi Purniawati

Pimpinan Sekretaris